COMPROBANTE DE APERTURA

Codigo
1105
110505

3115
31150501
31150502

Detalle
CAJA
Caja General
Aportes de socios
APORTES SOCIALES
Pedro Prez
Aporte en efectivo
Juancho Correln
Aporte en efectivo
SUMAS IGUALES

Debe

Parciales
Haber

Totales
Debe
Haber
$ 12,500,000

$ 12,500,000
$ 12,500,000
$ 10,000,000
$ 2,500,000
$ 12,500,000 $ 12,500,000

COMPROBANTE 2
Codigo

Detalle
1105 CAJA
110505 Caja Principal
Consignaciones Bancarias
1110 BANCOS
11100501 Banco BBVA
Consignacion apertura de la cta cte 0200-402-23456-1
11100502 Banco Davivienda
Consignacion apertura de la cta cte 001-701-45678-0
11100501 Banco BBVA
N.D. chequera
Cheque No. 001 a Camara De Comercio
Cheque No. 002 a Impresiones San Nicolas
Cheque No. 003 a Jorge Porras
11100502 Banco Davivienda
N.D. chequera
Cheque No. 1234567 a Artemo Franco
Cheque No. 568 a Tesoreria Municipal
1524 EQUIPOS DE OFICINA
152405 Muebles y enseres, segn factura 3456 Bodega del Mueble
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170525 Arrendamientos
Artemo Franco 4 meses C.P. 04
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 Organizacin y Preoperativos
Jorge Porras factura No. 450
171020 Utiles y Papeleria
Impresiones San Nicolas factura 0200
2205 PROVEEDORES NACIONALES
220530 Bodega del Mueble
Compra muebles a credito, factura 3456

Parciales

Debe

12,500,000

10,000,000

2,500,000

$
$
$
$

243,600
314,500
1,009,200
794,750

$
$
$

243,600
2,496,000
210,000

$
$

$
$

Haber
$
12,500,000

12,500,000

4,988,000

2,600,000

1,720,000

5,311,650

4,803,100

4,988,000
2,600,000

850,000
870,000

4,803,100

2365
236515
236525
236530
2368
236825
236830
236840
2408
240810

5240
524010
524015

5305
530505

RETENCION EN LA FUENTE
Servicios 6% Jorge Porras
Arrendamiento 3.5% Artemo Franco
Compra 3.5% Bodega del mueble
IMPUESTO INDUSTRIAL Y COMERCIO RETENIDO
Servicios 5 x mil Jorge Porras
Arrendamiento 5 x mil Artemo Franco
Compra 8 x mil Bodega del Mueble
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Compras Impresiones San Nicolas factura 0200 16%
Compra Chequera 16%
Compra Chequera 16%
GASTOS LEGALES
Registro Mercantil
Camara De Comercio Registro
Tramites y Licencias
Tesoreria Municipal Impuesto
Ind. Cio.
FINANCIEROS
Gastos Bancarios
Chequera BBVA
Chequera Davivienda
SUMAS IGUALES

$
$
$
$
$
$
$
$
$

292,500

51,650

22,958,900

4,250
13,000
34,400
$

206,400

524,500

420,000

22,958,900 $

139,200
33,600
33,600

314,500

210,000

$
$

$
51,000
91,000
150,500

210,000
210,000

COMPROBANTE 3
Codigo

Detalle
1105 CAJA
110505 Caja General
Ventas al contado factura 001 y 002
Abono clientes, recibo 003
Caja General
Consignacion Bancaria
1110 BANCOS
11100501 BBVA
Consignacion segn recibo
11100502 Davivienda
Consignacion segn recibo
11100501 BBVA
Cheque No. 004 Electro-Japonesa
11100502 Davivienda
Cheque No. 569 Ivan Botero Gmez
Cheque No. 570 Bodega del Mueble
1305 CLIENTES
13050501 Almacn Sonora Ltda
Venta a creditosegn factura 003
13050501 Almacn Sonora Ltda
Abono segn recibo 003
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 Retencion en la fuente
Almacn Sonora Ltda 3.5% ventas
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
Almacn Sonora Ltda 8 x mil
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Electro-Japonesa compra factura No. 235
Ivan Botero Gmez compra factura No. 2590
Costo de ventas factura 001 y 002 contado

Parciales

$
$

Debe
Haber
$ 1,080,000 $ 1,080,000

580,000
500,000

$ 1,080,000

300,000

780,000

1,080,000 $

5,563,750

1,653,160 $

500,000

63,640

5,250,000 $

$ 4,188,750
$ 300,000
$ 1,075,000

$ 1,653,160
$

500,000

51,800

11,840

$ 3,750,000
$ 1,500,000
$ 500,000

1,500,000

Costo de venta factura 003 crdito

2205 NACIONALES
220515 Ivan Botero Gmez compra a credito factura No. 2590
Ivan Botero Gmez
Abono a la factura 2590
220530 La Bodega Del Muble
Abono a la factura 1300
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras 3.5% Electro-Japonesa
Compras 3.5% Ivan Botero Gmez
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236840 Compras Electro-Japonesa 8 x mil
236840 Compras Ivan Botero Gmez 8 x mil
2408 IMPUESTOS VENTAS POR PAGAR
240810 Compras Electro-Japonesa factura 235 16%
240810 Compras Ivan Botero Gmez factura 2590 16%
240805 Ventas contado factura 001 y 002 16%
240805 Ventas crdito factura 003 16%
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413536 Ventas contado gravadas factura 001/002
413536 Ventas crdito gravadas factura 003
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
613536 Venta de electrodomsticos y muebles
Costo de ventas facturas contado 001 y 002
Costo de ventas factura crdito 003
SUMAS IGUALES

$ 1,000,000
$

1,375,000 $

1,675,500

183,750

42,000

840,000 $

316,800

1,980,000

$ 1,675,500
$

300,000

$ 1,075,000
$
$
$
$

131,250
52,500
30,000
12,000
$

$
$
$
$

600,000
240,000
80,000
236,800

$ 500,000
$ 1,480,000
$

1,500,000

$ 500,000
$ 1,000,000
$ 12,841,800 $ 12,841,800

COMPROBANTE 4
Codigo

Detalle
1110 BANCOS
11100502 BBVA
Cheque No. 005 a Jairo Patio
Cheque No. 006 a Pedro Franco
Cheque No. 007 a Daniela Giraldo
Cheque No. 008 a Jaime Agudelo
Cheque No. 009 a Flix Murillo
2370
237005
237005
237006
237010
237040

RETENCION Y APORTES DE NOMINA

EPS Aportes Salud Trabajadore
EPS Aportes Salud Empleador
ARP Aportes Por Riesgos Profesionales
Aportes ICBF Sena y Cajas De Compensacion
Cooperativa

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 Fondos de Cesantas y/o pensiones
Aportes del Empleador
Aportes de Trabajadores Para Pension
Aportes de Trabajadores Fondo Solidaridad
2610
261005
261010
261015
5205
520506
520515
520518
520527

PARA OBLIGACIONES LABORALES

Cesantas
Intereses Sobre Cesantas
Vacaciones
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Horas Extras y Recargos
Comisiones
Auxilio De Transporte

Parciales

Debe

Haber
$ 5,015,994

$ 1,832,500
$ 1,099,500
$ 769,650
$ 679,399
$ 634,944
$ 1,192,245
$
$
$
$
$

218,680
431,800
28,175
485,775
27,815

$
$
$

546,497
184,511
20,000

$
$
$

455,583
54,670
224,896
$ 7,694,396

$ 4,816,000
$
40,000
$ 541,500
$
69,500

751,008

735,149

520530
520533
520539
520568
520569
520570
520572
520575
520578

Cesantas
Intereses Sobre Cesantas
Vacaciones
ARP
EPS (Salud)
Aportes Fondo De Pensiones
Aportes Caja De Compensacion
Aportes ICBF
Sena

$
$
$
$
$
$
$
$
$
SUMAS IGUALES

455,583
54,670
224,896
28,175
431,800
546,497
215,900
161,925
107,950
$ 7,694,396 $ 7,694,396

NOMBRE DEL EMPLEADO

Jairo Patio
Pedro Franco
Daniela Giraldo
Jaime Agudelo
Flix Murillo
Totales $

SUELDO BASICO DIAS LIQUIDADOS

$
2,000,000
30
$
1,200,000
30
$
800,000
30
$
200,000
30
$
616,000
30

DEVENGADO
BASICOS
EXTRAS Y REC. NOCTURNO
COMISION
$ 2,000,000
$ 1,200,000
$ 800,000 $
40,000
$ 200,000
$
541,500
$ 616,000
$ 4,816,000 $

40,000 $

541,500

ENGADO
AUX. TRANSPORTE

TOTAL DEVENGADO
$
2,000,000
$
1,200,000
$
840,000
$
741,500
69,500 $
685,500

69,500 $

SALUD
$ 80,000
$ 48,000
$ 33,600
$ 29,660
$ 27,420

DEDUCIDO
PENSION
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL
$ 67,500 $
20,000
$ 40,500
$ 28,350
$ 25,026
$ 23,136

5,467,000 $ 218,680 $ 184,511 $

COOPERATIVA
$
$
$

20,000 $

TOTAL DEDUCIDO
$
167,500
12,000 $
100,500
8,400 $
70,350
7,415 $
62,101
$
50,556
27,815 $

451,006

NETO PAGADO
$
1,832,500
$
1,099,500
$
769,650
$
679,399
$
634,944
$

APORTES PARA FISCALES

Salud
Riesgos Profesionales
Fondo de Pensiones
ICBF
SENA
Subsidio Familiar
5,015,994 Subtotal $

%
8
0.522
75% de 13,5%
3
2
4

$
$
$
$
$
$
$

VALOR
431,800
28,175
546,497
161,925
107,950
215,900
1,492,246

PROVISIONES
Cesanta
Int. S/Cesantia
Prima de Servicios
Vacaciones

TOTAL APROPIACIONES $

1/12
1%
1/12
1/24

$
$
$
$

VALOR
455,583
54,670
224,896

$ 735,149
2,227,396

COMPROBANTE 5
Codigo

Detalle
1110 BANCOS
11100501 Davivienda
N.D. comisin remesa
N.D. comisin remesa
11100502 BBVA
N.D. GMF

Parciales

$
$

117,160
41,500

63,505

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159215 Equipo de oficina 1 mes

249,400

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

170525 Arrendamiento 1 mes causado

650,000

1710 CARGOS DIFERIDOS

171004 Organizacin y Preparativos
171020 Utiles y paapeleria
Consumo del mes
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240815 IVA descontado por servicios
Davivienda 16% comisionb remesa
Davivienda 16% comisionb remesa
Davivienda 16% comisionb remesa
5215
521595
521595
5220
522010

IMPUESTOS
Otros GMF 3 x mil Davivienda
Otros GMF 3 x mil BBVA
ARRENDAMIENTOS
Imnmibiliaria 1 mes

Haber
$ 222,165

21,000

$
$
$

5,600
4,960
5,600

$
$

41,500
63,505

Debe

650,000

16,160

105,005

650,000

249,400

650,000

21,000

5260 DEPRECIACIONES
526015 Equipo de oficina

5265 AMORTIZACIONES
526515 Organizacin y preparativos
526515 Papeleria

5305 FINANCIEROS
530515 Davivienda Comision Remesa

$
SUMAS IGUALES

249,400

21,000

101,000

249,400

21,000

101,000
$ 1,142,565 $ 1,142,565

LIBROS AUXILIARES

Caja 1105
FECHA
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril

Bancos 1110
FECHA
Abril
Abril
Abril
Abril

Bancos 1110
FECHA
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril

1
3
12
13
13
13
13

DETALLLE
Aportes de socios
Consignacion bancaria segn recibo de consignacion
Venta contado varios clientes
Consignacion segn recibo de BBVA
Consignacion segn recibo de Davivienda
Abono clientes
Consignacion segn recibo de Davivienda

6
13
29
31

DETALLLE
Movimiento semanal del 3 al 6
Movimiento semanal del 10 al 13
Movimiento del 29
Comprobante de ajuste

3
3
4
4
6
10
13

DETALLLE
Apertura Cuenta Corriente No. 0200-402-23456-1
Nota dbito compra de cheque
Cheque No. 2340001 a Camara de Comercio
Cheque No. 002 a Impresiones Sa Nicols S.A.
Cheque No. 003 a Jorge Porras
Cheque No. 004 Electro-Japonesa
Consignacion segn recibo

C.D.
1
2
3
3
3
3
3

DEBE
HABER
$
12,500,000
$
12,500,000
$
580,000
$
300,000
$
280,000
$
500,000
$
500,000

C.D. DEBE
HABER
2 $
12,500,000 $
5,311,650
3 $
1,080,000 $
5,563,750
4
$
5,015,994
5
$
222,165
SUMAS QUE PASAN
$
13,580,000 $
16,113,559

Caja General 110505

SALDO
$
12,500,000
$
$
580,000
$
280,000
$
$
500,000
$
-

Cuenta Control
SALDO
$
7,188,350
$
2,704,600
-$
2,311,394
-$
2,533,559

BBVA 11100501
C.D. DEBE
HABER
SALDO
2 $
10,000,000
$
10,000,000
2
$
243,600 $
9,756,400
2
$
314,500 $
9,441,900
2
$
1,009,200 $
8,432,700
2
$
794,750 $
7,637,950
3
$
4,188,750 $
3,449,200
3 $
300,000
$
3,749,200

Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril

29
29
29
29
29
31

Cheque No. 005 a Jairo Patio

Cheque No. 006 a Pedro Franco
Cheque No. 007 a Daniela Giraldo
Cheque No. 008 a Jaime Agudelo
Cheque No. 009 a Flix Murillo
N.D.GMF 3 x mil

4
4
4
4
4
5
SUMAS QUE PASAN

Bancos 1110
FECHA
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril

3
3
5
6
13
13
15
15
31
31

DETALLLE
Apertura cuenta cxorriente No. 001-701-45678-0
Nota dbito compra de cheque
Cheque No. 1234567 a Artemo Franco
Cheque No. 568 a Tesoreria Municipal
Consignacion segn recibo
Consignacion segn recibo
Cheque No. 569 Ivan Botero Gmez
Cheque No. 570 Bodega del Mueble
Nota dbito comision remesa
Nota dbito comision remesa
SUMAS QUE PASAN

Clientes 1305
FECHA
DETALLLE
Abril
13 Venta a crdito segn faactura
Abril
13 Abono segn recibo 003

C.D.
2
2
2
2
3
3
3
3
5
5

DEBE
$

$
$

C.D. DEBE
3 $
3

$
$
$
$
$
$
10,300,000 $

1,832,500
1,099,500
769,650
679,399
634,944
63,505
11,630,299

$
$
$
-$
-$
-$

1,916,700
817,200
47,550
631,849
1,266,794
1,330,299

Davivienda 11100502
HABER
SALDO
2,500,000
$
2,500,000
$
243,600 $
2,256,400
$
2,496,000 -$
239,600
$
210,000 -$
449,600
280,000
-$
169,600
500,000
$
330,400
$
300,000 $
30,400
$
1,075,000 -$
1,044,600
$
117,160 -$
1,161,760
$
41,500 -$
1,203,260
3,280,000 $
4,483,260

Almacen Sonora Ltda 13050501

HABER
SALDO
1,653,160
$
1,653,160
$
500,000 $
1,153,160

Nacionales 2205
FECHA
DETALLLE
Abril
11 Compra a credito factura No. 2590
Abril
15 Abono a la factura 2590 comprobante de pago No.7

C.D. DEBE
3
3 $

Impuestos sobre la Venta por Pagar 2408

FECHA
DETALLLE
Abril
3 16% en compra chequera Davivienda
Abril
3 16% en compra chequera BBVA
Abril
5 16% compra factura 0200 a Impresiones San Nicolas
Abril
10 16% compra factura 235 Electro-Japonesa
Abril
11 16% compra factura 2590 Ivan Botero Gmez
Abril
12 16% ventas factura 001 y 002 contado
Abril
13 16% ventas factura 003 crdito
Abril
31 16% en comision remesa Davivienda

C.D.
2
2
2
3
3
3
3
5

DEBE
$
$
$
$
$

Ivan Botero Gmez 22051501

HABER
SALDO
$
1,675,500 $
1,675,500
300,000
$
1,375,500

HABER
33,600
33,600
139,200
600,000
240,000
$
$

16,160

SALDO
-$
33,600
-$
67,200
-$
206,400
-$
806,400
-$
1,046,400
80,000 -$
966,400
236,800 -$
729,600
-$
745,760

LIBRO DIARIO
N0.
1
2
3
4
5
6
7

Fecha
Abril 1
Abril 8
Abril 15
Abril 27
Abril 31

Detalle

1105 - Caja

1110 - Banco

1305 - Clientes

2205

Debe
Haber
Debe
Haber
Debe
Haber
Debe
Comp. De Apertura 1
$ 12,500,000
Comp. De Contab. 2
$ 12,500,000 $ 12,500,000 $ 5,311,650
Comp. De Contab. 3
$ 1,080,000 $ 1,080,000 $ 1,080,000 $ 5,563,750 $ 1,653,160 $ 500,000 $ 1,375,000
Comp. De Contab. 4
$ 5,015,994
Sumas $ 13,580,000 $ 13,580,000 $ 13,580,000 $ 15,891,394 $ 1,653,160 $ 500,000 $ 1,375,000
Comp. De Contab. 5
$
222,165
Sumas
$
222,165

Nacionales

2205

Nacionales
Haber

2365 - Retencion
Fuente
Debe Haber

2368 - Impuesto Indus. Y 2408 - Imp. Sobre Ventas

4135 - Comercio Al Por
Comercio Retenido
Mayor Y Por Menor
por pagar
Debe
Haber
Debe
Haber
Debe
Haber

$ 4,803,100
$ 1,675,500

$
$

292,500
183,750

$ 6,478,600 $ -

476,250 $

$
$

51,650 $
42,000 $

206,400
840,000 $

93,650 $ 1,046,400 $
$
16,160
$
16,160

316,800
316,800 $

6135 - Comercio Al Por

Mayor Y Por Menor
Debe
Haber

$ 1,980,000 $ 1,500,000
-

$ 1,980,000 $ 1,500,000 $

COLUMNARIO
No.
1
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8
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18
20
21
22

Nombres
Aportes Sociales
Equipos de Oficina
Gastos pagados Por Ant.
Cargos Diferidos
Gastos Legales
Financieros
Anticipo de impuestos
Merc. No fabric. Por la empresa
Retencion y aportes de nomina
Acreedores varios
Para obligaciones laborales
Gastos de personal
Depreciacion acumulada
Gastos pagados Por Ant.
Cargos Diferidos
Impuestos
Arrendamientos
Depreciaciones
Amortizaciones
Financieros

Cuentas Varias
Cd.
Debe
3115
1524 $
1705 $
1710 $
5240 $
5305 $
1355 $
1435 $
2370
2380
2610
5205 $
1592
1705
1710
5215 $
5220 $
5260 $
5265 $
5305 $

Haber
$
12,500,000
4,988,000
2,600,000
1,720,000
524,500
420,000
63,640
5,250,000 $
$
$
$
7,694,396
$
$
$
105,005
650,000
249,400
21,000
101,000

1,500,000
1,192,245
751,008
735,149
41,567
650,000
21,000

No.
1
2
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24
25
26
27
28
29
30
31
32

Cuentas
Caja
Bancos
Clientes
Anticipo de impuestos
Mercacias no fabricadas por la empresa
Equipo de oficina
Depreciacion acumulada
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Nacionales
Costos y gastos por pagar
Retencion en la fuente
Impuestos de industria y comercio
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores varios
Impuestos sobre las ventas por pagar
Para obligaciones laborales
Aportes sociales
Comercio al por mayor y por menor
Gastos de personal
Impuestos
Arrendamientos
Servicios
Gastos legales
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Financieros
Comercio al por mayor y por menor
Sumas
Utilidad
SUMAS IGUALES

Cod.
1105
1110
1305
1355
1435
1524
1592
1705
1710
2205
2335
2365
2368
2370
2380
2408
2610
3115
4135
5205
5215
5220
5235
5240
5260
5265
5295
5305
6135

Banca De Pueba
Dbito
Crdito
$
-$
2,311,394
$
1,153,160
$
63,640
$
3,750,000
$
4,988,000
$
$

Dbito

Ajustes
Crdito
$

$
$
$

2,600,000
1,720,000

Balance Ajustado
Dbito
$
222,165 -$ 2,311,394
$ 1,153,160
$
63,640
$ 3,750,000
$ 4,988,000
249,400
650,000 $ 2,600,000
21,000 $ 1,720,000

$ 5,103,600
$
476,250
$
93,650
$ 1,192,245
$
751,008
-$
729,600 $
$
735,149
$ 12,500,000
$ 1,980,000
$

105,005
650,000
-

524,500

16,160

$ 7,694,396
$
105,005
$
650,000

$
524,500
$
249,400
$
21,000
$
101,000
420,000
$
420,000
1,500,000
$ 1,500,000
22,102,302 $ 22,102,302 $ 1,142,565 $ 1,142,565 $ 23,244,867
$
$
$

$
$
$

16,160

7,694,396
$
$
$

$
$
$

249,400
21,000
101,000

Balance Ajustado
Crdito
$

222,165

$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
$

249,400
650,000
21,000
5,103,600
476,250
93,650
1,192,245
751,008
729,600
735,149
12,500,000
1,980,000

Estado De Resultados
Dbito
Crdito

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 23,244,867 $
-$
$

Dbito

Balance General
Crdito

-$
$
$
$
$

2,311,394 $
222,165
1,153,160
63,640
3,750,000
4,988,000
$
249,400
$ 2,600,000 $
650,000
$ 1,720,000 $
21,000
$ 5,103,600

$
476,250
$
93,650
$ 1,192,245
$
751,008
16,160 -$
729,600
$
735,149
$ 12,500,000

$ 1,980,000
7,694,396
105,005
650,000
524,500
249,400
21,000
101,000
420,000
1,500,000
11,265,301 $ 1,980,000 $ 11,979,566 $ 21,264,867
9,285,301
-$ 9,285,301
1,980,000 $ 1,980,000 $ 11,979,566 $ 11,979,566

H
O
J
A
D
E
T
R
A
B
A
J
O

COMPROBANTE DE CIERRE
Cdigo
1355
135517
4135
5905
5205
5215
5220
5235
5240
5260
5265
5295
5305
2404
3305
330505
3605

Detalle
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Retencion en la fuente cancelacion saldo
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Cancelacion saldo
GANANCIAS Y PERDIDAS
Por cancelacion saldo Comercio al por mayor y por menor
GASTOS DE PERSONAL
Cancelacion saldo
IMPUESTOS
Cancelacion saldo
ARRENDAMIENTOS
Cancelacion saldo
SERVICIOS
Cancelacion saldo
GASTOS LEGALES
Cancelacion saldo
DEPRECIACIONES
Cancelacion saldo
AMORTIZACIONES
Cancelacion saldo
DIVERSOS
Cancelacion saldo
FINANCIEROS
Cancelacion saldo
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENT
35% sobre utilidad neta
RESERVAS OBLIGATORIAS
Reserva legal
10% sobre la utilidad liquida
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Utilidad liquida del ejercicio

Parciales
$

Debe

Haber
$

$ 1,980,000

$ 1,980,000
$ 1,980,000
$ 1,980,000
$ 7,694,396
$ 7,694,396
$
$

$
$

524,500

249,400

101,000

420,000

$
$

524,500

249,400

21,000

101,000

420,000

21,000

650,000

650,000
$

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS

Cancelacion comercio al por mayor y por menor
Cancelacion gastos de personal
Cancelacion arrendamiento
Cancelacion servicios
Cancelacion gastos legales
Cancelacion depreciaciones
Cancelacion amortizaciones
Cancelacion diversos
Cancelacion Financieros
Por liquidacion Impuestos de Renta
Por calculo de reservas
Por translado a utilidad ejercicio
6135 COMERCIAL AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Cancelacion saldo
SUMAS IGUALES

$ 11,160,296
$ 1,500,000
$ 7,694,396
$ 650,000
$
$ 524,500
$ 249,400
$
21,000
$ 101,000
$ 420,000
$
$
$
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 13,140,296 $ 13,140,296