PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE
DEL EMISIÓN DEL
REGISTRO COMPROBANTE SERIE O
AÑO DE
O CÓDIGO DE PAGO FECHA DE CÓDIGO
EMISIÓN
UNICO DE LA O DOCUMENTO VENCIMIENTO TIPO DE LA
DE LA
OPERACIÓN O FECHA DE (TABLA 10) DEPENDENCIA
DUA O
PAGO (1) ADUANERA
DSI
(TABLA 11)
 N° DEL COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
PAGO, DOCUMENTO, N° DE
ORDEN DEL FORMULARIO
FÍSICO O VIRTUAL, N° DE
DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS DOCUMENTO
DOCUMENTOS EMITIDOS DE IDENTIDAD
POR SUNAT PARA
ACREDITAR EL CRÉDITO
FISCAL EN LA IMPORTACIÓN
TIPO
NÚMERO
(TABLA 2)
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL
BASE
IMPONIBLE
TOTALES 152,100.00
 ADQUISICIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES VALOR
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
RAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS DE LAS
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
ADQUISICIONES
NO
GRAVADAS

BASE BASE
IGV IGV IGV
IMPONIBLE IMPONIBLE
28,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
 CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
DETRACCIÓN (3)
N° DE
COMPROBANTE
OTROS
DE PAGO
TRIBUTOS IMPORTE
ISC EMITIDO POR
Y TOTAL
SUJETO NO
CARGOS
DOMICILIADO FECHA
(2) NÚMERO DE
EMISIÓN
0.00 0.00 182,499.00 0.00 0.00 0.00
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO
DE
CAMBIO
N° DEL
TIPO COMPROBANTE
FECHA SERIE
(TABLA 10) DE PAGO O
DOCUMENTO
12,674.00
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAl:

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
CORRELATIV
EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
O
DEL COMPROBAN
VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O TE
CÓDIGO N° DE SERIE
DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO
UNICO DE LA
MAQUINA NÚMERO
DE LA O
(TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN DOCUMENTO
RA
 OTROS
VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
TRIBUTOS
ACIÓN DEL CLIENTE
Y CARGOS
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
QUE
APELLIDOS Y NO FORMAN
DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM
NOMBRES, PARTE
DENOMINACI EXPORTACIÓ
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA
ÓN N

O RAZÓN BASE
GRAVADA
SOCIAL IMPONIBLE

TOTALES 130,812.50 0.00 0.00 0.00 24,854.38 0.00

 IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DEL DE N° DEL

COMPROBAN COMPROBAN
CAMBIO FECHA TIPO SERIE
TE TE

DE PAGO O
DE PAGO (TABLA 10)
DOCUMENTO

155,666.88
PERIODO:
R.U.C.:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CORRELATI FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

VO DEL LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REGISTRO O OPERACIÓN CÓDIGO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
SALDO
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
PERIODO: ENERO
R.U.C.: 20502054865
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: ____________

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS

FECHA DE
DEL MEDIO DE
LA DESCRIPCIÓN DE LA APELLIDOS Y NOMBRES
REGISTRO O PAGO
OPERACIÓN OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
C.U.O. (TABLA 1)
 CUENTA CONTABLE
SALDO Y MOVIMIENTOS
ASOCIADA
NÚMERO DE SALDOS
DENOMINAC
DOCUMENT CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR
IÓN
O
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATI
FECHA DE LA
VO DEL
OPERACIÓN
ASIENTO O
CUO*

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
* CUO: Código Único de la Operación
BRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA O
CÓDIGO
DEL LIBRO NÚMERO DEL
NÚMERO
O DOCUMENTO CÓDIGO
CORRELATIVO
REGISTRO SUSTENTATORIO
(TABLA 8)
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN
TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

S/. 0.00
0.00 0.00
CTA

10
12
17
19
20
33
39
40
41
42
45
46
47
50
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
73
75
78
79
94
 DENOMINACIÓN

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIOANDAS
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
MERCADERÍAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
CARGAS DE PERSONAL
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS POR TRIBUTOS
OTROS GASTOS DE GESTION
GASTOS FINANCIERAS
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
COSTO DE VENTAS
VENTAS
DESCUENTOS REBAJAS, BONIFICACIONES OBTENIDAS
OTROS INGRESOS DE GESTION
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 HOJA DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SUMAS SALDOS TRANSFERENCIAS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
0.00 0.00 0.00 0.00
 INVENTARIOS RESULT. POR NATUR. RESULT. POR FUNCIÓN
ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDAGANANCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANANCIA
EMPRESA:
0
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y bancos 0.00 Tributos y Aportes Por Pagar
Valores negociables Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por cobrar comerciales 0.00 Otras cuentas por pagar no com
Otras cuentas por cobrar no comerciales 0.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Existencias 0.00
Cargas diferidas PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0.00 Deudas a largo plazo
Beneficios sociales de los traba
ACTIVO NO CORRIENTE Jubilación
Cuentas por cobrar a largo plazo TOTAL PASIVO NO CORRIEN
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones en valores TOTAL PASIVO
Inmuebles, maquinaria y equipo neto de depreciación 0.00
Otros activos 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00
Capital
Capital adicional
Participación patrimonial del tra
Excedente de revaluación
Reservas
Resultados acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 0.00 TOTAL PASIV

CONTADOR
RAL
DEL 2019

PASIVO

ASIVO CORRIENTE
ributos y Aportes Por Pagar 0.00
uentas por pagar comerciales 0.00
tras cuentas por pagar no comerciales
OTAL PASIVO CORRIENTE 0.00

ASIVO NO CORRIENTE
eudas a largo plazo 0.00
eneficios sociales de los trabajadores 0.00

OTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

OTAL PASIVO 0.00

PATRIMONIO

0.00
apital adicional
articipación patrimonial del trabajador
xcedente de revaluación

esultados acumulados 0.00

OTAL PATRIMONIO 0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

ADMINISTRADOR
 0

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

VENTAS NETAS
(-) COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA 0

(-) GASTOS DE AMINISTRACION

(+) OTROS INGRESOS
(-) OTROS GASTOS
(-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

UTILIDAD OPERACIONAL 0
(-) GASTOS FINANCIEROS
(+) INGRESOS FINANCIEROS
(-) CARGAS EXCEPCIONALES
(+) OTROS INGRESOS
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES 0
E IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA (29.5%)
RESULTADO DEL EJERCICIO 0

FECHA

ADMINISTRADOR CONTADOR

NOTA ADICIONAL
REVISAR ALGUNOS ASIENTOS
CTA DENOMINACIÓN
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
1782 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIOANDAS
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
20 MERCADERÍAS
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
50 CAPITAL
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
60 COMPRAS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
62 CARGAS DE PERSONAL
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
64 GASTOS POR TRIBUTOS
65 OTROS GASTOS DE GESTION
67 GASTOS FINANCIERAS
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
73 DESCUENTOS REBAJAS, BONIFICACIONES OBTENIDAS
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 HOJA DE BALANCE

PRINCIPAL SUCURSAL SALDOS

DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
SALDOS ELIMINACION INVENTARIOS RESULT. POR NATUR.
ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00

0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ESULT. POR NATUR. RESULT. POR FUNCIÓN
GANANCIA PERDIDAGANANCIA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00