FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS
RS234
PERIODO: JUNIO 2023
RUC: 20666666666
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PROMISA SA

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE
FÍSICO O DUA,
N° DE
CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO EMISIÓN DE
LA LIQUIDACIÓN
DECOBRANZA
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) LA DUA U OTROS
DEPENDENCIA EMITIDOS
DOCUMENTOS
POR SUNAT
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI
PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA
P.C.G.E.
IMPORTACIÓN
001/06 05/06/2023 14 E001 6364 46464
002/06 10/06/2023 30/06/2023 1 E001 601 409943
20/06/2023 30/06/2023 1 E001 335 1234000

Adquisiciones Compras
33 ACTIVO : maquinas, vehiculos, muebles, cpu, herramientas, etc….
60 EXISTENCIAS : mercaderia, materia prima, materiales auxiliares
63 GASTOS : serv. Publicos, mantenimiento, alquiler, publicidad…
 ADQUISICIONES
GRAVADAS
INFORMACIÓN DEL REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
DESTINADAS
GRAVADAS A DE
Y/O
OPERACIONES
EXPORTACIÓN Y A
PROVEEDOR O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MO
OPERACIONES NO T
DOCUMENTO DE GRAVADAS I
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD P
O
D
Y NOMBRES, BASE TOTAL C FECHA TIPO
E
A
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV M (TABLA 10)
B
(TABLA 2) O RAZÓN I
O
SOCIAL
18%
6 20111111111 TELEFONICA 4,800.00 864.00 5,664.00
6 20333333333 RAMIREZ SA 25,000.00 4,500.00 29,500.00
6 20777777777 AMERICA SA 12,600.00 2,268.00 14,868.00

TOTALES 42,400.00 7,632.00 50,032.00

421 35,164.00
465 14,868.00
EFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

SERIE COMPROBANTE

DE PAGO O

DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: JUNIO 2023

RUC: 20666666666
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PROMISA SA

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA

001 10/06/2023 15/06/2023 1 E001 1203

002 30/06/2023 1 E001 1204
 INFORMACIÓN DEL CLIENTE BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA IGV Y/O IPM DEL

TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN OPERACIÓN COMPROBANTE

(TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA 18% DE PAGO

6 10784512354 JULIAN ROJAS 29,500.00 5,310.00 34,810.00

6 10543217812 JORGE PALACIOS 3,000.00 540.00 3,540.00

TOTALES 32,500.00 5,850.00 38,350.00

701 / 754 4011 1212
HABER HABER DEBE
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

PCGE (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

701
754
PLANILLA DE SUELDOS

Regimen Asig. Horas Monto

Nro. Nombre Pensionario Sueldo Familiar Extras HE Bonificacion
1 JUAN PRO FUTURO 2,300.00 - 8 HRS 98.71 -

TOTALES 2,300.00 - 98.71 -

621 6221 6222 6223

Calculo de Horas Extras

RMV 1,025.00
10% 102.50 Base Imponible 2,300.00
Costo Hora 25% 35%
9.58 11.98 12.94
horas extras 2 2
23.96 25.88

HORAS EXTRAS
1-Jun 4 Hrs 49.83
20-Jun 3 Hrs 36.90
30-Jun 1 Hrs 11.98
98.71
 10% 1.84%
13% A.F.P. 9%
Aporte Total Neto a
Total Rem. SNP / ONP Obligatorio Seguro Comision Descuentos Pagar Essalud
2,398.71 - 239.87 44.14 40.54 324.55 2,074.16 215.88
- - - - - - - -
- - - - - - -
2,398.71 - 239.87 44.14 40.54 324.55 2,074.16 215.88
6271
4032 4071 4072 4073 411 4031

Comision AFP 73.79

Prima 1.60%
costo hora 9.58 Integra 1.55%
35% 3.35 Pro futuro 1.69%
12.94 Habitat 1.47%

49.83
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: JUNIO Jul-05

RUC: 20666666666
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PROMISA SA

NÚMERO CORRELATIVO DEL RE FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN

01 SALDO INICIAL
02 05/06/2023 PAGO DE TELEFONO 421 Facturas por pagar
03 06/06/2023 PAGO IMP. RENTA 4017 Impuesto Renta
04 30/06/2023 PAGO A PROVEEDOR 421 Facturas por pagar
05 30/06/2023 COBRO ALQUILER 121 Facturas por cobrar
06 30/06/2023 PAGO DE REMUN. 411 Remun. Por pagar

TOTALES
saldo prox mes
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

270,000.00
5,664.00
3,400.00
29,500.00
3,540.00
2,074.16

273,540.00 40,638.16
232,901.84
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: JUNIO 2023

RUC: 20666666666
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PROMISA SA

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO
DE LA OPERACIÓN
1 01/05/2023 ASIENTO DE APERTURA 142
1 01/05/2023 ASIENTO DE APERTURA 5011

2 02/05/2023 DEPOSITO DE LOS ACCIONISTAS 104

2 02/05/2023 DEPOSITO DE LOS ACCIONISTAS 142

3 30/06/2023 CENTRALIZACION REG. COMPRAS 335

3 30/06/2023 CENTRALIZACION REG. COMPRAS 601
3 30/06/2023 CENTRALIZACION REG. COMPRAS 6364
3 30/06/2023 CENTRALIZACION REG. COMPRAS 4011
3 30/06/2023 CENTRALIZACION REG. COMPRAS 421
3 30/06/2023 CENTRALIZACION REG. COMPRAS 465

4 30/06/2023 DESTINO DE COMPRAS 201

4 30/06/2023 DESTINO DE COMPRAS 611

5 30/06/2023 DESTINO DE GASTOS 94

5 30/06/2023 DESTINO DE GASTOS 95
5 30/06/2023 DESTINO DE GASTOS 79

6 30/06/2023 CENTRALIZACION REG. VTAS 1212

6 30/06/2023 CENTRALIZACION REG. VTAS 4011
6 30/06/2023 CENTRALIZACION REG. VTAS 701
6 30/06/2023 CENTRALIZACION REG. VTAS 754

7 30/06/2023 CENTRALIZACION PLANILLA SUELDO 621

7 30/06/2023 CENTRALIZACION PLANILLA SUELDO 6222
7 30/06/2023 CENTRALIZACION PLANILLA SUELDO 6271
7 30/06/2023 CENTRALIZACION PLANILLA SUELDO 4031
7 30/06/2023 CENTRALIZACION PLANILLA SUELDO 4071
7 30/06/2023 CENTRALIZACION PLANILLA SUELDO 4072
7 30/06/2023 CENTRALIZACION PLANILLA SUELDO 4073
7 30/06/2023 CENTRALIZACION PLANILLA SUELDO 411

8 30/06/2023 DESTINO DE PLANILLA SUELDOS 94

8 30/06/2023 DESTINO DE PLANILLA SUELDOS 95
8 30/06/2023 DESTINO DE PLANILLA SUELDOS 79

9 30/06/2023 INGRESOS DE CAJA 104

9 30/06/2023 INGRESOS DE CAJA 121
10 30/06/2023 EGRESOS DE CAJA 4017
10 30/06/2023 EGRESOS DE CAJA 411
10 30/06/2023 EGRESOS DE CAJA 421
10 30/06/2023 EGRESOS DE CAJA 104
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

Accionistas 270,000.00
Acciones 270,000.00
CTAS. CTES. 270,000.00
Accionista 270,000.00
DEBE
MUEBLES Y ENSERES 12,600.00 601 201
MERCADERIA 25,000.00 602 241
TELEFONO 4,800.00 603 251
IGV 7,632.00
FACT. POR PAGAR 35,164.00
PASIVOS… 14,868.00 cta gastos
62
MERCADERIA 25,000.00 63
MERCADERIA 25,000.00 64
65
GASTOS ADM. 2,880.00 67
GASTOS VENTAS 1,920.00 68
CARGAS IMPUTABLES.. 4,800.00
FACT. POR COBRAR 38,350.00
IGV 5,850.00
MERCADERIA 34,810.00
ALQUILER 3,000.00

SUELDOS 2,300.00
HORAS EXTRAS 98.71
ES SALUD 215.88
ES SALUD 215.88
APORTE OBLIGATORIO 239.87
SEGURO 44.14
COMISION 40.54
REM. POR PAGAR 2,074.16
GASTOS ADM. 1,568.76
GASTOS VTAS 1,045.84
CARGAS IMPUT…. 2,614.59

CTA CTE 3,540.00

FACTURAS POR COBRAR 3,540.00
IMPUESTO A LA RTA. 3,400.00
REM. POR PAGAR 2,074.16
FACT. POR PAGAR 35,164.00
CTA. CTE. 40,638.16

TOTALES
 HABER
611
612
613

DEBE HABER

94 79
95
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
10
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

02/06/2023 2 DEPOSITO DE ACC.

30/06/2023 9 INGRESOS DE CAJA
30/06/2023 10 EGRESOS DE CAJA

TOTALES

12
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

270,000.00
3,540.00
40,638.16

273,540.00 40,638.16

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
10
12
14
20

33
40
41

42

46

50

60

63

70
75
79
94
95
OP 15 PLANILLA DE SUELDOS Reg. Compras
3, 4 y 8
SUELDO 2,300.00 Se le deposita en su cta.
AFP PRO FUTURO Reg. Ventas
HORAS EXTRAS 5,9 (754)
01/06 4 Hrs
20/06 3 Hrs Reg. Caja
30/06 1 Hrs 3,6,7 y 15