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MACRO - PROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTIN FINANCIERA

UNVERSIDAD XYZ
Objetivo:
Alcance:
Responsable:

Proveedores

Controlar los recursos financieros de manera eficiente y producir la informacin como insumo para la tom
y dems requerimientos de los diferentes entes de control.
Desde el momento de la liquidacin del presupuesto donde se fijan los topes mximos de ingresos y eg
la vigencia concluyendo con el cierre de la misma y la presentacin de informes.
Este proceso es responsabilidad del rea Financiera.

Entradas

Procedimientos

rea Financiera - Presupuesto

Obligaciones de Vigencia anterior

CONSTITUCION DE RESERVAS
PRESUPUESTALES

Rectora

Solicitud de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

Divisin Financiera - Contabilidad Ordenes de Pago

PAGOS

Bancos

CONCILIACIONES BANCARIAS

Extracto Bancario

Dependencias que intervienen en Boletines actualizacin de


el proceso contable
informacin

CRUCE DE INFORMACION

LINK A DIAGRAMAS NECESARIOS ( DE FLUJO, MAPA DE PROCESO CRUZADO, ETC )

MACRO - PROCESO DE APOYO


PROCESO: GESTIN FINANCIERA

UNVERSIDAD XYZ
Recursos
Sistema de informacin
Hardware y Software-Red
Software SIDEF (Contralora)
Software Sistema Integrado de
Informacin Financiera -SIIF-

Documentos
PRO18DFN (Constitucin de
Reservas)

Indicador

Formula

Oportunidad expedicin
CDP/CRP

Sumatoria (Fecha expedicin - fecha


solicitud)/CDP y CRP

Registros
Certificado de disponibilidad presupuestal
Certificado de Registro presupuestal
Registro de cuentas por pagar
Registro de pagos efectivos

Medicin
Medicin
Mensual

MACRO - PROCESO DE APOYO


PROCESO: GESTIN FINANCIERA

eros de manera eficiente y producir la informacin como insumo para la toma de decisiones de la alta direccin
s diferentes entes de control.
dacin del presupuesto donde se fijan los topes mximos de ingresos y egresos para ser controlados durante
l cierre de la misma y la presentacin de informes.

ad del rea Financiera.

Salidas
Informe de Constitucin de
Reservas presupuestales

Usuarios
Divisin Financiera
Todas las dependencias

CDP
Comprobante de Egreso
Partidas conciliatorias
Estados Financieros

S NECESARIOS ( DE FLUJO, MAPA DE PROCESO CRUZADO, ETC )

Divisin Financiera
Divisin Financiera Tesorera
Alta Direccin y Organos de
Control y Gestin

MACRO - PROCESO DE APOYO


PROCESO: GESTIN FINANCIERA
Requisitos
NTC-ISO 9001:2000

Medicin

Metas
100% de CDP y CRP
expedidos en 2 das

Seguimiento
Toda solicitud de
contratacin, debe contar
con un CDP, que ampare la
reserva de recursos.

Fecha