Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 1 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

ENTIDAD: 11200059-000-00COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (CONALFA)

batch_nomina_we batch_nomina_we
1 1 27/01/2021 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA 21965218 BANCO DE DESARROLLO 4,376,253.00 2,940,043.18 ERRADO b b N N
MENSUAL RURAL SOCIEDAD
CORRESPONDIENTE AL ANONIMA
MES DE ENERO DE 2021
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 011 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 31,764.00

11 000 000 001 000 012 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 33,118.90
11 000 000 001 000 013 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 210.00
11 000 000 001 000 014 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 750.00
11 000 000 001 000 015 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 13,100.00
11 000 000 001 000 016 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1,200.00
11 000 000 002 000 011 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 263,316.00
11 000 000 002 000 012 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 368,276.30
11 000 000 002 000 013 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 3,470.00
11 000 000 002 000 014 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 8,250.00
11 000 000 002 000 015 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 130,960.00
11 000 000 002 000 016 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 20,000.00
11 000 000 003 000 011 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 73,617.00
11 000 000 003 000 011 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 32,726.00
11 000 000 003 000 011 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 25,153.00
11 000 000 003 000 011 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 58,244.00
11 000 000 003 000 011 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 32,842.00
11 000 000 003 000 011 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,844.00
11 000 000 003 000 011 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 39,637.00
11 000 000 003 000 011 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 46,154.00
11 000 000 003 000 011 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 56,164.00
11 000 000 003 000 011 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 40,545.00
11 000 000 003 000 011 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 69,956.00
11 000 000 003 000 011 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 64,463.00
11 000 000 003 000 011 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,248.00
11 000 000 003 000 011 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 52,743.00
11 000 000 003 000 011 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 45,427.00
11 000 000 003 000 011 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 31,761.00
11 000 000 003 000 011 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 56,908.00
11 000 000 003 000 011 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 37,128.00
11 000 000 003 000 011 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 49,815.00
11 000 000 003 000 012 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 95,181.40
11 000 000 003 000 012 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,565.00
11 000 000 003 000 012 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 28,699.40
11 000 000 003 000 012 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 76,727.80
11 000 000 003 000 012 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 47,609.40
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EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 012 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 57,959.60
11 000 000 003 000 012 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 57,833.40
11 000 000 003 000 012 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 70,314.80
11 000 000 003 000 012 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 79,199.80
11 000 000 003 000 012 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 57,610.80
11 000 000 003 000 012 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 92,381.20
11 000 000 003 000 012 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 89,152.60
11 000 000 003 000 012 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 43,222.40
11 000 000 003 000 012 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 78,816.60
11 000 000 003 000 012 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 59,539.20
11 000 000 003 000 012 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,659.00
11 000 000 003 000 012 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 71,369.60
11 000 000 003 000 012 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 45,832.60
11 000 000 003 000 012 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 71,557.00
11 000 000 003 000 013 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,565.00
11 000 000 003 000 013 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 525.00
11 000 000 003 000 013 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 370.00
11 000 000 003 000 013 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,125.00
11 000 000 003 000 013 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 655.00
11 000 000 003 000 013 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 890.00
11 000 000 003 000 013 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 830.00
11 000 000 003 000 013 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,120.00
11 000 000 003 000 013 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,170.00
11 000 000 003 000 013 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 960.00
11 000 000 003 000 013 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,340.00
11 000 000 003 000 013 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,310.00
11 000 000 003 000 013 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 685.00
11 000 000 003 000 013 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,140.00
11 000 000 003 000 013 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 940.00
11 000 000 003 000 013 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 555.00
11 000 000 003 000 013 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,035.00
11 000 000 003 000 013 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 605.00
11 000 000 003 000 013 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 995.00
11 000 000 003 000 014 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
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Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

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EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 014 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 015 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,540.00
11 000 000 003 000 015 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 16,949.00
11 000 000 003 000 015 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,450.00
11 000 000 003 000 015 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 30,050.00
11 000 000 003 000 015 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 16,650.00
11 000 000 003 000 015 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 19,950.00
11 000 000 003 000 015 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 20,000.00
11 000 000 003 000 015 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 23,700.00
11 000 000 003 000 015 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 29,745.00
11 000 000 003 000 015 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 20,900.00
11 000 000 003 000 015 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,034.00
11 000 000 003 000 015 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 34,089.00
11 000 000 003 000 015 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 21,485.00
11 000 000 003 000 015 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 28,045.00
11 000 000 003 000 015 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 23,400.00
11 000 000 003 000 015 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 18,540.00
11 000 000 003 000 015 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 31,534.00
11 000 000 003 000 015 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 19,590.00
11 000 000 003 000 015 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 26,240.00
11 000 000 003 000 016 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 17,000.00
11 000 000 003 000 016 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,000.00
11 000 000 003 000 016 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,200.00
11 000 000 003 000 016 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,600.00
11 000 000 003 000 016 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,800.00
11 000 000 003 000 016 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,800.00
11 000 000 003 000 016 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,600.00
11 000 000 003 000 016 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,600.00
11 000 000 003 000 016 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,600.00
11 000 000 003 000 016 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,000.00
11 000 000 003 000 016 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 17,600.00
11 000 000 003 000 016 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,800.00
11 000 000 003 000 016 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,800.00
11 000 000 003 000 016 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,400.00
11 000 000 003 000 016 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,400.00
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EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 016 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,400.00
11 000 000 003 000 016 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,600.00
11 000 000 003 000 016 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,200.00
11 000 000 003 000 016 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,000.00
11 000 000 004 000 011 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 51,646.00
11 000 000 004 000 011 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 91,555.00
11 000 000 004 000 011 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 21,491.00
11 000 000 004 000 011 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 58,271.00
11 000 000 004 000 012 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 76,101.40
11 000 000 004 000 012 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 130,134.40
11 000 000 004 000 012 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 32,699.20
11 000 000 004 000 012 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 77,952.20
11 000 000 004 000 013 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 1,140.00
11 000 000 004 000 013 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 1,865.00
11 000 000 004 000 013 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 400.00
11 000 000 004 000 013 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 1,305.00
11 000 000 004 000 014 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 375.00
11 000 000 004 000 014 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 1,125.00
11 000 000 004 000 014 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 375.00
11 000 000 004 000 015 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 26,500.00
11 000 000 004 000 015 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 48,585.00
11 000 000 004 000 015 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 10,550.00
11 000 000 004 000 015 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 32,130.00
11 000 000 004 000 016 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 11,600.00
11 000 000 004 000 016 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 21,400.00
11 000 000 004 000 016 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 3,000.00
11 000 000 004 000 016 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 14,800.00

MESANJAY MESANJAY
2 2 28/01/2021 CYD NOR SUE PAGO DE IGSS PATRONAL 2342855 INSTITUTO 306,337.71 306,337.71 ERRADO N N
CORRESPONDIENTE AL GUATEMALTECO DE
MES DE ENERO 2021. SEGURIDAD SOCIAL
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 051 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 5,610.00

11 000 000 002 000 051 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 55,599.06
11 000 000 003 000 051 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,839.49
11 000 000 003 000 051 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,659.80
11 000 000 003 000 051 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,987.32
11 000 000 003 000 051 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,608.53
11 000 000 003 000 051 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,345.20
11 000 000 003 000 051 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,877.30
11 000 000 003 000 051 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,909.28
11 000 000 003 000 051 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 10,728.47
11 000 000 003 000 051 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,617.77
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 5 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 051 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,057.36
11 000 000 003 000 051 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,378.03
11 000 000 003 000 051 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 14,363.27
11 000 000 003 000 051 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,897.08
11 000 000 003 000 051 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,146.37
11 000 000 003 000 051 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,735.68
11 000 000 003 000 051 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,740.30
11 000 000 003 000 051 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,237.51
11 000 000 003 000 051 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,751.14
11 000 000 003 000 051 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,198.74
11 000 000 004 000 051 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 11,715.37
11 000 000 004 000 051 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 20,626.51
11 000 000 004 000 051 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 4,796.06
11 000 000 004 000 051 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 12,912.07

MESANJAY MESANJAY
3 3 28/01/2021 CYD NOR SUE PAGO DE MONTEPIO 330388 CREDITO HIPOTECARIO 437,625.30 437,625.30 ERRADO N N
PATRONAL NACIONAL DE
CORRESPONDIENTE AL GUATEMALA
MES DE ENERO 2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 055 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 8,014.29

11 000 000 002 000 055 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 79,427.23
11 000 000 003 000 055 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 22,627.84
11 000 000 003 000 055 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,514.00
11 000 000 003 000 055 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,124.74
11 000 000 003 000 055 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 18,012.18
11 000 000 003 000 055 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 10,493.14
11 000 000 003 000 055 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,681.86
11 000 000 003 000 055 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,727.54
11 000 000 003 000 055 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,326.38
11 000 000 003 000 055 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 18,025.38
11 000 000 003 000 055 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,939.08
11 000 000 003 000 055 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 21,968.62
11 000 000 003 000 055 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 20,518.96
11 000 000 003 000 055 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,281.54
11 000 000 003 000 055 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 17,351.96
11 000 000 003 000 055 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,908.12
11 000 000 003 000 055 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,629.00
11 000 000 003 000 055 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 17,482.16
11 000 000 003 000 055 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,073.06
11 000 000 003 000 055 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,998.20
11 000 000 004 000 055 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 16,736.24
11 000 000 004 000 055 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 29,466.44
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Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 004 000 055 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 6,851.52
11 000 000 004 000 055 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 18,445.82

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE MLFRANCO

4 4 28/01/2021 CYD NOR OGA Pago de servicio telefónico en 9929290 TELECOMUNICACIONES 1,939.82 0.00 APROBADO S S
oficinas centrales y bodega de DE GUATEMALA 29/01/2021
almacén, según Facturas Nos. SOCIEDAD ANONIMA
1363887719, 463356928,
4000924107, 2832482695,
1126581966, 3037613486,
2364882976, 2360167650,
2077707067, 1880506653,
3483780391, 2357085719,
1217809467, 1698385252 y
Oficio No. STM-05-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 113 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 1,939.82

batch_nomina_we batch_nomina_we NMVASQUE

5 5 28/01/2021 COM NOR SUE AU - COMPROMISO DE 21965218 BANCO DE DESARROLLO 888,000.00 860,000.00 APROBADO b b N N
CONTRATOS 029 RURAL SOCIEDAD
CORRESPONDIENTES DEL ANONIMA
01-01-2021 AL 31-12-2021
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 029 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 408,000.00

11 000 000 002 000 029 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 480,000.00

batch_nomina_we batch_nomina_we NMVASQUE MLFRANCO

6 6 29/01/2021 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA 21965218 BANCO DE DESARROLLO 4,361,577.20 0.00 APROBADO b b S S
MENSUAL RURAL SOCIEDAD 29/01/2021
CORRESPONDIENTE AL ANONIMA
MES DE ENERO DE 2021
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 011 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 31,764.00

11 000 000 001 000 012 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 33,118.90
11 000 000 001 000 013 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 210.00
11 000 000 001 000 014 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 750.00
11 000 000 001 000 015 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 13,100.00
11 000 000 001 000 016 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1,200.00
11 000 000 002 000 011 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 258,752.00
11 000 000 002 000 012 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 361,189.50
11 000 000 002 000 013 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 3,345.00
11 000 000 002 000 014 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 8,250.00
11 000 000 002 000 015 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 128,460.00
11 000 000 002 000 016 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 19,600.00
11 000 000 003 000 011 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 73,617.00
11 000 000 003 000 011 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 32,726.00
11 000 000 003 000 011 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 25,153.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 7 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 011 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 58,244.00
11 000 000 003 000 011 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 32,842.00
11 000 000 003 000 011 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,844.00
11 000 000 003 000 011 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 39,637.00
11 000 000 003 000 011 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 46,154.00
11 000 000 003 000 011 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 56,164.00
11 000 000 003 000 011 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 40,545.00
11 000 000 003 000 011 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 69,956.00
11 000 000 003 000 011 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 64,463.00
11 000 000 003 000 011 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,248.00
11 000 000 003 000 011 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 52,743.00
11 000 000 003 000 011 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 45,427.00
11 000 000 003 000 011 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 31,761.00
11 000 000 003 000 011 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 56,908.00
11 000 000 003 000 011 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 37,128.00
11 000 000 003 000 011 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 49,815.00
11 000 000 003 000 012 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 95,181.40
11 000 000 003 000 012 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,565.00
11 000 000 003 000 012 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 28,699.40
11 000 000 003 000 012 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 76,727.80
11 000 000 003 000 012 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 47,609.40
11 000 000 003 000 012 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 57,959.60
11 000 000 003 000 012 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 57,833.40
11 000 000 003 000 012 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 70,314.80
11 000 000 003 000 012 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 79,199.80
11 000 000 003 000 012 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 57,610.80
11 000 000 003 000 012 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 92,381.20
11 000 000 003 000 012 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 89,152.60
11 000 000 003 000 012 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 43,222.40
11 000 000 003 000 012 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 78,816.60
11 000 000 003 000 012 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 59,539.20
11 000 000 003 000 012 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,659.00
11 000 000 003 000 012 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 71,369.60
11 000 000 003 000 012 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 45,832.60
11 000 000 003 000 012 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 71,557.00
11 000 000 003 000 013 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,565.00
11 000 000 003 000 013 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 525.00
11 000 000 003 000 013 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 370.00
11 000 000 003 000 013 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,125.00
11 000 000 003 000 013 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 655.00
11 000 000 003 000 013 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 890.00
11 000 000 003 000 013 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 830.00
11 000 000 003 000 013 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,120.00
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Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 013 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,170.00
11 000 000 003 000 013 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 960.00
11 000 000 003 000 013 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,340.00
11 000 000 003 000 013 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,310.00
11 000 000 003 000 013 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 685.00
11 000 000 003 000 013 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,140.00
11 000 000 003 000 013 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 940.00
11 000 000 003 000 013 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 555.00
11 000 000 003 000 013 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,035.00
11 000 000 003 000 013 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 605.00
11 000 000 003 000 013 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 995.00
11 000 000 003 000 014 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 015 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,540.00
11 000 000 003 000 015 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 16,949.00
11 000 000 003 000 015 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,450.00
11 000 000 003 000 015 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 30,050.00
11 000 000 003 000 015 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 16,650.00
11 000 000 003 000 015 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 19,950.00
11 000 000 003 000 015 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 20,000.00
11 000 000 003 000 015 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 23,700.00
11 000 000 003 000 015 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 29,745.00
11 000 000 003 000 015 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 20,900.00
11 000 000 003 000 015 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,034.00
11 000 000 003 000 015 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 34,089.00
11 000 000 003 000 015 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 21,485.00
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Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 015 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 28,045.00
11 000 000 003 000 015 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 23,400.00
11 000 000 003 000 015 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 18,540.00
11 000 000 003 000 015 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 31,534.00
11 000 000 003 000 015 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 19,590.00
11 000 000 003 000 015 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 26,240.00
11 000 000 003 000 016 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 17,000.00
11 000 000 003 000 016 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,000.00
11 000 000 003 000 016 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,200.00
11 000 000 003 000 016 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,600.00
11 000 000 003 000 016 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,800.00
11 000 000 003 000 016 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,800.00
11 000 000 003 000 016 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,600.00
11 000 000 003 000 016 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,600.00
11 000 000 003 000 016 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,600.00
11 000 000 003 000 016 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,000.00
11 000 000 003 000 016 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 17,600.00
11 000 000 003 000 016 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,800.00
11 000 000 003 000 016 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,800.00
11 000 000 003 000 016 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,400.00
11 000 000 003 000 016 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,400.00
11 000 000 003 000 016 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,400.00
11 000 000 003 000 016 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,600.00
11 000 000 003 000 016 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,200.00
11 000 000 003 000 016 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,000.00
11 000 000 004 000 011 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 51,646.00
11 000 000 004 000 011 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 91,555.00
11 000 000 004 000 011 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 21,491.00
11 000 000 004 000 011 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 58,271.00
11 000 000 004 000 012 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 76,101.40
11 000 000 004 000 012 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 130,134.40
11 000 000 004 000 012 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 32,699.20
11 000 000 004 000 012 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 77,952.20
11 000 000 004 000 013 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 1,140.00
11 000 000 004 000 013 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 1,865.00
11 000 000 004 000 013 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 400.00
11 000 000 004 000 013 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 1,305.00
11 000 000 004 000 014 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 375.00
11 000 000 004 000 014 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 1,125.00
11 000 000 004 000 014 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 375.00
11 000 000 004 000 015 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 26,500.00
11 000 000 004 000 015 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 48,585.00
11 000 000 004 000 015 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 10,550.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 10 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 004 000 015 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 32,130.00
11 000 000 004 000 016 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 11,600.00
11 000 000 004 000 016 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 21,400.00
11 000 000 004 000 016 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 3,000.00
11 000 000 004 000 016 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 14,800.00

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE

7 7 29/01/2021 COM NOR OGA Contratación de 12 servicios de 9929290 TELECOMUNICACIONES 7,188.00 0.00 APROBADO N N
telefonía celular DE GUATEMALA
correspondiente al mes de SOCIEDAD ANONIMA
diciembre de 2020, según
Oficio No.
CNA-UAA-473-11-2019,
Oficio No. DC-456-2019, Prov.
No. CNA-UAA-451-11-2019,
Acta No. 66-2019, Factura
Serie F78DFB55 No.
2628469940 y Oficio No.
STM-03-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 113 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1,198.00

11 000 000 002 000 113 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,990.00

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE MLFRANCO

8 8 29/01/2021 CYD NOR SUE PAGO DE IGSS PATRONAL 2342855 INSTITUTO 305,310.41 0.00 APROBADO S S
CORRESPONDIENTE AL GUATEMALTECO DE 04/02/2021
MES DE ENERO 2021. SEGURIDAD SOCIAL
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 051 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 5,610.00

11 000 000 002 000 051 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 54,571.76
11 000 000 003 000 051 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,839.49
11 000 000 003 000 051 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,659.80
11 000 000 003 000 051 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,987.32
11 000 000 003 000 051 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,608.53
11 000 000 003 000 051 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,345.20
11 000 000 003 000 051 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,877.30
11 000 000 003 000 051 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,909.28
11 000 000 003 000 051 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 10,728.47
11 000 000 003 000 051 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,617.77
11 000 000 003 000 051 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,057.36
11 000 000 003 000 051 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,378.03
11 000 000 003 000 051 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 14,363.27
11 000 000 003 000 051 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,897.08
11 000 000 003 000 051 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,146.37
11 000 000 003 000 051 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,735.68
11 000 000 003 000 051 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,740.30
11 000 000 003 000 051 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,237.51
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 11 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 051 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,751.14
11 000 000 003 000 051 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,198.74
11 000 000 004 000 051 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 11,715.37
11 000 000 004 000 051 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 20,626.51
11 000 000 004 000 051 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 4,796.06
11 000 000 004 000 051 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 12,912.07

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE MLFRANCO

9 9 29/01/2021 CYD NOR SUE PAGO DE MONTEPIO 330388 CREDITO HIPOTECARIO 436,157.72 0.00 APROBADO S S
PATRONAL NACIONAL DE 11/02/2021
CORRESPONDIENTE AL GUATEMALA
MES DE ENERO 2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 055 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 8,014.29

11 000 000 002 000 055 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 77,959.65
11 000 000 003 000 055 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 22,627.84
11 000 000 003 000 055 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,514.00
11 000 000 003 000 055 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,124.74
11 000 000 003 000 055 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 18,012.18
11 000 000 003 000 055 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 10,493.14
11 000 000 003 000 055 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,681.86
11 000 000 003 000 055 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,727.54
11 000 000 003 000 055 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,326.38
11 000 000 003 000 055 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 18,025.38
11 000 000 003 000 055 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,939.08
11 000 000 003 000 055 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 21,968.62
11 000 000 003 000 055 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 20,518.96
11 000 000 003 000 055 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,281.54
11 000 000 003 000 055 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 17,351.96
11 000 000 003 000 055 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,908.12
11 000 000 003 000 055 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,629.00
11 000 000 003 000 055 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 17,482.16
11 000 000 003 000 055 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,073.06
11 000 000 003 000 055 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,998.20
11 000 000 004 000 055 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 16,736.24
11 000 000 004 000 055 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 29,466.44
11 000 000 004 000 055 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 6,851.52
11 000 000 004 000 055 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 18,445.82
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 12 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE

10 10 29/01/2021 COM NOR OGA Contratación de servicios 95965157 TIUL ICAL RAMIRO 20,000.00 10,000.00 APROBADO N N
Técnicos de Ramiro Geronimo GERONIMO
Tiul Ical, en la Sección de
Almacen durante el periodo
del 04 de enero al 30 de abril
del 2021, según contrato
ST-06-189-2021 y resolución
010-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 20,000.00

MESANJAY MESANJAY
11 11 29/01/2021 COM NOR OGA Contratación de servicios 700429K ISCHIU ROJAS DAVID 120,000.00 120,000.00 ERRADO N N
Técnicos del señor David INOCENTE
Inocente Ischiu Rojas, durante
el periodo del 08 de enero al
31 de diciembre del 2021,
según contrato ST-05-189-2021
y resolución 009-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 120,000.00

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE

12 12 29/01/2021 COM NOR OGA Contratación de servicios 82426791 ESPINOZA CANO SERGIO 20,000.00 10,000.00 APROBADO N N
Técnicos de Sergio Roberto ROBERTO
Espinoza Cano, en la Sección
de Almacén durante el periodo
del 04 de enero al 30 de abril
del 2021, según contrato
ST-07-189-2021 y resolución
011-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 20,000.00

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE

13 13 29/01/2021 COM NOR OGA Contratación de servicios 15901327 CASTELLANOS ORELLANA 168,000.00 140,000.00 APROBADO N N
Profesionales del licenciado EDGAR RODOLFO
Edgar Rodolfo Castellanos
Orellana, en la UDAF, durante
el periodo del 04 de enero al
31 de diciembre del 2021,
según contrato SP-01-189-2021
y resolución 013-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 168,000.00
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Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE

14 14 29/01/2021 COM NOR OGA Contratación de servicios 56809158 LARIOS LOPEZ MIRNA 60,000.00 50,000.00 APROBADO N N
Técnicos de Mirna Aracely ARACELY
Larios López en la UDAF,
(Sección de Contabilidad)
durante el periodo del 04 de
enero al 31 de diciembre del
2021, según contrato
ST-04-189-2021 y resolución
008-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 60,000.00

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE

15 15 29/01/2021 COM NOR OGA Contratación de servicios 77593995 ROLDAN MESIAS DIANA 20,000.00 10,000.00 APROBADO N N
Técnicos del Diana Raquel RAQUEL
Roldan Mesías, durante el
periodo del 04 de enero al 30
de abril del 2021, según
contrato ST-05-189-2021 y
resolución 09-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 20,000.00

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE

16 16 29/01/2021 COM NOR OGA Contratación de servicios 89040996 LUNA MOREIRA VICTORIA 60,000.00 50,000.00 APROBADO N N
Técnicos de Victoria MAGDANETH
Magdaneth Luna Moreira en
la UDAF, (Inventarios)
durante el periodo del 04 de
enero al 31 de diciembre del
2021, según contrato
ST-03-189-2021 y resolución
012-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 60,000.00

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE

17 17 29/01/2021 COM NOR OGA Contratación de servicios 17805198 RODAS SILVIA RAQUEL 60,000.00 50,000.00 APROBADO N N
Técnicos de Silvia Raquel
Rodas en la UDAF, (Sección
de Contabilidad) durante el
periodo del 04 de enero al 31
de diciembre del 2021, según
contrato ST-02-189-2021 y
resolución 015-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 60,000.00
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Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

MESANJAY MESANJAY JHLOPEZM

18 18 29/01/2021 COM NOR OGA Contratación de servicios 700429K ISCHIU ROJAS DAVID 120,000.00 100,000.00 APROBADO N N
Técnicos del señor David INOCENTE
Inocente Ischiu Rojas, durante
el periodo del 08 de enero al
31 de diciembre del 2021,
según contrato ST-08-189-2021
y resolución 016-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 120,000.00

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE

19 19 29/01/2021 COM NOR OGA Publicación del Acuerdo 57313008 DIRECCION GENERAL DEL 16,401.60 0.00 APROBADO N N
Gubernativo No. 213-2020 que DIARIO DE CENTRO
aprueba el presupuesto de AMERICA Y TIPOGRAFIA
ingresos del CONALFA para el
año 2021, según Oficio No.
SEC-EJEC-049-2021 y
cotización
DGDCAyTN-DM-DC-033-20
21/as.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 121 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 16,401.60

batch_nomina_we batch_nomina_we JHLOPEZM MLFRANCO

20 5 29/01/2021 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA 21965218 BANCO DE DESARROLLO 74,000.00 0.00 APROBADO b b S S
DEL PERSONAL RURAL SOCIEDAD 01/02/2021
CONTRATADO BAJO EL ANONIMA
RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2021
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 029 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 34,000.00

11 000 000 002 000 029 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 40,000.00

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE MLFRANCO

21 10 29/01/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios Técnicos de 95965157 TIUL ICAL RAMIRO 5,000.00 0.00 APROBADO S S
Ramiro Geronimo Tiul Ical, en GERONIMO 01/02/2021
la Sección de Almacen mes de
ENERO 2021, según contrato
ST-06-189-2021 y resolución
010-2021. FACT. SERIE
130253A2 Nol. 32435493
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,000.00

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE MLFRANCO

22 12 29/01/2021 DEV NOR OGA pago de servicios Técnicos de 82426791 ESPINOZA CANO SERGIO 5,000.00 0.00 APROBADO S S
Sergio Roberto Espinoza Cano, ROBERTO 01/02/2021
en la Sección de Almacén
ENERO 2021, según contrato
ST-07-189-2021 y resolución
011-2021. FACT.serie
C7A284AF No. 3967961495
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Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,000.00

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE MLFRANCO

23 13 29/01/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios 15901327 CASTELLANOS ORELLANA 14,000.00 0.00 APROBADO S S
Profesionales del licenciado EDGAR RODOLFO 01/02/2021
Edgar Rodolfo Castellanos
Orellana, en la UDAF, ENERO
2021, según contrato
SP-01-189-2021 y resolución
013-2021. FACT serie
A93F6604 No. 1111182282
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 14,000.00

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE MLFRANCO

24 14 29/01/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios Técnicos de 56809158 LARIOS LOPEZ MIRNA 5,000.00 0.00 APROBADO S S
Mirna Aracely Larios López ARACELY 01/02/2021
en la UDAF, (Sección de
Contabilidad) enero 2021,
según contrato ST-04-189-2021
y resolución 008-2021.
fact284641613 seire
D478BE05
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,000.00

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE MLFRANCO

25 15 29/01/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios Técnicos del 77593995 ROLDAN MESIAS DIANA 5,000.00 0.00 APROBADO S S
Diana Raquel Roldan Mesías, RAQUEL 01/02/2021
mes ENERO 2021, según
contrato ST-05-189-2021 y
resolución 09-2021. fact. serie
5B3D8804 No. 2556447817
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,000.00

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE MLFRANCO

26 16 29/01/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios Técnicos de 89040996 LUNA MOREIRA VICTORIA 5,000.00 0.00 APROBADO S S
Victoria Magdaneth Luna MAGDANETH 01/02/2021
Moreira en la UDAF,
(Inventarios) ENERO 2021,
según contrato ST-03-189-2021
y resolución 012-2021. fact.
serie 01FEEE4B, 3122023376
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,000.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 16 DE 49

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Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

MESANJAY MESANJAY NMVASQUE MLFRANCO

27 17 29/01/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios Técnicos de 17805198 RODAS SILVIA RAQUEL 5,000.00 0.00 APROBADO S S
Silvia Raquel Rodas en la 01/02/2021
UDAF, (Sección de
Contabilidad) mes de ENERO
del 2021, según contrato
ST-02-189-2021 y resolución
015-2021. factura serie
6AEAB715, No. 3099545573
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,000.00

MESANJAY MESANJAY JHLOPEZM MLFRANCO

28 18 01/02/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios Técnicos del 700429K ISCHIU ROJAS DAVID 10,000.00 0.00 APROBADO S S
señor David Inocente Ischiu INOCENTE 01/02/2021
Rojas, mes de ENERO 2021,
según contrato ST-08-189-2021
y resolución 016-2021. fact.
serie 0F018D56, 973360602
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 10,000.00

MESANJAY MESANJAY JHLOPEZM MLFRANCO

29 7 01/02/2021 DEV NOR OGA Contratación de 12 servicios de 9929290 TELECOMUNICACIONES 7,188.00 0.00 APROBADO S S
telefonía celular DE GUATEMALA 02/02/2021
correspondiente al mes de SOCIEDAD ANONIMA
diciembre de 2020, según
Oficio No.
CNA-UAA-473-11-2019,
Oficio No. DC-456-2019, Prov.
No. CNA-UAA-451-11-2019,
Acta No. 66-2019, Factura
Serie F78DFB55 No.
2628469940 y Oficio No.
STM-03-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 113 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1,198.00

11 000 000 002 000 113 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,990.00

MESANJAY MESANJAY JHLOPEZM MLFRANCO

30 19 01/02/2021 DEV NOR OGA Publicación del Acuerdo 57313008 DIRECCION GENERAL DEL 16,401.60 0.00 APROBADO S S
Gubernativo No. 213-2020 que DIARIO DE CENTRO 02/02/2021
aprueba el presupuesto de AMERICA Y TIPOGRAFIA
ingresos del CONALFA para el
año 2021, según Oficio No.
SEC-EJEC-049-2021,
cotización
DGDCAyTN-DM-DC-033-20
21/as y recibo de ingresos
FORMA
I-MG-DGDCAyTN-DF SERIE
A No. 0206911.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 121 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 16,401.60

 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 17 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

MESANJAY MESANJAY JHLOPEZM

31 31 08/02/2021 COM NOR OGA SERVICIO DE VIGILANCIA 26538458 V.I.P. SECURITY, 381,600.00 349,800.00 APROBADO N N
Y SEGURIDAD EN EL SOCIEDAD ANONIMA
EDIFICIO QUE OCUPAN
OFICINAS CENTRALES Y
BODEGA DE LA SECCIÓN
DE ALMACÉN, DEL 01/01
AL 31/12 DE 2021, SEGÚN
CONTRATO NO. 22-2020 Y
RESOLUCIÓN 140-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 197 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 381,600.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA

32 32 08/02/2021 COM NOR OGA SERVICIO DEL SEGURO DE 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA 292,512.00 265,920.00 APROBADO N N
VEHÍCULOS DEL SOCIEDAD ANONIMA
CONALFA, DURANTE EL
PERÍODO COMPRENDIDO
DEL 01/01 AL 30/11 DE 2021,
SEGÚN CONTRATO NO.
37-2020 Y RESOLUCIÓN NO.
177-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 191 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 32,670.00
11 000 000 003 000 191 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,303.00
11 000 000 003 000 191 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,251.00
11 000 000 003 000 191 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,831.00
11 000 000 003 000 191 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,768.00
11 000 000 003 000 191 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,228.00
11 000 000 003 000 191 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,932.00
11 000 000 003 000 191 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,746.00
11 000 000 003 000 191 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,398.00
11 000 000 003 000 191 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 3,487.00
11 000 000 003 000 191 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 10,252.00
11 000 000 003 000 191 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,180.00
11 000 000 003 000 191 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 16,896.00
11 000 000 003 000 191 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 23,793.00
11 000 000 003 000 191 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,772.00
11 000 000 003 000 191 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,438.00
11 000 000 003 000 191 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,231.00
11 000 000 003 000 191 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,860.00
11 000 000 003 000 191 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,814.00
11 000 000 003 000 191 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,834.00
11 000 000 004 000 191 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 12,463.00
11 000 000 004 000 191 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 14,740.00
11 000 000 004 000 191 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 2,662.00
11 000 000 004 000 191 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 17,963.00
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Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

MESANJAY MESANJAY
33 33 08/02/2021 COM NOR OGA Servicio del Seguro de 22436693 ASEGURADORA RURAL 13,065.00 13,065.00 ERRADO N N
Accidentes Personales que SOCIEDAD ANONIMA
deberá cubrir a todos los
empleados del CONALFA a
nivel nacional, correspondiente
a enero del 2021, según
Contrato No. 24-2020 y
Resolución No. 147-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 191 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 78.00

11 000 000 002 000 191 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 2,008.50
11 000 000 003 000 191 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 721.50
11 000 000 003 000 191 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 312.00
11 000 000 003 000 191 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 214.50
11 000 000 003 000 191 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 585.00
11 000 000 003 000 191 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 312.00
11 000 000 003 000 191 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 409.50
11 000 000 003 000 191 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 370.50
11 000 000 003 000 191 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 468.00
11 000 000 003 000 191 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 546.00
11 000 000 003 000 191 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 409.50
11 000 000 003 000 191 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 702.00
11 000 000 003 000 191 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 643.50
11 000 000 003 000 191 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 390.00
11 000 000 003 000 191 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 507.00
11 000 000 003 000 191 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 448.50
11 000 000 003 000 191 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 312.00
11 000 000 003 000 191 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 585.00
11 000 000 003 000 191 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 351.00
11 000 000 003 000 191 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 487.50
11 000 000 004 000 191 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 507.00
11 000 000 004 000 191 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 877.50
11 000 000 004 000 191 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 195.00
11 000 000 004 000 191 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 624.00

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA

34 34 08/02/2021 COM NOR OGA Contratación del servicio para 57042918 HEPIME DE GUATEMALA 24,000.00 0.00 APROBADO N N
la colocación de 5 vallas SOCIEDAD ANONIMA
publicitarias en las entradas
principales a la ciudad capital,
según Oficio
CNA-SE-037-2021 y
Providencia No.
CNA-UAA-025-02-2021
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Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 001 000 121 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 24,000.00

JRGIRONR JRGIRONR JHLOPEZM

35 35 08/02/2021 COM NOR OGA Contratación de cinco 16898389 DIARIOS MODERNOS 24,995.00 14,997.00 APROBADO N N
publicaciones de una página SOCIEDAD ANONIMA
completa a color, lo cual
forman parte de las acciones
de divulgación del proceso de
alfabetización, según Oficio
CNA-SE-038-2021 y
Providencia No.
CNA-UAA-024-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 121 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 24,995.00

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA MLFRANCO

36 36 08/02/2021 CYD NOR OGA Pago por consumo de energía 326445 EMPRESA ELECTRICA DE 7,146.06 0.00 APROBADO S S
eléctrica en las instalaciones GUATEMALA SOCIEDAD 15/02/2021
que ocupan las Oficinas ANONIMA
Centrales del CONALFA,
correspondiente al mes de
diciembre de 2020, según
Oficios STM-04-2021,
DC-011-2021, facturas Series
D1131902 y B5983242 Nos.
261771034 y 1027950391.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 111 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 7,146.06

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA MLFRANCO

37 37 08/02/2021 CYD NOR OGA Pago por consumo de agua 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE 4,752.38 0.00 APROBADO S S
potable de Oficinas Centrales, AGUA DE LA CIUDAD DE 15/02/2021
correspondiente a diciembre GUATEMALA
2020 y enero 2021, según
Facturas Series AP y AO Nos.
48395 y 783684, Oficio No.
STM-06-2021 y Oficio No.
DC-012-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 112 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 4,752.38

JRGIRONR JRGIRONR JHLOPEZM

38 38 09/02/2021 COM NOR OGA Pago de la Rendición 637672K CONTRALORIA GENERAL 1,200.00 0.00 APROBADO N N
Electrónica (Caja Fiscal) del DE CUENTAS
período de enero a diciembre
de 2021, el cual servirá para
dar cumplimiento al artículo 10
del Acuerdo No. A-13-2015 de
la Contraloría General de
Cuentas, según Oficio
UDAF-TESORERÍA No.
005-2021 y Oficio No.
UDAF-031-2021.
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Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 002 000 195 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 1,200.00

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA

39 39 09/02/2021 COM NOR OGA Renovación del servicio de 26424207 INTERNET 79,200.00 72,600.00 APROBADO N N
internet corporativo para TELECOMUNICATION
Oficinas Centrales del COMPANY DE
CONALFA, para el período
comprendido del 01/01 al 31/12
del 2021, según Oficio No.
CC-No. 088-2020, Prov.
CNA-SE-140-2020,
DC-147-2020, Prov. No.
CNA-UAA-253-11-2020 y
Acta No. 25-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 113 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 79,200.00

JRGIRONR JRGIRONR JHLOPEZM

40 40 09/02/2021 COM NOR OGA ARRENDAMIENTO DE UNA 20514123 VEGA VILLATORO 11,400.00 10,450.00 APROBADO N N
MÁQUINA EDELSO JAVIER
FOTOCOPIADORA EN LA
SECCIÓN DE ARTES
GRÁFICAS DE OFICINAS
CENTRALES DEL
CONALFA, DEL 01/01 al
31/12 DE 2021, SEGÚN OF.
SAG-051-2020, PROV. No.
CNA-UAA-270-11-2020 Y
ACTA NO. 33-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 153 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 11,400.00

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA

41 41 09/02/2021 COM NOR OGA Contratación de 13 servicios de 9929290 TELECOMUNICACIONES 82,225.00 74,750.00 APROBADO N N
telefonía celular del período DE GUATEMALA
comprendido del 01/01 al 30/11 SOCIEDAD ANONIMA
de 2021, según Oficio No.
CNA-UAA-279-11-2020,
Oficio No. DC-154-2019, Prov.
No. CNA-UAA-268-11-2020 y
Acta No. 29-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 113 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 12,650.00

11 000 000 002 000 113 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 69,575.00

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA

42 42 09/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento del inmueble 23716576 BRIZ ESTRADA ANA 201,600.00 184,800.00 APROBADO N N
que ocupa la Bodega de la CAROLINA
Sección de Almacén,
correspondiente al año 2021,
según contrato No. 25-2020 y
Resol. 145-2020.
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Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 002 000 151 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 201,600.00

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA

43 43 09/02/2021 COM NOR OGA Renovación de 2 servidores 93071558 BARRIENTOS QUEZADA 28,800.00 26,400.00 APROBADO N N
VPS con servicio de hosting, WENDY ELIZABETH
correo electrónico institucional
y base de datos del proceso de
alfabetización WEB, del 01/01
al 31/12 de 2021, Oficio CC-No
071-2020, Prov No
CNA-SE-082-2020, Oficio No
DC-136-2020, Prov
CNA-UAA-232-11-2020 y
Acta 20-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 158 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 28,800.00

MESANJAY MESANJAY JHLOPEZM

44 44 09/02/2021 COM NOR TRF PAGO A LA CONTRALORÍA 637672K CONTRALORIA GENERAL 626,527.00 512,613.00 APROBADO N N
GENERAL DE CUENTAS DE CUENTAS
POR SERVICIOS
GUBERNAMENTALES DE
FISCALIZACIÓN, QUE
REPRESENTA EL 0.25 DEL
1% DEL TOTAL DEL
PRESUPUESTO ASIGNADO,
DEL 01/01 AL 30/11/ QUE
CORRESPONDE AL
EJERCICIO FISCAL 2021,
SEGÚN OFICIO SP-015-2021
CON CUADRO ADJUNTO Y
PROV. CNA-SE-011-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 456 0101 11 262 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 626,527.00

MESANJAY MESANJAY
45 45 09/02/2021 COM NOR OGA Servicio del Seguro de 22436693 ASEGURADORA RURAL 156,780.00 156,780.00 ERRADO N N
Accidentes Personales que SOCIEDAD ANONIMA
deberá cubrir a todos los
empleados del CONALFA a
nivel nacional, del 01/01 al
31/12 de 2021, según Contrato
No. 24-2020 y Resolución No.
147-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 191 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 936.00

11 000 000 002 000 191 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 24,102.00
11 000 000 003 000 191 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,658.00
11 000 000 003 000 191 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 3,744.00
11 000 000 003 000 191 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 2,574.00
11 000 000 003 000 191 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,020.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 22 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 191 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 3,744.00
11 000 000 003 000 191 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,914.00
11 000 000 003 000 191 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,446.00
11 000 000 003 000 191 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 5,616.00
11 000 000 003 000 191 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,552.00
11 000 000 003 000 191 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,914.00
11 000 000 003 000 191 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,424.00
11 000 000 003 000 191 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,722.00
11 000 000 003 000 191 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,680.00
11 000 000 003 000 191 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,084.00
11 000 000 003 000 191 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 5,382.00
11 000 000 003 000 191 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 3,744.00
11 000 000 003 000 191 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,020.00
11 000 000 003 000 191 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,212.00
11 000 000 003 000 191 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 5,850.00
11 000 000 004 000 191 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 6,084.00
11 000 000 004 000 191 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 10,530.00
11 000 000 004 000 191 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 2,340.00
11 000 000 004 000 191 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 7,488.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA

46 46 10/02/2021 COM NOR OGA Servicio del Seguro de 22436693 ASEGURADORA RURAL 156,780.00 143,715.00 APROBADO N N
Accidentes Personales que SOCIEDAD ANONIMA
deberá cubrir a todos los
empleados del CONALFA a
nivel nacional, del 01/01 al
31/12 de 2021, según Contrato
No. 24-2020 y Resolución No.
147-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 191 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 936.00

11 000 000 002 000 191 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 24,102.00
11 000 000 003 000 191 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,658.00
11 000 000 003 000 191 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 3,744.00
11 000 000 003 000 191 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 2,574.00
11 000 000 003 000 191 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,020.00
11 000 000 003 000 191 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 3,744.00
11 000 000 003 000 191 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,914.00
11 000 000 003 000 191 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,446.00
11 000 000 003 000 191 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 5,616.00
11 000 000 003 000 191 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,552.00
11 000 000 003 000 191 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,914.00
11 000 000 003 000 191 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,424.00
11 000 000 003 000 191 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,722.00
11 000 000 003 000 191 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,680.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 23 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 191 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,084.00
11 000 000 003 000 191 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 5,382.00
11 000 000 003 000 191 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 3,744.00
11 000 000 003 000 191 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,020.00
11 000 000 003 000 191 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,212.00
11 000 000 003 000 191 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 5,850.00
11 000 000 004 000 191 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 6,084.00
11 000 000 004 000 191 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 10,530.00
11 000 000 004 000 191 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 2,340.00
11 000 000 004 000 191 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 7,488.00

LEKACES LEKACES JHLOPEZM

47 47 11/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento del inmueble 5957249 RAMIREZ AVILA ROGER 90,000.00 90,000.00 APROBADO N N
que ocupa la Coordinación GEOVANY
Departamental de Retalhuleu,
correspondiente del 01 de
enero al 31 de diciembre del
año 2021.segun contrato de
arrendamiento No. 11-2020,
Resolución No. 134-2020.
Monto: 90,000.00 Fecha
Publicación: 20/11/2020
10:44:15
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 90,000.00

MESANJAY MESANJAY JHLOPEZM MLFRANCO

48 44 12/02/2021 DEV NOR TRF PAGO A LA CONTRALORÍA 637672K CONTRALORIA GENERAL 113,914.00 0.00 APROBADO S S
GENERAL DE CUENTAS DE CUENTAS 16/02/2021
POR SERVICIOS
GUBERNAMENTALES DE
FISCALIZACIÓN, QUE
REPRESENTA EL 0.25 DEL
1% DEL TOTAL DEL
PRESUPUESTO ASIGNADO,
QUE CORRESPONDE A
ENERO Y FEBRERO DE
2021, SEGÚN OFICIO
SP-015-2021 CON CUADRO
ADJUNTO Y PROV.
CNA-SE-011-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 456 0101 11 262 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 113,914.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 24 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

MESANJAY MESANJAY JHLOPEZM MLFRANCO

49 38 12/02/2021 DEV NOR OGA Pago de la Rendición 637672K CONTRALORIA GENERAL 1,200.00 0.00 APROBADO S S
Electrónica (Caja Fiscal) del DE CUENTAS 16/02/2021
período de enero a diciembre
de 2021, el cual servirá para
dar cumplimiento al artículo 10
del Acuerdo No. A-13-2015 de
la Contraloría General de
Cuentas, según Oficio
UDAF-TESORERÍA No.
005-2021 y Oficio No.
UDAF-031-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 195 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 1,200.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA MLFRANCO

50 50 12/02/2021 CYD NOR OGA Pago de servicio telefónico en 9929290 TELECOMUNICACIONES 1,843.21 0.00 APROBADO S S
oficinas centrales, según DE GUATEMALA 15/02/2021
Facturas Nos. 1195133229, SOCIEDAD ANONIMA
2569356564, 1605779950,
1132088990, 2966703488,
2737915182, 2268416472,
505040172, 5656139,
2712685504, 613434561,
3436204003, 1557482146 y
Oficio No. STM-12-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 113 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 1,843.21

WASINM WASINM MICONPA

51 51 16/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento del inmueble 7435703 ORELLANA GONZALEZ 54,000.00 45,000.00 APROBADO N N
que ocupa la Coordinación FRANCISCO
Departamental de El Progreso,
correspondiente al año 2021.
Según contrato de
arrendamiento No. 09-2020,
resolución No. 144-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 54,000.00

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA

52 52 16/02/2021 COM NOR OGA Reparación del elevador 104298871 TECNICOS GLOBALES, 15,950.00 0.00 APROBADO N N
SUWIS, según Of. No. SOCIEDAD ANONIMA
STM-315-2020, Factura serie
8AECFB98, No. 2343322381,
Of. STM-11-2021, Prov.
UDAF-010-2021, Prov. No.
CNA-UAA-035-02-2021 y Of.
No. STM-21-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 171 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 15,950.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 25 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

CERACANAC CERACANAC
53 53 17/02/2021 COM NOR OGA Prórroga de arrendamiento de 39401103 MARROQUIN MELENDEZ 51,600.00 51,600.00 ERRADO N N
inmueble para el DE CARDENAS DORA
funcionamiento de la ALICIA
Coordinación Departamental
de Alfabetización,
Chimaltenango
correspondiente al año 2,021.
Monto: 51,600.00 Fecha
Publicación: 10/11/2020
11:12:47 Según prórroga del
contrato No. 23-2,019 de fecha
14/10/2,020. Res.129-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 51,600.00

CERACANAC CERACANAC JHLOPEZM

54 54 17/02/2021 COM NOR OGA Prórroga de arrendamiento de 39401103 MARROQUIN MELENDEZ 51,600.00 51,600.00 APROBADO N N
inmueble para el DE CARDENAS DORA
funcionamiento de la ALICIA
Coordinación Departamental
de Alfabetización,
Chimaltenango
correspondiente al año 2,021.
Monto: 51,600.00 Fecha
Publicación: 10/11/2020
11:12:47 Según prórroga
06-2020 del contrato No.
23-2,019 de fecha 14/10/2,020.
Res.129-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 51,600.00

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA MLFRANCO

55 39 17/02/2021 DEV NOR OGA Renovación del servicio de 26424207 INTERNET 6,600.00 0.00 APROBADO S S
internet corporativo primario TELECOMUNICATION 18/02/2021
para Oficinas Centrales del COMPANY DE
CONALFA, correspondiente a
enero 2021, según Prov.
CNA-SE-140-2020, Of.
DC-147-2020, Prov.
CNA-UAA-253-11-2020, Acta
25-2020, Factura Serie
C0D04DE3 No. 929844621 y
Oficio CC-No. 023-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 113 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 6,600.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 26 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA MLFRANCO

56 43 17/02/2021 DEV NOR OGA Renovación de 2 servidores 93071558 BARRIENTOS QUEZADA 2,400.00 0.00 APROBADO S S
VPS con servicio de hosting, WENDY ELIZABETH 18/02/2021
correo electrónico institucional
y base de datos del proceso de
alfabetización WEB,
correspondiente a enero de
2021, Of. DC-136-2020, Prov.
CNA-UAA-232-11-2020, Acta
20-2020, Factura Serie
F894E9D No. 1373586813 y
Of. CC-No. 024-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 158 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 2,400.00

JRDIAZ JRDIAZ JHLOPEZM

57 57 17/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento del inmueble 5928087 GIRON PINALES SERGIO 84,000.00 84,000.00 APROBADO N N
que ocupa la Coordinación
Departamental de Izabal
correspondiente del 01 de
enero al 31 de diciembre del
año 2021. según contrato de
arrendamiento No. 07-2020,
resolución No. 128-2020
Monto: 84,000.00 Fecha
Publicación: 13/11/2020
12:38:54
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 84,000.00

LESLEON LESLEON JHLOPEZM

58 58 18/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento de inmueble de 2202700 JUAREZ DIAZ HERNAN 57,600.00 57,600.00 APROBADO N N
la Coordinación Departamental OBDULIO
de Baja Verapaz,
correspondiente al 01 de enero
al 31 de diciembre de 2021,
según contrato administrativo
de arrendamiento No. 23-2020,
resolución No. 168-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 57,600.00

BRPEREZM BRPEREZM
59 59 18/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento del inmueble 7060718 COOPERATIVA INTEGRAL 32,640.00 32,640.00 SOLICITADO N N
que ocupa la Coordinación de DE CONSUMO LA MISION
Ixcán, correspondiente del 01 RESPONSABILIDAD
de enero al 31 de diciembre
del año 2021. Según Contrato
Administrativo de
Arrendamiento No. 35-2020 y
Oficio No. 193-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 004 000 151 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 32,640.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 27 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

DECARARE DECARARE JHLOPEZM

60 60 18/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento del inmueble 949913K RUBIO RUBIO CLARA ROSA 60,000.00 60,000.00 APROBADO N N
que ocupa la Coordinación
Departamental de Zacapa,
correspondiente al año 2021.
Según contrato de
arrendamiento No. 028-2020,
Resolución No. 161-2020
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 60,000.00

JACACERES JACACERES MICONPA

61 61 18/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento del Inmueble 5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR 96,000.00 96,000.00 APROBADO N N
que ocupa la Coordinación EDUARDO
Departamental de Chiquimula,
correspondiente al 01 de enero
al 31 de diciembre del año
2021, según contrato de
arrendamiento No. 019-2020.
Resolución No. 156-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 96,000.00

JCHERNANDEZ JCHERNANDEZ JHLOPEZM

62 62 19/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento del inmueble 5100267 OROZCO LINARES FREDY 57,600.00 57,600.00 APROBADO U U N N
que ocupa la Coordinación ARTURO
Departamental de
Quetzaltenango,
correspondiente al año 2021.
Monto: 57,600.00 Fecha
Publicación: 18/02/2021
11:59:42
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 57,600.00

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA

63 63 19/02/2021 COM NOR OGA Contratación del servicio de 3453464 EMISORAS UNIDAS DE 82,212.00 82,212.00 APROBADO N N
pautas radiales para desarrollar GUATEMALA SOCIEDAD
la campaña de invitación en el ANONIMA
proceso de alfabetización 2021,
según Oficio
CNA-SE-039-2021, Prov. No.
CNA-UAA-027-02-2021,
Oficio No. DC-19-2021, Prov.
CNA-UAA-036-02-2021 y
Acta 01-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 121 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 82,212.00

 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 28 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA

64 64 19/02/2021 COM NOR OGA Adquisición de dos sellos 1726328K URBINA RUIZ GERSON 190.00 0.00 APROBADO N N
automáticos, según solicitud
No. 12764 Factura serie B No.
18460 e Ingreso No. 19081.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 291 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 190.00

ALCIFUENTESG ALCIFUENTESG MICONPA

65 65 19/02/2021 COM NOR OGA ARRENDAMIENTO DEL 41680030 PAZ CARCAMO OLGA 124,320.00 124,320.00 APROBADO N N
INMUEBLE QUE OCUPA LA JUDITH
COORDINACIÓN
DEPARTAMENTAL DE
GUATEMALA,
CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2021. Monto: 124,320.00
Fecha Publicación: 10/12/2020
12:53:07. SEGÚN
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
PRORROGA No. 18-2020.
DEL CONTRATO No.
24-2019. RESOLUCIÓN
No.135-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 124,320.00

batch_nomina_we batch_nomina_we JHLOPEZM MLFRANCO

66 66 19/02/2021 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA 21965218 BANCO DE DESARROLLO 16,505.31 0.00 APROBADO b b S S
ADICIONAL SS-18285 RURAL SOCIEDAD 19/02/2021
CORRESPONDIENTE AL ANONIMA
MES DE FEBRERO DE 2021
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 011 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,098.68
11 000 000 002 000 012 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 7,921.96
11 000 000 002 000 013 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 149.19
11 000 000 002 000 015 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 2,838.71
11 000 000 002 000 016 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 496.77

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA MLFRANCO

67 64 19/02/2021 DEV NOR OGA Adquisición de dos sellos 1726328K URBINA RUIZ GERSON 190.00 0.00 APROBADO S S
automáticos, según solicitud 22/02/2021
No. 12764 Factura serie B No.
18460 e Ingreso No. 19081.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 291 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 190.00

 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 29 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

MADIAZRO MADIAZRO JHLOPEZM

68 68 19/02/2021 COM NOR OGA ARRENDAMIENTO DEL 5534577 VALLADARES PONCIANO 48,000.00 48,000.00 APROBADO N N
INMUEBLE QUE OCUPA LA INGRID MARIA
COORDINACIÓN
DEPARTAMENTAL DE
ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE DEL
01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2021,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
ARRENDAMIENTO No.
14-2020 Y RESOLUCIÓN No.
142-2020
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 48,000.00

BLMIRANDA BLMIRANDA MICONPA

69 69 19/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento del inmueble 1746855 BARRIOS DUARTE DE 55,200.00 46,000.00 APROBADO N N
que ocupa la Coordinación SANCHEZ EDNA NOHEMI
Departamental de San Marcos,
correspondiente del 01 de
enero al 31 de diciembre del
año 2021, según contrato
administrativo No. 17-2020,
resolución No. 162-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 55,200.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA MLFRANCO

70 52 22/02/2021 DEV NOR OGA Reparación del elevador 104298871 TECNICOS GLOBALES, 15,950.00 0.00 APROBADO S S
SUWIS, según Of. No. SOCIEDAD ANONIMA 22/02/2021
STM-315-2020, Factura serie
8AECFB98, No. 2343322381,
Of. STM-11-2021, Prov.
UDAF-010-2021, Prov. No.
CNA-UAA-035-02-2021 y Of.
No. STM-21-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 171 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 15,950.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA MLFRANCO

71 71 22/02/2021 CYD NOR SUE PAGO DE IGSS PATRONAL 2342855 INSTITUTO 304,961.04 304,961.04 APROBADO S N
CORRESPONDIENTE AL GUATEMALTECO DE
MES DE FEBRERO 2021. SEGURIDAD SOCIAL
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 051 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 5,610.00

11 000 000 002 000 051 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 55,603.61
11 000 000 003 000 051 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,839.49
11 000 000 003 000 051 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,661.55
11 000 000 003 000 051 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,450.75
11 000 000 003 000 051 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,610.63
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 30 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 051 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,345.20
11 000 000 003 000 051 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,879.05
11 000 000 003 000 051 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,909.28
11 000 000 003 000 051 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 10,728.47
11 000 000 003 000 051 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,620.57
11 000 000 003 000 051 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,057.36
11 000 000 003 000 051 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 14,944.86
11 000 000 003 000 051 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 14,366.07
11 000 000 003 000 051 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,897.08
11 000 000 003 000 051 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,150.22
11 000 000 003 000 051 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,737.43
11 000 000 003 000 051 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,740.30
11 000 000 003 000 051 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,237.51
11 000 000 003 000 051 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,752.19
11 000 000 003 000 051 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,199.79
11 000 000 004 000 051 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 11,718.17
11 000 000 004 000 051 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 20,192.28
11 000 000 004 000 051 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 4,796.06
11 000 000 004 000 051 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 12,913.12

MESANJAY MESANJAY MICONPA MLFRANCO

72 72 22/02/2021 CYD NOR SUE PAGO DE MONTEPIO 330388 CREDITO HIPOTECARIO 435,658.64 0.00 APROBADO S S
PATRONAL NACIONAL DE 25/02/2021
CORRESPONDIENTE AL GUATEMALA
MES DE FEBRERO 2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 055 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 8,014.29

11 000 000 002 000 055 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 79,433.73
11 000 000 003 000 055 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 22,627.84
11 000 000 003 000 055 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,516.50
11 000 000 003 000 055 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,358.22
11 000 000 003 000 055 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 18,015.18
11 000 000 003 000 055 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 10,493.14
11 000 000 003 000 055 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,684.36
11 000 000 003 000 055 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,727.54
11 000 000 003 000 055 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,326.38
11 000 000 003 000 055 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 18,029.38
11 000 000 003 000 055 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,939.08
11 000 000 003 000 055 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 21,349.80
11 000 000 003 000 055 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 20,522.96
11 000 000 003 000 055 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,281.54
11 000 000 003 000 055 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 17,357.46
11 000 000 003 000 055 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,910.62
11 000 000 003 000 055 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,629.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 31 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 055 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 17,482.16
11 000 000 003 000 055 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,074.56
11 000 000 003 000 055 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,999.70
11 000 000 004 000 055 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 16,740.24
11 000 000 004 000 055 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 28,846.12
11 000 000 004 000 055 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 6,851.52
11 000 000 004 000 055 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 18,447.32

batch_nomina_we batch_nomina_we MICONPA MLFRANCO

73 73 22/02/2021 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA 21965218 BANCO DE DESARROLLO 4,356,586.40 0.00 APROBADO b b S S
MENSUAL RURAL SOCIEDAD 24/02/2021
CORRESPONDIENTE AL ANONIMA
MES DE FEBRERO DE 2021
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 011 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 31,764.00

11 000 000 001 000 012 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 33,118.90
11 000 000 001 000 013 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 210.00
11 000 000 001 000 014 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 750.00
11 000 000 001 000 015 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 13,100.00
11 000 000 001 000 016 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1,200.00
11 000 000 002 000 011 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 263,316.00
11 000 000 002 000 012 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 368,276.30
11 000 000 002 000 013 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 3,535.00
11 000 000 002 000 014 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 8,250.00
11 000 000 002 000 015 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 130,960.00
11 000 000 002 000 016 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 20,000.00
11 000 000 003 000 011 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 73,617.00
11 000 000 003 000 011 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 32,726.00
11 000 000 003 000 011 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 22,712.00
11 000 000 003 000 011 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 58,244.00
11 000 000 003 000 011 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 32,842.00
11 000 000 003 000 011 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,844.00
11 000 000 003 000 011 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 39,637.00
11 000 000 003 000 011 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 46,154.00
11 000 000 003 000 011 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 56,164.00
11 000 000 003 000 011 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 40,545.00
11 000 000 003 000 011 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 68,125.00
11 000 000 003 000 011 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 64,463.00
11 000 000 003 000 011 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,248.00
11 000 000 003 000 011 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 52,743.00
11 000 000 003 000 011 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 45,427.00
11 000 000 003 000 011 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 31,761.00
11 000 000 003 000 011 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 56,908.00
11 000 000 003 000 011 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 37,128.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 32 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 011 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 49,815.00
11 000 000 003 000 012 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 95,181.40
11 000 000 003 000 012 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,565.00
11 000 000 003 000 012 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 24,960.20
11 000 000 003 000 012 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 76,727.80
11 000 000 003 000 012 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 47,609.40
11 000 000 003 000 012 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 57,959.60
11 000 000 003 000 012 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 57,833.40
11 000 000 003 000 012 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 70,314.80
11 000 000 003 000 012 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 79,199.80
11 000 000 003 000 012 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 57,610.80
11 000 000 003 000 012 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 89,594.00
11 000 000 003 000 012 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 89,152.60
11 000 000 003 000 012 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 43,222.40
11 000 000 003 000 012 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 78,816.60
11 000 000 003 000 012 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 59,539.20
11 000 000 003 000 012 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,659.00
11 000 000 003 000 012 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 71,369.60
11 000 000 003 000 012 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 45,832.60
11 000 000 003 000 012 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 71,557.00
11 000 000 003 000 013 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,565.00
11 000 000 003 000 013 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 550.00
11 000 000 003 000 013 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 335.00
11 000 000 003 000 013 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,155.00
11 000 000 003 000 013 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 655.00
11 000 000 003 000 013 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 915.00
11 000 000 003 000 013 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 830.00
11 000 000 003 000 013 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,120.00
11 000 000 003 000 013 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,210.00
11 000 000 003 000 013 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 960.00
11 000 000 003 000 013 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,320.00
11 000 000 003 000 013 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,350.00
11 000 000 003 000 013 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 685.00
11 000 000 003 000 013 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,195.00
11 000 000 003 000 013 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 965.00
11 000 000 003 000 013 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 555.00
11 000 000 003 000 013 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,035.00
11 000 000 003 000 013 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 620.00
11 000 000 003 000 013 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,010.00
11 000 000 003 000 014 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 33 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 014 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 014 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 375.00
11 000 000 003 000 015 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 38,540.00
11 000 000 003 000 015 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 16,949.00
11 000 000 003 000 015 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,200.00
11 000 000 003 000 015 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 30,050.00
11 000 000 003 000 015 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 16,650.00
11 000 000 003 000 015 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 19,950.00
11 000 000 003 000 015 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 20,000.00
11 000 000 003 000 015 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 23,700.00
11 000 000 003 000 015 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 29,745.00
11 000 000 003 000 015 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 20,900.00
11 000 000 003 000 015 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 37,084.00
11 000 000 003 000 015 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 34,089.00
11 000 000 003 000 015 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 21,485.00
11 000 000 003 000 015 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 28,045.00
11 000 000 003 000 015 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 23,400.00
11 000 000 003 000 015 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 18,540.00
11 000 000 003 000 015 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 31,534.00
11 000 000 003 000 015 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 19,590.00
11 000 000 003 000 015 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 26,240.00
11 000 000 003 000 016 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 17,000.00
11 000 000 003 000 016 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,000.00
11 000 000 003 000 016 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,000.00
11 000 000 003 000 016 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,600.00
11 000 000 003 000 016 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,800.00
11 000 000 003 000 016 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,800.00
11 000 000 003 000 016 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,600.00
11 000 000 003 000 016 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,600.00
11 000 000 003 000 016 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,600.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 34 DE 49

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Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 016 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,000.00
11 000 000 003 000 016 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 17,000.00
11 000 000 003 000 016 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,800.00
11 000 000 003 000 016 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 8,800.00
11 000 000 003 000 016 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,400.00
11 000 000 003 000 016 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,400.00
11 000 000 003 000 016 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 6,400.00
11 000 000 003 000 016 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,600.00
11 000 000 003 000 016 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 7,200.00
11 000 000 003 000 016 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,000.00
11 000 000 004 000 011 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 51,646.00
11 000 000 004 000 011 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 89,724.00
11 000 000 004 000 011 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 21,491.00
11 000 000 004 000 011 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 58,271.00
11 000 000 004 000 012 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 76,101.40
11 000 000 004 000 012 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 127,347.20
11 000 000 004 000 012 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 32,699.20
11 000 000 004 000 012 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 77,952.20
11 000 000 004 000 013 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 1,180.00
11 000 000 004 000 013 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 1,830.00
11 000 000 004 000 013 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 400.00
11 000 000 004 000 013 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 1,320.00
11 000 000 004 000 014 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 375.00
11 000 000 004 000 014 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 1,125.00
11 000 000 004 000 014 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 375.00
11 000 000 004 000 015 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 26,500.00
11 000 000 004 000 015 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 47,635.00
11 000 000 004 000 015 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 10,550.00
11 000 000 004 000 015 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 32,130.00
11 000 000 004 000 016 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 11,600.00
11 000 000 004 000 016 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 20,800.00
11 000 000 004 000 016 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 3,000.00
11 000 000 004 000 016 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 14,800.00

MLTOMASM MLTOMASM
74 74 22/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento del inmueble 4519248 CALDERON MARTINEZ 132,000.00 132,000.00 SOLICITADO N N
que ocupa la Coordinación YOSIS HUGO
Departamental de
Huehuetenango,
correspondiente al año 2021.
Monto: 132,000.00 Fecha
Publicación: 11/12/2020
14:21:40
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 004 000 151 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 132,000.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 35 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

JRGIRONR JRGIRONR JHLOPEZM MLFRANCO

75 40 22/02/2021 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE 20514123 VEGA VILLATORO 950.00 0.00 APROBADO S S
ARRENDAMIENTO DE UNA EDELSO JAVIER 24/02/2021
MÁQUINA
FOTOCOPIADORA EN LA
SECCIÓN DE ARTES
GRÁFICAS,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2021,
SEGÚN OFICIO NO.
SAG-051-2020 OFICIO
CNA-UAA-270-11-2020,
ACTA NO. 33-2020,
FACTURA SERIE EBD35983
NO. 2281783309 Y OFICIO
NO. SAG-009-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 153 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 950.00

EAMANSILLA EAMANSILLA JHLOPEZM

76 76 22/02/2021 COM NOR OGA ARRENDAMIENTO DEL 542478K MORALES JUAREZ LIVIO 78,000.00 78,000.00 APROBADO N N
INMUEBLE DE LA HOMERO
COORDINACIÓN
DEPARTAMENTAL DE
JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE AL 01
DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
ARRENDAMIENTO
NÚMERO 20-2020,
RESOLUCIÓN NÚMERO
157-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 78,000.00

JRGIRONR JRGIRONR JHLOPEZM MLFRANCO

77 77 23/02/2021 CYD NOR SUE PAGO DE MONTEPIO 330388 CREDITO HIPOTECARIO 1,650.53 1,650.53 APROBADO S N
PATRONAL ADICIONAL, NACIONAL DE
MES DE FEBRERO 2021. GUATEMALA
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 055 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 1,650.53

JRGIRONR JRGIRONR JHLOPEZM MLFRANCO

78 78 23/02/2021 CYD NOR SUE PAGO DE IGSS PATRONAL 2342855 INSTITUTO 1,155.37 1,155.37 APROBADO S N
ADICIONAL, MES DE GUATEMALTECO DE
FEBRERO 2021. SEGURIDAD SOCIAL
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 051 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 1,155.37
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 36 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

CAZUÑIGA CAZUÑIGA MICONPA

79 79 23/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento del inmueble 1323393 VELASQUEZ RIVERA 96,000.00 96,000.00 APROBADO N N
que ocupa la Coordinación RICARDO ARMIN
Departamental de Sololá,
correspondiente al año 2021,
segun contrato de
arrendamiento No. 33-2020,
resolución No. 163-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 004 000 151 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 96,000.00

JELOGA JELOGA MICONPA

80 80 23/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento del inmueble 16319060 MELGAR CRUZ VICTOR 66,000.00 55,000.00 APROBADO N N
que ocupa la Coordinación HUGO
Departamental de Santa Rosa,
correspondiente al año 2021.
Monto: 66,000.00 Fecha
Publicación: 4/12/2020
15:41:27
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 66,000.00

NMSALGUERO NMSALGUERO MICONPA

81 81 23/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento del inmueble 1720724 CARRILLO PER SAMUEL 120,000.00 120,000.00 APROBADO N N
que ocupa la Coordinación
Departamental de
Sacatepéquez, correspondiente
del 01 de enero al 31 de
diciembre del 2021 según
Contrato Administrativo de
Arrendamiento No. 27-2020,
según resolución No. 173-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 120,000.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA MLFRANCO

82 32 24/02/2021 DEV NOR OGA SERVICIO DE SEGURO DE 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA 26,592.00 0.00 APROBADO S S
VEHÍCULOS DEL COMITÉ SOCIEDAD ANONIMA 25/02/2021
NACIONAL DE
ALFABETIZACIÓN,
CORRESPONDIENTE A
ENERO DE 2021, SEGÚN
CONTRATO NO. 37-2020,
RESOLUCIÓN NO. 177-2020,
FACTURA SERIE 8EF1A322
NO. 469257601 Y OFICIO
NO. STM-30-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 191 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 2,970.00
11 000 000 003 000 191 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 573.00
11 000 000 003 000 191 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 841.00
11 000 000 003 000 191 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 621.00
11 000 000 003 000 191 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 888.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 37 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 191 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 748.00
11 000 000 003 000 191 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 812.00
11 000 000 003 000 191 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 886.00
11 000 000 003 000 191 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,218.00
11 000 000 003 000 191 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 317.00
11 000 000 003 000 191 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 932.00
11 000 000 003 000 191 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,380.00
11 000 000 003 000 191 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,536.00
11 000 000 003 000 191 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 2,163.00
11 000 000 003 000 191 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,252.00
11 000 000 003 000 191 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 858.00
11 000 000 003 000 191 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,021.00
11 000 000 003 000 191 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,260.00
11 000 000 003 000 191 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,074.00
11 000 000 003 000 191 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 894.00
11 000 000 004 000 191 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 1,133.00
11 000 000 004 000 191 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 1,340.00
11 000 000 004 000 191 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 242.00
11 000 000 004 000 191 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 1,633.00

MESANJAY MESANJAY JHLOPEZM MLFRANCO

83 31 24/02/2021 DEV NOR OGA SERVICIO DE VIGILANCIA 26538458 V.I.P. SECURITY, 31,800.00 0.00 APROBADO S S
Y SEGURIDAD EN EL SOCIEDAD ANONIMA 25/02/2021
EDIFICIO QUE OCUPAN
OFICINAS CENTRALES Y
BODEGA DE LA SECCIÓN
DE ALMACÉN,
CORRESPONDIENTE A
ENERO DE 2021, SEGÚN
CONTRATO 22-2020, RESOL.
140-2020, FACTURA SERIE
E0AFF10E NO. 3297332468 Y
OFICIO NO. STM-28-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 197 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 31,800.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA

84 84 24/02/2021 COM NOR OGA Adquisición de una licencia 93071558 BARRIENTOS QUEZADA 2,300.00 2,300.00 APROBADO N N
ZOOM por un año, según Of. WENDY ELIZABETH
No. USE 022-2021, Of. No.
CNA-SEC-EJEC-116-2021, Of.
No. USE 036-2021 y Prov. No.
CNA-UAA-043-02-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 158 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 2,300.00
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Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

MESANJAY MESANJAY MICONPA MLFRANCO

85 46 24/02/2021 DEV NOR OGA Servicio del Seguro de 22436693 ASEGURADORA RURAL 13,065.00 0.00 APROBADO S S
Accidentes Personales que SOCIEDAD ANONIMA 25/02/2021
deberá cubrir a todos los
empleados del CONALFA a
nivel nacional, correspondiente
a enero de 2021, según
Contrato No. 24-2020,
Resolución No. 147-2020,
Factura Serie 9DFF7F88 No.
3194375258 y Oficio No.
CNA-UAA-065-02-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 191 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 78.00

11 000 000 002 000 191 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 2,008.50
11 000 000 003 000 191 0101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 721.50
11 000 000 003 000 191 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 312.00
11 000 000 003 000 191 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 214.50
11 000 000 003 000 191 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 585.00
11 000 000 003 000 191 0501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 312.00
11 000 000 003 000 191 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 409.50
11 000 000 003 000 191 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 370.50
11 000 000 003 000 191 0901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 468.00
11 000 000 003 000 191 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 546.00
11 000 000 003 000 191 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 409.50
11 000 000 003 000 191 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 702.00
11 000 000 003 000 191 1401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 643.50
11 000 000 003 000 191 1501 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 390.00
11 000 000 003 000 191 1701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 507.00
11 000 000 003 000 191 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 448.50
11 000 000 003 000 191 1901 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 312.00
11 000 000 003 000 191 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 585.00
11 000 000 003 000 191 2101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 351.00
11 000 000 003 000 191 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 487.50
11 000 000 004 000 191 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 507.00
11 000 000 004 000 191 1301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 877.50
11 000 000 004 000 191 1420 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 195.00
11 000 000 004 000 191 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 624.00

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA

86 42 24/02/2021 DEV NOR OGA Arrendamiento del inmueble 23716576 BRIZ ESTRADA ANA 16,800.00 0.00 APROBADO N N
que ocupa la Bodega de la CAROLINA
Sección de Almacén,
correspondiente a enero de
2021, según contrato No.
25-2020, Resol. 145-2020,
Factura Serie 9BAAA3C0 No.
1538147550 y Oficio No.
014-2021.
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Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 151 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 16,800.00

batch_nomina_we batch_nomina_we MICONPA

87 5 24/02/2021 COM AUC SUE AU - AUMENTO AL 21965218 BANCO DE DESARROLLO 132,000.00 0.00 APROBADO b b N N
COMPROMISO DE RURAL SOCIEDAD
CONTRATOS 029 ANONIMA
CORRESPONDIENTES DEL
01-02-2021 AL 31-12-2021
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 029 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 132,000.00

JRGIRONR JRGIRONR JHLOPEZM MLFRANCO

88 35 24/02/2021 DEV NOR OGA Contratación de dos 16898389 DIARIOS MODERNOS 9,998.00 0.00 APROBADO S S
publicaciones de una página SOCIEDAD ANONIMA 25/02/2021
completa a color: 14 y 21 de
febrero 2021, lo cual forman
parte de las acciones de
divulgación del proceso de
alfabetización, según Oficio
CNA-SE-038-2021, Prov. No.
CNA-UAA-024-2021 y
Factura Serie 5447317F No.
1645692302.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 121 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 9,998.00

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA

89 34 24/02/2021 DEV NOR OGA Contratación del servicio para 57042918 HEPIME DE GUATEMALA 24,000.00 0.00 APROBADO N N
la colocación de 5 vallas SOCIEDAD ANONIMA
publicitarias en las entradas
principales a la ciudad capital,
según Oficio
CNA-SE-037-2021,
Providencia No.
CNA-UAA-025-02-2021,
Factura Serie A No. 11007,
Oficio CNA-SE-064-2021 y
Prov. No.
CNA-UAA-055-02-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 121 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 24,000.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA MLFRANCO

90 17 24/02/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios Técnicos de 17805198 RODAS SILVIA RAQUEL 5,000.00 0.00 APROBADO S S
Silvia Raquel Rodas en la 25/02/2021
UDAF, (Sección de
Contabilidad) mes de
FEBRERO del 2021, según
contrato ST-02-189-2021 y
resolución 015-2021. factura
serie 0E2C4F48, No.
3918415858
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Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,000.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA MLFRANCO

91 16 24/02/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios 89040996 LUNA MOREIRA VICTORIA 5,000.00 0.00 APROBADO S S
Técnicos de Victoria MAGDANETH 25/02/2021
Magdaneth Luna Moreira en la
UDAF, (Inventarios)
FEBRERO 2021, según
contrato ST-03-189-2021 y
resolución 012-2021. fact. serie
F22E4B69, 1796492816
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,000.00

MESANJAY MESANJAY JHLOPEZM MLFRANCO

92 15 24/02/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios Técnicos del 77593995 ROLDAN MESIAS DIANA 5,000.00 0.00 APROBADO S S
Diana Raquel Roldan Mesías, RAQUEL 25/02/2021
mes FEBRERO 2021, Depto.
de Compras según contrato
ST-05-189-2021 y resolución
09-2021. fact. serie
3DEE7A5D No. 4293217528
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,000.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA MLFRANCO

93 14 24/02/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios Técnicos de 56809158 LARIOS LOPEZ MIRNA 5,000.00 0.00 APROBADO S S
Mirna Aracely Larios López ARACELY 25/02/2021
en la UDAF, (Sección de
Contabilidad) mes FEBRERO
2021, según contrato
ST-04-189-2021 y resolución
008-2021. fact seire EF320779,
2152943391
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,000.00

MESANJAY MESANJAY JHLOPEZM MLFRANCO

94 13 24/02/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios 15901327 CASTELLANOS ORELLANA 14,000.00 0.00 APROBADO S S
Profesionales del licenciado EDGAR RODOLFO 25/02/2021
Edgar Rodolfo Castellanos
Orellana, en la UDAF, mes
FEBRERO 2021, según
contrato SP-01-189-2021 y
resolución 013-2021. FACT
serie 2F9D2C07 No.
3761259861
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 14,000.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 41 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

MESANJAY MESANJAY MICONPA MLFRANCO

95 12 24/02/2021 DEV NOR OGA pago de servicios Técnicos de 82426791 ESPINOZA CANO SERGIO 5,000.00 0.00 APROBADO S S
Sergio Roberto Espinoza Cano, ROBERTO 25/02/2021
en la Sección de Almacén
FEBRERO 2021, según
contrato ST-07-189-2021 y
resolución 011-2021.
FACT.serie A194E8C0, No.
364201962
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,000.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA MLFRANCO

96 10 24/02/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios Técnicos de 95965157 TIUL ICAL RAMIRO 5,000.00 0.00 APROBADO S S
Ramiro Geronimo Tiul Ical, en GERONIMO 25/02/2021
la Sección de Almacen mes de
FEBRERO 2021, según
contrato ST-06-189-2021 y
resolución 010-2021. FACT.
SERIE 81C5257A, 2269136870
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,000.00

MESANJAY MESANJAY JHLOPEZM MLFRANCO

97 18 24/02/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios Técnicos del 700429K ISCHIU ROJAS DAVID 10,000.00 0.00 APROBADO S S
señor David Inocente Ischiu INOCENTE 25/02/2021
Rojas, mes de FEBRERO 2021,
según contrato ST-08-189-2021
y resolución 016-2021. fact.
serie 32B701CA , 1130842758
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 189 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 10,000.00

GFTZOC GFTZOC MICONPA

98 98 24/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento del inmueble 49229036 TOHOM GUTIERREZ DE 48,000.00 48,000.00 APROBADO N N
que ocupa la Coordinación BAQUIAX MANUELA
Departamental de CAROLINA
Alfabetización de Totonicapán,
correspondiente al 01 de enero
al 31 de diciembre de 2021.
Según contrato Administrativo
31-2020 Resolución 170-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 0801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 48,000.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA

99 99 25/02/2021 COM NOR OGA Contratación del servicio para 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE 2,400.00 2,400.00 APROBADO N N
recibir el curso y certificación ADMINISTRACION
de conocimientos básicos del PUBLICA INAP
SARH y del SIARH, según
Oficio DP No. 049-2021 y
Prov. No. CNA-SE-021-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 42 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 001 000 185 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 2,400.00

AYCHOC AYCHOC MICONPA

100 100 25/02/2021 COM NOR OGA ARRENDAMIENTO DE LOS 7071310 TZUL COY GUILLERMO 78,000.00 78,000.00 APROBADO N N
INMUEBLES QUE OCUPA FELIPE
LA COORDINACIÓN
DEPARTAMENTAL DE
ALTA VERAPAZ, PERIODO
DEL 01/01/2021 AL
31/12/2021. SEGÚN
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
ARRENDAMIENTO
No.30-2020, OF. No.
CDAV-223-2020 Y PROV.
No. CNA-SE-108-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 004 000 151 1601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 78,000.00

JRGIRONR JRGIRONR MICONPA MLFRANCO

101 41 25/02/2021 DEV NOR OGA Contratación de 13 servicios de 9929290 TELECOMUNICACIONES 7,475.00 0.00 APROBADO S S
telefonía celular, DE GUATEMALA 26/02/2021
correspondiente a enero de SOCIEDAD ANONIMA
2021, según Oficio No.
CNA-UAA-279-11-2020,
Oficio No. DC-154-2019, Prov.
No. CNA-UAA-268-11-2020,
Acta No. 29-2020, Factura
Serie ED428CFC No.
1972913024 y Oficio No. STM
-34-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 113 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1,150.00

11 000 000 002 000 113 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 6,325.00

DCWERNER DCWERNER MICONPA

102 102 25/02/2021 COM NOR OGA Arrendamiento del inmueble 79728707 CORPORACION 72,000.00 72,000.00 APROBADO N N
que ocupa la Coordinación GANADERIAS DEL SUR
Departamental de SOCIEDAD ANONIMA
Suchitepéquez, correspondiente
al año 2021. Monto: 72,000.00
Fecha Publicación: 21/12/2020
10:55:25
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 72,000.00

batch_nomina_we batch_nomina_we JHLOPEZM MLFRANCO

103 5 25/02/2021 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA 21965218 BANCO DE DESARROLLO 86,000.00 0.00 APROBADO b b S S
DEL PERSONAL RURAL SOCIEDAD 26/02/2021
CONTRATADO BAJO EL ANONIMA
RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2021
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 43 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 001 000 029 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 34,000.00

11 000 000 002 000 029 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 52,000.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA

104 89 26/02/2021 DEV RTO OGA Se realiza la Reversión Total 57042918 HEPIME DE GUATEMALA -24,000.00 0.00 APROBADO N N
derivado a que se consignó SOCIEDAD ANONIMA
incorrectamente el código de
Impuesto Sobre la Renta, según
Oficio No. DC-036-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 121 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN -24,000.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA

105 86 26/02/2021 DEV RTO OGA Se realiza la Reversión Total 23716576 BRIZ ESTRADA ANA -16,800.00 0.00 APROBADO N N
derivado a que se consignó CAROLINA
incorrectamente el código de
Impuesto Sobre la Renta, según
Oficio No. DC-035-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 151 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS -16,800.00

MESANJAY MESANJAY
106 106 26/02/2021 COM NOR OGA Contratación del servicio para 12429406 ABULARACH DAVID 20,000.00 20,000.00 SOLICITADO N N
la edición y producción de JORGE GABRIEL SELIM
videos, según Oficio
CNA-SE-056-2021 y Prov. No.
CNA-UAA-051-02-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 121 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 20,000.00

MESANJAY MESANJAY JHLOPEZM

107 107 26/02/2021 COM NOR OGA Pago de servicios profesionales 71452427 LOPEZ CALDERON 148,500.00 148,500.00 APROBADO N N
de la licenciada Dayana Jovita DAYANA JOVITA
López Calderón, en la Unidad
de Auditoria Interna durante el
periodo del 16 de febrero al 31
de diciembre del año 2021,
según contrato administrativo
No. SP-03-184-2021 Res.
032-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 184 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 148,500.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 44 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

MESANJAY MESANJAY
108 108 26/02/2021 COM NOR OGA Pago de servicios profesionales 5028434 COMITE NACIONAL DE 148,500.00 148,500.00 ERRADO N N
de la licenciada Gisella Isabel ALFABETIZACION
Vicente Santiago en la Unidad
de Auditoria Interna durante el
periodo del 01 de febrero al 31
de diciembre del año 2021,
según contrato administrativo
No. SP-01-184-2021 Res.
025-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 184 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 148,500.00

JELOGA JELOGA MICONPA MLFRANCO

109 80 26/02/2021 DEV NOR OGA Arrendamiento del inmueble 16319060 MELGAR CRUZ VICTOR 11,000.00 10,450.00 APROBADO S N
que ocupa la Coordinación HUGO
Departamental de Santa Rosa,
correspondiente los meses de
enero y febrero de 2021, según
contrato de arrendamiento No.
26-2020, Factura Serie A-164
de fecha 26/02/2021 y oficio
de satisfacción No. 031-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 0601 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11,000.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA MLFRANCO

110 34 26/02/2021 DEV NOR OGA Contratación del servicio para 57042918 HEPIME DE GUATEMALA 24,000.00 0.00 APROBADO S S
la colocación de 5 vallas SOCIEDAD ANONIMA 26/02/2021
publicitarias en las entradas
principales a la ciudad capital,
según Oficio
CNA-SE-037-2021,
Providencia No.
CNA-UAA-025-02-2021,
Factura Serie A No. 11007,
Oficio CNA-SE-064-2021 y
Prov. No.
CNA-UAA-055-02-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 001 000 121 0101 11 0 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 24,000.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA MLFRANCO

111 42 26/02/2021 DEV NOR OGA Arrendamiento del inmueble 23716576 BRIZ ESTRADA ANA 16,800.00 0.00 APROBADO S S
que ocupa la Bodega de la CAROLINA 26/02/2021
Sección de Almacén,
correspondiente a enero de
2021, según contrato No.
25-2020, Resol. 145-2020,
Factura Serie 9BAAA3C0 No.
1538147550 y Oficio No.
014-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 151 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 16,800.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 45 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

BLMIRANDA BLMIRANDA
112 69 26/02/2021 DEV NOR OGA Arrendamiento del inmueble 1746855 BARRIOS DUARTE DE 9,200.00 8,740.00 ERRADO N N
que ocupa la Coordinación SANCHEZ EDNA NOHEMI
Departamental de San Marcos,
correspondiente del 01 de
enero al 28 de febrero del año
2021, según contrato
administrativo No. 17-2020,
Res. No. 162-2020. Factura
serie A No. 151 de fecha
26/02/2021 y oficio de
satisfacción No. SM-111-2021
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,200.00

CAZUÑIGA CAZUÑIGA
113 79 26/02/2021 DEV NOR OGA Arrendamiento del inmueble 1323393 VELASQUEZ RIVERA 16,000.00 15,200.00 SOLICITADO N N
que ocupa la Coordinación RICARDO ARMIN
Departamental de Sololá,
correspondiente a los meses de
enero y febrero de 2021, segun
Oficio No. SOL-056-2021,
Factura Serie 91E8FCFB No.
1879523561, contrato de
arrendamiento No. 33-2020,
resolución No. 163-2020.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 004 000 151 0701 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 16,000.00

WASINM WASINM MICONPA MLFRANCO

114 51 26/02/2021 DEV NOR OGA Arrendamiento del inmueble 7435703 ORELLANA GONZALEZ 4,500.00 4,275.00 APROBADO S N
que ocupa la Coordinación FRANCISCO
Departamental de El Progreso,
correspondiente al mes de
enero 2021. Según contrato de
arrendamiento No. 09-2020,
resolución No. 144-2020.
Oficio PRO02-050-2021.
Factura B 381.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,500.00

WASINM WASINM MICONPA MLFRANCO

115 51 26/02/2021 DEV NOR OGA Arrendamiento del inmueble 7435703 ORELLANA GONZALEZ 4,500.00 4,275.00 APROBADO S N
que ocupa la Coordinación FRANCISCO
Departamental de El Progreso,
correspondiente al mes de
febrero 2021. Según contrato
de arrendamiento No. 09-2020,
resolución No. 144-2020.
Oficio PRO02-051-2021.
Factura B 382.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 46 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 003 000 151 0201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,500.00

LEKACES LEKACES
116 47 26/02/2021 DEV NOR OGA Arrendamiento del inmueble 5957249 RAMIREZ AVILA ROGER 15,000.00 14,250.00 SOLICITADO N N
que ocupa la Coordinación GEOVANY
Departamental de Retalhuleu,
correspondiente del 01 de
enero al 28 de febrero del año
2021. segun contrato de
arrendamiento No. 11-2020,
Resolución No. 134-2020.
Monto: 90,000.00 , factura
serie BC6CDB7B No.
3839247737
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 1101 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 15,000.00

JACACERES JACACERES
117 61 26/02/2021 DEV NOR OGA Arrendamiento del Inmueble 5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR 16,000.00 16,000.00 SOLICITADO N N
que ocupa la Coordinación EDUARDO
Departamental de Chiquimula,
de Enero y Febrero del año
2021, según contrato de
arrendamiento No. 019-2020.
Resolución No. 156-2020. Of.
No. CD-0068-2021 JDP.
FACTURA Serie A1 no. 0304
de enero y 305 de Febrero, de
fecha 26 de febrero de 2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 2001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 16,000.00

MESANJAY MESANJAY MICONPA

118 118 01/03/2021 COM NOR OGA Pago de servicios profesionales 81190581 VICENTE SANTIAGO 148,500.00 148,500.00 APROBADO N N
de la licenciada Gisella Isabel GISELLA ISABEL
Vicente Santiago en la Unidad
de Auditoria Interna durante el
período del 01 de febrero al 31
de diciembre 2021, según
contrato administrativo
No.SP-01-184-2021 Res.
025-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 184 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 148,500.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 47 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

CERACANAC CERACANAC
119 54 01/03/2021 DEV NOR OGA Prórroga de arrendamiento de 39401103 MARROQUIN MELENDEZ 4,300.00 4,085.00 SOLICITADO N N
inmueble para el DE CARDENAS DORA
funcionamiento de la Coord. ALICIA
Deptal. de Alfabetización,
Chimaltenango corresp. al mes
de febrero del año 2,021.
Según prórroga 06-2020 del
contrato No. 23-2,019 de fecha
14/10/2,020. Res.129-2020.
Oficio 054-2021, factura A1
No. 454 de fecha 01-03-2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,300.00

CERACANAC CERACANAC
120 54 01/03/2021 DEV NOR OGA Prórroga de arrendamiento de 39401103 MARROQUIN MELENDEZ 4,300.00 4,085.00 SOLICITADO N N
inmueble para el DE CARDENAS DORA
funcionamiento de la Coord. ALICIA
Deptal. de Alfabetización,
Chimaltenango corresp. al mes
de enero del año 2,021. Según
prórroga 06-2020 del contrato
No. 23-2,019 de fecha
14/10/2,020. Res.129-2020.
Oficio No. 053-2021, factura
A1 No. 453 de fecha
01-03-2021
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 0401 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 4,300.00

MESANJAY MESANJAY
121 107 01/03/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios profesionales 71452427 LOPEZ CALDERON 13,500.00 12,825.00 SOLICITADO N N
de la licenciada Dayana Jovita DAYANA JOVITA
López Calderón, en la Unidad
de Auditoria Interna, mes de
febrero 2021, según contrato
administrativo No.
SP-03-184-2021 Res.
032-2021. fact. Serie
D88C8538 No. 2814198006
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 002 000 184 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 13,500.00

MESANJAY MESANJAY
122 118 01/03/2021 DEV NOR OGA Pago de servicios profesionales 81190581 VICENTE SANTIAGO 13,500.00 12,825.00 SOLICITADO N N
de la licenciada Gisella Isabel GISELLA ISABEL
Vicente Santiago en la Unidad
de Auditoria Interna, mes de
febrero, según contrato
administrativo
No.SP-01-184-2021 Res.
025-2021. fact. serie E545e288
No. 843074812
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 48 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

11 000 000 002 000 184 0101 11 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 13,500.00

DCWERNER DCWERNER
123 102 01/03/2021 DEV NOR OGA Arrendamiento del inmueble 79728707 CORPORACION 12,000.00 12,000.00 SOLICITADO N N
que ocupa la Coordinación GANADERIAS DEL SUR
Departamental de SOCIEDAD ANONIMA
Suchitepéquez, correspondiente
al mes de enero y febrero
2021. Según contrato de
arrendamiento No. 34-2020,
resolución No. 174-2020.
Oficio No. CNA-TF-02-2021.
Factura serie 3671C403 No.
1494763009.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 1001 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 12,000.00

EAMANSILLA EAMANSILLA
124 76 01/03/2021 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DEL 542478K MORALES JUAREZ LIVIO 13,000.00 13,000.00 SOLICITADO N N
INMUEBLE DE LA HOMERO
COORDINACIÓN
DEPARTAMENTAL DE
JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2021, SEGÚN
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
ARRENDAMIENTO
NÚMERO 20-2020,
RESOLUCIÓN NÚMERO
157-2020, OFICIO NO.
070-2021 Y FACTURA C-72.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 2201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 13,000.00

BLMIRANDA BLMIRANDA MICONPA

125 69 01/03/2021 DEV NOR OGA Arrendamiento del inmueble 1746855 BARRIOS DUARTE DE 9,200.00 8,740.00 APROBADO N N
que ocupa la Coordinación SANCHEZ EDNA NOHEMI
Departamental de San Marcos,
correspondiente a los meses de
enero y febrero del año 2021,
según contrato administrativo
No. 17-2020, Res. No.
162-2020. Factura serie A No.
151 de fecha 26/02/2021 y
oficio de satisfacción No.
SM-111-2021
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 1201 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 9,200.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 49 DE 49

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto FECHA : 2/03/2021

Operaciones de Caja HORA : 9:17.09

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804316.rpt

EJERCICIO: 2021
SOL. PAGO PAGO
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO USUARIOS
TOTAL
DESCRIPCION DEL CUR NIT CUI BENEFICIARIO MONTO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO FECHA PAGO

batch_nomina_we batch_nomina_we
126 126 02/03/2021 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA 21965218 BANCO DE DESARROLLO 2,194.34 1,683.05 SOLICITADO b b N N
ADICIONAL SS-18377 RURAL SOCIEDAD
CORRESPONDIENTE AL ANONIMA
MES DE FEBRERO DE 2021
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 011 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 697.43
11 000 000 003 000 012 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 1,068.34
11 000 000 003 000 013 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 14.29
11 000 000 003 000 015 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 357.14
11 000 000 003 000 016 0301 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 57.14

JRDIAZ JRDIAZ
127 57 02/03/2021 DEV NOR OGA Arrendamiento del inmueble 5928087 GIRON PINALES SERGIO 14,000.00 13,300.00 SOLICITADO N N
que ocupa la Coordinación
Departamental de Izabal
correspondiente del 01 al 31 de
enero y del 01 al 28 de
febrero año 2021. según
contrato de arrendamiento No.
07-2020, según facturas serie B
No.703 y serie B No. 704
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA

11 000 000 003 000 151 1801 11 0 ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 14,000.00

TOTAL ENTIDAD:11200059-000-00 21,973,563.64 484,332,818.22 CANTIDAD DE CURS: 127

TOTAL GENERAL : 21,973,563.64 484,332,818.22