UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO UASD

Contabilidad Gubernamental

Tarea 5.2 Practica de Transacciones Contabilidad Gubernamental y Pre

Johnson Manuel Moreno Cruz

ALBA MARINA GALVEZ ABREU 100312490

LUIS JAVIER PEÑA MARTES 100295107
FELIX

Sección 12
5/15/2021
 Documentos 88,900,408.98 88,900,408.95
Cuenta Contable Descripcion No. Fecha Sub Auxiliar Auxiliar Debito Credito

110402 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO ED-01-0001 15,000,000.00

110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
@
4104 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 15,000,000.00
410401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000.00
410401002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la asignacion mensual presupuestaria del gobierno central,
enero 2016, apropiacion

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0002 15,000,000.00

110102 BANCOS 15,000,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 15,000,000.00
@
IVOS NO FINANCIEROS) CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,000,000.00
110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la recepcion de la asignacion presupuestaria correspondiente a
enero 2016, Libramiento

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0003 3,125,667.00

110101 CAJA 3,125,667.00
110101-0001 CAJA GENERAL 3,125,667.00
@
INGRESOS DE OPERACIONES 3,125,667.00
 410301 VENTAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 3,125,667.00
410301002 VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 3,125,667.00

P/ Registrar el ingreso por servicios correpodiente al mes enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0004 11,384,083.34

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,381,083.34
110105-0001 Banreservas 11,384,083.34
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110102 BANCOS 11,384,083.34
110102-0001 BANRESERVAS 11,384,083.34

P/registro de transferencia de fondos para pago de nomina enero 2016

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0005 11,384,083.34

510101 REMUNERACIONES 9,166,666.67
510101001 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,166,666.67
510101008 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,217,416.67
510101008-0001 Seguro Familiar de Salud 649,916.67
510101008-0002 Seguro Vejez Discapacidad y Sobrevivencia 650,833.33
510101008-0003 Seguro de Riesgos Laborales 916,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,384,083.34
110105-0001 Banreservas 9,166,666.67
110105-0001 Banreservas 2,217,416.67
P/registro del pago de nominas y seguridad social enero 2016,
transferencias No. 001 y 002
 5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0006 1,200,000.00
510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00
510102002003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,200,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,200,000.00
2102-0001 Libreria Central 1,200,000.00
P/registro de compra de suministro de papel, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0007 87,500.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110102 BANCOS 87,500.00
110102-0001 BANRESERVAS 87,500.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios telefonicos y
de internet

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0008 87,500.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 87,500.00
5 1 01 02 001 001 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1 01 02 001 001-0001 SERVICIOS TELEFONICOS 50,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE INTERNET 37,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
P/ registro de pago de servicios telefonicos y de internet.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0009 141,666.67

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110102 BANCOS 141,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 141,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios de
electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 141,666.67

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 141,666.67
5 1 01 02 001 002 SERVICIOS BASICOS 0.00
1 01 02 001 001-0001 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 125,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE AGUA 16,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141666.67
P/ registro de pago de servicios de electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 1,300,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,300,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,300,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,300,000.00
2102-0001 Eudes Security
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para el
edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0011 108,333.33

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110102 BANCOS 108,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 108,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la
Contratación póliza a Eudes Security.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0012 108,333.33

2102-0001 Eudes Security 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

por seguro para el edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0013 1,600,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,600,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,600,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,600,000.00
2102-0001 Eudes Security 1,600,000.00
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para los
mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0014 133,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.30
110102 BANCOS 133,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 133,333.33

P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la

Contratación póliza a Eudes Security para los mobiliarios de oficina,
equipo de cómputos y vehículos

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0015 133,333.33

2102-0001 Eudes Security 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

para los mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS ED-01-0016 100,000.00

110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de adquisicion de
productos para almuerzos empleados.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0017 100,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00
5 1 01 02 002 001 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
P/registro de adquisicion y pago de productos para almuerzos
empleados.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0018 100,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00101 Librería Central.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0019 100,000.00

2102-0001 Libreria Central 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00101 Librería Central.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0020 200,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00
@
 1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110102 BANCOS 200,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 200,000.00

P/registro de transferencia de fondos para pago por concepto de

adquisición de gasolina RD$100,000 para los vehículos y RD$100,000
para la Planta Eléctrica.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0021 200,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00
5 1 01 02 002 004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00

P/registro de pago por concepto de adquisición de gasolina RD$100,000

para los vehículos y RD$100,000 para la Planta Eléctrica.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0022 50,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110102 BANCOS 50,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 50,000.00
P/registrar transferencia para pagos por la adquisicion de materiales de
limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0023 50,000.00

51 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00
52 01 02 002-0001 MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
P/registro de pago por materiales de limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0024 800,000.00

510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00
5 1 01 02 002 007 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 800,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 800,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 800,000.00
P/registro de Adquisicion de útiles informáticos a Notebook SRL , enero
2016

5101 GASTOS DE CONSUMO 1,000,000.00

5 1 01 01 REMUNERACIONES 1,000,000.00
5 1 01 01 998 OTROS SERVICIOS PERSONALES
6 1 01 01 998 -0001 CAPACITACIONES Y DESARROLLO DEL PERSONAL 1,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,000,000.00
2102-0003 UASD 1,000,000.00

P/registro de realización de cursos de actualización 10 empleados por

RD$1,000,000. a ser pagada en 12 cuotas iguales y consecutivas.
iniciando en Enero 2016.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0025 66,666.67

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67
@
 1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110102 BANCOS 66,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 66,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00102 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0026 66,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 66,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00102 Notebook SRL.

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0028 3,000,000.00

2 2 06 -0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 3,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 3,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 3,000,000.00
P/registro de Adquisicion de mobiliarios de oficina, enero 2016

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0029 8,000,000.00

2 2 06-0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 8,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 8,000,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 8,000,000.00
P/registro de Adquisicion de computo de oficina, enero 2016
 1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0030 666,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 666,666.67
BANCOS 666,666.67 0.00
110102-0001 BANRESERVAS 666,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00105 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0031 666,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 666,666.67
@
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00105 Notebook SRL.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0032 83,333.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110102 BANCOS 83,333.00
110102-0001 BANRESERVAS 83,333.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00103 UASD SRL.
 2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0033 83,333.00
2102-0001 UASD 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00103 UASD.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0034 250,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110102 BANCOS 250,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 250,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00104 OMAR MUEBLES.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0035 250,000.00

2102-0004 OMAR MUEBLES 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00104 OMAR
MUEBLES.
 1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0036 10,000,000.00
2 2 06-0002 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 10,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 10,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 10,000,000.00
P/registro de Adquisicion de equipo 5 Hiundai Santa Fe, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0037 833,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110102 BANCOS 833,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 833,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00106 MAGNA MOTOR.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0038 833,333.33

2102-0005 MAGNA MOTOR 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00106 MAGNA
MOTOR.

510103 AMORTIZACIONES Y PREVISIONES ED-01-0039 464,909.30

510103-0001 AMORTIZACION MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
510103-0002 AMORTIZACION INMUEBLES 51,020.41
 @
12 08 99 999 AMORTIZACION DE BIENES DE USO 464,909.30
13 08 99 999-0001 AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
14 08 99 999-0002 AMORTIZACION ACUMULADA DE INMUEBLES 51,020.41
 Documentos 62,167,075.64
Cuenta Contable Descripcion No. Fecha Sub Auxiliar Auxiliar Debito

110402 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO ED-02-0001 Febrero2016 15,000,000.00

110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
@
4104 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
410401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000.00
410401002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la asignacion mensual presupuestaria del gobierno central,
enero 2016, apropiacion

1101 DISPONIBILIDADES ED-02-0002 Febrero2016 15,000,000.00

110102 BANCOS 15,000,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 15,000,000.00
@
IVOS NO FINANCIEROS) CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO
110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la recepcion de la asignacion presupuestaria correspondiente a
enero 2016, Libramiento

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0003 Febrero2016 3,125,667.00

110101 CAJA 3,125,667.00
110101-0001 CAJA GENERAL 3,125,667.00
@
INGRESOS DE OPERACIONES
 410301 VENTAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 3,125,667.00
410301002 VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 3,125,667.00

P/ Registrar el ingreso por servicios correpodiente al mes enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0004 Febrero2016 11,384,083.34

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,381,083.34
110105-0001 Banreservas 11,384,083.34
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS 11,384,083.34
110102-0001 BANRESERVAS 11,384,083.34

P/registro de transferencia de fondos para pago de nomina enero 2016

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0005 Febrero2016 11,384,083.34

510101 REMUNERACIONES 9,166,666.67
510101001 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,166,666.67
510101008 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,217,416.67
510101008-0001 Seguro Familiar de Salud 649,916.67
510101008-0002 Seguro Vejez Discapacidad y Sobrevivencia 650,833.33
510101008-0003 Seguro de Riesgos Laborales 916,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,384,083.34
110105-0001 Banreservas 9,166,666.67
110105-0001 Banreservas 2,217,416.67
P/registro del pago de nominas y seguridad social enero 2016,
transferencias No. 001 y 002
 1101 DISPONIBILIDADES ED-02-0007 Febrero2016 87,500.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS 87,500.00
110102-0001 BANRESERVAS 87,500.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios telefonicos y
de internet

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-02-0008 Febrero2016 87,500.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 87,500.00
5 1 01 02 001 001 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1 01 02 001 001-0001 SERVICIOS TELEFONICOS 50,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE INTERNET 37,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
P/ registro de pago de servicios telefonicos y de internet.

1101 DISPONIBILIDADES ED-02-0009 Febrero2016 141,666.67

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS 141,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 141,666.67
 P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios de
electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-02-0010 Febrero2016 141,666.67

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 141,666.67
5 1 01 02 001 002 SERVICIOS BASICOS
1 01 02 001 001-0001 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 125,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE AGUA 16,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141666.67
P/ registro de pago de servicios de electricidad y agua.

1101 DISPONIBILIDADES ED-02-0011 Febrero2016 108,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS 108,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 108,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la
Contratación póliza a Eudes Security.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-02-0012 Febrero2016 108,333.33

2102-0001 Eudes Security 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES
 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

por seguro para el edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

1101 DISPONIBILIDADES ED-02-0014 Febrero2016 133,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS 133,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 133,333.33

P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la

Contratación póliza a Eudes Security para los mobiliarios de oficina,
equipo de cómputos y vehículos

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-02-0015 Febrero2016 133,333.33

2102-0001 Eudes Security 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

para los mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS ED-02-0016 Febrero2016 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de adquisicion de
productos para almuerzos empleados.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-02-0017 Febrero2016 100,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00
5 1 01 02 002 001 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
P/registro de adquisicion y pago de productos para almuerzos
empleados.

1101 DISPONIBILIDADES ED-02-0018 Febrero2016 100,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00101 Librería Central.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-02-0019 Febrero2016 100,000.00

 2102-0001 Libreria Central 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00101 Librería Central.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0020 Febrero2016 200,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS 200,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 200,000.00

P/registro de transferencia de fondos para pago por concepto de

adquisición de gasolina RD$100,000 para los vehículos y RD$100,000
para la Planta Eléctrica.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-02-0021 Febrero2016 200,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00
5 1 01 02 002 004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00

P/registro de pago por concepto de adquisición de gasolina RD$100,000

para los vehículos y RD$100,000 para la Planta Eléctrica.

1101 DISPONIBILIDADES ED-02-0022 Febrero2016 50,000.00

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS 50,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 50,000.00
P/registrar transferencia para pagos por la adquisicion de materiales de
limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-02-0023 Febrero2016 50,000.00

51 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00
52 01 02 002-0001 MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
P/registro de pago por materiales de limpieza.

1101 DISPONIBILIDADES ED-02-0025 Febrero2016 66,666.67

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS 66,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 66,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00102 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-02-0026 Febrero2016 66,666.67

 2102-0001 NOTEBOOK SRL 66,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00102 Notebook SRL.

1101 DISPONIBILIDADES ED-02-0027 Febrero2016 83,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.33
110105-0001 Banreservas 83,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS 83,333.33

P/registro de realización de cursos de actualización 10 empleados por

RD$1,000,000. a ser pagada en 12 cuotas iguales y consecutivas.
iniciando en Enero 2016.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 83,333.33

2102-0003 UASD 83,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.33
110105-0001 Banreservas 83,333.33
P/pago primera cuota cursos de actualizacion, UASD.

1101 DISPONIBILIDADES ED-02-0030 666,666.67

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS 666,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 666,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00105 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-02-0031 666,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 666,666.67
@
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas 666,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00105 Notebook SRL.

1101 DISPONIBILIDADES ED-02-0032 83,333.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS 83,333.00
110102-0001 BANRESERVAS 83,333.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00103 UASD SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-02-0033 83,333.00

2102-0001 UASD 83,333.00
@
 1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00103 UASD.

1101 DISPONIBILIDADES ED-02-0034 Febrero2016 250,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS 250,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 250,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00104 OMAR MUEBLES.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-02-0035 Febrero2016 250,000.00

2102-0004 OMAR MUEBLES 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00104 OMAR
MUEBLES.

1101 DISPONIBILIDADES ED-020037 Febrero2016 833,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
@
 1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS 833,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 833,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00106 MAGNA MOTOR.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-02-0038 Febrero2016 833,333.33

2102-0005 MAGNA MOTOR 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00106 MAGNA
MOTOR.

510103 AMORTIZACIONES Y PREVISIONES ED-02-0039 Febrero2016 464,909.30

510103-0001 AMORTIZACION MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
510103-0002 AMORTIZACION INMUEBLES 51,020.41
@
12 08 99 999 AMORTIZACION DE BIENES DE USO
13 08 99 999-0001 AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
14 08 99 999-0002 AMORTIZACION ACUMULADA DE INMUEBLES 51,020.41
62,167,075.61
Credito

15,000,000.00

15,000,000.00

3,125,667.00
11,384,083.34

11,384,083.34
 87,500.00

87,500.00

141,666.67
141,666.67

108,333.33

108,333.33
133,333.30

133,333.33
100,000.00

100,000.00

100,000.00
100,000.00

200,000.00

200,000.00
50,000.00

50,000.00

66,666.67
66,666.67

83,333.33

83,333.33
666,666.67

666,666.67

83,333.00
 83,333.00

250,000.00

250,000.00
833,333.33

833,333.33

464,909.30
 Documentos 88,900,408.98 88,900,408.95
Cuenta Contable Descripcion No. Fecha Sub Auxiliar Auxiliar Debito Credito

110402 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO ED-03-0001 Marzo2016 15,000,000.00

110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
@
4104 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 15,000,000.00
410401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000.00
410401002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la asignacion mensual presupuestaria del gobierno central,
enero 2016, apropiacion

1101 DISPONIBILIDADES ED-03-0002 Marzo2016 15,000,000.00

110102 BANCOS 15,000,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 15,000,000.00
@
IVOS NO FINANCIEROS) CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,000,000.00
110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la recepcion de la asignacion presupuestaria correspondiente a
enero 2016, Libramiento

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0003 Marzo2016 3,125,667.00

110101 CAJA 3,125,667.00
110101-0001 CAJA GENERAL 3,125,667.00
@
INGRESOS DE OPERACIONES 3,125,667.00
 410301 VENTAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 3,125,667.00
410301002 VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 3,125,667.00

P/ Registrar el ingreso por servicios correpodiente al mes enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-03-0004 Marzo2016 11,384,083.34

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,381,083.34
110105-0001 Banreservas 11,384,083.34
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110102 BANCOS 11,384,083.34
110102-0001 BANRESERVAS 11,384,083.34

P/registro de transferencia de fondos para pago de nomina enero 2016

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-03-0005 Marzo2016 11,384,083.34

510101 REMUNERACIONES 9,166,666.67
510101001 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,166,666.67
510101008 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,217,416.67
510101008-0001 Seguro Familiar de Salud 649,916.67
510101008-0002 Seguro Vejez Discapacidad y Sobrevivencia 650,833.33
510101008-0003 Seguro de Riesgos Laborales 916,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,384,083.34
110105-0001 Banreservas 9,166,666.67
110105-0001 Banreservas 2,217,416.67
P/registro del pago de nominas y seguridad social enero 2016,
transferencias No. 001 y 002
 5101 GASTOS DE CONSUMO ED-03-0006 Marzo2016 1,200,000.00
510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00
510102002003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,200,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,200,000.00
2102-0001 Libreria Central 1,200,000.00
P/registro de compra de suministro de papel, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-03-0007 Marzo2016 87,500.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110102 BANCOS 87,500.00
110102-0001 BANRESERVAS 87,500.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios telefonicos y
de internet

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-03-0008 Marzo2016 87,500.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 87,500.00
5 1 01 02 001 001 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1 01 02 001 001-0001 SERVICIOS TELEFONICOS 50,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE INTERNET 37,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
P/ registro de pago de servicios telefonicos y de internet.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0009 141,666.67

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110102 BANCOS 141,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 141,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios de
electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 141,666.67

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 141,666.67
5 1 01 02 001 002 SERVICIOS BASICOS 0.00
1 01 02 001 001-0001 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 125,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE AGUA 16,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141666.67
P/ registro de pago de servicios de electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 1,300,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,300,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,300,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,300,000.00
2102-0001 Eudes Security
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para el
edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0011 108,333.33

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110102 BANCOS 108,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 108,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la
Contratación póliza a Eudes Security.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0012 108,333.33

2102-0001 Eudes Security 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

por seguro para el edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0013 1,600,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,600,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,600,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,600,000.00
2102-0001 Eudes Security 1,600,000.00
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para los
mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0014 133,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.30
110102 BANCOS 133,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 133,333.33

P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la

Contratación póliza a Eudes Security para los mobiliarios de oficina,
equipo de cómputos y vehículos

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0015 133,333.33

2102-0001 Eudes Security 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

para los mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS ED-01-0016 100,000.00

110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de adquisicion de
productos para almuerzos empleados.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0017 100,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00
5 1 01 02 002 001 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
P/registro de adquisicion y pago de productos para almuerzos
empleados.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0018 100,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00101 Librería Central.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0019 100,000.00

2102-0001 Libreria Central 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00101 Librería Central.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0020 200,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00
@
 1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110102 BANCOS 200,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 200,000.00

P/registro de transferencia de fondos para pago por concepto de

adquisición de gasolina RD$100,000 para los vehículos y RD$100,000
para la Planta Eléctrica.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0021 200,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00
5 1 01 02 002 004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00

P/registro de pago por concepto de adquisición de gasolina RD$100,000

para los vehículos y RD$100,000 para la Planta Eléctrica.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0022 50,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110102 BANCOS 50,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 50,000.00
P/registrar transferencia para pagos por la adquisicion de materiales de
limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0023 50,000.00

51 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00
52 01 02 002-0001 MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
P/registro de pago por materiales de limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0024 800,000.00

510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00
5 1 01 02 002 007 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 800,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 800,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 800,000.00
P/registro de Adquisicion de útiles informáticos a Notebook SRL , enero
2016

5101 GASTOS DE CONSUMO 1,000,000.00

5 1 01 01 REMUNERACIONES 1,000,000.00
5 1 01 01 998 OTROS SERVICIOS PERSONALES
6 1 01 01 998 -0001 CAPACITACIONES Y DESARROLLO DEL PERSONAL 1,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,000,000.00
2102-0003 UASD 1,000,000.00

P/registro de realización de cursos de actualización 10 empleados por

RD$1,000,000. a ser pagada en 12 cuotas iguales y consecutivas.
iniciando en Enero 2016.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0025 66,666.67

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67
@
 1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110102 BANCOS 66,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 66,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00102 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0026 66,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 66,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00102 Notebook SRL.

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0028 3,000,000.00

2 2 06 -0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 3,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 3,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 3,000,000.00
P/registro de Adquisicion de mobiliarios de oficina, enero 2016

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0029 8,000,000.00

2 2 06-0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 8,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 8,000,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 8,000,000.00
P/registro de Adquisicion de computo de oficina, enero 2016
 1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0030 666,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 666,666.67
BANCOS 666,666.67 0.00
110102-0001 BANRESERVAS 666,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00105 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0031 666,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 666,666.67
@
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00105 Notebook SRL.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0032 83,333.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110102 BANCOS 83,333.00
110102-0001 BANRESERVAS 83,333.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00103 UASD SRL.
 2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0033 83,333.00
2102-0001 UASD 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00103 UASD.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0034 250,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110102 BANCOS 250,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 250,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00104 OMAR MUEBLES.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0035 250,000.00

2102-0004 OMAR MUEBLES 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00104 OMAR
MUEBLES.
 1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0036 10,000,000.00
2 2 06-0002 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 10,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 10,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 10,000,000.00
P/registro de Adquisicion de equipo 5 Hiundai Santa Fe, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0037 833,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110102 BANCOS 833,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 833,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00106 MAGNA MOTOR.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0038 833,333.33

2102-0005 MAGNA MOTOR 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00106 MAGNA
MOTOR.

510103 AMORTIZACIONES Y PREVISIONES ED-01-0039 464,909.30

510103-0001 AMORTIZACION MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
510103-0002 AMORTIZACION INMUEBLES 51,020.41
 @
12 08 99 999 AMORTIZACION DE BIENES DE USO 464,909.30
13 08 99 999-0001 AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
14 08 99 999-0002 AMORTIZACION ACUMULADA DE INMUEBLES 51,020.41
 Documentos 88,900,408.98 88,900,408.95
Cuenta Contable Descripcion No. Fecha Sub Auxiliar Auxiliar Debito Credito

110402 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO ED-04-0001 Abril2016 15,000,000.00

110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
@
4104 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 15,000,000.00
410401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000.00
410401002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la asignacion mensual presupuestaria del gobierno central,
enero 2016, apropiacion

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0002 Abril2016 15,000,000.00

110102 BANCOS 15,000,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 15,000,000.00
@
IVOS NO FINANCIEROS) CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,000,000.00
110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la recepcion de la asignacion presupuestaria correspondiente a
enero 2016, Libramiento

1101 DISPONIBILIDADES ED-04-0003 3,125,667.00

110101 CAJA 3,125,667.00
110101-0001 CAJA GENERAL 3,125,667.00
@
INGRESOS DE OPERACIONES 3,125,667.00
 410301 VENTAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 3,125,667.00
410301002 VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 3,125,667.00

P/ Registrar el ingreso por servicios correpodiente al mes enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0004 11,384,083.34

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,381,083.34
110105-0001 Banreservas 11,384,083.34
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110102 BANCOS 11,384,083.34
110102-0001 BANRESERVAS 11,384,083.34

P/registro de transferencia de fondos para pago de nomina enero 2016

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0005 11,384,083.34

510101 REMUNERACIONES 9,166,666.67
510101001 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,166,666.67
510101008 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,217,416.67
510101008-0001 Seguro Familiar de Salud 649,916.67
510101008-0002 Seguro Vejez Discapacidad y Sobrevivencia 650,833.33
510101008-0003 Seguro de Riesgos Laborales 916,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,384,083.34
110105-0001 Banreservas 9,166,666.67
110105-0001 Banreservas 2,217,416.67
P/registro del pago de nominas y seguridad social enero 2016,
transferencias No. 001 y 002
 5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0006 1,200,000.00
510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00
510102002003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,200,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,200,000.00
2102-0001 Libreria Central 1,200,000.00
P/registro de compra de suministro de papel, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0007 87,500.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110102 BANCOS 87,500.00
110102-0001 BANRESERVAS 87,500.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios telefonicos y
de internet

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0008 87,500.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 87,500.00
5 1 01 02 001 001 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1 01 02 001 001-0001 SERVICIOS TELEFONICOS 50,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE INTERNET 37,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
P/ registro de pago de servicios telefonicos y de internet.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0009 141,666.67

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110102 BANCOS 141,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 141,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios de
electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 141,666.67

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 141,666.67
5 1 01 02 001 002 SERVICIOS BASICOS 0.00
1 01 02 001 001-0001 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 125,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE AGUA 16,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141666.67
P/ registro de pago de servicios de electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 1,300,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,300,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,300,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,300,000.00
2102-0001 Eudes Security
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para el
edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0011 108,333.33

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110102 BANCOS 108,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 108,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la
Contratación póliza a Eudes Security.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0012 108,333.33

2102-0001 Eudes Security 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

por seguro para el edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0013 1,600,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,600,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,600,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,600,000.00
2102-0001 Eudes Security 1,600,000.00
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para los
mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0014 133,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.30
110102 BANCOS 133,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 133,333.33

P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la

Contratación póliza a Eudes Security para los mobiliarios de oficina,
equipo de cómputos y vehículos

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0015 133,333.33

2102-0001 Eudes Security 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

para los mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS ED-01-0016 100,000.00

110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de adquisicion de
productos para almuerzos empleados.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0017 100,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00
5 1 01 02 002 001 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
P/registro de adquisicion y pago de productos para almuerzos
empleados.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0018 100,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00101 Librería Central.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0019 100,000.00

2102-0001 Libreria Central 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00101 Librería Central.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0020 200,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00
@
 1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110102 BANCOS 200,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 200,000.00

P/registro de transferencia de fondos para pago por concepto de

adquisición de gasolina RD$100,000 para los vehículos y RD$100,000
para la Planta Eléctrica.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0021 200,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00
5 1 01 02 002 004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00

P/registro de pago por concepto de adquisición de gasolina RD$100,000

para los vehículos y RD$100,000 para la Planta Eléctrica.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0022 50,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110102 BANCOS 50,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 50,000.00
P/registrar transferencia para pagos por la adquisicion de materiales de
limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0023 50,000.00

51 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00
52 01 02 002-0001 MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
P/registro de pago por materiales de limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0024 800,000.00

510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00
5 1 01 02 002 007 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 800,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 800,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 800,000.00
P/registro de Adquisicion de útiles informáticos a Notebook SRL , enero
2016

5101 GASTOS DE CONSUMO 1,000,000.00

5 1 01 01 REMUNERACIONES 1,000,000.00
5 1 01 01 998 OTROS SERVICIOS PERSONALES
6 1 01 01 998 -0001 CAPACITACIONES Y DESARROLLO DEL PERSONAL 1,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,000,000.00
2102-0003 UASD 1,000,000.00

P/registro de realización de cursos de actualización 10 empleados por

RD$1,000,000. a ser pagada en 12 cuotas iguales y consecutivas.
iniciando en Enero 2016.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0025 66,666.67

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67
@
 1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110102 BANCOS 66,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 66,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00102 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0026 66,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 66,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00102 Notebook SRL.

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0028 3,000,000.00

2 2 06 -0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 3,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 3,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 3,000,000.00
P/registro de Adquisicion de mobiliarios de oficina, enero 2016

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0029 8,000,000.00

2 2 06-0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 8,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 8,000,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 8,000,000.00
P/registro de Adquisicion de computo de oficina, enero 2016
 1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0030 666,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 666,666.67
BANCOS 666,666.67 0.00
110102-0001 BANRESERVAS 666,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00105 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0031 666,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 666,666.67
@
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00105 Notebook SRL.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0032 83,333.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110102 BANCOS 83,333.00
110102-0001 BANRESERVAS 83,333.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00103 UASD SRL.
 2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0033 83,333.00
2102-0001 UASD 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00103 UASD.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0034 250,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110102 BANCOS 250,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 250,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00104 OMAR MUEBLES.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0035 250,000.00

2102-0004 OMAR MUEBLES 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00104 OMAR
MUEBLES.
 1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0036 10,000,000.00
2 2 06-0002 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 10,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 10,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 10,000,000.00
P/registro de Adquisicion de equipo 5 Hiundai Santa Fe, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0037 833,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110102 BANCOS 833,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 833,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00106 MAGNA MOTOR.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0038 833,333.33

2102-0005 MAGNA MOTOR 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00106 MAGNA
MOTOR.

510103 AMORTIZACIONES Y PREVISIONES ED-01-0039 464,909.30

510103-0001 AMORTIZACION MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
510103-0002 AMORTIZACION INMUEBLES 51,020.41
 @
12 08 99 999 AMORTIZACION DE BIENES DE USO 464,909.30
13 08 99 999-0001 AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
14 08 99 999-0002 AMORTIZACION ACUMULADA DE INMUEBLES 51,020.41
 Documentos 88,900,408.98 88,900,408.95
Cuenta Contable Descripcion No. Fecha Sub Auxiliar Auxiliar Debito Credito

110402 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO ED-05-0001 Mayo2016 15,000,000.00

110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
@
4104 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 15,000,000.00
410401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000.00
410401002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la asignacion mensual presupuestaria del gobierno central,
enero 2016, apropiacion

1101 DISPONIBILIDADES ED-05-0002 Mayo2016 15,000,000.00

110102 BANCOS 15,000,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 15,000,000.00
@
IVOS NO FINANCIEROS) CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,000,000.00
110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la recepcion de la asignacion presupuestaria correspondiente a
enero 2016, Libramiento

1101 DISPONIBILIDADES ED-05-0003 Mayo2016 3,125,667.00

110101 CAJA 3,125,667.00
110101-0001 CAJA GENERAL 3,125,667.00
@
INGRESOS DE OPERACIONES 3,125,667.00
 410301 VENTAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 3,125,667.00
410301002 VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 3,125,667.00

P/ Registrar el ingreso por servicios correpodiente al mes enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0004 11,384,083.34

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,381,083.34
110105-0001 Banreservas 11,384,083.34
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110102 BANCOS 11,384,083.34
110102-0001 BANRESERVAS 11,384,083.34

P/registro de transferencia de fondos para pago de nomina enero 2016

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0005 11,384,083.34

510101 REMUNERACIONES 9,166,666.67
510101001 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,166,666.67
510101008 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,217,416.67
510101008-0001 Seguro Familiar de Salud 649,916.67
510101008-0002 Seguro Vejez Discapacidad y Sobrevivencia 650,833.33
510101008-0003 Seguro de Riesgos Laborales 916,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,384,083.34
110105-0001 Banreservas 9,166,666.67
110105-0001 Banreservas 2,217,416.67
P/registro del pago de nominas y seguridad social enero 2016,
transferencias No. 001 y 002
 5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0006 1,200,000.00
510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00
510102002003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,200,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,200,000.00
2102-0001 Libreria Central 1,200,000.00
P/registro de compra de suministro de papel, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0007 87,500.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110102 BANCOS 87,500.00
110102-0001 BANRESERVAS 87,500.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios telefonicos y
de internet

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0008 87,500.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 87,500.00
5 1 01 02 001 001 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1 01 02 001 001-0001 SERVICIOS TELEFONICOS 50,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE INTERNET 37,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
P/ registro de pago de servicios telefonicos y de internet.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0009 141,666.67

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110102 BANCOS 141,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 141,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios de
electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 141,666.67

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 141,666.67
5 1 01 02 001 002 SERVICIOS BASICOS 0.00
1 01 02 001 001-0001 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 125,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE AGUA 16,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141666.67
P/ registro de pago de servicios de electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 1,300,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,300,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,300,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,300,000.00
2102-0001 Eudes Security
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para el
edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0011 108,333.33

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110102 BANCOS 108,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 108,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la
Contratación póliza a Eudes Security.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0012 108,333.33

2102-0001 Eudes Security 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

por seguro para el edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0013 1,600,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,600,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,600,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,600,000.00
2102-0001 Eudes Security 1,600,000.00
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para los
mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0014 133,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.30
110102 BANCOS 133,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 133,333.33

P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la

Contratación póliza a Eudes Security para los mobiliarios de oficina,
equipo de cómputos y vehículos

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0015 133,333.33

2102-0001 Eudes Security 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

para los mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS ED-01-0016 100,000.00

110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de adquisicion de
productos para almuerzos empleados.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0017 100,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00
5 1 01 02 002 001 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
P/registro de adquisicion y pago de productos para almuerzos
empleados.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0018 100,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00101 Librería Central.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0019 100,000.00

2102-0001 Libreria Central 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00101 Librería Central.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0020 200,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00
@
 1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110102 BANCOS 200,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 200,000.00

P/registro de transferencia de fondos para pago por concepto de

adquisición de gasolina RD$100,000 para los vehículos y RD$100,000
para la Planta Eléctrica.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0021 200,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00
5 1 01 02 002 004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00

P/registro de pago por concepto de adquisición de gasolina RD$100,000

para los vehículos y RD$100,000 para la Planta Eléctrica.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0022 50,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110102 BANCOS 50,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 50,000.00
P/registrar transferencia para pagos por la adquisicion de materiales de
limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0023 50,000.00

51 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00
52 01 02 002-0001 MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
P/registro de pago por materiales de limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0024 800,000.00

510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00
5 1 01 02 002 007 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 800,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 800,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 800,000.00
P/registro de Adquisicion de útiles informáticos a Notebook SRL , enero
2016

5101 GASTOS DE CONSUMO 1,000,000.00

5 1 01 01 REMUNERACIONES 1,000,000.00
5 1 01 01 998 OTROS SERVICIOS PERSONALES
6 1 01 01 998 -0001 CAPACITACIONES Y DESARROLLO DEL PERSONAL 1,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,000,000.00
2102-0003 UASD 1,000,000.00

P/registro de realización de cursos de actualización 10 empleados por

RD$1,000,000. a ser pagada en 12 cuotas iguales y consecutivas.
iniciando en Enero 2016.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0025 66,666.67

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67
@
 1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110102 BANCOS 66,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 66,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00102 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0026 66,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 66,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00102 Notebook SRL.

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0028 3,000,000.00

2 2 06 -0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 3,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 3,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 3,000,000.00
P/registro de Adquisicion de mobiliarios de oficina, enero 2016

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0029 8,000,000.00

2 2 06-0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 8,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 8,000,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 8,000,000.00
P/registro de Adquisicion de computo de oficina, enero 2016
 1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0030 666,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 666,666.67
BANCOS 666,666.67 0.00
110102-0001 BANRESERVAS 666,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00105 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0031 666,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 666,666.67
@
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00105 Notebook SRL.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0032 83,333.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110102 BANCOS 83,333.00
110102-0001 BANRESERVAS 83,333.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00103 UASD SRL.
 2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0033 83,333.00
2102-0001 UASD 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00103 UASD.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0034 250,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110102 BANCOS 250,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 250,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00104 OMAR MUEBLES.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0035 250,000.00

2102-0004 OMAR MUEBLES 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00104 OMAR
MUEBLES.
 1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0036 10,000,000.00
2 2 06-0002 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 10,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 10,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 10,000,000.00
P/registro de Adquisicion de equipo 5 Hiundai Santa Fe, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0037 833,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110102 BANCOS 833,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 833,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00106 MAGNA MOTOR.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0038 833,333.33

2102-0005 MAGNA MOTOR 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00106 MAGNA
MOTOR.

510103 AMORTIZACIONES Y PREVISIONES ED-01-0039 464,909.30

510103-0001 AMORTIZACION MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
510103-0002 AMORTIZACION INMUEBLES 51,020.41
 @
12 08 99 999 AMORTIZACION DE BIENES DE USO 464,909.30
13 08 99 999-0001 AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
14 08 99 999-0002 AMORTIZACION ACUMULADA DE INMUEBLES 51,020.41
 Documentos 88,900,408.98 88,900,408.95
Cuenta Contable Descripcion No. Fecha Sub Auxiliar Auxiliar Debito Credito

110402 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO ED-06-0001 Junio2016 15,000,000.00

110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
@
4104 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 15,000,000.00
410401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000.00
410401002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la asignacion mensual presupuestaria del gobierno central,
enero 2016, apropiacion

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0002 15,000,000.00

110102 BANCOS 15,000,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 15,000,000.00
@
IVOS NO FINANCIEROS) CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,000,000.00
110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la recepcion de la asignacion presupuestaria correspondiente a
enero 2016, Libramiento

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0003 3,125,667.00

110101 CAJA 3,125,667.00
110101-0001 CAJA GENERAL 3,125,667.00
@
INGRESOS DE OPERACIONES 3,125,667.00
 410301 VENTAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 3,125,667.00
410301002 VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 3,125,667.00

P/ Registrar el ingreso por servicios correpodiente al mes enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0004 11,384,083.34

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,381,083.34
110105-0001 Banreservas 11,384,083.34
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110102 BANCOS 11,384,083.34
110102-0001 BANRESERVAS 11,384,083.34

P/registro de transferencia de fondos para pago de nomina enero 2016

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0005 11,384,083.34

510101 REMUNERACIONES 9,166,666.67
510101001 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,166,666.67
510101008 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,217,416.67
510101008-0001 Seguro Familiar de Salud 649,916.67
510101008-0002 Seguro Vejez Discapacidad y Sobrevivencia 650,833.33
510101008-0003 Seguro de Riesgos Laborales 916,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,384,083.34
110105-0001 Banreservas 9,166,666.67
110105-0001 Banreservas 2,217,416.67
P/registro del pago de nominas y seguridad social enero 2016,
transferencias No. 001 y 002
 5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0006 1,200,000.00
510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00
510102002003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,200,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,200,000.00
2102-0001 Libreria Central 1,200,000.00
P/registro de compra de suministro de papel, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0007 87,500.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110102 BANCOS 87,500.00
110102-0001 BANRESERVAS 87,500.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios telefonicos y
de internet

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0008 87,500.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 87,500.00
5 1 01 02 001 001 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1 01 02 001 001-0001 SERVICIOS TELEFONICOS 50,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE INTERNET 37,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
P/ registro de pago de servicios telefonicos y de internet.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0009 141,666.67

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110102 BANCOS 141,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 141,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios de
electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 141,666.67

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 141,666.67
5 1 01 02 001 002 SERVICIOS BASICOS 0.00
1 01 02 001 001-0001 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 125,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE AGUA 16,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141666.67
P/ registro de pago de servicios de electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 1,300,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,300,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,300,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,300,000.00
2102-0001 Eudes Security
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para el
edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0011 108,333.33

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110102 BANCOS 108,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 108,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la
Contratación póliza a Eudes Security.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0012 108,333.33

2102-0001 Eudes Security 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

por seguro para el edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0013 1,600,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,600,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,600,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,600,000.00
2102-0001 Eudes Security 1,600,000.00
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para los
mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0014 133,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.30
110102 BANCOS 133,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 133,333.33

P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la

Contratación póliza a Eudes Security para los mobiliarios de oficina,
equipo de cómputos y vehículos

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0015 133,333.33

2102-0001 Eudes Security 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

para los mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS ED-01-0016 100,000.00

110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de adquisicion de
productos para almuerzos empleados.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0017 100,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00
5 1 01 02 002 001 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
P/registro de adquisicion y pago de productos para almuerzos
empleados.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0018 100,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00101 Librería Central.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0019 100,000.00

2102-0001 Libreria Central 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00101 Librería Central.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0020 200,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00
@
 1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110102 BANCOS 200,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 200,000.00

P/registro de transferencia de fondos para pago por concepto de

adquisición de gasolina RD$100,000 para los vehículos y RD$100,000
para la Planta Eléctrica.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0021 200,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00
5 1 01 02 002 004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00

P/registro de pago por concepto de adquisición de gasolina RD$100,000

para los vehículos y RD$100,000 para la Planta Eléctrica.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0022 50,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110102 BANCOS 50,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 50,000.00
P/registrar transferencia para pagos por la adquisicion de materiales de
limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0023 50,000.00

51 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00
52 01 02 002-0001 MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
P/registro de pago por materiales de limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0024 800,000.00

510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00
5 1 01 02 002 007 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 800,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 800,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 800,000.00
P/registro de Adquisicion de útiles informáticos a Notebook SRL , enero
2016

5101 GASTOS DE CONSUMO 1,000,000.00

5 1 01 01 REMUNERACIONES 1,000,000.00
5 1 01 01 998 OTROS SERVICIOS PERSONALES
6 1 01 01 998 -0001 CAPACITACIONES Y DESARROLLO DEL PERSONAL 1,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,000,000.00
2102-0003 UASD 1,000,000.00

P/registro de realización de cursos de actualización 10 empleados por

RD$1,000,000. a ser pagada en 12 cuotas iguales y consecutivas.
iniciando en Enero 2016.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0025 66,666.67

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67
@
 1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110102 BANCOS 66,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 66,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00102 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0026 66,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 66,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00102 Notebook SRL.

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0028 3,000,000.00

2 2 06 -0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 3,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 3,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 3,000,000.00
P/registro de Adquisicion de mobiliarios de oficina, enero 2016

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0029 8,000,000.00

2 2 06-0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 8,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 8,000,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 8,000,000.00
P/registro de Adquisicion de computo de oficina, enero 2016
 1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0030 666,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 666,666.67
BANCOS 666,666.67 0.00
110102-0001 BANRESERVAS 666,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00105 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0031 666,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 666,666.67
@
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00105 Notebook SRL.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0032 83,333.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110102 BANCOS 83,333.00
110102-0001 BANRESERVAS 83,333.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00103 UASD SRL.
 2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0033 83,333.00
2102-0001 UASD 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00103 UASD.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0034 250,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110102 BANCOS 250,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 250,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00104 OMAR MUEBLES.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0035 250,000.00

2102-0004 OMAR MUEBLES 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00104 OMAR
MUEBLES.
 1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0036 10,000,000.00
2 2 06-0002 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 10,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 10,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 10,000,000.00
P/registro de Adquisicion de equipo 5 Hiundai Santa Fe, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0037 833,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110102 BANCOS 833,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 833,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00106 MAGNA MOTOR.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0038 833,333.33

2102-0005 MAGNA MOTOR 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00106 MAGNA
MOTOR.

510103 AMORTIZACIONES Y PREVISIONES ED-01-0039 464,909.30

510103-0001 AMORTIZACION MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
510103-0002 AMORTIZACION INMUEBLES 51,020.41
 @
12 08 99 999 AMORTIZACION DE BIENES DE USO 464,909.30
13 08 99 999-0001 AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
14 08 99 999-0002 AMORTIZACION ACUMULADA DE INMUEBLES 51,020.41
 Documentos 88,900,408.98 88,900,408.95
Cuenta Contable Descripcion No. Fecha Sub Auxiliar Auxiliar Debito Credito

110402 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO ED-07-0001 Julio2016 15,000,000.00

110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
@
4104 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 15,000,000.00
410401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000.00
410401002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la asignacion mensual presupuestaria del gobierno central,
enero 2016, apropiacion

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0002 15,000,000.00

110102 BANCOS 15,000,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 15,000,000.00
@
IVOS NO FINANCIEROS) CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,000,000.00
110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la recepcion de la asignacion presupuestaria correspondiente a
enero 2016, Libramiento

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0003 3,125,667.00

110101 CAJA 3,125,667.00
110101-0001 CAJA GENERAL 3,125,667.00
@
INGRESOS DE OPERACIONES 3,125,667.00
 410301 VENTAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 3,125,667.00
410301002 VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 3,125,667.00

P/ Registrar el ingreso por servicios correpodiente al mes enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0004 11,384,083.34

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,381,083.34
110105-0001 Banreservas 11,384,083.34
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110102 BANCOS 11,384,083.34
110102-0001 BANRESERVAS 11,384,083.34

P/registro de transferencia de fondos para pago de nomina enero 2016

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0005 11,384,083.34

510101 REMUNERACIONES 9,166,666.67
510101001 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,166,666.67
510101008 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,217,416.67
510101008-0001 Seguro Familiar de Salud 649,916.67
510101008-0002 Seguro Vejez Discapacidad y Sobrevivencia 650,833.33
510101008-0003 Seguro de Riesgos Laborales 916,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,384,083.34
110105-0001 Banreservas 9,166,666.67
110105-0001 Banreservas 2,217,416.67
P/registro del pago de nominas y seguridad social enero 2016,
transferencias No. 001 y 002
 5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0006 1,200,000.00
510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00
510102002003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,200,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,200,000.00
2102-0001 Libreria Central 1,200,000.00
P/registro de compra de suministro de papel, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0007 87,500.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110102 BANCOS 87,500.00
110102-0001 BANRESERVAS 87,500.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios telefonicos y
de internet

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0008 87,500.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 87,500.00
5 1 01 02 001 001 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1 01 02 001 001-0001 SERVICIOS TELEFONICOS 50,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE INTERNET 37,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
P/ registro de pago de servicios telefonicos y de internet.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0009 141,666.67

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110102 BANCOS 141,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 141,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios de
electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 141,666.67

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 141,666.67
5 1 01 02 001 002 SERVICIOS BASICOS 0.00
1 01 02 001 001-0001 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 125,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE AGUA 16,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141666.67
P/ registro de pago de servicios de electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 1,300,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,300,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,300,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,300,000.00
2102-0001 Eudes Security
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para el
edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0011 108,333.33

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110102 BANCOS 108,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 108,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la
Contratación póliza a Eudes Security.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0012 108,333.33

2102-0001 Eudes Security 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

por seguro para el edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0013 1,600,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,600,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,600,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,600,000.00
2102-0001 Eudes Security 1,600,000.00
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para los
mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0014 133,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.30
110102 BANCOS 133,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 133,333.33

P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la

Contratación póliza a Eudes Security para los mobiliarios de oficina,
equipo de cómputos y vehículos

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0015 133,333.33

2102-0001 Eudes Security 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

para los mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS ED-01-0016 100,000.00

110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de adquisicion de
productos para almuerzos empleados.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0017 100,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00
5 1 01 02 002 001 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
P/registro de adquisicion y pago de productos para almuerzos
empleados.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0018 100,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00101 Librería Central.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0019 100,000.00

2102-0001 Libreria Central 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00101 Librería Central.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0020 200,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00
@
 1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110102 BANCOS 200,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 200,000.00

P/registro de transferencia de fondos para pago por concepto de

adquisición de gasolina RD$100,000 para los vehículos y RD$100,000
para la Planta Eléctrica.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0021 200,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00
5 1 01 02 002 004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00

P/registro de pago por concepto de adquisición de gasolina RD$100,000

para los vehículos y RD$100,000 para la Planta Eléctrica.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0022 50,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110102 BANCOS 50,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 50,000.00
P/registrar transferencia para pagos por la adquisicion de materiales de
limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0023 50,000.00

51 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00
52 01 02 002-0001 MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
P/registro de pago por materiales de limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0024 800,000.00

510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00
5 1 01 02 002 007 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 800,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 800,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 800,000.00
P/registro de Adquisicion de útiles informáticos a Notebook SRL , enero
2016

5101 GASTOS DE CONSUMO 1,000,000.00

5 1 01 01 REMUNERACIONES 1,000,000.00
5 1 01 01 998 OTROS SERVICIOS PERSONALES
6 1 01 01 998 -0001 CAPACITACIONES Y DESARROLLO DEL PERSONAL 1,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,000,000.00
2102-0003 UASD 1,000,000.00

P/registro de realización de cursos de actualización 10 empleados por

RD$1,000,000. a ser pagada en 12 cuotas iguales y consecutivas.
iniciando en Enero 2016.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0025 66,666.67

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67
@
 1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110102 BANCOS 66,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 66,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00102 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0026 66,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 66,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00102 Notebook SRL.

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0028 3,000,000.00

2 2 06 -0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 3,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 3,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 3,000,000.00
P/registro de Adquisicion de mobiliarios de oficina, enero 2016

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0029 8,000,000.00

2 2 06-0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 8,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 8,000,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 8,000,000.00
P/registro de Adquisicion de computo de oficina, enero 2016
 1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0030 666,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 666,666.67
BANCOS 666,666.67 0.00
110102-0001 BANRESERVAS 666,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00105 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0031 666,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 666,666.67
@
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00105 Notebook SRL.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0032 83,333.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110102 BANCOS 83,333.00
110102-0001 BANRESERVAS 83,333.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00103 UASD SRL.
 2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0033 83,333.00
2102-0001 UASD 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00103 UASD.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0034 250,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110102 BANCOS 250,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 250,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00104 OMAR MUEBLES.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0035 250,000.00

2102-0004 OMAR MUEBLES 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00104 OMAR
MUEBLES.
 1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0036 10,000,000.00
2 2 06-0002 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 10,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 10,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 10,000,000.00
P/registro de Adquisicion de equipo 5 Hiundai Santa Fe, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0037 833,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110102 BANCOS 833,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 833,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00106 MAGNA MOTOR.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0038 833,333.33

2102-0005 MAGNA MOTOR 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00106 MAGNA
MOTOR.

510103 AMORTIZACIONES Y PREVISIONES ED-01-0039 464,909.30

510103-0001 AMORTIZACION MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
510103-0002 AMORTIZACION INMUEBLES 51,020.41
 @
12 08 99 999 AMORTIZACION DE BIENES DE USO 464,909.30
13 08 99 999-0001 AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
14 08 99 999-0002 AMORTIZACION ACUMULADA DE INMUEBLES 51,020.41
 Documentos 88,900,408.98 88,900,408.95
Cuenta Contable Descripcion No. Fecha Sub Auxiliar Auxiliar Debito Credito

110402 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO ED-08-0001 Agosto2016 15,000,000.00

110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
@
4104 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 15,000,000.00
410401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000.00
410401002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la asignacion mensual presupuestaria del gobierno central,
enero 2016, apropiacion

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0002 15,000,000.00

110102 BANCOS 15,000,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 15,000,000.00
@
IVOS NO FINANCIEROS) CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,000,000.00
110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la recepcion de la asignacion presupuestaria correspondiente a
enero 2016, Libramiento

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0003 3,125,667.00

110101 CAJA 3,125,667.00
110101-0001 CAJA GENERAL 3,125,667.00
@
INGRESOS DE OPERACIONES 3,125,667.00
 410301 VENTAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 3,125,667.00
410301002 VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 3,125,667.00

P/ Registrar el ingreso por servicios correpodiente al mes enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0004 11,384,083.34

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,381,083.34
110105-0001 Banreservas 11,384,083.34
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110102 BANCOS 11,384,083.34
110102-0001 BANRESERVAS 11,384,083.34

P/registro de transferencia de fondos para pago de nomina enero 2016

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0005 11,384,083.34

510101 REMUNERACIONES 9,166,666.67
510101001 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,166,666.67
510101008 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,217,416.67
510101008-0001 Seguro Familiar de Salud 649,916.67
510101008-0002 Seguro Vejez Discapacidad y Sobrevivencia 650,833.33
510101008-0003 Seguro de Riesgos Laborales 916,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,384,083.34
110105-0001 Banreservas 9,166,666.67
110105-0001 Banreservas 2,217,416.67
P/registro del pago de nominas y seguridad social enero 2016,
transferencias No. 001 y 002
 5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0006 1,200,000.00
510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00
510102002003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,200,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,200,000.00
2102-0001 Libreria Central 1,200,000.00
P/registro de compra de suministro de papel, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0007 87,500.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110102 BANCOS 87,500.00
110102-0001 BANRESERVAS 87,500.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios telefonicos y
de internet

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0008 87,500.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 87,500.00
5 1 01 02 001 001 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1 01 02 001 001-0001 SERVICIOS TELEFONICOS 50,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE INTERNET 37,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
P/ registro de pago de servicios telefonicos y de internet.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0009 141,666.67

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110102 BANCOS 141,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 141,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios de
electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 141,666.67

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 141,666.67
5 1 01 02 001 002 SERVICIOS BASICOS 0.00
1 01 02 001 001-0001 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 125,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE AGUA 16,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141666.67
P/ registro de pago de servicios de electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 1,300,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,300,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,300,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,300,000.00
2102-0001 Eudes Security
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para el
edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0011 108,333.33

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110102 BANCOS 108,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 108,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la
Contratación póliza a Eudes Security.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0012 108,333.33

2102-0001 Eudes Security 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

por seguro para el edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0013 1,600,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,600,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,600,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,600,000.00
2102-0001 Eudes Security 1,600,000.00
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para los
mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0014 133,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.30
110102 BANCOS 133,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 133,333.33

P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la

Contratación póliza a Eudes Security para los mobiliarios de oficina,
equipo de cómputos y vehículos

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0015 133,333.33

2102-0001 Eudes Security 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

para los mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS ED-01-0016 100,000.00

110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de adquisicion de
productos para almuerzos empleados.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0017 100,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00
5 1 01 02 002 001 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
P/registro de adquisicion y pago de productos para almuerzos
empleados.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0018 100,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00101 Librería Central.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0019 100,000.00

2102-0001 Libreria Central 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00101 Librería Central.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0020 200,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00
@
 1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110102 BANCOS 200,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 200,000.00

P/registro de transferencia de fondos para pago por concepto de

adquisición de gasolina RD$100,000 para los vehículos y RD$100,000
para la Planta Eléctrica.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0021 200,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00
5 1 01 02 002 004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00

P/registro de pago por concepto de adquisición de gasolina RD$100,000

para los vehículos y RD$100,000 para la Planta Eléctrica.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0022 50,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110102 BANCOS 50,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 50,000.00
P/registrar transferencia para pagos por la adquisicion de materiales de
limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0023 50,000.00

51 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00
52 01 02 002-0001 MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
P/registro de pago por materiales de limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0024 800,000.00

510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00
5 1 01 02 002 007 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 800,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 800,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 800,000.00
P/registro de Adquisicion de útiles informáticos a Notebook SRL , enero
2016

5101 GASTOS DE CONSUMO 1,000,000.00

5 1 01 01 REMUNERACIONES 1,000,000.00
5 1 01 01 998 OTROS SERVICIOS PERSONALES
6 1 01 01 998 -0001 CAPACITACIONES Y DESARROLLO DEL PERSONAL 1,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,000,000.00
2102-0003 UASD 1,000,000.00

P/registro de realización de cursos de actualización 10 empleados por

RD$1,000,000. a ser pagada en 12 cuotas iguales y consecutivas.
iniciando en Enero 2016.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0025 66,666.67

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67
@
 1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110102 BANCOS 66,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 66,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00102 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0026 66,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 66,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00102 Notebook SRL.

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0028 3,000,000.00

2 2 06 -0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 3,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 3,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 3,000,000.00
P/registro de Adquisicion de mobiliarios de oficina, enero 2016

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0029 8,000,000.00

2 2 06-0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 8,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 8,000,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 8,000,000.00
P/registro de Adquisicion de computo de oficina, enero 2016
 1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0030 666,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 666,666.67
BANCOS 666,666.67 0.00
110102-0001 BANRESERVAS 666,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00105 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0031 666,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 666,666.67
@
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00105 Notebook SRL.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0032 83,333.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110102 BANCOS 83,333.00
110102-0001 BANRESERVAS 83,333.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00103 UASD SRL.
 2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0033 83,333.00
2102-0001 UASD 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00103 UASD.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0034 250,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110102 BANCOS 250,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 250,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00104 OMAR MUEBLES.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0035 250,000.00

2102-0004 OMAR MUEBLES 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00104 OMAR
MUEBLES.
 1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0036 10,000,000.00
2 2 06-0002 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 10,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 10,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 10,000,000.00
P/registro de Adquisicion de equipo 5 Hiundai Santa Fe, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0037 833,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110102 BANCOS 833,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 833,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00106 MAGNA MOTOR.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0038 833,333.33

2102-0005 MAGNA MOTOR 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00106 MAGNA
MOTOR.

510103 AMORTIZACIONES Y PREVISIONES ED-01-0039 464,909.30

510103-0001 AMORTIZACION MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
510103-0002 AMORTIZACION INMUEBLES 51,020.41
 @
12 08 99 999 AMORTIZACION DE BIENES DE USO 464,909.30
13 08 99 999-0001 AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
14 08 99 999-0002 AMORTIZACION ACUMULADA DE INMUEBLES 51,020.41
 Documentos 88,900,408.98 88,900,408.95
Cuenta Contable Descripcion No. Fecha Sub Auxiliar Auxiliar Debito Credito

110402 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO ED-09-0001 Septiembre 15,000,000.00

110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
@
4104 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 15,000,000.00
410401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000.00
410401002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la asignacion mensual presupuestaria del gobierno central,
enero 2016, apropiacion

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0002 15,000,000.00

110102 BANCOS 15,000,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 15,000,000.00
@
IVOS NO FINANCIEROS) CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,000,000.00
110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la recepcion de la asignacion presupuestaria correspondiente a
enero 2016, Libramiento

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0003 3,125,667.00

110101 CAJA 3,125,667.00
110101-0001 CAJA GENERAL 3,125,667.00
@
INGRESOS DE OPERACIONES 3,125,667.00
 410301 VENTAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 3,125,667.00
410301002 VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 3,125,667.00

P/ Registrar el ingreso por servicios correpodiente al mes enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0004 11,384,083.34

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,381,083.34
110105-0001 Banreservas 11,384,083.34
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110102 BANCOS 11,384,083.34
110102-0001 BANRESERVAS 11,384,083.34

P/registro de transferencia de fondos para pago de nomina enero 2016

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0005 11,384,083.34

510101 REMUNERACIONES 9,166,666.67
510101001 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,166,666.67
510101008 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,217,416.67
510101008-0001 Seguro Familiar de Salud 649,916.67
510101008-0002 Seguro Vejez Discapacidad y Sobrevivencia 650,833.33
510101008-0003 Seguro de Riesgos Laborales 916,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,384,083.34
110105-0001 Banreservas 9,166,666.67
110105-0001 Banreservas 2,217,416.67
P/registro del pago de nominas y seguridad social enero 2016,
transferencias No. 001 y 002
 5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0006 1,200,000.00
510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00
510102002003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,200,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,200,000.00
2102-0001 Libreria Central 1,200,000.00
P/registro de compra de suministro de papel, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0007 87,500.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110102 BANCOS 87,500.00
110102-0001 BANRESERVAS 87,500.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios telefonicos y
de internet

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0008 87,500.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 87,500.00
5 1 01 02 001 001 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1 01 02 001 001-0001 SERVICIOS TELEFONICOS 50,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE INTERNET 37,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
P/ registro de pago de servicios telefonicos y de internet.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0009 141,666.67

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110102 BANCOS 141,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 141,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios de
electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 141,666.67

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 141,666.67
5 1 01 02 001 002 SERVICIOS BASICOS 0.00
1 01 02 001 001-0001 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 125,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE AGUA 16,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141666.67
P/ registro de pago de servicios de electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 1,300,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,300,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,300,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,300,000.00
2102-0001 Eudes Security
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para el
edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0011 108,333.33

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110102 BANCOS 108,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 108,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la
Contratación póliza a Eudes Security.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0012 108,333.33

2102-0001 Eudes Security 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

por seguro para el edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0013 1,600,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,600,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,600,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,600,000.00
2102-0001 Eudes Security 1,600,000.00
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para los
mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0014 133,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.30
110102 BANCOS 133,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 133,333.33

P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la

Contratación póliza a Eudes Security para los mobiliarios de oficina,
equipo de cómputos y vehículos

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0015 133,333.33

2102-0001 Eudes Security 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

para los mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS ED-01-0016 100,000.00

110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de adquisicion de
productos para almuerzos empleados.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0017 100,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00
5 1 01 02 002 001 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
P/registro de adquisicion y pago de productos para almuerzos
empleados.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0018 100,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00101 Librería Central.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0019 100,000.00

2102-0001 Libreria Central 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00101 Librería Central.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0020 200,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00
@
 1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110102 BANCOS 200,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 200,000.00

P/registro de transferencia de fondos para pago por concepto de

adquisición de gasolina RD$100,000 para los vehículos y RD$100,000
para la Planta Eléctrica.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0021 200,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00
5 1 01 02 002 004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00

P/registro de pago por concepto de adquisición de gasolina RD$100,000

para los vehículos y RD$100,000 para la Planta Eléctrica.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0022 50,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110102 BANCOS 50,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 50,000.00
P/registrar transferencia para pagos por la adquisicion de materiales de
limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0023 50,000.00

51 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00
52 01 02 002-0001 MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
P/registro de pago por materiales de limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0024 800,000.00

510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00
5 1 01 02 002 007 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 800,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 800,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 800,000.00
P/registro de Adquisicion de útiles informáticos a Notebook SRL , enero
2016

5101 GASTOS DE CONSUMO 1,000,000.00

5 1 01 01 REMUNERACIONES 1,000,000.00
5 1 01 01 998 OTROS SERVICIOS PERSONALES
6 1 01 01 998 -0001 CAPACITACIONES Y DESARROLLO DEL PERSONAL 1,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,000,000.00
2102-0003 UASD 1,000,000.00

P/registro de realización de cursos de actualización 10 empleados por

RD$1,000,000. a ser pagada en 12 cuotas iguales y consecutivas.
iniciando en Enero 2016.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0025 66,666.67

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67
@
 1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110102 BANCOS 66,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 66,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00102 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0026 66,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 66,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00102 Notebook SRL.

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0028 3,000,000.00

2 2 06 -0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 3,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 3,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 3,000,000.00
P/registro de Adquisicion de mobiliarios de oficina, enero 2016

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0029 8,000,000.00

2 2 06-0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 8,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 8,000,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 8,000,000.00
P/registro de Adquisicion de computo de oficina, enero 2016
 1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0030 666,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 666,666.67
BANCOS 666,666.67 0.00
110102-0001 BANRESERVAS 666,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00105 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-08-0031 Septiembre 666,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 666,666.67
@
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00105 Notebook SRL.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0032 83,333.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110102 BANCOS 83,333.00
110102-0001 BANRESERVAS 83,333.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00103 UASD SRL.
 2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0033 83,333.00
2102-0001 UASD 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00103 UASD.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0034 250,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110102 BANCOS 250,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 250,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00104 OMAR MUEBLES.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0035 250,000.00

2102-0004 OMAR MUEBLES 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00104 OMAR
MUEBLES.
 1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0036 10,000,000.00
2 2 06-0002 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 10,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 10,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 10,000,000.00
P/registro de Adquisicion de equipo 5 Hiundai Santa Fe, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0037 833,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110102 BANCOS 833,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 833,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00106 MAGNA MOTOR.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0038 833,333.33

2102-0005 MAGNA MOTOR 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00106 MAGNA
MOTOR.

510103 AMORTIZACIONES Y PREVISIONES ED-01-0039 464,909.30

510103-0001 AMORTIZACION MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
510103-0002 AMORTIZACION INMUEBLES 51,020.41
 @
12 08 99 999 AMORTIZACION DE BIENES DE USO 464,909.30
13 08 99 999-0001 AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
14 08 99 999-0002 AMORTIZACION ACUMULADA DE INMUEBLES 51,020.41
 Documentos 88,900,408.98 88,900,408.95
Cuenta Contable Descripcion No. Fecha Sub Auxiliar Auxiliar Debito Credito

110402 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO ED-09-0031 Septiembre 15,000,000.00

110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
@
4104 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 15,000,000.00
410401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000.00
410401002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la asignacion mensual presupuestaria del gobierno central,
enero 2016, apropiacion

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0002 15,000,000.00

110102 BANCOS 15,000,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 15,000,000.00
@
IVOS NO FINANCIEROS) CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,000,000.00
110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la recepcion de la asignacion presupuestaria correspondiente a
enero 2016, Libramiento

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0003 3,125,667.00

110101 CAJA 3,125,667.00
110101-0001 CAJA GENERAL 3,125,667.00
@
INGRESOS DE OPERACIONES 3,125,667.00
 410301 VENTAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 3,125,667.00
410301002 VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 3,125,667.00

P/ Registrar el ingreso por servicios correpodiente al mes enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0004 11,384,083.34

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,381,083.34
110105-0001 Banreservas 11,384,083.34
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110102 BANCOS 11,384,083.34
110102-0001 BANRESERVAS 11,384,083.34

P/registro de transferencia de fondos para pago de nomina enero 2016

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0005 11,384,083.34

510101 REMUNERACIONES 9,166,666.67
510101001 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,166,666.67
510101008 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,217,416.67
510101008-0001 Seguro Familiar de Salud 649,916.67
510101008-0002 Seguro Vejez Discapacidad y Sobrevivencia 650,833.33
510101008-0003 Seguro de Riesgos Laborales 916,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,384,083.34
110105-0001 Banreservas 9,166,666.67
110105-0001 Banreservas 2,217,416.67
P/registro del pago de nominas y seguridad social enero 2016,
transferencias No. 001 y 002
 5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0006 1,200,000.00
510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00
510102002003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,200,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,200,000.00
2102-0001 Libreria Central 1,200,000.00
P/registro de compra de suministro de papel, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0007 87,500.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110102 BANCOS 87,500.00
110102-0001 BANRESERVAS 87,500.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios telefonicos y
de internet

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0008 87,500.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 87,500.00
5 1 01 02 001 001 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1 01 02 001 001-0001 SERVICIOS TELEFONICOS 50,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE INTERNET 37,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
P/ registro de pago de servicios telefonicos y de internet.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0009 141,666.67

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110102 BANCOS 141,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 141,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios de
electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 141,666.67

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 141,666.67
5 1 01 02 001 002 SERVICIOS BASICOS 0.00
1 01 02 001 001-0001 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 125,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE AGUA 16,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141666.67
P/ registro de pago de servicios de electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 1,300,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,300,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,300,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,300,000.00
2102-0001 Eudes Security
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para el
edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0011 108,333.33

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110102 BANCOS 108,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 108,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la
Contratación póliza a Eudes Security.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0012 108,333.33

2102-0001 Eudes Security 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

por seguro para el edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0013 1,600,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,600,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,600,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,600,000.00
2102-0001 Eudes Security 1,600,000.00
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para los
mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0014 133,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.30
110102 BANCOS 133,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 133,333.33

P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la

Contratación póliza a Eudes Security para los mobiliarios de oficina,
equipo de cómputos y vehículos

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0015 133,333.33

2102-0001 Eudes Security 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

para los mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS ED-01-0016 100,000.00

110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de adquisicion de
productos para almuerzos empleados.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0017 100,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00
5 1 01 02 002 001 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
P/registro de adquisicion y pago de productos para almuerzos
empleados.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0018 100,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00101 Librería Central.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0019 100,000.00

2102-0001 Libreria Central 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00101 Librería Central.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0020 200,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00
@
 1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110102 BANCOS 200,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 200,000.00

P/registro de transferencia de fondos para pago por concepto de

adquisición de gasolina RD$100,000 para los vehículos y RD$100,000
para la Planta Eléctrica.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0021 200,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00
5 1 01 02 002 004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00

P/registro de pago por concepto de adquisición de gasolina RD$100,000

para los vehículos y RD$100,000 para la Planta Eléctrica.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0022 50,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110102 BANCOS 50,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 50,000.00
P/registrar transferencia para pagos por la adquisicion de materiales de
limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0023 50,000.00

51 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00
52 01 02 002-0001 MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
P/registro de pago por materiales de limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0024 800,000.00

510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00
5 1 01 02 002 007 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 800,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 800,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 800,000.00
P/registro de Adquisicion de útiles informáticos a Notebook SRL , enero
2016

5101 GASTOS DE CONSUMO 1,000,000.00

5 1 01 01 REMUNERACIONES 1,000,000.00
5 1 01 01 998 OTROS SERVICIOS PERSONALES
6 1 01 01 998 -0001 CAPACITACIONES Y DESARROLLO DEL PERSONAL 1,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,000,000.00
2102-0003 UASD 1,000,000.00

P/registro de realización de cursos de actualización 10 empleados por

RD$1,000,000. a ser pagada en 12 cuotas iguales y consecutivas.
iniciando en Enero 2016.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0025 66,666.67

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67
@
 1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110102 BANCOS 66,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 66,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00102 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0026 66,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 66,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00102 Notebook SRL.

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0028 3,000,000.00

2 2 06 -0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 3,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 3,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 3,000,000.00
P/registro de Adquisicion de mobiliarios de oficina, enero 2016

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0029 8,000,000.00

2 2 06-0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 8,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 8,000,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 8,000,000.00
P/registro de Adquisicion de computo de oficina, enero 2016
 1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0030 666,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 666,666.67
BANCOS ED-09-0031 Septiembre 666,666.67 0.00
110102-0001 BANRESERVAS 666,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00105 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-09-0031 666,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 666,666.67
@
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00105 Notebook SRL.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0032 83,333.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110102 BANCOS 83,333.00
110102-0001 BANRESERVAS 83,333.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00103 UASD SRL.
 2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0033 83,333.00
2102-0001 UASD 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00103 UASD.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0034 250,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110102 BANCOS 250,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 250,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00104 OMAR MUEBLES.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0035 250,000.00

2102-0004 OMAR MUEBLES 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00104 OMAR
MUEBLES.
 1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0036 10,000,000.00
2 2 06-0002 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 10,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 10,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 10,000,000.00
P/registro de Adquisicion de equipo 5 Hiundai Santa Fe, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0037 833,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110102 BANCOS 833,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 833,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00106 MAGNA MOTOR.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0038 833,333.33

2102-0005 MAGNA MOTOR 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00106 MAGNA
MOTOR.

510103 AMORTIZACIONES Y PREVISIONES ED-01-0039 464,909.30

510103-0001 AMORTIZACION MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
510103-0002 AMORTIZACION INMUEBLES 51,020.41
 @
12 08 99 999 AMORTIZACION DE BIENES DE USO 464,909.30
13 08 99 999-0001 AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
14 08 99 999-0002 AMORTIZACION ACUMULADA DE INMUEBLES 51,020.41
 Documentos 88,900,408.98 88,900,408.95
Cuenta Contable Descripcion No. Fecha Sub Auxiliar Auxiliar Debito Credito
ED-011-0004 Noviembre
110402 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,000,000.00
110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
@
4104 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 15,000,000.00
410401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000.00
410401002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la asignacion mensual presupuestaria del gobierno central,
enero 2016, apropiacion

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0002 15,000,000.00

110102 BANCOS 15,000,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 15,000,000.00
@
IVOS NO FINANCIEROS) CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,000,000.00
110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,000,000.00
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,000,000.00
P/registra la recepcion de la asignacion presupuestaria correspondiente a
enero 2016, Libramiento

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0003 3,125,667.00

110101 CAJA 3,125,667.00
110101-0001 CAJA GENERAL 3,125,667.00
@
INGRESOS DE OPERACIONES 3,125,667.00
 410301 VENTAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 3,125,667.00
410301002 VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 3,125,667.00

P/ Registrar el ingreso por servicios correpodiente al mes enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0004 11,384,083.34

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,381,083.34
110105-0001 Banreservas 11,384,083.34
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110102 BANCOS 11,384,083.34
110102-0001 BANRESERVAS 11,384,083.34

P/registro de transferencia de fondos para pago de nomina enero 2016

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0005 11,384,083.34

510101 REMUNERACIONES 9,166,666.67
510101001 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,166,666.67
510101008 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,217,416.67
510101008-0001 Seguro Familiar de Salud 649,916.67
510101008-0002 Seguro Vejez Discapacidad y Sobrevivencia 650,833.33
510101008-0003 Seguro de Riesgos Laborales 916,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 11,384,083.34
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 11,384,083.34
110105-0001 Banreservas 9,166,666.67
110105-0001 Banreservas 2,217,416.67
P/registro del pago de nominas y seguridad social enero 2016,
transferencias No. 001 y 002
 5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0006 1,200,000.00
510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00
510102002003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,200,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,200,000.00
2102-0001 Libreria Central 1,200,000.00
P/registro de compra de suministro de papel, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0007 87,500.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110102 BANCOS 87,500.00
110102-0001 BANRESERVAS 87,500.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios telefonicos y
de internet

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0008 87,500.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 87,500.00
5 1 01 02 001 001 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1 01 02 001 001-0001 SERVICIOS TELEFONICOS 50,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE INTERNET 37,500.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 87,500.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 87,500.00
110105-0001 Banreservas 87,500.00
P/ registro de pago de servicios telefonicos y de internet.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0009 141,666.67

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110102 BANCOS 141,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 141,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios de
electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 141,666.67

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 141,666.67
5 1 01 02 001 002 SERVICIOS BASICOS 0.00
1 01 02 001 001-0001 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 125,000.00
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE AGUA 16,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 141,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 141,666.67
110105-0001 Banreservas 141666.67
P/ registro de pago de servicios de electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0010 1,300,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,300,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,300,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,300,000.00
2102-0001 Eudes Security
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para el
edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0011 108,333.33

 110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110102 BANCOS 108,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 108,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la
Contratación póliza a Eudes Security.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0012 108,333.33

2102-0001 Eudes Security 108,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 108,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 108,333.33
110105-0001 Banreservas 108,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

por seguro para el edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0013 1,600,000.00

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS 1,600,000.00
5 1 01 02 001 007 SEGUROS 1,600,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,600,000.00
2102-0001 Eudes Security 1,600,000.00
P/registro de Contratación póliza a Eudes Security, por seguro para los
mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0014 133,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.30
110102 BANCOS 133,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 133,333.33

P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la

Contratación póliza a Eudes Security para los mobiliarios de oficina,
equipo de cómputos y vehículos

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0015 133,333.33

2102-0001 Eudes Security 133,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 133,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 133,333.33
110105-0001 Banreservas 133,333.33

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

para los mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS ED-01-0016 100,000.00

110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de adquisicion de
productos para almuerzos empleados.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0017 100,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00
5 1 01 02 002 001 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
P/registro de adquisicion y pago de productos para almuerzos
empleados.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0018 100,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110102 BANCOS 100,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 100,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00101 Librería Central.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0019 100,000.00

2102-0001 Libreria Central 100,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 100,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 100,000.00
110105-0001 Banreservas 100,000.00

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00101 Librería Central.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0020 200,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00
@
 1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110102 BANCOS 200,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 200,000.00

P/registro de transferencia de fondos para pago por concepto de

adquisición de gasolina RD$100,000 para los vehículos y RD$100,000
para la Planta Eléctrica.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0021 200,000.00

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00
5 1 01 02 002 004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 200,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 200,000.00
110105-0001 Banreservas 200,000.00

P/registro de pago por concepto de adquisición de gasolina RD$100,000

para los vehículos y RD$100,000 para la Planta Eléctrica.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0022 50,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110102 BANCOS 50,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 50,000.00
P/registrar transferencia para pagos por la adquisicion de materiales de
limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0023 50,000.00

51 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00
52 01 02 002-0001 MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 50,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 50,000.00
110105-0001 Banreservas 50,000.00
P/registro de pago por materiales de limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0024 800,000.00

510102002 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00
5 1 01 02 002 007 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 800,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 800,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 800,000.00
P/registro de Adquisicion de útiles informáticos a Notebook SRL , enero
2016

5101 GASTOS DE CONSUMO 1,000,000.00

5 1 01 01 REMUNERACIONES 1,000,000.00
5 1 01 01 998 OTROS SERVICIOS PERSONALES
6 1 01 01 998 -0001 CAPACITACIONES Y DESARROLLO DEL PERSONAL 1,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,000,000.00
2102-0003 UASD 1,000,000.00

P/registro de realización de cursos de actualización 10 empleados por

RD$1,000,000. a ser pagada en 12 cuotas iguales y consecutivas.
iniciando en Enero 2016.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0025 66,666.67

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67
@
 1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110102 BANCOS 66,666.67
110102-0001 BANRESERVAS 66,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00102 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0026 66,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 66,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 66,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 66,666.67
110105-0001 Banreservas 66,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00102 Notebook SRL.

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0028 3,000,000.00

2 2 06 -0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 3,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 3,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 3,000,000.00
P/registro de Adquisicion de mobiliarios de oficina, enero 2016

1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0029 8,000,000.00

2 2 06-0001 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 8,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 8,000,000.00
2102-0002 NOTEBOOK SRL 8,000,000.00
P/registro de Adquisicion de computo de oficina, enero 2016
 1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0030 666,666.67
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67
@
1101 DISPONIBILIDADES 666,666.67
BANCOS ED-011-0031 Nobiembre 666,666.67 0.00
110102-0001 BANRESERVAS 666,666.67
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00105 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-011-0031 Nobiembre 666,666.67

2102-0001 NOTEBOOK SRL 666,666.67
@
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 666,666.67
110105-0001 Banreservas 666,666.67

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00105 Notebook SRL.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0032 83,333.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110102 BANCOS 83,333.00
110102-0001 BANRESERVAS 83,333.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00103 UASD SRL.
 2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0033 83,333.00
2102-0001 UASD 83,333.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 83,333.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 83,333.00
110105-0001 Banreservas 83,333.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00103 UASD.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0034 250,000.00

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110102 BANCOS 250,000.00
110102-0001 BANRESERVAS 250,000.00
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00104 OMAR MUEBLES.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0035 250,000.00

2102-0004 OMAR MUEBLES 250,000.00
@
1101 DISPONIBILIDADES 250,000.00
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 250,000.00
110105-0001 Banreservas 250,000.00
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00104 OMAR
MUEBLES.
 1 2 06 BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) ED-01-0036 10,000,000.00
2 2 06-0002 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 10,000,000.00
@
2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 10,000,000.00
2102-0004 OMAR MUEBLES SRL 10,000,000.00
P/registro de Adquisicion de equipo 5 Hiundai Santa Fe, enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0037 833,333.33

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110102 BANCOS 833,333.33
110102-0001 BANRESERVAS 833,333.33
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00106 MAGNA MOTOR.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0038 833,333.33

2102-0005 MAGNA MOTOR 833,333.33
@
1101 DISPONIBILIDADES 833,333.33
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS 833,333.33
110105-0001 Banreservas 833,333.33
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00106 MAGNA
MOTOR.

510103 AMORTIZACIONES Y PREVISIONES ED-01-0039 464,909.30

510103-0001 AMORTIZACION MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
510103-0002 AMORTIZACION INMUEBLES 51,020.41
 @
12 08 99 999 AMORTIZACION DE BIENES DE USO 464,909.30
13 08 99 999-0001 AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 413,888.89
14 08 99 999-0002 AMORTIZACION ACUMULADA DE INMUEBLES 51,020.41
 Documentos
Cuenta Contable Descripcion No.

110402 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO ED-012-0001

110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL
@
4104 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
410401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
410401002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
P/registra la asignacion mensual presupuestaria del gobierno central,
enero 2016, apropiacion

1101 DISPONIBILIDADES ED-012-0002

110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS
@
IVOS NO FINANCIEROS) CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO
110402998 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110402998-0001 LA ADMINISTRACION CENTRAL
P/registra la recepcion de la asignacion presupuestaria correspondiente a
enero 2016, Libramiento

1101 DISPONIBILIDADES ED-012-0003

110101 CAJA
110101-0001 CAJA GENERAL
@
INGRESOS DE OPERACIONES
410301 VENTAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS
410301002 VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

P/ Registrar el ingreso por servicios correpodiente al mes enero 2016

1101 DISPONIBILIDADES ED-012-0004

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
 110102-0001 BANRESERVAS

P/registro de transferencia de fondos para pago de nomina enero 2016

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-012-0005Diciembre

510101 REMUNERACIONES
510101001 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
510101008 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
510101008-0001 Seguro Familiar de Salud
510101008-0002 Seguro Vejez Discapacidad y Sobrevivencia
510101008-0003 Seguro de Riesgos Laborales
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
110105-0001 Banreservas
P/registro del pago de nominas y seguridad social enero 2016,
transferencias No. 001 y 002

1101 DISPONIBILIDADES ED-012-0007Diciembre

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios telefonicos y
de internet

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-012-0008

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS
5 1 01 02 001 001 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1 01 02 001 001-0001 SERVICIOS TELEFONICOS
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE INTERNET
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
P/ registro de pago de servicios telefonicos y de internet.
 1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0009
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS
P/registro de transferencia de fondos para pago de servicios de
electricidad y agua.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-012-0010Diciembre

5 1 01 02 BIENES Y SERVICIOS
5 1 01 02 001 002 SERVICIOS BASICOS
1 01 02 001 001-0001 SERVICIO DE ELECTRICIDAD
1 01 02 001 001-0002 SERVICIOS DE AGUA
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
P/ registro de pago de servicios de electricidad y agua.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0011

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS
P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la
Contratación póliza a Eudes Security.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0012

2102-0001 Eudes Security
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
 P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,
por seguro para el edificio que cubra incendio y líneas aliadas.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0014

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS

P/registro de transferencia de fondos para pago de 1ra cuota de la

Contratación póliza a Eudes Security para los mobiliarios de oficina,
equipo de cómputos y vehículos

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0015

2102-0001 Eudes Security
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas

P/registro de pago 1ra Cuota de la Contratación póliza a Eudes Security,

para los mobiliarios de oficina, equipo de cómputos y vehículos .

1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS ED-012-0016
110105-0001 Banreservas
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS
P/registro de transferencia de fondos para pago de adquisicion de
productos para almuerzos empleados.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-012-0017

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS
5 1 01 02 002 001 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
@
 1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
P/registro de adquisicion y pago de productos para almuerzos
empleados.

1101 DISPONIBILIDADES ED-012-0018

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00101 Librería Central.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0019

2102-0001 Libreria Central
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00101 Librería Central.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0020

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS

P/registro de transferencia de fondos para pago por concepto de

adquisición de gasolina RD$100,000 para los vehículos y RD$100,000
para la Planta Eléctrica.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0021

5 1 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS
5 1 01 02 002 004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
 110105-0001 Banreservas

P/registro de pago por concepto de adquisición de gasolina RD$100,000

para los vehículos y RD$100,000 para la Planta Eléctrica.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0022

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS
P/registrar transferencia para pagos por la adquisicion de materiales de
limpieza.

5101 GASTOS DE CONSUMO ED-01-0023

51 01 02 002 MATERIALES Y SUMINISTROS
52 01 02 002-0001 MATERIALES DE LIMPIEZA
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
P/registro de pago por materiales de limpieza.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0025

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00102 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0026

2102-0001 NOTEBOOK SRL
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
 P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00102 Notebook SRL.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0027

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS

P/registro de realización de cursos de actualización 10 empleados por

RD$1,000,000. a ser pagada en 12 cuotas iguales y consecutivas.
iniciando en Enero 2016.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO

2102-0003 UASD
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
P/pago primera cuota cursos de actualizacion, UASD.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0030

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00105 Notebook SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0031

2102-0001 NOTEBOOK SRL
@
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas

P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00105 Notebook SRL.

 1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0032
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00103 UASD SRL.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0033

2102-0001 UASD
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00103 UASD.

1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0034

110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00104 OMAR MUEBLES.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0035

2102-0004 OMAR MUEBLES
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00104 OMAR
MUEBLES.
 1101 DISPONIBILIDADES ED-01-0037
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
@
1101 DISPONIBILIDADES
110102 BANCOS
110102-0001 BANRESERVAS
P/registro de transferencia de fondos para pago de primera cuota orden
no. 00106 MAGNA MOTOR.

2102 DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO ED-01-0038

2102-0005 MAGNA MOTOR
@
1101 DISPONIBILIDADES
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas
P/registro de pago de la primera cuota orden no. 00106 MAGNA
MOTOR.

510103 AMORTIZACIONES Y PREVISIONES ED-01-0039

510103-0001 AMORTIZACION MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS
510103-0002 AMORTIZACION INMUEBLES
@
12 08 99 999 AMORTIZACION DE BIENES DE USO
13 08 99 999-0001 AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS
14 08 99 999-0002 AMORTIZACION ACUMULADA DE INMUEBLES

5101 GASTOS DE CONSUMO

510101 REMUNERACIONES
510101-0001 REGALIA PASCUAL
@
110105 TRANSFERENCIAS PARA PAGOS
110105-0001 Banreservas

510103-0001 AMORTIZACIONES Y PREVISIONES

510103 AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTACION
@
 12 08 99 999 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES
13 08 99 999-0001 AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS DE COMPUTACION
Documentos 62,167,075.64 62,167,075.61
Fecha Sub Auxiliar Auxiliar Debito Credito

Diciembre 15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00

Diciembre 15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00

Diciembre 3,125,667.00
3,125,667.00
3,125,667.00

3,125,667.00
3,125,667.00
3,125,667.00

Diciembre 11,384,083.34
11,381,083.34
11,384,083.34

11,384,083.34
11,384,083.34
 11,384,083.34

012-0005Diciembre 11,384,083.34
9,166,666.67
9,166,666.67
2,217,416.67
649,916.67
650,833.33
916,666.67

11,384,083.34
11,384,083.34
9,166,666.67
2,217,416.67

012-0007Diciembre 87,500.00
87,500.00
87,500.00

87,500.00
87,500.00
87,500.00

Diciembre 87,500.00
87,500.00

50,000.00
37,500.00

87,500.00
87,500.00
87,500.00
 Diciembre 141,666.67
141,666.67
141,666.67

141,666.67
141,666.67
141,666.67

012-0010Diciembre 141,666.67
141,666.67

125,000.00
16,666.67

141,666.67
141,666.67
141666.67

108,333.33
108,333.33
108,333.33

108,333.33
108,333.33
108,333.33

108,333.33
108,333.33

108,333.33
108,333.33
108,333.33
 133,333.33
133,333.33
133,333.33

133,333.30
133,333.33
133,333.33

133,333.33
133,333.33

133,333.33
133,333.33
133,333.33

100,000.00
Diciembre 100,000.00
100,000.00

100,000.00
100,000.00
100,000.00

Diciembre 100,000.00
100,000.00
100,000.00
 100,000.00
100,000.00
100,000.00

Diciembre 100,000.00
100,000.00
100,000.00

100,000.00
100,000.00
100,000.00

100,000.00
100,000.00

100,000.00
100,000.00
100,000.00

200,000.00
200,000.00
200,000.00

200,000.00
200,000.00
200,000.00

200,000.00
200,000.00
200,000.00

200,000.00
200,000.00
200,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00

66,666.67
66,666.67
66,666.67

66,666.67
66,666.67
66,666.67

66,666.67
66,666.67

66,666.67
66,666.67
66,666.67
 83,333.33
83,333.33
83,333.33

83,333.33
83,333.33

83,333.33
83,333.33

83,333.33
83,333.33
83,333.33

666,666.67
666,666.67
666,666.67

666,666.67
666,666.67
666,666.67

666,666.67
666,666.67

666,666.67
666,666.67
 83,333.00
83,333.00
83,333.00

83,333.00
83,333.00
83,333.00

83,333.00
83,333.00

83,333.00
83,333.00
83,333.00

250,000.00
250,000.00
250,000.00

250,000.00
250,000.00
250,000.00

250,000.00
250,000.00

250,000.00
250,000.00
250,000.00
 833,333.33
833,333.33
833,333.33

833,333.33
833,333.33
833,333.33

833,333.33
833,333.33

833,333.33
833,333.33
833,333.33

464,909.30
413,888.89
51,020.41

464,909.30
413,888.89
51,020.41

9,166,667.00

9,166,667.00

600,000.00
600,000.00
 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR
DEPRECIACION-METODO LINEA RECT
PERIODO 2016

COSTO
DESCRIPCION TOTAL ANO DE VIDA UTIL =
/
INMUEBLES:
EDIFICACION 30,612,245.00 50.00

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS:

VEHICULO 10,000,000.00 5.00
EQUIPO DE COMPUTACION 8,000,000.00 3.00
MOBILIARIO 3000000 10
BIENES INTANGIBLES:
PROGRAMAS DE COMPUTACION 1500000 5
 TO DEL ADULTO MAYOR
CION-METODO LINEA RECTA
PERIODO 2016

DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MENSUAL PORCENTAJES %

612,244.90 51,020.41 2

2,000,000.00 166,666.67 20
2,666,666.67 222,222.22 33.33
300000 25000 10

300000 25000 20
MAYOR GENERAL

CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO DISPONIBILIDADES

180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
3,125,667.00
136,609,000.08
1,050,000.00
1,700,000.04
1,300,000.00
1,600,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
2,400,000.00
800,000.00

1,000,000.00
8,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
9,166,667.00

362,151,334.12
4,099,999.88

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS INGRESOS DE OPERACIONES

180,000,000.00 180,000,000.00 3,125,667.00

AMORTIZACIONES Y PREVISIONES
 5,578,911.60
600,000.00
5,878,911.60 5,878,911.60

AMORTIZACIONE DE BIENES DE USO

5,578,911.60
PONIBILIDADES GASTOS DE CONSUMO
136,609,000.08 136,609,000.08
136,609,000.08 1,200,000.00
1,050,000.00 1,050,000.00
1,050,000.00 1,700,000.04
1,700,000.04 1,300,000.00
1,700,000.04 1,600,000.00
1,300,000.00 1,200,000.00
1,300,000.00 2,400,000.00
1,600,000.00 800,000.00
1,600,000.00 9,166,667.00
1,200,000.00 1,000,000.00
1,200,000.00 158,025,667.12 158,025,667.12
1,200,000.00
1,200,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
800,000.00
800,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
9,166,667.00
9,166,667.00
358,051,334.24

OS DE OPERACIONES
3,125,667.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)
3,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
21,000,000.00

AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES

600,000.00
 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
180,000,000.00 158,025,667.12
3,125,667.00
183,125,667.00 158,025,667.12
25,099,999.88 5,878,911.60
19,221,088.28

DOCUMENTOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO

1,300,000.00 1,200,000.00
1,600,000.00 1,300,000.00
1,200,000.00 1,600,000.00
800,000.00 800,000.00
8,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00 8,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
26,900,000.00 26,900,000.00
 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
VALORES EN $RD

DESCRIPCION DEBITO

DISPONIBILIDADES 4,149,999.88
INVENTARIO 577,133.00
OTROS ACTIVOS 2,000,000.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) 51,000,000.00
AMORTIZACION DE BIENES DE USO -5,578,911.60
BIENES INTANGIBLES 1,500,000.00
AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES -300,000.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
CAPITAL INSTITUCIONAL
INGRESOS DE OPERACIONES
GASTOS DE CONSUMO 158,025,667.12
AMORTIZACIONES Y PREVISIONES 5,878,911.60
TOTALES 217,252,800.00
CREDITO

3,125,667.00
34,127,133.00
180,000,000.00

217,252,800.00
 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR
ESTADO DE RESULTADO S
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
VALORES EN RD$

INGRESOS
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 3,125,667.00
INGRESOS DE OPERACIONE 180,000,000.00
TOTAL DE INGRESO 183,125,667.00

GASTOS
GASTOS DE CONSUMO 158,025,667.12
AMORTIZACIONES Y PREVISIONES 5,878,911.60
TOTAL DE GASTO 163,904,578.72

TOTAL UTILIDAD NETA, 19,221,088.28

 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
VALORES EN RD$

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBILIDADES
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
CRÉDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO
BIENES EN USO NETO (NOTA)
BIENES INTANGIBLES( NOTA
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR (NOTA)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (NOTA)
RESULTADO DEL PERIODO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
R

16

2016

4,149,999.88
0
0
577,133.00
2,000,000.00
6,727,132.88

0
45,421,088.40
1,200,000.00
0
46,621,088.40
53,348,221.28

0
0
0

34,127,133.00
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