Nombre del Proceso:Manejo de portal bancarios

Objetivo - Alcance:

Actividad

• Manejo de 5 portales bancarios, bancolombia, davivienda, occidente, colpatria, rappi.( Custodia de tokens y claves ).

• Se manejan dos dias de pagos martes y sabados ( pero se manejan pagos diarios en ocasiones ) aprobacion por direccion
financiera

• Inscripcion de cuentas de proveedores y nomina .

• Revisión de saldos y manejo financiero de las cuentas.

• Montar las transferencias de terceros, nominas , bancarios , traslado de fondos

• Supervision asistente contable como soporte en generacion de pagos ( consolidacion de facturas, archivos planos).

• Control y pago de arrendamientos, servicios públicos, administraciones y demás egresos de las sucursales de venta.

• Impresión y envio de soportes de pago a terceros y para su respectiva causacion .

• Manejo de flujos de caja diario, control de tesoreria

• Manejo de giros financiados , desembolsos de creditos , tarjetas de credito , pago de creditos .

•Auditoria y soporte en el control al registro diario de ingresos de ventas consignaciones en efectivo y tarjetas de credito.

• Elaboración de conciliaciones bancarias (cuentas ahorros, corrientes, tarjetas crédito, depósitos bancarios, etc.) y la causación de
gastos bancarios, comisiones, gravamen movimientos financieros, etc.
 Responsable y
Duracion y Frecuencia Herramienta o Sistema
Aprobador

Oscar gil responsable - 5 veces por semana herramienta

monica llanos

Oscar gil responsable - 2 veces por semana herramienta

monica llanos

Oscar gil responsable - 2 veces por semana herramienta

monica llanos
Oscar gil responsable - 5 veces por semana herramienta
monica llanos
Oscar gil responsable - 2 veces por semana herramienta
monica llanos

kenny ojeda - oscar gil 2 veces por semana herramienta

Oscar gil responsable - 2 veces por semana herramienta

monica llanos
Oscar gil responsable - herramienta
monica llanos
Oscar gil responsable - 5 veces por semana herramienta
olga torres
Oscar gil responsable - herramienta
monica llanos
Oscar gil responsable - herramienta
Ruby alvarez
Oscar gil responsable - 1 vez por mes herramienta
olga torres
Nombre del Proceso:Manejo sistema de informacion Helisa
Objetivo - Alcance:

Actividad

• Recibir, examinar, y causar los registros contables de documentos tales como facturas, cuentas de cobro, servicios públicos y
demás facturas que generen algún tipo de egreso

• Elaborar los comprobantes de egresos e ingresos de acuerdo a los soportes contables.

• Emisión y entrega de los cheques existentes a favor de los proveedores y terceros.

• Control y causacion de arrendamientos, servicios públicos, administraciones y demás egresos de las sucursales de venta.

• Ajustes , notas bancarias, notas de cruces de cajas menores , causacion de documentos equivalentes cajas menores

• Realizar análisis de la información contable con el fin de brindar información que ayude a la toma de decisiones por parte de las
demás áreas de la empresa.
• Cierre contable y ajustes
 Responsable y
Duracion y Frecuencia Herramienta o Sistema
Aprobador

Oscar gil responsable - 2 veces por semana sistema

olga torres

Oscar gil responsable - 3 veces por semana sistema

olga torres
Oscar gil responsable - 1 vez por semana herramienta
edgar llanos
Oscar gil responsable - 2 veces por semana herramienta
monica llanos
Oscar gil responsable - 1 vez por mes sistema
olga torres
Oscar gil responsable - 1 vez por mes sistema
olga torres
Nombre del Proceso: Informes y soporte a direccion financiera , direccion general y junta directiva
Objetivo - Alcance:

Actividad

• Control presupuestal e informes de análisis financieros mensuales y anuales sobre centros de costo y cuentas contables.

• Análisis y control de gastos de centros de costos.

• Informes financieros mensuales.

• Informes de control de saldos bancos , flujos de caja diario, flujos de efectivo.

• Informes de balance general y estado de resultados.

• Soporte en emision de informacion que requieran las direcciones.

• Procesar el cierre y reporte mensual de la contabilidad.

 Responsable y
Duracion y Frecuencia Herramienta o Sistema
Aprobador

Oscar gil responsable - 2 veces por semana sistema

olga torres

Oscar gil responsable - 3 veces por semana sistema

olga torres
Oscar gil responsable 1 vez por mes herramienta
monica llanos
Oscar gil responsable 1 vez por mes herramienta
monica llanos
Oscar gil responsable 1 vez por mes herramienta
monica llanos
Oscar gil responsable 1 vez por mes herramienta
monica llanos
Oscar gil responsable 1 vez por mes herramienta
monica llanos
Nombre del Proceso: Controles de tesoreria
Objetivo - Alcance:

Actividad

• Control y pago de arrendamientos, servicios públicos, administraciones y demás egresos de las sucursales de venta.

• Coordinar y revisar la elaboración de conciliaciones bancarias (cuentas ahorros, corrientes, tarjetas crédito, depósitos bancarios,
etc.) y la causación de gastos bancarios, comisiones, gravamen movimientos financieros, etc.

• Manejo de flujos de caja diario, control de tesoreria

• Emisión de estados de cartera de proveedores y atención telefónica y por correo de los mismos.

• Inscripcion de proveedores verificacion de ( rut, cámara de comercio, certificación bancaria y fotocopia del representante legal)

• Elaboración y control de los certificados de retención en la fuente, impuesto a las ventas, retención de industria y comercio que
sean solicitados por los proveedores y/o terceros y certificados laborales.

• Realizar otras funciones de oficina como: mantener el archivo y sistemas de registro, completar informes .

• Revisión de documentos contables: facturas de recibos de caja (comprobantes de ingreso), consignaciones, comprobantes de
egreso, documentos equivalentes a facturas (por adquisición de bienes y servicios) remisiones, órdenes de compra, notas débito,
notas crédito.
• Coordinar y revisar los soportes del desembolso de cajas menores y su respectiva contabilización.
• Revision y auditoria de gastos de cada centro de costo .

• Procesar el cierre y reporte mensual de la contabilidad.

 Responsable y
Duracion y Frecuencia Herramienta o Sistema
Aprobador

Oscar gil responsable - 2 veces por semana sistema

olga torres

Oscar gil responsable - 3 veces por semana sistema

olga torres
Oscar gil responsable - 1 vez por semana herramienta
edgar llanos
Oscar gil responsable - 2 veces por semana herramienta
monica llanos

1 vez por mes sistema

Oscar gil responsable - 5 veces por semana herramienta

monica llanos
Oscar gil responsable - 1 vez por mes herramienta
monica llanos

Oscar gil responsable - 1 vez por mes sistema

monica llanos

Oscar gil responsable 5 veces por semana herramienta

Oscar gil responsable - 1 vez por mes sistema

monica llanos