Las Funciones de actualmente se desempeñan en el departamento de tesorería son las

siguientes:

Analista:

 Llevar el control de los depósitos de efectivos diarios de los supermercados.

 Gestionar las solicitudes de cheques de gerencia de los distintos departamentos.
 Retirar cheques de gerencias de las instituciones bancarias cercanas a nuestras
oficinas.
 Atender reclamos de clientes relacionados con medios de pago.
 Gestionar requerimientos de soportes bancarios pendientes en la conciliación
bancaria.
 Elaboración de la disponibilidad bancaria diaria.
 Elaboración de reciprocidad bancaria y distribución de ventas mensual.
 Elaboración de Reporte de pagos mensuales.
 Elaboración de reporte mensual de gastos y comisiones Bancarias
 Elaboración, contabilización y control de transferencias bancarias.
 Gestionar solicitudes de operaciones en moneda extranjera.
 Seguimiento y verificación de los archivos de nominas de las empresas del Grupo.
 Elaboración y control de archivos de pago electrónico de forma manual.
 Control y verificación de los archivos de pago electrónico a proveedores gestionados a
través del sistema Omega.

Supervisor:

 Garantizar la operatividad de los puntos de ventas.

 Gestionar las solicitudes de cheques de gerencia de los distintos departamentos.
 Retirar cheques de gerencias de las instituciones bancarias cercanas a nuestras
oficinas.
 Atender reclamos de trabajadores relacionados con TDD, TDC, cuentas bancarias,
entre otros.
 Atender reclamos del grupo de empresas ante las instituciones bancarias.
 Gestionar requerimientos de soportes bancarios pendientes en la conciliación
bancaria.
 Gestionar solicitudes de vouchers por parte de las instituciones bancarias
atendiendo reclamos de clientes.
 Gestionar solicitudes de apertura y cancelación de cuentas bancarias.
 Coordinar la obtención de efectivo de baja denominación (Sencillo) para las distintas
centrales.
 Visita semanales a cada una de las centrales para verificar la situación de los puntos
de venta.
 Difusión de charlas informativas y de reeducación al personal de caja (operadoras y
supervisoras).
 Elaboración de reciprocidad bancaria y distribución de ventas mensual.
 Gestionar solicitudes de operaciones en moneda extranjera.