Microsoft Excel 15.

0 Informe de confidencialidad
Hoja de cálculo: [IO CASO 2.xlsx]PREG 1
Informe creado: 08/11/2019 12:54:39 p.m.

Celdas de variables
Final Reducido Objetivo Permisible Permisible
Celda Nombre Valor Coste Coeficiente Aumentar Reducir Minima
$C$7 FC 248888.8889 0 0.18 1E+030 0.03 0.15
$C$8 FI 160000 0 0.125 0.02 0.588333333 -0.4633333
$C$9 FM 391111.1111 0 0.075 0.105 0.06 0.015

Restricciones
Final Sombra Restricción Permisible Permisible
Celda Nombre Valor Precio Lado derecho Aumentar Reducir
$C$14 800000 0.117666667 800000 1E+030 800000
$C$15 248888.8889 0 0 88888.88889 1E+030
$C$16 248888.8889 0 0 1E+030 71111.11111
$C$17 160000 -0.02 0 133333.3333 106666.6667
$C$18 160000 0 0 1E+030 240000
$C$19 391111.1111 0 0 151111.1111 1E+030
$C$20 40000 1.166666667 0 6400 8000
Maxima
1E+030
0.145
0.18
 INVERSION FC FI FM MAXIMA
RIESGO 0.1 0.07 0.01 0.05
RENDIMIENTO 18% 12.50% 7.50%

VARIABLES
FC 248888.889
FI 160000
FM 391111.111

FO 94133.3333

RESTRICCIONES
800000 <= 800000
248888.889 >= 160000 20%
248888.889 <= 320000 40%
160000 >= 160000 20%
160000 <= 400000 50%
391111.111 >= 240000 30%
40000 <= 40000

INFORME GERENCIAL

1 Recomiende la porción de los $800,000 que debe invertirse en cada uno de los tres fondos. ¿Cuál
rendimiento anual que anticiparía para la recomendación de inversión?

INVERSIÓN Monto Rend.% Rendimiento

Fondo de acciones de crecimiento $248,889 18.0% $44,800
Fondo de ingresos $160,000 12.5% $20,000
Fondo de mercado de dinero $391,111 7.5% $29,333
Total $800,000 $94,133
de los tres fondos. ¿Cuál es el
de inversión?
 INVERSION FC FI FM MAXIMA
RIESGO 0.1 0.07 0.01 0.05
RENDIMIENTO 18% 12.50% 7.50%

VARIABLES
FC 293333.333
FI 160000
FM 346666.667

FO 98800

RESTRICCIONES
800000 <= 800000
293333.333 >= 160000 20%
293333.333 <= 320000 40%
160000 >= 160000 20%
160000 <= 400000 50%
346666.667 >= 240000 30%
44000 <= 44000

INFORME GERENCIAL

2 Suponga que la tasa de riesgo del cliente aumenta a 0.055. ¿Cuánto aumentaría el rendimiento y cóm
cambiaría la recomendación de inversión?

INVERSIÓN Monto Rend.% Rendimiento

Fondo de acciones de crecimiento $293,333 18.0% $52,800
Fondo de ingresos $160,000 12.5% $20,000
Fondo de mercado de dinero $346,667 7.5% $26,000
Total $800,000 $98,800
umentaría el rendimiento y cómo
n?

endimiento
 INVERSION FC FI FM MAXIMA
RIESGO 0.1 0.07 0.01 0.05
RENDIMIENTO 16% 12.50% 7.50%

VARIABLES
FC 248888.889
FI 160000
FM 391111.111

FO 89155.5556

RESTRICCIONES
800000 <= 800000
248888.889 >= 160000 20%
248888.889 <= 320000 40%
160000 >= 160000 20%
160000 <= 400000 50%
391111.111 >= 240000 30%
40000 <= 40000

INFORME GERENCIAL

3.1 Remítase de nuevo a la situación original donde se evaluó que la tasa de riesgo del cliente era 0.05. ¿C
su recomendación de inversión si el rendimiento anual para el fondo de crecimiento se redujera

INVERSIÓN Monto Rend.% Rendimiento

Fondo de acciones de crecimiento $248,889 16.0% $39,822
Fondo de ingresos $160,000 12.5% $20,000
Fondo de mercado de dinero $391,111 7.5% $29,333
Total $800,000 $89,156
e riesgo del cliente era 0.05. ¿Cómo cambiaría
do de crecimiento se redujera a 16%?

endimiento
 INVERSION FC FI FM MAXIMA
RIESGO 0.1 0.07 0.01 0.05
RENDIMIENTO 14% 12.50% 7.50%

VARIABLES
FC 160000
FI 293333.333
FM 346666.667

FO 85066.6667

RESTRICCIONES
800000 <= 800000
160000 >= 160000 20%
160000 <= 320000 40%
293333.333 >= 160000 20%
293333.333 <= 400000 50%
346666.667 >= 240000 30%
40000 <= 40000

INFORME GERENCIAL

3.2 Remítase de nuevo a la situación original donde se evaluó que la tasa de riesgo del cliente era 0.05. ¿C
su recomendación de inversión si el rendimiento anual para el fondo de crecimiento se redujera

INVERSIÓN Monto Rend.% Rendimiento

Fondo de acciones de crecimiento $160,000 14.0% $22,400
Fondo de ingresos $293,333 12.5% $36,667
Fondo de mercado de dinero $346,667 7.5% $26,000
Total $800,000 $85,067
e riesgo del cliente era 0.05. ¿Cómo cambiaría
do de crecimiento se redujera a 14%?

endimiento
INVERSION FC FI FM MAXIMA
RIESGO 0.1 0.07 0.01 0.05
RENDIMIENTO 18.00% 12.5% 7.50%

VARIABLES
FC 213333.333
FI 213333.333
FM 373333.333

FO 93066.6667

RESTRICCIONES
800000 <= 800000
213333.333 >= 160000 20%
213333.333 <= 320000 40%
213333.333 >= 160000 20%
213333.333 <= 400000 50%
373333.333 >= 240000 30%
40000 <= 40000
213333.333 <= 213333.333 FC<=FI

INFORME GERENCIAL