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  • Evaluación de Proyectos

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    Vivian Lobon Primero
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    Formatos de evaluación de proyectos

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    Evaluación de proyectos

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    Taller final evaluacion de proyectos

    Maria Alejandra Estupiñan 1113039862


    Maria Alejandra Clavijo 1112627766
    Vivian Patricia Lobon 1116438690
    Viviana Alejandra Meneses 1096036147
    Yeimi Alexandra Piamba 1096033053

    PRESUPUESTO DE COSTOS OPERATIVOS


    TRIMESTRE
    CONCEPTO COSTO SERVICIO
    $ 1 $ 2

    Estudio del ruido $ 690,000 $ 20,700,000 $ 24,150,000


    Estudio de capacidad visual $ 650,000 $ 19,500,000 $ 22,750,000
    Estudio de iluminacion $ 720,000 $ 21,600,000 $ 25,200,000
    Elaboracion mapa de riesgos $ 530,000 $ 15,900,000 $ 18,550,000
    Implementacion programas $ 600,000 $ 18,000,000 $ 21,000,000
    TOTAL $ 3,190,000 $ 95,700,000 $ 111,650,000

    PRESUPUESTO DE VENTAS
    TRIMESTRE
    CONCEPTO COSTO SERVICIO
    1 2
    Estudio del ruido $ 920,000 $ 27,600,000 $ 32,200,000
    Estudio de capacidad visual $ 866,666 $ 26,000,000 $ 30,333,333
    Estudio de iluminacion $ 960,000 $ 28,800,000 $ 33,600,000
    Elaboracion mapa de riesgos $ 706,666 $ 21,200,000 $ 24,733,333
    Implementacion programas $ 800,000 $ 24,000,000 $ 28,000,000
    TOTAL $ 4,253,332 $ 127,600,000 $ 148,866,666

    PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS


    TRIMESTRE
    CONCEPTO COSTO SERVICIO
    1 2
    Administrador $ 1,800,000 $ 5,400,000 $ 5,400,000
    Secretaria $ 782,241 $ 2,346,000 $ 2,346,000
    Profesional salud ocupacional (x2) $ 3,600,000 $ 10,800,000 $ 10,800,000
    Contador $ 350,000 $ 1,050,000 $ 1,050,000
    Servicios Generales $ 782,241 $ 2,346,000 $ 2,346,000
    TOTAL $ 7,314,482 $ 21,942,000 $ 21,942,000

    PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS


    TRIMESTRE
    CONCEPTO COSTO MES
    1 2
    Intereses de credito $ 453,312 $ 1,359,936 $ 1,359,936
    Abono a capital $ 50,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
    Valores chequera $ 20,000 $ 60,000 $ 60,000
    TOTAL $ 523,312 $ 2,919,936 $ 2,919,936

    PRESUPUESTO DE GASTOS PROMOCION Y PUBLICIDAD


    TRIMESTRE
    CONCEPTO COSTO MES
    CONCEPTO COSTO MES
    1 2
    Publicidad $ 212,667 $ 6,380,000 $ 7,443,333
    Promocion $ 42,533 $ 1,276,000 $ 1,488,667
    Gasto de ventas $ 42,533 $ 1,276,000 $ 1,488,667
    TOTAL $ 297,733 $ 8,932,000 $ 10,420,667

    RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS


    TRIMESTRE
    INGRESOS
    0 1 2
    Ventas $ 4,253,332 $ 127,600,000 $ 148,866,666
    Aportes sociales
    Recursos por credito $ 18,000,000
    TOTAL INGRESOS $ 22,253,332 $ 127,600,000 $ 148,866,666
    TRIMESTRE
    EGRESOS
    0 1 2
    Equipos $ 11,500,000
    Gastos Administrativos $ 7,314,482 $ 21,942,000 $ 21,942,000
    Promocion y publicidad $ 297,733 $ 8,932,000 $ 10,420,667
    Amortizacion

    TOTAL EGRESOS $ 19,112,215 $ 30,874,000 $ 32,362,667


    OPERATIVOS
    TRIMESTRE
    TOTAL AÑO
    $ 3 $ 4

    $ 27,600,000 $ 31,050,000 $ 103,500,000


    $ 26,000,000 $ 29,250,000 $ 97,500,000
    $ 28,800,000 $ 32,400,000 $ 108,000,000
    $ 21,200,000 $ 23,850,000 $ 79,500,000
    $ 24,000,000 $ 27,000,000 $ 90,000,000
    $ 127,600,000 $ 143,550,000 $ 478,500,000

    VENTAS
    TRIMESTRE
    TOTAL AÑO
    3 4
    $ 36,800,000 $ 41,400,000 $ 138,000,000
    $ 34,666,666 $ 39,000,000 $ 129,999,999
    $ 38,400,000 $ 43,200,000 $ 144,000,000
    $ 28,266,666 $ 31,800,000 $ 105,999,999
    $ 32,000,000 $ 36,000,000 $ 120,000,000
    $ 170,133,332 $ 191,400,000 $ 637,999,998

    DMINISTRATIVOS
    TRIMESTRE
    TOTAL AÑO
    3 4
    $ 5,400,000 $ 5,400,000 $ 21,600,000
    $ 2,346,000 $ 2,346,000 $ 9,384,000
    $ 10,800,000 $ 10,800,000 $ 43,200,000
    $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 4,200,000
    $ 2,346,000 $ 2,346,000 $ 9,384,000
    $ 21,942,000 $ 21,942,000 $ 87,768,000

    FINANCIEROS
    TRIMESTRE
    TOTAL AÑO
    3 4
    $ 1,359,936 $ 1,359,936 $ 5,439,744
    $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 6,000,000
    $ 60,000 $ 60,000 $ 240,000
    $ 2,919,936 $ 2,919,936 $ 11,679,744

    OCION Y PUBLICIDAD
    TRIMESTRE
    TOTAL AÑO
    TOTAL AÑO
    3 4
    $ 8,506,667 $ 9,570,000 $ 31,900,000
    $ 1,701,333 $ 1,914,000 $ 6,380,000
    $ 1,701,333 $ 1,914,000 $ 6,380,000
    $ 11,909,333 $ 13,398,000 $ 44,660,000

    EGRESOS
    IMESTRE
    TOTAL AÑO
    3 4
    $ 170,133,332 $ 191,400,000 $ 642,253,330
    $ -
    $ 18,000,000
    $ 170,133,332 $ 191,400,000 $ 660,253,330
    IMESTRE
    TOTAL AÑO
    3 4
    $ 11,500,000
    $ 21,942,000 $ 21,942,000 $ 95,082,482
    $ 11,909,333 $ 13,398,000 $ 44,957,733
    $ -
    $ -
    $ 33,851,333 $ 35,340,000 $ 151,540,215

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