FLUJOGRAMA – PAGO A PROVEEDORES 28.05.

2018
Actividad Descripción / Responsable

INICIO

Se recibirán las facturas de los

proveedores todos los viernes, siempre y Coordinador de RRHH
Recepción de cuando tengan adjunta la Orden de ó Secretaria
facturas con .compra o algún documento sustentatorio.
sustento

Al momento de la recepción, coloca el Coordinador de RRHH

Sello con fecha de Día1
recepción sello con la fecha del día. ó Secretaria

Los viernes, por la tarde pasa las facturas Coordinador de RRHH

Envío a Logística a logística con un cargo de entrega. ó Secretaria
Día 1

Verifica que la factura esté emitida

Verificaci correctamente, en cuanto a montos, a Coordinador Logístico
NO
ón que no sea del mes anterior, etc.
Día 2
OK
Genera la Orden de compra desde el
Genera la Orden de requerimiento, o en su defecto la genera
Compra
Coordinador Logístico
como nueva. Y la pasa a la Sub gerencia o
Gerencia.

Los lunes y martes revisa la factura y la

Aprueba la Orden documentación sustentatoria y aprueba Gerencia, Sub Gerencia ó
Día 2
de Compra
la Orden, de lo contrario pide información Asistente de Gerencia
hasta llegar a una decisión.

Está atento a la aprobación de la Orden y

Pasa a Contabilidad Día 4
luego de aprobada pasa los documentos a Coordinador Logístico
Contabilidad.

Ingresa la factura al
Día 5 Los miércoles ingresa la factura al
Cronograma de Contador
pagos cronograma de pagos, según corresponda

Los miércoles genera los cheques que

Genera Cheques Día 5 Contador
estén programados para esa semana.

Los jueves firma los cheques de la

Gerente general
Firma Cheques Día 6
semana.

Los viernes efectúa el Pago a

Contador
Paga a Proveedores Día 7 Proveedores programados

FIN