GUIA OPERATIVA DE CAJAS

TRABAJO DIARIO

 Hrs. 08:15 apertura de Bóveda con presencia del Supervisor y/o Jefe de
Agencia con registro del Libro de Control de Apertura y cierre de bóveda
 En caso de que el supervisor de operaciones determine el traspaso de
saldos de efectivo, el cajero procederá a la verificación y recuento de los
montos recibidos en dólares y bolivianos.
 Hasta Hrs. 08:25 el cajero deberá tener habilitados todos los módulos
(Caja Empresarial. Síntesis, Electropaz, Rua. Wetern Union, etc.) para
poder brindar una oportuna atención a nuestros clientes y público en
general.
 A partir de Hrs. 08:30 atención a nuestros clientes y público en general
 A horas 12:00 cuadre de caja, resguardo de efectivo en bóveda con
registro del libro de control de apertura y cierre de bóveda, en
coordinación con el Supervisor de Operaciones (En el caso de las
agencias que tienen atención al medio día, el cajero de turno seguirá
con sus funciones continuadas)
 Hrs. 14:15 apertura de bóveda con presencia del Supervisor y/o Jefe de
Agencia con registro del libro de control de apertura y cierre de bóveda
 Hasta Hrs. 14:25 el cajero deberá tener habilitados todos los módulos
(Caja Empresarial. Síntesis, Electropaz, Rua. Wetern Union, etc.) para
poder brindar una oportuna atención a nuestros clientes y público en
general.
 A partir de Hrs. 04:30 atención a nuestros clientes y público en general
 A Hrs. 18:00 proceder al cierre de servicios de cobranza para su
posterior registro en el sistema de caja empresarial. (En caso de existir
clientes, el horario se recorrerá hasta la culminación de todas las
transacciones)
 Ingresa el detalle de billetes y realiza cuadre de efectivo en ambas
monedas, si existiera diferencia, la misma debe ser registrada con el
visto bueno del Supervisor de Operaciones (Faltante o Sobrante)
A Hrs. 18:20 emisión de reportes:
Emisión de reportes y orden de la planilla para cada Agencia:
- Cierre de Caja de la terminal
- Otros movimientos por terminal
- Apertura de terminal
- Resumen del efectivo en caja
- Listado de compra y venta de moneda extranjera
- Resumen de Ingresos
- Ingresos por caja
- Resumen por desembolsados del día
- Créditos desembolsados por caja, adjuntar comprobantes de
desembolso según orden de reporte
- Retiros de Otras Agencias, con sello y firma de verificación del
Auxiliar de Captaciones
- Depósitos de Otras Agencias, con sello y firma de verificación del
Auxiliar de Captaciones
- Transacciones de cuentas de ahorro en bolivianos, con sello y
firma de verificación del Auxiliar de Captaciones
- Transacciones de cuentas de ahorro en dólares americanos, con
sello y firma de verificación del Auxiliar de Captaciones
- Retiros de cuentas de ahorro de otras agencias
- Depósito en cuentas de agencia interior. (Respaldo con
confirmación del fax) Asimismo debe llevar sello y firma de
verificación del Auxiliar de Captaciones
- Cobros crédito de agencia interior (Respaldo con confirmación del
fax) Asimismo debe llevar sello y firma de verificación del Auxiliar
de Captaciones
- Adjuntar comprobantes de ingreso y egreso de acuerdo al detalle
del cierre de caja de la terminal
- Reportes de Servicios:
o ENTEL, comprobante de ingreso al sistema del monto
cobrado, detalle emitido por el sistema de Síntesis y
talones de facturas debidamente selladas.
o COTEL, comprobante de ingreso al sistema del monto
cobrado, detalle emitido por el sistema de Síntesis y
talones de facturas debidamente selladas.
o NUEVATEL, comprobante de ingreso al sistema del
monto cobrado, detalle emitido por el sistema de Síntesis
y talones de facturas debidamente selladas.
o ELECTROPAZ, comprobante de ingreso al sistema del
monto cobrado en resumen y detalle emitido por el
sistema de Síntesis y talones de facturas debidamente
selladas.
 o BONOSOL, comprobante de egreso del monto pagado
en detalle emitido por el sistema de Síntesis mas la copia
maestra y documentación presentada por el beneficiario.
o SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO, comprobante de
egreso del monto pagado, detalle emitido por el sistema
de Síntesis más la copia Entidad Financiera y
documentación presentada por el beneficiario.
o RUA, comprobante de ingreso al sistema del monto
cobrado, detalle emitido por el sistema del RUA.
o SPEEDCOLLECT, comprobante de ingreso mas el
reporte emitido por el Módulo de este servicio y copia de
la papeleta de depósito
o PAYLINK, comprobante de egreso y reporte emitido por
el Módulo de este servicio y cheques cancelados.
o Entregara una copia del reporte mas los cheques
pagados al Supervisor para su envío a Oficina Nacional.
(Servicios Financieros)
o WESTERN UNION, comprobante de ingreso o egreso
según corresponda mas el reporte emitido por el sistema
y boletas de pago o envío de giros.
- Pagos recibos manuales
- Adjuntar el comprobante de ingreso al sistema con respaldo de la
primera copia del recibo manual
- Adjuntar boletas de anulaciones o reversiones de transacciones
(original y copia) Adjuntar copia de comprobante de
condonaciones de intereses vencidos y moratorios.
NOTA: Todos los reportes y comprobantes deben ir firmados por le
cajero
Copia reportes y orden de la planilla para Contabilidad:
- Cierre de Caja de la terminal
- Otros movimientos por terminal
- Apertura de terminal
- Resumen del efectivo en caja
- Listado de compra y venta de moneda extranjera
- Resumen de Ingresos
- Ingresos por caja
- Resumen por desembolsados del día
- Créditos desembolsados por caja
- Retiros de Otras Agencias, con sello y firma de verificación del
Auxiliar de Captaciones
- Depósitos de Otras Agencias, con sello y firma de verificación del
Auxiliar de Captaciones
- Transacciones de cuentas de ahorro en bolivianos, con sello y
firma de verificación del Auxiliar de Captaciones
- Transacciones de cuentas de ahorro en dólares americanos, con
sello y firma de verificación del Auxiliar de Captaciones
- Retiros de cuentas de ahorro de otras agencias
- Depósito en cuentas de agencia interior. (Respaldo con
confirmación del fax) Asimismo debe llevar sello y firma de
verificación del Auxiliar de Captaciones
- Cobros crédito de agencia interior (Respaldo con confirmación del
fax) Asimismo debe llevar sello y firma de verificación del Auxiliar
de Captaciones
- Adjuntar comprobantes de ingreso y egreso de acuerdo al detalle
del cierre de caja de la Terminal
o ENTEL, comprobante de ingreso al sistema del monto
cobrado, detalle emitido por el sistema de Síntesis
COTEL, comprobante de ingreso al sistema del monto
cobrado, detalle emitido por el sistema de Síntesis.
o NUEVATEL, comprobante de ingreso al sistema del
monto cobrado, detalle emitido por el sistema de Síntesis.
o ELECTROPAZ, comprobante de ingreso al sistema del
monto cobrado en resumen y detalle emitido por el
sistema de Electropaz
o BONOSOL, comprobante de egreso del monto pagado
en detalle emitido por el sistema de Síntesis.
o SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO, comprobante de
egreso del monto pagado, detalle emitido por el sistema
de Síntesis.
o RUA, comprobante de ingreso al sistema del monto
cobrado, detalle emitido por el sistema del RUA.
o SPEEDCOLLECT, comprobante de ingreso mas el
reporte emitido por el Módulo de este servicio
o PAYLINK, comprobante de egreso y reporte emitido por
el Módulo de este servicio y cheques cancelados.
 o WESTERN UNION, comprobante de ingreso o egreso
según corresponda mas el reporte emitido por el sistema
NOTA: Todos los reportes y comprobantes deben ir firmados y
sellados por el cajero

Asimismo los reportes de Síntesis deben ser enviados a la

encargada de Servicios Financieros y RUA
Las Agencias del Interior del país deberán seguir enviando la
información al Departamento de Contabilidad como actualmente
se lo realiza.

Otros reportes:

- El Cajero designado para el control del Libro de Ventas, emitirá el

reporte diario del mismo y consolidará las copias de las facturas
emitidas en el día, de todas las cajas y procederá a la revisión y
archivo en forma correlativa. El tiempo de trabajo de cada cajero
deberá ser de un mes.

 En caso de existir diferencia entre el cuadre de efectivo y los saldos del

sistema, esta deberá ser comunicada al Supervisor antes de realizar el
cierre del Módulo de Cajas.
 A Hrs. 18:45 una vez realizado la cuadratura del efectivo con el sistema
y la impresión de los reportes, deberá comunicar al Auxiliar de
Operaciones para que este realice el cierre del Sistema.
 Inmediatamente al cuadre, deberá ingresar el efectivo a bóveda con
registro del libro de control de apertura y cierre de bóveda en presencia
del Supervisor de Operaciones o Jefe de Agencia.
 Una vez armados los dos juegos de planillas, estas deben ser
presentadas al Supervisor de Operaciones para su revisión. La revisión
de la planilla deberá ser en presencia obligatoria del cajero.
 Al terminar el trabajo diario de cajas, deberá llenar el Módulo de Costos
 Los cajeros deberán entregar los formularios de Declaración Jurada por
movimientos mayores a $us 10.000.- al Auxiliar de Captaciones.

OPERACIONES PARA AGENCIAS DEL INTERIOS

  Para operaciones del interior, los cajeros deberán entregar el
comprobante de caja al Auxiliar de Captaciones para su envío por fax a
la agencia correspondiente.

TRABAJO MENSUAL

 El cajero designado para el control diario del Libro de Ventas, entregara

al Supervisor de Operaciones el archivo de las facturas y generará el
listado del Libro de Ventas del mes para su revisión.

OTRAS TAREAS

 Después del cierre de cajas, deberá elaborar y enviar por correo

electrónico el reporte de WU al Departamento de Servicios Financieros
de Oficina Nacional con copia al Supervisor de Operaciones
 De acuerdo a designación del Supervisor de Operaciones, el cajero
asignado deberá recoger remesas o realizar depósitos. Para el interior
del Banco Corresponsal donde la Institución mantenga sus cuentas, con
las normas de seguridad ya establecidas.

RESTRICCIONES

 Los cajeros no deberán abandonar su caja por ningún motivo

 No podrán ser designados para realizar el trabajo de mora fuera de la
Agencia en horarios de atención al público
 No podrán ser designados para realizar el trabajo de promoción fuera de
la Agencia en horarios de atención al público. Este trabajo se lo podrá
realizar directamente en caja