Copia de Play Time Toy

PLAY TIME TOY COMPANY
ESTACIONAL
enero febrero marzo abril
Ventas 108 126 145 125
Coste de mercancias 70% 76 88 102 88
Margen bruto 32 38 44 38
Gastos operativos 188 188 188 188
Resultado antes de impuestos -156 -150 -145 -151
Impuestos -53 -51 -49 -51
Resultado neto -103 -99 -95 -99
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
Real 31/12 enero febrero marzo abril
Stock inicial 530 530 530 530

Produccion 76 88 102 88
Coste de ventas -76 -88 -102 -88
Stock final 530 530 530 530
PRESUPUESTO DE COMPRAS
Compras 33 38 43 38
Pago a proveedores 255 33 38 43
PRESUPUESTO DE TESORERIA
Ingresos de clientes 1,778 850 108 126
Pagos
Proveedores 255 33 38 43
Impuestos 0 0 80 31
Pagos prestamos bancarios
resto gastos produccion 43 50 59 50
Total pagos 486 271 365 312
Neto cash Flow 1,292 579 -257 -186
Caja inicial 175 787 1,366 1,110
Caja final (antes de utilizacion o pago pc) 1,467 1,366 1,110 924
Cash final deseado 175 175 175 175
Devolucion o utilizacion de prestamo -680

Situacion prestamo fin de mes 0 0 0 0
caja final 787 1,366 1,110 924
Impuestos a principio de mes 80 27 -24 -153

del resultado del mes -53 -51 -49 -51
pagados en el mes 80 31
saldo fin de mes 27 -24 -153 -235
BALANCE
Caja 175 787 1,366 1,110 924

Clientes 2,628 958 234 271 270
Existencias 530 530 530 530 530
Activo circulante 3,333 2,275 2,130 1,911 1,724

Activo fijo neto 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070
0
Total Activo 4,403 3,345 3,200 2,981 2,794
Proveedores 255 33 38 43 38
Credito Banco 680 0 0 0 0
Impuestos a pagar 80 27 -24 -153 -235
Parte banco a corto 50 50 50 50 50
Pasivo a corto 1,065 110 64 -60 -147
Deuda a Largo 400 400 400 400 400

Recursos propios 2,938 2,835 2,736 2,641 2,541
Total pasivo 4,403 3,345 3,200 2,981 2,794

mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre
125 125 145 1,458 1,655 1,925 2,057
88 88 102 1,021 1,159 1,348 1,440
38 38 44 437 497 578 617
188 188 188 188 188 188 188
-151 -151 -145 249 309 390 429
-51 -51 -49 85 105 132 146
-99 -99 -95 165 204 257 283
530 530 530 530 530 530 530

88 88 102 1,021 1,159 1,348 1,440
-88 -88 -102 -1,021 -1,159 -1,348 -1,440
530 530 530 530 530 530 530
37 38 44 438 496 577 617
38 37 38 44 438 496 577
145 125 125 125 145 1,458 1,655
38 37 38 44 438 496 577

0 31 0 0 32 0 0
25
188 188 188 188 188 188 188
51 50 58 583 663 771 823
277 331 284 815 1,321 1,455 1,588
-132 -206 -159 -690 -1,176 4 67
924 793 587 429 175 175 175
793 587 429 -261 -1,001 179 242
175 175 175 175 175 175 175
436 1,176 -4 -67

0 0 0 436 1,611 1,608 1,541
793 587 429 175 175 175 175
-235 -286 -369 -418 -333 -260 -128

-51 -51 -49 85 105 132 146
31 32
-286 -369 -418 -333 -260 -128 18
793 587 429 175 175 175 175

250 250 270 1,603 3,113 3,580 3,982
530 530 530 530 530 530 530
1,573 1,367 1,229 2,308 3,818 4,285 4,687

1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070
2,643 2,437 2,299 3,378 4,888 5,355 5,757
37 38 44 438 496 577 617

0 0 0 436 1,611 1,608 1,541
-286 -369 -418 -333 -260 -128 18
50 50 50 50 50 50 50
-199 -281 -324 591 1,897 2,107 2,226
400 375 375 375 375 375 375

2,442 2,343 2,247 2,412 2,616 2,873 3,156
2,643 2,437 2,299 3,378 4,888 5,355 5,757

diciembre total
1,006 9,000
704 6,300
302 2,700
188 2,256
114 444
39 151 0
75 293
diciembre total
530
704 6,300
-704 -6,300
530
302 2,701
617
1,925
617
32
25
188
402 3,599
1,264
TEA 0.11000
661 TEM 0.00873
175 Pago credito

Monto Capital Intereses
836 Mes 1 0 0 0
Mes 2 0 0 0
175 Mes 3 0 0
Mes 4 0 0
-661 Mes 5 0 0
880 Mes 6 0 0
Mes 7 0 0
175 Mes 8 436 4
Mes 9 1,611 14
Mes 10 1,608 14
18 Mes 11 1,541 13
39 Mes 12 880 8
32 Total Intereses 53
Impuesto 19
25 Total Intereses desp. imp. 34
Resultado neto 259
Ratio utilidad ventas 0.029

diciembre total
175
3,063
530
3,768
1,070
4,838
302
880
25
50
1,257
350
3,231
4,838
Pago
0
0
PLAY TIME TOY COMPANY
LINEAL
Ventas 108 126 145 125
Coste de mercancias 65.16% 70 82 94 81
Impuestos -54 -52 -50 -52
Resultado neto -105 -101 -96 -101
Stock inicial 530 948 1,355 1,749

Produccion 489 489 489 489
Stock final 948 1,355 1,749 2,156
Compras 225 225 225 225
Pagos

Impuestos 0 0 80 31
Total pagos 715 685 765 716
Neto cash Flow 1,063 165 -657 -590
Caja inicial 175 558 723 175
Caja final (antes de utilizacion o pago pc) 1,238 723 66 -415
Devolucion o utilizacion de prestamo -680 109 590

caja final 558 723 175 175

saldo fin de mes 26 -26 -155 -238
BALANCE
Caja 175 558 723 175 175

Clientes 2,628 958 234 271 270
Existencias 530 948 1,355 1,749 2,156

Activo fijo neto 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070
Total Activo 4,403 3,534 3,382 3,265 3,671
Proveedores 255 225 225 225 225

Pasivo a corto 1,065 301 249 229 736
Deuda a Largo 400 400 400 400 400

Total pasivo 4,403 3,534 3,382 3,265 3,671

125 125 145 1,458 1,655 1,925 2,057
81 81 94 950 1,078 1,254 1,340
44 44 51 508 577 671 717
196 196 196 196 196 196 196
-153 -153 -146 312 380 474 520
-52 -52 -50 106 129 161 177
-101 -101 -96 206 251 313 343
2,156 2,564 2,971 3,365 2,904 2,314 1,548

489 489 489 489 489 489 489
-81 -81 -94 -950 -1,078 -1,254 -1,340
2,564 2,971 3,365 2,904 2,314 1,548 697
225 225 225 225 225 225 225
225 225 225 225 225 225 225
145 125 125 125 145 1,458 1,655
225 225 225 225 225 225 225

0 31 0 0 32 0 0
25
196 196 196 196 196 196 196
264 264 264 264 264 264 264
685 741 685 685 717 685 685
-540 -616 -560 -560 -572 773 970
175 175 175 175 175 175 175
-365 -441 -385 -385 -397 948 1,145
175 175 175 175 175 175 175
540 616 560 560 572 -773 -970

1,239 1,855 2,415 2,975 3,547 2,774 1,804
175 175 175 175 175 175 175
-238 -290 -373 -423 -317 -220 -58

-52 -52 -50 106 129 161 177
31 32
-290 -373 -423 -317 -220 -58 119
175 175 175 175 175 175 175

250 250 270 1,603 3,113 3,580 3,982
2,564 2,971 3,365 2,904 2,314 1,548 697
2,989 3,396 3,810 4,682 5,602 5,303 4,854

1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070
4,059 4,466 4,880 5,752 6,672 6,373 5,924
225 225 225 225 225 225 225

1,239 1,855 2,415 2,975 3,547 2,774 1,804
-290 -373 -423 -317 -220 -58 119
50 50 50 50 50 50 50
1,224 1,757 2,267 2,933 3,603 2,991 2,198
400 375 375 375 375 375 375

2,435 2,334 2,238 2,443 2,694 3,007 3,351
4,059 4,466 4,880 5,752 6,672 6,373 5,924

diciembre total
1,006 9,000
656 5,864
350 3,136
196 2,356
154 780
52 265 0
102 515 0.057
diciembre total
697
489 5,864
-656 -5,864
530
225 2,700
225
1,925
225 TEA 0.11

32 TEM 0.00873
25
196
264 3,164 Pago credito
Monto Capital Intereses Pago
742 Mes 1 0 0 0 0
Mes 2 0 0 0 0
1,183 Mes 3 109 1
Mes 4 699 6
175 Mes 5 1,239 11
Mes 6 1,855 16
1,358 Mes 7 2,415 21
Mes 8 2,975 26
175 Mes 9 3,547 31
Mes 10 2,774 24
-1,183 Mes 11 1,804 16
621 Mes 12 621 5
Total Intereses 158
175 Impuesto 55
Total Intereses desp. imp. 102
119 Resultado neto 412

52
32 Ratio utilidad ventas 0.046
139 154
diciembre total
175
3,063
530
3,768
1,070
4,838
225
621
139
50
1,035
350
3,453
4,838
ESTACIONAL
Ventas 108 126 145 125
Coste de mercancias 70% 76 88 102 88
Impuestos -53 -51 -49 -51
Resultado neto -103 -99 -95 -99
Stock inicial 530 530 530 530

Produccion 76 88 102 88
Stock final 530 530 530 530
Compras 33 38 43 38
Pagos
Impuestos 0 0 80 31
Total pagos 486 271 365 312

Neto cash Flow 1,292 579 -257 -186
Caja inicial 175 787 1,366 1,110
Caja final (antes de utilizacion o pago pc) 1,467 1,366 1,110 924
Devolucion o utilizacion de prestamo -680

caja final 787 1,366 1,110 924

saldo fin de mes 27 -24 -153 -235
BALANCE
Caja 175 787 1,366 1,110 924

Clientes 2,628 958 234 271 270
Existencias 530 530 530 530 530

Activo fijo neto 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070
Total Activo 4,403 3,345 3,200 2,981 2,794
Proveedores 255 33 38 43 38
Pasivo a corto 1,065 110 64 -60 -147
Deuda a Largo 400 400 400 400 400

Total pasivo 4,403 3,345 3,200 2,981 2,794
LINEAL
Ventas 108 126 145 125
Coste de mercancias 65.16% 70 82 94 81
Impuestos -54 -52 -50 -52
Resultado neto -105 -101 -96 -101
Stock inicial 530 948 1,355 1,749

Produccion 489 489 489 489
Stock final 948 1,355 1,749 2,156
Compras 225 225 225 225
Pagos

Impuestos 0 0 80 31
Total pagos 715 685 765 716

Neto cash Flow 1,063 165 -657 -590
Caja inicial 175 558 723 175
Caja final (antes de utilizacion o pago pc) 1,238 723 66 -415
Devolucion o utilizacion de prestamo -680 109 590

caja final 558 723 175 175

saldo fin de mes 26 -26 -155 -238
BALANCE
Caja 175 558 723 175 175

Clientes 2,628 958 234 271 270
Existencias 530 948 1,355 1,749 2,156

Activo fijo neto 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070
Total Activo 4,403 3,534 3,382 3,265 3,671
Proveedores 255 225 225 225 225

Pasivo a corto 1,065 301 249 229 736
Deuda a Largo 400 400 400 400 400

Total pasivo 4,403 3,534 3,382 3,265 3,671

125 125 145 1,458 1,655 1,925 2,057
88 88 102 1,021 1,159 1,348 1,440
38 38 44 437 497 578 617
188 188 188 188 188 188 188
-151 -151 -145 249 309 390 429
-51 -51 -49 85 105 132 146
-99 -99 -95 165 204 257 283
530 530 530 530 530 530 530

88 88 102 1,021 1,159 1,348 1,440
-88 -88 -102 -1,021 -1,159 -1,348 -1,440
530 530 530 530 530 530 530
37 38 44 438 496 577 617
38 37 38 44 438 496 577
145 125 125 125 145 1,458 1,655
38 37 38 44 438 496 577

0 31 0 0 32 0 0
25
188 188 188 188 188 188 188
51 50 58 583 663 771 823
277 331 284 815 1,321 1,455 1,588

-132 -206 -159 -690 -1,176 4 67
924 793 587 429 175 175 175
793 587 429 -261 -1,001 179 242
175 175 175 175 175 175 175
436 1,176 -4 -67

0 0 0 436 1,611 1,608 1,541
793 587 429 175 175 175 175
-235 -286 -369 -418 -333 -260 -128

-51 -51 -49 85 105 132 146
31 32
-286 -369 -418 -333 -260 -128 18
793 587 429 175 175 175 175

250 250 270 1,603 3,113 3,580 3,982
530 530 530 530 530 530 530
1,573 1,367 1,229 2,308 3,818 4,285 4,687

1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070
2,643 2,437 2,299 3,378 4,888 5,355 5,757
37 38 44 438 496 577 617

0 0 0 436 1,611 1,608 1,541
-286 -369 -418 -333 -260 -128 18
50 50 50 50 50 50 50
-199 -281 -324 591 1,897 2,107 2,226
400 375 375 375 375 375 375

2,442 2,343 2,247 2,412 2,616 2,873 3,156
2,643 2,437 2,299 3,378 4,888 5,355 5,757

125 125 145 1,458 1,655 1,925 2,057
81 81 94 950 1,078 1,254 1,340
44 44 51 508 577 671 717
196 196 196 196 196 196 196
-153 -153 -146 312 380 474 520
-52 -52 -50 106 129 161 177
-101 -101 -96 206 251 313 343
2,156 2,564 2,971 3,365 2,904 2,314 1,548

489 489 489 489 489 489 489
-81 -81 -94 -950 -1,078 -1,254 -1,340
2,564 2,971 3,365 2,904 2,314 1,548 697
225 225 225 225 225 225 225
225 225 225 225 225 225 225
145 125 125 125 145 1,458 1,655
225 225 225 225 225 225 225

0 31 0 0 32 0 0
25
196 196 196 196 196 196 196
264 264 264 264 264 264 264
685 741 685 685 717 685 685

-540 -616 -560 -560 -572 773 970
175 175 175 175 175 175 175
-365 -441 -385 -385 -397 948 1,145
175 175 175 175 175 175 175
540 616 560 560 572 -773 -970

1,239 1,855 2,415 2,975 3,547 2,774 1,804
175 175 175 175 175 175 175
-238 -290 -373 -423 -317 -220 -58

-52 -52 -50 106 129 161 177
31 32
-290 -373 -423 -317 -220 -58 119
175 175 175 175 175 175 175

250 250 270 1,603 3,113 3,580 3,982
2,564 2,971 3,365 2,904 2,314 1,548 697
2,989 3,396 3,810 4,682 5,602 5,303 4,854

1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070
4,059 4,466 4,880 5,752 6,672 6,373 5,924
225 225 225 225 225 225 225

1,239 1,855 2,415 2,975 3,547 2,774 1,804
-290 -373 -423 -317 -220 -58 119
50 50 50 50 50 50 50
1,224 1,757 2,267 2,933 3,603 2,991 2,198
400 375 375 375 375 375 375

2,435 2,334 2,238 2,443 2,694 3,007 3,351
4,059 4,466 4,880 5,752 6,672 6,373 5,924

diciembre total
1,006 9,000
704 6,300
302 2,700
188 2,256
114 444
39 151 0
75 293
diciembre total
530
704 6,300
-704 -6,300
530
302 2,701
617
1,925
617
32
25
188
402
1,264
661
175
836
175
-661
880
175
18
39
32
25
diciembre total
175
3,063
530
3,768
1,070
4,838
302
880
25
50
1,257
350
3,231
4,838
diciembre total
1,006 9,000
656 5,864
350 3,136
196 2,356
154 780
52 265
102 515
diciembre total
697
489 5,864
-656 -5,864
530
225 2,700
225
1,925
225
32
25
196
264
742
1,183
175
1,358
175
-1,183
621
175
119
52
32
139
diciembre total
175
3,063
530
3,768
1,070
4,838
225
621
139
50
1,035
350
3,453
4,838

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enero febrero marzo abril

Ventas 108 126 145 125

Coste de mercancias 70% 76 88 102 88

Gastos operativos 188 188 188 188

Resultado antes de impuestos -156 -150 -145 -151

Impuestos -53 -51 -49 -51

Resultado neto -103 -99 -95 -99

Stock inicial 530 530 530 530

Stock final 530 530 530 530

Pago a proveedores 255 33 38 43

Ingresos de clientes 1,778 850 108 126

Total pagos 486 271 365 312

Neto cash Flow 1,292 579 -257 -186

Caja inicial 175 787 1,366 1,110

Cash final deseado 175 175 175 175

Devolucion o utilizacion de prestamo -680

caja final 787 1,366 1,110 924

Impuestos a principio de mes 80 27 -24 -153

saldo fin de mes 27 -24 -153 -235

Caja 175 787 1,366 1,110 924

Activo circulante 3,333 2,275 2,130 1,911 1,724

Pasivo a corto 1,065 110 64 -60 -147

Deuda a Largo 400 400 400 400 400

Total pasivo 4,403 3,345 3,200 2,981 2,794

125 125 145 1,458 1,655 1,925 2,057

88 88 102 1,021 1,159 1,348 1,440

38 38 44 437 497 578 617

188 188 188 188 188 188 188

-151 -151 -145 249 309 390 429

-51 -51 -49 85 105 132 146

-99 -99 -95 165 204 257 283

mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

530 530 530 530 530 530 530

530 530 530 530 530 530 530

37 38 44 438 496 577 617

38 37 38 44 438 496 577

145 125 125 125 145 1,458 1,655

38 37 38 44 438 496 577

277 331 284 815 1,321 1,455 1,588

-132 -206 -159 -690 -1,176 4 67

924 793 587 429 175 175 175

793 587 429 -261 -1,001 179 242

175 175 175 175 175 175 175

436 1,176 -4 -67

793 587 429 175 175 175 175

-235 -286 -369 -418 -333 -260 -128

-286 -369 -418 -333 -260 -128 18

mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

793 587 429 175 175 175 175

1,573 1,367 1,229 2,308 3,818 4,285 4,687

2,643 2,437 2,299 3,378 4,888 5,355 5,757

37 38 44 438 496 577 617

-199 -281 -324 591 1,897 2,107 2,226

400 375 375 375 375 375 375

2,643 2,437 2,299 3,378 4,888 5,355 5,757

175 Pago credito

Resultado neto 259

Ratio utilidad ventas 0.029

enero febrero marzo abril

Ventas 108 126 145 125

Coste de mercancias 65.16% 70 82 94 81

Gastos operativos 196 196 196 196

Resultado antes de impuestos -159 -152 -146 -153