TENPOMAT

Información De Produ
Área 1
Concepto Unidades Costo Por Unidad Total
1. Inventario Inicial 1,600 $ 6.76 $ 10,812.00
2. Entradas 20,000 $ 8.00 $ 160,000.00
3. Disponibles 21,600 $ 7.91 $ 170,812.00
4. Producido 18,000 $ 7.91 $ 142,433.00
5. Inventario Final 3,600 $ 7.88 $ 28,379.00
6. Rec. Sig. Trimestre 20,000 $ 8.00 $ 160,000.00
7. Disponible Sig. Trimestre 23,600 $ 7.98 $ 188,379.00
8. Costo Llevar
9. Costo Total Materiales

Mano de Obra
Este Trimestre
Concepto Área 1 Área 2 Área 3
1. Obreros Anteriores 55 0 0
2. Despedidos 0 0 0
3. Renunciaron (Rotación) 2 0 0
4. Suspendidos 0 0 0
5. Obreros Disponibles 53 0 0
6. Cuads. (3) Disponibles 17 0 0
7. Obreros Contratados 3 0 0
8. Productividad x Cuadrilla 1,000 1,000 1,000
9. Max. Prod. Sin Sobret. 17,000 0 0
10. Capacidad Prod. Planta 18,000 0 0
11. Planta en Construc. UN 0 0 0
12. Planta Ordenada, UN 0 0 0

Costo de Producción
Este Trimestre
Concepto Subtotal
1. Compra de Material
2. Sueldo de Obreros $ 2,500.00 ) x( 56 ) $ 140,000.00
3. Costo de Suspensión ( $ 0.00 ) x( 0 ) 0
4. Costo por Producción Extra ( $ 15.00 ) x( 1,000 ) 15,000
5. Costo de Contratación $ 3,000.00 ) x( 3 ) 9,000
6. Gastos Generales 64,000.00 ) x( 50.00% )
7. Depreciación
Unidades Costo por Unidad
8. Costo Total Manufactura 18,000 $ 26.72
9. Inv.Ini. Producto Terminado 743 $ 34.78
10.Costo Total de Productos 18,743 $ 27.04
11. Inv. Final de Productos 3,189 $ 27.04
12. Costo Manufactura Prod. Term 15,554 $ 27.04

Producto Terminado
Este Trimestre
Concepto Área 1 Área 2 Área 3
1. Inventario Inicial 743 0 0
2. Unidades Producidas 18,000 0 0
3. Unidades Disponibles 18,743 0 0
4. Unid. Recibidas de otras Áreas 0 6,000 5,000
5. Unid. Enviadas a otras Áreas 11,000 0 0
6. Unidades Disponibles p/Venta 7,743 6,000 5,000
7. Unidades Vendidas 7,743 4,206 3,605
8. Inventario Final (Actual) 0 1,794 1,395
9. Ventas Perdidas (Unidades) 28 0 0
[Gastos de Almacen y Producto]
1. Costo Unidades Transferidas
2. Costo Mantener Inventario ( $ 2.00 x 743 Unidades)
3. Costo Total Operaciones Almacenaje

Costos Administrativos y de Ventas

Este Trimestre
Concepto Área 1 Área 2 Área 3
1. Vendedores Contratados (Costo = $ 1,100.00 )
2. Vendedores En Entrenamiento
3. Vendedores En Operación 6 2 2
4. Vendedores Personal Total Ventas
5. Publicidad Nacional
6. Publicidad Local 9 4 3
7. Mejoras Producto (I&D)
8. Info. Mercado
9. Gastos Administración
10. Gastos Totales de Admin. y Ventas
11. Vendedores perdidos (Próx. Trim.)

Flujo de Caja
[ Ingreso Efectivo ]
Este Trimestre S
Concepto SubTotal Total SubTotal
1. Efectivo existente al Inicio del Trimestre 96,998.00 $ 58,660.00
2. Colecta de Cuentas por Cobrar 605,101.00 $ 541,128.00
3. Acciones, Bonoc y Ventas de las Plantas $ 0.00 $ 0.00
4. Total Efectivo Disponible $ 702,099.00
[ Egreso en Efectivo ]
5. Compra de Materia Prima 161,600.00 $ 163,600.00
6. Intereses p/Corto Plazo 3,081 3,750
7. Intereses sobre Bonos (LP) 12,600 10,800
8. Pago de Dividendos 0 0
9. Impuestos Pagados 0 -52,604
10. Retiro de Bonos y Acciones 80,000 80,000
11. Pagos por Planta 0 0
12. Préstamos a C. Plazo + Pagos Inversión 107,172 75,000
13. Gastos Mano de Obra + Indirectos 246,000
14. Costo de Inventario y Almacén 45,486
15. Gastos Administrativos y de Ventas 137,500
16. Total Egresos 793,439
[ Resumen ]
17. Saldo Neto en Caja 91,340.00 $ 319,242.00
18. Préstamos a Corto Plazo 15,000
19. Saldo Caja al Final del Trimestre $ 58,660.00
20. Interés Agregado (Incluido en L.6) 0

Estado de Resultados
Concepto
1. Ventas Netas $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00
2. Costo de Productos Vendidos
3. Gastos Administrativos y de Ventas
4. Gastos de Almacen y Almacenamiento
5. Total de Gastos Operativos
6. Utilidad Operativa
7. Intereses Netos (Gastos - Réditos)
8. Utilidad Antes de Imp. a Renta
9. Provisión para Imp. a la Rentra (50%)
10. Utilidad Neta después de Impuestos
11. Dividendos Declarados
12. A Utilidades Retenidas
13. Número de Acciones Emitidas
14. Ganacias por Acción
15. Dividendos por Acción

Balance General
Activos
Activo Circulante
Concepto Cantidad SunTotal Total
1. Efectivo $ 58,660.00
2. Cuentas por Cobrar $ 789,992.00
3. Inversiones Corto plazo $ 0.00
Inventarios
4. Materia Prima 28,379.00
5. Producto Terminado 86,241 $ 114,620.00
6. Activos Circulantes Totales $ 963,272.00
Inversiones de Capital
7. Plantas y Equipos al Costo $ 1,820,000.00
8. Menos depreciación Acumulada 503,000.00
9. Pta. Neta $ 1,317,000.00
10. Activos Totales $ 2,280,272.00
Pasivos
Pasivos Corrientes
1. Cuentas por Pagar $ 150,000.00
2. Impuesto Renta Estima. x Pagar $ 52,604.00
3. Dividendos por Pagar $ 0.00
4. Total Pasivos Corrientes $ 97,396.00
Deuda a Largo Plazo
5. Bonos por Pagar #1 200,000.00
6. Bonos por Pagar #2 280,000.00 $ 480,000.00
7. Total de Pasivos $ 577,396.00
Capital
1. Acciones Comunes (Val. PAR $10) $ 1,600,000.00
2. Utilidad Acumulada Retenida 47,416.00
3. Mas Utilidad del Trimestre 55,464.00 $ 102,880.00
4. Capital Total Accionistas $ 1,702,880.00
5. Total Pasivos Mas Capital Accionario $ 2,280,276.00
6. Precio de Mercado de Acción $ 9.76
 TENPOMATIC

Información De Producción
Área 2 Área 3
Unidades Costo Por Unidad Total Unidades Costo Por Unidad Total
0 $ 0.00 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00
0 $ 0.00 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00
0 $ 0.00 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00
0 $ 0.00 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00
0 $ 0.00 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00
0 $ 0.00 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00
0 $ 0.00 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00

Mano de Obra
re Siguiente Trimestre
Total Área 1 Área 2 Área 3 Total
55 56 0 0 56
0
2 2 0 0 2
0
53 54 0 0 54
17 18 0 0 18
3
1,000 1,000 1,000
17,000 18,000 0 0 18,000
18,000 18,000 0 0 18,000
0 0 0

ducción
re Siguiente Trimestre
Total
$ 144,033.00

164,000
82,000
91,000
Total Unidades Costo por Unidad Total
$ 481,033.00
$ 25,841.00 3,189 $ 27.04 86,241.00
$ 506,874.00
$ 86,241.00
$ 420,633.00

oducto Terminado
re Siguiente Trimestre
Total Área 1 Área 2 Área 3 Total
743 0 1,794 1,395 3,189
 18,000
18,743
11,000
11,000
18,743
15,554
3,189

$ 44,000.00
$ 1,486.00 ( $ 2.00 x 3,189 Unid $ 6,378.00
$ 45,486.00

ministrativos y de Ventas
Este Trimestre Siguiente Trimestre
Total Tasa Gastos Cantidad Gasto
1 $ 4,600.00 $ 4,600.00
2 $ 3,500.00 $ 7,000.00 1 $ 3,500.00
10 $ 3,500.00 $ 35,000.00 11 $ 38,500.00
13 $ 3,585.00 $ 46,600.00
11 $ 3,000.00 $ 33,000.00
16 $ 900.00 $ 14,400.00
1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 8,500.00
$ 25,000.00
$ 137,500.00
1

Flujo de Caja
ngreso Efectivo ]
Siguiente Trimestre (estimado)
Total Nota:

$ 599,788.00 Mas 10% de las ventas Siguiente Trimestre

greso en Efectivo ]

11.50%

280,546 Mas Pagos voluntarios Efectivo

[ Resumen ]

$ 319,242.00
Este Trimestre Año a Fecha
$ 622,160.00 $ 2,395,713.00
$ 420,633.00 $ 1,703,365.00
$ 137,500.00 $ 491,700.00
$ 45,846.00 $ 149,336.00
$ 603,619.00 $ 2,344,401.00
$ 18,541.00 $ 51,312.00
$ 15,681.00 $ 91,004.00
$ 2,860.00 $ 39,692.00
$ 52,604.00 $ 19,845.00
$ 55,464.00 $ 19,847.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 55,464.00 $ 19,847.00
160,000
$ 0.35 $ 0.12
$ 0.00 $ 0.00
 Total
Unidades Costo
1,600 $ 6.76
20,000 $ 8.00
21,600 $ 7.91
18,000 $ 7.91
3,600 $ 7.88
20,000 $ 8.00
23,600 $ 7.98
$ 1,600.00
$ 144,033.00
 Información del Mercado

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