RESULTADOS AL TRIMESTRE 22

Información De Producción
Área 1 Área 2
Concepto Unidades
Costo Por Unidad Total Unidades
1. Inventario Inicial 0 $ - $ -
2. Entradas 23000 $ 8.00 $ 184,000.00
3. Disponibles 23000 $ 8.00 $ 184,000.00
4. Producido 19000 $ 8.00 $ 152,000.00
5. Inventario Final 4000 $ 8.00 $ 32,000.000
6. Rec. Sig. Trimestre 20000 $ 8.00 $ 160,000.00
7. Disponible Sig. Trimestre 24000 $ 8.00 $ 192,000.00
8. Costo Llevar
9. Costo Total Materiales

Mano de Obra
Este Trimestre
Concepto Área 1 Área 2 Área 3 Total
1. Obreros Anteriores 72 72
2. Despedidos 0 0
3. Renunciaron (Rotación) 3 3
4. Suspendidos 12 12
5. Obreros Disponibles 57 57
6. Cuads. (3) Disponibles 19 19
7. Obreros Contratados 3 3
8. Productividad x Cuadrilla 1000 900 800 2700
9. Max. Prod. Sin Sobret. 19000 18000
10. Capacidad Prod. Planta 23000 18000
11. Planta en Construc. UN 0 0
12. Planta Ordenada, UN

Costo de Producción
Este Trimestre
Concepto Subtotal Total
1. Compra de Material $ 152,000.00
2. Sueldo de Obreros $ 2,700 60 $ 162,000.000
3. Costo de Suspención $ - 12 $ -
4. Costo por Producción Extra $ 15 0 $ -
5. Costo de Contratación $ 3,000 3 $ 9,000.000 $ 171,000
6. Gastos Generales $ 171,000 50% $ 85,500
7. Depreciación $ 116,000.00
Unidades Costo por Unidad Total
8. Costo Total Manufactura 19000 $ 27.61 $ 524,500.00
9. Inv.Ini. Producto Terminado 5519 $ 27.89 $ 153,900.24
10.Costo Total de Productos 24519 $ 27.75 $ 678,400.24
11. Inv. Final de Productos 4904 $ 27.75 $ 136,057.88
12. Costo Manufactura Prod. Term 19615 $ 27.75 $ 542,342.37

Producto Terminado
Este Trimestre
Concepto Área 1 Área 2 Área 3 Total
1. Inventario Inicial 4407 862 250 5519
2. Unidades Producidas 19000 19000
3. Unidades Disponibles 23407 862 250 24519
4. Unid. Recibidas de otras Áreas 0 5000 6500 11500
5. Unid. Enviadas a otras Áreas 11500 11500
6. Unidades Disponibles p/Venta 11907 5862 6750 24519
7. Unidades Vendidas 9526 4690 5400 19615
8. Inventario Final (Actual) 2381 1172 1350 4904
9. Ventas Perdidas (Unidades) 0
[Gastos de Almacen y Producto]
1. Costo Unidades Transferidas $ 46,000.00
2. Costo Mantener Inventario $ 2.00 5519 $ 11,038.00
3. Costo Total Operaciones Almacenaje $ 57,038.00

Costos Administrativos y de Ventas

Este Trimestre
Concepto Área 1 Área 2 Área 3 Total
1. Vendedores Contratados $ 1,100.00 0
2. Vendedores En Entrenamiento 0
3. Vendedores En Operación 11 3 3 17
4. Vendedores Personal Total Ventas 17
5. Publicidad Nacional 3
6. Publicidad Local 32 15 18 65
7. Mejoras Producto (I&D) 1
8. Info. Mercado 1
9. Gastos Administración
10. Gastos Totales de Admin. y Ventas
11. Vendedores perdidos (Próx. Trim.) 0

DEPOSITOS EN DÓLARES 160000

 Información De Producción
Área 2 Área 3 Total
Costo Por Unidad Total Unidades Costo Por Unidad Total Unidades
0
23000
23000
19000
4000
20000
24000

Obra
Siguiente Trimestre
Área 1 Área 2 Área 3 Total
72 72
0
3 3
0 0
69 69
23.0 23
0
1000 900 800 2700
23000 23000
23000 23000

Siguiente Trimestre

Unidades Costo por Unidad Total

4903.80 $ 27.75 $ 136,057.88

rminado
Siguiente Trimestre
Área 1 Área 2 Área 3 Total
 2381 1172 1350 4904

$ 2.00 4904 $ 9,807.60

vos y de Ventas
stre Siguiente Trimestre
Tasa Gastos Cantidad Gasto
$ 5,100.00 $0.00
$ 4,000.00 $0.00 0 $ -
$ 4,000.00 $68,000.00 17 $ 68,000.00
$ 4,000.00 $68,000.00
$ 3,000.00 $9,000.00
$ 900.00 $58,500.00
$ 10,000.00 $10,000.00
$ 2,000.00 $2,000.00
$25,000.00
$172,500.00
Total
Costo
$ -
$ 184,000.00
$ 184,000.00
$ 152,000.00
$ 32,000.00
$ 160,000.00
$ 192,000.00
$ -
$ 152,000.00
 MATERIA PRIMA DISPONIBLE (10) 22100
SE GASTARA (10) #REF!
MATERIA PRIMA DISPONIBLE (11) #REF!
A PEDIR MATERIA PRIMA (11) 8400 11

Pronostico de ventas unidades

Ventas
Area 1 Area 2 Area 3 Total
perdidad
Trimestre
R 1 6200 4200 2300 12700
E 2 6100 4100 2200 12400
A 3 6400 4400 2400 13200
L 4 6800 4700 3100 14600
5 7882 4099 2759 14740
6 7181 5500 3686 16367
7 6876 4502 3000 14378
8 7743 4206 3605 15554
9 7400 3658 3909 14967
10 6019 4031 3295 0 13345
11 8749 5418 5654 19821
12 9165 5327 5596 20088
13 7176 5569 5475 18220
14 7356 3941 4346 15643
15 8673 3837 4155 16665
16 9956 4917 5263 20136
17 8676 4307 4901 17884
18 8960 4917 6264 474 20615
19 9870 5292 6700 407 22269
20 9000 5342 5685 11 20038
21 8093 4889 5765 0 18747
22 9469 5008 6511 0 20988
23 9619 5043 6713 11038 32413
24 9769 5077 6915 57038 78799
25 9919 5112 7117 0 22148
26 10068 5147 7319 0 22534

pronostico 8960 4917 6700

disponible 2570 585
a traferir 6390 4332 6700
 22100

Promedio
No
ventas x Trimestre Precio area 1 Precio area 2
vendedores
vendedor

5 $ 38.00
6 $ 39.00
7 $ 40.00
8 $ 40.00
9 $ 41.00
11 1213 10 $ 42.00 $ 41.00
12 1652 11 $ 41.00 $ 40.00
12 1674 12 $ 41.00 $ 41.00
12 1518 13 $ 42.00 $ 41.00
15 1043 14 $ 42.00 $ 42.00
18 926 15 $ 41.00 $ 42.00
13 996 16 $ 40.00 $ 41.00
18 994 17 $ 40.00 $ 41.00
17 1213 18 $ 41.00 $ 41.00
17 1310 19 $ 41.00 $ 41.00
15 1336 20 $ 42.00 $ 41.00
15 1250 21 $ 43.00 $ 42.00
17 1235 22 $ 43.00 $ 42.00
18 1801 23 $ 42.00 $ 41.00
10 7880 24 $ 42.00 $ 41.00
30 738 25 $ 42.00 $ 41.00
#NAME? #NAME? 26 $ 42.00 $ 41.00
 RECAUDO

Precio area 3 Ventas Abono 10% Abono 50% Abono 40% Total

$ 560,120.00 $ -
$ 638,313.00 $ 63,831.30 $ 280,060.00 $ 343,891.30
$ 575,120.00 $ 57,512.00 $ 319,156.50 $ 224,048.00 $ 600,716.50
$ 622,160.00 $ 62,216.00 $ 287,560.00 $ 255,325.20 $ 605,101.20
$ 613,647.00 $ 61,364.70 $ 311,080.00 $ 230,048.00 $ 602,492.70
$ 41.00 $ 553,164.00 $ 55,316.40 $ 306,823.50 $ 248,864.00 $ 611,003.90
$ 40.00 $ 726,549.00 $ 72,654.90 $ 276,582.00 $ 245,458.80 $ 594,695.70
$ 41.00 $ 823,608.00 $ 82,360.80 $ 363,274.50 $ 221,265.60 $ 666,900.90
$ 41.00 $ 754,196.00 $ 75,419.60 $ 411,804.00 $ 290,619.60 $ 777,843.20
$ 42.00 $ 657,006.00 $ 65,700.60 $ 377,098.00 $ 329,443.20 $ 772,241.80
$ 42.00 $ 691,257.00 $ 69,125.70 $ 328,503.00 $ 301,678.40 $ 699,307.10
$ 41.00 $ 815,620.00 $ 81,562.00 $ 345,628.50 $ 262,802.40 $ 689,992.90
$ 41.00 $ 724,568.00 $ 72,456.80 $ 407,810.00 $ 276,502.80 $ 756,769.60
$ 41.00 $ 825,781.00 $ 82,578.10 $ 362,284.00 $ 326,248.00 $ 771,110.10
$ 41.00 $ 896,342.00 $ 89,634.20 $ 412,890.50 $ 289,827.20 $ 792,351.90
$ 42.00 $ 835,792.00 $ 83,579.20 $ 448,171.00 $ 330,312.40 $ 862,062.60
$ 42.00 $ 795,467.00 $ 79,546.70 $ 417,896.00 $ 358,536.80 $ 855,979.50
$ 42.00 $ 712,784.63 $ 71,278.46 $ 397,733.50 $ 334,316.80 $ 803,328.76
$ 42.00 $ 714,159.80 $ 71,415.98 $ 356,392.32 $ 318,186.80 $ 745,995.10
$ 42.00 $ 727,116.87 $ 72,711.69 $ 357,079.90 $ 285,113.85 $ 714,905.44
$ 42.00 $ 740,073.94 $ 74,007.39 $ 363,558.43 $ 285,663.92 $ 723,229.75
$ 42.00 $ 753,031.01 $ 75,303.10 $ 370,036.97 $ 290,846.75 $ 736,186.82
Cuentas por cobrar

$ 892,983.80
$ 884,933.70
$ 1,010,560.80
$ 978,359.20
$ 1,033,030.10
$ 1,137,020.20
$ 1,110,749.60
$ 1,050,237.10
$ 959,692.97
$ 927,857.67
$ 940,069.10
$ 660,883.72
 FLUJO DE CAJA (Trimestral)

DETALLE Trim 7 Sig.Tri Trim 8

ING.EFECTIVO
1 EFEC.EXIST.-INIC.TRIM. - 96,998 96,998
2 COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR 600,716 542,885 605,101
3 ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT 720,000 - -
4 TOT. EFECTIVOS DISP. 1,320,716 639,883 702,099

EGRE.EFECTIVO
5 COMPRA MAT. PRIMA 76,000 161,600 161,600
6 INTER. NET. A CORTO PZO 15,098 3,081 3,081
7 INTERES SOBRE BONOS X PAG 14,400 12,600 12,600
8 PAGO DIVIDENDOS DECLAR. - - -
9 IMP.RENTA PAGAD 15,656 - -
10 RETIRO D BONOS Y ACCIONES 80,000 80,000 80,000
11 PAGOS POR PLANTA 400,000 - -
12 PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION 132,172 107,172 107,172
13 GASTO M.OBRA+INDIRECTOS 336,750 ? 246,000
14 COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN 31,442 ? 45,486
15 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 122,200 ? 137,500
16 TOTAL EGRESOS EFECTIVO 1,223,718 793,439

17 SALDO NETO DE CAJA 96,998 -91,340

18 PREST. CORTO PLAZO - 150,000
19 SALDO DE CAJA AL FINAL TRIMESTRE 96,998 58,660

20 INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L. 6) -

NOTAS:
VENTAS DEL SIG.TRIM (SIEMPRE CONSIDERAR MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE)
Trimestre 5:
LA PLANTA VENDIDA POR $140000 DE 2,000 UNIDADES DEL AREA 1 COSTO ORIGINALMENTE $200000, PERO TENIA
HUBO UNA GANANCIA (O PERDIDA) SERA DE $-1000 . ($140000 + $50000 - $200000). LA GANANCIA (O PERDIDA) S
TRIMESTRE 6.
Trimestre 5 Y 6: (TASA INTERES = 11.00 % )
Trimestre 7 Y 8: (TASA INTERES = 11.50 % )
 CAJA (Trimestral)

Sig.Tri Trim 9 Sig.Tri Trim 10 Sig.Tri Trim 11

58,660 58,660 17,079 17,279 -0 -

541,128 602,493 611,004 594,696
- - - -
599,788 661,153 17,079 628,283 -0 594,696

163,600 163,800 130,500 138,100 92,100 92,100

3,750 3,750 1,875 1,875 1,952
10,800 10,800 9,000 9,000 7,200
- - -
-52,604 -52,604 21,728 21,728 2,835
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
- - - - -
75,000 75,000 75,000 75,000 16,732
? 220,050 ? 170,100 ? 220,050
? 40,778 ? 28,044 ? 39,354
? 102,500 ? 137,900 ? 125,400
644,074 661,747 585,623

17,079 -33,464 9,073

- 33,464 -
17,079 -0 9,073

- - -

TE TRIMESTRE)

NALMENTE $200000, PERO TENIA UNA DEPRECIACION ACUMULADA DE $50000. POR LO TANTO
00). LA GANANCIA (O PERDIDA) SERA COBRADA A SUS UTILIDADES RETENIDAS EN EL
Sig.Tri Trim 12 Sig.Tri Trim 13 Sig.Tri Trim 14

9,073 9,073 139,544 139,544 433,088 433,090

666,901 777,843 772,242
- - - - - -
9,073 675,974 139,544 917,387 433,088 1,205,332

160,500 160,500 164,500

397 5,625 14,844
5,400 3,600 1,800
- - -
16,737 25,386 27,953
80,000 80,000 40,000
- 100,000 400,000
16,732 125,000 375,000
? 280,800 ? 280,800 ? 364,050
? 53,464 ? 50,888 ? 52,048
? 172,400 ? 152,500 ? 131,300
786,430 984,299 1,571,495

-110,456 -66,912 -366,163

250,000 500,000 380,000
139,544 433,088 13,837

- - -
Sig.Tri Trim 15 Sig.Tri Trim 16 Sig.Tri Trim 17

13,837 13,837 26,044 26,044 56,555 56,555

699,307 689,993 756,770
- - - - - -
13,837 713,144 26,044 716,037 56,555 813,324

179,000 167,000 117,000

16,538 15,750 14,000
900 - -
- - -
- - -5,184
40,000 - -
- - -
440,000 410,000 390,000
? 218,700 ? 218,700 ? 206,550
? 45,162 ? 53,832 ? 51,560
? 186,800 ? 134,200 ? 141,000
1,127,100 999,482 914,926

-413,956 -283,445 -101,602

440,000 340,000 180,000
26,044 56,555 78,398

- - -
Sig.Tri Trim 18 Sig.Tri Trim 19 Sig.Tri Trim 20

78,398 78,398 97,121 97,621 94,694 94,694

771,110 792,352 862,063
- - - - - -
78,398 849,509 97,121 889,973 94,694 956,757

164,000 132,000 161,000

8,750 4,750 1,643
- - -
- - -
9,646 34,869 15,084
- - -
- - -
260,000 145,000 64,000
? 218,700 ? 282,150 ? 368,100
? 44,992 ? 53,110 ? 48,586
? 156,300 ? 161,400 ? 167,900
862,388 813,279 826,313

-12,879 76,694 130,444

110,000 18,000 -
97,121 94,694 130,444

- - -
Sig.Tri Trim 21 Sig.Tri Trim 22 Sig.Tri Trim 23

130,444 130,444 229,585 229,585 100,847 100,847

855,980 732,050 1,853,566
- - - - - -
130,444 986,423 229,585 961,635 100,847 1,954,413

184,000 184,000 -
180 -325 -325
- - -
- - -
-2,674 31,075 -399,279
- - -
- - -
35,000 160,000 -
305,100 ? 256,500 ? -
? 44,532 ? 57,038 ? -
? 190,700 ? 172,500 ? -
756,838 860,788 -399,604

229,585 100,847 2,354,017

- - -
229,585 100,847 2,354,017

- - -
Sig.Tri Trim 24 Sig.Tri

2,354,017 2,354,017 Err:509

-
- - -
2,354,017 2,354,017 Err:509

-
-325
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Err:509
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? - ?
? - ?
? - ?
Err:509

Err:509
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Err:509

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