EVALUACION EDI –SISTEMA DE INF CONTABLE II-

 Confeccionar la planilla de caja “LAS FLORES”, el cuadro de movimiento de bancos y el

arqueo de caja, determinando el saldo contable y el saldo del recuento físico.
 Realizar los asientos de ajuste si correspondiere.
 El 02/05/17 paga el alquiler del local en efectivo $6.500
 El 03/05/17 cobra al cliente “Las Rosas SA” $ 2.300 recibiendo un cheque del Banco Azul
 El 04/05/17 realiza ventas en efectivo $4.300
 El 05/04/17 realiza un depósito en cheques $3.500 en la cta., cte. Del Banco Nación
 El 06/05/17 compra mercaderías en efectivo $2600
 El 07/05/2017 Cobra al cliente Calas SRL $2.500 con cheque del Banco Tanzania
 08/04/17 Realiza depósito en cheques por $2.500
 El 09/05/17 cobra al cliente Cardo SRL en efectivo $5.300
 10/04/2017 cancela un pagaré del proveedor Juan Ponce con cheque n°313 del Banco
Nación $2.100.
 El 23/04 /2017 paga al proveedor Maxiconsumo S.A 3000 en efectivo y $5.000 con cheques n°314
del Banco Selva
 **El saldo al inicio es de $9.000. Del arqueo surgen los siguientes valores: efectivo $11.200
FECHA INGRESOS DETALLE IMPORTE FECHA EGRESOS DETALLE IMPORTE
03/05 Cobra las cheque 2.300 02/05 Paga efectivo 6.500
Rosas alquiler
04/05 ventas efectivo 9.300 05/05 deposito cheque 2.300
07/05 Cobra Calas cheque 2.500 06/05 compra efectivo 2.600
09/05 Cobro Cardo efectivo 5.300 8/005 deposito cheques 2.500
SRL
23/05 Pago prov efectivo 3.000

TOTAL 19.400 TOTAL 16.900

Saldo $9.000
Movimiento de bancos
Anterior
Entradas 19.400 fecha Cheque concepto beneficiario importe
n°
Salidas 16.900 10/05 313 Pago pagaré Juan ponce 2100
Saldo Final 11.500 23/04 314 Pago prov maxiconsum 5.000
ARQUEO
efectivo $11.200
Cheques $0

total 11.200
Dif (-)
$300
FECHA CUENTAS DEBE HABER
02/05/2013 Alquileres pagados 2.500
A caja 2500
03/05/2013 Caja 2.300
A deudores por 2.300
ventas
04/05/2013 Caja 4.300
A ventas 4.300
05/05/2013 Banco Nacion cta.cte 3.500
A caja 3.500
06/05/2013 Mercaderías 2.600
A caja 2.600
07/05/2013 Caja 2.000
A deudores por 2.000
ventas
08/05/2013 Banco Nacion cta cte 2.300
A caja 2.300
09/05/2013 Caja 5.300
A deudores por 5.300
ventas
10/05/2013 Obligaciones a pagar 2.100
A Banco Nacion 2.100
cta.cte.
23/05/2013 Proveedores 6.000
A caja 3.300
A Banco Nacion 2.700
cta.cte.
31/05/2013 Caja 5.400
A sobrante de caja 5.400
a