Contenido

Consideraciones: ........................................................................................................................... 3
Sucursales .................................................................................................................................. 3
Usuarios..................................................................................................................................... 3
Movimiento de productos......................................................................................................... 3
Ventas........................................................................................................................................ 3
Iniciar sesión .................................................................................................................................. 4
Caja ................................................................................................................................................ 5
Apertura/Cierre caja.................................................................................................................. 5
Movimiento caja ....................................................................................................................... 8
Cuadre caja ................................................................................................................................ 9
Ventas.......................................................................................................................................... 11
Realizar venta .......................................................................................................................... 11
Descripción de interfaz............................................................................................................ 12
Buscar pedido .......................................................................................................................... 13
Buscar productos..................................................................................................................... 14
Registrar una venta ................................................................................................................. 14
Registrar proforma .................................................................................................................. 20
Registrar pago de proforma ................................................................................................ 21
Buscar proforma.................................................................................................................. 23
Registra pago ........................................................................................................................... 24
Pago en efectivo .................................................................................................................. 25
Pago con tarjeta .................................................................................................................. 26
Guardar el pago ................................................................................................................... 26
Historial de pedidos ................................................................................................................ 27
Entrega de productos .............................................................................................................. 30
Anular una venta ..................................................................................................................... 31
Registrar/Modificar información de clientes .......................................................................... 34
Historial de comprobantesF .................................................................................................... 36
Requerimientos F ........................................................................................................................ 36
Almacén F .................................................................................................................................... 36
E/S Proveedor.......................................................................................................................... 36
Nuevo E/S ............................................................................................................................ 37
Buscar E/S ............................................................................................................................ 37
Mant. Proveedor ..................................................................................................................... 37
 E/S Sucursal ............................................................................................................................. 39
Nuevo Envío a Sucursal ....................................................................................................... 39
Buscar E/S ............................................................................................................................ 40
Inventario ................................................................................................................................ 43
Editar un registro................................................................................................................. 44
Crear un nuevo registro inventario ..................................................................................... 45
Mant. Productos...................................................................................................................... 46
Reportes ...................................................................................................................................... 48
Envío de productos.................................................................................................................. 48
Recepción de productos.......................................................................................................... 48
Devolución de productos ........................................................................................................ 48
Caja .......................................................................................................................................... 48
Reporte de costos ................................................................................................................... 49
Inventario ................................................................................................................................ 49
Movimiento de Productos....................................................................................................... 50
Configuración .............................................................................................................................. 50
Mant. Usuarios ........................................................................................................................ 51
Editar usuario ...................................................................................................................... 51
Crear nuevo usuario ............................................................................................................ 52
Mant. Categorías ..................................................................................................................... 54
Crear categoría .................................................................................................................... 56
Mant. Roles ............................................................................................................................. 59
Mant. Comprobantes .............................................................................................................. 61
Editar numeración ............................................................................................................... 61
Mant. Correos ......................................................................................................................... 62
Consideraciones:
El sistema de almacenes cuenta con tres sucursales:

 Almacén
 Administración
 Tienda

Sucursales
Cada una de estas sucursales tiene:

 Un inventario de productos.
 Una numeración de comprobantes.

Usuarios
Con respecto a los usuarios del sistema:

 Cada usuario del sistema puede iniciar sesión en cualquiera de las sucursales.
 La información de productos, ventas, movimientos entre almacenes no depende del
usuario quien inicia sesión depende de que sucursal el usuario elija al momento de
iniciar sesión.

Movimiento de productos
Con respecto a los movimientos de productos entre sucursales:

 Solo se podrá enviar productos que estén disponibles (registrados en el inventario de

la sucursal origen) que cuenten con un stock disponible para el envío.
 Solo se podrá eliminar movimientos que no han sido aceptados en sucursal destino.

Ventas
Para realizar una venta es necesario:

 Haber registrado la apertura de caja.

Con respecto al pago:

 Si el monto a registrar en menor al monto de venta se genera un ticket de pago por el

monto aportado por el cliente. Cuando el pago se complete recién se emite el
comprobante con el que se hizo la venta.
 Si el monto es igual o mayor, se emite el comprobante seleccionado por el monto total
de la venta.

Caja
Con respecto a las acciones de apertura y cierre de caja:

 La apertura y cierre de caja se realizan por el usuario en todo momento.

 Si el usuario no registró el cierre de caja el día anterior, al día siguiente tendrá que
realizar el cierre de caja teniendo la opción de colocar una observación para así poder
registra la apertura de la caja del día actual.
Iniciar sesión
1. El usuario deberá elegir la sucursal donde desea iniciar sesión.
2. El usuario deberá proporcionar su Usuario.
3. El usuario deberá elegir el rol con el cual desea iniciar sesión.
4. El usuario deberá proporcionar su contraseña.
Caja
Presenta un menú que contiene las siguientes acciones:

 Apertura/Cierre Caja
 Movimiento Caja
 Cuadre Caja

Apertura/Cierre caja
Permite al usuario registrar la apertura o cierre de caja.

 Apertura de caja
 Total soles: Es la cantidad de soles con el cual la caja está siendo apertura da.
Si no se proporciona esta información el sistema apertura la caja con cero
soles.
 Observación: Alguna observación que el usuario tenga al momento de
registrar la apertura de caja.
 Para guardar la información de cierre de caja debe hacer clic en el icono activo

 Cierre caja:
 La acción de cierre de caja solo estará habilitado si antes se ha registrado una
apertura.
Para guardar la información de cierre de caja debe hacer clic en el icono activo
Movimiento caja
Permite al usuario registrar el ingreso o salida de dinero de caja.

 Pago efectivo

 Pago con tarjeta

Cuadre caja
Permite al usuario visualizar las ingresos/egreso de movimientos y ventas realizadas.
Descripción:

1. Generar: Realiza la búsqueda de los movimientos

2. Paneles de navegación: Contiene las tablas que muestran la información de
movimientos y de ventas.
3. Exportar PDF: genera un documento en formato PDF con la información mostrada en
los paneles.
Importarte: Para obtener el Cuadre Caja es necesario que la caja este abierta.

Ventas
Presenta un menú con las siguientes acciones:

 Realizar Venta
 Historial comprobantes

Realizar venta
Descripción de interfaz

Icono Descripción Observación

Permite la búsqueda de un pedido pendiente Es necesario digitar el número de
de un determinado cliente. DNI del cliente para realizar la
búsqueda.
Permite agregar productos al pedido,
mostrando una ventana que permite realizar
la búsqueda de productos disponibles.
Permite adicionar servicios

Permite limpiar (colocar en blanco) todos los

correspondientes a la información de un
pedido.
Permite guardar el pedido realizado. Después de guardar el pedido
muestra un cuadro de dialogo
sugiriendo registra el pago total o
parcial.
Permite realizar el pago de un pedido ya
registrado. Se puede realizar pago parcial y/o
total.
 Permite realizar la entrega de los productos
cuando el pedido ha sido cancelado.

Permite ver el historial de pedidos de un

cliente.

Permite agregar y/o editar clientes.

Buscar pedido
Para buscar un pedido es necesario:

1. Proporcionar el DNI del cliente.

 Puede digitar el nombre del cliente en el campo NOMBRE y le parecerá un
listado con las coincidencias.

2. Clic en , si existe algún pedido aún no cancelado.

Si no hay ningún pedido pendiente, se muestra el mensaje.

Buscar productos
Registrar una venta
1. Seleccionar comprobante a emitir.
2. Seleccionar cliente: Digite 3 letras para activar el listado de sugerencias
3. Agregar productos: Para agregar productos haga clic en se abrirá la ventana de
Búsqueda de productos
 1.- Seleccione los productos y clic en “Aceptar” para agregarlos a la venta.

4. Si desea agregar algún descuento, solo digite el monto a descontar en la columna

“Descuento”.
5. Cuando ya esté completo los productos, puede registrar el pago haciendo clic en

Ingrese el monto y haga clic en

6. Después de registrar el pago se genera un archivo PDF conteniendo la información del
comprobante emitido.
Registrar proforma
Para registrar una proforma seleccione PROFORMA en tipo de comprobante.

Al seleccionar PROFORMA se muestra la serie y número con el cual se generara la proforma.

Complete los datos como en Registrar venta.

Para guardar la proforma haga clic en , después de guardar la proforma el sistema le
mostrara una sugerencia para realizar el pago(o adelanto).

Registrar pago de proforma

Si el monto es menor al monto de la venta, se genera un TICKET DE PAGO en forma to PDF
Si el monto es igual al monto de la venta, se activa la parte inferior para que seleccione el tipo
de comprobante a emitir.

Al guardar el pago se generará un archivo PDF con el comprobante seleccionado.

Buscar proforma
Seleccione PROFORMA y digite el número de proforma que desea busca, presione la tecla
ENTER para realizar la búsqueda.
Registra pago

Una vez completado los datos se realiza el pago haciendo clic en , el cual nos habilitara
la siguiente ventana.
Pago en efectivo
Para realizar el pago en efectivo solo digite el monto.
Pago con tarjeta
Para activar el pago con tarjeta presione la tecla F4

1. Haga doble clic en la columna tipo para seleccionar el tipo de tarjeta.

2. Doble clic en la columna Tarjeta para selecciona la tarjeta.
3. Doble clic en la columna Número para editar el número de operación.
4. Doble clic en la columna Pago para digitar el monto que desea registrar, cuando
termine de digitar el monto presione ENTER para validar el monto de pago.

Guardar el pago

Cuando termine de editar los monto de pago, clic en para grabar el pago.

Si el pago es registrado de manera correcta se visualizara el comprobante de pago en un

archivo PDF y se habilitara el historial.
Historial de pedidos
Muestra el listado de pedidos registrados.

Filtros de búsqueda:

 Nombre: Digite mínimo 3 letras para activar el listado de clientes.

 DNI: Ingrese el número de DNI del cliente.
 Comprobante: Buscar por tipo de comprobante
 Estado: Buscar ventas según estado de PAGADO, ENTREGADO y POR PAGAR
Para ver los pagos realizados haga doble clic en:
Para ver el detalle del pedido haga doble clic en:
Para generar un archivo PDF con el detalle haga doble clic en:

Entrega de productos
Para registrar la entrega de productos, ingrese a Historial de pedidos.

Busque el pedido correspondiente y haga doble clic en:

Se mostrará la siguiente ventana:

Para realizar la entrega de los productos haga clic en PENDIENTE:

IMPORTANTE: Solo el administrador puede cambiar el estado de ENTREGADO a PENDIENTE.

Anular una venta

Para anular una venta, diríjase al Historial de pedidos y clic en :

Le aparecerá la siguiente ventana:

Deberá elegir una opción y completar la observación.

 Registrar nota de crédito: Se emitirá una nota de crédito en PDF, la cual podrá ser
usada para pagar una venta.
 Registrar egreso de dinero: Se registrara la devolución del dinero como un egreso de
caja.

Verificamos en cuadre de caja el registro

Registrar/Modificar información de clientes

Para registrar o modifica la información de algún cliente debe hacer clic en

 Registrar clientes: Para registrar un nuevo cliente haga clic en el botón NUEVO

Ingrese la información correspondiente.

 Si se ha guardado correctamente aparecerá el siguiente mensaje.

 Modificar información de clientes: Para modificar la información de un cliente debe

realizar la búsqueda del cliente.

Y hacer clic en del registro a editar, le parecerá la siguiente ventana, donde

podrá editar la información del cliente.
Historial de comprobantesF

Requerimientos F

Almacén F
Esta opción cuenta con las siguientes acciones:

 E/S Proveedor
 E/S Sucursal
 Inventario
 Mant. productos

E/S Proveedor
Esta opción cuenta con las siguientes acciones:

 Nuevo E/S
 Buscar E/S
 Mant. Proveedor
Nuevo E/S
Registra el ingreso (Compra) o salida (devolución) a proveedores externos que cuenten con
RUC.

Buscar E/S
Muestra el listado de movimientos registrados de proveedores.

Filtros:

 Periodo contable
 Tipo de comprobante: Muestra el listado de comprobantes.
 Desde/Hasta: Rango de fechas, se mostrara los movimientos registrados dentro del
rango de fechas seleccionadas.
 Proveedor: Al digitar el nombre del proveedor, se mostrara un listado con las
coincidencias. Es necesario digitar 3 letras para que aparezca el listado.

Mant. Proveedor
Muestra el listado de proveedores.
Filtro:

 Descripción: Al digitar 3 letras muestra un listado de proveedores que coinciden, en la

razón social, con lo digitado.

En la última columna se muestra uno cuadros que representan el estado de la empresa:

 : Habilitado
 : Deshabilitado

Al hacer clic en se abre la ventana para la edición de los datos del proveedor.
E/S Sucursal
Esta opción cuenta con las siguientes acciones:

 Nuevo Envío a Sucursal

 Buscar E/S

Nuevo Envío a Sucursal

Registra el envío de productos a otra Sucursal.

Se muestra un mensaje de error cuando se intenta enviar una cantidad mayor a la cantidad
disponible del producto.
Al guardar el movimiento, si todos los campos son correctos aparece en mensaje.

Buscar E/S
Muestra el listado de los movimientos enviados o recibidos de la sucursal.

Filtros:

 Periodo contable
 Tipo de movimiento
o Ingreso
o Egreso
 Desde/Hasta: Rango de fechas, se mostrara los movimientos registrados dentro del
rango de fechas seleccionadas.

Egreso
Los egresos podrán ser eliminados mientras el envío no haya sido aceptado en la sucursal de
destino.
Al hacer clic en se abre la ventana para visualizar los productos enviados.

Ejemplo: El envío que se muestra en la imagen ha sido enviado a “Administración”

Ingreso
Del ejemplo anterior, al iniciar sesión en “Administración”, y verificamos los ingreso.
Al hacerle clic en se mostrara los productos enviados.

Descripción de columnas:

 Enviados: Cantidad de productos que han sido enviados.

 Recibidos: Cantidad de productos que han sido recibidos
 Restantes: Cantidad que falta por recibir.
Para guardar (Aceptar) el envío, clic en el botón Guardar si el guardado ha sido exitoso las
celdas se pintarán de color celeste.

Inventario
Muestra los registro de inventario según los filtros de búsqueda.
Editar un registro

Para editar un registro se debe hacer clic en . Se podrá editar los campos de:

 Ubicación
 ROQ
 ROP
 Cant. Disp.
 Observación
Crear un nuevo registro inventario
Para crear un nuevo registro de inventario hacer clic en el botón Nuevo ubicado en la parte
inferior.

1. Seleccionamos la sucursal donde se creara el registro.

2. Digitamos 5 letras en el campo Nombre para que nos aparezca la lista de productos
aun no registrados en el inventario.
 3. Seleccionamos un producto y completamos los datos

4. Finalmente guardamos y vemos que el registro ha sido creado

Mant. Productos
Muestra el listado de productos según los filtro seleccionados.
Filtros:

 Descripción: descripción del producto

 Código: código del producto.
 Todas las categorías: Si se selecciona Todas las categorías, la búsqueda se realiza en
todas las categorías, en caso contrario deberá seleccionar una categoría del listado de
categorías.
 Listado de categorías: Muestra un listado de categorías disponibles.
Reportes
La opción “Reportes” tiene un menú con las siguientes acciones:

 Envío de productos
 Recepción de productos
 Devolución de productos
 Caja
 Reporte de costos
 Inventario
 Movimiento de productos

Envío de productos
Productos enviados

Recepción de productos
Productos recibidos

Devolución de productos
Productos devueltos

Caja
Presenta los siguientes reportes:

 Apertura/Cierre
  Movimientos de caja

Reporte de costos

Inventario
Presenta reporte de inventario:

 General
 Por sucursales
Movimiento de Productos

Configuración
La opción “Configuración” tiene un menú con las siguientes acciones:

 Mant. Usuarios
 Mant. Categorías
 Mant. Roles
 Mant. Comprobantes
 Mant. Correos
Mant. Usuarios
Muestra un listado de los usuarios del sistema.

Se muestra una lista los usuarios registrados en el sistema, también nos muestra los roles
asignados a cada usuarios.

Editar usuario

Para editar un usuario debe hacer clic en . Es importante que seleccione el rol al cual
pertenece el usuario para que pueda iniciar sesión en la aplicación.
Crear nuevo usuario
Para crear un usuario nuevo haga clic en el botón Nuevo. Se mostrara la siguiente ventana.
Digite el número de DNI (Doc ident.) y presione la tecla ENTER para verificar que el usuario no
haya sido registrado. Si la persona ya ha sido registrada se completaran los datos para su
edición.

Si no ha sido registrada el sistema le pedida que registre a la persona.

Una vez registrado a la persona, podrá continuar con el registro del usuario.

Mant. Categorías
Muestra el listado de las categorías creadas para el sistema. Al hacer clic en cualquiera de las
categorías la información se mostrara en el lado derecho de la ventana.
Para editar la categoría debe hacer clic en , esta acción activara la edición de los campos.
Finalmente debe hacer clic en el botón “Aceptar” para guardar los cambios.
Crear categoría

Para crear una nueva categoría debe hacer clic en el icono y se debe seleccionar el
recuadro “Crear categoría”
Completar la informaion requerida y clic en “Aceptar”

Si desea crear una subcategoría, debe seleccionar la categoría principal. Luego clic en
Mant. Roles
Muestra un listado de los roles que se le puede asignar a los usuarios.

Cada rol tiene ciertos permisos asignados los cuales se visualizan haciendo doble clic en la
columna PERMISOS ASOCIADOS.
Para editar un rol se debe hacer clic en . Se mostrara la siguiente ventana.

Seleccione los permisos que desee para el rol a editar y clic en Guardar, para guardar la
información.
Mant. Comprobantes
Muestra la numeración de los comprobantes emitidos en cada sucursal.

Para visualizar el listado de comprobantes, seleccione la sucursal.

Editar numeración
Para editar la numeración haga doble clic en la celda y digite el número. Para guardar los
cambios haga clic en Guardar
Mant. Correos
Muestra los correos a quienes se les envía las alertas del stock de inventario.