Ejercicios

Unidad: Compras - proveedores

Tema: Compra de servicios

Al finalizar este ejercicio, podr realizar lo siguiente:

Seguir los pasos para realizar la compra de un servicio con un

pedido

Procesar facturas de proveedor para los servicios sin pedidos

Configurar facturas de proveedores peridicas

En este ejercicio, crear un pedido para un servicio de diseo

web. Cuando dichos servicios se prestan, el proveedor enva una
factura. Crea una factura de proveedores para el proveedor.

Llega una factura de electricidad de una nueva utilidad. Crea una

factura de proveedores para este servicio. Dado que la utilidad es
un nuevo proveedor, debe crear un registro maestro de proveedor.

El alquiler de la oficina es mensual. Configure una factura de

servicio peridico para abonar el alquiler mensual.

4-1 Se comunic con su proveedor, V23000, para que le brinde servicios de diseo
web. Cree un documento de pedido de servicio e introduzca el nmero de
proveedor. En la opcin Clase de artculo/servicio, seleccione Servicio. Introduzca
una descripcin del servicio y seleccione el nmero de cuenta de mayor
correspondiente al servicio. Introduzca 2000 como precio del servicio.
4-1-1 Introduzca la siguiente informacin:

Nombre de campo o tipo de Valores

datos

Proveedor V23000

Clase de artculo/servicio Servicio

Descripcin del servicio Servicios de diseo web

Nmero de cuenta de mayor Utilice, por ejemplo, la
cuenta de otros gastos

Total 2000

Aada el pedido.
Nmero de pedido: _____________

4-1-2 Ya se prestaron los servicios y el proveedor le enva una factura. El nmero de

factura de proveedor es 187 y la fecha es de ayer. Cree una factura de proveedores para
pagar los servicios recibidos.

Seleccione el proveedor de la lista de proveedores. Introduzca el nmero de factura en el

campo Nmero de referencia del proveedor. Introduzca la fecha actual como la fecha de
contabilizacin. Cambie la fecha del documento para que coincida con la fecha de la
factura del proveedor.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos

Proveedor V23000

Nmero de referencia del 187

proveedor

Fecha de contabilizacin Fecha actual

Fecha de documento Fecha de ayer

4-1-3 Qu parametrizacin debe verificarse siempre antes de copiar los datos de un

pedido? Por qu?

________________________________________________________

________________________________________________________

4-1-4 Copie las lneas del pedido que cre anteriormente.

Nota: Si no encuentra el pedido en la lista, compruebe que el valor del campo Clase
de artculo/servicio sea Servicio.
 4-1-5 Qu campo de la factura de proveedores debe coincidir con el total de la factura
del proveedor?

_________________________________________________________

4-1-6 Grabe la factura de proveedores.

Nmero de factura de proveedores: _____________

4-2 Recibe una factura de utilidades de un nuevo proveedor de servicios de energa por
la suma de 1255,60 para su oficina principal. Cree una factura por las utilidades
que no se relacione con un pedido.
4-2-1 Cree el proveedor a partir del campo Cdigo de proveedor.
Introduzca los siguientes valores:

Nombre de campo o tipo de Valores

datos

Cdigo de proveedor V29000

Nombre Southwest Energy

Introduzca una direccin de pago de su eleccin.

4-2-2 Para el nmero de referencia del proveedor, cree una abreviatura que identifique
la factura que usted recibi, por ejemplo, una combinacin del mes, el ao y la ubicacin
en que se prest el servicio elctrico.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos

Nmero de referencia del MMAA-Oficina principal

proveedor

4-2-3 Introduzca la fecha actual para la fecha de contabilizacin e introduzca la fecha

de la factura de proveedor (el ltimo da del mes anterior) para la fecha del documento.

4-2-4 En la factura de proveedores, introduzca informacin sobre el servicio prestado.

 Nombre de campo o tipo de Valores
datos

Descripcin Alimentacin elctrica de

oficina principal

Cuenta de mayor (Nmero de cuenta de las

utilidades)

Total (ML) 1255.60

4-2-5 Grabe la factura.

Nmero de factura de proveedores: _____________

4-3 Usted decide configurar una factura de proveedor regular para los pagos mensuales de un
alquiler anual. La factura de proveedor debe generarse con la fecha actual.

4-3-1 Cree un modelo de transacciones peridicas.

Introduzca la siguiente informacin en el modelo.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos

Modelo L1

Tipo Factura de proveedor

Intervalo de periodicidad Mensual

Fecha de periodicidad Fecha actual

Fecha de inicio Fecha actual

El campo Siguiente ejecucin debe mostrar la fecha actual.

Antes de grabar el modelo, haga clic derecho en el campo Nmero de documento y

seleccione el icono de desplegar para abrir la ventana Lista de documentos Preliminares.

Seleccione Nuevo para crear una factura preliminar de proveedor que ser la base para las
transacciones peridicas de facturacin de proveedores.

Indique la siguiente informacin en la factura preliminar de proveedor.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos

Proveedor V30000

Clase de artculo/servicio Servicio

Descripcin Alquiler del Edificio 3

Cuenta de mayor Utilizar la cuenta para

Edificios

Total 3500

4-3-2 Establezca que la ventana Transacciones peridicas aparezca cuando inicia

sesin.

4-3-3 Ejecute la transaccin peridica programada para hoy.