1) PROYECTO DE INVERCION DE CHOMPAS DE ALPACA

1.1 Nombre de proyecto:

- Nombre comercial INKABABY
1.2 Naturaleza:
- Produccin de chompas, ponchos, chalecos, y otros accesorios
que se requieren para los clientes de la empresa INKABABY este
proyecto se perfila al aprovechamiento de la afluencia tanto nacional
como extranjero en la regin en virtud de lo que los seores turistas
necesitan abrigarse en pocas de invierno.
Otro aspecto importante es resaltar que en la regin puno existen
pocos empresas que tengan una calidad de produccin y acabado
especialmente para los turistas tanto nacional y extranjeros.
1.3 Ubicacin:
-Repblica... Per
- ReginPuno
-Provincia.San Romn
-Distrito.Juliaca
-Ciudad..Juliaca
1.4 Responsables:
- Roque Coila Arnaldo

1.4 El cdigo CIUU:

- Lo que son chompas ponchos chalecos todo lo que es confeccin
de fibra de alpaca su cdigo es 111010
1.6 Objetivos del proyecto:
- Objetivo general;
Producir prendas de calidad al 100% alpaca para satisfacer las
necesidades del cliente
Objetivos especficos;
Generar rentabilidad para los accionistas
Optimizar del uso de los recursos financieros
Acumulacin del capital necesario
Satisfaccin de las necesidades de los consumidores finales
Generar puestos de trabajo
Expandir el mercado
1.7 Identificacin del problema:
Los productores artesanales lo que es en chompas y otros lo
producen de poca calidad es por eso que esta creciendo la oferta
entonces los turistas hacen que no confen en los empresarios
puneos.

1.8 Misin:
-La empresa junto al pla administrativo estamos para obtener
rentabilidad, y nuestro razn de ser es brindar trabajo a los dems y
aportar en aspecto econmico al pas, pagando nuestros tributos,
somos emprendedores nuestros productos se venden en el mercado
nacional e internacional.
1.9 Visin:
- Primero la idea es establecer una empresa constituida y formal,
luego en los tres primeros aos es obtener buena rentabilidad y
dentro de cinco aos es llegar a exportar, teniendo todo ya logrado
dentro de diez aos es abrir centros comerciales en el exterior.

2) Estudio de mercado:
2.1 El producto:
- Son prendas preparadas a base de materia prima de calidad, que a
travs de un proceso de transformacin si obtiene el producto final
el cual esta dirigido al cliente final, para su uso personal y mas
dirigido al mercado nacional e internacional.
-En los ltimos aos se observa un incremento de la poblacin
turstica y por lo tanto la aparicin de muchos centros comerciales,
situacin que a repercutido en el progreso de las empresas
artesanales en la regin puno.
El proyecto ofrecer productos a intermediarios y a los clientes
finales como las prendas ya antes mencionada.

2.2 Estudio de demanda:

-La demanda anual del producto se enumera en funcin de
chompas, ponchos, chalecos, y accesorios, consiste en los anlisis de
los requerimientos de abrigarse al turismo nacional y extranjero.

2.2.1

Demanda presente:

Producto
Demanda mensual Demanda 6 meses
Chompas
42
252
Ponchos
42
252
Accesorios
20
120
Total
104
624
Si embargo el turista que arriba a puno es de 103.732 anual.

Demanda anual
504
504
240
1248

2.2.2 Demanda proyectada cada medio ao:

aos

Demanda proyect
Ponchos.
259
267
275
283
292

Demanda proyect.
accesorios
123
127
131
135
139

2.2.3 Demanda proyectada cada ao:

Aos
Demanda proyect. Demanda proyect.
chompas
ponchos
2007
519
219
2008
534
534
2009
550
550
2010
567
567
2011
584
584

Demanda proyect.
accesorios
247
254
262
270
278

2007
2008
2009
2010
2011

Demanda Proyect.
chompas
259
267
275
283
292

2.3 Estudio de oferta:

-La oferta en variedad de productos artesanales ofrecidos por las
tiendas, Suits, Butiks, Centros comerciales tursticos en la regin de
puno.
2.3.1 Oferta presente:
Productos
Oferta mensual
Oferta 6 meses
Chompas
38
234
Ponchos
38
234
Accesorios
16
96
La oferta en los ltimos aos va creciendo como se ve.

Oferta anual
468
468
192

2.3.2 Oferta proyectada cada medio ao.

Aos
2007
2008
2009
2010
2011

Oferta proyect.
chompas
241
248
255
263
271

Oferta proyect.
ponchos
241
248
255
263
271

Oferta proyect.
accesorios
98
101
104
108
111

2.3.3 Oferta proyectada anual.

Aos
2007
2008
2009
2010

Oferta proyect.
Chompas
482
496
511
526

Oferta proyect.
ponchos
482
496
511
526

Oferta proyect.
Accesorios
192
203
209
216

2011

542

542

222

3)

Estudio tcnico:

3.1 Ingeniera del proyecto:

3.1.1 Definicin del producto;
-El producto que se brindara Son como chompas, ponchos, una
serie de variedad como accesorios utilizando siempre materia
prima de la regin.
3.1.2 Tecnologa existente;
-La preparacin de los productos artesanales se realizaran con
maquinarias y equipos de nueva tecnologa y para su control y
seguimiento se dispondr de un control de certificacin de origen
para obtener productos de primera calidad.

3.1.3 Proceso de preparacin del producto:

- Flujo grama de seleccin:
Produccin de chompas.

INSUMOS

ELAVORACION
EN MAQUINA

COMBINACION
DE COLORES

CUSTURA

LAVADO

PLANCHADO

REVISADO FINAL

CHOMPA

3.1.4 Especificacin de los equipos necesarios.

-Para producir unas 168 chompas mensuales se necesita solo una
maquina tejedora y una maquina de costura y una plancha, pero
para producir 840 chompas mensuales se necesita 5 maquinas
tejedoras y 2 maquinas de costura y 2 planchas.

3.1.5 Especificacin de terrenos y la construccin.

-El taller o la sala de produccin mide 6 metros de largo y 5
metros de ancho y un almacn y de acabados que mide 5 metros
de largo y 4 metros de ancho.

3.1.6 Materia primas.

- La lana se adquiere de la ciudad de Arequipa para la produccin
como es cuzqueita, inca tops, o puneita y otros que solo tienen
30% de alpaca y 70% de acrlico o otros, de un total de 100%
cuando se procesa se vende en kilos, todo el traslado hasta el lugar
de produccin tiene su costo.

-Mano de obra directa: La empresa tiene 5 trabajadores y 3

costureros entre planchadores y todo.
-Mano de obra indirecto:
promotor.

En este caso esta el intermediario y el

-Costos indirectos de fabricacin: Dentro de estos costos

indirectos tenemos el celular, luz, alquiler, y otros.

4)

Comercializacin.
4.1 Ubicacin comercial:
-El producto como chompas, ponchos, y accesorios se
comercializaran en centros comerciales entre otros donde haya
zona turstica especialmente en Cuzco y lima.
-El precio unitario; El precio de la chompa incluido el IGV y la
utilidad es de S/ 25 hasta S/ 55 de la lana cuzqueita el
precio de poncho es S/ 19 hasta S/ 35 de lana cuzqueita.
4.2 El destino de venta:
-El producto se vender a intermediarios por canales de
distribucin.

PRODUCTO

INTERMEDIARIOS

CONSUMIDOR FINAL

4.3 La publicidad:
-La publicidad o anuncio publicitario se tiene previsto en los
medios de comunicaciones como la radio, y la televisin y el
Internet, o anuncios en la prensa escrita, revista, catlogos,
trpticos entre otros y anualmente con muestra de los productos
como chompas etc.

5)

Tamao de proyecto:

5.1 Capacidad el proyecto:

-La capacidad de produccin de la empresa I NKABABY
de alpacas con personal de 5 trabajadores y cada trabajador
entrega al da 7 prendas y trabajan 6 das a la semana.
Capacidad de produccin de solo un da es de 30 prendas
Capacidad de produccin semanal es de
210 prendas
Capacidad de produccin de mensual es de 840 prendas
Capacidad de produccin de 6 meses es de 5040 prendas
Capacidad de produccin anual es de
10080 prendas.

5.2 Niveles de localizacin:

-La demanda, oferta, y el transporte.

Alternativa 1 Cuzco
Alternativa 2 Lima
FACTORES PESO PUNTAJE PONDERADO PUNTAJE PONDERADO
1 demanda
0.30
2
0.60
1
0.30
2 oferta
0.40
1
0.40
1
0.40
3 transporte 0.30
2
0.60
1
0.30
...
1.00
1.60
1.00
En este caso la localizacin esta en la ciudad de lima.

6)

Pasos bsicos para organizar.

6.1 Puesto de trabajo.

-Definir tareas; Elaborar un producto como una chompa de
alpaca artesanal.
-Definir funciones; El producto como chompa de alpaca pasa
por un proceso de lavado, planchado, y acabado final.

-Definir responsabilidades; La responsabilidad tiene el plan

administrador de la produccin y de lo acabado hasta la venta.

Organigrama Funcional

Administrador propietario

Sub. Administrador

rea de produccin 1

7)

rea de produccin

Viabilidad legal.

7.1 El estudio legal:

-El primer aspecto legal es la marca de la empresa despus de
registrar la marca, y luego tributar en la sunat para emitir
factura, y despus licencia de funcionamiento, en hay viene la
ley de sociedades mercantiles en esa ley estamos en (EIRL)
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que se
encarga de regular (conasev).
7.2 La licencia:
- Para la licencia se realiza trmites en los municipios donde la
empresa se encuentra ubicado, titulo de propiedad, copia de
escritura de constitucin de la empresa, copia de comprobante
de pago Sunat.
7.3 Afectacin tributaria:
-La empresa esta sujeto a la sunat con el IGV impuesto general
de ventas al 19% por emitir facturas por sus ventas.

7.4 Registro de marca:

-Esta registrado como INKABABY en indecopi.

8)

Proceso de constitucin de la empresa:

8.1 Rendicin de acta de la constitucin de la empresa:

8.2 Redaccin y aprobacin de la minuta de la constitucin de la
Empresa.
8.3 Presentar la minuta a un notario, para que ingrese a registros
Pblicos para la inscripcin a la escritura publico.
8.4 Con la copia de la minuta donde consta su ingreso a una notaria
Se solicita inscripcin en la sunat RUC:
8.5 Con la copia de la minuta donde consta su ingreso a una
Notario y el nmero de RUC se solicita aperturar una cuenta
Corriente.
8.6 Proporcionar al notario el RUC la boleta del depsito bancario
En donde consta el deposito del capital para que culmine el
Tramite de la inscripcin.
8.7 Inscripcin en los registros pblicos, ya es una empresa
Formalmente constituida.

INVERSION
* Inversin Tangible:
-La inversin tangible son como; Terrenos, construccin,
maquinarias y equipo, vehculos, equipos de oficina, y otros
tangibles.
* Inversin intangible:
-La inversin intangible son como; Estudios, gastos de operacin,
gastos de supervisin, gastos de montaje. Gastos de capacitacin,
y otros gastos intangibles.

9)
*

CAPITAL DE TRABAJO
Inversin y financiamiento
- composicin de la inversin.
a inversin fija total:

Rubros
1 Inversin fija tangible
a) Maquinarias y equipos
- Maquinas tejedoras
- Maquina costura plato
- Mesas
- Sillas
- Ventilador
- Plancha

Unidad Medida

Cantidad

Precio S/

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

4
1
2
6
1
1

600
1200
100
12
60
120

b) Equipos de oficina
- Escritorio
- Televisin
- Radio
- Computadora

unidad
unidad
unidad
unidad

1
1
1
1

500
600
250
1150

500
600
250
1150
2500

c) Otros
- Aujas
- Repuestos

unidad
unidad

100
20

0,9
10

- Imprevisto

5%

90
200
290
342,1

2 Inversin fija intangible

- Gastos de organizacin
- licencia de
funcionamiento
- Imprevistos
total inversin fija

Total
7184,1
6842
2400
1200
200
72
60
120
4052

682,5
450
200
650
32,5
7866,6

5%

CAPITAL DE TRABAJO
Rubros
capital de trabajo activo fijo
20%
Total

Total
1573,32
1573,32

INVERSIN FIJA TOTAL

Rubros
1 inversin fija tangible
2 inversin fija intangible
3 capital de trabajo 20%
Total de inversin
requerida

Total
7184,1
682,5
1573,32
9439,92

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Inversin total
9439,92

Aporte propio
20%
1887,984

Prestamo
80%
7551,936

FUENTE FINANCIERA DEL PROYECTO

Prstamo -------------------------------- 7551.936
Tasa de inters anual--------------------------- %
Tasa de inters mensual ------------------3.29%
Plazo ----------------------------------------- 1 ao
Forma de pago -------------------------- Mensual
Cuotas--------------------------------- Constantes

10) SERVICIO DE LA DEUDA

Fuente financiera.
Inters mensual 3.29%
Inters
mensual

Total

Periodo

Saldo

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7551,936
7019,8
6471,7
5907,2
5325,7
4726,8
4109,9
3474,5
2820,1
2146,0
1451,7
736,6
0,0

3,00%
Inters

226,6
210,6
194,2
177,2
159,8
141,8
123,3
104,2
84,6
64,4
43,6
22,1
1552,3

Amortizacin

532,1
548,1
564,5
581,5
598,9
616,9
635,4
654,4
674,1
694,3
715,1
736,6
7551,9

SERVICIO DE LA DEUDA ANUAL

Servicio
de
deuda
758,68
759
759
759
759
759
759
759
759
759
759
759
9104,20

Periodo

Inters

Ao 1

1552,3

Amortizacin Servicio de
la deuda
7551,9
9104,20

Son deudas a pagar cada mes con un total de inters 1552.3, el pago
anual es de 9104.20.

INGRSO PROYECTADO
Rubros
Ventas de
chompas

Semanal Mensual Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

621

2484

29808

29808

29808

29808

29808

- Precio S/
- Cantidad

23
27

23
108

23
1296

23
1296

23
1296

23
1296

23
1296

Venta de ponchos

340

1360

16320

16320

16320

16320

16320

- Precio S/
- Cantidad

17
20

17
80

17
960

17
960

17
960

17
960

17
960

Total ingresos

961

3844

46128

46128

46128

46128

46128

DETALLE DE COSTO PARA EL PROYECTO

Costear:
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Rubros
Semanal Mensual Ao 1
1 Costos de venta 869,29 3477,16 41725,94 41725,94 41725,94 41725,94 41725,94
1.1 Costos de
fabricacin
710
2840
34080
34080
34080
34080
34080
- Materia prima
500
2000
24000
24000
24000
24000
24000
- Mano de obra
100
400
4800
4800
4800
4800,00
4800
- Alimentacin
100
400
4800
4800
4800
4800
4800
- Otros
10
40
480
480
480
480
480
1.2 Gastos de
fabricacin
- Depreciacin
de maquina
- Amortizacin
Gastos de
2 administracin
- Sueldo de
administrador
2.1 Gastos
diversos
- Luz
- Telfono
- Otros
Total costos

159,29

637,16

7645,94

7645,94

1,96
157,33

7,83
629,33

94
7551,9

94
94
94
94
7551,936 7551,936 7551,936 7551,936

42,5

170

2040

2040

2040

2040

2040

10

40

480

480

480

480

480

32,5
7,5
10
15
911,79

7645,94

7645,94

7645,94

130
1560
1560
1560
1560
1560
30
360
360
360
360
360
40
480
480
480
480
480
60
720
720
720
720
720
3647,16 43765,94 43765,94 43765,94 43765,94 43765,94

DEPRESIACIOM TANGIBLE
N

Rubros

Costo total

1 Maquinarias
total

470

Ao
vida til

Deprec.
1

94
94

Deprec. Deprec. Deprec. Deprec.

2
3
4
5
94
94

94
94

94
94

94
94

Depreciacin tangible de las maquinarias proyectada para los 5 aos

de vida til es de 288

DEPRESIACION INTANGIBLE
Rubros

Costo total

Gastos de
administracin
Total

137,5

Ao
vida til

Deprec.
1

68,75
68,75

Deprec. Deprec. Deprec. Deprec.

2
3
4
5

68,75
68,75

Depreciacin intangible es amortizacin intangible proyectada para

5 aos y es de 68.75

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO

Ao de
inversin
a)
+

Ingreso por ventas

Ingresos por ventas

b)
-

Egresos
Costos de operacin
Gastos de
administracin
Gastos comerciales
depreciacin intangible
Inters
Depreciacin tangible

c)
-

Ganancias gravables
Impuesto

+
+
-

20,00%

Ganancias netas
Depreciacin
Inversin
9439,92
Ajuste por recuperacin
c/t.
Crdito recibido
amortizado
-6045,70
Flujo de fondos netos
-4030,52

Ao 1
46128
46128

Ao 2
46128
46128

Ao 3
46128
46128

Ao 4
46128
46128

Ao 5
46128
46128

45481
41726

43929
41726

43860
41726

43860
41726

43860
41726

2040

2040

2040

2040

2040

69
1552
94

69
94

94

94

94

647
129

2199
440

2268
454

2268
454

2268
454

776
94

2639
94

2722
94

2722
94

2722
94

870

2733

2816

2816

2816

EVALUACION DEL PROYECTO

Indicadores de evaluacin con financiamiento:
Valor Actual
(VA)
Valor Actual Neta
(VNA)
Tasa Interna Retorno (TIR)
Beneficio Costo
B/C

7.896,6
3.866,1
43,3%
2,0

Todo con el financiamiento; el valor actual neta (VNA) es 3866.1 y

el tasa interna de retorno (TIR) es de 43.3% y el beneficio de
costo (B/C) es como sigue 2.0, Periodo de recuperacin de capital
durante 4 aos