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MP-CONTROL INVENTARIOS - Texto - 2 PDF
MP-CONTROL INVENTARIOS - Texto - 2 PDF
Secretara de Salud
Instituto de Salud del Estado de Mxico
INDICE
Pagina
1.
Presentacin..................................................................................................................
2.
3.
Objetivo General............................................................................................................
Alcance del Manual........................................................................................................
5
6
4.
Marco Jurdico................................................................................................................
5.
Polticas Generales........................................................................................................
6.
7.
25
29
8.
Procedimientos Contenidos:..........................................................................................
30
30
8.1.1
31
31
32
37
8.1.2
41
41
42
47
8.1.3
51
51
52
55
8.1.4
58
58
59
61
63
8.2.1
64
64
65
70
Pagina
8.2.2
Objetivo...................................................................................... 75
Descripcin de Actividades........................................................ 76
Diagrama de Flujo...................................................................... 78
8.2.3
80
80
81
83
8.2.4
85
85
86
88
8.2.5
90
90
91
94
8.2.6
96
96
97
100
8.2.7
102
102
103
106
8.2.8
109
109
110
112
9.
10.
11.
Validacin...................................................................................................................... 138
12.
Crditos.......................................................................................................................... 141
1. PRESENTACION
Para lograr una Administracin Pblica eficiente en su desempeo, eficaz en la respuesta a las
demandas sociales y honrada en los procesos de gestin como lo establece el Plan de Desarrollo
Estatal, exige que las Instituciones Pblicas adecuen su aparato administrativo y su marco jurdico
y normativo de tal manera que les permita articular integralmente los procesos de gestin
gubernamental, encaminados a satisfacer las necesidades ms apremiantes de la sociedad.
En tal sentido el Instituto de Salud del Estado de Mxico, ha fortalecido las acciones de promocin
y consolidacin de una cultura de servicio y mejoramiento permanente de la calidad de los
servicios de salud que presta a la poblacin abierta de la entidad, a travs del establecimiento y
formalizacin de sistemas y procedimientos administrativos acordes a las necesidades de las
unidades operativas.
De acuerdo a lo antes expuesto la Coordinacin de Administracin y Finanzas a travs de la
Unidad de Modernizacin Administrativa en colaboracin con las reas involucradas en el
proceso, ha preparado el siguiente documento denominado Manual de Procedimientos para el
Control de Inventarios, con la finalidad de proporcionar a los Organos y Unidades Operativas de
los Recursos Materiales, las polticas, procedimientos y criterios de accin pertinentes que les
permita registrar en forma sistematizada, oportuna y suficiente los movimientos de insumos.
El manual descrito contiene la descripcin detallada de los procedimientos presentados
grficamente a travs de diagramas de flujo, lo que permite contar con una gua prctica y sencilla
de las actividades inherentes al proceso correspondiente.
El documento contiene secuencialmente: el objetivo general, polticas generales, funciones de las
reas involucradas y los procedimientos para el Control de Inventarios del ISEM.
Este instrumento proporciona a los almacenes centrales y a las unidades una herramienta idnea
para eficientar el movimiento de insumos y alcanzar los propsitos establecidos en los programas.
Este documento al igual que otros instrumentos administrativos, se caracteriza por ser dinmico
por tal motivo, se encuentra sujeto a las disposiciones que emita la Secretaria de Salud y que
coadyuven a mejorar el proceso para el control de inventarios.
2. OBJETIVO GENERAL
4. MARCO JURIDICO
Ley de Planeacin.
Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que se Establecen los Lineamientos Generales de
Combate a la Corrupcin y a la Ineficiencia Administrativa.
1966
Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignacin y Uso de
Bienes y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos Pblicos del
Poder Ejecutivo Estatal.
( Gaceta del Gobierno del 05 de Mayo de 2001 )
5. POLITICAS GENERALES
1.
2.
Los almacenes centrales y los almacenes de las unidades debern llevar un registro
sistemtico del movimiento de bienes en kardex manual o automatizado de sus almacenes.
3.
Los registros mensuales para efecto de cierre mensual se deben contemplar los registros
de entradas y de salidas del da primero al da ultimo del mes correspondiente.
4.
El ltimo da hbil de cada mes los almacenes centrales y los almacenes de las unidades
emitirn un informe de cierre sustentado con el informe de toma de pruebas selectivas
mensuales, el reporte de entradas y de salidas de sus respectivos almacenes incluyendo
en ellos las correcciones que se hayan realizado.
5.
La conciliacin de los almacenes centrales con los almacenes de las unidades se realizar
en unidades fsicas y montos por factura, anotando en el formato las que queden en
transito, remitiendo la documentacin soporte dentro de los 10 primeros das naturales del
mes siguiente al cierre del mes que se esta conciliando.
6.
7.
8.
Deber quedar evidencia debidamente formada y autorizada por los servidores pblicos
responsables de las acciones, de todos y cada uno de los movimientos de los almacenes:
conciliaciones u operaciones de correccin que se realicen. Dicha evidencia, estar
debidamente soportada con las requisiciones, reportes, facturas y/o formatos
correspondientes.
9.
10.
11.
12.
Todas las unidades del Instituto de Salud manejarn en sus movimientos de almacenes las
mismas claves que manejen los almacenes centrales, las cuales estarn contenidas en el
catlogo general de claves del ISEM.
13.
14.
Todas las unidades debern manejar un solo sistema de los movimientos de entradas,
salidas y correcciones de Almacn, independientemente que para efectos funcionales u
operativos manejen ms de un Almacn o Sub-almacenes; entendindose por estos, las
reas donde se almacenan insumos homogneos.
15.
Debern hacerse revisiones fsicas peridicas contra las existencias en kardex, a efecto de
verificar que las existencias en el kardex automatizado y/o manual, coincida con las
existencias fsicas en Almacn.
16.
17.
18.
Los Administradores de las Unidades Mdicas, los responsables de laboratorio, subalmacenes de medicamentos y farmacias debern verificar al momento de recibir la
dotacin de medicamentos y material de laboratorio, la fecha de caducidad, as como el
estado fsico-qumico de estos en caso de que la fecha de caducidad sea menor de tres
meses no debern ser recibidos.
19.
20.
Las Unidades responsables que cuenten con medicamentos y artculos de Laboratorio con
fecha de caducidad menor a seis meses, debern boletinar mediante oficio los bienes a las
unidades mdicas del Instituto, solicitndolo a la Subdireccin de Atencin Mdica y al
Departamento de Control de Abasto con el fin de promover su transferencia a otras
unidades aplicativas para su consumo.
10
21.
FARMACEUTICOS
RADIACTIVOS
Reactivos (slidos y
lquidos)
Medicamentos caducos
Solventes
Material de curacin
Aceites
(Slidos y lquidos)
Residuos (slidos y
lquidos)
22.
Los empaques de los medicamentos y/o artculos de laboratorio, debern etiquetarse con:
nmero de clave, nombre genrico, presentacin, cantidad, fecha de caducidad y nmero
de lote.
23.
24.
25.
El Laboratorio Estatal de Salud Pblica efectuar los dictmenes tcnicos con apego a las
normas tcnicas aplicables en la materia y a los lineamientos y disposiciones emitidos por
las autoridades correspondientes.
26.
27.
28.
11
29.
30.
31.
32.
Todas las donaciones que se reciban debern hacerse a nombre del Instituto de Salud del
Estado de Mxico, y se registrarn en las misma unidad que las reciba, estas, debern
estar soportadas con factura, o nota correspondiente, otorgndose recibo oficial solo a
peticin expresa del donante y sobre bienes soportados con factura original.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
12
39.
40.
Debern levantarse dos inventarios al ao, para tal efecto la Subdireccin de Recursos
Materiales programar en coordinacin con la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad y
el Organo de Control Interno las fechas para su ejecucin y emitir los lineamientos
necesarios oportunamente.
41.
42.
Deben levantarse dos inventarios al ao, para tal efecto, la Subdireccin de Recursos
Materiales en coordinacin con la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad y el Organo de
Control Interno programar las fechas para su ejecucin y emitir los lineamientos
necesarios oportunamente.
44.
El mtodo y la tcnica de evaluacin ser a costo promedio de cada almacn, segn los
registros en el sistema.
45.
Los insumos para la toma de inventarios debern acomodarse e identificarse en los racks
de la siguiente manera: nmero de seccin, nmero de racks, nmero del nivel del rack o
estante e identificacin con las claves de los diferentes bienes. En el caso de contar con
bienes que se encuentren en el piso, estos se identificarn de la misma manera.
46.
47.
Solo podr participar el personal que sea asignado para efectuar el inventario y al cual se
haya capacitado.
48.
49.
13
50.
El inventario deber ser validado por el Jefe del Almacn, el Jefe del Departamento de
Control del Abasto y el Subdirector de Recursos Materiales.
51.
La toma del inventario ser responsabilidad de los Jefes de los Almacenes Centrales, el
Jefe del Departamento de Control del Abasto y el Subdirector de Recursos Materiales.
52.
Deber levantarse un acta de inicio y una de terminacin de la toma fsica del inventario.
53.
La presencia fsica de personal de otras reas del Instituto, tales como la Contralora
Interna, Tesorera y Contabilidad y/o Auditoria Externa, antes, durante y posterior al
inventario no omite ni sustituye la responsabilidad de la instancia ejecutora en la toma del
inventario fsico.
54.
Los almacenes centrales debern tener por separado los medicamentos o artculos
caducos, as como artculos inservibles, en transito o en proceso de baja y destino final, los
cuales no se podrn dar de baja en tanto no se tengan las actas de tratamiento y destino
final respectivas.
55.
56.
La evaluacin de los inventarios fsicos debern conciliarse con los registros contables.
57.
Los almacenes debern realizar un corte de existencias antes del inventario, considerando
los movimientos de entradas y salidas que correspondan al mes en que se va a realizar la
toma del inventario fsico.
58.
59.
60.
Los Almacenes debern hacer un corte de forma semestral de acuerdo a la toma de los
inventarios fsicos.
61.
Deber generarse una circular a todos los rganos del ISEM y proveedores por lo menos
15 das antes de la toma de inventarios, a travs de la cual se informe las fechas de la
toma de inventarios fsicos, informando que durante ese perodo no se realizarn
recepciones de insumos a proveedores ni abasto a las unidades.
14
Los almacenes centrales debern registrar en el sistema automatizado todos los insumos
que ingresen en estos, provenientes de proveedores, donaciones de terceros o
devoluciones.
63.
64.
Todos los ingresos debern soportarse con las facturas y los reportes de entrada
correspondientes.
65.
Toda entrega parcial o total deber estar soportada con la factura correspondiente.
66.
Se aplicarn los cargos a que haya lugar a proveedores que incurran en mora en la entrega
de los insumos, de acuerdo a las bases de concurso y dems disposiciones aplicables al
caso.
67.
El Almacn deber dar de alta en el sistema los bienes despus de la recepcin y generar
las entradas correspondientes, dentro del horario oficial.
68.
69.
Las facturas del proveedor y entradas al sistema debern ser enviadas oportunamente al
Departamento de Contabilidad para soportar las plizas de entrada.
70.
Debido a la necesidad de revisar detenida y minuciosamente los insumos que entregan los
proveedores al Almacn Central, sobre todo los medicamentos y artculos de laboratorio,
se ha considerado pertinente tener dos filtros de verificacin fsica, que se describen en el
procedimiento, el que efecta el rea de recepcin y el que realiza la seccin del almacn
correspondiente. Ello permite disminuir en forma importante la aceptacin de artculos no
aptos para el consumo.
71.
Cuando la variedad, cuanta y/o complejidad de los insumos por recibir desborden la
capacidad de atencin del rea de recepcin, las tareas de recepcin de insumos deber
hacerse en forma conjunta entre la seccin del almacn correspondiente y el rea de
recepcin, a efecto de agilizar las tareas y mejorar la eficiencia y eficacia de la verificacin
fsica.
72.
73.
Para el caso de equipos que entreguen cerrados por la empresa, debern ser cotejados
por el rea usuaria en el momento de su instalacin para su puesta en marcha, en
presencia del proveedor y dar validez a las garantas en los procesos de licitacin.
15
Los Almacenes Centrales debern registrar en el sistema automatizado o manual todos los
insumos que salgan de sus almacenes.
75.
76.
77.
Las personas autorizadas para firmar las requisiciones a los Almacenes Centrales, son el
titular de la unidad o el Administrador.
78.
Todas las salidas debern estar soportadas con las requisiciones debidamente autorizadas
por el Departamento de Control de Abasto y con los datos correspondientes en cada rubro
de la requisicin, de no ser as, ser causa del no surtimiento de la misma.
79.
Por cada salida se generar un reporte de salida con nmero consecutivo, para los efectos
de control y conciliacin con los Almacenes Centrales.
80.
Los Almacenes Centrales debern enviar las salidas al Departamento de Contabilidad para
soportar las plizas de salidas correspondientes.
81.
Debern hacerse revisiones fsicas peridicas contra las existencias en Kardex, a efecto de
verificar que las cantidades en el kardex automatizado coincida con las existencias fsicas
en Almacn.
82.
Las facturas que generen los Almacenes Centrales debern ser firmadas invariablemente
por el Jefe del Almacn o por el servidor pblico autorizado expresamente para tal efecto, y
por el chofer que traslada los artculos a la Unidad.
83.
Los faltantes o devoluciones de artculos facturados por los Almacenes Centrales debern
ser anotados en todos los tantos de la factura, mismas que sern corregidas en el sistema,
al igual que las facturas canceladas.
16
Procedimiento:
85.
Las conciliaciones que se realicen invariablemente debern estar soportadas por los
registros de pruebas selectivas mensuales, facturas de proveedores, entradas, salidas de
almacn, formatos de correccin y formatos de devolucin.
86.
87.
88.
Las reas involucradas acordarn la forma y trminos de la conciliacin con base en estos
procedimientos.
89.
Los Almacenes Centrales debern hacer un corte de documentos de los movimientos que
se realicen durante el mes, para efectos de cierre mensual.
Deben levantarse dos inventarios al ao, para tal efecto, la Subdireccin de Recursos
Materiales en coordinacin con la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad y el Organo de
Control Interno programar las fechas para su ejecucin y emitir los lineamientos
necesarios oportunamente.
91.
En el transcurso de cada mes los almacenes de las unidades harn pruebas selectivas de
inventarios por tipo de suministro, los cuales se efectuarn aleatoriamente en el 15% de
los inventarios.
92.
93.
Los insumos para la toma de inventarios debern acomodarse e identificarse en los kardex
de la siguiente manera: nmero de seccin, nmero de racks, nmero del nivel del rack o
estante e identificacin con las claves de los diferentes bienes. En el caso de contar con
bienes que se encuentren en el piso, estos se identificarn de la misma manera.
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94.
95.
Solo podr participar el personal que sea asignado para efectuar el inventario y al cual se
haya capacitado.
96.
97.
98.
99.
100. Deber levantarse un acta de inicio y una de trmino de la toma fsica del inventario.
101. La presencia fsica de personal de otras reas del Instituto, tales como la Contralora
Interna, Tesorera y Contabilidad y/o Auditoria Externa, antes, durante y posterior al
inventario no omite ni sustituye la responsabilidad de la instancia ejecutora en la toma del
inventario fsico.
102. Los almacenes debern tener por separado los medicamentos o artculos caducos, as
como artculos inservibles, en trnsito o en proceso de baja y destino final, los cuales no se
podrn dar de baja en tanto no se tengan las actas de tratamiento y destino final
respectivas.
103. La primera toma de inventario de las unidades la realizar la unidad al costo promedio
vigente en los almacenes centrales, y las evaluaciones subsecuentes las realizar la
unidad a costo promedio de sus registros.
104. Las existencias fsicas producto de compras directas, donaciones o transferencias, debern
relacionarse e inventariarse por separado, para efectos contables.
105. La evaluacin de los inventarios estar a cargo del Almacn de la Unidad, con el apoyo del
rea contable de la misma la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad y la Unidad de
Informtica del ISEM.
106. La evaluacin de los inventarios fsicos debern conciliarse con los registros contables.
18
107. Los almacenes debern realizar un corte de existencias antes del inventario, considerando
los movimientos de entradas y salidas que correspondan al mes en que se va a realizar la
toma del inventario fsico.
108. Los Almacenes debern hacer un corte de forma semestral a la toma de los inventarios
fsicos.
109. Deber generarse una circular a todos los Centros de Consumo en Hospitales y Centros de
Salud en Jurisdicciones por lo menos 15 das antes de la toma de inventarios, a travs de
la cual se informe las fechas de la toma de inventarios fsicos, y que durante ese periodo
no se realizar abasto a dichos centros.
110. Las diferencias entre el kardex y las existencias fsicas en conteos debern ser aclaradas
por los jefes de los almacenes de las unidades.
19
20
21
139. Los insumos en almacn derivados de compras directas, se informarn y valuarn por
separado de acuerdo a las disposiciones financieras del Instituto
140. Las compras directas debern ser facturadas a nombre del Instituto de Salud del Estado de
Mxico.
22
23
24
Emitir la normatividad que se deber observar para el adecuado almacenamiento de los bienes
que se adquieran, a fin de coordinar y controlar el funcionamiento del instituto.
Recibir y verificar los insumos que renan las condiciones sealadas en la documentacin
oficial correspondiente con el propsito de llevar a cabo su adecuado control interno y su
estricta vigilancia fsica.
Acomodar y custodiar los insumos que renan las condiciones sealadas en la documentacin
oficial correspondiente con el propsito de llevar a cabo su adecuado control interno y su
estricta vigilancia fsica.
Disear y operar un adecuado sistema de control interno mediante el registro oportuno de las
entradas y salidas de insumos cuidando que estas tengan la documentacin soporte.
Realizar y coordinar peridicamente inventarios por muestreos con el propsito de validar las
existencias y detectar a tiempo posibles desviaciones para tomar oportunamente las
decisiones para su correccin.
Registrar y coordinar con las reas de salud los insumos en desuso obsoletos o caducos y
tramitar su baja y destino final de acuerdo a las disposiciones tcnicas procedimientos y
dems normas vigentes sobre la materia.
25
Realizar o recomendar que se efecten los estudios pertinentes para el adecuado uso del
espacio fsico de los almacenes, as como el acomodo de los insumos que ingresen al
almacn.
Cerciorarse de que los inventarios fsicos se comparen contra los inventarios en Kardex y
contra los registros contables, determinando diferencias sujetas de aclaraciones y de esta
manera implementar las acciones preventivas y correctivas pertinentes.
Levantar con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurdicos y el Organo de Control Interno, las
actas informativas o circunstanciadas sobre los hechos y/o siniestros o eventualidades que se
susciten en los almacenes siempre y cuando existan daos a los bienes o insumos para la
salud que se resguardan y promover las aclaraciones ante las autoridades correspondientes.
Recibir y verificar los insumos que sean entregados por los almacenes centrales, por otras
unidades, proveedores o donadores, con base en las especificaciones tcnicas o normativas
sealadas por las reas usuarias y/o de responsabilidad y dems normas vigentes sobre la
materia.
Acomodar y custodiar los insumos que renan las condiciones sealadas por las reas
usuarias y/o de responsabilidades en la documentacin oficial correspondiente, con el
propsito de llevar a cabo su adecuado control interno y su estricta vigilancia fsica.
Disear y operar un adecuado sistema de control interno, mediante el registro oportuno de las
entradas y salidas de insumos.
26
Registrar y custodiar los insumos en desuso, obsoletos o caducos y tramitar su baja y destino
final de acuerdo a las disposiciones tcnicas, procedimientos y dems normas vigentes sobre
la materia.
Llevar a cabo mensualmente las pruebas selectivas de inventarios, as como los inventarios de
mediados de ao y de cierre anual del ejercicio, en coordinacin con las reas involucradas,
preparando para tal efecto la documentacin necesaria.
Realizar o recomendar que se efecten los estudios pertinentes para el adecuado uso del
espacio fsico de los almacenes, as como el acomodo de los insumos que ingresen al
almacn.
Cerciorarse de que los inventarios fsicos se comparen contra las existencias en Kardex,
determinando diferencias sujetas de aclaraciones e implementar las acciones preventivas y
correctivas pertinentes.
Levantar con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurdicos y el Organo de Control Interno actas
informativas o circunstanciadas sobre los hechos y/o siniestros o eventualidades que se
susciten en el almacn, siempre y cuando existan daos a los bienes o insumos para la salud
que se resguardan y promover las aclaraciones ante las autoridades correspondientes.
27
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Conciliar mensualmente con los almacenes los saldos existentes reportados durante el mes,
en moneda nacional.
28
7. SISTEMA OPERATIVO
INSUMOS
PROCESO
RESULTADO
ISEM
ALMACENES CENTRALES
DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD
ALMACENES DE UNIDAD
- PROVEEDORES DE BIENES.
MOVIMIENTOS DE ALMACEN:
- REGISTRO DE INVENTARIO
INICIAL.
- ABASTO.
- RECEPCION
- ENTRADAS
- SALIDAS
- DONACIONES.
- DONACIONES.
- REPORTE DE ENTRADAS Y
SALIDAS DE BIENES.
- INVENTARIO INICIAL.
- CORRECCIONES
- DEVOLUCIONES
- REGISTRO DE LOS
INVENTARIOS DE
INSUMOS EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS
DEL ISEM.
- TRANSFERENCIAS.
- REPORTE DE ENTRADAS.
- REPORTE DE MOVIMIENTOS
DE INVENTARIOS
CONCILIADOS.
- INVENTARIO INICIAL.
- TRANSFERENCIAS
- DONACIONES
- COMPRAS DIRECTAS
INVENTARIOS:
- RECEPCION DE REGISTRO
DE INVENTARIOS.
- GUARDA Y CONCERVACION
DE BIENES.
- RECEPCION DE REGISTRO
DE INVENTARIOS.
- GUARDA Y CONCERVACION
DE BIENES.
- INICIAL
- SEMESTRAL
- ANUAL
- REGISTRO Y REPORTE DE
SALIDAS DE ALMACEN.
- REGISTRO Y REPORTE DE
SALIDAS DE ALMACEN.
RETROALIMENTACION
QUE ES EL RESULTADO DE MANIFESTAR UN LOGRO O UNA DESVIACION,
O BIEN, UN ACUERDO O DESACUERDO PROVOCANDO MODIFICACIONES A :
29
8. PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS
30
8.1.1.1 OBJETIVO:
Proporcionar a los almacenes centrales un instrumento administrativo que integre las acciones,
los elementos y las tcnicas necesarias para efectuar la toma de Inventarios.
31
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
SUBDIRECCION DE RECURSOS
MATERIALES /
SUBDIRECCION DE TESORERIA
Y CONTABILIDAD
ALMACEN CENTRAL/
JEFATURA/ SECCIONES
ALMACEN CENTRAL/
AREA DE COMPUTO
ALMACEN CENTRAL/
JEFE DE SECCIN POR
SECCIN
32
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
PAREJAS DE TRABAJO/
JEFES DE SECCION/
REPRESENTANTE DE LA
CONTRALORIA
ALMACEN CENTRAL/
MESA DE CONTROL/ SECCIN
ALMACEN CENTRAL/
AREA DE COMPUTO
PAREJAS DE TRABAJO/
JEFES DE SECCION/
REPRESENTANTE DE LA
CONTRALORIA
10
ALMACEN CENTRAL/
MESA DE CONTROL
11
ALMACEN CENTRAL/
AREA DE COMPUTO
33
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
12
ALMACEN CENTRAL/
JEFE DE SECCIN
13
PAREJAS DE TRABAJO/
JEFES DE SECCION/
REPRESENTANTE DE LA
CONTRALORIA
14
ALMACEN CENTRAL/
MESA DE CONTROL
15
ALMACEN CENTRAL/
AREA DE COMPUTO
16
ALMACEN CENTRAL
17
ALMACEN CENTRAL/
DEPARTAMENTO DE CONTROL
DE ABASTO/ JEFES DE
SECCION
18
ALMACEN CENTRAL/
AREA DE COMPUTO
34
DESCRIPCION
NO.
19
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
ALMACEN CENTRAL/ JEFATURA Si no hay diferencias y una vez concluidos los trabajos
ALMACEN CENTRAL/
MESA DE CONTROL
35
DESCRIPCION
NO.
23
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Actas de inicio,
Acta de conclusin,
Minuta de diferencias no solventadas,
Reportes de inventario,
Reportes de aclaraciones,
Formato de correcciones,
Documentacin soporte
DIRECCION DE
ADMINISTRACION/ DIRECCION
DE FINANZAS
26
FIN
36
PAREJAS DE TRABAJO/
JEFES DE SECCION/
REPRESENT ANTE CONTRALORIA
A LM ACEN CENT RA L/
DEPART AM E NT O DE CO NTRO L
DE A BAST O
SUBDIRECCIO N DE
T ESO RERIA Y
CO NTAB ILIDA/D
D IR E C C IO N D E ADM IN IS T R A C IO N/
DIRECCION DE F INANZ AS
INICIO
1
DETERM INA,
ELABORA Y
TURNA.
O F IC IO
0
1
OF ICIO
0
RECIBE, CAPTURA, EM ITE Y
ENTREGA.
3
CRO QUIS
L IS T A D O S
CRO Q UIS
L IST AD OS
CRO Q UIS
L IS T A D OS
CRO QUIS
L IS T A D O S
REL A CION DE
RECIBE Y
PA R EJ AS D E
ENTREGA.
T RA BA J O
RECIBE,
CROQ UIS
EFECTUA,
FIRM AN Y
AC T A DE
ENTREGAN.
L IST AD O S
INICIO
0
R E L AC IO N D E
P AR E J A S D E
T R A BA J O
CRO QUIS
AC T A D E
INICIO
L IS T A D OS
RECIBE Y ENTREGA.
7
RECIBE, EFECTUA,
FIR M A Y ENTREGA.
CROQ UIS
L IST AD O S
CRO QUIS
RECIBE Y CAPTURA.
L IS T A D OS
1
CO NT EOS
RECIBE,
1
DESPRENDE 2 CONTEO
Y ENTREGA.
CO NT EOS
10
CROQ UIS
L IST AD O S
2
C O N T EO S
37
A LM A C E N C E N T R A L /
JEF AT URA
ALM A CE N CENTRAL /
AREA DE COMPUTO
PAREJAS DE TRABAJO/
J E F E S D E S E C C IO N /
R E P R E S E N T A N T E C O N T R A L O R IA
A LM A C E N C E N T R A L/
DEPARTAM ENTO DE CO NTRO L
DE ABASTO
S U B D IR E C C IO N D E
T E S O R E R IA Y
C O N T A B ILID A /D
D IR E C C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N /
D IR E C C IO N D E F IN A N Z A S
A
R E C IB E ,
CAPTURA,
E M IT E ,
F IR M A Y
11
ENTREGA.
2
CONT EO
R E C IB E , C O T E J A , R E V IS A , R E S G U A R D A
ENTREGA.
12
1
REPO RT E
CO NT EO S
DE
D IF E R E N C IA S
CO NT EO S
1
2
REPORT E
DE
D IF E R E N C IA S
R E C IB E N , E F E C T U A N ,
F IR M A N Y E N T R E G A N .
13
C R IQ U IS
C R O Q U IS
L IS T A D O S
L IS T A D O S
REPO RT E
DE
D IF E R E N C IA S
1
R E C IB E N , D E S P R E N D E Y T U R N A .
14
C R IQ U IS
L IS T A D O S
REPORT E
DE
D IF E R E N C IA S
1
R E C IB E , C A P T U R A , E M IT E , C O T E J A ,
F IR M A Y T U R N A .
3
15
CONTEOS
3
CONTEOS
REPO RT E
DE
D IF E R E N C IA S
R E C IB E , A R C H IV A Y T U R N A .
0
1
16
3
CO NT EO S
R E C IB E N , IN V E S T IG A N , E L A B O R A N ,
F IR M A N Y T U R N A N .
17
REPO RT E
DE
D IF E R E N C IA S
0
1
REPOR T E
DE
D IF E R E N C IA S
1
REPO RT E
DE
D IF E R E N C IA S
D O C U M E N TA C IO N
S O P O R TE
R E C IB A , R E A L IZ A , E M IT E ,
F IIR M A Y T U R N A .
REPO RT E DE
A C L A R A C IO N E S
18
1
2
REPO RT E DE
A C L A R A C IO N E S
F ORM AT O DE
C O R R E C C IO N E S
D O C U M E N TA C IO N
S O P O R TE
1
2
F O RM AT O DE
C O R R E C C IO N E S
REPORT E DE
IN V E N T A R IO
0
1
2
38
A LM A C E N C E N T R A L /
JEF AT URA
T E S O R E R IA Y C O N T A B IL ID A D /
S U B D IR E C C IO N D E
R E C U R S O S M A T E R IA L E S
P A R E J A S D E T R A B A JO /
J E F E S D E S E C C IO N /
R E P R E S E N T A N T E C O N T R A L O R IA
A LM A C E N C E N T R A L/
DEPARTAMENTO DE CO NTRO L
DE ABASTO
S U B D IR E C C IO N D E
T E S O R E R IA Y
C O N T A B ILID A /D
D IR E C C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N /
D IR E C C IO N D E F IN A N Z A S
R E C IB E ,
R E V IS A ,
F IR M A ,
A R C H IV A Y
D E T E R M IN A .
19
REPORT E DE
IN V E N T A R IO S
0
1
REPO RT E DE
A C L A R A C IO N E S
1
FORM ATO DE
C O R R E C C IO N E S
1
D O C U M E N TA C IO N
S O P O R TE
ELABORA,
F IR M A N Y
TURNA.
ELABORA,
ANEXA Y
TURNA.
E X IS TE N
D IF E R E N C IA S
20
21
A C TA D E
C O N C LU S IO N D E
IN V E N TA R IO
2
REPO RT E DE
IN V E N T A R IO S
0
REPORT E DE
A C L A R A C IO N E S
F ORM AT O DE
C O R R E C C IO N E S
D O C U M E N TA C IO N
S O P O R TE
R E C IB E , C O N C E N T R A ,
ELABO RA Y T URNA.
22
M IN U T A
A C TA D E
C O N C LU S IO N D E
IN V E N TA R IO
0
2
M IN U T A
REPO RT E DE
IN V E N T A R IO S
0
REPORT E DE
A C L A R A C IO N E S
F ORM AT O DE
C O R R E C C IO N E S
0
D O C U M E N TA C IO N
S O P O R TE
R E C IB E , E N V IA Y A R C H IV A .
23
REPO RT E
REPORT E
F IN A L D E
F IN A L D E
IN V E N T A R IO
IN V E N T A R IO
A C TA D E
C O N C LU S IO N D E
PL ANO S
IN V E N TA R IO
L IS T A D O S
M IN U T A
ACT A
DE
IN IC IO
R EPORT E DE
IN V E N T A R IO
0
REPORT E DE
A C L A R A C IO N E S
F ORM AT O DE
C O R R E C C IO N E S
D O C U M E N TA C IO N
S O P O R TE
ACT A DE
IN IC IO
L IS T A D O S
PL ANOS
REPORT E
F IN A L D E
IN V E N T A R IO
0
M IN U T A
0
F O RM AT O DE
C O R R E C C IO N E S
39
A LM A C E N C E N T R A L /
JEF AT URA
ALM A CE N CENTRAL /
AREA DE COMPUTO
PAREJAS DE TRABAJO/
J E F E S D E S E C C IO N /
R E P R E S E N T A N T E C O N T R A L O R IA
A LM A C E N C E N T R A L/
DEPARTAMENTO DE CO NTRO L
DE ABASTO
S U B D IR E C C IO N D E
T E S O R E R IA Y
C O N T A B IL ID A /D
D IR E C C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N /
D IR E C C IO N D E F IN A N Z A S
R E C IB E ,
E M IT E ,
COMPARA,
RECABA Y
S O L IC IT A .
24
R EPORT E
F IN A L D E
IN V E N T A R IO
0
M IN U T A
0
FORM ATO DE
C O R R E C C IO N E S
P O L IZ A S
R E C IB E , S E E N T E R A ,
F IR M A Y D E V U E L V E .
25
P O L IZ A
DE
AJ UST E
P O L IZ A S
P O L IZ A
DE
AJ UST E
R E C IB E , R E G IS T R A Y
A R C H IV A .
R E G IS TR A
26
P O L IZ A S
P O L IZ A
DE
AJUSTE
F IN
40
CONTROL
DE
INSUMOS
EN
8.1.2.1 OBJETIVO:
Proporcionar a los almacenes centrales un instrumento administrativo que integre las acciones,
los elementos y las tcnicas necesarias para la recepcin, registro y control de insumos en
almacenes centrales.
41
CONTROL
DE
INSUMOS
EN
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DEPARTAMENTO DE
FINCAMIENTO Y SEGUIMIENTO
DE PEDIDOS
DEPARTAMENTO DE
FINCAMIENTO Y SEGUIMIENTO
DE PEDIDOS
PROVEEDOR
42
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DEPARTAMENTO DE
FINCAMIENTO Y SEGUIMIENTO
DE PEDIDOS
ALMACEN CENTRAL/ JEFE/
RECEPCION
DEPARTAMENTO DE
FINCAMIENTO Y SEGUIMIENTO
DE PEDIDOS
7.1
10
PROVEEDOR
43
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
11
12
PROVEEDOR
13
14
15
Recibe:
- Reporte de entrada en original y cuatro copias.
- Factura en cinco tantos.
- Pedido oficial en cinco tantos.
Revisa que el reporte de entrada contenga lo descrito
en la factura y en el pedido oficial, si no tiene ninguna
correccin.
44
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
16
Recibe:
- Original y tres copias del reporte de entrada al
almacn.
- Cinco fotocopias de la factura.
- Cinco fotocopias del pedido oficial.
Revisa que estn firmadas por rea de recepcin, firma
el reporte de entrada en todos sus tantos y entrega toda
la documentacin al jefe del almacn central para su
firma,
Archiva copias de la entrada, pedido y factura.
17
18
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES
19
Recibe:
- Original y dos copias del reporte de entrada al
almacn.
- Cuatro fotocopias del pedido oficial.
- Cuatro fotocopias de la factura.
Al da hbil siguiente espera a que acuda el proveedor.
20
PROVEEDOR
45
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
21
22
SUBDIRECTOR DE TESORERIA
Y CONTABILIDAD
23
ALMACEN CENTRAL
24
46
ALMACEN CENTRAL
SUBDIRECCION DE
TESORERIA Y CONTABILIDAD
PROVEEDOR
RECEPCION
AREA DE COMPUTO
SUBDIRECCION DE
SUBDIRECCION DE
RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE
CONT ABILIDAD
INICIO
RECIBE,
ELABORA,
RECABA Y
ENTREGA.
COTIZ ACION
ACTA DE JUNTA
DE
ACLARACIONES
DEL
PROVEEDOR
ADJUDICADO
BASES DEL
CONCURSO
REQUERIMIENTOS
OFERTAS
PROVEEDORES
ADJUDICADOS
CUADRO
PROVEEDORES
ADJUDICADOS
ACTA F ALLO
FINAL
CUADRO DE
ADJUDICACION
OFICIAL
3
2
4
PEDIDO
OFICIAL
0
1
4
RECIBE,
ANEXA Y
ENTREGA.
3
TRAMITE INTERNO
PEDIDO
OFICIAL
4
PEDIDO
OFICIAL
PEDIDO
OF ICIAL
4
3
OF ICIAL
1
2
PEDIDO
OFICIAL
3
4
5
6
7
PEDIDO
OFICIAL
INSUMOS
F ACT URA
2
3
4
5
6
7
FECHA
ESTABLECIDA
B
A
47
SUBDIRECCION DE
ALMACEN CENTRAL
SUBDIRECCION DE
TESORERIA Y CONTABILIDAD
PROVEEDOR
RECEPCION
AREA DE COMPUTO
SUBDIRECCION DE
RECURSOS MATERIALES
RECIBE,
REVISA,
FIRMA,
DEVUELVE Y
ARCHIVA.
RECIBE Y ARCHIVA
RECIBE Y
ESPERA.
PEDIDO
OF ICIAL
7.1
4
2
PEDIDO
RECIBE,
OFICIAL
PEDIDO
OF ICIAL
COTEJA ,
VERIFICA Y
DETERMINA.
PEDIDO
OFICIAL
1
2
3
4
5
6
PEDIDO
OF ICIAL
FACTURA
1
2
3
4
5
6
7
INSUMOS
DEVUELVE E
INDICA.
NO
SI
CUM PLE
11
CONDICIONES
PEDIDO
OF ICIAL
1
2
3
4
5
6
7
RECIBE Y SE RETIRA
FACTURA
1
10
2
3
4
5
6
PEDIDO
OFICIAL
INSUMOS
2
3
4
5
6
PEDIDO
OFICIAL
FACTURA
2
3
1
2
4
3
4
5
6
5
6
0
7
FACTURA
13
INSUMOS
2
3
4
5
PEDIDO
OF ICIAL
6
0
1
2
3
INSUMOS
RECIBE Y SE RETIRA.
4
5
12
6
FACTURA
1
PEDIDO
2
3
OF ICIAL
0
4
5
FACTURA
6
0
INSUMOS
48
SUBDIRECCION DE
TESORERIA Y CONTABILIDAD
SUBDIRECCION DE
ALMACEN CENTRAL
PROVEEDOR
RECEPCION
AREA DE COMPUTO
SUBDIRECCION DE
RECURSOS MATERIALES
RECIBE,
REVISA,
CAPTURA,
14
EMITE Y
ENTREGA.
PEDIDO
OF ICIAL
1
2
3
4
5
FACTURA
1
2
3
4
5
15
0
REPORT E
DE
ENT RADA
AL
ALM ACEN
REPORT E
DE
ENT RADA
AL
ALM ACEN
2
3
4
1
2
3
4
PEDIDO
OFICIAL
1
2
3
4
H
5
F ACT URA
1
2
3
4
5
16
REPORT E
DE
ENT RADA
AL
ALM ACEN
1
2
3
PEDIDO
OFICIAL
1
RECIBE, REVISA, FIRMA Y ENTREGA.
3
4
17
REPORT E
DE
ENT RADA
AL
ALM ACEN
F ACT URA
1
2
3
3
PEDIDO
18
OFICIAL
1
2
3
4
0
F ACT URA
REPORT E
DE
ENT RADA
AL
ALM ACEN
1
2
1
2
3
3
PEDIDO
OF ICIAL
1
2
3
4
F ACT URA
1
2
3
4
49
SUBDIRECCION DE
TESORERIA Y CONTABILIDAD
SUBDIRECCION DE
ALMACEN CENTRAL
PROVEEDOR
RECEPCION
AREA DE COMPUTO
SUBDIRECCION DE
RECURSOS M ATERIALES
DEPART AM ENT O DE
CONT ABIL IDAD
E
RECIBE Y ESPERA
19
AL PROVEEDOR.
REPORT E
DE
ENT RADA
AL
AL M ACEN
1
2
3
PEDIDO
OF ICIAL
1
2
3
4
RECIBE,
20
FIRM A Y
F ACT URA
ACUDE.
1
2
3
REPORT E DE
ENT RADAS
L IB R E TA DE
R E GIS TR O
RECIBE,
21
ANEXA Y ENTREGA
L IB R E TA D E
RE GIS TR O
RECIBE, REVISA,
FIRMA, SELLA,
F ACT URA
DEVUELVE Y SE CONECTA.
22
REPORT E
DE
ENT RADA
AL
AL M ACEN
PEDIDO
OF ICIAL
REPORT E
DE
ENT RADA
AL
AL M ACEN
1
F ACT URA
1
PEDIDO
OF ICIO
OF ICIAL
M ENSUAL
0
1
OF ICIO
M ENSUAL
0
1
RECIBE Y ARCHIVA
23
OFICIO
ME NS UAL
H
REM ITE BASE
DE DATOS A
24
INFORMATICA
F I N
50
8.1.3.1 OBJETIVO:
Proporcionar a los almacenes centrales un instrumento administrativo que integre las acciones,
los elementos y las tcnicas necesarias para el registro de movimientos de salidas de insumos de
los almacenes centrales.
51
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
CONTROL DE ABASTO/
JEFATURA
ALMACEN DE LA UNIDAD
APLICATIVA/ RESPONSABLE
52
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
ALMACEN DE LA UNIDAD
APLICATIVA/ RESPONSABLE
ALMACEN DE LA UNIDAD
APLICATIVA/ RESPONSABLE
10
ALMACEN CENTRAL/
JEFEFATURA
11
documentacin:
- Original la requisicin y factura, al Departamento de
Contabilidad.
- Primeras copias para el archivo.
- Segundas copias para el jefe de seccin
correspondiente.
- Terceras copias para la Unidad Aplicativa
12
53
DESCRIPCION
NO.
13
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
15
FIN
54
ALMACEN CENTRAL
CONTROL DE ABASTO
SECCION CORRESPONDIENTE
AREA DE COMPUTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INICIO
RECIBE,
REVISA,
VALIDA Y
TURNA.
REQUISICION
ALMACEN
0 CENTRAL
1
2
3
4
ALMACEN
0 CENTRAL
1
2
3
4
3
REQUISICION
ALMACEN
0 CENTRAL
1
2
3
4
4
0
1
2
3
4
REQUISICION
ALMACEN
0 CENTRAL
1
2
3
4
FACTURA
0
1
2
3
4
PREPARA,
VERIFICA Y
ENTREGA.
REQUISICION
ALMACEN
0 CENTRAL
1
2
3
FACTURA
0
1
2
3
RECIBE, VERIFICA Y DETERMINA.
6
INSUMOS
INSUMOS
REQUISICION
ALMACEN
0 CENTRAL
1
2
3
FACTURA
0
1
2
3
55
SECCION CORRESPONDIENTE
RESPONSABLE
AREA DE COMPUTO
ANOTA,
FIRMA Y
DEVUELVE.
NO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FIRMA Y
DEVUELVE.
CORRECTO
SI
INSUMOS
REQUISICION
ALMACEN
0 CENTRAL
1
2
3
FACTURA
0
1
2
INSUMOS
REQUISICION
ALMACEN
0 CENTRAL
1
2
3
FACTURA
REQUISICION
ALMACEN
0 CENTRAL
1
2
3
1
2
FACTURA
(CORREGIDA)
0
1
2
ELABORA,
FIRMA,
RECABA Y
TURNA.
SI
10
DISTRIBUYE.
NO
HUBO
CORRECCIONES
FORMATO
REQUISICION
DE
0
1
2
11
ALMACEN
CORRECCION
0 CENTRAL
0
FACTURA
REQUISICION
FACTURA
ALMACEN
(CORREGIDA)
0
1
2
2
2
CENTRAL
FACTURA
REQUISICION
REQUISICION
ALMACEN
1
1
CENTRAL
FACTURA
ALMACEN
2
2
CENTRAL
FACTURA
FORMATO
DE
CORRECCION
0
1
2
FACTURA
(CORREGIDA)
0
1
2
FACTURA
(NUEVA)
0
1
2
3
56
C
13
SECCION CORRESPONDIENTE
RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RECIBE,
RECABA,
DISTRIBUYE Y
ARCHIVA.
FORMATO
DE
CORRECCION
0
1
FACTURA
(CORREGIDA)
0
1
FACTURA
(NUEVA)
0
1
3
2
FACTURA
FACTURA
(NUEVA)
(NUEVA)
PRIMER DIA
HABIL DE MES
14
EMITE Y
TURNA.
REPORTE DE
SALIDAS
RECIBE Y CONCILIA.
15
REPORTE
DE SALIDAS
FI N
57
8.1.4.1 OBJETIVO:
Proporcionar al Departamento de Control de Abasto un instrumento administrativo que integre las
acciones, los elementos y las tcnicas necesarias para llevar a cabo la conciliacin de
movimientos de almacn, entre el Departamento de Control de Abasto y el Departamento de
Contabilidad.
58
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
de Contabilidad.
3
Departamento de Contabilidad.
8
SUBDIRECCION DE TESORERIA
Y CONTABILIDAD/
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
59
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
SUBDIRECCION DE TESORERIA
Y CONTABILIDAD/
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
10
FIN
60
D E C O N TR O L D E ABASTO
D E C O N C ILIA C IO N E S
S U B D IR E C C IO N D E T E S O R E R IA Y C O N T A B ILID A D
D E P A R T A M E N T O D E C O N T A B ILID A D
JEFATURA
IN IC IO
1
REPORT E
M ENSUAL
E M IT E Y
TURNA.
R E C IB E Y E N V IA .
M O V IM IE N T O S
C O N C IL IA D O S
1
REPORTE
M ENSUAL
M O V IM IE N T O S
C O N C IL IA D O S
O F IC IO
0
1
R E C IB E , E M IT E , R E V IS A , IN T E G R A Y D E T E R M IN A .
3
O F IC IO
0
REPORT E
M ENSUAL
M O V IM IE N T O S
C O N C IL IA D O S
P O L IZ A S
E X P E D IE N T E
ENT RADA
P O L IZ A S
S A L ID A S
ELABO RA
Y
TURNA.
4
S O L IC IT A
F A LT A N T E S
SI
E X P E D IE N T E
COM PLET O
NO
R E C IB E Y A R C H IV A .
5
M IN U TA D E
C O N C ILIA C IO N
0
1
M IN U T A D E
C O N C IL IA C IO N
61
D E C O N C IL IA C IO N E S
S U B D IR E C C IO N D E T E S O R E R IA Y C O N T A B IL ID A D
D E P A R T A M E N T O D E C O N T A B IL ID A D
JEFATURA
A
7
R E C IB E C O M U N IC A D O ,
O B T IE N E Y
E N V IA .
D O C U M E N TA C IO N
F A LTA N TE
(F A C TU R A S :
E N TR A D A S ,
S A LID A S )
R E C IB E , R E V IS A , IN T E G R A , E M IT E , C O T E J A Y D E T E R M IN A .
8
O F IC IO
0
1
O F IC IO
0
D O C U M E N TA C IO N
F A LTA N TE
(F A C TU R A S :
E N TR A D A S ,
S A LID A S )
REPORT E
E X P E D IE N T E
C O N C IL IA D O
E L A B O R A E N C O O R D IN A C IO N
CON EL DEPT O. DE
E L A B O R A , IN D IC A F A C T U R A S
E N T R A N S IT O Y T U R N A .
10
R E C IB E Y T U R N A .
SI
CONT RO L DE ABAST O .
E X IS T E N
D IF E R E N C IA S
NO
M IN U TA D E
M IN U TA D E
C O N C ILIA C IO N
C O N C ILIA C IO N
11
M IN U T A D E
C O N C IL IA C IO N
F I N
62
63
8.2.1.1 OBJETIVO:
Proporcionar a los almacenes de las unidades aplicativas un instrumento administrativo que
integre las acciones, los elementos y las tcnicas necesarias para la toma de Inventarios.
64
8.2.1.2 PROCEDIMIENTO:
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
SUBDIRECCION DE RECURSOS
MATERIALES /
SUBDIRECCION DE TESORERIA
Y CONTABILIDAD
ALMACEN DE UNIDAD/
JEFATURA/ SECCIONES
ALMACEN DE LA UNIDAD/
AREA DE COMPUTO.
ALMACEN DE UNIDAD/
JEFATURA.
ALMACEN DE UNIDAD/
MESA DE CONTROL.
65
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
PAREJAS DE TRABAJO/
JEFES DE SECCION/
REPRESENTANTE DE LA
CONTRALORIA
ALMACEN DE UNIDAD/
MESA DE CONTROL
PAREJAS DE TRABAJO/
JEFES DE SECCION/
REPRESENTANTE DE LA
CONTRALORIA
ALMACEN DE UNIDAD/
MESA DE CONTROL
10
ALMACEN DE UNIDAD/
AREA DE COMPUTO
11
ALMACEN DE UNIDAD/
MESA DE CONTROL
66
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
12
PAREJAS DE TRABAJO/
JEFES DE SECCION/
REPRESENTANTE DE LA
CONTRALORIA
13
ALMACEN DE UNIDAD/
MESA DE CONTROL
14
ALMACEN DE UNIDAD/
AREA DE COMPUTO
15
ALMACEN DE UNIDAD/
MESA DE CONTROL
16
ALMACEN DE UNIDAD/
Reciben el reporte de diferencias, investigan entradas,
JEFATURA/ JEFES DE SECCION salidas, correcciones, etc., una vez encontrados los
ALMACEN DE UNIDAD/
AREA DE COMPUTO
67
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
18
ALMACEN DE UNIDAD/
JEFATURA.
19
ALMACEN DE UNIDAD/
JEFATURA.
20
ALMACEN DE UNIDAD/
JEFATURA.
21
ALMACEN DE UNIDAD/
MESA DE CONTROL.
68
DESCRIPCION
NO.
22
RESPONSABLE
JEFE DEL ALMACEN/ JEFE DE
RECURSOS MATERIALES/
ADMINISTRADOR
ACTIVIDAD
Recibe la documentacin:
Reporte final del inventario,
Planos,
Actas de inicio,
Listados de conteo,
Acta de conclusin,
Minuta de diferencias no solventadas,
Reportes de inventario,
Reportes de aclaraciones,
Formato de correcciones,
Documentacin soporte
Distribuye original y copias y archiva las propias.
Enva los originales del formato de correcciones, reporte
final del inventario y minuta de diferencias no aclaradas,
al Departamento de Contabilidad del Instituto, As como
una copia del formato de correcciones y del reporte final
del inventario al Almacn Central (tramite interno).
23
SUBDIRECCION DE TESORERIA
Y CONTABILIDAD/
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
FIN
69
ALMACEN DE UNIDAD
TESORERIA Y CONTABILIDAD /
SUBDIRECCION DE
JEFATURA
RECURSOS MATERIALES
AREA DE COMPUTO
MESA DE CONTROL
PAREJAS DE TRABAJO/
JEFES DE SECCION/
SUBDIRECCION DE TESORERIA Y
CONTABILIDA/D/ DEPARTAMENTO
REPRESENTANTE CONTRALORIA
DE CONTABILIDAD
INICIO
DETERMINA,
ELABORA Y
TURNA.
OFICIO
0
1
OFICIO
0
RECIBE, CAPTURA, EMITE Y
ENTREGA.
CRIQUIS
LISTADOS
CRIQUIS
LISTADOS
CRIQUIS
LISTADOS
ELABORA Y TURNA.
CRIQUIS
LISTADOS
RELACION DE
PAREJAS DE
TRABAJO
RECIBE Y
ENTREGA.
CRIQUIS
RECIBE,
ACTA DE
EFECTUA,
LISTADOS
INICIO
FIRMAN Y
ENTREGAN.
RELACION DE
PAREJAS DE
TRABAJO
CRIQUIS
ACTA DE
INICIO
LISTADOS
70
ALMACEN DE UNIDAD
TESORERIA Y CONTABILIDAD /
SUBDIRECCION DE
RECURSOS MATERIALES
JEFATURA
AREA DE COMPUTO
PAREJAS DE TRABAJO/
JEFES DE SECCION/
REPRESENTANTE CONTRALORIA
MESA DE CONTROL
SUBDIRECCION DE TESORERIA Y
CONTABILIDA/D/ DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD
A
7
RECIBE,
DESPRENDE Y
ENTREGA.
RECIBE, EFECTUA,
FIRMA Y ENTREGA.
CROQUIS
LISTADOS
CROQUIS
LISTADOS
1
CONTEOS
RECIBE,
DESPRENDE 2 CONTEO
Y ENTREGA.
CROQUIS
LISTADOS
10
CONTEOS
1
CONTEOS
2
CONTEOS
11
1
CONTEOS
REPORTE
DE
DIFERENCIAS
CONTEOS
1
2
REPORTE
DE
DIFERENCIAS
RECIBEN, EFECTUAN,
FIRMAN Y ENTREGAN.
1
12
CROQUIS
CROQUIS
LISTADOS
LISTADOS
REPORTE
DE
DIFERENCIAS
71
ALMACEN DE UNIDAD
TESORERIA Y CONTABILIDAD /
SUBDIRECCION DE
RECURSOS MATERIALES
JEFATURA
AREA DE COMPUTO
PAREJAS DE TRABAJO/
JEFES DE SECCION/
REPRESENTANTE CONTRALORIA
MESA DE CONTROL
SUBDIRECCION DE TESORERIA Y
CONTABILIDA/D/ DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD
B
RECIBEN,
DESPRENDE Y
TURNA.
13
CROQUIS
LISTADOS
REPORTE
DE
DIFERENCIAS
1
RECIBE, CAPTURA, EMITE, COTEJA,
FIRMA Y TURNA.
14
3
CONTEOS
3
CONTEOS
REPORTE
DE
DIFERENCIAS
0
1
15
3
CONTEOS
REPORTE
DE
DIFERENCIAS
0
1
2
16
REPORTE
DE
DIFERENCIAS
1
2
REPORTE DE
ACLARACIONES
0
1
2
17
FORMATO DE
CORRECCIONES
REPORTE DE
1
2
ACLARACIONES
1
DOCUMENTACION
SOPORTE
DOCUMENTACION
SOPORTE
FORMATO DE
CORRECCIONES
REPORTE DE
INVENTARIO
0
1
2
72
ALMACEN DE UNIDAD
TESORERIA Y CONTABILIDAD /
SUBDIRECCION DE
JEFATURA
RECURSOS MATERIALES
AREA DE COMPUTO
MESA DE CONTROL
PAREJAS DE TRABAJO/
JEFES DE SECCION/
SUBDIRECCION DE TESORERIA Y
CONTABILIDA/D/ DEPARTAMENTO
REPRESENTANTE CONTRALORIA
DE CONTABILIDAD
RECIBE,
REVISA,
FIRMA,
ARCHIVA Y
18
DETERMINA
REPORTE DE
INVENTARIOS
0
1
REPORTE DE
ACLARACIONES
1
FORMATO DE
CORRECCIONES
1
DOCUMENTACION
SOPORTE
ELABORA,
FIRMAN Y
TURNA.
ELABORA,
ANEXA Y
TURNA.
EXISTEN
DIFERENCIAS
19
20
ACTA DE
CONCLUSION DE
INVENTARIO
2
REPORTE DE
INVENTARIOS
0
REPORTE DE
ACLARACIONES
FORMATO DE
CORRECCIONES
DOCUMENTACION
SOPORTE
RECIBE, CONCENTRA,
ELABORA Y TURNA.
21
MINUTA
ACTA DE
CONCLUSION DE
INVENTARIO
0
1
2
MINUTA
0
1
2
3
REPORTE DE
INVENTARIOS
0
REPORTE DE
ACLARACIONES
FORMATO DE
CORRECCIONES
DOCUMENTACION
SOPORTE
REPORTE
FINAL DE
INVENTARIO
0
1
ACTA
DE
INICIO
PLANOS
LISTADOS
73
ALMACEN DE UNIDAD
TESORERIA Y CONTABILIDAD /
SUBDIRECCION DE
JEFATURA
RECURSOS MATERIALES
AREA DE COMPUTO
PAREJAS DE TRABAJO/
MESA DE CONTROL
JEFES DE SECCION/
REPRESENTANTE CONTRALORIA
SUBDIRECCION DE TESORERIA Y
CONTABILIDA/D/ DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD
RECIBE,
ENVIA Y
ARCHIVA.
22
REPORTE
FINAL DE
INVENTARIO
0
1
2
ACTA DE
CONCLUSION DE
INVENTARIO
0
1
2
MINUTA
0
1
2
3
REPORTE DE
INVENTARIO
0
REPORTE DE
ACLARACIONES
FORMATO DE
CORRECCIONES
DOCUMENTACION
SOPORTE
ACTA DE
INICIO
LISTADOS
CROQUIS
REPORTE
FINAL DE
INVENTARIO
0
MINUTA
23
REGISTRA
FORMATO DE
CORRECCIONES
REPORTE
FINAL DE
INVENTARIO
0
MINUTA
0
FORMATO DE
CORRECCIONES
POLIZA
POLIZAS
DE
AJUSTE
TRAMITE INTERNO
FIN
74
CONTROL
DE
INSUMOS
EN
8.2.2.1 OBJETIVO:
Proporcionar un instrumento administrativo que integre las acciones, los elementos y las tcnicas
necesarias para la recepcin, registro y control de insumos en las unidades aplicativas del ISEM.
75
8.2.2.2 PROCEDIMIENTO:
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
ALMACEN CENTRAL
ALMACEN DE LA UNIDAD/
JEFATURA/ RECEPCION
ALMACEN DE LA UNIDAD/
JEFATURA/ RECEPCION
ALMACEN DE LA UNIDAD/
JEFATURA/ RECEPCION
ALMACEN CENTRAL
76
DESCRIPCION
NO.
6
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
ALMACEN DE LA UNIDAD/
JEFATURA/ RECEPCION
ALMACEN DE LA UNIDAD/
JEFATURA/ RECEPCION
11
ALMACEN DE LA UNIDAD/ AREA Recibe la tercera copia del reporte mensual y archiva.
DE COMPUTO
12
ALMACEN CENTRAL
13
ALMACEN DE LA UNIDAD/
JEFATURA/ RECEPCION
FIN
77
ALMACEN CENTRAL
AREA DE COMPUTO
JEFATURA / RECEPCION
INICIO
1
ENTREGA.
INSUMOS
FACTURA
BITACORA
0
1
2
3
4
INSUMOS
REQUISICION
FACTURA
0
1
2
3
4
ANOTA, REQUISITA,
ANEXA Y TURNA.
FIRMA, SELLA,
DEVUELVE Y TURNA.
SI
FALTANTES
NO
SOBRANTES
INSUMOS
FACTURA
DEVOLUCION
0
1
2
3
4
FACTURA
0
1
2
3
FIRMA, SELLA,
DEVUELVE Y TURNA.
6
FACTURA
4
FORMATO DE
FALTANTES
REPORTE DE
0
RECIBE Y
REALIZA TRAMITE
INTERNO
ENTRADA
0
1
2
3
INSUMOS
DEVOLUCION
FACTURA
0
1
2
3
FACTURA
FORMATO DE
FALTANTES
REPORTE DE
ENTRADA
1
2
3
TRAMITE INTERNO
78
ALMACEN CENTRAL
ALMACEN DE LA UNIDAD
AREA DE COMPUTO
JEFATURA / RECEPCION
A
8
RECIBE Y
ARCHIVA.
REPORTE DE
ENTRADA
ULTIMO
DIA HABIL
DEL MES
9
RECIBE, REVISA, FIRMA, DEVUELVE Y ARCHIVA.
EMITE,
FIRMA Y
TURNA.
REPORTE
10
MENSUAL DE
ENTRADAS
1
2
2
REPORTE
MENSUAL DE
0ENTRADAS
1
2
3
RECIBE, FIRMA, CONCILIA, DEVUELVE Y
REALIZA TRAMITE INTERNO.
11
12
RECIBE Y
ARCHIVA.
REPORTE
MENSUAL DE
OFICIO
REPORTE
MENSUAL DE
0ENTRADAS
1
OFICIO
ENTRADAS
ALMACEN
3ENTRADAS
0
1
0
1
13
TRAMITE INTERNO
RECIBE Y
ARCHIVA.
OFICIO
FIN
79
8.2.3.1 OBJETIVO:
Proporcionar a los almacenes de las unidades aplicativas un instrumento administrativo que
integre las acciones, los elementos y las tcnicas necesarias para el registro de salidas de
insumos del almacn de la unidad a centros de consumo o centros de salud.
80
8.2.3.2 PROCEDIMIENTO:
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
CENTRO DE CONSUMO
ALMACEN DE LA UNIDAD/
JEFATURA
CENTRO DE CONSUMO
copias.
Revisa que no haya errores, anota su nombre, fecha y
firma en todos los tantos, anexa la requisicin y turna
toda la documentacin al almacn de la unidad.
5
ALMACEN DE LA UNIDAD/
JEFATURA
CENTRO DE CONSUMO
ALMACEN DE LA UNIDAD/
JEFATURA
81
DESCRIPCION
NO.
9
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
ALMACEN DE LA UNIDAD/ AREA El ltimo da hbil del mes, emite el reporte mensual de
DE COMPUTO
salidas en original y tres copias, valuado al costo
ALMACEN DE LA UNIDAD/
JEFATURA
11
12
ALMACEN CENTRAL
13
ALMACEN DE LA UNIDAD/
JEFATURA
14
SUBDIRECCION DE TESORERIA
Y CONTABILIDAD/
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
82
CENTRO DE CONSUMO
DE L A
UNIDAD
ALMACEN CENTRAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA DE COMPUTO
JEFATURA
INICIO
REQUISITA,
FIRMA Y
TURNA.
RECIBE, REVISA, AUTORIZA,
ENTREGA Y TURNA.
REQUISICION
INTERNA AL
ALMACEN
0
1
2
2
REQUISICION
INTERNA AL
RECIBE Y
ARCHIVA.
0 ALMACEN
1
2
REQUISICION
REQUISICION
INTERNA AL
INTERNA AL
1 ALMACEN
ALMACEN
DE
0
1
2
3
REQUISICION
INTERNA AL
ALMACEN
SALIDA
REPORTE
DE
SALIDA
RECIBE Y ARCHIVA.
1
2
3
REPORTE
DE
INSUMOS
SALIDA
REPORTE
DE
SALIDA
1
2
8
INSUMOS
RECIBE,
ARCHIVA Y
ESPERA.
REPORTE
DE
SALIDA
EMITE,
FIRMA Y
TURNA.
REPORTE
MENSUAL DE
RECIBE,
REVISA,
DEVUELVE Y
TURNA.
0
1
2
3
SALIDAS
10
RECIBE Y ARCHIVA.
REPORTE
11
MENSUAL DE
3
0
1
2
SALIDAS
REPORTE
MENSUAL DE
SALIDAS
REPORTES
DE
SALIDA
TRAMITE INTERNO
83
CENTRO DE CONSUMO
JEFATURA
DE L A
UNIDAD
ALMACEN CENTRAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA DE COMPUTO
RECIBE,
FIRMA,
DEVUELVE,
ARCHIVA Y
REALIZA.
12
REPORTE
MENSUAL DE
SALIDAS
2
REPORTES
DE
SALIDA
RECIBE,
DEVUELVE,
GENERA,
CONCILIA Y
REGISTRA.
TRAMITE INTERNO
14
REGISTRA
RECIBE Y
ARCHIVA.
REPORTE
13
MENSUAL DE
SALIDAS
REPORTE
REPORTES
MENSUAL DE
DE
SALIDAS
SALIDA
POLIZA
POLIZAS
DE
AJUSTE
TRAMITE INTERNO
FIN
84
8.2.4.1 OBJETIVO:
Proporcionar a los almacenes de las unidades aplicativas un instrumento administrativo que
integre las acciones, los elementos y las tcnicas necesarias para el registro y devolucin de
insumos al almacn central.
85
8.2.4.2 PROCEDIMIENTO:
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
ALMACEN DE LA UNIDAD/
ADMINISTRADOR/ JEFE DE
RECURSOS MATERIALES
ALMACEN DE LA UNIDAD/ JEFE
86
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
10
11
12
13
14
SUBDIRECCION DE TESORERIA
Y CONTABILIDAD/
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
15
ALMACEN DE LA UNIDAD/
JEFATURA
87
ALMACEN CENTRAL
JEFE
JEFE
AREA DE COMPUTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INICIO
VERIFICA,
SEPARA,
REQUISITA,
FIRMA Y
TURNA.
INSUMOS
2
FORMATO DE
DEVOLUCION
0
1
FORMATO DE
DEVOLUCION
1
2
INSUMOS
RECIBE Y
ENVIA.
0
1
2
FORMATO DE
INSUMOS
DEVOLUCION
1
2
INSUMOS
RECIBE Y ARCHIVA.
5
FORMATO DE
DEVOLUCION
ELABORA,
FIRMA Y
TURNA.
FORMATO DE
CORRECCION
0
1
FORMATO DE
2
3
CORRECCION
3
2
1
0
FORMATO DE
CORRECCION
2
1
0
CORRECCION
1
2
REPORTE DE
CORRECCION
88
ALMACEN CENTRAL
JEFE
AREA DE COMPUTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
A
RECIBE,
FIRMA Y
DEVUELVE.
9
RECIBE Y ARCHIVA.
REPORTE DE
10
CORRECCION
1
0
REPORTE DE
CORRECCION
11
TRAMITE INTERNO
EMITE,
FIRMA Y
TURNA.
REPORTE
MENSUAL DE
CORRECCIONES
0
REPORTE
MENSUAL DE
CORRECCIONES
1
2
0
1
2
13
RECIBE Y
ARCHIVA.
REPORTE
MENSUAL DE
CORRECCIONES
REPORTES DE
14
CORRECCIONES
RECIBE, FIRMA,
CONCILIA,
DEVUELVE Y
REALIZA TRAMITE
INTERNO.
REPORTE
MENSUAL DE
CORRECCIONES
1
0
REPORTES DE
RECIBE Y ARCHIVA.
CORRECCIONES
15
REPORTE
MENSUAL DE
CORRECCIONES
POLIZA
DE
POLIZAS
AJUSTE
TRAMITE INTERNO
FIN
89
8.2.5.1 OBJETIVO:
Proporcionar a las unidades aplicativas un instrumento administrativo que integre los
lineamientos, las acciones, los elementos y las tcnicas necesarias para llevar a cabo las compras
directas que requieran.
90
8.2.5.2 PROCEDIMIENTO:
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
UNIDAD APLICATIVA/
ALMACEN/ JEFE
UNIDAD APLICATIVA/
ALMACEN/ JEFE
UNIDAD APLICATIVA/
ALMACEN/ JEFE
UNIDAD APLICATIVA/
ALMACEN/ ADMINISTRADOR
UNIDAD APLICATIVA/
RECURSOS MATERIALES/
AREA DE ADQUISICIONES
UNIDAD APLICATIVA/
ALMACEN/ JEFE
91
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
10
PROVEEDOR
11
UNIDAD APLICATIVA/
ALMACEN/ JEFE
12
UNIDAD APLICATIVA/
RECURSOS MATERIALES/
AREA DE ADQUISICIONES
13
UNIDAD APLICATIVA/
ALMACEN/ JEFE
14
15
PROVEEDOR
16
17
UNIDAD APLICATIVA/
ALMACEN/ JEFE
92
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
18
ALMACEN CENTRAL
19
SUBDIRECCION DE TESORERIA
Y CONTABILIDAD/
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
20
UNIDAD APLICATIVA/
ALMACEN/ JEFE
ACTIVIDAD
Recibe copias del reporte mensual de compras directas
y del reporte mensual de entradas, firma de recibido en
una copia y la devuelve al almacn de la unidad.
Recibe original del reporte mensual de compras directas
y del reporte mensual de entradas, firma de recibido y
devuelve acuse al almacn de la unidad. Genera las
plizas y concilia cifras con los reportes de correcciones
correspondientes.
Continua tramite interno.
Recibe acuse de recibo del reporte mensual de compras
directas y del reporte mensual de entradas y archiva.
FIN
93
AREA DE SERVICIO/
CENTRO DE SALUD
APL I CAT I VA
ADMINISTRADOR
ALMACEN/ JEFE
RECURSOS MATERIALES/
AREA DE ADQUISICIONES
SUBDIRECCION DE
PROVEEDOR
CAJA
ALMACEN CENTRAL
TESORERIA Y CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
INICIO
ELABORA,
FIRMA Y
TURNA.
REQUISICION
INTERNA
0
2
1
2
REQUISICION
INTERNA
2
1
RECIBE Y ARCHIVA.
REQUISICION
INTERNA
PREPARA Y
ENTREGA.
ANOTA Y
SOLICITA.
EXISTENCIAS
INSUMOS
REQUISICION
RECIBE, REVISA,
INTERNA
FIRMA Y TURNA.
PROCEDIMIENTO: SALIDAS DE
REQUISICION
ALMACEN CENRTRAL
FIRMA Y TURNA.
INTERNA
1
RECIBE Y ARCHIVA.
REQUISICION
INTERNA
1
REQUISICION
INTERNA
PEDIDO
0
1
2
3
9
RECIBE Y
ESPERA.
PEDIDO
RECIBE,
FIRMA,
DEVUELVE,
ELABORA Y
10
11
ENTREGA.
PEDIDO
RECIBE Y
ARCHIVA.
2
12
PEDIDO
1
0
2
PEDIDO
1
INSUMOS
ESPERA INSUMOS
FACTURA
0
1
2
94
AREA DE SERVICIO/
CENTRO DE SALUD
ALMACEN/ JEFE
APLICATI VA
ADMINISTRADOR
RECURSOS MATERIALES/
AREA DE ADQUISICIONES
SUBDIRECCION DE
PROVEEDOR
CAJA
ALMACEN CENTRAL
TESORERIA Y CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
A
RECIBE,
REVISA,
13
FIRMA,
TURNA Y
SE CONECTA.
RECIBE,
INSUMOS
ELABORA,
14
ENTREGA Y
ARCHIVA.
FACTURA
0
1
FACTURA
0
1
TRAMITE INTERNO
SE RETIRA.
15
NOMINA
DEL MES
FACTURA
1
EMITE,
17
FIRMA Y
RECIBE Y ARCHIVA.
CHEQUE
DISTRIBUYE.
16
NOMINA
REPORTE MENSUAL
DE COMPRAS
DIRECTAS
NOMINA
1
2
REPORTE
MENSUAL DE
ENTRADAS
RECIBE, FIRMA Y
DEVUELVE.
18
REPORTE MENSUAL
DE COMPRAS
DIRECTAS
1
2
REPORTE
MENSUAL DE
1 ENTRADAS
RECIBE,
FIRMA Y
DEVUELVE.
TRAMITE INTERNO
19
RECIBE Y
ARCHIVA.
REPORTE MENSUAL
20
DE COMPRAS
DIRECTAS
1
REPORTE
MENSUAL DE
SALIDAS
0
REPORTE
MENSUAL DE
ENTRADAS
TRAMITE INTERNO
FIN
95
DE
INSUMOS
ENTRE
ALMACENES
DE
8.2.6.1 OBJETIVO:
Proporcionar a los almacenes de las unidades, un instrumento administrativo que integre los
lineamientos, criterios y acciones para el registro de movimientos de transferencias de insumos
entre las unidades del ISEM.
96
8.2.6.2 PROCEDIMIENTO:
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
UNIDAD RECEPTORA/
ADMINISTRADOR
UNIDAD RECEPTORA/ AREA DE Recibe la tercera copia del reporte de salida y la archiva.
COMPUTO
UNIDAD SOLICITANTE/ JEFE DE Recibe los insumos junto con el original y dos copias del
ALMACEN
reporte de salida, los revisa fsicamente, verifica la
97
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
10
11
del almacn.
12
13
14
ALMACEN CENTRAL
15
16
UNIDAD SOLICITANTE/ JEFE DE Recibe copia del reporte de salida de la unidad que
ALMACEN
transfiri los bienes, junto con el original y dos copias del
18
19
UNIDAD SOLICITANTE/ JEFE DE Recibe original y dos copias del reporte mensual de
ALMACEN
entradas por transferencias, verifica contra las entradas,
98
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
20
21
ALMACEN CENTRAL
22
FIN
99
S O L I T A N T E
JEFE DE ALMACEN
AREA DE COMPUTO
U N I D A D
JEFE DE ALMACEN
R E C E P T O R A
ADMINISTRACION
ALMACEN
AREA DE COMPUTO
CENTRAL
INICIO
ELABORA,
FIRMA Y
TURNA.
SOLICITUD
DE
INSUMOS
SOLICITUD
DE
INSUMOS
RECIBE,
FIRMA Y
DEVUELVE.
SOLICITUD
SOLICITUD
DE
INSUMOS
DE
INSUMOS
SOLICITUD
DE
0
ESPERA
RESPUESTA
INSUMOS
SOLICITUD
DE
INSUMOS
0
INSUMOS
RECIBE,
REVISA,
FIRMA,
DEVUELVE Y
ENTREGA.
REPORTE
DE
0 SALIDA
1
SOLICITUD
DE
0
RECIBE, REVISA,
INSUMOS
REPORTE
DE
VERIFICA,
0 SALIDA
ANOTA, FIRMA Y
SE RETIRA.
1
2
RECIBE Y ARCHIVA.
REPORTE
INSUMOS
DE
3 SALIDA
REPORTE
RECIBE Y ARCHIVA.
DE
0 SALIDA
10
1
2
REPORTE
DE
0 SALIDA
1
100
U N I D A D
JEFE DE ALMACEN
S O L I T A N T E
U N I D A D
AREA DE COMPUTO
JEFE DE ALMACEN
R E C E P T O R A
ADMINISTRACION
ALMACEN
AREA DE COMPUTO
CENTRAL
EMITE,
FIRMA Y
11
TURNA.
REPORTE
12
MENSUAL DE
TRANSFERENCIAS
REPORTE
MENSUAL DE
TRANSFERENCIAS
2
1
2
0
1
RECIBE Y ARCHIVA.
13
REPORTES
DE
1 SALIDA
RECIBE,
REPORTE
MENSUAL DE
TRANSFERENCIAS
CAPTURA,
EMITE,
FIRMA Y
RECIBE Y ARCHIVA.
14
15
TURNA.
REPORTE
REPORTE
M ENSUAL DE
DE
TRANSFERENCIAS
SALIDA
REPORTES
DE
1 SALIDA
REPORTE DE
16
ENTRADAS POR
TRANSFERENCIAS
REPORTE
DE
2 SALIDA
TRAMITE INTERNO
REPORTE DE
ENTRADAS POR
RECIBE Y ARCHIVA.
TRANSFERENCIAS
0
1
17
2
REPORTE DE
ENTRADAS POR
TRANSFERENCIAS
EMITE,
FIRMA Y
TURNA.
18
DEVUELVE Y
ENVIA.
19
REPORTE
MENSUAL DE
ENTRADAS POR
TRANSFERENCIAS
REPORTE
MENSUAL DE
ENTRADAS POR
TRANSFERENCIAS
1
2
1
0
20
RECIBE Y
ARCHIVA.
REPORTE DE
REPORTES DE
ENTRADA POR
ENTRADAS POR
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS
RECIBE Y ARCHIVA.
21
RECIBE Y
22
ARCHIVA.
REPORTE
MENSUAL DE
ENTRADAS POR
TRANSFERENCIAS
REPORTE
MENSUAL DE
ENTRADAS POR
TRANSFERENCIAS
0
REPORTES DE
ENTRADAS POR
TRANSFERENCIAS
FIN
TRAMITE INTERNO
101
8.2.7.1 OBJETIVO:
Proporcionar a los almacenes de las unidades, un instrumento administrativo que integre los
lineamientos, elementos y acciones necesarias para el registro de las donaciones de insumos al
Instituto de Salud o alguna de sus unidades.
102
8.2.7.2 PROCEDIMIENTO:
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DONANTE
UNIDAD APLICATIVA/
ADMINISTRADOR
DONANTE
103
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
UNIDAD APLICATIVA/
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
10
104
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
11
SUBDIRECCION DE TESORERIA
Y CONTABILIDAD/
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
12
13
DONANTE
14
SUBDIRECCION DE TESORERIA
Y CONTABILIDAD/
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
105
U N I D A D
JEFE DE ALMACEN
SUBDIRECCION DE
A P L I C A T I V A
ADMINISTRADOR
AREA DE COMPUTO
RECURSOS FINANCIEROS
TESORERIA Y CONTABILIDAD /
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INICIO
ENTREGA.
INSUMOS
FACTURA
0
OFICIO DE
INSUMOS
DONACION
FACTURA
00
OFICIO DE
DONACION
0
1
2
FORMATO DE
ALTA POR
0 DONACION
1
2
OFICIO DE
OFICIO DE
AGRADECIMIENTO
AGRADECIMIENTO
0
1
1
FORMATO DE
ALTA POR
RECIBE, ANEXA,
ENTREGA Y ARCHIVA.
00
DONACION
1
2
4
RECIBE Y SE RETIRA.
OFICIO DE
AGRADECIMIENTO
0
1
OFICIO DE
FORMATO DE
ALTA POR
AGRADECIMIENTO
DONACION
00
OFICIO DE
DONACION
1
2
TURNA
RECIBE, CAPTURA, GENERA,
FIRMA Y TURNA.
FORMATO DE
ALTA POR
00
DONACION
1
2
FACTURA
FACTURA
0
FORMATO DE
ALTA POR
00
DONACION
1
2
REPORTE DE
ENTRADAS
1
2
106
DONANTE
U N I D A D
JEFE DE ALMACEN
ADMINISTRADOR
A P L I C A T I V A
AREA DE COMPUTO
RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE
TESORERIA Y CONTABILIDAD /
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
A
8
RECIBE,
FOTOCOPIA,
Y TURNA.
RECIBE, REGISTRA, FIRMA,
DEVUELVE Y ARCHIVA.
FACTURA
FORMATO DE
REGISTRA
ALTA POR
DONACION
00
1
FACTURA
REPORTE DE
0 ENTRADAS
1
OFICIO DE
01
DONACION
FORMATO DE
ALTA POR
01 DONACION
FACTURA
REPORTE DE
OFICIO DE
01
DONACION
ENTRADAS
OFICIO DE
AGRADECIMIENTO
FORMATO DE
01
ALTA POR
01 DONACION
FACTURA
REPORTE DE
OFICIO DE
ENTRADAS
00
OFICIO DE
DONACION
FORMATO DE
AGRADECIMIENTO
01
ALTA POR
00 DONACION
REPORTE DE
ENTRADAS
OFICIO DE
AGRADECIMIENTO
00
10
FACTURA
0
OFICIO DE
00
DONACION
FORMATO DE
ALTA POR
00 DONACION
REPORTE DE
ENTRADAS
OFICIO DE
AGRADECIMIENTO
00
REPORTE
MENSUAL DE
0DONACIONES
1
2
OFICIO
DE
ENVIO
1
ALMACEN
CENTRAL
107
DONANTE
U N I D A D
JEFE DE ALMACEN
ADMINISTRADOR
SUBDIRECCION DE
TESORERIA Y CONTABILIDAD /
A P L I C A T I V A
AREA DE COMPUTO
RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
B
RECIBE,
DEVUELVE,
GENERA,
11
ELABORA Y
ENVIA.
FACTURA
0
OFICIO DE
DONACION
00
FORMATO DE
ALTA POR
00 DONACION
REPORTE DE
ENTRADAS
OFICIO DE
AGRADECIMIENTO
01
REPORTE
MENSUAL DE
0DONACIONES
OFICIO DE
ENVIO
00
EXPEDIENTE
POLIZA
RECIBO
FISCAL
12
DEVUELVE Y
SE RETIRA.
OFICIO
0
1
FISCAL
1
RECIBO
FISCAL
11
RECIBO
13
OFICIO
14
REGISTRA
1
RECIBO
0
1
FISCAL
OFICIO
EXPEDIENTE
FIN
108
8.2.8.1 OBJETIVO:
Proporcionar a los almacenes de las unidades, un instrumento administrativo que integre las
acciones, los elementos y las tcnicas necesarias para llevar a cabo las conciliaciones de
movimientos de los almacenes centrales, a travs del Departamento de Control de Abasto con los
movimientos de almacn de las unidades aplicativas.
109
8.2.8.2 PROCEDIMIENTO:
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DEPARTAMENTO DE CONTROL
DE ABSTO/ AREA DE
CONCILIACIN/ UNIDAD
APLICATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTROL
DE ABASTO/ AREA DE
CONCILIACION
UNIDAD APLICATIVA/ JEFE DEL
ALMACEN
110
DESCRIPCION
NO.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
unidad.
Concilia las entradas en las unidades, contra las salidas
de Almacenes Centrales (Toluca y Tultitln).
9
10
ALMACEN CENTRAL
12
13
FIN
111
UNIDAD APLICATIVA
AREA DE COMPUTO
AREA DE CONCILIACIONES
SUBDIRECCION DE
RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INICIO
EMITE,
FIRMA Y
TURNA.
REPORTE
MENSUAL
1
2
3
REPORTE
MENSUAL
0
1
2
ENTRADAS
Y SALIDAS
1
FORMATO
DE
REGISTROS
CORRECCIONES
OFICIO
DE
OFICIO
ENVIO
DE
REPORTE
ENVIO
MENSUAL
ENTRADAS
1
1
Y SALIDAS
FORMATO DE
CORRECCIONES
ELABORA Y
TURNA.
SI
FORMATO
OFICIO
DE
CORRECCION
OFICIO
FORMATO
DE
DE
CORRECCION
ACLARACION
REPORTE
FORMATO DE
ACLARACION
DE
MENSUAL
NO
CORRECCIONES
CORREGIDO
HUBO
CORRECCIONES
0
1
0
1
2
3
REPORTE
MENSUAL
CORREGIDO
1
2
FORMATO
DE
CORRECCION
FORMATO DE
CORRECCIONES
OFICIO
DE
ENVIO
0
1
112
APLICATIVA
AREA DE CONCILIACIONES
SUBDIRECCION DE
RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
A
RECIBE,
FIRMA Y
CONCILIA.
OFICIO
DE
ENVIO
REPORTE
M ENSUAL
FORM ATO DE
CORRECCIONES
0
ENTRADAS
1
SALIDAS
COMPARA,
VERIFICA Y
DETERMINA.
REPORTE
MENSUA L DE
SA LIDAS DE
A LMACEN CENTRAL
REPORTE
M ENSUAL DE
0EXISTENCIAS
REPORTE
M ENSUAL DE
EXISTENCIAS
CORREGIDO
S ALIDAS DE
A LMACEN CENTRAL
ENTRADAS
1
SALIDAS
EMITE, REQUISITA,
FIRMA,ENTREGA Y
ARCHIVA.
EMITE, FIRMA Y
ENTREGA.
10
NO
SI
HUBO
DIFERENCIAS
REPORTE
M ENSUAL DE
MOVIMIENTO
11
REPORTE DE
CONCILIACIONES
0 CONCILIADOS
1
2
FORM ATO DE
CORRECCION
0
1
2
3
REPORTE
M ENSUAL DE
M OVIM IENTO
0 CONCILIADOS
1
2
3
REPORTE
M ENSUAL DE
MOVIMIENTO
CONCILIADOS
REPORTE
M ENSUAL DE
EXISTENCIAS
12
REPORTE DE
DIFERENCIAS
REPORTE
M ENSUAL DE
EXISTENCIAS
REPORTE DE
DIFERENCIAS
REPORTE
M ENSUAL DE
EXISTENCIAS
REPORTE DE
DIFERENCIAS
FORM ATO DE
CORRECCIONES
CORRECCIONES
REPORTE
M ENSUAL DE
M OVIM IENTO
CONCILIADOS
FORM ATO DE
CORRECCIONES
REPORTE
M ENSUAL DE
MOVIMIENTO
CONCILIADOS
FORM ATO DE
REPORTE
M ENSUAL DE
MOVIMIENTO
CONCILIADOS
REPORTE
M ENSUAL DE
EXISTENCIAS
REPORTE DE
DIFERENCIAS
REPORTE
M ENSUAL DE
M OVIM IENTO
CONCILIADOS
FORM ATO DE
CORRECCIONES
REPORTE
M ENSUAL DE
EXISTENCIAS
REPORTE DE
DIFERENCIAS
0
FORM ATO DE
CORRECCIONES
FIN
113
9. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
114
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
C I 01
C I 02
C I 03
C I 04
C I 05
C I 06
C I 07
C I 08
C I 09
AGRADECIMIENTO DE DONATIVO
115
Secretara de Salud
Instituto de Salud del Estado de Mxico
DE INSUMO:
(4)CLAVE
(5)DESCRIPCION
__________de__________
(3)FECHA:
(6)PRESENTACION
(7)CONTEO
(8)CONTEO
(9)CONTEO
217BB32210-01-04
TIPO DE INSUMO
FECHA DE EMISION
CLAVE
DESCRIPCION
PRESENTACION
CONTEO 1
CONTEO 2
CONTEO 3
Secretara de Salud
Instituto de Salud del Estado de Mxico
No.
(3)
FECHA DE LA FACTURA:
(8)CLAVE
FECHA DE
ELABORACION
(4)
DIA
MES
AO
(5) PROVEEDOR:
(7)No.
de folio____________
(9)DESCRIPCION
(10)PRESENTACION
CANTIDAD
(11)
(12)
SURTIDA
DEVUELTA
(13)
(14)
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
(15)
OBSERVACIONES
(16) ELABORO
(17) AUTORIZO
(18) RECIBIO
____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
FOLIO
FACTURA No.
FECHA DE LA FACTURA
FECHA DE ELABORACION
PROVEEDOR
LOTE No.
No.
CLAVE
DESCRIPCIION
10
PRESENTACION
11
CANTIDAD SURTIDA
12
CANTIDAD DEVUELTA
13
COSTO UNITARIO
14
COSTO TOTAL
15
OBSERVACIONES
16
ELABORO
17
AUTORIZO
18
RECIBIO
Secretara de Salud
Instituto de Salud del Estado de Mxico
(1)
ALMACEN CENTRAL
(4)No.
(2)
(5)
(6)
CODIGO/
CLAVE
FOLIO:
(7)PRESENTACION
DESCRIPCION
(3)
DIA
MES
AO
LOTE No.
(8)CANTIDAD
CAPTURADA
+
-
(9)
(10)
(11)
CANTIDAD
AJUSTADA
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
(12) JUSTIFICACION:
(13) FORMULO
(14) REVISO
(15) AUTORIZO
____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
FECHA DE ELABORACION
Anotar el da, mes y ao en que se elabora el formato.
FOLIO
LOTE No.
No.
CODIGO/ CLAVE
DESCRIPCIION
PRESENTACION
CANTIDAD CAPTURADA
CANTIDAD AJUSTADA
10
COSTO UNITARIO
11
COSTO TOTAL
12
JUSTIFICACION
13
FORMULO
JEFE DEL ALMACEN
14
REVISO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE ABASTO
15
AUTORIZO
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS MATERIALES
Secretara de Salud
Instituto de Salud del Estado de Mxico
DIA
(2)
MES
AO
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
CLAVE
DESCRIPCION
PRESENTACION
EXISTENCIA
ANTERIOR
ENTRADAS
SALIDAS
EXISTENCIA
ACTUAL
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
(12)
ELABORO
(13)
REVISO
____________________________________________
____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
(14)
AUTORIZO
____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
FOLIO
FECHA DE ELABORACION
CLAVE
DESCRIPCION
PRESENTACION
EXISTENCIA ANTERIOR
ENTRADAS
SALIDAS
EXISTENCIA ACTUAL
10
COSTO UNITARIO
11
COSTO TOTAL
12
ELABORO
13
REVISO
14
AUTORIZO
Secretara de Salud
Instituto de Salud del Estado de Mxico
DE INSUMO:
(4)CLAVE
(5)DESCRIPCION
__________de__________
(3)FECHA
(6)PRESENTACION
(7)CONTEO
(8)CONTEO
(9)CONTEO
TIPO DE INSUMO
FECHA DE EMISION
CLAVE
DESCRIPCION
PRESENTACION
CONTEO 1
CONTEO 2
CONTEO 3
Secretara de Salud
Instituto de Salud del Estado de Mxico
(2)FOLIO:
(4)FECHA
O CENTRO DE SALUD:
(6)CLAVE
(7)DESCRIPCION
(12)
SOLICITO
______________________________
(8)PRESENTACION
(13)
AUTORIZO
______________________________
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
(9)CANTIDAD
SOLICITADA
(14)
DE RECIBIDA
(10)CANTIDAD
ENTREGO
______________________________
NOMBRE Y FIRMA
SURTIDA
(5)FECHA
DE ENTREGA
(11)OBSERVACIONES
(15)
RECIBIO
______________________________
NOMBRE Y FIRMA
217B32210-06-04
UNIDAD
FOLIO
SERVICIO O CENTRO DE
SALUD
FECHA DE RECIBIDA
FECHA DE ENTREGA
CLAVE
DESCRIPCION
PRESENTACION
CANTIDAD SOLICITADA
10
CANTIDAD ENTREGADA
11
OBSERVACIONES
12
SOLICITO
13
AUTORIZO
14
ENTREGO
15
RECIBIO
Secretara de Salud
Instituto de Salud del Estado de Mxico
(2)FECHA:
(3)DESCRIPCION
(8)
(4)PRESENTACION
(5)CANTIDAD
(6)PRECIO
UNITARIO
/
(7)TOTAL
OBSERVACIONES:
(9)
_____________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
(10)
ADMINISTRADOR
_____________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
217B32210-07-0
FOLIO
FECHA:
DESCRIPCION
PRESENTACION
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
TOTAL
OBSERVACIONES
JEFE DE ALMACEN/
JEFE DE RECURSOS
MATERIALES
ADMINISTRADOR
10
Secretara de Salud
Instituto de Salud del Estado de Mxico
(2)FECHA:
(3)PRESENTE.
(4)EL
(5)DOMICILIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HACE ENTREGA DE ESTE DONATIVO A ESTA INSTITUCOION:
(6)DESCRIPCION
(7)PRESENTACION
(8)CANTIDAD
(9)PRECIO
UNITARIO
(10)TOTAL
(10)TOTAL
LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE QUE ESTE SEA DESTINADO EN VENEFICIO DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A ESTE CENTRO DE ATENCION DEL ISEM Y QUE
CARECEN DE RECURSOS.(11)
ATENTAMENTE
EL DONANTE
_____________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
FOLIO
FECHA:
PRESENTE
EL QUE SUSCRIBE
DOMICILIO
DESCRIPCION
PRESENTACION
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
10
TOTAL
11
AGRADECIMIENTO DE DONATIVO
(11UNIDAD:
(21FOLIO:
(3)FECHA
(4)C.
_______________________________________________________________________________________________________________
PRESENTE.
EN REPRESENTACION DEL C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO, DESEO
AGRADECERLE MUY CUMPLIDAMENTE, EL DONATIVO QUE RECIBIMOS DE SU PARTE, EL CUAL SERA DESTINADO PARA
LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTA INSTITUCION. POR LO QUE NOS SERNTIMOS MUY HONRADOS DE QUE
PERSONAS COMO USTED CON UN ALTO SENTIDO SOCIAL, APOYEN LAS ACCIONES DE INSTITUCIONES PUBLICAS COMO
ESTE ORGANISMO, QUE TIENE COMO FINALIDAD EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION QUE
CARECE DE LOS VENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LO QUE PERMITIRA LA ATENCION DE LOS MISMOS EN MEJORES
CONDICIONES DE CALIDAD Y CALIDEZ, COMO LO HA ESTABLECIDO EL EJECUTIVO FEDERAL Y ESTATAL.
SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, HAGO PROPICIA LA OPRTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.
(51ATENTAMENTE
________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
TITULAR/ ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD
C I 09
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
UNIDAD:
FOLIO
FECHA:
C.
ATENTAMENTE:
DESCRIPCION DE SIMBOLOGIA
Para la elaboracin de los diagramas se utilizaron smbolos o figuras que representan a cada persona,
puesto o unidad administrativa que tiene relacin con el procedimiento, lo cual se presenta por medio de
columnas verticales. Las formas de representacin fueron en consideracin a la simbologa siguiente:
INICIO/FINAL DEL
PROCESO
OPERACION
INSPECCION
ACTIVIDAD
COMBINADA
Figura que se utiliza en los casos en que en un mismo paso se realiza tanto
una operacin como una verificacin.
LINEA CONTINUA
LINEA DE GUIONES
LINEA DE ZIGZAG
FORMATO IMPRESO
FORMATO NO
IMPRESO
PAQUETE DE
MATERIALES
REGISTRO Y/O
CONTROLES
DESTRUCCION
DEDOCUMENTOS
Este signo representa el destino final del documento cuando por diversas
causas ya no es necesaria su participacin en el procedimiento en estudio.
ARCHIVO DEFINITIVO
DECISIN
INTERRUPCION DEL
PROCESO
ANEXO DE
DOCUMENTOS
FUERA DE FLUJO
CONECTOR DE
PROCEDIMIENTOS
CONECTOR DE HOJA
EN UN MISMO
PROCEDIMIENTO
Este smbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamao
que lejos de facilitar el entendimiento del procedimiento, lo hacen ms
complejo, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio
de la siguiente hoja de donde viene. Asimismo, se deber utilizar el menor
nmero de veces, lo cual se puede lograr distribuyendo los smbolos de tal
manera que slo se empleen los necesarios a efecto de evitar confusiones
en la secuencia del procedimiento; para fines de control se escribir dentro
de la figura una letra (mayscula) del alfabeto, empezando con la "A", y
continuando con la secuencia del mismo.
11. VALIDACION
VALIDACION
El presente Manual de Procedimientos para el Control de Inventarios, queda formalmente
validado por los siguientes servidores pblicos del Instituto de Salud del Estado de Mxico, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de Mxico, el ____ de _____________________ del 200__
____________________________________
DR. ENRIQUE GOMEZ BRAVO TOPETE
SECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL
_____________________________________
LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ ORDAZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACION
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
________________________________
LIC. JUAN MANUEL CAMACHO CABALLERO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION DE FINANZAS
________________________________
M EN A. FRANCISCO BERTERAME BARQUIN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
________________________________
C.P. ALFREDO CEBALLOS LECHUGA
SUBDIRECTOR DE TESORERIA Y
CONTABILIDAD
________________________________
L.A.E. MARTHA MEJIA MARQUEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
________________________________
C.P. JOSE LUIS MEJIA BECERRA
JEFE DELDEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
________________________________
SR. HUGO ANTONIO ESPINOZA LASTIRI
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
________________________________
DR. JORGE CAMARILLO MUOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
DE ABASTO
________________________________
ING. JULIAN HUERTA CANTINCA
JEFE DEL ALMACEN TOLUCA
________________________________
SR. ARNALDO GARZA PRIETO
JEFE DEL ALMACEN TULTITLAN
10
MP/ 076
Manual de Procedimientos para el Control de Inventarios
Responsable de su elaboracin:
Sr. Hugo Espinoza Lastiri.- Subdirector de Recursos Materiales
Ing. Julin Huerta Cantinca.- Jefe del Almacn Toluca
Dr. Jorge Camarillo Muoz.- Jefe del Departamento de Control de Abasto
Responsable de su integracin:
L.A.E. Martha Meja Mrquez.- Jefa de la Unidad de Modernizacin Administrativa
Lic. Armando Santn Prez.- Jefe del Departamento de Desarrollo Institucional
Lic. Aldo Bastida Zamora.- Analista
Toluca, Mxico
Noviembre, 2004
11