Febrero 2013

MANUAL DE
IMPLEMENTACIN
ICAAVWIN

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Manual Curso de Implementacin ICAAV-Win

Bienvenidos ! ! !

Estimados/as participantes del Curso de Implementacin del Sistema ICAAVWin.

Reciban un cordial saludo y de la misma forma agradecerle de manera muy especial su amable
preferencia, en Sistemas MIG queremos brindarle la mejor de las atenciones y darle la ms cordial
bienvenida a nuestro Centro de Capacitacin en donde sin lugar a dudas pasara momentos muy
interesantes profundizando en temas de su inters.

Esperamos que su estancia en nuestro centro de capacitacin sea agradable, pero sobre todo
estamos seguros de que ser fructfera.

Atentamente

Centro de Capacitacin MIG

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Contenido
REQUERIMIENTOS ............................................................................................................. 4
TEMARIO........................................................................................................................... 5
VENTANAS DE OPTIMA FUNCIONALIDAD ........................................................................... 8
CRITERIOS DE ORDENAMIENTO Y BSQUEDA .................................................................... 9
FUNCIONALIDAD DE CRITERIOS ....................................................................................... 11
BOTONES Y TECLAS RPIDAS ........................................................................................... 12
INGRESO AL SISTEMA ...................................................................................................... 13
CONFIGURACIN DE SUCURSALES ................................................................................... 15
CONFIGURACIN DEL SISTEMA 16
CATLOGO CONTABLE ..................................................................................................... 20
CATLOGO DE RECIBOS DE CAJA...................................................................................... 21
CATLOGO DE MONEDAS ................................................................................................ 23
CATLOGO DE FORMAS DE PAGO .................................................................................... 24
CONFIGURANDO VENDEDORES ....................................................................................... 25
CONFIGURANDO CORPORATIVOS .................................................................................... 26
CONFIGURACIN DE CLIENTES ......................................................................................... 27
CONFIGURANDO IMPUESTOS .......................................................................................... 28
CONFIGURANDO SERVICIOS ............................................................................................ 29
CONFIGURANDO CATLOGO DE TIPOS DE PROVEEDOR ................................................... 30
CONFIGURANDO PROVEEDORES...................................................................................... 31
CARGANDO DOTACIN DE BOLETOS................................................................................ 32
DEFINIENDO CUENTAS BANCARIAS .................................................................................. 33
CREANDO GRUPOS DE TRABAJO..34
CREANDO CUENTAS DE USUARIO .................................................................................... 35
ASIGNANDO DERECHOS A LOS USUARIOS ........................................................................ 36
CARGA INCIAL DE CUENTAS POR COBRAR ........................................................................ 37
CAPTURANDO PLIZA DE SALDOS INICIALES .................................................................... 38

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REQUERIMIENTOS
Requerimientos mnimos.
Para que el sistema ICAAV-WIN trabaje correctamente, debe cumplir con los requerimientos
mnimos del sistema:

Servidor (Para Agencia pequeas que no cuentan con sucursal)

Pentium Core 2 Duo o superior
Memoria RAM 3GB o superior
Disco Duro 250GB Disponible
Windows XP Professional, Window 7 Pro o Posterior

Estacin de Trabajo
Pentium Core Duo o Posterior
Memoria RAM 2GB o superior
Disco Duro con 100GB disponibles
XP Professional, Vista, Windows 7 Pro.

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TEMARIO
OBJETIVO
Aprender a configurar el sistema ICAAVwin de acuerdo a sus necesidades.
Aprender las diferencias entre proveedor y tipo de proveedor, IVA por pagar e IVA
trasladado.
Conocer la finalidad de los catlogos y su repercusin en las ventas, tambin aprender l a
simbologa y criterios de ordenamiento que se ocupan en ICAAVwin.
Primer Da

Hora Estimada

1. Induccin a ICAAV-WIN
1.1 Ventanas de ptima funcionalidad
1.2 Simbologa
1.3 Criterios de ordenamiento
1.4 Funcionalidad de criterios
2. Levantar la base de datos
2.1 DBSRV8.EXE
3. Ingreso a ICAAV-WIN
4. Configuracin del sistema
4.1 Configuracin
4.1.1 Personalizacin del sistema
4.1.2 Catlogo de cuentas

09:00

09:40
10:00
10:30

RECESO

11:00

5. Catlogos
5.1 Vendedores
5.2 Corporativos
5.3 Clientes
5.4 Impuestos
5.5 Servicios
5.6 Tipos de proveedor
5.7 Proveedores
5.8 Sucursales
5.9 Documentos
5.10 Series
5.11 Monedas
5.12 Formas de pago

11:10

COMIDA
14:00
15:15

6. Inventarios
6.1 Mantenimiento
6.2 Consulta de boletos
6.3 Reporte de boletos
7. Operacin
7.1 Facturacin (Captura y Ejercicios)

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15:45

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OBJETIVO
Aprender la operacin del sistema, aprender a capturar, modificar, consultar, imprimir
y guardar, facturas y notas de crdito.
Aprender a realizar recibos de caja y anticipos, aplicar anticipos y cancelaciones, a sacar
reportes de venta y cuentas por cobrar.
Aprender a hacer reportes BSP (preparacin, modificacin e impresin).

Segundo Da

Hora Estimada

7.2 Facturacin
(Captura, Impresin, Consulta, Cambios, Cancelacin)
7.3 Notas de crdito
(Captura, Impresin, Consulta, Cambios, Cancelacin)
RECESO

11:30

7.4 Cuentas por cobrar

7.5 Caja
7.6 Anticipos
7.7 Reportes y consultas

11:40

COMIDA

14:00

7.8 Reportes y consultas

7.9 Lneas areas (Preparacin, Impresin, mantenimiento)
7.10 Estadsticas
7.11 Actualizacin pagos T.C.
7.12 Actualizacin saldos administrativos
8. Contabilidad
8.1 Seleccin de periodo
8.2 Plizas

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09:00

15:15

16:30

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OBJETIVO
Aprender a configurar las cuentas bancarias, a emitir cheques, consultar los reportes
contables y los estados financieros de la empresa, as como a hacer el cierre contable del
mes.
Aprender a definir las claves de usuario del sistema, as como a definir los permisos
correspondientes a cada uno de ellos. Sabr para que sirvan cada una de las herramientas
del mdulo de utileras.
Aprender a configurar la interfase con el GDS, y saber para que sirven cada una de las
opciones del mdulo de interfase.
Tercer Da

Hora Estimada

8.3 Cuentas bancarias

8.4 Cheques
8.5 Reportes
8.6 Estados financieros
8.7 Cierre mensual
8.8 Recuperacin y Traslado de saldos

09:00

RECESO

11:40

9. Utileras
9.1 Grupos de trabajo
9.2 Usuarios
9.3 Permisos
9.4 Anlisis de informacin
9.5 Captura inicial CXC
9.6 Captura pliza saldos iniciales
9.7 Captura inicial de anticipos
9.8 Cargar formatos / actualizacin BD
9.10 Asignacin de impresoras a documentos
9.11 Importar datos
9.12 Verificacin de cuentas

11:50

10. Reportes
10.1 Reportes fijos
10.2 Reportes variables

13:30

COMIDA

14:00

11. Interfase
11.1 Configuracin
11.2 Comunicacin
11.3 Recepcin
11.4 PNRs
11.4.1 Recibidos
11.4.2 Pendientes de facturar
11.4.3 Pendientes de imprimir
11.4.4 Depuracin

15:15

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VENTANAS DE PTIMA FUNCIONALIDAD

ACCESO: Men Operacin / Ventas / Captura

En la mayora de los sistemas basados en Windows, se puede acceder a la informacin por medio de
mens lineales, ICAAV-WIN no iba a ser la excepcin, estos mens nos permiten un rpido acceso a
los mdulos ya sean contables, operativos o de reportes.
ICAAV-WIN maneja ventanas de optima funcionalidad que nos permiten acceder a catlogos o
modificar cierta informacin que necesitamos, por medio de teclas rpidas* o con un simple clic al
botn derecho del mouse.
Barra de Men
(Fig. 1)

Pantalla de Criterios
(Fig. 2)

A
B

A) Celdas de Color Azul: estas celdas no pueden ser modificadas ya que es informacin que
proviene de un catlogo.
B) Celdas de Color Blanco: estas celdas son de edicin libre pueden ser modificadas.
C) Celdas de Color mbar: estas celdas nos permiten el acceso a un catlogo.

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CRITERIOS DE ORDENAMIENTO Y BSQUEDA

ACCESO: Men Operacin / Ventas / Consulta
ICAAV-WIN tiene la funcionalidad de ordenar la informacin dando doble clic en el nombre del
campo por el cual queremos ordenar.
Pantalla de Criterios
(Fig. 1)

PRESIONA EN CUALQUIER NOMBRE

DEL CAMPO PARA QUE SE
ORDENE LA INFORMACIN
PRESIONA EN CUALQUIER NOMBRE
DEL CAMPO PARA QUE SE ORDENE
LA INFORMACIN

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La ventana de filtros permite bsquedas ms sofisticadas con solo arrastrar y soltar alguno de los
campos (columnas) en la ventana condiciones. El operador que vamos a utilizar (=, <>, >=, <=) ser
para identificar el registro que estamos o intentamos filtrar, la columna de y o nos sirve para
condicionar ms de un criterio.
Pantalla de Criterios
(Fig. 2)

Registro por el cual vamos a filtrar la informacin.

Operador para buscar el registro(s) (=, <>, >=, <=)
Criterio de bsqueda
Operador para ejecutar ms de un criterio de bsqueda (Y, O)

Ejemplo:
Buscar un registro que cumpla con las siguientes condiciones:
Serie = DAE
Numero de documento = 1210
Respuesta:
Se selecciona el campo serie y se arrastra hasta la ventana condiciones, el operador que vamos a
elegir ser = y el criterio ser DAE y el siguiente operador ser Y, posteriormente
seleccionamos el campo Nmero y lo arrastramos a la ventana de condiciones y el operador ser
= la condicin ser 1210.
Posteriormente damos un clic al botn filtrar y aparecer nuestro filtro.
Explicacin:
Lo que hace nuestro filtro es: Busca la serie DAE que contenga el nmero de folio 1210.

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FUNCIONALIDAD DE CRITERIOS
ACCESO: Men Operacin / Reportes y Consultas / Ventas

ICAAV-WIN tiene la funcionalidad de elegir diferentes tipos de criterios para la obtencin de

informacin dentro de sus reportes.
Qu significa esto, significa que podemos obtener informacin en un solo tipo de reporte, con varios
criterios.
Pantalla de Criterios
(Fig. 1)

A)
B)
C)
D)
E)

Listado: de quien queremos la informacin.

Informacin: que tipo de informacin es la que queremos .
Criterios: con que criterios queremos la infromacin.
Rango de fechas: rango de fechas que deseamos el reporte o consulta.
Tipo de reporte: que tipo de reporte queremos.

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BOTONES Y TECLAS RPIDAS

ICAAV-WIN maneja iconos para un fcil acceso a los datos as como el acceso con teclas rpidas,
estos iconos los puedes encontrar al acceder a cualquier mdulo del sistema, dentro de la barra de
herramientas, ya sea de consulta, captura o algn reporte.

Tabla 1
Nuevo: crea un nuevo registro.
Guardar: guarda un registro nuevo o previamente modificado.
Eliminar: elimina un registro.
Imprimir: imprime un reporte, catlogo, pliza, o documento.
Deshacer: deshace cambios efectuados a un registro (solo funciona en algunas opciones)
Modifica: permite hacer cambios a una pliza contable.
Protege: protege un documento pliza de cambios.
Listado: permite visualizar un listado de informacin, ya sea de recibos de caja o plizas.
Salir: regresa al men principal
Abrir: nos permite abrir un reporte predeterminado.
Recupera: nos permite recuperar informacin que anteriormente ha sido filtrada.
Ir: nos permite ir a la primera o la ltima pgina del reporte.
Avanzar: nos permite avanzar pgina por pgina en un reporte.
Zoom: nos permite aplicar el efecto zoom (alejar o acercar) en las pginas de un reporte.
Filtro: nos permite aplicar filtros a reportes, mostrando informacin con los criterios que establezcas.
Sortear: permite ordenar la informacin dentro de un reporte.
Exportar: exporta un reporte a Excel.
Minimiza: minimiza una ventana.
Restaurar: restaura una ventana.
Cierra: cierra una ventana.

TECLAS RPIDAS
F2: Crea un registro nuevo.
F3: Elimina un registro o un rengln en una pliza.
F7: Inserta un rengln en una pliza.
F8: Accede a un catlogo.
F9: Guarda cambios en un registro.
Carl. + C: Copiar.
Carl. + V: Pegar.

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INGRESO AL SISTEMA
Pantalla de ingreso al sistema ICAAV-WIN.

Pantalla de acceso al sistema.

Capture la clave de usuario y

contrasea que le proporcionaron en
la instalacin del sistema, as como el
tipo de cambio y la fecha del da.

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Dar clic en Aceptar cuando el sistema le solicite la sucursal a trabajar.

Dar click en el perodo de trabajo que muestra por default el sistema.

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CONFIGURACIN DE SUCURSALES
ACCESO: Men Catlogos / Sucursales
Entre en la opcin sucursales del men catlogos, para dar de alta cada una de las oficinas que
accesaran a ICAAV-WIN.
En esta opcin defina todas y cada una de las sucursales e inplants que van a trabajar con ICAAVWIN. La oficina matriz, sucursales e inplants que tengan IATA deben definirse como sucursales, los
inplants que no tengan IATA tienen que darse de alta como inplant indicando a que sucursal estn
asignadas para efectos de boletaje.
Pantalla de Criterios
(Fig. 1)

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CONFIGURACIN DEL SISTEMA

ACCESO: Men Configuracin / Personalizacin
Para configurar la forma en que ICAAV-WIN trabajara es necesario ingresar en la personalizacin del
sistema.
En la pestaa Generales, capture los datos de la agencia.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

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En la pestaa Facturacin tenemos que definir algunos parmetros de validacin de informacin o

de uso continuo dentro de la operacin del propio sistema.
Pantalla de Captura
(Fig. 2)

Esta pestaa sirve para definir las columnas de vencimiento que muestra el sistema de los reportes
de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

En est pestaa se definen las leyendas para efectos de cheques y otros datos de configuracin del
sistema.
Para ICAAV-WIN la configuracin ms importante, es la que se realiza en la pestaa de Contabilidad,
en esta parte se define el nmero de niveles que se van a utilizar en el catlogo de contabilidad, as
como el nmero de dgitos por nivel, el sistema acepta 9 niveles de cuentas o 18 dgitos lo que ocurra
primero.

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Esta pestaa sirve para definir las columnas de vencimiento que muestra el sistema en los reportes
de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Pantalla de Captura
(Fig. 3)

En esta pestaa definen las leyendas para efectos de cheques y otros datos de configuracin del
sistema.
Pantalla de Captura
(Fig. 4)

En esta opcin se definen los tipos de plizas que se van a utilizar, 7 tipos de plizas estn definidas
por sistema las cuales no pueden modificarse y 5 adicionales que el usuario puede definir de acuerdo
a sus necesidades.
Tambin se definen las cuentas especiales como clientes, bancos, lneas areas, etc. las cuales hacen
la interface entre la administracin y la contabilidad de ICAAV-WIN.

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Para ICAAVWin la configuracin ms importante, es la que realiza en la pestaa de Contabilidad, en

esta parte se define el nmero de niveles que se van a utilizar en el catlogo de contabilidad, as
como el nmero de dgitos por nivel, el sistema acepta 9 niveles de cuentas o 18 dgitos lo que ocurra
primero.
En esta opcin se definen los tipos de plizas que se van a utilizar, 7 tipos de plizas estn definidas
por sistema las cuales no pueden modificarse y 5 adicionales que el usuario puede definir de acuerdo
a sus necesidades.
Tambin se definen las cuentas especiales como clientes, bancos, lneas areas, etc., las cuales hacen
la Interfase entre la administracin y la contabilidad de ICAAVWin.

Pantalla de Captura

(Fig. 5)

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CATLOGO CONTABLE
ACCESO: Men Contabilidad / Catlogo de Cuentas

Para dar de alta el catlogo contable, ingrese en la opcin catlogo de cuentas que se encuentra en
el men de contabilidad.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

Para dar de alta las cuentas en el catlogo de un clic en el icono (nuevo) que se encuentra en la parte
posterior izquierda de la pantalla.
El nmero de niveles y dgitos por nivel que el sistema le permite capturar depende de la
configuracin que previamente haya hecho en la personalizacin del sistema.

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CATLOGO DE RECIBOS DE CAJA

ACCESO: Men Contabilidad / Catlogo de Cuentas
Si va a utilizar el mdulo de recibos de caja, entre al sistema en cada una de las sucursales y asigne la
serie para cada una de ellas.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

Asigne una clave de documento al recibo de caja que va a utilizar, as como la descripcin, sucursal,
nmero de folio, y formato de impresin.

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CATLOGO DE SERIES
ACCESO: Men Catlogos / Series

Asigne la clave o serie que identifica la captura de impresin de los documentos de servicio, facturas
fiscales, notas de crdito fiscales y no fiscales para cada oficina.
La captura de las series tiene que hacerse en cada una de las sucursales e inplants.
La clave puede definirse de 1 a 5 caracteres y es alfanumrica.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

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CATLOGO DE MONEDAS

ACCESO: Men Catlogos / Monedas

Defina las claves de monedas que van a utilizar, tanto para el mdulo de caja como para la captura
de documentos de servicio y facturas.
Para efectos de facturacin el sistema reconoce nicamente moneda nacional (MN), dlares (USD) y
euros (EURO).
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

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CATLOGO DE FORMAS DE PAGO

ACCESO: Men Catlogos / Formas de Pago

Defina las claves de formas de pago que utilizar en el mdulo de caja y en la captura de
documentos de servicio y facturas.
Para efectos de caja el sistema solicitar la cuenta contable a la que aplicar los movimientos de cada
una de las formas de pago.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

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CONFIGURANDO VENDEDORES
ACCESO: Men Catlogos / Vendedores

Defina las claves que identifican a cada uno de los ejecutivos de venta, la clave puede definirse de 1
a 10 caracteres, pueden ser nmeros, letras o la combinacin de ambos.
El sistema permite asignar un porcentaje de comisin para cada ejecutivo ya sea en forma general o
por cada uno de los servicios que la agencia provee.
La comisin asignada a cada ejecutivo puede definirse sobre el importe de la venta o sobre la
comisin que gana la agencia en cada uno de los servicios (utilidad).
La comisin asignada puede ser un porcentaje o una cantidad fija.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

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CONFIGURANDO CORPORATIVOS
ACCESO: Men Catlogos / Corporativos
Se tiene clientes que formen parte de un grupo tendr que definir la clave corporativa para cada uno
de esos grupos. La clave puede ser de 1 a 10 caracteres y es alfanumrica.
Esta clave nos permite agrupar a empresas del mismo corporativo, dicha clave es de gran utilidad en
la consulta e impresin de cuentas por cobrar, reportes de ventas y estadsticas.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

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CONFIGURACIN DE CLIENTES
ACCESO: Men Catlogos / Clientes

Asigne una clave a cada uno de los clientes que va a utilizar para efectos de emisin de documentos
de servicio y facturas. La longitud puede der de 1 a 10 caracteres y es alfanumrica.
Si tiene un sistema globalizador debe definir las claves de 6 caracteres. Sabre, Amadeus, Worldspan y
Apollo no tienen problemas al procesar un DK de 6 caracteres.
Completamente los datos generales del cliente incluyendo la cuenta contable as como los datos de
la pestaa de crdito, incentivos, descuentos y centros de costos.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

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CONFIGURANDO IMPUESTOS
ACCESO: Men Catlogos / Impuestos
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

ICAAV-WIN le permite definir los impuestos que aplican en la venta de un producto o en la comisin
que se genera por la venta del mismo. El nmero de impuestos que puede ingresar no tiene lmite,
asigne la clave, descripcin, tipo y valor que aplica al impuesto.
El campo categora puede ser IVA, TUA u OTRO IMPUESTO, y sirve para acumular los importes en la
impresin de las facturas y documentos de servicio.
Si el impuesto es declarado (pagado) por la agencia debe indicarlo con una S en el campo Por Pagar y
capturar en el campo Nmero de Cuenta, la cuenta donde se acumulara contablemente, de lo contrario
capture una N para que el impuesto sea trasladado al proveedor del servicio.

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CONFIGURANDO SERVICIOS
ACCESO: Men Catlogos / Servicios
En este catlogo tiene que ingresar todos y cada uno de los servicios que proporciona la agencia de
viajes.
Ejemplo: Boletos Domsticos, Internacionales, Hoteles Nacionales, Hoteles Internacionales,
Autos, ect.
El detalle de los servicios que defina en este catlogo servir posteriormente para la explotacin de
la informacin en el mdulo de Estadsticas y en los Reportes de Gestin de Viajes Corporativos.
Capture clave, servicio y descripcin. El campo Tipo siempre tiene que ser definido como Fijo y en
datos adicionales capture una S cuando el servicio sea Lnea area, para cualquier otro tipo de
servicio capture una N.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

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CONFIGURANDO CATLOGO DE TIPOS DE PROVEEDOR

ACCESO: Men Catlogos / Tipo Proveedor

El catlogo de Tipo de Proveedor sirve para definir los grandes grupos de prestadores de servicios,
tales como IATA, Hoteles, Operadores, Cruceros, etc.
Por medio de esta clave, el sistema nos permite consultar e imprimir reportes y estadsticas de
ventas.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

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CONFIGURANDO PROVEEDORES
ACCESO: Men Catlogos / Proveedores
Ingrese todos y cada uno de los proveedores de servicio que utilizar en la emisin de facturas y
documentos de servicio. La clave es un campo de 1 a 10 caracteres y es de tipo alfanumrico.
Las claves de lneas areas tienen que darse de alta con la clave alfanumrica de la aerolnea, as
como el tipo de proveedor al que pertenecen y todos los datos generales.
Ingrese los servicios e impuestos que aplican para este proveedor en la pestaa del mismo nombre,
para que el sistema pueda contabilizar en forma automtica los documentos de servicio, facturas y
notas de crdito es necesario asignar los nmeros de cuenta de pasivo y resultados que aplican para
cada uno de los servicios del proveedor. La asignacin de las cuentas contables tiene que hacerse en
cada una de las sucursales e inplants que tiene definidas el sistema.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

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CARGANDO DOTACIN DE BOLETOS

ACCESO: Men Catlogos / Inventario de Boletos /Mantenimiento de Dotaciones

En el men de operacin, inventario de boletos, mantenimiento de dotaciones ingrese todas y cada

una de las dotaciones de boletos que la agencia tiene en su poder.
Las dotaciones tienen que ser ingresadas en cada una de las sucursales e inplants.

Los datos que el sistema solicita son: Tipos de proveedores, Fecha de Embarque, Boleto Inicial,
Boleto Final, Nmero de Cupones, Tipo y Descripcin.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

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DEFINIENDO CUENTAS BANCARIAS

ACCESO: Men Configuracin / Cuentas Bancarias
En el men de Configuracin, Cuentas Bancarias defina todas las cuentas de cheques que va a
utilizar en el mdulo de cheques de ICAAV-WIN.
La asignacin de cuentas bancarias tiene que ser en cada una de las sucursales e inplants.
Ingrese nmero de sucursal bancaria, nombre de la cuenta, nmero de cheque a expedir, defina si es
cuenta en MN o USD, el formato de impresin que va a utilizar y la cuenta contable correspondiente
al banco.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

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CREANDO GRUPOS DE TRABAJO

ACCESO: Men Utileras / Grupos de Trabajo

En el men de Utileras, opcin Grupos de Trabajo, ingrese cada uno de los departamentos o grupos
que van a trabajar con ICAAV-WIN.
El sistema solicita nombre del grupo y descripcin.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

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CREANDO CUENTAS DE USUARIO

ACCESO: Men Utileras / Usuarios
En el men de Utileras, opcin Usuarios; se tiene que dar de alta al personal que tendr acceso al
sistema ICAAV-WIN.
El sistema solicita clave, contrasea, nombre de usuario y grupo de trabajo al que pertenecen.
Pantallas de Captura
(Fig. 1)

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ASIGNANDO DERECHOS A LOS USUARIOS

ACCESO: Men Utileras / Permisos por Usuarios
En Opciones de Men asigne las funciones de trabajo para cada grupo y usuario, as como las
sucursales sobre las que tendr acceso cada uno de los usuarios de ICAAV-WIN.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

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CARGA INCIAL DE CUENTAS POR COBRAR

ACCESO: Men Utileras / Captura Inicial C x C

En esta parte debe capturar los saldos que tiene pendientes en cuentas por cobrar al momento de
iniciar con el sistema.
Si usted va a empezar a operar ICAAV-WIN en Enero 2013, debe capturar los saldos de cada cuenta
por cobrar con los que trmino al 31 de Diciembre 2012.
La carga inicial de cuentas por cobrar tiene que hacerla en cada una de las oficinas e inplants, de
acuerdo con la antigedad de saldos de cada una de ellas.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

Los datos que el sistema requiere como Clave del Cliente, Vendedor y Serie de Documentos debern
estar previamente capturados en los catlogos de ICAAV-WIN de lo contrario el sistema no le
permitir guardar la informacin.

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CAPTURANDO PLIZA DE SALDOS INICIALES

ACCESO: Men Utileras / Captura Pliza Saldos Iniciales

En el momento que tenga definida la pliza inicial de saldos contables, debe capturarla en la opcin
Captura Pliza de Saldos Iniciales que se encuentra en el men de Utileras.
Si tiene saldos contables por sucursal e inplant, elabore una pliza por cada una de ellas y captrela
estando asignado en la sucursal correspondiente.
Pantalla de Captura
(Fig. 1)

La pliza de saldos iniciales tiene que ser capturada a nivel cuenta de detalle, con fecha del mes
anterior al que inici operaciones con ICAAV-WIN.
Ejemplo:
Si inici operaciones en enero de 2013 la pliza tiene que ser capturada con fecha de 31 de
diciembre de 2012.

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----INDEX----A

-FAsignando derechos a los usuarios 40

-B

-RBotones y Teclas rpidas 11

-C

Funcionalidad de criterios 10

Requerimientos 3

-TCapturando pliza de saldos iniciales 42

Carga inicial de cuentas por cobrar 41
Cargando dotacin de boletos 34
Catlogo contable 20
Catlogo de monedas 25
Catlogos de recibos de caja 22
Catlogos de series 24
Catalogo formas de pago 26
Configuracin de clientes 29
Configuracin de sucursales 14
Configuracin del sistema 16
Configurando catlogo de tipos de proveedor 32
Configurando corporativos 28
Configurando impuestos 30
Configurando proveedores 33
Configurando servicios 31
Configurando vendedores 27
Creando cuentas de usuario 39
Creando grupos de trabajo 37
Criterios de ordenamiento 8

Temario 4

-V

Ventas de optima funcionalidad 7

-D

Definiendo cuentas bancarias 36

-E

Entrada al sistema 12

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