Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA.

Sistema corporativo.

Facultad de Arquitectura e Ingeniería.

Diseño de Sistemas.

Sistema de Cobros ACSELPRD, La Monumental de Seguros.

Presentado a:

César Rodríguez.

Fecha de entrega:

Viernes 20 de Marzo del 2020.

Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Índice general

1. Introducción. 3

2. Planificación del Proyecto. 4

3. Organización de la empresa. 5
3.1. Organigrama de la empresa. 5

3.2. Visión. 6

3.3. Misión. 6

3.4. Valores. 6

4. Descripción del sistema. 7

5. Funcionamiento del sistema propuesto. 8

6. Objetivos del sistema propuesto. 8

6.1. Generales 8

6.2. Específicos. 8

7. Estandarización del sistema 9

7.1. Nombre de programas y menús. 9

7.2. Nombre de archivos. 9

7.3. Variables archivos 9

7.4. Variables de memoria 9

7.5. Botones y/o teclas de funciones. 9

8. Diagrama de entidad-relación del sistema. 10

9. Descripción y normalización de la base de datos del sistema. 11

10. Relación de variables de archivos vs. variables de memoria 12

11. Diagrama de descomposición del sistema. 13

12. Diagrama de flujo de datos niveles 1 y 2. 14

13. Mini especificación de los procesos del sistema. 15

1. Introducción.

2
El siguiente trabajo está enfocado en diseñar un sistema basado en el análisis
realizado en la empresa La Monumental de Seguros, para el departamento de cobros.
El diseño que se realizará es sobre la optimización del sistema de cobros, lo que
permitirá perfeccionar el módulo de cobros y de seguridad, además agilizar la gestión
de cobros para una mejor atención a los clientes.

3
2. Planificación del Proyecto.

4
3. Organización de la empresa.
3.1. Organigrama de la empresa.

5
3.2. Visión.
Proporcionar a nuestra clientes, presentes y futuras, la adecuada protección de su
persona, familiares y bienes, a través de productos de seguras confiables, con precios
accesibles al alcance de sus posibilidades, garantizando de esa manera su tranquilidad
ante las posibles pérdidas ocasionadas por siniestros imprevistos.

3.3. Misión.
Ser la compañía aseguradora de mayor prestigio del mercado garantizando la
protección de sus clientes y sus bienes a través de una filosofía basada en el
mejoramiento continuo del servicio, tecnología avanzada y un equipo humano
capacitado y motivado, logrando así la tranquilidad, el bienestar y la realización de
asegurados, empleados y accionistas.

3.4. Valores.
● Espíritu emprendedor

● Honestidad.

● Trabajo en equipo.

● Responsabilidad.

● Personal calificado.

● Atención personalizada.

● Confiabilidad.

● Mejoramiento continuo.

6
4. Descripción del sistema.

El sistema será un rediseñado módulo de cobros con una interfaz más amigable con el
usuario y a la vez con menos opciones innecesarias que ralentizan los procesos que
este realiza, también contará con la opción de bloqueo del registro de cobros si la
transacción no ha sido completada y la opción de postergar las llamadas de cobros a
los clientes.

5. Funcionamiento del sistema propuesto.

El nuevo módulo de cobros contendrá una base de datos los para usuarios, la misma
contempla diversos niveles de acceso, dígase “Supervisor” u “oficial de cobros”;
quienes son los que tendrán acceso a este módulo.

Por otra parte, el módulo se conectará con la base de datos principal de clientes, la
cual proveerá los datos necesarios para realizar el cobro, como el No. De póliza y los
datos de contacto del cliente.

La interfaz contará con los siguientes formularios:

● Formulario de “Cobros”: el cual contiene un form con los datos del cliente
seleccionado (Nombre, Apellido, Teléfono, Identificación, pólizas) en conjunto
con la opción de seleccionar las pólizas que el cliente desea pagar así como el
método de pago.
Si el método de pago es con tarjeta, se desplegará un nuevo apartado para
añadir los datos de la tarjeta.
Luego que se valide que todos los datos solicitados estén llenos se procesará el
pago a través del botón "Efectuar cobro", el mismo quedará en espera por 1:30
min hasta que se procese el cobro. Si no se obtiene respuesta de parte del
banco con relación al cobro en el tiempo propuesto. La opción de cobro a ese
cliente en específico se bloqueará con la opción de desbloquear solo con las

7
 credenciales del supervisor (luego de que éste haya confirmado que el cobro se
realizó o no).
● Formulario de “Cobros Pendientes”: este formulario tomará los datos de todos lo
clientes asignados a un oficial de cobros específico y los ordenará por fecha de
vencimiento de la póliza, de manera que los clientes que tiene fecha de
vencimiento más próxima tengan prioridad. Además tendrán la opción de
agregar un log de comunicación con el cliente y la posibilidad de posponer el
cobro, de manera que un cliente que ya ha sido notificado y desea que su cobro
sea realizado más adelante no sea notificado una y otra vez hasta que pague.
● Formulario de “Generar y Distribuir Lotes” (solo para el supervisor): Esta opción,
solo disponible para los usuarios con el nivel de acceso de "Supervisor", tiene el
apartado "Subalternos" en la cual aparecerán los nombres de los oficiales de
cobros a su cargo y clickeando sobre el nombre de ellos podrá ver el lote de
cobros asignado a esa persona y podrá modificarlo.
También cuenta con la opción de "Generar y distribuir Lote" en la cual se puede
particionar la lista de clientes que ameritan cobros, filtrándose por fecha y por
sector (opcional), luego de hacer esta selección, puede asignar los Oficiales de
cobro que realizarán las llamadas y el cobro. El sistema se encargará
automáticamente de repartir de manera equitativa los lotes entre los oficiales.

8
6. Objetivos del sistema propuesto.

6.1. Generales
● Diseñar un sistema de información que optimice el sistema de cobro donde el
agente correspondiente a esta área tenga un entorno más amigable, lo cual
disminuye considerablemente los errores.

● Agilizar los procesos de gestión de cobros para darle una mejor asistencia a los
clientes a la hora de realizar este proceso.

6.2. Específicos.
● Desarrollar la interfaz del sistema.

● Elaborar un manual de usuario para el manejo del sistema.

9
7. Estandarización del sistema
7.1. Nombre de programas y menús.
7.2. Nombre de archivos.
7.3. Variables archivos
7.4. Variables de memoria
7.5. Botones y/o teclas de funciones.

10
8. Diagrama de entidad-relación del sistema.

11
9. Descripción y normalización de la base de datos del sistema.

Nombre Físico: Cliente

Nombre Lógico: tab_cliente

Atributo Clave: Id_cliente

Indexado: Id_cliente, nombre, apellido, identificacion, fecha_nacimiento, Telefono,

direccion

Longitud Registro: 243

Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de los clientes.

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_cliente Id de Cliente INT 10
nombre Nombre Cliente VARCHAR 50
apellido Apellido Cliente VARCHAR 50
identificacion Cedula o pasaporte VARCHAR 13
Cliente
Fecha_nacimiento Fecha de Nacimiento DATE 10
de Cliente
Telefono Telefono de Cliente INT 10
direccion Dirección de Cliente VARCHAR 100
id_poliza Clave foránea a los INT 10
datos de la póliza

12
Nombre Físico: Póliza

Nombre Lógico: tab_polizas

Atributo Clave: Id_poliza

Indexado: Id_poliza, id_cliente, apellido, id_plan, fecha_creacion, modo_facturacion

Longitud Registro: 60

Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de las pólizas de los
clientes.

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_poliza Id de la póliza INT 10
id_cliente Clave foránea para los INT 10
datos del cliente
Id_plan Clave foránea del plan que INT 10
tiene esa póliza
Fecha_creación Fecha de Nacimiento de DATE 10
Cliente
modo_facturacion Periodicidad de facturación VARCHAR 20

13
Nombre Físico: Planes

Nombre Lógico: tab_planes

Atributo Clave: Id_plan

Indexado: Id_plan, id_beneficios, precio.

Longitud Registro: 30

Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de los planes ofrecidos por
la aseguradora.

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_plan Id del plan INT 10
id_beneficios Clave foránea para los INT 10
beneficios del plan
precio Precio del plan por persona INT 10

Nombre Físico: Beneficios

Nombre Lógico: tab_beneficios

Atributo Clave: Id_benef

Indexado: Id_benef, id_beneficios, precio.

Longitud Registro: 180.

Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de los beneficios que
puede ofrecer cada plan.

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_benef Id del beneficio INT 10
nombre Nombre del beneficio VARCHAR 70
descripcion Descripción del beneficio VARCHAR 100

Nombre Físico: Facturas

Nombre Lógico: tab_factura

Atributo Clave: Id_factura

Indexado: Id_factura, id_ncf, Id_detalle, fecha_fact.

Longitud Registro: 40.

14
Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de las facturas generadas.

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_factura Id de la factura INT 10
id_ncf Clave foránea al INT 10
comprobante fiscal
Id_detalle Clave foránea al detalle INT 10
fecha_fact Fecha de la factura DATE 10

Nombre Físico: Detalle de Factura

Nombre Lógico: tab_det_fact

Atributo Clave: Id_detalle

Indexado: Id_benef, id_beneficios, precio.

Longitud Registro: 180.

Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de los beneficios que
puede ofrecer cada plan.

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_benef Id del beneficio INT 10
nombre Nombre del beneficio VARCHAR 70
descripcion Descripción del beneficio VARCHAR 100

Nombre Físico: NCF

Nombre Lógico: tab_ncf

Atributo Clave: Id_ncf

Indexado: Id_ncf, Id_typencf, num_compr.

Longitud Registro: 30.

Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de los comprobantes
fiscales.

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_ncf Id del NCF INT 10
Id_typencf Clave foránea al tipo de INT 10
comprobante

15
num_compr Secuencia del numero del INT 10
comprobante

Nombre Físico: Tipo NCF

Nombre Lógico: tab_type_ncf

Atributo Clave: Id_typencf

Indexado: Id_typencf, nombre_tipo, secuencia

Longitud Registro: 90.

Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de los tipos de
comprobantes fiscales.

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_typencf Id del tipo de NCF INT 10
nombre_tipo Nombre del tipo de NCF VARCHAR 70
secuencia Num. secuencia del tipo INT 10

Nombre Físico: Cuadre

Nombre Lógico: tab_cuadre

Atributo Clave: Id_cuadre

Indexado: Id_cuadre, fecha_cuadre, Id_factura, monto_cuadre.

Longitud Registro: 40.

Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de los cuadres.

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_cuadre Id del Cuadre INT 10
fecha_cuadre Fecha del Cuadre DATE 10
Id_factura Clave foránea a la factura INT 10
monto_cuadre Monto total del cuadre INT 10

Nombre Físico: Tipo de Cuadre

Nombre Lógico: tab_type_cuadre

Atributo Clave: Id_typecuadre

16
Indexado: Id_cuadre,

Longitud Registro: 40.

Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de los beneficios que
puede ofrecer cada plan.

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_cuadre Id del Cuadre INT 10
fecha Fecha del Cuadre DATE 10
Id_factura Nombre de Factura INT 10
Relacionada
monto_cuadre Monto total del cuadre INT 10
Nombre Físico: Cobro

Nombre Lógico: tab_cobro

Atributo Clave: Id_cobro

Indexado: Id_cobro, Id_met_cobro, monto, id_factura

Longitud Registro: 40

Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de los cobros realizados.

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_cobro Id de Cobro INT 10
Id_met_cobro Clave foránea al método de INT 10
cobro
monto Descripción del beneficio INT 10
id_factura Clave foránea a la factura INT 10
cobrada

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Nombre Físico: Metodo de Cobro

Nombre Lógico: tab_met_cobro

Atributo Clave: Id_met_cobro

Indexado: Id_met_cobro, nombre_método.

Longitud Registro: 40.

Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de los métodos de cobros
utilizados.

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_met_cobro Id del método de cobro INT 10
nombre_método Nombre del método de VARCHAR 30
cobro

Nombre Físico: Tarjetas de crédito/débito.

Nombre Lógico: tab_tarjetas

Atributo Clave: Id_tarjeta

Indexado: Id_tarjeta.

Longitud Registro: 90.

Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de los tarjetas con las que
se cobran las facturas

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_tarjeta Id de la tarjeta INT 10
tipo_tarjeta Tipo de tarjeta (Visa o VARCHAR 10
mastercard)
num_tarjeta Numeración de la tarjeta INT 16
nom_titular Nombre del titular de la VARCHAR 50
tarjeta
fecha_vencimiento Fecha de vencimiento de la DATE 10
tarjeta
cod_seg Código de seguridad de la INT 4
tarjeta

Nombre Físico: Turno

18
Nombre Lógico: tab_turno

Atributo Clave: Id_turno

Indexado: Id_turno, Id_hora_inicio, Id_hora_fin

Longitud Registro: 30.

Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de los turnos de los
empleados.

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_turno Id de Turno INT 10
Id_hora_inicio Hora de Inicio del Turno INT 10
Id_hora_fin Hora de Fin del Turno INT 10

Nombre Físico: Empleado

Nombre Lógico: tab_empleado

Atributo Clave: Id_empleado

Indexado: Id_empleado, nombre, telefono, id_puesto

Longitud Registro: 100

Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de los empleados.

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_empleado Id de Empleado INT 10
nombre Nombre de Empleado VARCHAR 70
telefono Telefono de Empleado INT 10
Id_puesto Clave foránea al Puesto INT 10

Nombre Físico: Puesto

Nombre Lógico: tab_puesto

Atributo Clave: Id_puesto

Indexado: Id_puesto, salario, nombre_puesto.

Longitud Registro: 70.

19
Descripción: Esta entidad almacena las tuplas de los datos de los puestos que pueden
tener los empleados.

Atributo Descripción Tipo Longitud

Id_puesto Id de Turno INT 10
salario Hora de Inicio del Turno INT 10
nombre_puesto Nombre del puesto VARCHAR 50

20
10. Relación de variables de archivos vs. variables de memoria.

Atributo de archivo Atributo de memoria

idCliente m.Cliente
idFactura m.Factura
idEmpleado m.Empleado
idCobro m.Cobro
idPuesto m.Puesto
idDetalledFactura m.DetalleFactura
idPoliza m.Poliza
idCuadre m.Cuadre
idTurno m.Turno

21
11. Diagrama de descomposición del sistema.

22
12. Diagrama de flujo de datos niveles 1 y 2.
Diagrama de nivel 1

Proceso de contactar al cliente

23
 Diagrama de nivel 2

Proceso de cobro

13. Mini especificación de los procesos del sistema.

Nombre del Proceso: Proceso de contactar al cliente.

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Número del Proceso: 1
Entrada al Proceso: Solicitud de reporte .
Salida del Proceso: Tomar los datos del cliente.
Descripción del Proceso: Solicita los reportes, para asignar el lote de llamadas al
empleado, después se le llama al cliente para informarle sobre su estado y se le toman
los datos.

Nombre del Proceso: Proceso de cobro.

Número del Proceso: 2
Entrada al Proceso: Datos del cliente.
Salida del Proceso: Facturas.
Descripción del Proceso: Se les toma los datos del pago, se registra el cobro, se
pasa a confirmar el pago y se factura.

Nombre del proceso: Reportes

Número del Proceso: 3
Entrada al Proceso: Reportes de validación.
Salida del Proceso:Análisis de los resultados.
Descripción del Proceso: Ya validada la información se procede hacer los reportes de
renovación y cancelación de póliza, al finalizar se realiza el análisis de los resultados.

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