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EN EFECTIVO
PERIODO
DECLARADO A SUNAT
IGV
RENTA
PAGO A CTA
IGV
FECHA DE
RENTA
PAGO
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
IGV
RENTA
ES. VIDA
TOTAL
ESSALUD
SNP
PAGOS
Jan-07
Febrero
Feb-07
Marzo
Mar-07
Abril
Apr-07
Mayo
May-07
Junio
Jun-07
Julio
Jul-07
Agosto
Aug-07
Septiembre
Sep-07
Octubre
Oct-07
Noviembre
Nov-07
Diciembre
Enero
Dec-07
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
PERIODO
MULTAS DE SUNAT
IGV
RENTA
Jan-07
FECHA DE
IGV
RENTA
PAGO
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
IGV
RENTA
Febrero
Feb-07
0.00
Marzo
Mar-07
0.00
Abril
ES. VIDA
ESSALUD
TOTAL
SNP
PAGOS
Apr-07
0.00
Mayo
May-07
0.00
Junio
Jun-07
0.00
Julio
Jul-07
0.00
Agosto
Aug-07
0.00
Septiembre
Sep-07
0.00
Octubre
Oct-07
0.00
Noviembre
Nov-07
0.00
Diciembre
Dec-07
0.00
Enero
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
RESUMEN DE CAJA
DEBE
Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros
Saldo
-
###
DEBE
Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros
Saldo
-
DEBE
495.98
Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros
495.98
-
0.00
Saldo
-
DEBE
Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros
495.98
0.00
495.98
-
Saldo
-
DEBE
Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros
495.98
0.00
495.98
-
Saldo
-
DEBE
Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros
495.98
0.00
495.98
-
Saldo
-
DEBE
Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros
495.98
0.00
495.98
-
Saldo
-
DEBE
Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros
495.98
RESUMEN DE CAJA
495.98
-
0.00
AGOSTO
Saldo
-
DEBE
495.98
RESUMEN DE CAJA
SETIEMBRE
Saldo Anterior
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros
495.98
-
0.00
Saldo
-
DEBE
Saldo Anterior
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros
495.98
RESUMEN DE CAJA
0.00
495.98
-
OCTUBRE
403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar
411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales
469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios
471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes
633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
64 Tributos por pagar
Saldo
-
DEBE
Saldo Anterior
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros
495.98
RESUMEN DE CAJA
0.00
495.98
-
NOVIEMBRE
Saldo
-
DEBE
Saldo Anterior
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros
495.98
RESUMEN DE CAJA
0.00
495.98
-
DICIEMBRE
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
64 Tributos por pagar
Saldo
-
495.98
Saldo
-
HABER
-
495.98
495.98
trabajadores
-
495.98
495.98
-
HABER
trabajadores
-
495.98
495.98
HABER
trabajadores
-
495.98
495.98
HABER
trabajadores
-
495.98
495.98
HABER
trabajadores
-
495.98
495.98
HABER
trabajadores
-
495.98
495.98
HABER
trabajadores
-
495.98
495.98
HABER
trabajadores
-
495.98
495.98
HABER
trabajadores
-
495.98
495.98
HABER
trabajadores
-
495.98
495.98
HABER
trabajadores
-
495.98
495.98
HABER
trabajadores
-
495.98 -
495.98
495.98
HABER
495.98
495.98
-
98600
3451
495.98
495.98
-
CODIGO
PCGR
CUENTAS DEL MAYOR
10
Caja y Bancos
12
Clientes
20
Mercaderias
24
Materias Primas
25
Envases y embalajes
26
Suministros Diversos
33
Inm. Maquinarias y equipos
39
Deprec. y amortiz. Acumulada
40
Tributos por pagar
41
Remun. y particip. Por pagar
42
Proveedores
46
Cuentas por pagar diversas
47
Benef.Soc. de los trabajadores
50
Capital
59
Resultados acumulados
60
Compras
61
Variacion de Existencias
62
Cargas de personal
63
Servicios prestados por 3ros
64
Tributos
65
Cargas diversas de gestin
66
Cargas excepcionales
68
Povisiones del ejercicio
69
Costo de ventas
70
Ventas
79
Cargas Imput. a Cta de Costo
92
Costo de distribucion
SUMA DEL
MAYOR
DEBE
HABER
495.98 495.98
72.02
619.12
619.12
619.12
1,238.24
1,683.10
495.98
51.12
-
SALDOS
DEUDOR
495.98
-
TRANSFERENCIAS Y
ELIMINACION
CARGOS
ABONO
ACREEDOR
INVENTARIO
FINAL O DE CIERRE
ACTIVO
PASIVO
495.98
-
RESULTADOS
POR FUNCION
PERDIDAS
GANANCIAS
72.02
-
72.02
-
619.12
-
619.12
-
619.12
619.12
742.26
-51.12
691.14
-
619.12
-
495.98
-495.98
170.40
coeficiente
72.02
568.00 -495.98
#DIV/0!
1,238.24
1,238.24
-
#DIV/0!
20
24
25
26
63
64
65
68
62
MERCADERIAS
MATERIAS PRIMAS
ENVASES Y ENVALAJES
SUMINISTROS DIVERSOS
SERVIC. PRESET. POR TERCERO
TRIBUTOS
CARG. DIVER. DE GESTION
PROVICIONES DEL EJERCICIO
CARGA DE PERSONAL
MERCADERIAS
MATERIAS PRIMAS
ENVASES Y ENVALAJES
SUMINISTROS DIVERSOS
SERVIC. PRESET. POR TERCERO
TRIBUTOS
CARG. DIVER. DE GESTION
PROVICIONES DEL EJERCICIO
CARGA DE PERSONAL
619.12
619.12
619.12
100%
100%
100%
100%
0%
0%
A LA PRODUCCION
619.12
619.12
-
93
Costo de Vtas
-
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
94
Gast. Admin.
50%
50%
50%
50%
50%
309.56
309.56
95
Gast. Vtas.
50%
50%
50%
50%
50%
309.56
309.56
619.12
619.12
CODIGO
PCGR
10
12
20
24
Caja y Bancos
Clientes
Mercaderias
Materias Primas
26
0
33
39
40
41
42
47
Suministros Diversos
50
59
Capital
Resultados acumulados
SALDOS
INICIALES
FINALES
DEUDOR ACREEDOR
0
DEUDOR
-
0.00
0
0
AJUSTE POR
INVENTARIO
INFLACION
FINAL O DE CIERRE
DEBE
HABER
495.98
-
ACTIVO
-
495.98
-
495.98
495.98
-
Factor
de
ACREEDOR Ajuste
0
0
SALDOS
495.98
495.98
-
A VALORES HISTORICOS
REI DEL EJERCICIO
NEGATIVO
UTILIDAD A VALORES
AJUSTADOS
INVENTARIO
FINAL O DE CIERRE
PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
-
AL 31 DE DICIEMBRE
DEL AO
AL 31 DE DICIEMBRE
DEL AO
2000
2000
2001
PASIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
PARTE CORRIENTE DE
EXISTENCIAS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
PARTICIPACION PATRIMONIAL
DEL TRABAJO
EXCEDENTE DE REVALUACION
RESERVAS
UTILIDAD A VALORES
AJUSTADOS
UTILIDADES RETENIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE
DEL AO
2001
12
495.98
20
-
495.98
495.98
24
25
26
33
39
-
40
-
41
495.98
495.98
42
-
46
-
495.98
495.98
47
-
60
-
50
59
-
61
-
62
619.12
63
0
619.12
64
0
0
65
-
66
-
67
-
69
-
68
-
70
75
0.00
76
79
-
619.12
-
92
619.12
-
619.12
619.12
51.12
72.02
72.02
CLIENTE
RUC
ACTIVIDAD
CTA.
MES
701
RETENCION
exonerado
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Debito
fiscal
40111
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
Fact. Por
Cobrar
detraccion
121
104.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cobrado
121
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31-12- 2007
DEBE
10 Caja y bancos
101 caja
20 mercaderia
201 almacen
33 Inmuebles Mq. Y Equipos
333 Maquinaria y equipo
40 Tributos por Pagar
39 depreciacion y amortizacion acumulada
393 Maquinaria y equipo
50 Capital
502.capital personal
59 resultados acumulados
591 Utilidades
Por mi activo, pasivo y patrimonio al reiniciar mis
operaciones comerciales.
12/31/2007
33 Inmuble maq. Y equipo
333 Maquinaria y equipo
334 Unidades de transporte
335 Muebles y enseres
336 Unidades de transporte
60 Compras
601 Mercaderias
exonerada
602 Materiales para la obra
604 Materia prima
605 Envases y embalaje
606 Suministro diversos
609 Gastos vinculados conla compras
63 Servicios Prestados x Terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes
633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
65 Cargas Diversas de Gestion
651 Seguros
659 Otras Cargas Diversas
40 Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
40111. IGV
40111.1 percepciones
42 Proveedores
421 Facturas Por Pagar
46 Cuentas diversas por pagar
469 Otras cuentas por pagar
Segn resumen anual del
registro de compras
HABER
-
12/31/2007
Mercaderias
Materias Primas o materiales de construciones
Envases y Embalajes
Suministros Diversos
Costos por Distribuir
61 Variacin de Existencias
79 Cargas Imput. A Cta de Costos
Transferencia a su cuenta
de destino.
12/31/2007
40 Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
40111. IGV
40 Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
40111.1. Percepcion
por el pago del igv con las percepciones de l mes
20
24
25
26
92
12 Clientes
121 Facturas por Cobrar
40 Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
40111.2 Retenciones de Igv
40 Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
40111. IGV
70 Ventas
701 Mercaderias
707 servicios
exonerados
75
76
10
12
46
40
40
66
67
62
64
40
41
46
92
79
619.12
568.00
0.00
51.12
0.00
-
51.12
0.00
51.12
0.00
495.98
72.02
72.02
619.12
619.12
619.12
40
41
42
46
47
63
64
65
66
67
495.98
495.98
9264
9265
9267
79
0
0.00
12/31/2004
Van ...
1,734.22
1,734.22
-
MERCADERIA
COSTO DE VENTAS
INV. INIC.
COMPRAS
INV. FIN.
SERVICIO
COSTO DE VENTAS
INV. INIC.
COMPRAS
INV. FIN.
0.00
0.00
CLIENTE
RUC
ACTIVIDAD
RESUMEN DEL REGISTRO DE COMPRAS - EJERCICIO 2007
CTA.
MES
601
COMPRAS DE EXISTENCIAS
604
605
602
606
609
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
0.00
633
0.00
634
0.00
0.00
0.00
0.00
638
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
CTA.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
334
COMPRAS
ACTIVOS
335
336
CARGAS
DIVERSAS DE GESTION
651
659
Exoneradas
DICIEMBRE
TOTAL
CTA.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Credito fiscal
40111
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
Otras ctas.
por pagar
469
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
07
SERVICOS PRESTADOS
630
631
632
0.00
0.00
COMPRAS
ACTIVOS
333
639
Percepcion
0.00
Credito
fiscal
40111
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fact. por
pagar
421
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fecha
Divic.
de
AquisicionPCGR
CONCEPTO
SALDOS
INICIALES
MES
TOTAL
Fecha
Divic.
CONCEPTO
INICIALES
MES
SALDO
SALDOS
ACTIVO AL
-
DEPRECIACIN
SALDOS
TOTAL
AO 2007
12/31/2004 INICIALES %
MES IMPORTE FINALES
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0.00
de
AquisicionPCGR
IMPORTE
SALDOS
IMPORTE
SALDOS
AO 2007
12/31/2004
-
SALDO
SALDOS
12/31/2004 INICIALES %
MES IMPORTE FINALES
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0.00
ACTIVO AL
-
12/31/2004
-
Divic.
A C T I V O S
de
AquisicionPCGR
CONCEPTO
TOTAL
DEPRECIACIN
SALDOS
INICIALES
MES IMPORTE
11
11
SALDOS
AO 2007
SALDO
SALDOS
ACTIVO AL
12/31/2004 INICIALES %
MES IMPORTE FINALES
10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0.00
12/31/2004
-
N
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
621
10%
GRATIF.
SUELDOS ASIGN. FAMIL
568.00
568.00
APORTES
9%
62
4031
TOTAL REM. ESSALUD
568.00
51.12
568.00 #
51.12
PROVISIN DE LA C.T.S.
0.00
DESCUENTOS
13%
403.2
SNP
-
4041
404.2
404.3
40
41
AFP SEGUROS COMIS. TRIB. X PAG REM. NETO
56.80
4.54
10.68
72.02
495.98
56.80
4.54
10.68
72.02
495.98