RESINAS PLASTICAS DEL CARIBE S.A.

S
OBLIGACIONES FINANCIERA
CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

OBLIGACIONES FINANCIERA
1. La junta directiva aprueba aquellas obligaciones o
pasivos no provenientes de de las operaciones
usuales de la empresa?
2. Al momento de tomar crditos con entidades
financieras se hace un estudio previo?
3. Tienen una ubicacin segura los documentos que
corresponde a contratos con entidades financiera?
4. Se maneja una sola cuenta corriente para todas las
sucursales?
5. Los documentos por prestamos u obligaciones
cancelados, se conservan en el archivo como soporte
de los pagos respectivos?
6. Los intereses de las obligaciones financieras son
pactados con las entidades financieras?
7. Se piden extractos mensuales de las obligaciones
que se tiene?
8. Existen prstamos con diferentes bancos?
9. Se tiene en cuenta las tasas de intereses cuando se
solicita un crdito en una entidad financiera?
10. Se toman obligaciones financieras cuando solo es
necesarios?

SI

NO

M/C