OBSERVACIONES A LA PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012

Virgilio Hernndez Asamblesta por Pichincha

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 26.109 MILLONES DE DLARES El Art. 292 de la Constitucin manda a que todos los ingresos y gastos del sector pblico, con excepcin de las entidades de seguro social, banca y empresas pblicas y gobiernos autnomos, deban integrar el Presupuesto General del Estado, para que este sea totalmente transparente. As evitamos las prcticas anteriores de poner un precio menor del petrleo, crear fondos que no integren la proforma, etc.

INCREMENTO DEL MONTO

El PGE 2012 es superior en 2.159 millones respecto del ao 2011 (23.950 millones) y representa un incremento del 9%, lo cual refleja el esfuerzo realizado por el Estado a travs de: Incremento sustancial de la tributacin (Impuestos mejor cobrados): 3.915 millones ms. Por cada $79, $46, provienen de la renegociacin de los contratos petroleros. Incremento sustancial de la participacin del Estado en los ingresos petroleros: PEG (2003) perciba 1.461 millones de la renta petrolera; en el 2012, percibir ms de 3.915 millones de dlares. Por cada 79 dlares, 46 dlares provienen de la renegociacin de los contratos petroleros.

EL ROL GARANTISTA DEL ESTADO:

El papel fundamental del Estado como garante de los derechos constitucionales presupone un significativo fortalecimiento de los medios financieros para ejecutar su rol. El PGE 2012 representa el 36,5 del PIB nacional estimado, y, aunque disminuye en 2% respecto al 2011, contiene los recursos que sustentarn el Plan Nacional de Desarrollo Participativo en sus prioridades anuales. Pese al incremento, an estamos lejos de los niveles para garantizar los derechos contemplados en la Constitucin:

Para lograr el 100% de la cobertura de alcantarillado se requeriran $4.500 millones; Para efectivizar la gratuidad de los servicios de salud se requerira $ 3.500 millones; Para tener un servicio de seguridad ciudadana en los promedios internacionales se requerira contratar al menos a 15.000 policas adicionales.

INDICADORES MACROECONMICOS:

Indicadores macroeconmicos: Los valores estimado del barril de petrleo, del ndice inflacionario, del tamao del PIB, son entregados por el Banco Central del Ecuador como organismo oficial encargado de la elaboracin de las cuentas nacionales y bajo su responsabilidad (no del Ministerio de Finanzas ni de la Asamblea). En 2011, las proyecciones macro econmicas resultaron bastante cercanas a lo que est sucediendo y en el caso del PIB, su crecimiento ser mayor al estimado.

SUPUESTOS MACROECONMICOS:
DATOS BASICOS 2011 2012

PIB NOMINAL (usd millones)

CRECIMIENTO REAL PIB TASA DE VARIACION DEL DEFLACTOR DEL PIB

65,945.4
6.5% 6.8%

71,625.4
5.4% 3.1%

INFLACION PROMEDIO DEL PERIODO

4.5%

5.1%
22,695.0

IMPORTADORES TOTALES FOB (millones) 21,290.0

DATOS BSICOS PETROLEROS

PRODUCCIN ANUAL DE CRUDO (millones bls) PRECIO DE EXPORTACIN DE CRUDO (usd/bls) PRECIO DE IMPORTACIN DE DERIVADOS FOB (usb/bls)

2011
182.0 93.0 93.4

2012
188.0 79.7
6

89.0

CONSISTENCIA FINANCIERA:

Egresos permanentes: $12.010 millones de ingresos correspondientes a tributos, tasas y otros similares, sustentan el gasto permanente de $12.215 millones de dlares, con un dficit de 196 millones, que se cubrir con los saldos de caja (850 millones) de acuerdo con el Cdigo de Planificacin y Finanzas Pblicas. Egresos no permanentes: $7.940,1 millones se sustentan en los $ 3.918 millones de ingresos petroleros, en los $4.848,3 millones de financiamiento y en los saldos del ingreso corriente. La deuda por un valor de $1.470, 2 millones se financiar con el saldo del gasto no permanente de $826,7 millones con el sobrante del saldo de caja ($650 millones). Sin considerar el subsidio de los derivados, los ingresos permanentes representan el 55,5 % del PGE, los no permanentes el 18,1% y los recursos de financiamiento el 22,4 %. Mantiene la tendencia a la disminucin de la dependencia de los recursos petroleros.

DFICIT FISCAL:
El dficit se origina en la necesidad de inversiones fundamentales para alcanzar la soberana energtica y de la infraestructura vial del pas. Considerando que los desembolsos para financiar la inversin hidroelctrica tienen altos niveles de retorno (superiores al 22%), se justifica la pertinencia del crdito (con la banca de China), que, aunque son superiores en 2% a los crditos de la banca multilateral, los montos son muy superiores al margen anual dispuesto.

ENDEUDAMIENTO Y FINANCIACIN DEL PRESUPUESTO:

El PEG requiere una financiacin mediante deuda de ms o menos $4.848,3 millones, de los cuales $465,2 millones se realizar a travs de colocaciones internas (bonos, certificados de tesorera) y $4.383,2 millones requerirn el endeudamiento con la banca de China y una parte con crditos multilaterales. Recursos ya estn contratados, lo cual da certidumbre a la proforma presupuestaria El nuevo endeudamiento junto al acumulado anterior representan menos del 24% del PIB, lo cual cumple sobradamente la norma de que la deuda no puede ser mayor al 40%. La deuda destinada a la inversin en el sector elctrico y la red vial nacional constituye una inversin altamente rentable porque ahorrar, en el caso del sector elctrico, incluso la puesta en funcionamiento de las centrales, alrededor de 375 millones de dlares anuales (subsidio elctrico).
9

MONTO DESTINADO A LOS GAD:

El monto de $2.626 millones (incluidas leyes 047 y 010), representa un aumento de $200 millones respecto al 2011 ($2.426 millones), lo que supone un 9 % de incremento. El clculo del valor del PGE a ser transferido a los GAD est basado en: El 21% de los ingresos permanentes menos los de financiacin de deuda pblica y los que no maneja la cuenta del tesoro (ingresos de autogestin de las instituciones), que aproximadamente suman $2.048 millones , y, El 10% de los ingresos no permanentes petroleros-($3.918 millones) , aprox $391 millones . El monto correspondiente a los ingresos por las leyes 010 y 047, corresponde a 186 millones. En el reparto del monto general (del 21% y del 10% ) a los diferentes niveles de GAD: $1640,9 millones corresponden a las Municipalidades, $661 millones, a los Consejos Provinciales; y, $146,9 millones, a las Juntas Parroquiales Rurales. El monto a entregarse (incluidas las leyes 047 y 010) representa alrededor del 16,5 % del PGE (menos el subsidio energtico, los pagos de deuda interna y externa y los saldos de caja).

10

OTROS RECURSOS PARA LOS GAD:

Estn contemplados otros recursos provenientes de las utilidades del producto de la explotacin de recursos no renovables, del 12% de las utilidades de las empresas privadas que explotan recursos no renovables y de la financiacin para desarrollo a travs de crditos subsidiados por medio del BEDE para agua potable y saneamiento (PROMADEC I y II, $512 millones, proyectos Construyendo Caminos para los Consejos Provinciales) ni tampoco las inversiones que se realizan desde el gobierno central hacia las provincias y municipios.
11

INVERSIN PBLICA:

La inversin cuantificada por Finanzas alcanza a 7.940 millones de dlares, es decir cerca del 30,5% del PGE, superior en 0,5% respecto del ao 2011. Los rubros ms importantes de la inversin se orientan a educacin, salud, justicia, seguridad ciudadana e infraestructura productiva: Sectores Estratgicos: 1127, 2 millones (hidroelectricidad y riego principalmente) Sectores Productivos: 1317,7 millones (la mayora va hacia el tema vial, adems puertos y aeropuertos) Sectores Sociales: 666,4 millones (Inversiones principalmente en educacin y salud) Sector de Seguridad y Justicia: 514,9 millones (Inversiones para nuevos juzgados: UPCs, UVCs; equipamiento para nuevos policas).

12

PRIORIDADES DE GASTO PERMANENTE:

Educacin: Se ha incrementado $466 millones en salarios, lo cual representa el 3,9% del PIB. Sumado al presupuesto de la educacin universitaria alcanzara el 5,8 del PIB. El incremento respecto al 2011, es de $358 millones. Salud: Se ha incrementado el presupuesto para salarios en $180,9 millones alcanzando el gasto en remuneraciones de 891,4 millones y un presupuesto total de 1776 millones que representa el 2,5% del PIB. El incremento total respecto del ao 2011, es de $361 millones.

13

PRIORIDADES DE GASTO PERMANENTE:

Seguridad Ciudadana: Se ha incrementado 142 millones en salarios para la polica, para incorporar a 4000 nuevos policas, representando la remuneracin para seguridad un total de 982,6 millones y un presupuesto total de 1820,76 millones de dlares, es decir, el 2,5% del PIB. Justicia: Se ha incrementado el presupuesto en $66,7 millones para contratar a ms de mil nuevos jueces, alcanzando un total de 244 millones en remuneraciones y un total de $383 millones que representa el 0,54% del PIB. El incremento de $992 millones en el rubro de salarios respecto del presupuesto del 2011, alcanza la suma de $7500 millones, de los cuales $860 millones estn contemplados en los cuatro sectores mencionados. El incremento obedece adems al incremento inercial anual de la remuneraciones que realiza el Ministerio de Relaciones Laborales y existe una previsin para el pago a renuncias obligatorias
14

GASTO SOCIAL:

El gasto social que integra a los sectoriales de salud, educacin, bienestar social, trabajo y vivienda, para el 2012, se incrementa en 622 millones de dlares respecto al 2011 y alcanza la cifra de 7.037 millones de dlares, reflejando el inters gubernamental por mejorar las capacidades y el talento humano.

15

DERECHO DE PARTICIPACIN CIUDADANA:

La Proforma NO ha contado con la suficiente participacin ciudadana, debilitando as la formulacin de los presupuestos participativos previstos en la Constitucin y la Ley.

16

PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS:

La Proforma no contempla los procesos de transferencias competenciales que, una vez aprobada la Constitucin y el COOTAD, se han entregado a los Gobiernos Autnomos Descentralizados, especialmente en lo referido a la infraestructura y equipamiento de salud y educacin, as como del riego, que son motivo de fuertes presiones por parte de las comunidades hacia los gobiernos municipales y provinciales.

17

SUBSIDIO Y PRESUPUESTO PARA LA SOBERANA ALIMENTARIA:

La Proforma contempla un subsidio para el sector agropecuario de $9,9 millones, inferiores al subsidio entregado por otros gobiernos como los de Europa, EEUU y Japn para quienes la soberana alimentaria no es un mandato Constitucional. El presupuesto para agricultura decrece en $145,3 millones respecto del 2011, lo cual agravar an ms la crisis que atraviesa el sector de la agricultura familiar que alimenta al 60% del pas. La proforma no contempla recursos para sustentar el Fondo de tierras, que adems de ser un mandato constitucin contribuir a disminuir la polarizada distribucin de la tenencia de tierra en el pas.

18

APOYO Y PROMOCIN PARA LA PARTICIPACIN:

La Proforma contempla recursos insuficientes para promover la participacin ciudadana, la misma que no se genera y desarrolla por arte de magia ni de forma espontnea, sino a travs de una sostenida dinmica de formacin, fortalecimiento y sostenimiento (11 millones incluido gasto administrativo para la Secretara de Pueblos).

19

APOYO A LA ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA:

La Proforma contempla recursos insuficientes para promover el desarrollo del sector de la economa popular y solidaria, cuya productividad nicamente se podr alcanzar mediante un esfuerzo sistmico en todos los factores de la cadena productiva y de valor (5,1 millones de dlares, incluido gasto administrativo).

20