Jaime Roder Ortega Pereira

Estados Financieros
Facilitador: Jaime Ortega Pereira
Cel. 098-73-71-155
 Jaime Roder Ortega Pereira

Flujo de Efectivo
 INDIRECTO

Utilidad o perdida neta 3.314,01

Depreciación 250,00

Cuentas por cobrar - 1.682,50

Inventarios -
Proveedores m.p. - 1.377,50
Prov. Acumuladas - 78,38
Part. e Imp. Por pagar 1.684,49

2.110,13

INVERSIONES

Activo fijo bruto

Otros Activos
-
- Flujo de Efectivo
-

FINANCIAMIENTO

Deuda Bancaria - 874,00

Pasivo a Largo Plazo - 126,00

- 1.000,00

FLUJO DE EFECTIVO 1.110,13

Caja 700,00

FLUJO DE EFECTIVO NETO 1.810,13

FLUJO DE CAJA 1.810,13

Facilitador: Jaime Ortega Pereira
Cel. 098-73-71-155
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Flujo de Caja
 Flujo de Caja
Plan de Recuperación
Trimestre
Concepto
Primer Segundo Tercero Cuarto
Ventas Pronosticadas 100.000,00 82.500,00 108.000,00 78.000,00
Cobranzas
En el Primer Trimestre 40.000,00 33.000,00 43.200,00 31.200,00
Saldo 30.000,00 60.000,00 49.500,00 64.800,00
Total Entradas 70.000,00 93.000,00 92.700,00 96.000,00

Plan de Desembolso
Trimestre
Concepto
Primer Segundo Tercero Cuarto
Compras de Materia Prima 80.000,00 60.000,00 84.000,00 56.000,00
Pagos
En el Primer Trimestre 32.000,00 24.000,00 33.600,00 22.400,00
Saldo 12.000,00 48.000,00 36.000,00 50.400,00
Total Pagos de Materia Prima 44.000,00 72.000,00 69.600,00 72.800,00
Mano de Obra Directa 15.000,00 15.000,00 16.500,00 16.500,00
Costos Indirectos de Fabricación 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00
Gastos de Operación 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Compra de Maquinaria 17.500,00 32.500,00
Pago de Dividendos en Efectivo 20.000,00
Pago de Impuesto 35.000,00
Pago de Pasivos Acumulados
Total Salidas de Efectivo 135.250,00 108.250,00 124.850,00 143.050,00

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 Flujo de Caja

Flujo de Caja con Financiamiento

Trimestre
Concepto Total
Primer Segundo Tercero Cuarto
Total Entradas 70.000,00 93.000,00 92.700,00 96.000,00 351.700,00
Total Salidas de Efectivo 135.250,00 108.250,00 124.850,00 143.050,00 511.400,00
Flujo de Efectivo -65.250,00 -15.250,00 -32.150,00 -47.050,00
Saldo Inicial de Caja 14.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Saldo de Caja Sin Financiamiento -51.250,00 -5.250,00 -22.150,00 -37.050,00
Financiamiento
Contratación de Préstamos 54.384,38 20.534,38 38.934,38 53.834,38 167.687,51
Cancelación de Préstamos 4.834,38 4.943,15 5.054,37 5.168,10 20.000,00
Pago de Intereses 450,00 341,23 230,01 116,28 1.137,51
Contratación de Inversiones Temporales 0,00
Recuperación de Inversiones Temporales 12.000,00 12.000,00
Cobro de Intereses 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Saldo Final de Caja Con Financiamiento 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

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 Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo de caja 700,00 165,67 -1.090,29 -1.116,25 -1.142,21 -668,17 -314,13 39,92 393,96 748,00 1.102,04 1.456,08 274,62
Total Plan de Recuperación 622,50 1.245,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 22.617,50
Total Plan de Desembolsos 701,00 1.645,13 1.645,13 1.645,13 1.645,13 1.645,13 1.645,13 1.645,13 1.645,13 1.645,13 1.645,13 1.645,13 18.797,38
Pago de la deuda corto plazo 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00
Intereses pagados 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 160,00
Recuperación Cuentas por cobrar 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Pago Proveedores 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Pago Provisiones Acumuladas 400,00 400,00

Flujo de caja 144,83 -1.111,13 -1.137,08 -1.163,04 -689,00 -334,96 19,08 373,13 727,17 1.081,21 1.435,25 1.789,29 1.134,75

Depreciación 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 250,00

Flujo de caja Neto 165,67 -1.090,29 -1.116,25 -1.142,21 -668,17 -314,13 39,92 393,96 748,00 1.102,04 1.456,08 1.810,13 1.384,75

Facilitador: Jaime Ortega Pereira

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MUCHAS GRACIAS

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