TALLER 3

PRESENTADO POR:
GACHETÁ SANCHEZ JEIMY ROCIO ID: 468028

DOCENTE

LEIVI RUTH DUARTE OSORIO

lduarteosp1@uniminuto.edu.co

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

CONTADURÍA PÚBLICA

GERENCIA FINANCIERA - NRC 6724

BOGOTÁ D.C

NOVIEMBRE DE 2020
 LAS SUPERAREPAS DE LA ABUELA SAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 202
EXPRESADO EN PESOS
MESES
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO
INGRESOS 12,000,000.00 25,000,000.00 37,000,000.00
proyeccion ventas 85,000,000.00 88,000,000.00 90,000,000.00
ventas al contado 40% 34,000,000.00 35,200,000.00 36,000,000.00
ventas a credito 60% 51,000,000.00 52,800,000.00
Prestamo 40,000,000.00 - -
TOTAL INGRESOS 74,000,000.00 86,200,000.00 88,800,000.00
EGREROS
Pago a proveedores 47,000,000.00 51,000,000.00 50,000,000.00
Gastos admon y ventas 17,000,000.00 17,600,000.00 18,000,000.00
Depreciación 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00
Impuestos 3,080,000.00 2,710,000.00 3,260,000.00
TOTAL EGRESOS 70,280,000.00 74,510,000.00 74,460,000.00
Prestamo 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
SALDO FINAL - 1,280,000.00 6,690,000.00 9,340,000.00
 ENE FEB MAR

Saldo inicial 66,305,239.00 59,778,904.00 62,853,704.00

Ingresos
Ventas en efectivo -
Cobros de ventas a crédito 34,050,000.00 45,286,500.00 12,000,000.00
Cobros por ventas de activo fijo - - -
Total Ingresos Err:508 Err:508 Err:508

Egresos
Compra de mercancía 5,400,000.00 11,250,000.00 16,650,000.00
Pago de nómina 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00
pago auxilio transporte 77,700.00 77,700.00 77,700.00
salud empleado 220,000.00 220,000.00
pension empleado 220,000.00 220,000.00
pension 800,000.00 660,000.00 660,000.00
salud 200,000.00
Arl 121,800.00 134,000.00 134,000.00
Caja compensacion 200,000.00 220,000.00 220,000.00
pago cesantias 650,160.00 5,148,000.00 -
Pago proveedores 15,850,275.00 5,400,000.00 11,250,000.00
Pago de impuestos 11,184,000.00 5,684,000.00 -
Pago de servicios públicos 901,000.00 623,000.00 963,000.00
Pago de alquiler 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
Pago de dotacion - 950,000.00 -
pagos financieros 625,000.00 625,000.00 625,000.00
pago ica 772,000.00 408,000.00
caja menor 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
Total Egresos Err:508 Err:508 Err:508

Flujo de caja económico Err:507 Err:507 Err:507

Financiamiento
Préstamo recibido - - -
Pago de préstamos - - -
Total Financiamiento Err:508 Err:508 Err:508

Flujo de caja financiero Err:507 Err:507 Err:507