RESUMEN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

PARA JUAN CARLOS PRIETO

2 DE NOVIEMBRE DE 2021

Este informe no es un documento oficial sino que ha sido realizado a efectos didáctico-informativos. La situación patrimonial en él descrita ha sido elaborada con la última
información facilitada por diversas entidades en el momento de la ejecución, pudiendo no coincidir en algunos casos con la del último día del periodo indicado en el mismo. Los
activos que están denominados en divisa distinta del euro han sido contravalorados al tipo de cambio correspondiente. Las rentabilidades se han calculado según un criterio
estrictamente financiero por lo que los costes financieros pudieran no coincidir con los costes fiscales. Las rentabilidades presentes no son garantía de rentabilidades futuras
 ANÁLISIS DE LA CARTERA

DISTRIBUCION
EXPOSICIÓN USD RENTA VARIABLE
POR RIESGOCARTERA
YTD Renta %
TOTAL s/cartera Volumen Variable USD

Conservadores 2.338.247,36 € 0,27% 35,77% 2,64% 5,01% Arriesgado USD

29% Conservador 0.11
Oro 146.014,65 € 0,01% 2,23% 0% 0,45% 36%
Otros 0,26% 33,54% 2,64% 4,56%
Renta Variable
2.192.232,71 € Renta Fija 43%
Mixtos defensivos 1.071.755,15 € 0,69% 16,40% 2,36% 3,49% 57%
OTRAS
 A
Balanceados Balanceado Moderado DIVISAS
1.196.408,26 € 1,26% 18,31% 9,15% - Mixto defensivo
0.18 0.89
moderados
0.16
Arriesgados 1.929.215,26 € 2,64% 29,52% 29,52% 2,52%

Total  6.535.626,03 € 4,85% 100% 43,67% 11,01%

RENTABILIDAD 2021: 4,85%

RENTABILIDAD 2021: 5,17% (sin Polar)

ANÁLISIS CARTERA RENTA VARIABLE

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

9% 11% CONSUMER
7% DISCRETIONAL
EUROPA 12%
36% 38% TECNOLOGIA
USA
HEALTH CARE
19% EMERGENTES 8% TELECOM
ASIA
FINANCE
OTROS 9% INDUSTRIALS
10% 13% OTROS
30%

En el porcentaje correspondiente a Europa está incluida la Renta Fija

CONSERVADORES. DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA.

Título Política de inversión Participaciones Importe YTD % % %

s/cartera USD RV
Kirites Mixto defensivo 527.506 691.233,84 € 2,79% 10,58% -- 2,64%
Polar Renta Fija /Felicity Renta Fija europea diversificada 4.021 558.322,79 € 1,57% 8,54% -- --
BSF Fixed Income RF conservadora europea gestión dinámica de duración 4,269 522.020,66 € -2,13% 7,99% 0,47% --
Templeton Global Bond RF global sesgo emergente 17.800 419.735,98 € 0,09% 6,42% 4,09% --
2.192.232,71 € 33,54% 4,56% 2,64%

%
Título Política de inversión Participaciones Importe YTD s/cartera %
USD

ETF GOLD ORO 4.836 146.014,65 € 0,01% 2,23% 0,45%

146.014,65 € 2,23% 0,45%

Total Cartera Conservadora: 2.338.247,36 €

YTD: 0,27%
MIXTOS DEFENSIVOS. DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA.

Título Política de inversión Participaciones Importe YTD % % %

s/cartera USD RV
Nordea Stable Return Mixto conservador 24.692,38 448.413,62 € 6,82% 6,86% 1,05% 0,63%
Pimco Dynamic Multiassets Mixto defensivo sesgo growth 30.573,81 401.128,37 € -0,30% 6,14% 0,74% 0,95%
MFS Prudent Capital Mixto defensivo de calidad 16.645,18 222.213,15 € 6,97% 3,40% 1,70% 0,78%
1.071.755,15 € 16,40% 3,49% 2,36%

Total Cartera Mixta Defensiva: 1.071.755,15€

YTD: 0,69%
BALANCEADOS MODERADOS. DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA.

% % %
Título Política de inversión Participaciones Importe YTD s/cartera
USD RV
JPM Global Income A *Endowment fund, balanceado global 3.811 599.569,76 € 7,63% 9,17% -- 3,67%
BGF Global Allocation EUR Hedge *Endowment fund, balanceado global 12.618 596.838,50 € 6,10% 9,13% -- 5,48%
1.196.408,26 € 18,31% -- 9,15%

Total Cartera Moderada: 1.196.408,26 €

YTD: 1,26%

*Balanceado clásico: 60% RV y 40% RF

Global 60% EEUU
ARRIESGADOS. DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA.

% % %
Título Política de inversión Participaciones Importe YTD s/cartera USD RV
BGF European Equity Income RV Europa dividendo 32.787 826.557,75 € 17,53% 12,65% -- 12,65%
Robeco EM Conservative RV Emergentes 2.471 442.470,51 € 15,02% 6,77% 1,10% 6,77%
*MS Global Opportunity AH RV Growth global 2.242 268.789,06 € 4,02% 4,11% -- 4,11%
MS Asia Opportunity RV Asia 3.074 178.333,64 € -15,86% 2,73% -- 2,73%
**ROBECO GLOBAL PREMIUM D RV value cíclica 6070 213.064,31 € 6,53% 3,26% 1,42% 3,26%
1.929.215,26 € 29,52% 2,52% 29,52%

Total Cartera Arriesgada: 1.929.215,26 €

YTD: 2,64%

* Global 60% EEUU

** Fecha de compra 26/05/2021 (traspaso realizado desde BSF Fixed Income Strategies)
 Rentabilidad YTD / Riesgo
20

15 BGF European Equity

income
Robeco EM
10 JPM Global income
MFS Prudent
Robeco Global Premium

Kirites BGF Global Allocation

5
Nordea
Polar Oro Templeton MS Global Opp
0
Pimco Dynamic

-5 BSF Fixed Income

-10

-15
MS Asia Opp

-20
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
CONSERVADOR DEFENSIVO MODERADO ARRIESGADO
ACUMULADO FISCAL
ACUMULADO FISCAL
ACUMULADO FISCAL