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  • Opciones Inversión Disponibles PIAS

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    Pamela Ortiz
    16 vistas2 páginas
    El documento presenta varias opciones de inversión disponibles en cuatro estrategias (Tranquila, Moderada, Creciente, Decidida) con diferentes niveles de riesgo. Cada estrategia incluye varios fondos de inversión con su ISIN, nombre, categoría, rentabilidad 2021 y 2020. Adicionalmente, se provee información sobre la normativa SFDR de divulgación de sostenibilidad en servicios financieros.

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    Opciones Inversión Disponibles PIAS

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    El documento presenta varias opciones de inversión disponibles en cuatro estrategias (Tranquila, Moderada, Creciente, Decidida) con diferentes niveles de riesgo. Cada estrategia incluye varios fondos de inversión con su ISIN, nombre, categoría, rentabilidad 2021 y 2020. Adicionalmente, se provee información sobre la normativa SFDR de divulgación de sostenibilidad en servicios financieros.

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    PIAS : OPCIONES DE INVERSIÓN DISPONIBLES

    Fecha de actualización: 06/11/2021

    Art. Fecha Último Rent. (2021) Rentabilidad


    Nº Cesta ISIN Fondo Categoría Divisa Último Precio
    SFDR Precio YTD 2020
    122 LU0465917390 AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME E EUR Multiactivos Flexible Global EUR 8 158,94 29/10/2021 5,76% 2,26%
    1209 LU0361792525 AXA WF FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH E EUR RV USA Cap. Grande Growth EUR 8 678,15 29/10/2021 29,35% 23,80%
    1214 LU0868490540 AXA WF FRAMLINGTON NEXT GENERATION E EUR RV Global Cap. Pequeña EUR 9 256,47 29/10/2021 16,06% 9,22%
    188 LU0823422141 BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY N EUR RV Global Cap. Grande Blend EUR 8 904,33 29/10/2021 27,57% 34,15%
    192 LU0823418388 BNP EQUITY WORLD LOW VOLATILITY N EUR RV Global Cap. Grande Blend EUR 8 315,22 29/10/2021 20,71% -6,52%
    198 LU0503938879 AXA WF FRAMLINGTON EVOLVING TRENDS E  EUR RV Global Cap. Grande Growth EUR 9 284,28 29/10/2021 14,74% 19,34%
    199 LU0306805531 SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1 EUR HDG RV Sector Ecología EUR 9 22,07 02/11/2021 10,90% 46,62%
    718 LU1582988306 M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION B EUR Multiactivos Flexible Global EUR 6 9,92 02/11/2021 3,21% -0,11%
    763 LU0746605178 AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS E EURHDG RF Flexible Global EUR 8 119,29 29/10/2021 -1,29% 3,88%
    827 LU1121648122 AMUNDI FUND SOLUTIONS CONSERVATIVE C EUR Multiactivos Defensivos Global EUR 6 7,81 29/10/2021 1,69% 2,26%
    831 LU0740858492 JPM GLOBAL INCOME D EUR Multiactivos Equilibrado Global EUR 6 152,06 02/11/2021 7,31% 1,24%
    833 LU0212925753 BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR HDG Multiactivos Equilibrados Global EUR 6 47,30 02/11/2021 6,10% 17,41%

    Normativa SFDR
    El 10 de marzo de 2021 entro en vigor el Reglamento UE 2019/2088 sobre divulgación de sostenibilidad en servicios financieros.
    Fondos Artículo 6: No integran los riesgos de sostenibilidad en su gestión.
    Fondos Artículo 8: Integran los riesgos de sostenibilidad en su gestión y tienen al menos un objetivo de inversión sostenible entre los múltiples objetivos del fondo.
    Fondos Artículo 9: Tiene como objetivo único la inversión sostenible
    PIAS : ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN
    Fecha de actualización: 06/11/2021

    Art. Rent. (2021) YTD Rentabilidad


    Nº Cesta ISIN Fondo TRANQUILA
    SFDR 1 año
    79 FR0000447823 AXA TRESOR COURT TERME (C) 23,00% 9 -0,49% -0,59%
    1205 LU0158186543 AXA WF EURO BONDS E 17,50% 8 -3,35% -2,94%
    1207 LU0251658372 AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E EUR HDG 7,00% 8 -3,55% 2,38%
    1211 LU1280196004 AXA WF GLOBAL GREEN BONDS E EUR CAP 11,50% 9 -3,48% -2,61%
    1212 LU2027379515 CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD N EUR HDG 6,00% 9 0,57% 3,94%
    540 LU0238209513 FIDELITY FUNDS EURO BOND FD E EUR DIS 14,00% 8 -2,75% -2,27%
    541 LU0084302339 ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION DH EUR 16,00% 8 -3,68% -3,71%
    1209 LU0361792525 AXA WF AMERICAN GROWTH E 2,00% 8 29,35% 40,91%
    1210 LU0389656975 AXA WF FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROZONE E 2,00% 9 17,76% 40,02%
    1213 LU2027379945 CANDRIAM SRI EQUITY WORLD N EUR 1,00% 9 26,68% 41,41%
    TOTAL -1,08% 0,57%

    Art. Rent. (2021) YTD Rentabilidad


    Nº Cesta ISIN Fondo MODERADA
    SFDR 1 año
    79 FR0000447823 AXA TRESOR COURT TERME (C) 17,00% 9 -0,49% -0,59%
    1205 LU0158186543 AXA WF EURO BONDS E 19,50% 8 -3,35% -2,94%
    1207 LU0251658372 AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E EUR HDG 7,00% 8 -3,55% 2,38%
    1211 LU1280196004 AXA WF GLOBAL GREEN BONDS E EUR CAP 10,50% 9 -3,48% -2,61%
    1212 LU2027379515 CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD N EUR HDG 8,00% 9 0,57% 3,94%
    540 LU0238209513 FIDELITY FUNDS EURO BOND FD E EUR DIS 15,00% 8 -2,75% -2,27%
    541 LU0084302339 ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION DH EUR 3,00% 8 -3,68% -3,71%
    1209 LU0361792525 AXA WF AMERICAN GROWTH E 10,00% 8 29,35% 40,91%
    1210 LU0389656975 AXA WF FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROZONE E 5,00% 9 17,76% 40,02%
    1213 LU2027379945 CANDRIAM SRI EQUITY WORLD N EUR 5,00% 9 26,68% 41,41%
    TOTAL 3,33% 7,25%

    Art. Rent. (2021) YTD Rentabilidad


    Nº Cesta ISIN Fondo CRECIENTE
    SFDR 1 año
    79 FR0000447823 AXA TRESOR COURT TERME (C) 12,00% 9 -0,49% -0,59%
    1205 LU0158186543 AXA WF EURO BONDS E 10,00% 8 -3,35% -2,94%
    1207 LU0251658372 AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E EUR HDG 7,00% 8 -3,55% 2,38%
    1211 LU1280196004 AXA WF GLOBAL GREEN BONDS E EUR CAP 12,00% 9 -3,48% -2,61%
    1212 LU2027379515 CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD N EUR HDG 9,00% 9 0,57% 3,94%
    1209 LU0361792525 AXA WF AMERICAN GROWTH E 14,00% 8 29,35% 40,91%
    1210 LU0389656975 AXA WF FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROZONE E 12,00% 9 17,76% 40,02%
    1206 LU0218172103 JP MORGAN US SELECT EQUITY D EUR 14,00% 8 30,71% 40,35%
    1213 LU2027379945 CANDRIAM SRI EQUITY WORLD N EUR 10,00% 9 26,68% 41,41%
    TOTAL 12,20% 20,16%

    Art. Rent. (2021) YTD Rentabilidad


    Nº Cesta ISIN Fondo DECIDIDA
    SFDR 1 año
    79 FR0000447823 AXA TRESOR COURT TERME (C) 8,00% 9 -0,49% -0,59%
    1208 LU0251659420 AXA WF EURO 7-10 E 2,00% 8 -3,38% -2,75%
    1207 LU0251658372 AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E EUR HDG 4,00% 8 -3,55% 2,38%
    1211 LU1280196004 AXA WF GLOBAL GREEN BONDS E EUR CAP 4,00% 9 -3,48% -2,61%
    1212 LU2027379515 CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD N EUR HDG 2,00% 9 0,57% 3,94%
    198 LU0503938879 AXA WF FRAMLINGTON EVOLVING TRENDS E 8,00% 9 14,74% 21,50%
    1209 LU0361792525 AXA WF AMERICAN GROWTH E 23,00% 8 29,35% 40,91%
    1210 LU0389656975 AXA WF FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROZONE E 18,00% 9 17,76% 40,02%
    1206 LU0218172103 JP MORGAN US SELECT EQUITY D EUR 23,00% 8 30,71% 40,35%
    1213 LU2027379945 CANDRIAM SRI EQUITY WORLD N EUR 8,00% 9 26,68% 41,41%
    TOTAL 19,95% 30,90%

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