UNIDAD FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA

SOLICITANTE Pág. 1 de 3
UNIDA
D Designa Enviar solicitud Devuelve
Realiza
SOLICIT INICIO funcionario que oficina de Formatos y
solicitud
ANTE manejará y Admón. y Anexos
(GTF F01)
OFICINA custodiará el Finanzas
DE ADMON. fondo

Y FINANZAS

OFICI Determina
Recibe Revisa Elabora
NA montos y
solicitud a información y ¿Está
DE correcto? elaborar punto de
GTF F01 documentación
ADM anexa
relación de cuenta
ON. montos
Y asignados
FINA
NZAS

DESPACHO DEL
Envía punto de Devuelve
GERENTE
cuentas y
documentación
documentos
anexos

DESPA
CHO
DEL No
GERE
Si Aprueba
NTE Recibe punto
Revisa ¿Está
de cuenta y documentación
punto de Pág. 2
conforme?
documentos cuenta
anexos
Oficina de Abre
administración y Recibe punto expediente Remite
finanzas de cuenta con expediente
aprobado número de a
control
contabilidad

Despacho de
gerencia Solventa
Pág. 1 reparos

Oficina de No
administración y
finanzas Recibe Verifica en sistema ¿Está Si Realiza Envía a
coordinación de expediente a información registro tesorería y
conforme? Devuelve
contable contabilidad
contabilidad fiscal documentación

No

Oficina de Recepción Tramita pago

administración y Recibe Revisa ¿Está
Si Pág. 3
codificación
documentación información en conforme?
de fondo de
coordinación de y
sistemas
verificación Caja Chica
tesorería y finanzas
 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA
Pág. 3 de 3

Unidad solicitante Recibe monto de

Archiva
asignación del fondo
de Caja Chica
soportes

Oficina de
administración y Fin
finanzas

Despacho gerencia

Oficina de
administración y
finanzas
coordinación de
contabilidad fiscal
Oficina de
administración y
finanzas
coordinación de
tesorería y Imprimir Realiza los pagos
finanzas Pág. 2 reportes monto de fondo de
bancarios Caja Chica
Unidad
solicitante
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA
(funcionario
Pág. 1 de3
Custodio)
Extrae de Imprimir Obtiene
sistema Agrupa las Pág. 2
formulario de estado de
archivo de facturas y fondo de Caja cuenta del
Inicio formulario recibos
Unidad Chica banco
codificación
solicitante factura
(responsable del pagada
fondo)

Oficina de
administración y
finanzas

Coordinación de
presupuesto

Coordinación de
contabilidad
fiscal

Coordinación de
tesorería y
finanzas
Funcionario FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA
Custodio Pág. 2 de3
(Funcionario
Custodio) Efectúa Imprime Devuelve
Pág. 1
Presenta
conciliación formulario Elabora formulario Organiza al
expediente
bancaria en QAFCBF de reposición de expediente Custodio
formulario fondo de Caja Chica
para
210
QAFCBF 210 aprobación
Funcionario
Custodio
(Responsable No
Si Firma y sella Mantiene
del fondo) Recibe y revisa
¿Está formulario de Envía original a
copia de Devuelve para
el expediente solicitud de oficina de
conforme? archivo su revisión
reposición administración

Oficina de No
Elabora Envía a Devuelve para
administración Recibe y revisa Si
¿Está formulario de coordinación la revisión
y finanzas documentación
aprobación de
de expediente conforme?
firma y Sella presupuesto

No
Coordinación Realiza la Pág. 3
Recibe y revisa soporte Si Envía a coordinación de
de presupuesto de expediente de
¿Está codificación contabilidad fiscal
conforme? expediente e información
reposición de Caja Chica presupuestaria
del sistema
Unidad solicitante FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA
¿funcionario Pág. 3 de3
custodio? Recibe
Unidad solicitante Pág. 2 expediente Si
Accede al
¿Está Realizar Envía
¿responsable del original y en
sistema y revisa
físico de solicitud conforme? registro coordinación
fondo? los datos
de reposición de contable tesorería y
Oficina de Caja Chica finanzas
administración y
finanzas
Coordinación de
presupuesto Autoriza la Anexa al
Accede Notifica al
Coordinación de solicitud de ¿Se efectuará Si expediente el
conexión responsable
Recibe y cheque reposición del por reporte de
contabilidad fiscal con banco del fondo
transferencia
información de fondo transferencia
expediente ?

Coordinación de
tesorería y finanzas No Emite el cheque y sigue
el procedimiento
administrativo

Responsable del
fondo

Haz efectivo el Incorpora al Fin

Recibe Cheque o cheque o expediente de
comprobante de transferencia control y
transferencia seguimiento
Responsable del FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA
fondo
Determina Elabora planilla Efectúa el Elaborar Anexar al
Oficina de disponibilidad bancaria por el depósito rendición expediente de Envía
Inicio monto a ser bancario de rendición la copia expediente
administración por no ejecución de cierre
de fondo reintegrado reintegro al de planilla de rendición
y finanzas fondo bancaria

Coordinación de
tesorería y
finanzas Enviar físico y
Recibe y revisa Documenta
en el digital la
expediente de
sistema coordinación de
Coordinación de rendición de
cuentas tesorería
contabilidad
fiscal

Enviar registro
Procesa en
de depósitos
sistema
procesados
Registro de
Responsable del planillas
fondo bancarias

Procesa en sistema
en fases de
Recibe y revisa recepción Fin
codificación y
documentos
verificación