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* El Balance General
RUBROS AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 - 10
INGRESOS POR VENTA 3900.0 4650.0 5550.0 5550.0 5550.0 5550.0 5550.0 5550.0
(-) COSTO DE VENTAS 3354.4 4052.4 4761.0 4761.0 4761.0 4757.9 4757.9 4,757.9
UTILIDAD BRUTA 545.6 597.6 789.0 789.0 789.0 792.1 792.1 792.1
(-)Gastos Administrat. 39.9 41.0 41.9 41.9 41.9 40.9 40.9 39.0
(-) Gastos vent. y distrib. 133.5 161.5 190.7 190.7 190.7 190.7 190.7 190.7
UTILIDAD OPERAC. 372.2 395.1 556.4 556.4 556.4 560.5 560.5 562.4
(-) Imp. a la renta (30%) 111.7 118.5 166.9 166.9 166.9 168.2 168.2 168.7
UTILIDAD NETA 260.5 276.6 389.5 389.5 389.5 392.3 392.3 393.7
PROYECCION DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FINANCIERO ( MILES $)
RUBROS AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 - 10
INGRESOS POR VENTA 3900.0 4650.0 5550.0 5550.0 5550.0 5550.0 5550.0 5550.0
(-) COSTO DE VENTAS 3354.4 4052.4 4761.0 4761.0 4761.0 4757.9 4757.9 4,757.9
UTILIDAD BRUTA 545.6 597.6 789.0 789.0 788.0 792.1 792.1 792.1
(-)Gastos Administrat. 39.9 41.0 41.9 41.9 41.9 40.9 40.9 39.0
(-) Gastos vent. y distrib. 133.5 161.5 190.7 190.7 190.7 190.7 190.7 190.7
UTILIDAD OPERAC. 372.2 395.1 556.4 556.4 556.4 560.5 560.5 562.4
(-)Gastos financieros 82.8 75.0 54.3 33.6 12.9
UTILIDAD IMPONIBLE 289.4 320.1 502.1 522.8 543.5 560.5 560.5 562.4
(-) Imp. a la renta (30%) 86.8 96.0 150.6 156.8 163.0 168.1 168.1 168.7
UTILIDAD NETA 202.6 224.1 351.5 366.0 380.5 392.4 392.4 393.7
El Flujo de Caja
RUBROS AÑOS
1 2 3 4 5 6-7 8-9 10
INGRESOS: 3,900.0 4,650.0 5550.0 5550.0 5550.0 5,550.0 5,550.0 5,956.8
Ventas 3,900.0 4,650.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0
Recup. Terreno 27.4
Const. e instalac. 24.3
Otros (imprevistos) 28.5
Recup. Cap. de Trabajo 326.6
EGRESOS: 3,612.0 4,345.9 5,133.0 5,133.0 5,132.9 5,134.2 5,134.7 5,134.7
Egresos operativos 1/ 170.6 199.7 229.8 229.8 229.7 229.7 229.7 229.7
Costos de producción 1/ 3,329.7 4,027.7 4,736.3 4,736.3 4,736.3 4,736.3 4,736.3 4,736.3
Impuesto a la renta 111.7 118.5 166.9 166.9 166.9 168.2 168.7 168.7
SALDO DEL PERIODO 288.0 304.1 417.0 417.0 417.1 415.8 415.3 822.1
RUBROS AÑOS
0 1 2 3 4 5 6-7 8-9 10
INGRESOS: 460.0 3,900.0 4,650.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,956.8
Ventas 3,900.0 4,650 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0
Recup. Terreno 27.4
Const. e instalac. 24.3
Otros (imprevist.) 28.5
Rec. Cap. Trabajo 326.6
Préstamo 460.0
EGRESOS: 656.2 3,669.9 4,513.4 5,286.0 5,271.5 5,256.9 5,134.1 5,134.7 5,134.7
Inversión total 656.2
Costo producción 3,329.7 4,027.7 4,736.3 4,736.3 4,736.3 4,736.3 4,736.3 4,736.3
Egres. operativos 170.6 199.7 229.8 229.8 229.7 229.7 229.7 229.7
Gastos financie. 82.8 75.0 54.3 33.6 12.9
Amortiz. deuda 115.0 115.0 115.0 115.0
Imp. a la renta 86.8 96.0 150.6 156.8 163.0 168.1 168.7 168.7
SALDO DEL (196.2) 230.1 136.6 264.0 278.5 293.1 415.9 415.3 822.1
PERIODO