ARQUEO DE CAJA
CAJA
CAJERO:
SALDO
Saldo Inicial 2,833.50
DOCUMENTOS
- VENTAS - INGRESOS -
Facturas
Boletas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros
- COMPRAS - EGRESOS -
Facturas
Boletas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros
EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO
- MONEDAS 43.50
Denominación Cantidad Total
0.05 8 0.40
0.10 12 1.20
0.20 22 4.40
0.50 9 4.50
1.00 17 17.00
2.00 8 16.00
- BILLETES 1,590.00
Denominación Cantidad Total
5.00 4 20.00
10.00 7 70.00
20.00 15 300.00
50.00 12 600.00
100.00 2 200.00
200.00 2 400.00
- CHEQUES 750.00
BCP
Alejandro Caballero 750.00
- TARJETAS 600.00
VISA 600.00
MASTERCARD
- OTROS -
Vales
1.- TOTAL CAJA
CAJERO 2.- TOTAL DOCUMENTOS
3.- TOTAL EFECTIVO
AUDITOR SALDO _________________
OBSERVACIONES
FECHA 15/10/202_
ARQUEO Nº:
2,833.50
2,983.50
TAL CAJA 2,833.50
TAL DOCUMENTOS -
TOTAL 2,833.50
TAL EFECTIVO 2,983.50
TOTAL 2,983.50
LDO _________________ -150.00
ARQUEO DE CAJA
CAJA
CAJERO:
SALDO
Saldo Inicial 1,938.65
DOCUMENTOS
- VENTAS - INGRESOS -
Facturas
Boletas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros
- COMPRAS - EGRESOS -
Facturas
Boletas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros
EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO
- MONEDAS 25.45
Denominación Cantidad Total
0.05 13 0.65
0.10 5 0.50
0.20 14 2.80
0.50 7 3.50
1.00 8 8.00
2.00 5 10.00
- BILLETES 1,450.00
Denominación Cantidad Total
5.00 4 20.00
10.00 12 120.00
20.00 23 460.00
50.00 9 450.00
100.00 4 400.00
200.00 0 -
- CHEQUES 698.20
BCP
Formato sl 235.00
Canarias Jeans sl 463.20
- TARJETAS -
VISA
MASTERCARD
- OTROS -
Vales
1.- TOTAL CAJA
CAJERO 2.- TOTAL DOCUMENTOS
3.- TOTAL EFECTIVO
AUDITOR SALDO _________________
OBSERVACIONES
FECHA 15/10/202_
ARQUEO Nº:
1,938.65
2,173.65
TAL CAJA 1,938.65
TAL DOCUMENTOS -
TOTAL 1,938.65
TAL EFECTIVO 2,173.65
TOTAL 2,173.65
LDO _________________ -235.00
Libro de caja
Fecha Concepto Cobros Pagos Saldo
0
Libro de caja
Fecha Concepto Cobros Pagos Saldo
1 Saldo mes anterior 20,000.00 €
3 Cobro factura nº 432 1300 21,300.00 €
7 Pago luz y agua 100 21,200.00 €
10 Cheque pago factura nº 654 12000 9,200.00 €
20 IVA 1100 8,100.00 €
28 Nóminas 6500 1,600.00 €
30 Cargo tarj. Créd. Empresa 2700 - 1,100.00 €
5-Mar Abono cuenta com. Cob. 1450 350.00 €
12-Mar Cargo pagaré 970 - 620.00 €
15-Mar Transferencia 1780 - 2,400.00 €
23-Mar Cargo C/C cuota préstamo 675 - 3,075.00 €
29-Mar Cato tarj. Créd 1500 - 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
- 4,575.00 €
ARQUEO DE CAJA
FECHA
CAJA ARQUEO Nº:
CAJERO:
SALDO -
Saldo Inicial
DOCUMENTOS -
- VENTAS - INGRESOS -
Facturas
- COMPRAS - EGRESOS -
Facturas
EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
- MONEDAS -
Denominación Cantidad Total
0.10 -
0.20 -
0.50 -
1.00 -
2.00 -
- BILLETES -
Denominación Cantidad Total
5.00
10.00 -
20.00 -
50.00 -
100.00 -
200.00 -
- OTROS -
Vales
1.- TOTAL CAJA -
CAJERO 2.- TOTAL DOCUMENTOS -
TOTAL -
3.- TOTAL EFECTIVO -
TOTAL -
AUDITOR SALDO _________________ -
OBSERVACIONES
Control de cobros a crédito
Nº de Forma de
Fecha Nº de cliente Cliente Importe
factura cobro
Control de pagos a crédito
Nº de Nº de Forma de
Fecha Proveedor Importe
proveedor factura pago
s a crédito
Estado Observacion Nº
Vencimiento
Pendiente Cobrado es 123
124
s a crédito
Estado Observacion Nº
Vencimiento
Pendiente pagado es 450
727
Efectos a cobrar
Fecha de expedición Librado Nominal Fecha acepto
15-Jan Modas Albaicín, SL 1,000.00 € 15-Jan
30-Jan Modas Albaicín, SL 3,120.00 € 5-Feb
Efectos a cobrar
Fecha de expedición Librador Nominal Fecha acepto
23-Jan Alsur Style, SL 2,500.00 € 23-Jan
4-Feb Alsur Style, SL 3,000.00 € 8-Feb
cobrar
Fecha vencimiento Domicilio de cobro Observaciones
14-Jan Banco Santander
10-Mar Sin domiciliar
cobrar
Fecha vencimiento Domicilio de pago Observaciones
24-Mar BBVA
19-Apr BBVA
