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Arqueo de Caja Diario Detallado

Llenado para arqueo de caja

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Jaime Ledezma
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INSTRUCCIONES : Solo ingrese datos en las celdas de este color, el resto contiene fórmulas.

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO


FECHA: 06/11/2024 ARQUEO Nº: 1
HORA INICIO: 7:00 PM
HORA TÉRMINO: 7:30 PM www.excelnegocios.com

1.- SALDO INICIAL: 2,000.00


Saldo Inicial 2,000.00

2.- EFECTIVO: 3,515.40

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
0.10 - 10.00 -
0.20 52 10.40 20.00 -
0.50 - 50.00 2 100.00
1.00 25 25.00 100.00 6 600.00
2.00 - 200.00 8 1,600.00
5.00 236 1,180.00 -
Total Monedas 1,215.40 Total Billetes 2,300.00

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: 4,200.00

CHEQUES OTROS
BBVA - Ch/001 1,000.00 Vales 500.00
BBVA - Ch/002 2,000.00 Otros 700.00

Total Cheques 3,000.00 Total Otros 1,200.00

4.- DOCUMENTOS: 10,800.00

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS


Facturas 4,000.00 Facturas
Boletas de Venta 2,000.00 Boletas de Venta 1,500.00
Nota de Crédito 500.00 Nota de Crédito
Nota de Débito 600.00 Nota de Débito
Otros 5,200.00 Otros

Total Ventas 12,300.00 Total Compras 1,500.00

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 2,000.00
DOCUMENTOS 10,800.00
RESULTADO ESPERADO 12,800.00

EFECTIVO 3,515.40
EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4,200.00
TOTAL 7,715.40

DIFERENCIA -5,084.60

FALTANTE x
SOBRANTE
Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Nuevos Soles, pasando a
firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja Auditor / Supervisor

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