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PLANTILLA DE CAJA DIARIA

FECHA: 04/05/2023
HORA INICIO: 7:00 PM
HORA TÉRMINO: 7:15 PM

1 SALDO INICIAL:
Saldo Inicial

2 EFECTIVO:

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor
0.10 9 0.90 10.00
0.20 1 0.20 20.00
0.50 15 7.50 50.00
1.00 9 9.00 100.00
2.00 - 200.00
5.00 1 5.00
Total Monedas 22.60 Total Billetes

3 EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

CHEQUES OTROS
Tarjeta + nombre del banco - Vales
Tarjeta + nombre del banco - Otros

Total Cheques - Total Otros

4 DOCUMENTOS:

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EG

Facturas - Facturas
Boletas de Venta - Boletas de Venta
Nota de Crédito - Nota de Crédito
Nota de Débito - Nota de Débito
Otros - Otros
 Total Ventas - Total Compras

RESUMEN
OBS
SALDO INICIAL -
DOCUMENTOS -
RESULTADO ESPERADO -

EFECTIVO 122.60
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
TOTAL 122.60 SE EMPESO EL DIA MAR

DIFERENCIA 122.60

FALTANTE
SOBRANTE x
A DIARIA
ARQUEO Nº: 1

-
-

122.60

BILLETES
Cantidad Total
2 20.00
4 80.00
0 -
0 -
0 -
-
Total Billetes 100.00

OTROS
-
-

Total Otros -

COMPRAS - EGRESOS
ras -
as de Venta -
de Crédito -
de Débito
 Total Compras -

OBSERVACIONES:

MPESO EL DIA MARTES 11 DE ABRIL A CUADRAR EL