CORPORACIÓN

SOLOPLÁSTICO, SOLOPL STICO, C.A.
Gerencia de Administración
MANUAL NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Formato: Fecha: 22/09/2011 22/09

MANUAL NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CAJA CHICA
Aprobado por: Ing. Leonardo Torres Elaborado por: Félix Martínez Cargo: Gerente General Fecha: 22/09/2010 22/09/2010 Firma

Cargo: Gerente de Administración Cargo: Asistente Administrativa

Fecha: 22/09/2010 22/09/2010

Firma

Encargado (a): Ana Cáceres

Fecha: 22/09/2010 22/09/2010

Firma

Rige a partir de: 22 de Septiembre de 2.01 2.011

. según la descripción siguiente: GRUPO No. Accesorios y Repuestos en General. NORMAS PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA 1. 1 SERVICIOS NO PERSONALES Correos.Se autorizan compras y/o pagos en efectivo hasta un máximo de TRESCIENTOS BOLÍVARES (300. Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina. se emite el presente Manual para regular los procedimientos a seguir en el manejo de la misma. Útiles de Oficina. exclusivamente para fines de la organización. 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos para personas. Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios.00 Bs. DEFINICIÓN DE CAJA CHICA La Caja Chica constituya un fondo fijo asignado para atender pagos en efectivo por gastos menores.. . encuadernación y reproducción. Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte. Papelería.MANUAL DE CAJA CHICA Con el propósito de atender una serie de pagos menores por medio de los fondos asignados. Fletes. Este fondo no podrá utilizarse para pagos fraccionados de compras mayores que excedan los límites establecidos en el presente Manual.Únicamente podrán efectuarse compras y/o pagos que estén comprendidos en los Renglones de los Grupo 1 y 2. Impresión. con el objetivo de fortalecer la estructura de control interno y como herramienta de apoyo.) en una sola compra y/o pago de servicio. telégrafos y servicios de encomiendas. GRUPO No. 2. NOTA IMPORTANTE: Para ejecutar en renglones del grupo 1 y 2 que no figuren en el listado arriba identificado deberá solicitar autorización a la Gerencia de Administración.

por lo que cada formulario tendrá un número de orden secuencial.. EL reintegro de liquidaciones parciales se solicitará en formulario previamente elaborado.Al liquidar el vale. dará lugar a sanciones disciplinarias que la organización establezca. 1.El período. el cual se colocará en la parte superior derecha. debe acompañar factura(s) a nombre de CORPORACIÓN SOLOPLÁSTICO.. conteniendo como mínimo la siguiente información: 1.. C. así como documentación de soporte adjunta.. así como otras sanciones legales aplicables.. El encargado (a) de Tesorería revisará en forma previa la liquidación presentada. 2. se completará con las fechas inicial y final de la liquidación. del Gerente de Administración. REINTEGRO DE FONDO DE CAJA CHICA El Encargado(a) de Caja Chica solicitará el reintegro del fondo cuando se haya utilizado el 50% como mínimo y el 80% como máximo. USO DE VALES Solicitud de Vale. El vale debe llenarlo con letra clara. por parte del encargado(a) de caja chica y/o quién hace uso de los fondos.Anotar correlativamente del número uno (1) hasta el último comprobante de la liquidación en el cuadro detalle. 2.Bo. LIQUIDACIÓN DE VALES Los empleados que soliciten dinero de caja chica. 3. el concepto del gasto debe ser el mismo de la requisición de compra. están obligados a liquidar el vale dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al recibo de efectivo.A todo vale deberá acompañarse la requisición de compra.Únicamente los gerentes de departamentos podrán solicitar vale al encargado de caja chica. Para llenar un vale debe tomarse en cuenta las siguientes recomendaciones: 1.Deberá existir un control correlativo interno de liquidaciones.A.SANCIONES El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Manual. previo a su reintegro con Vo. firma del solicitante. así mismo las fechas de los documentos que se liquidan deben corresponder al período indicado. para delimitar la liquidación.. documento que será emitido por la persona que solicite el efectivo.El monto del vale debe liquidarse en un término de setenta y dos horas y no se autorizará un segundo vale sin antes haberse liquidado el primero. . 3.. RIF: J-30286811-4 con el valor y descripción del gasto.

el departamento solicitante y el número de requisición de compra respectiva.Valor de la reposición: se completará con el número de la presente liquidación y su valor.Se anotará la fecha del documento que ampara el gasto. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA La fiscalización del fondo de caja chica está a cargo de la Gerencia de Administración.4..Fondo asignado: se anotará el monto total asignado.. tipo de gasto. nombre de la empresa.. 5. la misma podrá ser realizada a través del encargado (a) de Tesorería con previo Vo. el valor total de la factura..Se registrará el número de factura que ampara el gasto.. vales y comprobantes de gastos.Bo. 7. El proceso de fiscalización comprenderá la realización de un arqueo de caja chica para verificar los fondos. 6. . Dicha fiscalización podrá ser realizada sin previo aviso cuando la Gerencia de Administración la considere pertinente.

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