Libro 1

EL BANCO LUNA SE CONSTITUYE CON CAPITAL AUTORIZADO DE 2.
000 CERTIFICADOS, CADA CERTIFICA

ACCION CON UN VALOR DE 300UFV (T/C 1,07540)
- Se suscribe el 100% de los certificados
- Se cancela el 100% de los certificados en efectivo
- El Banco deposita el 100% de lo recibido en cajas del Banco Central de Bolivia
DATOS
EAC = 2.000 2,000
A= 200 200,000.00
VN=500
T/C (UFV 1,07540)
FECHA CODIGO DETALLE DEBE

1
SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO 64,524,000.00
CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE PAGO
2
SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTE DE PAGO 64,524,000.00
CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE PAGO
3
CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE CANJE 64,524,000.00
SUSCRIPCION DE CAPITAL PENDIENTE DE CANJE
4
BILLETES Y MONEDAS 64,524,000.00
SUSCRIPCION DE CAPITAL PENDIENTE DE PAGO
5
CAPITAL SUSCRITO PENDIENTGE DE PAGO 64,524,000.00
CAPITAL PAGADO
6
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 64,524,000.00
BILLETES Y MONEDAS
CERTIFICADOS, CADA CERTIFICADO FORMADO POR 100 ACCIONES Y CADA
OR DE 300UFV (T/C 1,07540)
x 100 = 200,000.00
x 300 = 60,000,000.00 x 1.0754 =
SUSCRIPCIONES DE CAPITAL CAPITAL SUSCRITO

PENDIENTES DE PAGO PENDIENTE DE PAGO
HABER
64,524,000.00 64,524,000.00 64,524,000.00
64,524,000.00
64,524,000.00
64,524,000.00 129,048,000.00 64,524,000.00 64,524,000.00

64,524,000.00
64,524,000.00
SUSCRIPCION DE CAPITAL
64,524,000.00 PENDIENTE DE CANJE BILLETES Y MONEDAS
64,524,000.00 64,524,000.00
64,524,000.00
64,524,000.00
64,524,000.00 64,524,000.00
-
64,524,000.00
CAPITAL SUSCRITO CAPITAL SUSCRITO

ENDIENTE DE PAGO PENDIENTE DE CANJE CAPITAL PAGADO
64,524,000.00 64,524,000.00 64,524,000.00

64,524,000.00
129,048,000.00 64,524,000.00 64,524,000.00

64,524,000.00
BANCO CENTRAL DE CAPITAL SUSCRITO

ILLETES Y MONEDAS BOLIVIA PENDIENTGE DE PAGO
64,524,000.00 64,524,000.00 64,524,000.00
-
64,524,000.00 64,524,000.00 64,524,000.00
"BANCO .LUNA"
BALANCE DE APERTURA
AL 01 DE ENERO DE 2023
(EXPRESADO EN Bs)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLES
SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 64,524,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO 193,572,000.00
BANCO .LUNA"
NCE DE APERTURA
DE ENERO DE 2023
PRESADO EN Bs)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE PAGO 64,524,000.00
CAPITAL PAGADO 64,524,000.00
SUSCRIPCION DE CAPITAL PENDIENTE DE CANJE 64,524,000.00
TOTAL PATRIMONIO 193,572,000.00

EL "BANCO LUNA SE CONSTITUYE CON LA EMISION DE 2.546.620,00 DE CERTIFICADOS, CADA CERTIFICADO COMPUESTO POR
FECHA CODIGO DETALLE
1/1/2023 1
SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTE DE CANJE

CAPITAL SUCRIPTO PENDIENTE DE CANJE
SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTE DE PAGO

CAPITAL SUSCRIPTO PENDIENTE DE PAGO
CAPITAL SUSCRIPTO PENDIENTE DE CANJE

SUCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTE DE CANJE
BILLETES Y MONEDAS
SUCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTE DE PAGO
CAPITAL SUSCRIPTO PENDIENTE DE PAGO

CAPITAL PAGADO
BANCO M/N
CAJA M/N
por la sucripciones de capital de los 5 accionistas con un valor nominal 1,07450
ACCIONES EMITIDAS
ACCIONES POR EMITIR
100 acciones emitidas con un valor nominal de ufv cada una
ACCIONISTAS
ACCIONES EMITIDAS
100 acciones emitidas con un valor nominal de ufv 6,21221 cada una
BANCO M/N
ACCIONISTAS
100 acciones emitidas con un valor nominal de ufv 6,21221 cada una
1/1/2023 2
BILLLETES Y MONEDAS
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
por apertura de cuenta corriente
1/1/2023 3
DEPOSITO CAJA DE AHORROS
por apertura de caja de ahorros
1/1/2023 4
IT
DEBITO FISCAL
111.01 IT POR PAGAR
112.01 OTROS EGRESOS
pago de cheques
1/5/2023 5
112.01 DEPOSITO EN CUENT CORRIENTE
BILLETES Y MONEDAS
giro cheque
1/8/2023 6
112.01 SERVICIOS BASICOS
BILLETES Y MONEDAS
por pago de servicios de agua y de luz
7
BILLETES Y MONEDAS
OFICINA CENTRAL Y SUCURSAL
Por el registro de la recepcion de efectivo para giros al interior
112.01
1/15/2023 8
Por el deposito a la cuenta de ahorro
1/18/2023 9
BILLETES Y MONEDAS
DEPOSITO A PLAZO FIJO
111.01 Por el registro del deposito a plazo fijo
1/25/2023 10
MUEBLES Y ENSERES
IVA CREDITO FISCAL
BILLETES Y MONEDAS
112.01 (Por la compra de muebles para la empresa al contado)
1/26/2023 11
BILLETES Y MONEDAS
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO
111.01 Por el registro de recepcion de deposito en caja de ahorro
1/27/2023 12
BILLETES Y MONEDAS
Por el registro de recepcion de deposito a plazo fijo
1/30/2023 13
111.01 SUELDOS Y SALARIOS
BILLETES Y MONEDAS
Por el pago de sueldos y salarios al personal
2/1/2023 16
BILLETES Y MONEDAS
Por el deposiro a cuenta corriente
2/4/2023 15
123.1 BILLETES Y MONEDAS
Por el registro del deposito a cuenta corriente
2/6/2023 16
111.01 DEPOSITO A PLAZO FIJO
BILLETES Y MONEDAS
Por el registro de la cancelacion de deposito a plazo fijo
2/8/2023 17
2/9/2023 18
BILLETES Y MONEDAS
Por el registro del deposito en caja de ahorro
2/10/2023 19
111.01 GASTOS DE ADMINISTRACION
IVA- CREDITO FISCAL
BILLETES Y MONEDAS
111.01 Por el pago de los servicios basicos para la empresa
2/13/2023 20
MUEBLES Y ENSERES
IVA CREDITO FISCAL
(Por la compra de muebles para la empresa al contado)
2/15/2023 21
BILLETES Y MONEDAS
Por el registro del deposito a plazo fijo
2/20/2023 22
GASTOS DE ADMINISTRACION
IVA- CREDITO FISCAL
BILLETES Y MONEDAS
143.06 Por el pago de mantenimiento de los establecimientos
2/28/2023 23
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
111.01 Por el registro de sueldos y salarios por pagar
3/1/2023 26
BILLLETES Y MONEDAS
3/2/2023 25
111.01 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
3/3/2023 26
{ DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
IT
DEBITO FISCAL
111.01 IT
pago de cheques
3/4/2023 27
BILLETES Y MONEDAS
Por el pago de sueldos y slarios del mes de febrero
3/5/2023 28
BILLETES Y MONEDAS
giro cheque
3/6/2023 29
SERVICIOS BASICOS
BILLETES Y MONEDAS
3/9/2023 30
112.01
3/10/2023 31
3/16/2023 32
BILLETES Y MONEDAS
3/18/2023 33
MUEBLES Y ENSERES
IVA CREDITO FISCAL
BILLETES Y MONEDAS
3/20/2023 34
BILLETES Y MONEDAS
3/20/2023 35
BILLETES Y MONEDAS
3/25/2023 36
3/30/2023 37
BILLETES Y MONEDAS
31/012023 Por el pago de sueldos y salarios al personal
4/1/2023 40
BILLETES Y MONEDAS
Por el deposiro a cuenta corriente
4/9/2023 39
BILLETES Y MONEDAS
Por el registro del deposito a cuenta corriente
4/10/2023 40
111.01 DEPOSITO A PLAZO FIJO
BILLETES Y MONEDAS
Por el registro de la cancelacion de deposito a plazo fijo
4/14/2023 41
4/15/2023 42
BILLETES Y MONEDAS
Por el registro del deposito en caja de ahorro
4/17/2023 43
IVA- CREDITO FISCAL
BILLETES Y MONEDAS
111.01 Por el pago de los servicios basicos para la empresa
4/19/2023 44
MUEBLES Y ENSERES
IVA CREDITO FISCAL
(Por la compra de muebles para la empresa al contado)
4/20/2023 45
BILLETES Y MONEDAS
Por el registro del deposito a plazo fijo
4/29/2023 46
IVA- CREDITO FISCAL
BILLETES Y MONEDAS
143.06 Por el pago de mantenimiento de los establecimientos
4/30/2023 47
SUELDOS Y SALARIOS
111.01 Por el registro de sueldos y salarios por pagar
5/1/2023 49
BILLLETES Y MONEDAS
5/1/2023 25
5/2/2023 49
IT
DEBITO FISCAL
111.01 IT
pago de cheques
5/5/2023 50
5/6/2023 55
BILLETES Y MONEDAS
giro cheque
5/7/2023 56
SERVICIOS BASICOS
IVA CREDITO FISCAL
BILLETES Y MONEDAS
5/8/2023 57
BILLETES Y MONEDAS
112.01 Por el registro de la recepcion de efectivo para giros al interior
111.01
5/9/2023 58
5/10/2023 59
BILLETES Y MONEDAS
5/15/2023 60
MUEBLES Y ENSERES
IVA CREDITO FISCAL
BILLETES Y MONEDAS
5/20/2023 61
BILLETES Y MONEDAS
5/25/2023 62
BILLETES Y MONEDAS
5/26/2023 63
31/012023 Por el registro de sueldos y salarios por pagar
6/1/2023 66
125.01 BILLLETES Y MONEDAS
31/012023 por apertura de cuenta corriente
6/2/2023 65
deposito a caja de ahorro
6/3/2023
IT
DEBITO FISCAL
111.01 IT
pago de cheques
6/5/2023 67
BILLETES Y MONEDAS
giro cheque
6/6/2023 68
IVA CREDITO FISCAL
BILLETES Y MONEDAS
6/10/2023 69
BILLETES Y MONEDAS
111.01
6/15/2023 70
6/15/2023 71
BILLETES Y MONEDAS
6/16/2023 72
MUEBLES Y ENSERES
IVA CREDITO FISCAL
BILLETES Y MONEDAS
6/16/2023 73
BILLETES Y MONEDAS
6/20/2023 74
BILLETES Y MONEDAS
6/25/2023 75
6/25/2023 76
31/012023 por apertura de caja de ahorros
6/30/2023 77
IT
DEBITO FISCAL
111.01 IT
pago de cheques
6/30/2023 78
BILLETES Y MONEDAS
7/1/2023 80
BILLETES Y MONEDAS
giro cheque
7/15/2023 81
SERVICIOS BASICOS
IVA CREDITO FISCAL
BILLETES Y MONEDAS
7/15/2023 82
BILLETES Y MONEDAS
111.01
7/18/2023 83
7/25/2023 84
BILLETES Y MONEDAS
7/26/2023 85
MUEBLES Y ENSERES
IVA CREDITO FISCAL
BILLETES Y MONEDAS
7/27/2023 86
BILLETES Y MONEDAS
7/30/2023 87
BILLETES Y MONEDAS
88
Por el registro de sueldos y salarios por pagar
8/1/2023 89
8/1/2023 90
8/1/2023 91
IT
DEBITO FISCAL
111.01 IT
pago de cheques
8/5/2023 92
BILLETES Y MONEDAS
8/8/2023 93
BILLETES Y MONEDAS
giro cheque
8/15/2023 94
SERVICIOS BASICOS
BILLETES Y MONEDAS
8/15/2023 95
112.01
8/18/2023 96
8/25/2023 97
BILLETES Y MONEDAS
8/26/2023 98
BILLETES Y MONEDAS
8/27/2023 BILLLETES Y MONEDAS
8/30/2023 101
BILLETES Y MONEDAS
8/30/2023 102
SUELDOS Y SALARIOS
Por el registro de sueldos y salarios por pagar
9/1/2023 103
BILLLETES Y MONEDAS
9/2/2023 104
9/3/2023 105
IT
DEBITO FISCAL
111.01 IT
pago de cheques
9/1/2023 106
deposito
9/4/2023 107
DEPOSITO EN CUENT CORRIENTE
BILLETES Y MONEDAS
giro cheque
9/4/2023 108
SERVICIOS BASICOS
BILLETES Y MONEDAS
9/8/2023 109
112.01
9/15/2023 110
9/18/2023 111
BILLETES Y MONEDAS
9/25/2023 112
BILLLETES Y MONEDAS
10/27/2023 113
BILLETES Y MONEDAS
Por el pago de sueldos y slarios del mes de agosto
10/1/2023 114
IT
DEBITO FISCAL
111.01 IT
pago de cheques
10/5/2023 115
BILLETES Y MONEDAS
giro cheque
10/8/2023 116
BILLETES Y MONEDAS
10/15/2023 117
BILLETES Y MONEDAS
112.01
10/18/2023 118
SUELDOS Y SALARIOS
BILLETES Y MONEDAS
111.01 119
BILLETES Y MONEDAS
11/2/2023 DEPOSITO A PLAZO FIJO
114.01 120
BILLETES Y MONEDAS
11/26/2023 Por el registro de recepcion de deposito en caja de ahorro
112.01 121
1/27/2023 123
Por el registro de recepcion de deposito en caja de ahorro
11/28/2023 124
125
123.1 DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO
12/31/2023 126
SUELDOS Y SALARIOS
BILLETES Y MONEDAS
TOTALES
DA CERTIFICADO COMPUESTO POR 5 ACCIONISTAS CADA ACCION CON UN VALOR NOMINAL DE UFV CON EL TIPO DE CAMBIO()
DEBE HABER
ENERO
5641125 EL "BANCO LUNA SE CONSTITUYE

5641125 CON LA EMISION DE 1.050.000 DE
CERTIFICADOS, CADA CERTIFICADO
COMPUESTO POR 5 ACCIONISTAS
5641125 CADA ACCION CON UN VALOR
5,641,125.00 NOMINAL DE UFV CON EL TIPO DE
CAMBIO(1,07450)
5,641,125.00
5,641,125.00
UFV = 1.0745
ACIONISTA
5,641,125.00 = 5
S
5,641,125.00 EMISION = 1050000
TOTAL 5641125
5,641,125.00
5,641,125.00
5,641,125.00
5,641,125.00
minal 1,07450
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,500.00
2,500.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
150.00
650.00
150.00
4,350.00
2,300.00
2,300.00
230.00
230.00
6,000.00
6,000.00
350.00
350.00
15,000.00
15,000.00
10,440.00
1,560.00
12,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
17,500.00
17,500.00
FEBRERO
600.00
600.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
15,000.00
15,000.00
50,000.00
50,000.00
487.20
72.80
560.00
321.90
48.10
370.00
15,000.00
15,000.00
783.00
117.00
900.00
17,500.00
17,500.00
MARZO
4,550.00
4,550.00
3,000.00
3,000.00
1,650.00
49.50
214.50
49.50
1,435.50
17,500.00
17,500.00
3,500.00
3,500.00
230.00
230.00
550.00
550.00
2,300.00
2,300.00
3,400.00
3,400.00
348.00
52.00
400.00
3,500.00
3,500.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
17,500.00
17,500.00
ABRIL
170.00
170.00
750.00
750.00
1,200.00
1,200.00
15,000.00
15,000.00
50,000.00
50,000.00
452.40
67.60
520.00
10,440.00
1,560.00
12,000.00
15,000.00
15,000.00
1,600.00
1,600.00
17,500.00
17,500.00
MAYO
1,240.00
1,240.00
3,230.00
3,230.00
6,260.00
187.80
813.80
187.80
5,446.20
15,000.00
15,000.00
600.00
600.00
321.90
48.10
370.00
500.00
500.00
1,700.00
1,700.00
1,900.00
1,900.00
4,785.00
715.00
5,500.00
2,500.00
2,500.00
6,000.00
6,000.00
17,500.00
17,500.00
JUNIO
6,800.00
6,800.00
6,000.00
6,000.00
9,000.00
270.00
1,170.00
270.00
7,830.00
15,000.00
15,000.00
461.10
68.90
530.00
3,300.00
3,300.00
888.00
888.00
13,000.00
13,000.00
574.20
85.80
660.00
550.00
550.00
4,500.00
4,500.00
1,500.00
1,500.00
6,524.00
6,524.00
4,500.00
135.00
585.00
135.00
3,915.00
17,500.00
17,500.00
JULIO
6,000.00
6,000.00
539.40
80.60
620.00
1,560.00
1,560.00
3,000.00
3,000.00
1,560.00
1,560.00
330.60
49.40
380.00
9,600.00
9,600.00
1,560.00
1,560.00
17,500.00
17,500.00
AGOSTO
4,500.00
4,500.00
570.00
570.00
2,000.00
60.00
260.00
60.00
1,740.00
17,500.00
17,500.00
500.00
500.00
230.00
230.00
600.00
600.00
900.00
900.00
1,560.00
1,560.00
3,400.00
3,400.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
17,500.00
17,500.00
SEPTIEMBRE
1,500.00
1,500.00
800.00
800.00
2,000.00
60.00
260.00
60.00
1,740.00
1,560.00
1,560.00
700.00
700.00
230.00
230.00
900.00
900.00
2,000.00
2,000.00
680.00
680.00
1,560.00
1,560.00
17,500.00
17,500.00
OCTUBRE
2,000.00
60.00
260.00
60.00
1,740.00
3,500.00
3,500.00
230.00
230.00
350.00
350.00
17,500.00 0
17,500.00
1,000.00
1,000.00 NOVIEMBRE
2,330.00
2,330.00
1,500.00
1,500.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
DICIEMBRE
17,500.00
17,500.00
705,124.30 705,124.30
34,554,874.30 34,554,874.30
DE CAMBIO()
ESTRACTO BANCARIO DE COMPAÑIA LUNA
FECHA DETALLE CHEQUE DEBE HABER SALDO

1/1/2023 por apertura de cuenta corriente 1 2,500.00 2,500.00
pago de cheques 2 1,000.00 1,500.00
giro cheque 3 4,000.00 5,500.00
Por el registro del deposito a plazo fi 4 4,300.00 1,200.00
giro cheque 5 2,000.00 3,200.00
pago de cheques 6 2,500.00 700.00
giro cheque 7 3,500.00 4,200.00
Por el registro del deposito a plazo fi 8 3,000.00 1,200.00
2/1/2023 giro cheque 9 4,000.00 5,200.00
pago de cheques 10 4,300.00 900.00
giro cheque 11 2,000.00 2,900.00
Por el registro del deposito a plazo fi 12 2,500.00 400.00
giro cheque 13 3,500.00 3,900.00
pago de cheques 14 3,000.00 900.00
giro cheque 15 4,000.00 4,900.00
3/1/2023 giro cheque 17 2,000.00 2,600.00
pago de cheques 18 2,500.00 100.00
giro cheque 19 3,500.00 3,600.00
giro cheque 21 4,000.00 4,600.00
pago de cheques 22 4,300.00 300.00
4/1/2023 giro cheque 23 2,000.00 2,300.00
Por el registro del deposito a plazo fi 24 2,500.00 - 200.00
giro cheque 25 3,500.00 3,300.00
pago de cheques 26 3,000.00 300.00
giro cheque 27 4,000.00 4,300.00
Por el registro del deposito a plazo fi 28 4,300.00 -
5/1/2023 giro cheque 29 2,000.00 2,000.00
pago de cheques 30 2,500.00 - 500.00
giro cheque 31 3,500.00 3,000.00
Por el registro del deposito a plazo fi 32 3,000.00 -
giro cheque 33 4,000.00 4,000.00
pago de cheques 34 4,300.00 - 300.00
giro cheque 35 2,000.00 1,700.00
6/1/2023 Por el registro del deposito a plazo fi 36 2,500.00 - 800.00
giro cheque 37 3,500.00 2,700.00
pago de cheques 38 3,000.00 - 300.00
giro cheque 39 4,000.00 3,700.00
giro cheque 41 2,000.00 1,400.00
pago de cheques 42 2,500.00 - 1,100.00
7/1/2023 giro cheque 43 3,500.00 2,400.00
giro cheque 45 4,000.00 3,400.00
pago de cheques 46 4,300.00 - 900.00
giro cheque 47 2,000.00 1,100.00
Por el registro del deposito a plazo fi 48 2,500.00 - 1,400.00
8/1/2023 giro cheque 49 3,500.00 2,100.00
pago de cheques 50 3,000.00 - 900.00
giro cheque 51 4,000.00 3,100.00
giro cheque 53 2,000.00 800.00
pago de cheques 54 2,500.00 - 1,700.00
giro cheque 55 3,500.00 1,800.00
giro cheque 57 4,000.00 2,800.00
9/1/2023 pago de cheques 58 4,300.00 - 1,500.00
giro cheque 59 2,000.00 500.00
giro cheque 61 3,500.00 1,500.00
pago de cheques 62 3,000.00 - 1,500.00
10/1/2023 giro cheque 63 4,000.00 2,500.00
giro cheque 65 2,000.00 200.00
pago de cheques 66 2,500.00 - 2,300.00
11/1/2023 giro cheque 67 3,500.00 1,200.00
giro cheque 69 4,000.00 2,200.00
pago de cheques 70 4,300.00 - 2,100.00
giro cheque 71 2,000.00 - 100.00
giro cheque 73 3,500.00 900.00
12/1/2023 giro cheque 75 4,000.00 1,900.00
TOTALES 120,500.00 118,600.00 79,100.00
CARTERA DE AHORRO
FECHA DETALLE RETIRO DEPOSIT SALDO

1/1/2023 por apertura de caja de ahorros 3,000.00 3,000.00
Por el registro de recepcion de deposito en c 2000 5,000.00
2/1/2023 traspaso 1000 4,000.00
retiro 1000 5,000.00
traspaso 1000 4,000.00
retiro 1000 7,000.00
3/1/2023 traspaso 1000 6,000.00
traspaso 2500 9,500.00
traspaso 1000 10,500.00
4/1/2023 retiro 1000 11,500.00
traspaso 1000 10,500.00
retiro 1000 13,500.00
traspaso 1000 12,500.00
5/1/2023 traspaso 2500 16,000.00
traspaso 1000 17,000.00
retiro 1000 18,000.00
traspaso 1000 17,000.00
6/1/2023 Por el registro de recepcion de deposito en c 2000 21,000.00
retiro 1000 20,000.00
traspaso 1000 19,000.00
traspaso 2500 22,500.00
traspaso 1000 23,500.00
retiro 1000 24,500.00
traspaso 1000 23,500.00
retiro 1000 26,500.00
traspaso 1000 25,500.00
traspaso 2500 29,000.00
9/1/2023 traspaso 1000 30,000.00
retiro 1000 31,000.00
traspaso 1000 30,000.00
10/1/2023 retiro 1000 33,000.00
traspaso 1000 32,000.00
traspaso 2500 35,500.00
11/1/2023 traspaso 1000 36,500.00
retiro 1000 37,500.00
traspaso 1000 36,500.00
12/1/2023 retiro 1000
TOTALES 35500 50000 1187500
CAJA 1
DETALLE DEBE
8/12/2023
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 10,000.00
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
DEPOSITOS A PLAZO FIJO 25,000.00
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS 5,000.00
8/12/2023
8/12/2023
8/12/2023
OFICINA CENTRAL Y SUCURSAL 3,000.00
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS 200.00
FALLAS DE CAJA
8/12/2023
DEPOSITOS A PLAZO FIJO
8/12/2023
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 7,000.00
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
8/12/2023 FALLAS DE CAJA 200.00

BILLETES Y MONEDAS
CAJA 2
DETALLE DEBE
8/12/2023
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
8/12/2023
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
8/12/2023
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 500.00
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
CAJA 3
DETALLE DEBE
8/12/2023
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
CAJA 4
DETALLE DEBE
8/12/2023
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
8/12/2023
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
8/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
8/12/2023
PLANILLA DE CAJA
HABER
CAJA 1
FECHA: 8/12/2023
10,000.00
DETALLE EGRESO
DEP. CTA. CTE. 10,000.00
25,000.00 DEP. PLAZO FIJO 25,000.00
PASE A CAJA 3 2,000.00
OF. CENTRAL Y SUC. 3,000.00
5,000.00 DEP. CAJA DE AHORRO 7,000.00
3,000.00 TOTALES 47,000.00

SALDO DE CAJA 101,000.00
SUMAS IGUALES 148,000.00
9,000.00
ARQUEO DE CAJA
3,000.00 CORTE PIEZAS

200 240
100 280
200.00 50 360
20 210
10 175
30,000.00 5 165
2 80
1 65
7,000.00 SALDO FISICO
DIARIO GENERAL
800.00
DEBE
CAJA TRASPASO
200.00 10,000.00
25,000.00
7,000.00
3,000.00
45,000.00 -
PLANILLA DE CAJA
HABER
CAJA 2
FECHA: 8/12/2023
12,000.00
DETALLE EGRESO
DEP. PLAZO FIJO 60,000.00
DEP. CTA.CTE. 6,000.00
3,000.00 DEP. CAJA DE AHORRO 500.00
TOTALES 71,350.00
1,800.00 SALDO DE CAJA 74,950.00
12,500.00 ARQUEO DE CAJA
CORTE PIEZAS
1,850.00 200 200
100 203
50 169
6,000.00 20 165
10 175
5 184
9,000.00 2 80
1 70
SALDO FISICO
500.00
DIARIO GENERAL
11,000.00 DEBE
CAJA TRASPASO
3,000.00
60,000.00
6,000.00
1,850.00
70,850.00 -
PLANILLA DE CAJA
HABER
CAJA 3
FECHA:
3,000.00
DETALLE EGRESO
4,000.00 OF. CENTRAL Y SUC. 3,300.00
DEP. CAJA DE AHORRO 1,250.00
3,000.00 TOTALES 108,250.00

SALDO DE CAJA 1,750.00
3,300.00
ARQUEO DE CAJA
500.00 CORTE PIEZAS

200 3
100 8
3,500.00 50 4
20 5
10 2
1,250.00 5 2
2 5
1 10
4,500.00 SALDO FISICO
DIARIO GENERAL
6,200.00
DEBE
CAJA TRASPASO
4,000.00
3,300.00
75,000.00
3,500.00
85,800.00 -
PLANILLA DE CAJA
HABER
CAJA 4
FECHA:
5,000.00
DETALLE EGRESO
TOTALES 40,500.00
2,000.00 SALDO DE CAJA 83,000.00
3,500.00 ARQUEO DE CAJA
CORTE PIEZAS
4,000.00 200 220
100 200
50 244
2,500.00 20 140
10 250
5 200
5,000.00 2 100
1 300
SALDO FISICO
1,500.00
DIARIO GENERAL
8,000.00 DEBE
CAJA TRASPASO
1,500.00
30,000.00
2,500.00
4,000.00
38,000.00 -
PLANILLA DE CAJA
CAJERO:
SELLO:
DETALLE INGRESO
TRASPASO BOBEDA 100,000.00
DEP. CTA. CTE. 3,000.00
FALLAS DE CAJA 200.00
OF. CENTRAL Y SUC. 800.00
148,000.00
148,000.00
QUEO DE CAJA
MONTOS
48,000.00
28,000.00
18,000.00
4,200.00
1,750.00
825.00
160.00
65.00
101,000.00
DIARIO GENERAL
HABER
DETALLE
TRASPASO CAJA
DEPOSITO A PLAZO FIJO 30,000.00
OFICINA CENTRAL Y SUSCURSAL 9,800.00
FALLAS DE CAJA 200.00
BILLETES Y MONEDAS
SUMAS IGUALES - 48,000.00

PLANILLA DE CAJA
CAJERO:
SELLO:
DETALLE INGRESO
DEP. CTA. CTE. 1,800.00
146,300.00
146,300.00
QUEO DE CAJA
MONTOS
40,000.00
20,300.00
8,450.00
3,300.00
1,750.00
920.00
160.00
70.00
74,950.00
DIARIO GENERAL
HABER
DETALLE
TRASPASO CAJA
OFICINA CENTRAL Y SUSCURSAL 11,000.00
BILLETES Y MONEDAS
PLANILLA DE CAJA
CAJERO:
SELLO:
DETALLE INGRESO
DEP. CTA. CTE. 500.00
PASE DE CAJA 1 2,000.00
110,000.00
110,000.00
QUEO DE CAJA
MONTOS
600.00
800.00
200.00
100.00
20.00
10.00
10.00
10.00
1,750.00
DIARIO GENERAL
HABER
DETALLE
TRASPASO CAJA
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 500.00
BILLETES Y MONEDAS
PLANILLA DE CAJA
CAJERO:
SELLO:
DETALLE INGRESO
DEP. CTA. CTE. 2,000.00
123,500.00
123,500.00
QUEO DE CAJA
MONTOS
44,000.00
20,000.00
12,200.00
2,800.00
2,500.00
1,000.00
200.00
300.00
83,000.00
DIARIO GENERAL
HABER
DETALLE
TRASPASO CAJA
BILLETES Y MONEDAS

BANCO LUNA
PLANILLA DE CHEQUES RECHAZADOS
SANDO
SALDO A CHEQUES PROPIOS RE CHEQUES AJENOS RECEN
FAVOR MONTO N° BANCOS N° DE QUECMONTO CONTRA
300000 1500000 900 BANCO CEN 1000 1200000
100000 1200000 800 BANCO UN 900 1100000
100000 1000000 700 BANCO SOL 800 900000
100000 900000 600 BANCO REA 700 800000
800000 400 BANCO EC 300 880000 80000
620000 200 BANCO GA 100 700000 80000
100000 400000 100 BANCO CRE 100 300000
TOTALES
700000 6420000 3700 SALDO A 3900 5880000 160000
FAVOR 540000 540000
SUMAS
700000 6420000 IGUALES 6420000 700000
BANCO LUNA
PLANILLA DE CHEQUES RECHAZADOS
SANDO
SALDO A CHEQUES PROPIOS RE CHEQUES AJENOS RECEN
FAVOR MONTO N° BANCOS N° DE QUECMONTO CONTRA
60000 60 SANTA CRU 100 100000 90000
62000 72000 80 MERCANTIL 10 10000
65000 65000 80 GANADERO
130000 180000 100 DE CREDIT 50 50000
UNION 20 20000 20000
TOTALES
257000 377000 320 SALDO A 180 180000 60000
FAVOR 197000 197000
SUMAS
257000 377000 IGUALES 377000 257000
DETALLE DEBE HABER
1
DOCUMENTOS PARA CAMARA DE C 6420000
ACREEDORES PARA DOCUMENTOS DE 6420000
por recepcion cheques ajenos
2
CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL 6420000
DOCUMENTOS PARA CAMARA DE CO 6420000
por la presentacion de los cheques a
3
ACREEDORES POR DOCUMENTOS DE 6420000
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 6420000
por la confirmacion de fondos

4
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 5880000
CEUNTAS CORRIENTES BANCO CENTR 5880000
por la determinacion de saldo
CODIGO DETALLE DEBE HABER

112.01 CTA. CTE. BANCO CENTRAL DE BOLIV 197000
211.01 DEPOSITO CTA. CTE. 197000
por la determinacion de saldo


CUENTA CORRIENTE (Con contrato)
4/2/2023
4/2/2023
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 100.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 3.00
OTROS INGRESOS
DEBITO FISCAL
I.T. POR PAGAR
4/3/2023
BILLETES Y MONEDAS
4/6/2023
4/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
4/14/2023
ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE 5,000.00
4/14/2023
4/17/2023
4/17/2023
BILLETES Y MONEDAS
4/21/2023
BILLETES Y MONEDAS
4/23/2023
4/23/2023
BILLETES Y MONEDAS
4/27/2023
4/27/2023
EXTRACTO BANCARIO
FECHA DETALLE DEBITO

4/2/2023 APERTURA
25,000.00 4/2/2023 CHEQUERA 100.00
4/3/2023 CHEQUE Nro 001 4,000.00
4/6/2023 TRASPASO 13,000.00
4/12/2023 CHEQUE Nro 002 6,000.00
87.00 4/14/2023 ADELANTO
13.00 4/14/2023 TRASPASO 5,000.00
3.00 4/17/2023 ADELANTO
4/17/2023 CHEQUE Nro 003 3,000.00
4/21/2023 CHEQUE Nro 004 1,900.00
4,000.00 4/23/2023 ADELANTO
4/23/2023 CHEQUE Nro 005 4,000.00
4/27/2023 ADELANTO
13,000.00 4/27/2023 TRASPASO 6,000.00
6,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
1,900.00
4,000.00
4,000.00
6,000.00
6,000.00
CARIO KARDEX
CRÉDITO SALDO FECHA DETALLE DEBE

25,000.00 25,000.00 4/14/2023 ADELANTO 5,000.00
24,900.00 4/17/2023 ADELANTO 3,000.00
20,900.00 4/23/2023 ADELANTO 4,000.00
7,900.00 4/27/2023 ADELANTO 6,000.00
1,900.00 4/29/2023 PAGO
5,000.00 6,900.00
1,900.00 15 días 13% 360 días
3,000.00 4,900.00
1,900.00 CÁLCULO AUXILIAR
- FECHA DETALLE DEBE
4,000.00 4,000.00 4/14/2023 ADELANTO 5,000.00
- 4/17/2023 ADELANTO 3,000.00
6,000.00 6,000.00 4/23/2023 ADELANTO 4,000.00
- 4/27/2023 ADELANTO 6,000.00
4/29/2023 PAGO
KARDEX
HABER SALDO DIAS +

5,000.00 3 15,000.00
8,000.00 6 48,000.00
12,000.00 4 48,000.00
18,000.00 2 36,000.00
18,000.00 - 147,000.00
HABER SALDO DIAS + INTERES

5,000.00 3 15,000.00 5.42
8,000.00 6 48,000.00 17.33
12,000.00 4 48,000.00 17.33
18,000.00 2 36,000.00 13.00
18,000.00 - 15 147,000.00 53.08
Mariana Montes apertura una cuenta en caja de ahorro en fecha 12 de julio del 2023 de Bs.- 70.000,00.-
7/12/2023
7/15/2023
BILLETES Y MONEDAS
7/28/2023
8/26/2023
9/15/2023
9/23/2023
11/15/2023
BILLETES Y MONEDAS
11/26/2023
12/12/2023
BILLETES Y MONEDAS
LIBRETA DE AHORRO
FECHA DETALLE RETIRO DEPOSITO SALDO

7/12/2023 APERTURA 70,000.00 70,000.00
7/15/2023 REF 25,000.00 45,000.00
70,000.00 7/28/2023 TRP 5,000.00 50,000.00
8/26/2023 DEF 8,000.00 58,000.00
9/15/2023 TRP 8,000.00 50,000.00
25,000.00 9/23/2023 TRP 6,000.00 44,000.00
11/15/2023 REF 9,000.00 35,000.00
11/26/2023 DEF 2,000.00 37,000.00
5,000.00 12/12/2023 REF 7,000.00 30,000.00
12/31/2023 CAPITALIZACION 1,444.97 31,444.97
8,000.00 KARDEX DE INTERESES
FECHA DETALLE RETIRO DEPOSITO SALDO

5,000.00 7/12/2023 APERTURA 70,000.00 70,000.00
7/15/2023 N 25,000.00 45,000.00
7/28/2023 TRP 5,000.00 50,000.00
3,000.00 8/26/2023 DEF 8,000.00 58,000.00
9/15/2023 TRP 8,000.00 50,000.00
9/23/2023 TRP 6,000.00 44,000.00
9,000.00 11/15/2023 REF 9,000.00 35,000.00
11/26/2023 DEF 2,000.00 37,000.00
12/12/2023 REF 7,000.00 30,000.00
2,000.00 12/31/2023 CAPITALIZACION
CUADRO DE DEVENGAMIENTO MENSUAL

7,000.00
FECHA DETALLE SALDO DIAS NUMERAL
7/12/2023 APERTURA 70,000.00
7/15/2023 REF 45,000.00 13 585,000.00
7/28/2023 TRP 50,000.00 3 150,000.00
7/31/2023 SALDO 50,000.00 26 1,300,000.00
8/26/2023 DEF 58,000.00 5 290,000.00
8/31/2023 SALDO 58,000.00 15 870,000.00
9/15/2023 TRP 50,000.00 8 400,000.00
9/23/2023 TRP 44,000.00 7 308,000.00
9/30/2023 SALDO 44,000.00 31 1,364,000.00
10/31/2023 SALDO 44,000.00 15 660,000.00
11/15/2023 REF 35,000.00 11 385,000.00
11/26/2023 DEF 37,000.00 4 148,000.00
11/30/2023 SALDO 37,000.00 12 444,000.00
12/12/2023 REF 30,000.00 19 570,000.00
12/31/2023 CAPITALIZACION
S
DIAS NUMERAL
13 585,000.00
29 1,450,000.00
20 1,160,000.00
8 400,000.00
45 1,980,000.00
11 385,000.00
16 592,000.00
19 570,000.00
MENSUAL
TOTALES INTERESES
130.00
33.33
288.89
64.44
193.33
88.89
68.44
303.11
146.67
85.56
32.89
98.67
126.67
1,660.89
EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023 JUAN APERTURA UN DEPOSITO A PLAZO FIJO BS
150000 A 30 DIAS PLAZO CON UN INTERES DE 36% EL DEPOSITO Y LA DEVOLUCION SE REALIZA EN EFECTIVO
FECHA Y CODIGO DETALLE

10/10/2023 1
BILLETES Y MONEDAS
DEPOSITO A PLAZO FIJO (30DIAS)
10/10/2023 2
INTERESES OBLIGACIONES CON EL PLAZO CON EL PUBLICO PARA DEPOSITO A PLAZO FIJO
CARGOS DEVENGADOS POR PAGAR OBLIGACIONES A PLAZO
11/10/2023 3
INTERESES OBLIGACIONES A PLAZO FIJO
BILLETES Y MONEDAS
RC-IVA
EN FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 ANGELA APERTURA UN DEPOSITO A PLAZO FIJO BS

65.000,00 A 30 DIAS PLAZO CON UN INTERES DE 29% EL DEPOSITO Y LA DEVOLUCION SE REALIZA EN EFECTIVO

1
BILLETES Y MONEDAS
2
INTERESES OBLIGACIONES CON EL PLAZO CON EL PUBLICO PARA DEPOSITO A PLAZO FIJO
3
INTERESES OBLIGACIONES A PLAZO FIJO
BILLETES Y MONEDAS
RC-IVA
ALFREDO RAMON APERTURA UNA A PLAZO FIJO EN FECHA 13 DE JUNIO 2023 POR BS 136.000,00 EN EL BANCO LUNA POR 90
INTERES DEL 29% ANUAL , LA APERTURA Y LA CANCELACION SE APERTURA A TRAVES EN SU CUENTA CORRIENTE

6/30/2023 1
INTERESES OBLIGACIONES CON EL PLAZO CON EL PUBLICO PARA DEPOSITO A CTA. CTE
CARGOS DEVENGADOS POR PAGAR OBLIGACIONES A CTA. CTE
7/31/2023 3
8/31/2023 4
9/13/2023 5
SANDRA BELCAST APERTURA UNA A PLAZO FIJO EN FECHA 13 DE SEPTIEMBRE2023 POR BS 115.000,00 EN EL BANCO LUNA PO
INTERES DEL 30% ANUAL , LA APERTURA Y LA CANCELACION SE APERTURA A TRAVES EN SU CUENTA CORRIENTE

9/30/2023 1
10/31/2023 3
11/30/2023 4
12/13/2023 5
DATOS
BS PORCENTAJE ANUAL
DEBE HABER 150,000.00 36% 360
150,000.00 36% 360
150,000.00
150,000.00 154,500.00
3000
3000
150,000.00
1500
3000
153,915.00
585
DATOS
BS PORCENTAJE ANUAL
65,000.00 29% 360
DEBE HABER 65,000.00 29% 360
65,000.00
65,000.00 66,570.83
1047.2222222222
1047.22222222222
65,000.00
523.61
1047.22
66,366.63
204.21
DATOS
EN EL BANCO LUNA POR 90 DIAS CON UN BS PORCENTAJE ANUAL
TA CORRIENTE 136,000.00 29% 360
136,000.00 29% 360
DEBE HABER 136,000.00 29% 360
136,000.00 29% 360
1862.44
1862.44
3396.22
3396.22
3396.22
3396.22
1424.22
1424.22
DATOS
00,00 EN EL BANCO LUNA POR 90 DIAS CON UN BS PORCENTAJE ANUAL
TA CORRIENTE 115,000.00 30% 360
115,000.00 30% 360
DEBE HABER 115,000.00 30% 360
115,000.00 30% 360
1629.17
1629.17
2970.83
2970.83
2875.00
2875.00
1245.83
1245.83
DIAS TOTAL
20 3000
10 1500
4500
DIAS TOTAL
20 1047.22222222222
10 523.611111111111
1570.83333333333
DIAS TOTAL
17 1862.44444444444
31 3396.22222222222
31 3396.22222222222
13 1424.22222222222
10079.1111111111
DIAS TOTAL
17 1629.16666666667
31 2970.83333333333
30 2875
13 1245.83333333333
8720.83333333333
CONSTITUIDO REQUERIDO
FECHA EFECTIVO TITULOS EFECTIVO TITULOS
1 22,000.00 25,000.00 35,000.00 15,000.00
2 36,000.00 45,000.00 40,000.00 23,541.00
3 37,000.00 36,785.00 45,000.00 15,354.00
4 45,000.00 37,000.00 55,000.00 26,258.00
5 36,000.00 37,000.00 42,000.00 22,369.00
6 52,000.00 37,000.00 55,542.00 25,147.00
7 25,000.00 37,000.00 36,542.00 30,789.00
8 30,000.00 37,000.00 36,845.00 30,159.00
9 36,000.00 45,364.00 37,354.00 37,657.00
10 30,000.00 35,325.00 31,525.00 30,365.00
11 30,000.00 35,325.00 37,325.00 16,365.00
12 45,000.00 35,325.00 48,354.00 12,785.00
13 55,000.00 35,325.00 59,365.00 12,785.00
14 39,000.00 35,000.00 46,587.00 12,785.00
15 39,000.00 25,365.00 43,698.00 12,785.00
16 40,000.00 37,000.00 48,123.00 12,785.00
17 27,000.00 37,000.00 32,548.00 15,852.00
18 30,122.00 37,000.00 37,365.00 15,963.00
19 29,452.00 37,000.00 37,365.00 18,741.00
TOTAL
MULTA PROMEDIO 19
2% -6419.16 *19 2439.28
FECHA Y CODIGO DETALLE DEBE

MULTAS ASFI 2439.28
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
EXCEDENTE(Diferencia)
EFECTIVO TITULOS
-13,000.00 10,000.00
-4,000.00 21,459.00
-8,000.00 21,431.00
-10,000.00 10,742.00
-6,000.00 14,631.00
-3,542.00 11,853.00
-11,542.00 6,211.00
-6,845.00 6,841.00
-1,354.00 7,707.00
-1,525.00 4,960.00
-7,325.00 18,960.00
-3,354.00 22,540.00
-4,365.00 22,540.00
-7,587.00 22,215.00
-4,698.00 12,580.00
-8,123.00 24,215.00
-5,548.00 21,148.00
-7,243.00 21,037.00
-7,913.00 18,259.00
-121,964.00 299,329.00
-6419.16 15754.16
HABER
2439.28
EN FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023 JUAN RAMON EFECTUA UNA OPERACION DE CREDITO, POR
UNA LETRA DE CAMBIO DE Bs 90.000,00 POR 30 DIAS PLAZO A UNA TASA DE INTERES DE 25%
PLAZO, EL DESEMBOLSO SE EFECTUA A CUENTA CORRIENTE Y CANCELAN EN EFECTIVO 28 DE
NOVIEMBRE Y 30 DE NOVIEMBRE
FECHA Y CODIGO DETALLE DEBE HABER

10/28/2023 1
DOCUMENTOS DESCONTADOS VIGENTES 90,000.00
INTERESES DOCUMENTOS DESCONTADOS VIGENTES 1875
10/31/2023 2
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR C.N. 125
INTERESES S/DOCUMENTOS DESCONTADOS 125
11/28/2023 3
V.N/DOCUMENTOS DESCONTADOS VIGENTES 90,000.00
11/28/2023 4
INTERESES S/ DOCUMENTOS DESCONTADOS V/G 1875
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 125
INTERESES S/ DOCUMENTOS DESCONTADOS 1750
EN FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023 JUAN RAMON EFECTUA UNA OPERACION DE CREDITO, POR
UNA LETRA DE CAMBIO DE Bs 155.000,00 POR 30 DIAS PLAZO A UNA TASA DE INTERES DE 23%
PLAZO, EL DESEMBOLSO SE EFECTUA A CUENTA CORRIENTE Y CANCELAN EN EFECTIVO 28 DE
NOVIEMBRE Y 30 DE NOVIEMBRE

10/28/2023 1
INTERESES DOCUMENTOS DESCONTADOS VIGENTES 2970.83333
10/31/2023 2
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR C.N. 198.055556
INTERESES S/DOCUMENTOS DESCONTADOS 198.055556
11/28/2023 3
11/28/2023 4
INTERESES S/ DOCUMENTOS DESCONTADOS V/G 2970.83333
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 198.055556
INTERESES S/ DOCUMENTOS DESCONTADOS 2772.77778
EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 JUAN RAMON EFECTUA UNA OPERACION DE CREDITO,
POR UNA LETRA DE CAMBIO DE Bs 195.000,00 POR 30 DIAS PLAZO A UNA TASA DE INTERES DE
19% PLAZO, EL DESEMBOLSO SE EFECTUA A CUENTA CORRIENTE Y CANCELAN EN EFECTIVO
28 DE DICIEMBRE Y 30 DE DICIEMBRE

11/28/2023 1
INTERESES DOCUMENTOS DESCONTADOS VIGENTES 3087.5
11/30/2023 2
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR C.N. 205.833333
INTERESES S/DOCUMENTOS DESCONTADOS 205.833333
12/28/2023 3
12/28/2023 4
INTERESES S/ DOCUMENTOS DESCONTADOS V/G 3087.5
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 205.833333
INTERESES S/ DOCUMENTOS DESCONTADOS 2881.66667
ITEM NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
1 JULIO CHAMBI PRESIDENTE
2 WILLIAM MANUEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
3 ALEXIA CORDERO VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES
4 AMANDA GARCIA VICEPRESIDENTE FINANCIERO
VICEPRESIDENTE DE INNOVACIÓN Y
5 CARLOS LUNA TECNOLOGÍA
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN DE
6 DANIEL GALLEGO RIESGOS
7 MARGARITA PEREZ VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS

T O T A L
PLANILLA TRIBUTARIA
NOMINA SUELDO NETO

ITEM COLUMNAS A
JULIO CHAMBI 10,183.83
WILLIAM MANUEL 8,729.00
ALEXIA CORDERO
AMANDA GARCIA
CARLOS LUNA
DANIEL GALLEGO
MARGARITA PEREZ
APORTES PATRONALES
ITEM NOMB. Y APELL TOTAL GANADO

1 JULIO CHAMBI 11666.67
2 WILLIAM MANUEL 10000
3 ALEXIA CORDERO 5258.67
4 AMANDA GARCIA 4255
5 CARLOS LUNA 4144
DANIEL GALLEGO 35,324.33
MARGARITA PEREZ
OTROS INGRESOS
DIAS BONO DE COMISIONES
TRABAJADOS HABER BASICO ANTIGÜEDAD SOBRE VENTAS TOTAL GANADO ANTICIPO
30 25,000.00 0 0 25,000.00 0
30 20,000.00 0 0 20,000.00 0
28 15,000.00 0 0 15,000.00 0
30 15,000.00 0 0 15,000.00 0
29 12,000.00 0 0 12,000.00 0
28 12,000.00 0 12,000.00
30 10,000.00 0 10,000.00
109,000.00 0 0.00 109,000.00 0
SALDO A FAVOR
RC-IVA COMP. FISCO
MIN. IMP. 2 SUJETA A IMP. IMP. LIQ. 13% S/G DDJJ F. COMP 13% S/2 E+F-D
M.N. C=A-B DE C 110 M.N. (NEGATIVO)
B C D E F G
4,244.00 5,939.83 772.18 0 551.72 220.46
4,244.00 4,485.00 583.05 0 551.72 31.33
APORTE .PAT
RO. SOLIDAR TOTAL AGUINAL.
CNS 10% AFPS 1,71% 3% PRO.VIV 2% DESCTOS 8,33%
1166.67 199.5 350 233.33 1949.5 971.83
1000 171 300 200 1671 833
525.87 89.92 157.76 105.17 878.72 438.05
425.5 72.76 127.65 85.1 711.01 354.44
414.4 70.86 124.32 82.88 692.46 345.2
3,532.43 604.05 1,059.73 706.49 5,902.70 2,942.52
APORTE TOTAL LIQUIDO
GESTORA 12.21% SOLIDARIO 0.5% DESCUENTOS SUELDO NETO RETENCION IVA PAGABLE
3,052.50 125 3,177.50 21,822.50
2,442.00 100 2,542.00 17,458.00
1,831.50 75 1,906.50 13,093.50
1,831.50 75 1,906.50 13,093.50
1,465.20 60 1,525.20 10,474.80
1,465.20 60 1,525.20 10,474.80
1,221.00 50 1,271.00 8,729.00

13,308.90 545 13,853.90 95,146.10
DO A FAVOR SALDO ANTERIOR A FAVOR

DEPEND.
E+F-D MANT DE TOTAL K = I + SALDO TOT.A
(POSITIVO) MES ANT VALOR J FAV DEP H+K SALDO UTIL
H I J K L LL
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
INDEMN. 8,33 TOTAL TOTAL A

% CARGOS PAGAR
971.83 1943.67 7,773.50
833 1666 6,663.00
438.05 876.09 3,503.85
354.44 708.88 2,835.11
345.2 690.39 2,761.15
2,942.52 5,885.03 23,536.60
IMPTO.
DETERM A
PAGAR G-
LL
M
220.46
31.33
SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTE CAPITAL SUCRIPTO PENDIENTE DE
5641125 5641125
5641125 0 0 5641125
BANCO M/N CAJA M/N

5,641,125.00 5,641,125.00
1,000.00 0 5641125
5,642,125.00
DEPOSITO CAJA DE AHORROS IT

3,000.00 150
50,000.00 49.5
3,500.00 187.8
50,000.00 270
2,500.00 135
550 60
9,600.00 60
1,500.00 60
2,330.00 972.3 0
2,330.00
2,330.00
2,330.00
0 129970
OFICINA CENTRAL Y SUCURSAL DEPOSITO A PLAZO FIJO
6,000.00 20,000.00 15,000.00
15,000.00 1,200.00 2,000.00
550 15,000.00
15,000.00 3,400.00
500 2,300.00
3,300.00 2,300.00
1,560.00 15,000.00
600 15,000.00
900 1,900.00
350 6,000.00
0 43760 13,000.00
4,500.00
1,560.00
1,560.00
ACCIONISTAS 1,560.00
1,000.00 1,000.00 3,400.00
1000 1000 680
1,000.00
1,500.00
21,200.00 106,660.00
SUSCRIPCIONES DE CAP CAPITAL SUSCRIPTO PENDIENTE BILLETES Y MONEDAS
5641125 5,641,125.00 5,641,125.00 5,641,125.00 2,300.00
5641125 0 5641125 5641125 6,000.00 230
15,000.00 12,000.00
3,000.00 17,500.00
2,000.00 600
10,000.00 20,000.00
15,000.00 560
50,000.00 370
15,000.00
550 900
3,400.00 17,500.00
3,500.00 3,500.00
2,300.00 230
2,300.00 400
ACCIONES EMITIDAS ACCIONES POR EMITIR 750 17,500.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 15,000.00 170
1000 1000 0 1000 50,000.00 1,200.00
15,000.00 520
15,000.00 12,000.00
500 600
1,900.00 370
2,500.00 5,500.00
6,000.00 15,000.00
3,300.00 530
13,000.00 660
550 17,500.00
4,500.00 6,000.00
1,560.00 620
1,560.00 380
DEBITO FISCAL IT POR PAGAR 9,600.00 17,500.00
650 150 1,560.00 500
214.5 49.5 600 230
813.8 187.8 1,560.00 700
1,170.00 270 3,400.00 230
585 135 1,500.00 17,500.00
260 60 900 3,500.00
260 60 680 230
260 60 350 17,500.00
0 4213.3 0 972.3 1,000.00 17,500.00
2,330.00
1,500.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
5,932,265.00 230,030.00
MUEBLES Y ENSERES IVA CREDITO FISCAL

10,440.00 1,560.00
321.9 48.1
348 52
10,440.00 1,560.00
4,785.00 48.1
574.2 715
330.6 68.9
27239.7 0 85.8
80.6
49.4
4267.9 0
OTROS EGRESOS SERVICIOS BASICOS SUELDOS Y SALARIOS

4,350.00 230 17,500.00
1,435.50 230 17,500.00
5,446.20 321.9 17,500.00
7,830.00 461.1 17,500.00
3,915.00 539.4 17,500.00
1,740.00 230 17,500.00
1,740.00 230 17,500.00
1,740.00 230 17,500.00
0 28196.7 2472.4 0 17,500.00
17,500.00
17,500.00
17,500.00
210,000.00 0
CAPITAL PAGADO
5,641,125.00
0 5641125
DEPOSITO EN CUENTA CORRI

3,000.00 10,000.00
5,000.00 750
350
3,000.00
1,650.00
2,300.00
3,230.00
6,260.00
1,700.00
6,000.00
9,000.00
888
6,524.00
4,500.00
3,000.00
570
2,000.00
900
800
2,000.00
2,000.00
2,000.00
66,672.00 10,750.00
GASTOS DE ADMINISTRACIO
487.2
783
452.4
1,600.00
3322.6 0

17,500.00
17,500.00
17,500.00
17,500.00
17,500.00
17,500.00
17,500.00
17,500.00
17,500.00
17,500.00
17,500.00
17,500.00
0 210,000.00
BALANCE DE SUMAM Y SALDOS
ELABORADO 31 DE DICIEMBRE 2023
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

SUMAS SALDOS
CUENTA DEBE HABER DEUDOR
BILLETES Y MONEDAS 5,932,265.00 230,030.00 5,702,235.00
CAPITAL PAGADO 0 5641125
BANCO M/N 5,642,125.00 5,642,125.00
CAJA M/N 0 5641125
MUEBLES Y ENSERES 27239.7 0 27239.7
SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTE DE CANJE 5641125 5,469,597.60
CAPITAL SUCRIPTO PENDIENTE DE CANJE 0 5641125
GASTOS DE ADMINISTRACION 3322.6 0 3322.6
SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTE DE PAGO 5641125 0 5641125
CAPITAL SUSCRIPTO PENDIENTE DE PAGO 5641125 5641125 0
ACCIONES EMITIDAS 1000 1000 343,054.80
ACCIONES POR EMITIR 0 1000
ACCIONISTAS 1000 1000
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 66,672.00 10,750.00 55,922.00
DEPOSITO CAJA DE AHORROS 0 164232
IT 972.3 0 972.3
DEBITO FISCAL 0 4213.3
IT POR PAGAR 0 972.3
OTROS EGRESOS 0 28196.7
SERVICIOS BASICOS 2472.4 0 2472.4
OFICINA CENTRAL Y SUCURSAL 0 43760
DEPOSITO A PLAZO FIJO 21,200.00 106,660.00
IVA CREDITO FISCAL 4267.9 0 4267.9
SUELDOS Y SALARIOS 210,000.00 0 210,000.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0 210000
TOTALES 28,835,911.90 28,835,911.90 17,632,736.70
SALDOS
ACREEDOR
5641125
5641125
171,527.40
5641125
1000
164232
4213.3
972.3
28196.7
43760
85,460.00
210000
17,632,736.70
HOJA DE TRABAJO
ELABORADO 31 DE DICIEMBRE 2023
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
HOJA DE TRABAJO
SALDOS ESTADO DE RESULADOS
CUENTA DEBE HABER ENGRESO
BANCO M/N 5,642,125.00
CAJA M/N 5,641,125.00
MUEBLES Y ENSERES 27,239.70
SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTE DE CANJE 171,527.40
CAPITAL SUCRIPTO PENDIENTE DE CANJE 5,641,125.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,322.60 3,322.60
SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTE DE PAGO 5,641,125.00 5,641,125.00
CAPITAL SUSCRIPTO PENDIENTE DE PAGO -
ACCIONES EMITIDAS 343,054.80 343,054.80
ACCIONES POR EMITIR 1,000.00
ACCIONISTAS
DEPOSITO CAJA DE AHORROS 164,232.00
IT 972.30 972.30
DEBITO FISCAL 4,213.30
IT POR PAGAR 972.30
OTROS EGRESOS 28,196.70
SERVICIOS BASICOS 2,472.40 2,472.40
IVA CREDITO FISCAL 4,267.90
SUELDOS Y SALARIOS 210,000.00 210,000.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 210,000.00
TOTALES 17,632,736.70 17,632,736.70 6,200,947.10
UTILIDAD
SUMAS IGUALES 17,632,736.70 17,632,736.70 6,200,947.10
O
ADO DE RESULADOS BALANCE GENERAL
INCRESO ACTIVO PASIVO
5,702,235.00
5,641,125.00
5,642,125.00
5,641,125.00
27,239.70
171,527.40
5,641,125.00
1,000.00
55,922.00
164,232.00
4,213.30
972.30
28,196.70
43,760.00
85,460.00
4,267.90
210,000.00
85,460.00 17,072,914.60 11,906,151.70
6,115,487.10 5,166,762.90
6,200,947.10 17,072,914.60 17,072,914.60
EMPRESA BANCO "LUNA S.A."
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 DE 2023
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
INGRESO
ACCIONES
ACCIONES NETAS 5,984,179.80
ACCIONES EMITIDAS 343,054.80
SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTE 5,641,125.00
EGRESOS 85,460.00
TOTAL ACCIONES 5,898,719.80
GASTOS OPERATIVOS 302,227.30
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,322.60
IT 972.30
SUELDOS Y SALARIOS 210,000.00
GASTOS GENERALES 2,472.40
Utilidad antes de impuestos y reservas 5,596,492.50
(-) IUE 25% 1,399,123.13
Utilidad antes de reserva legal 4,197,369.38
(-) Reserva legal 5% 209,868.47
Utulidad de la gestion 3,987,500.91
S.A."
OS
DE 2023
NOS
E
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 16,985,485.00
BANCO M/N 5,642,125.00
CAJA M/N 5,641,125.00
INVERCIONES TENPORARIAS 5,642,125.00
ACCIONES POR EMITIR 1,000.00
CAPITAL SUCRIPTO PENDIENTE DE CANJE 5,641,125.00
EXIGIBLES 220,154.00
DEPOSITO CAJA DE AHORROS 164,232.00
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS 87,429.60
MUEBLES Y ENSERES 27,239.70
SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTE DE CANJE 55,922.00
IVA CREDITO FISCAL 4,267.90
TOTAL ACTIVO 22,935,193.60
EMPRESA BANCO LUNA SRL.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2023
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES
OTROS EGRESOS 28,196.70
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 210,000.00
OBLIGACIONES COMERCCIALES
DEBITO FISCAL 4,213.30
IT POR PAGAR 972.30
OBLIGACIONES CON LOS BANCOS

PATRIMONIO
CAPITAL DE ACCIONES 12,808,556.92
RESERVA LEGAL 209,868.47
UTILIDAD DE LA GESTION 3,987,500.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
-
5,929,267.30
17,005,926.30
22,935,193.60

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EL BANCO LUNA SE CONSTITUYE CON CAPITAL AUTORIZADO DE 2.

000 CERTIFICADOS, CADA CERTIFICA

FECHA CODIGO DETALLE DEBE

SUSCRIPCIONES DE CAPITAL CAPITAL SUSCRITO

64,524,000.00 129,048,000.00 64,524,000.00 64,524,000.00

CAPITAL SUSCRITO CAPITAL SUSCRITO

64,524,000.00 64,524,000.00 64,524,000.00

129,048,000.00 64,524,000.00 64,524,000.00

BANCO CENTRAL DE CAPITAL SUSCRITO

64,524,000.00 64,524,000.00 64,524,000.00

TOTAL PATRIMONIO 193,572,000.00

FECHA CODIGO DETALLE

SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTE DE CANJE

SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTE DE PAGO

CAPITAL SUSCRIPTO PENDIENTE DE CANJE

CAPITAL SUSCRIPTO PENDIENTE DE PAGO

5641125 EL "BANCO LUNA SE CONSTITUYE

FECHA DETALLE CHEQUE DEBE HABER SALDO

FECHA DETALLE RETIRO DEPOSIT SALDO

8/12/2023 FALLAS DE CAJA 200.00

3,000.00 TOTALES 47,000.00

3,000.00 CORTE PIEZAS

12,500.00 ARQUEO DE CAJA

3,000.00 TOTALES 108,250.00

500.00 CORTE PIEZAS

3,500.00 ARQUEO DE CAJA

SUMAS IGUALES - 48,000.00

SUMAS IGUALES - 8,000.00

SUMAS IGUALES - 20,000.00

por la confirmacion de fondos

CODIGO DETALLE DEBE HABER

CODIGO DETALLE DEBE HABER

CODIGO DETALLE DEBE HABER

112.01 CTA. CTE. BANCO CENTRAL DE BOLIV 180000

FECHA DETALLE DEBITO

CRÉDITO SALDO FECHA DETALLE DEBE

HABER SALDO DIAS +

HABER SALDO DIAS + INTERES

FECHA DETALLE RETIRO DEPOSITO SALDO

8,000.00 KARDEX DE INTERESES

FECHA DETALLE RETIRO DEPOSITO SALDO

CUADRO DE DEVENGAMIENTO MENSUAL

FECHA Y CODIGO DETALLE

EN FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 ANGELA APERTURA UN DEPOSITO A PLAZO FIJO BS

FECHA Y CODIGO DETALLE

FECHA Y CODIGO DETALLE

FECHA Y CODIGO DETALLE

FECHA Y CODIGO DETALLE DEBE

FECHA Y CODIGO DETALLE DEBE HABER

FECHA Y CODIGO DETALLE DEBE HABER

FECHA Y CODIGO DETALLE DEBE HABER

7 MARGARITA PEREZ VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS

NOMINA SUELDO NETO

ITEM NOMB. Y APELL TOTAL GANADO

1,465.20 60 1,525.20 10,474.80

1,465.20 60 1,525.20 10,474.80

1,221.00 50 1,271.00 8,729.00

DO A FAVOR SALDO ANTERIOR A FAVOR

INDEMN. 8,33 TOTAL TOTAL A

BANCO M/N CAJA M/N

DEPOSITO CAJA DE AHORROS IT

MUEBLES Y ENSERES IVA CREDITO FISCAL

OTROS EGRESOS SERVICIOS BASICOS SUELDOS Y SALARIOS