Computarizada I V 11 Estudiantes Ene 23

Práctica Final de Contabilidad Computarizada I
Matricula: A00143022 FORTUNA/GONZALEZ, MAICOL Periodo 012023
###
1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :
Efectivo Bienes Materiales
a) Lic. Julio A. De Windt F. RD$1,155,000.00 147,000.00 Camion Isuzu
b) Lic. Daniel Hernández RD$751,500.00 751,500.00 Terreno
c) Lic. Armando Capa Blanca. RD$3,000,000.00 ###
d) Lic. Protestores Hans free RD$315,000.00 ###
e) Lic. Carlos Meson Pie RD$2,000,000.00 ###
f) Ing. Carlos Torres. RD$220,000.00 ###
g) Sr. Muamar Gadafi RD$390,000.00 ###
RD$7,831,500.00 RD$898,500.00 ###
2. Se compro mobiliario & Equipos de Oficina, para el acondicionamiento de la

compañía. Estos muebles fueron comprados al contado a la Compañía “El
Mueble Bonito” Más 18% ITBIS. El detalle a continuación :
a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$7,200.00 ###

b) 1 Escritorios Presidencial c/u RD$10,900.00 ###
c) 6 Sillones Semi Ejecutivos c/u RD$3,600.00 ###
d) 1 Sillón Ejecutivo Excelsior c/u RD$4,600.00 ###
e) 7 Zafacones Decorativos c/u RD$1,700.00 ###
f) 3 Sumadoras de Escritorios c/u RD$2,000.00 ###
g) 6 Juegos de Porta Escritorio Tipo B c/u RD$2,900.00 ###
h) 1 Trituradora de Papel c/u RD$3,100.00 ###
###
3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

para ser usados en la Compañía, pagando un 50% al contado y el resto pendiente de
pago Calcular el 18% de Itbis. Ver detalle .
a) 10 Computadoras Duar Core c/u RD$36,000.00 ###
600 MHZ 240 GB Disco Duro
CD, Cdrite Monitor 17 "
c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$50,200.00 ###

1500 MHZ 60 Hard disk
Doble Floppy Disk, CD, CD rite
Monitor 20"
d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$31,000.00 ###

de 42 Pulgada doble entrada ###
con Audio y vides Integrado
con 2 salidas auxiliares
Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.
4. Se compro material gastable a la compañía " El Lápiz es Mío" por valor de ###
$105,000.00 Más 18% Itbis, para ser usados en las operaciones de la empresa, dicha compra
fue al contado.
Septiembre 2022 Lic. Julio A. De Windt,

5. Compro un Edificio para las operaciones de la Empresa a Inversiones Peláez, por valor de ###
$1,210,000.00 , Pagando 50% al Contado y el restante se firmo un documento.
6. Se aperturo una cuenta en dólares en el Bac Florida Bank de Miami por un monto de ###
$16,000.00 dolares .El dinero se tomo de la cuenta del La solucion del pobre en pesos, la tasa era 41.00
7. Se vendió mercancía a la casa el Cochino Perezoso por valor de $1,220,000.00 más 18% itbis ###
cobrando solo 35% del monto de la factura quedando pendiente por cobrar el
restante. ###
8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###
9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###
10. Se compro mercancia en el extranjero al contado por valor de$1,950.00 dolares, segun ck 1015 ###
del Bac Florida Bank a la tasa de 44.00. Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la mercancia
El itbis fue pagado de nuestra cuenta en pesos
11. Se vendió mercancía exenta por valor de $510,000.00 a la 'Zona Franca El Pantalón Corto' ###
la cual fue cobrada de inmediato y se le dio un 3% de descuento al cliente.
12. Se pago el restante de la cuenta pendiente de pago con la Compañía "El Programador Feliz".
13. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa " E Cochino Perezoso". ###
14. Se compro una Maquinaria en el extranjero la cual fue pagada al contado ###
por un monto de US$4000 dolares. Esto fue pagado por tranferencia de nuestra cuenta
en dólares. La tasa del mes cuando se hizo la operación era de 44.00 ###
Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la maquinaria en pesos.
15. Se vendió Mercancía por valor de $821,500.00 mas itbis a la Compañía 'El Madrugador ###
Estudiantil 'recibiendo el 75% al contado y el resto a crédito.
###
16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###
17. Se cobro el 100% de la deuda que tenia la Compañía "El Madrugador Estudiantil". ###
18. Se aperturo un fondo de Caja Chica por un monto de $3,000.00 a ser usado ###
en las diferentes operaciones de la compañía, dicho fondo estará bajo la custodia de la
Lic. Taracuarembo Mejía
19. Se consumió el 65% del material gastable de Oficina. ###

20. Se vendió al contado a la tienda 'Carolina Fashion' la suma de $702,250.00 en ###
mercancía, mas 18% de itbis.
21. Se pagaron US$4 dolares, por la transferencia realizada en compra de maquinaria en el extranjero ###
La tasa era de 41.00. Este gasto financiero fue debitado automáticamente de nuestra cuenta en US$
22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###
Energía Eléctrica RD$13,500.00 ###

Agua RD$2,740.00 ###
Basura RD$6,600.00 ###
Teléfonos & Fax RD$8,575.00 ###
Cables RD$3,600.00 ###
Alquiler Local RD$30,000.00 ###
Pág. Web RD$10,500.00 ###
23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###
a) Sandalio Botin Descalzo RD$80,000.00 ###

b) Perfecto Ladron Honrrado. RD$61,200.00 ###
c) Ana mier de Cilla RD$50,000.00 ###
d) Puro Aguardiente RD$36,000.00 ###
e) Ramona Ponte Alegre RD$31,500.00 ###
f) Taracuarembo Mejia RD$31,400.00 ###
g) Bienvenido Charly DiCaprio RD$33,500.00 ###
h) MadeinUsa Martines RD$28,500.00 ###
i) Chachani Pichu Pichu RD$26,000.00 ###
Yesaidú López RD$21,500.00 ###
Observación:No se calcule ningún IMPUESTO, pero si tome en cuenta los siguientes datos. Descontar
a todos los empleados un 2.87% de AFP, un 3.04% de SFS.
Además provisional el un 1% de la nomina de Infotep , realice un cheque para cada empleado.
24. Se vendió al contado a la compañía 'Compro Practica' la suma de $505,000.00 Mas 18% de itbis. ###
25. Se compro mercancía para la venta a la compañía ''El Guardia Recto'' por valor de ###
$710,000.00 mas el 18% de itbis al contado.
26. Se tomo un préstamo a la financiera Agosto para las operaciones de la empresa ###
por un monto de$500,000.00 a una tasa de 20. % de interes anual
27. Se compro mercancía para la venta en un especial encontrado, por valor de ###
$800,000.00 Mas 18% de itbis al contado a la compañía ''Los Invasores''.
28. Se vendió mercancía a la tienda “ La pignoración del Pueblo “ por un monto ###
ascendente a $680,000.00 Mas 18% de itbis ,de los cuales el 30% fue a crédito y el resto al contado. ###
###
29. Se reembolso la suma de $4,000.00 del fondo de caja chica por los conceptos siguientes: ###
Gasolina RD$2,200.00 ###

Comestibles RD$700.00 ###
Farmacia RD$300.00 ###
Peaje RD$800.00 ###

30. Se gastó $95,000.00 mas 18% de itbis en publicidad de la compañía la cual fue pagad de contado. ###
31. Se compró una planta de energía de emergencia a la encendida por valor de ###
$815,000.00 mas itbis de 20 kilos con una garantía de piezas y servicios de 1 año, se pago ###
un 35% al contado y el resto a crédito, a la compañía “ El Apagón”.
32. Se pago el prestamos que teníamos con la financiera Agosto, pagando la totalidad de los intereses.
33. Se cobro el 50% de la deuda que tenia con nosotros la compañía “ La pignoración del Pueblo “ ###
34. Se vendió mercancía a crédito a la casa “ El Cochino Perezoso “ por un monto ###
ascendente a $600,000.00 mas 18% de itbis.
35. Se pago el 30% de la deuda que teníamos con la compañía “ El Apagón”. ###
36. Se compraron $820,000.00 mas el 18% de itbis en mercancías para ser destinadas para la venta ###
los cuales fueron comprados a la Compañía "Susy Import" al contado. Mercancía
varias.
37. Se facturo a la casa ''El Madrugador Estudiantil'' la suma de $236,000.00 mas 18% de itbis al ###
contado.
38. Se recibió un abono a la cuenta pendiente con la compañía “ La pignoración del ###
Pueblo'' por un monto de $10,200.00.
39. Se recibió un pago por $120,000.00 de parte da la casa ''El Cochino Perezoso'' ###
como abono a su cuenta.
40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compañía “ El Apagón”, la suma ###
de $21,850.00.
41. Se cambiarion $200.00 dolares, para ser depositados en la cuenta del banco la solucion del pobre. ###
Tasa 44.00 x 1.
42. Se aumento el fondo de caja Chica en $4,200.00 pesos tomadas del banco La Solucion del pobre. ###
43. Se pagaron servicios legales a un abogado por valor de $15,600.00 de los cuales se les retuvo. ###
el 10% de ISR, según norma 2-05
44. Se adquirio una poliza contra robo e incendio por valor de $30,000.00 a Seguros Pepin, C por A. ###
la cual se pago 60% al contado y resto a credito
45. Se adquirio 5,000 acciones en la compañía Estoy Flojo, SRL, por un monto de $500.00 cada accion ###
las cuales fueron pagadas en efectivo

46. Se Cobraron de manera anticipada la suma de $100,000.00 a la compañía La Vitilla, SRL ###
por trabajos que se realizaran en los proximos meses.
47. Se compro mercancia por valor de $60,000.00 mas 18% de itbis a la compañía No Me Cuadra, SA ###
a credito
48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por $6,000.00 ###

la compañía No Me Cuadra, S.A. Dicha devolucion fue despues de los 30 dias por tan no se devolvio itbis
49. Se pagaron los siguientes servicios : ###
Energía Eléctrica RD$13,000.00 ###

Agua RD$2,240.00 ###
Basura RD$700.00 ###
Teléfonos & Fax RD$8,075.00 Mas 18% Itbis ###
Chequeo sistema camaras y alarma RD$6,100.00 Mas 18% Itbis ###
50. Se amortizaron 3 meses de poliza. ###
El Inventario final es de $825,000.00. ###
Se pide:
Hacer entradas de diario
Mayor General
Balanza de Comprobación
Estado de Resultado
Balance General
5 Razones Financieras

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0001
- A
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
Efectivo Caja y Banco RD$7,831,500.00
Banco RD$7,831,500.00
Propiedad Platan y Equipo 898,500.00
Terreno 751,500.00
Equipo de Transporte 147,000.00
@
Capital 8,730,000.00
Capital Social 8,730,000.00
Aporte de los accionista
TOTAL 8,730,000.00 8,730,000.00
Maicol Fortuna G
PREPARADO POR APROBADO
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0002
-
Propiedad Plata y Equipo 118,700.00
Moviliario y Equipo de Oficna 118,700.00
ITBIS 21,366.00
@
Efectivo Caja y Banco 140,066.00
Banco la Solucion del Pobre 140,066.00
Para registrar:
Compra de mobiliario y equipo de oficina al contado y mas impuesto.
140,066.00 140,066.00
Septiembre 2022 Prof. Lic. Julio A. De Windt F,

TOTAL 140,066.00 140,066.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0003
-
Propiedad Plata y Equipo 553,400.00
Moviliario y Equipo de Oficna 553,400.00
ITBIS 99,612.00
@
Banco 326,506.00
Cuenta por pagar a Proveedores 326,506.00
Programador Feliz
Para registrar:
Compra de mobiliario y equipos de oficinas 50% al contado
y otro 50% a credito
TOTAL 653,012.00 653,012.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0004
-
Inventario De Sumistro 105,000.00
Material Gatables de Oficina 105,000.00
ITBIs 18,900.00
@
Banco 123,900.00

Para registrar:
Compra de materiales gastables al contado
TOTAL 123,900.00 123,900.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0005
-
Propiedad Planta y Equipo 1,210,000.00
Edificio 1,210,000.00
@
Banco 605,000.00
Documento por pagar 605,000.00
Inversiones Pelaes 605,000.00
Para registrar:
Compra de edificio para las operaciones 50% al contado y el otro 50% en un documento por pagar
TOTAL 1,210,000.00 1,210,000.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0006
-
Cuenta en Moneda Extranjera 16,000.00
Bac Flortida Bank 16,000.00

Prima en Moneda Extranjera 640,000.00
@
Banco 656,000.00
Para registrar:
Apertura en cuenta en dolares a una tasa de 41%
TOTAL 656,000.00 656,000.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0007
-
Cuenta por Cobrar a Cliente 935,740.00
El Cochino Perezoso 935,740.00
@
Ingresos por Ventas 1,220,000.00
Ventas a Credito 793,000.00
Ventas al Contado 427,000.00
ITBIS 219,600.00
Para registrar:
Venta de mercancia condicion 35% contado y el 65% a credito
TOTAL 1,439,600.00 1,439,600.00
Maicol Fortuna G

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0008
-
@
Cuenta por Cobrar a Clientes 467,870.00
Para registrar:
Reduccion de la deuda de casa el cochino perezoso 50%
TOTAL 467,870.00 467,870.00
Maicol Fortuna G
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0009
-
Cuenta por Pagar Proveedores 244,879.50
El Programador Feliz 244,879.50
@
Banco 244,879.50
Para registrar:
Reduccion del otro 50% de cuenta por pagar al programador Feliz
244,879.50 244,879.50

TOTAL 244,879.50 244,879.50
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0010
-
Compras de Mercancias 85,800.00
ITBIS 15,444.00
@
Cuenta en Monedas Extranjera 1,950.00
Bac Florida Back 1,950.00
Prima en Monedas Extranjera 83,850.00
Para registrar:
Compra de mercancia al contado en el extranjero, según cheque ck1015
TOTAL 101,244.00 101,244.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0011
-
Descuento en Ventas 15,300.00
@
Ingresos por Ventas 510,000.00
Zona Franca el Pantalon Corto 510,000.00

Para registrar:
Venta de mercancia al contado con un descuento del 3%
TOTAL 510,000.00 510,000.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0012
-
Cuenta por Pagar Proveedores 81,626.50
El Programador Feliz 81,626.50
@
Efectivo Caja Y Banco 81,626.50
Para registrar:
Cierre de cuenta por pagar al programador Feliz
TOTAL 81,626.50 81,626.50
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0013
-

@
Cuenta por Cobrar a Cliente 233,935.00
Para registrar:
Se cobro el 15% de casa de cochino perezoso ya saldaron su deuda
TOTAL 233,935.00 233,935.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0014
-
Propiedad Planta y Equipo 176,000.00
Maquinaria 176,000.00
ITBIS 31,680.00
@
Cuenta en Moneda Extranjera 4,000.00
Bac Florida Bank 4,000.00
Prima en Moneda Extranjera 172,000.00
Para registrar:
Compra de maquina en el extranjero y el pago de impuesto
TOTAL 207,680.00 207,680.00
Maicol Fortuna G

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0015
-
Cuenta por Cobrar Cliente 242,342.50
El Madrugador Estudiantil 242,342.50
@
ITBIS 147,870.00
Ingresos al Contado 616,125.00
Ingresos a Credito 205,375.00
Para registrar:
Venta de mercancia pago el 75% y 25% a credito
TOTAL 969,370.00 969,370.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0016
-
@
Cuenta Por Cobrar a Clientes 233,935.00
Para registrar:
Cierre de cuenta por cobrar a casa el cochino perezoso
233,935.00 233,935.00

TOTAL 233,935.00 233,935.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0017
-
@
Cuenta por Cobrar Clientes 242,342.50
Para registrar:
Cobro del resto de la venta a credito a el madrugador estudiantil
TOTAL 242,342.50 242,342.50
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0018
-
Caja Chica 3,000.00
Lic. Taracuarembo Mejia 3,000.00
@
Banco la Solucion del pobre 3,000.00

Para registrar:
Apertura de caja chica para uso operativo de la empresa
TOTAL 3,000.00 3,000.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0019
-
Gastos Generales y Adm. 68,250.00
Materiales Gastables 68,250.00
@
Inventario de Suministro 68,250.00
Suministro Variado 68,250.00
Para registrar:
Consumo del 65% de materiales gastables de oficina
TOTAL 68,250.00 68,250.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0020
-

@
ITBIS 126,405.00
Mercancia 702,250.00
Para registrar:
Venta de mercancia
TOTAL 828,655.00 828,655.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0021
-
Gastos Financieros 164.00
Gastos por Transferencia 164.00
@
Cuenta Moneda Extranjera 4.00
Bank Florida Bank 4.00
Prima Moneda Extranjera 160.00
Para registrar:
Pago por transferencia realizada por compra de maquinas en el extranjer
TOTAL 164.00 164.00
Maicol Fortuna G

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0022
-
Gastos Generales y Administrativos 75,515.00
@
Para registrar:
TOTAL 75,515.00 75,515.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0023
-
Sueldo y Salario 399,600.00
Infotep 3,996.00
@
Banco 375,983.64
Retenciones y acumulaciones por Pagar 27,612.36
Retencion 2.87% 11,468.52
Retenciones 3.04% 12,147.84
Retencion de Infotep 3,996.00
Para registrar:
Pagos de sueldos correspondientes
403,596.00 403,596.00

TOTAL 403,596.00 403,596.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0024
-
@
ITBIS 90,900.00
Ingreso por Ventas 505,000.00
Mercancias 505,000.00
Para registrar:
Venta al contado a la empresa practica
TOTAL 595,900.00 595,900.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0025
-
Compra 710,000.00
ITBIS 127,800.00
@

Para registrar:
Compra de mercancia al contado a la empresa el guardia recto
TOTAL 837,800.00 837,800.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0026
-
@
Financiera Agosto 500,000.00
Para registrar:
Prestamos para la operaciones de la empresa con una tasa de interes d
TOTAL 500,000.00 500,000.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0027
-
Compra 800,000.00

ITBIS 144,000.00
@
Para registrar:
Compra de mercancia al contado a la empresa los inversores
TOTAL 944,000.00 944,000.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0028
-
Banco 561,680.00
La Pignoracion del Pueblo 240,720.00
@
Mercancias 680,000.00
ITBIS 122,400.00
Para registrar:
Venta de mercancia 70% al contado y el 30% restante a credito
TOTAL 802,400.00 802,400.00
Maicol Fortuna G

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0029
-
@
Caja Chica 4,000.00
Para registrar:
Reembolso de gasto administrativo del fondo de caja chica
TOTAL 4,000.00 4,000.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0030
-
Publicidad 95,000.00
ITBIS 17,100.00
@
Para registrar:
Gasto general de publicidad y fue pagado al contado
112,100.00 112,100.00

TOTAL 112,100.00 112,100.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0031
Entrada de Diario Descuadrada
Propiedad Planta y Equipo 815,000.00
Planta de Energia de 20 Kilos 815,000.00
ITBIS 146,700.00
@
Cuenta por Pagar Proveedor 276,733.72
El Apagon 276,733.72
Para registrar:
Compra de planta de energia al 35% al contado y el 65% restante a credi
TOTAL 961,700.00 613,328.72
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0032
-
Financiera agosto 500,000.00
Gastos Financieros 100,000.00
@

Para registrar:
Saldo de 100% del documento por pagar a financiera agosto
TOTAL 600,000.00 600,000.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0033
-
Banco 120,360.00
@
La Pignoracion del Pueblo 120,360.00
Para registrar:
Se cobro el 30% restante del credito con pignoracion del pueblo
TOTAL 120,360.00 120,360.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0034
-

@
Ingreso por Venta 600,000.00
ITBIS 108,000.00
Para registrar:
Venta de mercancia a credito a la empresa el cochino perezoso
TOTAL 708,000.00 708,000.00
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0035
-
Cuenta por Pagar a Proveedor 187,531.50
El Apagon 187,531.50
@
Banco 187,531.50
Para registrar:
Pago del 30% de credito a proveedor el apagon
TOTAL 187,531.50 187,531.50
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0036
-
Compra de Mercancia 820,000.00
Susy Import 820,000.00
ITBIS 147,600.00
@
Para registrar:
Se compro mercancia al contado a la compañía susy import
TOTAL 967,600.00 967,600.00
Maicol Fortuna G
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0037
-
@
Ingresos por Venta 236,000.00
ITBIS 42,480.00
Para registrar:
Venta al contado a la empresa el madrugador estudiantil
278,480.00 278,480.00

TOTAL 278,480.00 278,480.00
Maicol Fortuna G
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0038
-
@
La pignoracion del Pueblo 10,200.00
Para registrar:
Abonaron a la cuenta de pignoracion del pueblo
TOTAL 10,200.00 10,200.00
Maicol Fortuna G
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0039
-
@
Cuenta por Cobrar cliente 120,000.00

Para registrar:
Abonaron a la cuenta de el cochino perezoso
TOTAL 120,000.00 120,000.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0040
-
Cuenta por Pagar a Proveedores 21,850.00
El Apagon 21,850.00
@
Para registrar:
Abonaron a la cuenta del apagon
TOTAL 21,850.00 21,850.00
Maicol Fortuna G
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0041
-
Asoc el pobre 8,800.00

@
Cuenta en Moneda extranjera 200.00
Bac Florida Bank 200.00
Prima en Moneda extranjera 8,600.00
Para registrar:
Cambio y deposito de dolares desde nuestra cuenta al extranjero a nuest
TOTAL 8,800.00 8,800.00
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0042
-
Caja Chica 4,200.00
Aumento de caja chica 4,200.00
@
Para registrar:
Aumentaron de fondo a la cuenta caja chica
TOTAL 4,200.00 4,200.00
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0043
-
Gastos Gnerales y adm 15,600.00
Gastos legales 15,600.00
@
Retencion Acumulada por pagar 1,560.00
ISR por pagar 1,560.00
Para registrar:
Pago de servivios legales y retencion del 10% de ISR según norma 2-05
TOTAL 15,600.00 15,600.00
Maicol Fortuna G
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0044
-
Gastos Pagado por Anticipado 30,000.00
Poliza robo incendio 30,000.00
@
Efectivo caja y banco 18,000.00
Banco 18,000.00
Cuenta por pagar Proveedores 12,000.00
Seguro Pepin S por A 12,000.00
Para registrar:
Compra de poliza de seguro el 60% al contado y el 40% restante a credi
30,000.00 30,000.00

TOTAL 30,000.00 30,000.00
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0045
-
Inversiones en otra CIA. 2,500,000.00
Estoy Flojo SRL 2,500,000.00
@
Efectivo Caja y Banco 2,500,000.00
Asoc el Pobre 2,500,000.00
Para registrar:
Adquisicion de 5,000.00 acciones al contado cada accion tiene un monto
TOTAL 2,500,000.00 2,500,000.00
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0046
-
@
Servicio Cobrado por Anticipado 100,000.00
La Vitilla SRL 100,000.00

Para registrar:
Cobro anticipado por servicios que seran realizados los proximos meses
TOTAL 100,000.00 100,000.00
Maicol Fortuna G
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0047
-
Compra 60,000.00
Mercancia 60,000.00
ITBIS 10,800.00
@
Cuenta por Pagar Proveedor 70,800.00
No me cuadra SA 70,800.00
Para registrar:
Compro de mercancia a la empresa no me cuadra S.A a credito
TOTAL 70,800.00 70,800.00
Maicol Fortuna G
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0048
-
Cuenta Por Pagar Proveedores 6,000.00
No me cuadra S.A. 6,000.00

@
Devoluciones en compras 6,000.00
Mercancia 6,000.00
Para registrar:
Devolucion de mercancia por problema de calidad
TOTAL 6,000.00 6,000.00
Maicol Fortuna G
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0049
-
Gastos Generales Adm. 30,115.00
ITBIS 2,551.50
@
Para registrar:
Pago de servicios variados
TOTAL 32,666.50 32,666.50
Maicol Fortuna G

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0050
-
Poliza 7,500.00
@
Gastos Pagados por Anticipado 7,500.00
Poliza de Seguro 7,500.00
Para registrar:
Amortizacion de poliza de seguro
TOTAL 7,500.00 7,500.00
Maicol Fortuna G
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0051
-
Para registrar:
- -

TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0052
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0053
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0054
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0055
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0056
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0057
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0058
-
Para registrar:
- -

TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0059
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0060
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0061
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0062
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0063
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0064
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0065
-
Para registrar:
- -

TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0066
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0067
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0068
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0069
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0070
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0071
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0072
-
Para registrar:

TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0073
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0074
-

Para registrar:
TOTAL - -
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FECHA No. 0075
-
Para registrar:
TOTAL - -
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FECHA No. 0076

-
Para registrar:
TOTAL - -
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FECHA No. 0077
-
Para registrar:
TOTAL - -

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FECHA No. 0078
-
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TOTAL - -
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FECHA No. 0079
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FECHA No. 0080
-
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TOTAL - -
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FECHA No. 0081
-

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TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0082
-
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TOTAL - -
Casi Quemao SRL

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FECHA No. 0083
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0084
-
Para registrar:
- -

TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0085
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0086
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0087
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0088
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0089
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0090
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0091
-
Para registrar:

TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0092
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0093
-

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FECHA No. 0094
-
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TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0095
-
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TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0096
-
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TOTAL - -

Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0097
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0098
-

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TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0099
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0100
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0101
-
Para registrar:
TOTAL - -

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Periodo
2015

MAYOR GENERAL
Efecivo Caja y Banco Propiedad Planta y Equipo Capital

1 7,831,500.00 140,066.00 2 1 898,500.00 8,730,000.00 1
7 503,860.00 326,506.00 3 2 118,700.00
8 467,870.00 123,900.00 4 3 553,400.00
11 494,700.00 605,000.00 5 5 1,210,000.00
13 233,935.00 656,000.00 6 14 176,000.00
15 727,027.50 244,879.50 9 31 815,000.00
16 233,935.00 15,444.00 10
17 242,342.50 81,626.50 12
20 828,655.00 31,680.00 14
24 595,900.00 3,000.00 18
26 500,000.00 75,515.00 22
28 561,680.00 375,983.64 23
33 120,360.00 837,800.00 25
37 278,480.00 944,000.00 27
38 10,200.00 4,000.00 29
39 120,000.00 112,100.00 30
41 8,800.00 336,595.00 31
46 100,000.00 600,000.00 32
187,531.50 35
967,600.00 36
21,850.00 40
4,200.00 42
14,040.00 43
18,000.00 44
2,500,000.00 45
32,666.50 49
13,859,245.00 9,259,983.64 3,771,600.00 0.00 0.00 8,730,000.00

4,599,261.36 3,771,600.00 8,730,000.00
ITBIS Cuentas por Pagar Proveedores Documentos por Pagar

2 21,366.00 219,600.00 7 9 244,879.50 326,506.00 3 32 500,000.00 605,000.00 5
3 99,612.00 147,870.00 15 12 81,626.50 276,733.72 31 500,000.00 26
4 18,900.00 126,405.00 20 35 187,531.50 12,000.00 44
10 15,444.00 90,900.00 24 40 21,850.00 70,800.00 47
14 31,680.00 122,400.00 28 48 6,000.00
25 127,800.00 108,000.00 34
27 144,000.00 42,480.00 37
30 17,100.00
31 146,700.00
36 147,600.00
47 10,800.00
49 2,551.50
783,553.50 857,655.00 541,887.50 686,039.72 500,000.00 1,105,000.00

74,101.50 144,152.22 605,000.00
Cuenta en Moneda Extranjera Prima en Moneda Extranjera Cuenta por Cobrar a Cliente
6 16,000.00 1,950.00 10 6 640,000.00 83,850.00 10 7 935,740.00 467,870.00 8
4,000.00 14 172,000.00 14 15 242,342.50 233,935.00 13
4.00 21 160.00 21 28 240,720.00 233,935.00 16
200.00 41 8,600.00 41 34 708,000.00 242,342.50 17
120,360.00 33
10,200.00 38
120,000.00 39
16,000.00 6,154.00 640,000.00 264,610.00 2,126,802.50 1,428,642.50

9,846.00 375,390.00 698,160.00
Ingresos por Ventas Compras Descuento en Venta

1,220,000.00 7 10 85,800.00 11 15,300.00
821,500.00 15 25 710,000.00
505,000.00 24 27 800,000.00
680,000.00 28 36 820,000.00
236,000.00 37 47 60,000.00
510,000.00 11
702,250.00 20
600,000.00 34
0.00 5,274,750.00 2,475,800.00 15,300.00

5,274,750.00 2,475,800.00 15,300.00
Gasto ISR Caja Chica Gastos Generales y Adm.

0.00 18 3,000.00 19 68,250.00
42 4,200.00 22 75,515.00
23 403,596.00
29 4,000.00
30 95,000.00
43 15,600.00
49 30,115.00
50 7,500.00
0.00 7,200.00 0.00 699,576.00

7,200.00 699,576.00
Inventario de Suministros Gastos Financieros Servicios cobrados por anticipado

4 105,000.00 68,250.00 19 21 164.00 100,000.00 46
32 100,000.00
105,000.00 68,250.00 100,164.00 100,000.00

36,750.00 100,164.00 100,000.00
Ret. Y Acumulaciones por Pagar Gastos Pagados por Anticipado Inversiones en otra cia.
0.00 375,983.64 23 44 30,000.00 7,500.00 50 45 2,500,000.00
1,560.00 43
377,543.64 30,000.00 7,500.00 2,500,000.00

377,543.64 22,500.00 2,500,000.00
Devolucion en Compras
0.00 6,000.00 48
6,000.00
6,000.00
Casi Quemao SRL
Balance de Comprobación
Al 31 de Agosto del 2019
Valores en RD$
Efectivo en Caja y Banco 4,599,261.36

Cuenta en Moneda extranjera 9,846.00
Prima en Moneda Extanjera 375,390.00
Caja Chica 7,200.00
Cuentas por Cobrar Clientes 698,160.00
Inventario de Suministros 36,750.00
Gastos Pagados por Anticipado 22,500.00
Inversionesn en otra cia. 2,500,000.00
Propiedades Plantas y Equipos 3,771,600.00
Cuentas por Pagar Proveedores 144,152.22
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 377,543.64
Itbis por Pagar 74,101.50
Documentos Por Pagar 605,000.00
Servicios cobrados por anticipado 100,000.00
Capital 8,730,000.00
Ingresos por Ventas 5,274,750.00
Descuento en Venta 15,300.00
Compras 2,475,800.00
Devolucion en Compras 6,000.00
Gasto ISR
Gastos Financieros 100,164.00
15,311,547.36 15,311,547.36
Elaborado por Lic. Julio A. De Windt F, Julio 22

-
Elaborado por Lic. Julio A. De Windt F, Julio 22

Casi Quemao, SRL
Estado de Resultado
Del 1 de Enero Al 30 de Agosto del año 2019
Valores en RD$
Ingresos:
Ventas 5,274,750.00
Descuentos en Ventas 825,000.00
Ventas Netas 4,449,750.00
Costos de Ventas
Compra 2,475,800.00
Menos: Devoluciones en Compras 6,000.00
Inventario Final 825,000
Costo de Mercancia Vendida 1,644,800.00
Utilidad Bruta 2,804,950.00
Gastos Generales y Adm 699,576.00

Gastos Financiero 100,164.00
Utilidad Neta Antes ISR 2,005,210.00
Utilidad Neta 2,005,210.00

Casi Quemao, SRL
Balance General
Del 1 de Enero Al 30 de Agosto del año 2019
Valores en RD$
Activos
Efectivo Caja y Banco 4,599,261.36
Bac Florida Bank 9,846.00
Prima en moneda Extranjera 375,390.00
Caja Chica 7,200.00
Cuenta por Cobrar a Clientes 698,160.00
Inventarios Final 825,000.00
Inventarios de Suministro 36,750.00
Gastos Pagados por Anticipados 22,500.00
Total Activos Corrientes 6,574,107.36
Inversiones en otras Cia. 2,500,000.00
Propiedad Planta y Equipo 3,771,600.00

Total Activos Fijos 3,771,600.00
Total Activos 12,845,707.36
Pasivos
Cuenta Por Pagar a Proveedores 144,152.22
Ret y Acumulaciones Por pagar 377,543.64
Itbis por Pagar 74,101.50
Documentos por Pagar 605,000.00
Servicios Cobrados Por Anticipado 100,000.00
Total Pasivos 1,300,797.36
Capital
Capital 8,730,000.00
Utilidad por Distribuir 2,005,210.00
Total Capital 10,735,210.00
Total Pasivo y Capital 12,036,007.36

o, SRL
eral
sto del año 2019
D$
12,845,707.36
12,036,007.36
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0001

Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

6 Equipos de Oficina 7,200.00 43,200.00
-
-
-
-
Sub-Total 118,700.00
ITBIS (18 %) 21,366.00
TOTAL 140,066.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0002

Dirección: Fecha

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0003

Dirección: Fecha

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0004
Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0005

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0006

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0007

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0008

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0009

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0010

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0011

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0012
Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0013

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0014

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0015

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

001
OR
43,200.00
10,900.00
21,600.00
4,600.00
11,900.00
6,000.00
17,400.00
3,100.00
-
-
-
-
118,700.00
21,366.00
140,066.00
002
OR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
003
OR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
004
OR
-
-
-
005
OR
-
-
-
006
OR
-
-
-
007
OR
-
-
-
008
OR
-
-
-
009
OR
-
-
-
010
OR
-
-
-
011
OR
-
-
-
012
OR
-
-
-
013
OR
-
-
-
014
OR
-
-
-
015
OR
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
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Cantidad en Letras
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de del
Cuenta 71438
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Casi Quemao SRL

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Casi Quemao SRL

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Casi Quemao SRL

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Casi Quemao SRL

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Casi Quemao SRL

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Casi Quemao SRL

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Casi Quemao SRL

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Casi Quemao SRL

No. 0030
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Cantidad en Letras
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Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
0001
0002
0003
-
0004
0005
-
0006
0007
-
0008
0009
-
0010
0011
-
0012
0013
0014
0015
-
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
Casi Quemao SRL No. 0001
del
Páguese Contra este Cheque a

la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solución del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.
Para:
Referencia
Firma
Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del
la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma

del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del
la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma

del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del
la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del
la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del
la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

0001
en cualquiera de nuestras sucursales
0002
0003
-
0004
0005
-
0006
0007
-
0008
0009

0010
0011
0012
-
0013
0014
-
0015
0016
-
0017
0018

0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027

0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036

0037
0038
0039
0040

Banco La Solución del Pobre Ref.
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Cheque no.
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero 654666 Cantidad de
Cheques
Nombre: Casi Quemao SRL
Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$

Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ -
OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero Cantidad de
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques
Cantidad de
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Cuenta Corriente
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Casi Quemao SRL
Referencia
Soluciones para todos
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA
Nombre: El Cochino Perezoso Fecha:

Dirección: Av. Los Martires NUM. FACTURA: 0001
Telefono: 809 656-3636 Represéntate:
NCF A0100100101000000001
Cantidad Descripción Precio Unitario Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RD$0.00
Itbis 18% RD$0.00
Detalle del Pago
Total a Pagar: -
✘ Efectivo
Cheques
Tarjeta
Gracias Por Preferirnos
Casi Quemao SRL

Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/año mayo-24
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
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8 - - -
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10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
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8 - - -
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10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
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- - - - -
Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
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9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
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10 - - -
- - - - -
SUELDO NETO
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SUELDO NETO
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SUELDO NETO
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SUELDO NETO
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SUELDO NETO
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Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
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CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
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No. 0001
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No. 0001
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Casi Quemao SRL
NO. 0001
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0002
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0003
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0004
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0005
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0006
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0007
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
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Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0008
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0009
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0010
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0011
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0012
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA
A: Fecha:
NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo -
PREPARADO POR PREPARADO POR
Casi Quemao SRL
A: Fecha:

Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL
A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL

A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -

D$
D$
-
D$
-
D$
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Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Cliente:
Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE
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Casi Quemao SRL

No. 0002
Cliente:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0003
Cliente:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0004
Cliente:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0005
Cliente:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL
No. 0006
Cliente:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0007
Cliente:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0008
Cliente:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0009
Cliente:
Dirección:
Condición:
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-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
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Casi Quemao SRL

No. 0011
Cliente:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0012
Cliente:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL
No. 0013
Cliente:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0014
Cliente:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0015
Cliente:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
Proveedor:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0002
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
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Casi Quemao SRL

No. 0003
Proveedor:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0004
Proveedor:
Dirección:
Condición:
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-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Proveedor:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0006
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
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-
Casi Quemao SRL
No. 0007
Proveedor:
Dirección:
Condición:
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-
Casi Quemao SRL

No. 0008

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
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-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Proveedor:
Dirección:
Condición:
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-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Proveedor:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0011
Proveedor:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0012
Proveedor:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0013
Proveedor:
Dirección:
Condición:
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-
Casi Quemao SRL
No. 0014
Proveedor:
Dirección:
Condición:
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-
Casi Quemao SRL

No. 0015

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
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-
Casi Quemao SRL

No. 0016
Proveedor:
Dirección:
Condición:
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Computarizada I V 11 Estudiantes Ene 23

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Práctica Final de Contabilidad Computarizada I

Matricula: A00143022 FORTUNA/GONZALEZ, MAICOL Periodo 012023

2. Se compro mobiliario & Equipos de Oficina, para el acondicionamiento de la

a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$7,200.00 ###

3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$50,200.00 ###

d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$31,000.00 ###

Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.

Septiembre 2022 Lic. Julio A. De Windt,

8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###

9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###

16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###

19. Se consumió el 65% del material gastable de Oficina. ###

Septiembre 2022 Lic. Julio A. De Windt,

22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###

Energía Eléctrica RD$13,500.00 ###

23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###

a) Sandalio Botin Descalzo RD$80,000.00 ###

Gasolina RD$2,200.00 ###

Septiembre 2022 Lic. Julio A. De Windt,

Septiembre 2022 Lic. Julio A. De Windt,

48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por $6,000.00 ###

49. Se pagaron los siguientes servicios : ###

Energía Eléctrica RD$13,000.00 ###

50. Se amortizaron 3 meses de poliza. ###

El Inventario final es de $825,000.00. ###

Septiembre 2022 Lic. Julio A. De Windt,

Aporte de los accionista

TOTAL 8,730,000.00 8,730,000.00

Casi Quemao SRL

Septiembre 2022 Prof. Lic. Julio A. De Windt F,

Casi Quemao SRL

TOTAL 653,012.00 653,012.00

Casi Quemao SRL

Septiembre 2022 Prof. Lic. Julio A. De Windt F,

TOTAL 123,900.00 123,900.00

Casi Quemao SRL

TOTAL 1,210,000.00 1,210,000.00

Casi Quemao SRL

Septiembre 2022 Prof. Lic. Julio A. De Windt F,

TOTAL 656,000.00 656,000.00

Casi Quemao SRL

TOTAL 1,439,600.00 1,439,600.00

Septiembre 2022 Prof. Lic. Julio A. De Windt F,

TOTAL 467,870.00 467,870.00

Casi Quemao SRL

Septiembre 2022 Prof. Lic. Julio A. De Windt F,

Casi Quemao SRL

TOTAL 101,244.00 101,244.00

Casi Quemao SRL

Septiembre 2022 Prof. Lic. Julio A. De Windt F,

TOTAL 510,000.00 510,000.00

Casi Quemao SRL

TOTAL 81,626.50 81,626.50

Casi Quemao SRL

Septiembre 2022 Prof. Lic. Julio A. De Windt F,

TOTAL 233,935.00 233,935.00

Casi Quemao SRL

TOTAL 207,680.00 207,680.00

Septiembre 2022 Prof. Lic. Julio A. De Windt F,

TOTAL 969,370.00 969,370.00

Casi Quemao SRL

Septiembre 2022 Prof. Lic. Julio A. De Windt F,