Practica Final de Contabilidad Computarizada I Unicaribe

Práctica Final de Contabilidad Computarizada I
Matricula: 2013-3830 #N/A Periodo 072018
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1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :

Efectivo Bienes Materiales
a) Lic. Julio A. De Windt F. RD$3,465,000.00 441,000.00 Camion Isuzu
b) Lic. Daniel Hernández RD$2,254,500.00 2,254,500.00 Terreno
c) Lic. Armando Capa Blanca. RD$2,400,000.00 ###
d) Lic. Protestores Hans free RD$315,000.00 ###
e) Lic. Carlos Meson Pie RD$1,600,000.00 ###
f) Ing. Carlos Torres. RD$330,000.00 ###
g) Sr. Muamar Gadaf RD$390,000.00 ###
RD$10,754,500.00 RD$2,695,500.00 ###
2. Se compro mobiliario & Equipos de Ofcina, para el acondicionamiento de la

compañía. Estos muebles fueron comprados al contado a la Compañía “El
Mueble Bonito” Más 18% ITBIS. El detalle a continuación :
a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$7,200.00 ###

b) 1 Escritorios Presidencial c/u RD$10,700.00 ###
c) 6 Sillones Semi Ejecutivos c/u RD$3,700.00 ###
d) 1 Sillón Ejecutivo Excelsior c/u RD$5,400.00 ###
e) 7 Zafacones Decorativos c/u RD$1,500.00 ###
f) 3 Sumadoras de Escritorios c/u RD$2,000.00 ###
g) 6 Juegos de Porta Escritorio Tipo B c/u RD$2,700.00 ###
h) 1 Trituradora de Papel c/u RD$3,200.00 ###
###
3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

para ser usados en la Compañía, pagando un 50% al contado y el resto pendiente de
pago Calcular el 18% de Itbis. Ver detalle .
a) 10 Computadoras Duar Core c/u RD$36,000.00 ###
600 MHZ 240 GB Disco Duro
CD, Cdrite Monitor 17 "
c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$50,600.00 ###

1500 MHZ 60 Hard disk
Doble Floppy Disk, CD, CD rite
Monitor 20"
d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$31,500.00 ###

de 42 Pulgada doble entrada ###
con Audio y vides Integrado
con 2 salidas auxiliares
Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.
4. Se compro material gastable a la compañía " El Lápiz es Mío" por valor de ###
$103,800.00 Más 18% Itbis, para ser usados en las operaciones de la empresa, d
fue al contado.
08/12/201918:49:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

5. Compro un Edifcio para las operaciones de la Empresa a Inversiones Peláez, por###v
$6,050,000.00 , Pagando 50% al Contado y el restante se frmo un documento.
6. Se aperturo una cuenta en dólares en el Bac Florida Bank de Miami por un monto###de
$80,000.00 dolares .El dinero se tomo de la cuenta del La solucion del pobre en pesos, la tasa era 4
7. Se vendió mercancía a la casa el Cochino Perezoso por valor de $1,220,000.00 más

###
cobrando solo 35% del monto de la factura quedando pendiente por cobrar el
restante. ###
8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###
9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###
10. Se compro mercancia en el extranjero al contado por valor de$1,950.00 dolares,###

del Bac Florida Bank a la tasa de 44.00. Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la mercanc
El itbis fue pagado de nuestra cuenta en pesos
11. Se vendió mercancía exenta por valor de $550,000.00 a la 'Zona Franca El Pantaló
###
la cual fue cobrada de inmediato y se le dio un 3% de descuento al cliente.
12. Se pago el restante de la cuenta pendiente de pago con la Compañía "El Programador Feliz".
13. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa " E Cochino Perezoso". ###
14. Se compro una Maquinaria en el extranjero la cual fue pagada al contado ###
por un monto de US$20000 dolares. Esto fue pagado por tranferencia de nuestra cuenta
en dólares. La tasa del mes cuando se hizo la operación era de 44.00 ###
Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la maquinaria en pesos.
15. Se vendió Mercancía por valor de $821,500.00 mas itbis a la Compañía 'El Madr
###
Estudiantil 'recibiendo el 75% al contado y el resto a crédito.
###
16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###
17. Se cobro el 100% de la deuda que tenia la Compañía "El Madrugador Estudiantil".
###
18. Se aperturo un fondo de Caja Chica por un monto de $15,000.00 a ser usado###
en las diferentes operaciones de la compañía, dicho fondo estará bajo la custodia d
Lic. Taracuarembo Mejía
19. Se consumió el 65% del material gastable de Ofcina. ###

20. Se vendió al contado a la tienda 'Carolina Fashion' la suma de $702,250.00 en ###
mercancía, mas 18% de itbis.
21. Se pagaron US$20 dolares, por la transferencia realizada en compra de maquinari

###
La tasa era de 41.00. Este gasto fnanciero fue debitado automáticamente de nuestra cuenta en US
22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###
Energía Eléctrica RD$13,300.00 ###

Agua RD$2,740.00 ###
Basura RD$6,650.00 ###
Teléfonos & Fax RD$8,725.00 ###
Cables RD$3,650.00 ###
Alquiler Local RD$30,000.00 ###
Pág. Web RD$10,300.00 ###
23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###
a) Sandalio Botin Descalzo RD$79,000.00 ###

b) Perfecto Ladron Honrrado. RD$61,200.00 ###
c) Ana mier de Cilla RD$49,000.00 ###
d) Puro Aguardiente RD$40,000.00 ###
e) Ramona Ponte Alegre RD$32,000.00 ###
f) Taracuarembo Mejia RD$31,400.00 ###
g) Bienvenido Charly DiCaprio RD$32,500.00 ###
h) MadeinUsa Martines RD$32,500.00 ###
i) Chachani Pichu Pichu RD$26,500.00 ###
Yesaidú López RD$22,000.00 ###
Observaci No se calcule ningún IMPUESTO, pero si tome en cuenta los siguientes datos. Descontar
a todos los empleados un 2.87% de AFP, un 3.04% de SFS.
Además provisional el un 1% de la nomina de Infotep , realice un cheque para cada empleado.
24. Se vendió al contado a la compañía 'Compro Practica' la suma de $502,000.00###

Ma
25. Se compro mercancía para la venta a la compañía ''El Guardia Recto'' por valor ###
de
$706,000.00 mas el 18% de itbis al contado.
26. Se tomo un préstamo a la fnanciera Agosto para las operaciones de la empresa###

por un monto de$750,000.00 a una tasa de 20. % de interes anual
27. Se compro mercancía para la venta en un especial encontrado, por valor de ###
$800,000.00 Mas 18% de itbis al contado a la compañía ''Los Invasores''.
28. Se vendió mercancía a la tienda “ La pignoración del Pueblo “ por un monto ###
ascendente a $680,000.00 Mas 18% de itbis ,de los cuales el 30% fue a crédito y###el
###
29. Se reembolso la suma de $4,400.00 del fondo de caja chica por los conceptos sigu
###
Gasolina RD$2,300.00 ###

Comestibles RD$800.00 ###
Farmacia RD$400.00 ###
Peaje RD$900.00 ###

30. Se gastó $94,000.00 mas 18% de itbis en publicidad de la compañía la cual fue###
31. Se compró una planta de energía de emergencia a la encendida por valor de ###
$815,000.00 mas itbis de 20 kilos con una garantía de piezas y servicios de 1 año,
###
un 35% al contado y el resto a crédito, a la compañía “ El Apagón”.
32. Se pago el prestamos que teníamos con la fnanciera Agosto, pagando la totalidad de los intere
33. Se cobro el 50% de la deuda que tenia con nosotros la compañía “ La pignoración
### d
34. Se vendió mercancía a crédito a la casa “ El Cochino Perezoso “ por un monto ###
ascendente a $3,000,000.00 mas 18% de itbis.
35. Se pago el 30% de la deuda que teníamos con la compañía “ El Apagón”. ###
36. Se compraron $900,000.00 mas el 18% de itbis en mercancías para ser destinadas
###
los cuales fueron comprados a la Compañía "Susy Import" al contado. Mercancía
varias.
37. Se facturo a la casa ''El Madrugador Estudiantil'' la suma de $235,800.00 mas 18%
###
contado.
38. Se recibió un abono a la cuenta pendiente con la compañía “ La pignoración del ###
Pueblo'' por un monto de $11,000.00.
39. Se recibió un pago por $130,000.00 de parte da la casa ''El Cochino Perezoso'' ###
como abono a su cuenta.
40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compañía “ El Apagón”, la su

###
de $24,450.00.
41. Se cambiarion $600.00 dolares, para ser depositados en la cuenta del banco la solu
###
Tasa 44.00 x 1.
42. Se aumento el fondo de caja Chica en $6,300.00 pesos tomadas del banco La Soluc###
43. Se pagaron servicios legales a un abogado por valor de $15,600.00 de los cuales###se
el 10% de ISR, según norma 2-05
44. Se adquirio una poliza contra robo e incendio por valor de $45,000.00 a Seguros###
Pe
la cual se pago 60% al contado y resto a credito
45. Se adquirio 5,000 acciones en la compañía Estoy Flojo, SRL, por un monto de $40
###
las cuales fueron pagadas en efectivo

46. Se Cobraron de manera anticipada la suma de $150,000.00 a la compañía La Vitilla
###
por trabajos que se realizaran en los proximos meses.
47. Se compro mercancia por valor de $300,000.00 mas 18% de itbis a la compañía ###
N
a credito
48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por $30,000.00 ###

la compañía No Me Cuadra, S.A. Dicha devolucion fue despues de los 30 dias por tan no se devolvi
49. Se pagaron los siguientes servicios : ###
Energía Eléctrica RD$12,800.00 ###

Agua RD$2,240.00 ###
Basura RD$750.00 ###
Teléfonos & Fax RD$8,225.00 Mas 18% Itbis ###
Chequeo sistema camaras y alarma RD$6,150.00 Mas 18% Itbis ###
50. Se amortizaron 3 meses de poliza. ###
El Inventario fnal es de $885,000.00. ###
Se pide:
Hacer entradas de diario
Mayor General
Balanza de Comprobación
Estado de Resultado
Balance General
5 Razones Financieras

ENTRADA DE DIARIO
FECHA 12 de agosto del 2018 No. 0001
A
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
EFECTIVO, CAJA Y BANCO RD$10,754,500.00
La solucion del pobre RD$10,754,500.00
PROPEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,695,500.00
Camion 441,000.00
Terreno 2,254,500.00
@
CAPITAL 13,450,000.00
Lic.Julio A. D Windt F 3,465,000.00
Lic.Daniel Hernandez 2,254,500.00
Lic.Almando Capa Blanca 2,400,000.00
Lic.Protestores Hans Free 315,000.00
Lic. Carlos Meson Pie 1,600,000.00
Lic.Carlos torres 330,000.00
Sr. Muamar Gadafi 390,000.00
TOTAL 13,450,000.00 13,450,000.00
WILBANIA MELNECIANO LORA

PREPARADO POR APROBADO
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 117,400.00
mueble Bonito 117,400.00
ITBIS POR PAGAR 21,132.00
@
EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 138,532.00
casi Quemao 138,532.00
Para registrar:
Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 138,532.00 138,532.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA 12 DE AGOSTO 2018 No. 0003

MOBILIARIO Y EUIPO DE OFICINA 555,700.00
10 Computadoras Duar core 360,000.00
2 computadoras Pentium 8 101,200.00
3 Data show Marca Sony 94,500.00
@
EFECTIVO, CAJA Y BANCO 327,863.00
Casi Quemao 327,863.00
CUENTA POR PAGAR 327,863.00
el programador feliz 327,863.00
Para registrar:
TOTAL 655,726.00 655,726.00
FECHA 12 de agosto 2018 No. 0004

-
123 INVENTARIO MAT. GASTABLE DE OFIC. 103,800.00
El lapiz es mio 103,800.00
@
EFECTIO EN CAJA Y BANCO 122,484.00

Para registrar:
TOTAL 122,484.00 122,484.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2018 No. 0005
-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO . 6,050,000.00
Edificio 6,050,000.00
@
EFECTIVO, CAJA Y BANCO 3,025,000.00
Casi Quemao 3,025,000.00
DOCUMENTO POR PAGAR 3,025,000.00
inversiones pelaez 3,025,000.00
Para registrar:
TOTAL 6,050,000.00 6,050,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

CUENTA EN MONEDA EXTRAGERA 80,000.00
PRIMA EN MONEDA EXTRAGERA 3,200,000.00
Bac Florida Bank 3,280,000.00
@
EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 3,280,000.00
La solucion del pobre 3,280,000.00
Para registrar:
TOTAL 3,280,000.00 3,280,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
CUENTA POR COBRAR 935,740.00
cochino perezoso
@
VENTAS DE MERCANCIA 1,220,000.00
Para registrar:
TOTAL 1,439,600.00 1,439,600.00

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
@
el cochino peresozo 467,870.00
Para registrar:
TOTAL 467,870.00 467,870.00
PREPARADO POR
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA 12 de AGOSTO 2018 No. 0009
-
@
la solucion del pobre 245,897.25
Para registrar:

TOTAL 245,897.25 245,897.25
ENTRADA DE DIARIO
-
COMPRA DE MERCANCIA 85,800.00
@
CUENTA MONEDA EXTRAGERA US 1,950.00
PRIMA EN CAMBIO 83,850.00
BANCO 15,444.00
Para registrar:
TOTAL 101,244.00 101,244.00
Casi Quemao SRL

7
ENTRADA DE DIARIO
-
casi quemao
DESCUENTO EN VENTA 16,500.00
@
VENTA DE MERCANCIA 550,000.00
zona franca el pantalon corto 550,000.00

Para registrar:
TOTAL 550,000.00 550,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

Para registrar:
TOTAL 81,965.75 81,965.75
PREPARADO POR
ENTRADA DE DIARIO
-

@

el cochino paresozo 233,935.00
Para registrar:
TOTAL 233,935.00 233,935.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO 880,000.00
@
CUENTA EN MONENDA EXTRAGERA US 20,000.00
Para registrar:
TOTAL 1,038,400.00 1,038,400.00

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
el madrugador estudiantil 242,342.50
@
Para registrar:
TOTAL 969,370.00 969,370.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
La solucion del pobre 233,935.00
@
El cochino paresozo 233,935.00
Para registrar:

TOTAL 233,935.00 233,935.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
el madrugador estudiantil 242,342.50
Para registrar:
TOTAL 242,342.50 242,342.50
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
CAJA CHICA 15,000.00
Lic.taracuarembo mejia 15,000.00
@
BANCO 15,000.00

Para registrar:
TOTAL 15,000.00 15,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
GASTOS GENERALES Y ADMIN. 67,470.00
Material Gastable 67,470.00
@
INVENTARIO DE MATERIAL GASTABLE 67,470.00
Para registrar:
TOTAL 67,470.00 67,470.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

@
carolina Fashion 828,655.00
Para registrar:
TOTAL 828,655.00 828,655.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
GASTOS FINANCIEROS 820.00
COMPRA DE MERCANCIA 820.00
@
CUENTA EXTRAGERA EN US 20.00
PRIMA EN CAMBIO 800.00
Para registrar:
TOTAL 820.00 820.00

ENTRADA DE DIARIO
-
GASTOS GEN. Y ADMINISTRATIVOS 75,365.00
Energia Electrica 13,300.00
Agua 2,740.00
Basura 6,650.00
Telefono 8,725.00
Cable 3,650.00
Alquiler Local 30,000.00
Pag. Web 10,300.00
@
Para registrar:
TOTAL 75,365.00 75,365.00
Casi Quemao SRL

-
GASTOS GENERALES Y ADM. 382,099.49
sueldos 382,099.49
@
RETENCIONES POR PAGAR 28,061.51
sfs 12,345.44
afp 11,655.07
Infotep 4,061.00
28,061.51
Para registrar:

TOTAL 382,099.49 382,099.49
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
compro practica 90,360.00
Para registrar:
TOTAL 592,360.00 592,360.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
el guardion recto 127,080.00
@

Para registrar:
TOTAL 833,080.00 833,080.00
PREPARADO POR
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
banco la solucion del pobre 750,000.00
@
PRESTAMOS POR PAGAR 750,000.00
financiera Agosto 750,000.00
Para registrar:
TOTAL 750,000.00 750,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

@
banco la solucion del pobre 944,000.00
Para registrar:
TOTAL 944,000.00 944,000.00
PREPARADO POR
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
la pignoracion del pueblo 240,720.00
@
Para registrar:
TOTAL 802,400.00 802,400.00
PREPARADO POR

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
GASTO GENERALES Y ADM. 4,400.00
Gasolina 2,300.00
Comestibles 800.00
Farmacia 400.00
Peaje 900.00
@
Para registrar:
TOTAL 4,400.00 4,400.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO 94,000.00
Publicidad 94,000.00
@
EFECTIVO,CAJA Y BANCO 110,920.00
Para registrar:

TOTAL 110,920.00 110,920.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 815,000.00
plata de energia de emergencia 815,000.00
@
el apagon 625,105.00
Para registrar:
TOTAL 961,700.00 961,700.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
PRESTAMOS POR PAGAR 750,000.00
financiera agosto 750,000.00
GASTOS FINANCIEROS 150,000.00

la solucion del pobre

Para registrar:
TOTAL 900,000.00 900,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

la pignoracion del puebo 120,360.00
Para registrar:
TOTAL 120,360.00 120,360.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

CUENTA POR COBRAR 3,540,000.00
el cochino peresozo 3,540,000.00
@
VENTA DE MERCANCIA 3,000,000.00
Para registrar:
TOTAL 3,540,000.00 3,540,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
el apagon 187,531.50
@
Para registrar:
TOTAL 187,531.50 187,531.50

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
EFECTIVO CAJA Y BANCO 1,062,000.00

la solucion del pobre 1,062,000.00
Para registrar:
TOTAL 1,062,000.00 1,062,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
VENTA 235,800.00
Para registrar:

TOTAL 278,244.00 278,244.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
La pignoracia del pueblo 11,000.00
Para registrar:
TOTAL 11,000.00 11,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
el cochino paresezo 130,000.00

Para registrar:
TOTAL 130,000.00 130,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
el apagon 24,450.00
@
Para registrar:
TOTAL 24,450.00 24,450.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

EFECTIVO CAJA Y BANCO 26,400.00
@
MONEDA EXTRAJERA US 600.00
Para registrar:
TOTAL 26,400.00 26,400.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
CAJA CHICA 6,300.00
fondo de caja chica 6,300.00
@
Para registrar:
TOTAL 6,300.00 6,300.00

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRTIVO 15,600.00
Honorarios de Abogados 15,600.00

RETENCIONES POR PAGAR 1,560.00
Para registrar:
TOTAL 15,600.00 15,600.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
GASTOS PAGADOS X ADELANTADO 45,000.00
seguro pepin 45,000.00
EFECTIVO CAJA Y BANCO 27,000.00

Para registrar:

TOTAL 45,000.00 45,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
INVERSIONES DE ACCIONES 2,000,000.00
acciones compañia estoy flojo SRL 2,000,000.00
@
EFECTIVO, CAJA Y BANCO 2,000,000.00
banco la soluion del pobre 2,000,000.00
Para registrar:
TOTAL 2,000,000.00 2,000,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
SERVICIOS COBRADOR POR ADELANTADO 150,000.00
compañia la vitilla SRL

Para registrar:
TOTAL 150,000.00 150,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

compañia no me cuadra S.A 354,000.00
Para registrar:
TOTAL 354,000.00 354,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

compañia no me cuadra 30,000.00
DEVOLUCIONES EN COMPRA 30,000.00

compañia no me cuadra 30,000.00
Para registrar:
TOTAL 30,000.00 30,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
GASTOS GENERALES 30,165.00
Energia Electrica 12,800.00
Agua 2,240.00
Basura 750.00
Telefono y Fax 8,225.00
Chequeo Sistema de camaras y Alarmas 6,150.00
@ 32,752.50
EFECTIVO , CAJA Y BANCO
Para registrar:
TOTAL 32,752.50 32,752.50

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
GASTOS GENERALES Y ADMI. 11,250.00
seguro pepin 11,250.00
@
SERVICIOS PAGADOS POR ADELANTADO 11,250.00
poliza de Seguro 11,250.00
Para registrar:
TOTAL 11,250.00 11,250.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Para registrar:

TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

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-
Para registrar:
TOTAL - -
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FECHA No. 0055
-

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TOTAL - -
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FECHA No. 0056
-
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TOTAL - -

Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0057
-
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TOTAL - -
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FECHA No. 0058
-
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TOTAL - -
Casi Quemao SRL

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FECHA No. 0059
-
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TOTAL - -
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FECHA No. 0060
-

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TOTAL - -
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FECHA No. 0061
-
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FECHA No. 0062
-

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-
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-

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-
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-

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FECHA No. 0071
-
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FECHA No. 0072
-
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TOTAL - -
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FECHA No. 0073
-
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FECHA No. 0074
-

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TOTAL - -
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FECHA No. 0075
-
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FECHA No. 0076
-
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TOTAL - -
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FECHA No. 0077
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- -

TOTAL - -
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FECHA No. 0079
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TOTAL - -
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-

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-

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-
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TOTAL - -
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FECHA No. 0088
-
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TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0089
-
Para registrar:
- -

TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0090
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0091
-

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Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0092
-
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-

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-
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FECHA No. 0095
-
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TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0096
-

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-
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-

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Periodo
2015

MAYOR GENERAL
Prima en Moneda Extanjera Cuenta en Moneda extranjera

1,950
Efecivo en Caja y Banco Caja Chica PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 3,200,000 83,850 80,000 20,000
10,754,500.00 138,532 15,000.00 2,695,500.00 20
503,860.00 327,863.00 6,300.00 6,050,000.00 860,000 600
467,870.00 122,484.00 21,300.00 880,000.00 800 80,000 22,570
533,500.00 3,025,000.00 815,000.00 25,800 57,430
233,935.00 3,280,000.00 10,440,500.00 3,200,000 970,450
2,229,550
727,027.50 245,897.25 Cuentas por Pagar Proveedor
233,935.00 15,444.00 245,897.25 327,863.00
242,342.50 81,965.75 81,965.75 625,105.00 Cuentas por Cobrar Clientes
828,655.00 158,400.00 x 187,531.50 18,000.00 935,740 467,870
592,360.00 15,000.00 24,450.00 354,000.00 242,342.50 233,935
750,000.00 75,365.00 30,000.00 240,720 233,935
561,680.00 354,037.98 3,540,000 242,342.50
120,360.00 833,080.00 569,844.50 1,324,968.00 Capital 120,360
278,244.00 944,000.00 755,123.50 13,450,000.00 11,000
11,000.00 4,400.00 130,000
130,000.00 110,920.00 4,958,803 1,439,443
26,400.00 336,595.00 Mobiliario y equipo de oficina 3,519,360
150,000.00 900,000.00 117,400.00
187,531.50 555700 0.00 13,450,000.00
1,062,000.00 673,100.00 13,450,000.00
24,450.00
6,300.00
14,040.00
27,000.00
2,000,000.00
32,752.50 Compra
85,800.00 Inventario de Suministros Gastos Pagados por Anticipado
706,000 103,800 67,470 45,000 11,250
17,145,669.00 14,323,057.98 800,000 36,330 33,750
2,822,611.02 900,000
300,000
2,791,800.00
Inversionesn en otra cia. Documentos Por Pagar Itbis por Pagar

2,000,000 Ret. Y Acumulaciones por Pagar 3,025,000.00 21,132 219,600
28,061.51 100,026 147,870
1,560.00 18,684 126,405
29,621.51 15,444 90,360
158,400 122,400
127,080 540,000
Ingresos por Ventas 144,000 42,444
1,220,000 16,920
550,000 146,700
Servicios cobrados por anticipado Descuento en Venta 821,500 162,000
150,000 16,500.00 702,250 54,000
502,000 2,587.50
680,000 966,974 1,289,079
3,000,000 322,106
235,800
7,711,550
Devolucion en Compras Gastos Financieros

30,000 820.00
150,000.00
Gastos Generales y Adm. 150,820.00
67,470
75,365.00
382,099.49
4,400.00
94,000.00
15,600
30,165
11,250
680,349.49
Casi Quemao SRL
Balance de Comprobación
Al 31 de Julio del 2016
Valores en RD$
Efectivo en Caja y Banco 2,822,611.02

Cuenta en Moneda extranjera 57,430
Prima en Moneda Extanjera 2,229,550
Caja Chica 21,300
Cuentas por Cobrar Clientes 3,519,360
Inventario de Suministros 36,330
Gastos Pagados por Anticipado 33,750
Inversionesn en otra cia. 2,000,000
mobiliario y equipo de oficina 673,100
Propiedades Plantas y Equipos 10,440,500
Cuentas por Pagar Proveedores 755,123.50
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 29,621.51
Itbis por Pagar 322,106
Documentos Por Pagar 3,025,000
Servicios cobrados por anticipado 150,000
Capital 13,450,000.00
Ingresos por Ventas 7,711,550
Descuento en Venta 16,500.00
Compras 2,791,800
Devolucion en Compras 30,000.00
Gastos Generales y Adm. 680,349.49
Gasto ISR
Gastos Financieros 150,820.00
25,473,400.51 25,473,400.51
$ -
Casi Quemao, SRL
Estado de Resultado
Del 1 de Enero Al 30 de julio del año 201X
Valores en RD$
INGRESOS
Ventas 7,711,550
Descuento en venta 16,500
Ventas Netas 7,695,050
COSTO DE VENTAS
Compra Brutas 2,791,800
Menos: Devoluciones en compra 30,000
Compras Netas 2,761,800
Menos: Inventario Final 885,000
Costo de las mercancias vendidas 1,876,800
UTILIDAD BRUTA 5,818,250
GASTOS OPERACIONALES
Gastos Generales y Administrativos 680,349.49
Gastos Financieros 150,820
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,987,080.51

Casi Quemao, SRL
Balance General
Del 1 de Enero Al 30 de julio del año 201X
Valores en RD$
Efectivo en Caja y Banco 2,822,611.02

Cuenta en Moneda extranjera 57,430.00
Prima en Moneda Extanjera 2,229,550.00
Caja Chica 21,300.00
Cuentas por Cobrar Clientes 3,519,360.00
Inventario de Suministros 36,330.00
Gastos Pagados por Anticipado 33,750.00
Inversionesn en otra cia. 2,000,000.00
Inventario final 885,000.00
total activos corrientes 11,605,331.02
Propiedad planta y equipo 10,440,500.00

Mobiliario y equipo de oficina 673,100.00
total activos fijos 11,113,600.00
TOTAL ACTIVOS 22,718,931.02
PASIVOS
Cuentas por Pagar Proveedores 755,123.50
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 29,621.51
Itbis por Pagar 322,105.50
Documentos Por Pagar 3,025,000.00
Servicios cobrados por anticipado 150,000.00
total pasivos: 4,281,850.51
CAPITAL
Capital social 13,450,000.00
utilidades por distribuir 4,987,080.51
total capital 18,437,080.51
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 22,718,931.02

o, SRL
al
el año 201X
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: EL MUEBLE BONITO No. 0001

Dirección: AV. RIO HAINA Fecha 12/8/2018
Teléfono: 809-957-8975 Referencia
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR
6 Escritorios Tipo Mesa 7,200.00 43,200.00

1 Escritorios Presidencial 10,700.00 10,700.00
6 Sillones Semi Ejecutivos 3,700.00 22,200.00
1 Sillon Ejecutivos Escelsior 5,400.00 5,400.00
7 Zafacones Decorativos 1,500.00 10,500.00
3 Sumadoras de Escritorios 2,000.00 6,000.00
6 Juegos de Porta Escritorios Tipo B 2,700.00 16,200.00
1 Trituradora de Papel 3,200.00 3,200.00
-
-
-
Sub-Total 117,400.00
ITBIS (18 %) 21,132.00
TOTAL 138,532.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: EL PROGRAMADOR FELIZ No. 0002

Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia

10 Computadoras Duar Core 600 mhz 240 GB 36,000.00 360,000.00
Computadoras Duar Core 600 mhz 240 GB -
Disco duro, CD, Cdrite monitor 17¨ -
-
-
2 Computadora Pentium 8, 1500 MHZ 60 50,600.00 101,200.00
Hard dirk, Doble Floppy Disk,CD, cd rite -
Monitro 20¨ -
-
3 Data Sow Marca Sony de 42 pulgada doble 31,500.00 94,500.00
entrada con audio y vides integrado con 2 -
salidas auxiliares -
ITBIS (18 %) 100,026.00
TOTAL 655,726.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: EL LAPIZ ES MIO No. 0003

Dirección: LOS PINOS # 25 Fecha
Teléfono: 289-789-8954 Referencia

MATERIAL GASTABLE 103,800.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITBIS (18 %) 18,684.00
TOTAL 122,484.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: MERCANCIA EN EL EXTRANJERO No. 0004
Dirección: Fecha

Mercancias varias 1,950.00
Sub-Total 1,950.00
ITBIS (18 %) 351.00
TOTAL 2,301.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: EXTRANJERO No. 0005

Dirección: Fecha

Sub-Total 2,000.00
ITBIS (18 %) 360.00
TOTAL 2,360.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: EL GUARDIAN RECTO No. 0006

Dirección: Fecha

ITBIS (18 %) 127,080.00
TOTAL 833,080.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: LOS INVASORES No. 0007

Dirección: Fecha

ITBIS (18 %) 144,000.00
TOTAL 944,000.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: EL APAGON No. 0008

Dirección: Fecha

ITBIS (18 %) 146,700.00
TOTAL 961,700.00

Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: SUSY IMPORT No. 0009

Dirección: Fecha

ITBIS (18 %) 162,000.00
TOTAL 1,062,000.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: NO ME CUADRA No. 0010

Dirección: Fecha

ITBIS (18 %) 54,000.00
TOTAL 354,000.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0011

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0012
Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0013

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0014

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0015

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

001
8/2018
OR
43,200.00
10,700.00
22,200.00
5,400.00
10,500.00
6,000.00
16,200.00
3,200.00
-
-
-
117,400.00
21,132.00
138,532.00
002
OR
360,000.00
-
-
-
-
101,200.00
-
-
-
94,500.00
-
-
555,700.00
100,026.00
655,726.00
003
OR
103,800.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
103,800.00
18,684.00
122,484.00
004
OR
1,950.00
1,950.00
351.00
2,301.00
005
OR
2,000.00
2,000.00
360.00
2,360.00
006
OR
706,000.00
706,000.00
127,080.00
833,080.00
007
OR
800,000.00
800,000.00
144,000.00
944,000.00
008
OR
815,000.00
815,000.00
146,700.00
961,700.00
009
OR
900,000.00
900,000.00
162,000.00
1,062,000.00
010
OR
300,000.00
300,000.00
54,000.00
354,000.00
0011
OR
-
-
-
012
OR
-
-
-
013
OR
-
-
-
014
OR
-
-
-
015
OR
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Lic. Julio A. D. Windt F
La suma de TRES MILLONES CUANTROCIENTOS SESENTA Y CINCO RD$ 3,465,000.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de APORTE DE CAPITAL
12 de 8 del 2018
Cuenta 71438
Referencia
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0002
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Lic.Daniel Hernandez
La suma deDOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y CUANTRO MIL QUINIENTOS RD$ 2,254,500.00
Cantidad en Letras
12 de 8 del 2018
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0003
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Lic. Almando Capa Blanca
La suma de DOS MILLONES CUANTROCIENTOS MIL RD$ 2,400,000.00

Cantidad en Letras
12 de 8 del 2018
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0004
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Lic.Protestores Hans Free
La suma de TRECIENTOS QUINCE MIL RD$ 315,000.00
12 de 8 del 2018
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0005
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Lic.Carlos Meson Pie
La suma de UN MILLON SEISCIENTOS MIL RD$ 1,600,000.00

Cantidad en Letras
12 de 8 del 2018
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0006
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Ing.Carlos Torrez
La suma de TRECIENTOS TREINTA MIL RD$ 330,000.00

Cantidad en Letras
12 de 8 del 2018
Cuenta 71438
Referencia WILBANIA MELENCIANO LORA

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0007
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Sr. Muamar Gada
RD$ 390,000.00
La suma de TRECIENTOS NOVENTA MIL RD$ 390,000.00
Cantidad en Letras
12 de 8 del 2018
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0008
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: EL COCHINO PARESOZO
La suma de RD$ 503,860.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de PAGO 35% DE LA FACTURA
12 de 8 del 2018
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0009
RECIBO DE INGRESO
La suma de CUANTROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA RD$ 467,870.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de ABONO 50 % DE LA FACTURA
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0010
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: ZONA FRANCA EL PANTALON CORTO
La suma de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS RD$ 533,500.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de PAGO FACTURA
12 de 8 del 2018
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0011
RECIBO DE INGRESO
La suma de DOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO RD$ 233,935.00
Cantidad en Letras
Por Concepto de ABONO EL 50 % A LA FACTURA

12 de 8 del 2018
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0012
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: EL MADRUGADOR ESTUDIANTIL
La suma de SETECIENTOS VEINTE SIETE MIL VEINTE SIETE 50/100 RD$ 727,027.50
Cantidad en Letras
Por Concepto de 75 % DEL PAGO DE LA FACTURA
12 de 8 del 2018
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0013
RECIBO DE INGRESO
La suma de DOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO RD$ 233,935.00
Cantidad en Letras
Por Concepto de PAGO LA TOTALIDAD DE LA DEUDA
12 de 8 del 2018
Cuenta 71438
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0014
RECIBO DE INGRESO
La suma de
DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS 50/100
RD$ 242,342.50
Cantidad en Letras
Por Concepto de PAGO TOTALIDAD DE LA DEUDA
12 de 8 del 2018
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0015
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: CAROLINA FASHION
La suma deOCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO RD$ 828,655.00
Cantidad en Letras
Por Concepto de VENTA DE MERCANCIA
12 de 8 del 2018
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL
No. 0016
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: COMPRO PRACTICA
La suma de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SESENTA RD$ 592,360.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de VENTA AL CONTADO
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0017
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: LA PIGNORACION DEL PUEBLO
La suma de QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA RD$ 561,680.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de VENTA DE MERCANCIA
12 de 8 del 2018
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL
No. 0018
RECIBO DE INGRESO
La suma de CIENTO VEINTE MIL TRECIENTOS SESENTA RD$ 120,360.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de PAGO EL 50 % DE LA DEUDA
12 de 8 del 2018
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0019
RECIBO DE INGRESO
La suma de setecientos veinte siente mil veinte siete RD$ 727,027.50

Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0020
RECIBO DE INGRESO
La suma de ONCE MIL PESOS RD$ 11,000.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de ABONO A LA CUENTA PENDIENTE
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0021
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: LA VITILLA
La suma de CIENTO CINCUENTA MIL RD$ 150,000.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de PAGOS ANTICIPADOS
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0022
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0023
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0024
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0025
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0026
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0027
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0028
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0029
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0030
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Firma Responsable
0001
$ 3,465,000.00
2018
0002
$ 2,254,500.00
2018
0003
$ 2,400,000.00
2018
0004
$ 315,000.00
2018
0005
$ 1,600,000.00
2018
0006
$ 330,000.00
2018
O LORA
0007
$ 390,000.00
$ 390,000.00
2018
LORA
0008
$ 503,860.00
2018
LORA
0009
$ 467,870.00
LORA
0010
$ 533,500.00
2018
LORA
0011
$ 233,935.00
2018
LORA
0012
$ 727,027.50
2018
LORA
0013
$ 233,935.00
2018
LORA
0014
$ 242,342.50
2018
LORA
0015
$ 828,655.00
2018
LORA
0016
$ 592,360.00
LORA
0017
$ 561,680.00
2018
LORA
0018
$ 120,360.00
2018
LORA
0019
$ 727,027.50
LORA
0020
$ 11,000.00
LORA
0021
$ 150,000.00
LORA
0022
LORA
0023
LORA
0024
LORA
0025
LORA
0026
LORA
0027
LORA
0028
LORA
0029
LORA
0030
LORA
Casi Quemao SRL No. 0001
del
Páguese Contra este Cheque

a la Orden de EL MUEBLE BONITO RD$ 117,400.00
CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solución del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.
Para: PAGO ORDEN 1

Firma
Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales
del

a la Orden de EL PROGRAMADOR FELIZ RD$ 333,055.00
TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO Pesos

Para:
Firma
del
a la Orden de EL LAPIZ ES MIO RD$ 103,800.00
CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de INVERSIONES PELAEZ RD$ 6,050,000.00
SEIS MILLONES CINCUENTA MIL Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de BAC FLORIDA BANK DE MIAMI RD$ 3,200,000.00
TRES MILLONES DOCIENTOS MIL Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de EL PROGRAMADOR FELIZ RD$ 245,897.25
DOCIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 25/100 Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de CUENTA EN MONEDA EXTRAJERA RD$ 85,800.00
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de LIC. TARACUAREMBO MEJIA RD$ 15000
QUINCE MIL PESOS Pesos

Para: caja chica

Firma
del

a la Orden de AL SUPLIDOR RD$ 75,365.00
SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO Pesos

Para: GASTOS GEN Y ADM

Firma

del

a la Orden de SANDALIO BOTIN DESCALZO RD$ 74,331.10
setenta y cuatro mil trecientos treinta y uno 10/100 Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de Perfecto Ladron Honrrado RD$ 57,538.08
Pesos

Para:
Firma
del
a la Orden de Ana Mier de Cilla RD$ 46,104.10
Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de Puro Aguardiente RD$ 37636
treinta y siente mil seiscientos treinta y seis Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de Ramona Ponte Alegre RD$ 30,108.00
treinta mil ciento ocho Pesos
Para:
Firma
del

a la Orden de Taracuarembo Mejia RD$ 29,544.26
veinte nueve mil quinientos cuarenta y cuantro con 26/100 Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de Bievenido Charly Dicaprio RD$ 30,579.25
treinta mil quinientos setenta y nueve con 25/100 Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de Madeinusa Martinez RD$ 30,579.25
TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 25/100 Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de Chachani Pichu Pichu RD$ 24,933.85
VEINTE CUANTRO MIL NOVECIENTOS TREINTA TRES 85/100 Pesos

Para:
Firma

del

a la Orden de Yesaidu Lopez RD$ 20,699.80
VEINTE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 80/100 Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de EL GUARDIAN RECTO RD$ 833,080.00
Pesos

Para:
Firma

del

a la Orden de LOS INVASORES RD$ 944000
novecientos cuarenta y cuatro mil Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de CAJA CHICA RD$ 4,400.00
CUANTRO MIL CUANTRO CIENTOS PESOS Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de PUBLICIDAD RD$ 110,920.00
cientos diez mil noveciento veinte Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de EL APAGON RD$ 187,531.50
ciento ochenta y siete mil quinientos treinta y uno 50/100 Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de FINACIERA AGOSTO RD$ 750,000
setecientos cincuenta mil Pesos

Para:
Firma
del

Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de SUSY IMPORT RD$ 1,062,000.00
Pesos

Para:
Firma

del

veinte cuatro mil cuatrocientos cincuenta Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de LA SOLUCION DEL POBRE RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

a la Orden de LIC. TARACUEMBO MEJIA RD$ 15,000.00
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de HONORARIOS DE ABOGADO RD$ 15,600.00
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de SEGURO PEPIN RD$ 45,000.00
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de COMPAÑÍA ESTOY FLOJO SRL RD$ 2,000,000.00
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS RD$ 75,365.00
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de SEGURO PEPIN RD$ 11,250.00
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

0001
117,400.00
NO LORA
en cualquiera de nuestras sucursales
0002
333,055.00
NO LORA
0003
103,800.00
NO LORA
0004
6,050,000.00
NO LORA
0005
3,200,000.00
NO LORA
0006
245,897.25
NO LORA
0007
85,800.00
NO LORA
0008
15000
NO LORA
0009
75,365.00
NO LORA

0010
74,331.10
NO LORA
0011
57,538.08
NO LORA
0012
46,104.10
NO LORA
0013
37636
NO LORA
0014
30,108.00
NO LORA
0015
29,544.26
NO LORA
0016
30,579.25
NO LORA
0017
30,579.25
NO LORA
0018
24,933.85
NO LORA

0019
20,699.80
NO LORA
0020
833,080.00
NO LORA
0021
944000
NO LORA
0022
4,400.00
NO LORA
0023
110,920.00
NO LORA
0024
187,531.50
NO LORA
0025
750,000
NO LORA
0026
187,531.50
NO LORA
0027
1,062,000.00
NO LORA

0028
24,450.00
NO LORA
0029
0030
15,000.00
0031
15,600.00
0032
45,000.00
0033
2,000,000.00
0034
75,365.00
0035
11,250.00
0036

0037
0038
0039
0040

Banco La Solución del PobreRef. 1
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Centro de los Heroes Cheque no.
✘ Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero 654666 Cantidad de
Cheques
Nombre: Casi Quemao SRL
Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 10,754,500.00

Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 10,754,500.00
OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Plaza Oliver Marín
Acreditarse a la
Cheques
Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 503,860.00

Firma y Sello TOTAL RD$ 503,860.00

DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Plaza Quisqueya
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
✘ Cuenta Corriente
Sucursal: Unicentro Plaza
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Carrefour CNP
Acreditarse a la
Cheques

Firma y Sello TOTAL RD$ 233935

DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Hipermercados Ole CNP
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Centro de los Heroes
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Unicentro Plaza
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Bella Vista Mall CNP
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Plaza Oliver Marín
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques

Banco La Solución del PobreRef.

DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero Cantidad de
Cheques
Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$

Firma y Sello TOTAL RD$ -

Banco La Solución del PobreRef.
DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero Cantidad de
Cheques
Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$

Firma y Sello TOTAL RD$ -

Casi Quemao SRL
Referencia
Soluciones para todos
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA
Nombre: El Cochino Perezoso Fecha:

Dirección: Av. Los Martires NUM. FACTURA: 0001
Telefono: 809 656-3636 Represéntate:
NCF A0100100101000000001
Cantidad Descripción Precio Unitario Total
-
Mercancias varias 1,220,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RD$1,220,000.00
Itbis 18% RD$219,600.00
Detalle del Pago
Total a Pagar: 1,439,600.00
✘ Efectivo
Cheques
Tarjeta
Gracias Por Preferirnos
Casi Quemao SRL

Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/año agosto-19
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 Sandalio Botin Descalzo 01200045019 Recepcionista 79,000.00 2,401.60 2,267.30 790.00
2 Perfecto Ladron Honrrado 01000089399 Auxiliar de Contabilidad 61,200.00 1,860.48 1,756.44 612.00
3 Ana Mier de Cilla 02500258369 Gerente Financiero 49,000.00 1,489.60 1,406.30 490.00
4 Puro Aguardiente 00110069184 Encargado de Dep de Informacion y 40,000.00 1,216.00 1,148.00 400.00
3 Ramona Ponte Alegre 04400037091 Auxiliar de Recursc 32,000.00 972.80 918.40 320.00
4 Taracuarembo Mejia 05401046973 Secretaria 31,400.00 954.56 901.18 314.00
5 Bievenido Charly Dicaprio 00112583943 Gerente de Calidad 32,500.00 988.00 932.75 325.00
6 Madeinusa Martinez 01000088318 Operador de Equipo de Comunicacio 32,500.00 988.00 932.75 325.00
7 Chachani Pichu Pichu 00103207197 Auxiliar Administrativo I 26,500.00 805.60 760.55 265.00
8 Yesaidu Lopez 00300097128 Mesanjero 22,000.00 668.80 631.40 220.00
9 - - -
10 - - -
406,100.00 12,345.44 11,655.07 - 4,061.00
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
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Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
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4 - - -
3 - - -
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Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
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Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
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4 - - -
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Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
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Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
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Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
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Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
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3 - - -
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8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
SUELDO NETO
74,331.10
57,583.08
46,104.10
37,636.00
30,108.80
29,544.26
30,579.25
30,579.25
24,933.85
20,699.80
-
-
382,099.49
SUELDO NETO
-
-
-
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SUELDO NETO
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SUELDO NETO
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-
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SUELDO NETO
-
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-
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Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: EL MUEBLE BONITO Fecha 12/8/2012
CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
6 ESCRITORIO TIPO MESA 7,200.00 43,200.00

1 ESCRITORIO PRESIDENCIAL 10,700.00 10,700.00
6 SILLONES SEMI EJECUTIVOS 3,700.00 22,200.00
1 SILLON EJECUTIVO ESCELSIOR 5,400.00 5,400.00
7 ZAFACONES DECORATIVOS 1,500.00 10,500.00
3 SUMADORAS DE ESCRITORIOS 2,000.00 6,000.00
6 JUEGOS DE PORTA ESCRITORIOS TIPO B 3,200.00 16,200.00
1 TRITURADORA DE PAPEL 3,200.00
WILBANIA MELENCIANO LORA

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
10 Computadoras Duar Core 600 mhz 240 GB 36,000.00 360,000.00

Computadoras Duar Core 600 mhz 240 GB
Disco duro, CD, Cdrite monitor 17¨
2 Computadora Pentium 8, 1500 MHZ 60 50,600.00 101,200.00

Hard dirk, Doble Floppy Disk,CD, cd rite
Monitro 20¨
3 Data Sow Marca Sony de 42 pulgada dob 31,500.00 94,500.00
entrada con audio y vides integrado con 2
salidas auxiliares
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: EL LAPIZ ES MIO Fecha
MATERIAL GASTABLE 103,800.00

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: EXTRAJERO Fecha
MERCANCIA VARIAS 1,950.00

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: EXTRANJERO Fecha
1 MAQUINARIA 2,000.00
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: EL GUARDIAN RECTO Fecha
MERCANCIA 706,000.00
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: LOS INVASORES Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: EL APAGON Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: SUSY IMPORT Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: NO ME CUADRA Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
NO. 0001
VALE DE CAJA CHICA
12/8/2018
FECHA DE EMISION:
RD$ 2,300.00
BENEFICIARIO: LIC. WINDT
POR CONCEPTO DE GASOLINA
Autorizado por: WILBANIA MELENCIANO LORA
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0002
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION: 12/8/2018
RD$ 800.00
BENEFICIARIO: SANDALIO BOTIN DESCALZO
POR CONCEPTO DE COMESTIBLES
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0003
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION: 12/8/2018
RD$ 400.00
BENEFICIARIO: Yesaidu Lopez
POR CONCEPTO DE FARMACIA
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0004
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$ 900.00
BENEFICIARIO: Madeinusa Martinez
POR CONCEPTO DE PEAJE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0005
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0006
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0007
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0008
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0009
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0010
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0011
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0012
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA
A: LIC. WILBANIA MELENCIANO Fecha: 12/8/2018
NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$

GASOLINA SOCIO DE LA EMPRESA 2,300.00
COMESTIBLE RECEPCIONISTA 800.00
FARMACIA MENSAJERO 400.00
PEAJE OP. DE EQUIP. DE COMUN. 900.00
Total Gastado 4,400.00

Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo 4,400.00
PREPARADO POR PREPARADO POR
Casi Quemao SRL
A: Fecha:

Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL
A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL

A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -

D$
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
D$
-
D$
-
D$
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Cliente: EL COCHINO PERESOZO

Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

Factura No. 1 935740 935,740.00
Recibo No. 8 467,870.00 467,870.00
Recibo No. 9 233,935.00 233,935.00
Recibo No. 11 233,935.00 -
Recibo No. 13 3540000 3,540,000.00
130,000.00 3,410,000.00
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Cliente: EL MADRUGADOR ESTUDIANTIL

Dirección:
Condición:
Factura No. 3 242342.5 242,342.50
Recibo No. 12 242,342.50 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Cliente: LA PIGNORACION DEL PUEBLO

Dirección:
Condición:
Factura No. 4 240000 240,000.00

Recibo No. 18 120,360.00 119,640.00
Recibo No. 20 11,000.00 108,640.00
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Cliente: EL COCHINO PARESOZO

Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0006
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0007
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0011
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0012
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0013
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0014
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0015
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
Proveedor: EL PROGRAMADOR FELIZ

Dirección: AV. LOS MARTINEZ
Condición:

12/8/2018 Cheque No. 6 245897.25 -
12/8/2018 Asiento No. 12 81965.75 (81,965.75)
12/8/2018 Orden No. 2 333,055.00 251,089.25
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Proveedor: INVERSIONES PELAEZ

Dirección:
Condición:
Asiento No. 5 6,050,000.00 6,050,000.00

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Proveedor: PRESTAMOS FINANCIEROS AGOSTO

Dirección:
Condición:
Asiento No. 26 750,000.00 750,000.00

Asiento No. 32 750000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Proveedor: COMPAÑIA EL APAGON

Dirección:
Condición:
Cheque No. 26 187531.5 -

Orden No. 8 625,105.00 625,105.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Proveedor: SEGUROS PEPIN

Dirección:
Condición:
Asiento No. 44 18,000.00 18,000.00

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0006
Proveedor: LA COMPAÑIA NO ME CUADRA

Dirección:
Condición:
Asiento No. 48 18000 -

Orden No. 354,000.00 354,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0007
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0011
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0012
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0013
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0014
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0015

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0016
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao
Razones Financi
Del 1 de Enero Al 30 de julio d
Valores en RD$
RAZONES DE LIQUIDEZ Y ACTIVIDAD
1) CORRIENTE
Activos corrientes / pasivos corrientes ( mide la capacidad de la empresa para cumplir con ss
11,605,331.02 /4,281,850.51= 2.710354
2) RAZON RAPIDA ( PRUEBA DEL ACIDO)
Activos corrientes - inventario ) / pasivos corrientes ( mide la capacidad de la empresa para c
11,605,331.02 - 885,000 = 10,720,331.02
3) ROTACION DE INVENTARIOS
costos de los vienes vendidos/ inventario

1,876,800 / 885,000 = 2.1207
4) ROTACION DE ACTIVOS TOTALES
ventas netas / activos totales
7,695,050 / 22,718,931.02.= 0.3387
5)
asi Quemao, SRL
Razones Financieras
el 1 de Enero Al 30 de julio del año 201X
Valores en RD$
esa para cumplir con ss deudas de corto plazo )
d de la empresa para cumplir deudas actuales con los activos corrientes mas liquido)

Practica Final de Contabilidad Computarizada I Unicaribe

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Práctica Final de Contabilidad Computarizada I

Matricula: 2013-3830 #N/A Periodo 072018

1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :

2. Se compro mobiliario & Equipos de Ofcina, para el acondicionamiento de la

a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$7,200.00 ###

3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$50,600.00 ###

d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$31,500.00 ###

Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.

08/12/201918:49:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

7. Se vendió mercancía a la casa el Cochino Perezoso por valor de $1,220,000.00 más

8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###

9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###

10. Se compro mercancia en el extranjero al contado por valor de$1,950.00 dolares,###

16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###

19. Se consumió el 65% del material gastable de Ofcina. ###

08/12/201918:49:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

21. Se pagaron US$20 dolares, por la transferencia realizada en compra de maquinari

22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###

Energía Eléctrica RD$13,300.00 ###

23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###

a) Sandalio Botin Descalzo RD$79,000.00 ###

24. Se vendió al contado a la compañía 'Compro Practica' la suma de $502,000.00###

26. Se tomo un préstamo a la fnanciera Agosto para las operaciones de la empresa###

Gasolina RD$2,300.00 ###

08/12/201918:49:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compañía “ El Apagón”, la su

08/12/201918:49:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por $30,000.00 ###

49. Se pagaron los siguientes servicios : ###

Energía Eléctrica RD$12,800.00 ###

50. Se amortizaron 3 meses de poliza. ###

El Inventario fnal es de $885,000.00. ###

08/12/201918:49:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

TOTAL 13,450,000.00 13,450,000.00

WILBANIA MELNECIANO LORA

Casi Quemao SRL

No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito

TOTAL 655,726.00 655,726.00

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FECHA 12 de agosto 2018 No. 0004

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 122,484.00 122,484.00

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Casi Quemao SRL

TOTAL 6,050,000.00 6,050,000.00

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Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 3,280,000.00 3,280,000.00

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Casi Quemao SRL

TOTAL 1,439,600.00 1,439,600.00

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TOTAL 467,870.00 467,870.00

Casi Quemao SRL

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