Computarizada I V Leticia Recio

Práctica Final de Contabilidad Computarizada I
AD A00045709 RECIO/FELIZ, LETICIA VIANNELIS Periodo 072020
###
1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :
Efectivo Bienes Materiales
a) Lic. Julio A. De Windt F. RD$11,557,403.00 1,470,942.20 Camion Isuzu
b) Lic. Daniel Hernández RD$7,516,009.50 7,516,009.50 Terreno
c) Lic. Armando Capa Blanca. RD$2,106,730.00 ###
d) Lic. Protestores Hans free RD$531,730.00 ###
e) Lic. Carlos Meson Pie RD$1,406,730.00 ###
f) Ing. Carlos Torres. RD$1,100,000.00 ###
g) Sr. Muamar Gadafi RD$650,000.00 ###
RD$24,868,602.50 RD$8,986,951.70 ###
2. Se compro mobiliario & Equipos de Oficina, para el acondicionamiento de la

compañía. Estos muebles fueron comprados al contado a la Compañía “El
Mueble Bonito” Más 18% ITBIS. El detalle a continuación :
a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$14,130.00 ###

b) 1 Escritorios Presidencial c/u RD$17,330.00 ###
c) 6 Sillones Semi Ejecutivos c/u RD$4,400.00 ###
d) 1 Sillón Ejecutivo Excelsior c/u RD$5,300.00 ###
e) 7 Zafacones Decorativos c/u RD$1,400.00 ###
f) 3 Sumadoras de Escritorios c/u RD$2,200.00 ###
g) 6 Juegos de Porta Escritorio Tipo B c/u RD$2,600.00 ###
h) 1 Trituradora de Papel c/u RD$3,900.00 ###
###
3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

para ser usados en la Compañía, pagando un 50% al contado y el resto pendiente de
pago Calcular el 18% de Itbis. Ver detalle .
a) 10 Computadoras Duar Core c/u RD$42,730.00 ###
600 MHZ 240 GB Disco Duro
CD, Cdrite Monitor 17 "
c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$58,730.00 ###

1500 MHZ 60 Hard disk
Doble Floppy Disk, CD, CD rite
Monitor 20"
d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$35,000.00 ###

de 42 Pulgada doble entrada ###
con Audio y vides Integrado
con 2 salidas auxiliares
Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.
4. Se compro material gastable a la compañía " El Lápiz es Mío" por valor de ###
S/. 109,930.00 Más 18% Itbis, para ser usados en las operaciones de la empresa, dicha compra
fue al contado.
08/23/202002:40:36 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

5. Compro un Edificio para las operaciones de la Empresa a Inversiones Peláez, por valor de ###
S/. 5,451,730.00 , Pagando 50% al Contado y el restante se firmo un documento.
6. Se aperturo una cuenta en dólares en el Bac Florida Bank de Miami por un monto de ###
S/. 78,730.00 dolares .El dinero se tomo de la cuenta del La solucion del pobre en pesos, la tasa era 41.00
7. Se vendió mercancía a la casa el Cochino Perezoso por valor de S/. 1,406,730.00 más 18% itbis ###
cobrando solo 35% del monto de la factura quedando pendiente por cobrar el
restante. ###
8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###
9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###
10. Se compro mercancia en el extranjero al contado por valor deS/. 9,980.00 dolares, segun ck 1015 ###
del Bac Florida Bank a la tasa de 44.00. Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la mercancia
El itbis fue pagado de nuestra cuenta en pesos
11. Se vendió mercancía exenta por valor de S/. 551,730.00 a la 'Zona Franca El Pantalón Corto' ###
la cual fue cobrada de inmediato y se le dio un 3% de descuento al cliente.
12. Se pago el restante de la cuenta pendiente de pago con la Compañía "El Programador Feliz".
13. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa " E Cochino Perezoso". ###
14. Se compro una Maquinaria en el extranjero la cual fue pagada al contado ###
por un monto de US$24730 dolares. Esto fue pagado por tranferencia de nuestra cuenta
en dólares. La tasa del mes cuando se hizo la operación era de 44.00 ###
Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la maquinaria en pesos.
15. Se vendió Mercancía por valor de S/. 839,230.00 mas itbis a la Compañía 'El Madrugador ###
Estudiantil 'recibiendo el 75% al contado y el resto a crédito.
###
16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###
17. Se cobro el 100% de la deuda que tenia la Compañía "El Madrugador Estudiantil". ###
18. Se aperturo un fondo de Caja Chica por un monto de S/. 13,500.00 a ser usado ###
en las diferentes operaciones de la compañía, dicho fondo estará bajo la custodia de la
Lic. Taracuarembo Mejía
19. Se consumió el 65% del material gastable de Oficina. ###

20. Se vendió al contado a la tienda 'Carolina Fashion' la suma de S/. 703,750.00 en ###
mercancía, mas 18% de itbis.
21. Se pagaron US$18 dolares, por la transferencia realizada en compra de maquinaria en el extranjero ###
La tasa era de 41.00. Este gasto financiero fue debitado automáticamente de nuestra cuenta en US$
22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###
Energía Eléctrica RD$13,200.00 ###

Agua RD$2,900.00 ###
Basura RD$7,000.00 ###
Teléfonos & Fax RD$9,250.00 ###
Cables RD$4,000.00 ###
Alquiler Local RD$30,000.00 ###
Pág. Web RD$10,200.00 ###
23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###
a) Sandalio Botin Descalzo RD$85,230.00 ###

b) Perfecto Ladron Honrrado. RD$68,730.00 ###
c) Ana mier de Cilla RD$55,230.00 ###
d) Puro Aguardiente RD$46,230.00 ###
e) Ramona Ponte Alegre RD$42,230.00 ###
f) Taracuarembo Mejia RD$39,130.00 ###
g) Bienvenido Charly DiCaprio RD$38,730.00 ###
h) MadeinUsa Martines RD$38,730.00 ###
i) Chachani Pichu Pichu RD$36,730.00 ###
Yesaidú López RD$32,230.00 ###
Observación:No se calcule ningún IMPUESTO, pero si tome en cuenta los siguientes datos. Descontar
a todos los empleados un 2.87% de AFP, un 3.04% de SFS.
Además provisional el un 1% de la nomina de Infotep , realice un cheque para cada empleado.
24. Se vendió al contado a la compañía 'Compro Practica' la suma de S/. 500,500.00 Mas 18% de itbis. ###
25. Se compro mercancía para la venta a la compañía ''El Guardia Recto'' por valor de ###
S/. 704,000.00 mas el 18% de itbis al contado.
26. Se tomo un préstamo a la financiera Agosto para las operaciones de la empresa ###
por un monto deS/. 2,506,730.00 a una tasa de 20. % de interes anual
27. Se compro mercancía para la venta en un especial encontrado, por valor de ###
S/. 870,000.00 Mas 18% de itbis al contado a la compañía ''Los Invasores''.
28. Se vendió mercancía a la tienda “ La pignoración del Pueblo “ por un monto ###
ascendente a S/. 730,000.00 Mas 18% de itbis ,de los cuales el 30% fue a crédito y el resto al contado. ###
###
29. Se reembolso la suma de S/. 7,200.00 del fondo de caja chica por los conceptos siguientes: ###
Gasolina RD$3,000.00 ###

Comestibles RD$1,500.00 ###
Farmacia RD$1,100.00 ###
Peaje RD$1,600.00 ###

30. Se gastó S/. 93,500.00 mas 18% de itbis en publicidad de la compañía la cual fue pagad de contado. ###
31. Se compró una planta de energía de emergencia a la encendida por valor de ###
S/. 825,000.00 mas itbis de 20 kilos con una garantía de piezas y servicios de 1 año, se pago ###
un 35% al contado y el resto a crédito, a la compañía “ El Apagón”.
32. Se pago el prestamos que teníamos con la financiera Agosto, pagando la totalidad de los intereses.
33. Se cobro el 50% de la deuda que tenia con nosotros la compañía “ La pignoración del Pueblo “ ###
34. Se vendió mercancía a crédito a la casa “ El Cochino Perezoso “ por un monto ###
ascendente a S/. 2,700,000.00 mas 18% de itbis.
35. Se pago el 30% de la deuda que teníamos con la compañía “ El Apagón”. ###
36. Se compraron S/. 896,730.00 mas el 18% de itbis en mercancías para ser destinadas para la venta ###
los cuales fueron comprados a la Compañía "Susy Import" al contado. Mercancía
varias.
37. Se facturo a la casa ''El Madrugador Estudiantil'' la suma de S/. 242,430.00 mas 18% de itbis al ###
contado.
38. Se recibió un abono a la cuenta pendiente con la compañía “ La pignoración del ###
Pueblo'' por un monto de S/. 10,900.00.
39. Se recibió un pago por S/. 200,000.00 de parte da la casa ''El Cochino Perezoso'' ###
como abono a su cuenta.
40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compañía “ El Apagón”, la suma ###
de S/. 24,125.00.
41. Se cambiarion S/. 8,730.00 dolares, para ser depositados en la cuenta del banco la solucion del pobre. ###
Tasa 44.00 x 1.
42. Se aumento el fondo de caja Chica en S/. 27,730.00 pesos tomadas del banco La Solucion del pobre. ###
43. Se pagaron servicios legales a un abogado por valor de S/. 32,730.00 de los cuales se les retuvo. ###
el 10% de ISR, según norma 2-05
44. Se adquirio una poliza contra robo e incendio por valor de S/. 156,730.00 a Seguros Pepin, C por A. ###
la cual se pago 60% al contado y resto a credito
45. Se adquirio 5,000 acciones en la compañía Estoy Flojo, SRL, por un monto de S/. 350.00 cada accion###
las cuales fueron pagadas en efectivo

46. Se Cobraron de manera anticipada la suma de S/. 500,000.00 a la compañía La Vitilla, SRL ###
por trabajos que se realizaran en los proximos meses.
47. Se compro mercancia por valor de S/. 270,000.00 mas 18% de itbis a la compañía No Me Cuadra, SA ###
a credito
48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por S/. 27,000.00 ###
la compañía No Me Cuadra, S.A. Dicha devolucion fue despues de los 30 dias por tan no se devolvio itbis
49. Se pagaron los siguientes servicios : ###
Energía Eléctrica RD$19,430.00 ###

Agua RD$2,400.00 ###
Basura RD$1,100.00 ###
Teléfonos & Fax RD$15,480.00 Mas 18% Itbis ###
Chequeo sistema camaras y alarma RD$13,230.00 Mas 18% Itbis ###
50. Se amortizaron 3 meses de poliza. ###
El Inventario final es de S/. 944,800.00. ###
Se pide:
Hacer entradas de diario
Mayor General
Balanza de Comprobación
Estado de Resultado
Balance General
5 Razones Financieras

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0001
- A
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
Efectivo en Caja y Banco RD$24,868,602.50
Banco Scotiabank RD$24,868,602.50
Propiedad Planta y Equipos 8,986,951.70
Camion Isuzu 1,470,942.20
Terreno 7,516,009.50
@
Capital 33,855,554.20
a) Lic. Julio A. De Windt F. 13,028,345.20
b) Lic. Daniel Hernández 15,032,019.00
c) Lic. Armando Capa Blanca. 2,106,730.00
d) Lic. Protestores Hans free 531,730.00
e) Lic. Carlos Meson Pie 1,406,730.00
f) Ing. Carlos Torres. 1,100,000.00
g) Sr. Muamar Gadafi 650,000.00
Recibimiento de capital y aportes de equipos por parte de los accionista

de la empresa.
TOTAL 33,855,554.20 33,855,554.20
CASTILLO/CIPRIAN, MARIA LA CRU

PREPARADO POR APROBADO
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0002
-
Propiedad Planta y Equipos 169,710.00
Escritorios Tipo Mesa 84,780.00
Escritorios Presidencial 17,330.00
Sillones Semi Ejecutivos 26,400.00
Sillón Ejecutivo Excelsior 5,300.00
Zafacones Decorativos 9,800.00
Sumadoras de Escritorios 6,600.00
Juegos de Porta Escritorio Tipo B 15,600.00
Trituradora de Papel 3,900.00
ITBIS 30,547.80
@
Efectivo en Caja y Banco 200,257.80
Banco Scotiabank 200,257.80
Para registrar: Compra de Mobiliario y Equipos de Oficina por parte de la

empresa El Mueble Bonito más ell 18% del ITBIS.
Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 200,257.80 200,257.80

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0003
-
Propiedad Planta y Equipos 649,760.00
Computadoras Duar Core 427,300.00
Computadora Pentium 8 117,460.00
Data Show Marca Sony 105,000.00
ITBIS 116,956.80
@
Cuentas por Pagar a proveedores 383,358.40
Compañía El Programador 383,358.40
Para registrar: Compra de Computadoras y Data Show para poder

trabajar en las oficinas por parte de la compañìa El Programador.
Pagando la mitad en Efectivo y la otra parte por se abrió una cuenta por
pagar más el 18% de ITBIS.
TOTAL 766,716.80 766,716.80

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0004
-
Inventario de Suministro 108,920.00
Materiales gastables 108,920.00
ITBIS 19,605.60
@

Para registrar: Compra de Materiales gastables en Efectivo a la empresa
El Lapíz es mío con el 18% de ITBIS
TOTAL 128,525.60 128,525.60

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0005
-
Propiedad Planta y Equipos 1,213,920.00
Edificación 1,213,920.00
@
Documentos por Pagar 606,960.00
Inversiones Peláez 606,960.00
Para registrar: Se hizo una compra de una Edificación donde se pagó el

50% y otro 50% se pagará con el tiempo a la empresa Inversiones
Peláez.
TOTAL 1,213,920.00 1,213,920.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0006
-

Cuenta en Moneda Extranjera 19,920.00
Bac Florida Bank/Miami 19,920.00
Prima en Moneda Extranjera 816,720.00
@
Para registrar: Se aperturó un cuenta en dolares en el Bac Florida Banck

en Miami.
TOTAL 836,640.00 836,640.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0007
-
Cuentas por Cobrar a Clientes 938,746.64
Cochino Perezoso 938,746.64
@
Venta de Mercancías 1,223,920.00
ITBIS 220,305.60
Para registrar: Se realizó una venta donde se cobró un 35% a crédito y el

65% restante se abrió una cuenta por Cobrar a La Casa el Cochino
Perezoso cobrandoles un 18% del ITBIS correspondiente.
TOTAL 1,444,225.60 1,444,225.60


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0008
-
@
Para registrar: Del registro No. 07 se pagó el 50% de la deuda de la Casa

el Cochino Perezoso.
TOTAL 469,373.32 469,373.32

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0009
-
Cuenta por Cobrar a Proveedores 455,220.00
@
Para registrar: De la Transacción no. 05 Se pagó el 75% del documento

por pagar.

TOTAL 455,220.00 455,220.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0010
-
Compra de Mercancías 264,150.00
ITBIS 47,547.00
@
Moneda Extrajera 5,870.00
Prima en Monedas Extranjeras 258,280.00
Efectivo Caja y Banco 47,547.00
Para registrar:
TOTAL 311,697.00 311,697.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0011
-
Banco Scotiabank
Descuento en Venta de Mercancías 15,417.60
@
Venta de Mercancías 513,920.00

Para registrar: Se realizó una venta a la Zona Franca: El Pantalón Corto y
se le realizó un 3% de descuento en su compra al ser una compra
inmediata.
TOTAL 513,920.00 513,920.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0012
-
Cuenta por Pagar a Proveedor 151,740.00
@
Para registrar: Se saldó la cuenta del propietario de la Cuenta por pagar

Inversiones Peláez.
TOTAL 151,740.00 151,740.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0013
-

@
Para registrar: Se cobró el 50% de la deuda a El Cochino Perezoso.
TOTAL 469,373.32 469,373.32

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0014
-
Propiedad, Planta y Equipo 356,400.00
Maquinaria 356,400.00
ITBIS 64,152.00
@
Moneda Extrajera 7,920.00
Prima en Monedas Extranjeras 348,480.00
Para registrar:
TOTAL 420,552.00 420,552.00


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0015
-
El Madrugador Estudiantil 258,248.90
@
ITBIS 157,575.60
Para registrar: Se vendió mercancía a la empresa el Madrugador

Estudiantil donde el 75% fue en efectivo y el otro 25% por una cuenta por
cobrar que se abrirá a su nombre. Cobrando el 18% del ITBIS
correspondiente.
TOTAL 1,032,995.60 1,032,995.60

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0016
-
Efectivo en Caja y Banco -
Banco Scotiabank -
@
Cuentas por Cobrar a Clientes -
Cochino Perezoso -
Para registrar:

TOTAL - -

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0017
-
@
El Madrugador Estudiantil 258,248.90
Para registrar: El Madrugador Estudiantil pagó su deuda por completo.
TOTAL 258,248.90 258,248.90

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0018
-
Caja Chica 3,000.00
Lic. Mejía 3,000.00
@

Para registrar: Se aperturó una Caja Chica para Miscelaneos de la
empresa en la que está encargado el Lic. Mejía
TOTAL 3,000.00 3,000.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0019
-
Gastos Generales y Administrativos 83,541.64
Materiales Gastables 83,541.64
@
Inventario de Suministros 83,541.64
Para registrar: Se consumió el 65% de los materiales gastables que se

encotraban en el Inventario de Suministro.
TOTAL 83,541.64 83,541.64

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0020
-

@
Ventas de Mercancía 702,250.00
ITBIS 126,405.00
Para registrar:
TOTAL 828,655.00 828,655.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0021
-
Gastos Financieros 168.00
@
Moneda Extranjera 4.00
Prima de Moneda Extranjera 164.00
Para registrar:
TOTAL 168.00 168.00


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0022
-
Energía Eléctrica 13,200.00
Agua 2,900.00
Basura 7,000.00
Teléfonos & Fax 9,250.00
Cables 4,000.00
Alquiler Local 30,000.00
Pág. Web 10,200.00
@
Para registrar:
TOTAL 76,550.00 76,550.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0023
-
Pago de Sueldo 483,200.00
@
Para registrar:

TOTAL 483,200.00 483,200.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0024
-
@
Ventas de Mercancía 505,000.00
ITBIS 90,900.00
Para registrar:
TOTAL 595,900.00 595,900.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0025
-
Compra de Mercancía 710,000.00
ITBIS 127,800.00
@

Para registrar:
TOTAL 837,800.00 837,800.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0026
-
Efectivo en Caja y Banco 1,003,920.00
Banco Scotiabank 1,003,920.00
@
Cuentas por Pagar a Proveedores 1,003,920.00
Financiera Agosto 1,003,920.00
Para registrar:
TOTAL 1,003,920.00 1,003,920.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0027
-

Compra de Mercancía 800,000.00
ITBIS 144,000.00
@
Para registrar:
TOTAL 944,000.00 944,000.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0028
-
La pignoración del Pueblo 240,720.00
@
ITBIS 122,400.00
Para registrar:
TOTAL 802,400.00 802,400.00


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0029
-
Gasolina 3,000.00
Comestibles 1,500.00
Farmacia 1,100.00
Peaje 1,600.00
@
Caja Chica 7,200.00
Para registrar:
TOTAL 7,200.00 7,200.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0030
-
Publicidad 950,000.00
ITBIS 171,000.00
@
Efectivo en Caja y Banco 1,121,000.00
Para registrar:

TOTAL 1,121,000.00 1,121,000.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0031
-
Propiedad, Planta y Equipo 815,000.00
Planta de Energía de Emergencia 815,000.00
ITBIS 146,700.00
@
Cuentas por Pagar a Proveedores 625,105.00
El Apagon 625,105.00
Para registrar:
TOTAL 961,700.00 961,700.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0032
-
Cuentas por Pagar a Proveedores 1,003,920.00
El Apagon 1,003,920.00
Retenciones y Acumulaciones por pagar 200,784.00
@
Efectivo Caja y Banco 1,204,704.00

Para registrar:
TOTAL 1,204,704.00 1,204,704.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0033
-
@
La pignoración del Pueblo 120,360.00
Para registrar:
TOTAL 120,360.00 120,360.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0034
-

El Cochino Perezoso 708,000.00
@
ITBIS 108,000.00
Para registrar:
TOTAL 708,000.00 708,000.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0035
-
El Apagon 187,531.50
@
Para registrar:
TOTAL 187,531.50 187,531.50


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0036
-
Compra de Mercancías 832,920.00
ITBIS 149,925.60
@
Para registrar:
TOTAL 982,845.60 982,845.60

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0037
-
@
ITBIS 43,185.60
Para registrar:

TOTAL 283,105.60 283,105.60

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0038
-
@
Cuenta por Cobrar a cliente 10,200.00
La Pignoración del Pueblo 10,200.00
Para registrar:
TOTAL 10,200.00 10,200.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0039
-
@
Cuenta por Cobrar a cliente 140,000.00
El Cochino Perezoso 140,000.00

Para registrar:
TOTAL 140,000.00 140,000.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0040
-
El Apagon 21,850.00
@
Para registrar:
TOTAL 21,850.00 21,850.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0041
-

@
Moneda Extranjera 4,120.00
Prima de Moneda Extranjera 181,280.00
Para registrar:
TOTAL 185,400.00 185,400.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0042
-
Caja Chica 12,320.00
@
Para registrar:
TOTAL 12,320.00 12,320.00


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0043
-
Servicios Legales 19,520.00
Gastos ISR 1,952.00
@
Para registrar:
TOTAL 21,472.00 21,472.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0044
-
Gastos Pagados Por Adelantado 63,920.00
Poliza 63,920.00
@
Seguros Pepín 25,568.00
Para registrar:

TOTAL 63,920.00 63,920.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0045
-
Inversiones en otras Compañías 5,000.00
Acciones 5,000.00
@
Para registrar:
TOTAL 5,000.00 5,000.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0046
-
@
Servicios cobrados por Anticipado 200,000.00
La Vitilla 200,000.00

Para registrar:
TOTAL 200,000.00 200,000.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0047
-
Compras de Mercancías 60,000.00
ITBIS 10,800.00
@
No me Cuadra 70,800.00
Para registrar:
TOTAL 70,800.00 70,800.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0048
-

No me Cuadra 6,000.00
@
Devolución en Compras 6,000.00
Para registrar:
TOTAL 6,000.00 6,000.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0049
-
Energía Eléctrica 19,430.00
Agua 2,400.00
Basura 1,100.00
Teléfonos & Fax 17,639.10
Chequeo sistema camaras y alarma 15,389.10
@
Para registrar:
TOTAL 55,958.20 55,958.20


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0050
-
Amortización 15,980.00
@
Gastos Pagados por Adelantado 15,980.00
Poliza 15,980.00
Para registrar:
TOTAL 15,980.00 15,980.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0051
-
Para registrar:

TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0052
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0053
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0054
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0055
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0056
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0057
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0058
-
Para registrar:

TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0059
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0060
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0061
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0062
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0063
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0064
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0065
-
Para registrar:

TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0066
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0067
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0068
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0069
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0070
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0071
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0072
-
Para registrar:

TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0073
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0074
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0075
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0076
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0077
-
Para registrar:
- -

TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0078
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0079
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0080
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0081
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0082
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0083
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0084
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0085
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0086
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0087
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0088
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0089
-
Para registrar:
- -

TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0090
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0091
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0092
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0093
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0094
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0095
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0096
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0097
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0098
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0099
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0100
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0101
-
Para registrar:
- -

TOTAL - -

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
Orden de Compra No. 0002

DOC. SOPORTES
Orden de Compras No. 0003
Auxiliar de C x P 001
DOC. SOPORTES
Orden de Compra 0004

DOC. SOPORTES
Auxiliar CxP 0002
DOC. SOPORTES

N/A
DOC. SOPORTES
Factura 001
Auxiliar CxC 0001

DOC. SOPORTES
Auxiliar CxC 0001
DOC. SOPORTES
Auxiliar CxP 002

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
Factura No. 0002

DOC. SOPORTES
Auxiiliar de CxP 0002
DOC. SOPORTES

Auxiliar de CxC 0001
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
Factura No. 0003
Auxiliar de CxC 0002
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
Auxiliar CxC 0002
DOC. SOPORTES
Vale de Caja Chica 0001

DOC. SOPORTES
N/A
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

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DOC. SOPORTES

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DOC. SOPORTES

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Periodo
2015

MAYOR GENERAL
Efecivo en Caja y Banco Propiedad Planta y Equipo Capital

RD$ 24,868,602.50 RD$ 200,257.80 RD$ 8,986,951.70 RD$ 33,855,554.20
RD$ 505,478.96 RD$ 383,358.40 RD$ 169,710.00
RD$ 469,373.32 RD$ 128,525.60 RD$ 649,760.00
RD$ 498,502.40 RD$ 606,960.00 RD$ 1,213,920.00
RD$ 469,373.32 RD$ 455,220.00 RD$ 815,000.00
RD$ 774,746.70 RD$ 151,740.00 RD$ 356,400.00
RD$ 258,248.90 RD$ 3,000.00
RD$ 828,655.00 RD$ 836,640.00
RD$ 595,900.00 RD$ 76,550.00
RD$ 1,003,920.00 RD$ 483,200.00
RD$ 561,680.00 RD$ 837,800.00
RD$ 120,360.00 RD$ 944,000.00
RD$ 283,105.60 RD$ 1,121,000.00
RD$ 10,200.00 RD$ 336,595.00
RD$ 140,000.00 RD$ 1,204,704.00
RD$ 200,000.00 RD$ 187,531.50
RD$ 185,400.00 RD$ 982,845.60
RD$ 12,320.00
RD$ 21,472.00
RD$ 38,352.00
RD$ 5,000.00
RD$ 55,958.20
RD$ 47,547.00
RD$ 64,152.00
RD$ 31,773,546.70 RD$ 9,184,729.10 RD$ 12,191,741.70 RD$ - RD$ - RD$ 33,855,554.20
RD$ 22,588,817.60 RD$ 12,191,741.70 RD$ 33,855,554.20
ITBIS Cuentas por pagar proveedores Gastos Generales y Administrativos

RD$ 30,547.80 RD$ 220,305.60 RD$ 455,220.00 RD$ 383,358.40 RD$ 83,541.64
RD$ 116,956.80 RD$ 157,575.60 RD$ 151,740.00 RD$ 1,003,920.00 RD$ 76,550.00
RD$ 19,605.60 RD$ 126,405.00 RD$ 1,003,920.00 RD$ 625,105.00 RD$ 483,200.00
RD$ 127,800.00 RD$ 90,900.00 RD$ 187,531.50 RD$ 25,568.00 RD$ 7,200.00
RD$ 144,000.00 RD$ 122,400.00 RD$ 21,850.00 RD$ 70,800.00 RD$ 950,000.00
RD$ 171,000.00 RD$ 108,000.00 RD$ 6,000.00 RD$ 19,520.00
RD$ 146,700.00 RD$ 43,185.60 RD$ 55,958.20
RD$ 149,925.60 RD$ 21,850.00 RD$ 15,980.00
RD$ 10,800.00
RD$ 47,547.00
RD$ 64,152.00
RD$ 1,029,034.80 RD$ 890,621.80 RD$ 1,826,261.50 RD$ 2,108,751.40 RD$ 1,691,949.84 RD$ -
RD$ -138,413.00 RD$ 282,489.90 RD$ 1,691,949.84
Cuentas por Cobrar a Clientes Venta de Mercancías Descuento en Ventas de Mercancías

RD$ 938,746.64 RD$ 469,373.32 RD$ 1,223,920.00 RD$ 15,417.60
RD$ 258,248.90 RD$ 469,373.32 RD$ 513,920.00
RD$ 240,720.00 RD$ 258,248.90 RD$ 875,420.00
RD$ 708,000.00 RD$ 120,360.00 RD$ 702,250.00
RD$ 10,200.00 RD$ 505,000.00
RD$ 140,000.00 RD$ 680,000.00
RD$ 600,000.00
RD$ 239,920.00
RD$ 2,145,715.54 RD$ 1,467,555.54 RD$ - RD$ 5,340,430.00 RD$ 15,417.60 RD$ -
RD$ 678,160.00 RD$ 5,340,430.00 RD$ 15,417.60
Inventario de Suministros Cuenta en Moneda Extranjera Prima en Moneda Extranjera

RD$ 108,920.00 RD$ 83,541.64 RD$ 19,920.00 RD$ 4.00 RD$ 816,720.00 RD$ 164.00
RD$ 4,120.00 RD$ 181,280.00
RD$ 5,870.00 RD$ 258,280.00
RD$ 7,920.00 RD$ 348,480.00
RD$ 108,920.00 RD$ 83,541.64 RD$ 19,920.00 RD$ 17,914.00 RD$ 816,720.00 RD$ 788,204.00
RD$ 25,378.36 RD$ 2,006.00 RD$ 28,516.00
Compras de Mercacías Caja Chica Retenciones y Acum. por Pagar

RD$ 710,000.00 RD$ 3,000.00 RD$ 7,200.00 RD$ 200,784.00
RD$ 800,000.00 RD$ 12,320.00
RD$ 832,920.00
RD$ 60,000.00
RD$ 264,150.00
RD$ 2,667,070.00 RD$ - RD$ 15,320.00 RD$ 7,200.00 RD$ 200,784.00 RD$ -
RD$ 2,667,070.00 RD$ 8,120.00 RD$ -200,784.00
Gastos Pagados Por Adelantado Gastos ISR Inversiones en otras Compañías

RD$ 63,920.00 RD$ 15,980.00 RD$ 1,952.00 RD$ 5,000.00
RD$ 63,920.00 RD$ 15,980.00 RD$ 1,952.00 RD$ - RD$ 5,000.00 RD$ -
RD$ 47,940.00 RD$ 1,952.00 RD$ 5,000.00
Servicios cobrados por Anticipado Devolución en Compras Gastos Financieros

RD$ 200,000.00 RD$ 6,000.00 RD$ 168.00
RD$ - RD$ 200,000.00 RD$ - RD$ 6,000.00 RD$ 168.00 RD$ -

RD$ 200,000.00 RD$ 6,000.00 RD$ 168.00
Documentos por Pagar

RD$ 606,960.00
RD$ - RD$ 606,960.00

RD$ 606,960.00
Casi Quemao SRL
Balance de Comprobación
Al 31 de julio del 2019
Valores en RD$
Efectivo en Caja y Banco RD$ 22,588,817.60

Cuenta en Moneda extranjera RD$ 2,006.00
Prima en Moneda Extanjera RD$ 28,516.00
Caja Chica RD$ 8,120.00
Cuentas por Cobrar Clientes RD$ 678,160.00
Inventario de Suministros RD$ 25,378.36
Gastos Pagados por Anticipado RD$ 47,940.00
Inversiones en otras Compañías RD$ 5,000.00
Propiedades Plantas y Equipos RD$ 12,191,741.70
Cuentas por Pagar Proveedores
Ret. Y Acumulaciones por Pagar
Itbis por Pagar
Documentos Por Pagar
Servicios cobrados por anticipado
Capital
Ingresos por Ventas
Descuento en Venta RD$ 15,417.60
Compras RD$ 2,667,070.00
Devolucion en Compras
Gastos Generales y Adm. RD$ 1,691,949.84
Gasto ISR RD$ 1,952.00
Gastos Financieros RD$ 168.00
RD$ 39,952,237.10
SRL
n
RD$ 282,489.90
RD$ -200,784.00
RD$ -138,413.00
RD$ 606,960.00
RD$ 200,000.00
RD$ 33,855,554.20
RD$ 5,340,430.00
RD$ 6,000.00
RD$ 39,952,237.10 -
Casi Quemao, SRL
Estado de Resultado
Del 1 de Enero Al 30 de julio del año 2019
Valores en RD$
Ingresos
Ingresos por Ventas RD$ 5,340,430.00
Descuento en Venta RD$ 15,417.60
Utilidad Bruta (+) RD$ 5,325,012.40
Costos
Compras RD$ 2,667,070.00
Devolucion en Compras RD$ 6,000.00
Inventario Final RD$ 840,690.00
Total (-) RD$ 1,820,380.00
Gastos
Gastos Generales y Adm. RD$ 1,691,949.84
Gastos Financieros RD$ 168.00
Gasto ISR RD$ 1,952.00
Total (-) RD$ 1,694,069.84
Utilidad Neta RD$ 1,810,562.56
Casi Quemao, SRL
Balance General
Valores en RD$
Activo
Efectivo en Caja y Banco
Cuenta en Moneda extranjera
Prima en Moneda Extanjera
Caja Chica
Cuentas por Cobrar Clientes
Inventario de Suministros
Gastos Pagados por Anticipado
Inversiones en otras Compañías
Propiedades Plantas y Equipos
Inventario Final
Pasivos
Cuentas por Pagar Proveedores
Ret. Y Acumulaciones por Pagar
Itbis por Pagar
Documentos Por Pagar
Servicios cobrados por anticipado
Patrimonio
Capital
Utilidad Neta
Total
Casi Quemao, SRL
Balance General
Valores en RD$
Activo
RD$ 22,588,817.60
RD$ 2,006.00
RD$ 28,516.00
RD$ 8,120.00
RD$ 678,160.00
RD$ 25,378.36
RD$ 47,940.00
RD$ 5,000.00
RD$ 12,191,741.70
RD$ 840,690.00
Pasivos
RD$ 282,489.90
RD$ -200,784.00
RD$ -138,413.00
RD$ 606,960.00
RD$ 200,000.00
Patrimonio
RD$ 33,855,554.20
RD$ 1,810,562.56
RD$ 36,416,369.66 RD$ 36,416,369.66 -
Casi Quemao SRL
NO. 0001
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$ 3,000.00
BENEFICIARIO: Lic. Mejía
POR CONCEPTO DE De apertura de la Caja Chica de la empresa.
Autorizado por: MARIA CASTILLO
RECIBE: Lic. Mejía

F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0002
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0003
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0004
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0005
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0006
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0007
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0008
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0009
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0010
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0011
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0012
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
Referencia
Soluciones para todos
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA
Nombre: El Cochino Perezoso Fecha:

Dirección: Av. Los Martires NUM. FACTUR 0001
Telefono: 809 656-3636 Represéntate:
NCF A0100100101000000001
Cantidad Descripción Precio Unitario Total
1 Mercancias varias 1223920 1,223,920.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RD$1,223,920.00
Itbis 18% RD$220,305.60
Detalle del Pago
Total a Pagar: 1,444,225.60
✘ Efectivo
Cheques
Tarjeta
Gracias Por Preferirnos
Casi Quemao SRL

Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Cliente: El Cochino Perezoso

Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE
7 Asiento No. 7 938746.64 - 938,746.64

8 Asiento No. 8 0 469,373.32 469,373.32
13 Asiento No. 13 0 469,373.32 -
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Cliente: El Madrugador Estudiantil

Dirección:
Condición:
15 Asiento No. 15 258248.9 - 258,248.90
17 Asiento No. 17 0 258,248.90 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0006
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0007
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0011
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0012
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0013
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0014
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0015
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
Proveedor: Compañìa El Programador

Dirección:
Condición:
3 Asiento No. 3 0 383,358.40 383,358.40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Proveedor: Inversiones Peláez

Dirección:
Condición:
5 Asiento No. 5 0 606,960.00 606,960.00

9 Asiento No. 9 455220 - 151,740.00
12 Asiento No. 12 151740 - -
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0006
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0007
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0011
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0012
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0013
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0014
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0015

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0016
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0001

Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

6 Equipos de Oficina 14,130.00 84,780.00
-
-
-
-
Sub-Total 169,710.00
ITBIS (18 %) 30,547.80
TOTAL 200,257.80
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0002

Dirección: Fecha

-
-
-
-
ITBIS (18 %) 30,547.80
TOTAL 200,257.80
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0003

Dirección: Fecha

10 Computadoras 42,730.00 427,300.00
2 Computadoras 58,730.00 117,460.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITBIS (18 %) 116,956.80
TOTAL 766,716.80
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0004
Dirección: Fecha

1 Material Gastable 108,920.00 108,920.00
ITBIS (18 %) 19,605.60
TOTAL 128,525.60
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0005

Dirección: Fecha

1 Mercancias varias 710,000.00 710,000.00
ITBIS (18 %) 127,800.00
TOTAL 837,800.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0006

Dirección: Fecha

ITBIS (18 %) 144,000.00
TOTAL 944,000.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0007

Dirección: Fecha

ITBIS (18 %) 149,925.60
TOTAL 982,845.60
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0008

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0009

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0010

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0011

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0012
Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0013

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0014

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0015

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

001
OR
84,780.00
17,330.00
26,400.00
5,300.00
9,800.00
6,600.00
15,600.00
3,900.00
-
-
-
-
169,710.00
30,547.80
200,257.80
002
OR
84,780.00
17,330.00
26,400.00
5,300.00
9,800.00
6,600.00
15,600.00
3,900.00
-
-
-
-
169,710.00
30,547.80
200,257.80
003
OR
427,300.00
117,460.00
105,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
649,760.00
116,956.80
766,716.80
004
OR
108,920.00
108,920.00
19,605.60
128,525.60
005
OR
710,000.00
710,000.00
127,800.00
837,800.00
006
OR
800,000.00
800,000.00
144,000.00
944,000.00
007
OR
832,920.00
832,920.00
149,925.60
982,845.60
008
OR
-
-
-
009
OR
-
-
-
010
OR
-
-
-
011
OR
-
-
-
012
OR
-
-
-
013
OR
-
-
-
014
OR
-
-
-
015
OR
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
RECIBO DE INGRESO
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Cantidad en Letras
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No. 0028
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Cuenta 71438
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Firma Responsable
0001
0002
0003
-
0004
0005
-
0006
0007
-
0008
0009
-
0010
0011
-
0012
0013
0014
0015
-
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
Casi Quemao SRL No. 0001
del
Páguese Contra este Cheque a

la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solución del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.
Para:
Referencia
Firma
Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del
la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
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del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
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del

la Orden de RD$
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Referencia -
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del

la Orden de RD$
Pesos

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Referencia -
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del

la Orden de RD$
Pesos

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Referencia -
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del

la Orden de RD$
Pesos

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Referencia -
Firma

del

la Orden de RD$
Pesos

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Referencia -
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del

la Orden de RD$
Pesos

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Referencia -
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del
la Orden de RD$
Pesos

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Referencia -
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del

la Orden de RD$
Pesos

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la Orden de RD$
Pesos
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la Orden de RD$
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Referencia -
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la Orden de RD$
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Referencia -
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la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma

del

la Orden de RD$
Pesos

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Referencia -
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Referencia
Firma

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Pesos

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Referencia
Firma
del

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Pesos

Para:
Referencia
Firma
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Pesos

Para:
Referencia
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del

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Pesos

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Referencia
Firma
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la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

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Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
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la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

0001
en cualquiera de nuestras sucursales
0002
0003
-
0004
0005
-
0006
0007
-
0008
0009

0010
0011
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-
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-
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-
0017
0018

0019
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0021
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0023
0024
0025
0026
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0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036

0037
0038
0039
0040

Banco La Solución del Pobre Ref.
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Cheque no.
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero 654666 Cantidad de
Cheques
Nombre: Casi Quemao SRL
Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$

Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ -
OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero Cantidad de
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorro
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/año agosto-20
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 a) Sandalio Botin Descalzo 85,230.00 2,590.99 2,446.10 852.30
2 b) Perfecto Ladron Honrrado. 68,730.00 2,089.39 1,972.55 687.30
3 c) Ana mier de Cilla 55,230.00 1,678.99 1,585.10 552.30
4 d) Puro Aguardiente 46,230.00 1,405.39 1,326.80 462.30
3 e) Ramona Ponte Alegre 42,230.00 1,283.79 1,212.00 422.30
4 f) Taracuarembo Mejia 39,130.00 1,189.55 1,123.03 391.30
5 g) Bienvenido Charly DiCaprio 38,730.00 1,177.39 1,111.55 387.30
6 h) MadeinUsa Martines 38,730.00 1,177.39 1,111.55 387.30
7 i) Chachani Pichu Pichu 36,730.00 1,116.59 1,054.15 367.30
8 Yesaidú López 32,230.00 979.79 925.00 322.30
9 - - -
10 - - -
483,200.00 14,689.28 13,867.84 - 4,832.00
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
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Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
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10 - - -
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Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
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Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
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4 - - -
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- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
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4 - - -
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10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
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Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
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Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
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8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
SUELDO NETO
80,192.91
64,668.06
51,965.91
43,497.81
39,734.21
36,817.42
36,441.06
36,441.06
34,559.26
30,325.21
-
-
454,642.88
SUELDO NETO
-
-
-
-
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SUELDO NETO
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SUELDO NETO
-
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-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
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Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
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RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

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Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA
A: Fecha:
NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo -
PREPARADO POR PREPARADO POR
Casi Quemao SRL
A: Fecha:

Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL
A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL

A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -

D$
D$
-
D$
-
D$

Computarizada I V Leticia Recio

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Práctica Final de Contabilidad Computarizada I

AD A00045709 RECIO/FELIZ, LETICIA VIANNELIS Periodo 072020

2. Se compro mobiliario & Equipos de Oficina, para el acondicionamiento de la

a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$14,130.00 ###

3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$58,730.00 ###

d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$35,000.00 ###

Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.

08/23/202002:40:36 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###

9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###

16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###

19. Se consumió el 65% del material gastable de Oficina. ###

08/23/202002:40:36 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###

Energía Eléctrica RD$13,200.00 ###

23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###

a) Sandalio Botin Descalzo RD$85,230.00 ###

Gasolina RD$3,000.00 ###

08/23/202002:40:36 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

08/23/202002:40:36 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

49. Se pagaron los siguientes servicios : ###

Energía Eléctrica RD$19,430.00 ###

50. Se amortizaron 3 meses de poliza. ###

El Inventario final es de S/. 944,800.00. ###

08/23/202002:40:36 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

Recibimiento de capital y aportes de equipos por parte de los accionista

TOTAL 33,855,554.20 33,855,554.20

CASTILLO/CIPRIAN, MARIA LA CRU

Casi Quemao SRL

Para registrar: Compra de Mobiliario y Equipos de Oficina por parte de la

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

CASTILLO/CIPRIAN, MARIA LA CRU

Casi Quemao SRL

Para registrar: Compra de Computadoras y Data Show para poder

TOTAL 766,716.80 766,716.80

CASTILLO/CIPRIAN, MARIA LA CRU

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 128,525.60 128,525.60

CASTILLO/CIPRIAN, MARIA LA CRU

Casi Quemao SRL

Para registrar: Se hizo una compra de una Edificación donde se pagó el

TOTAL 1,213,920.00 1,213,920.00

CASTILLO/CIPRIAN, MARIA LA CRU

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

Para registrar: Se aperturó un cuenta en dolares en el Bac Florida Banck

TOTAL 836,640.00 836,640.00

CASTILLO/CIPRIAN, MARIA LA CRU

Casi Quemao SRL

Para registrar: Se realizó una venta donde se cobró un 35% a crédito y el

TOTAL 1,444,225.60 1,444,225.60

CASTILLO/CIPRIAN, MARIA LA CRU

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

Para registrar: Del registro No. 07 se pagó el 50% de la deuda de la Casa

TOTAL 469,373.32 469,373.32

CASTILLO/CIPRIAN, MARIA LA CRU

Casi Quemao SRL

Para registrar: De la Transacción no. 05 Se pagó el 75% del documento

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

CASTILLO/CIPRIAN, MARIA LA CRU

Casi Quemao SRL