Ernie

GOMEZ/ROSADO, NERLIN A00054110
GUTIERREZ/SANTANA, ORFA GEDALIA A00057760

HERRERA/CEDEÑO, JHONATAN A00044317
MEJIA/ROSA, CARLIX A00109055
PEÑA/RODRIGUEZ, GRETHER ELAINE A00097746
PEREZ/MANCEBO, KATHERIN A00096455
RAMOS, ADAYANSI A00104756
TOLENTINO, ISAURA MARIA A00115655
BAUTISTA/CORREA, JAZMIN YOKASTERY A00058694
CASTILLO/TORIBIO, ELBA MARIA A00056028
CUBILETE/DIAZ, JONATHAN URIEL A00052208
CUEVAS/MONTERO, NERYS PATRICIA A00056356
CUSTODIO/GONZALEZ, JEAN CARLOS A00058800
DIAZ/ARIAS, ESMERALDA A00040829
DIAZ/DIAZ, SUHEYDY A00053841
DOMINGUEZ, ROSA A00057456
EUSEBIO/TEJEDA, EDWIN ALEXANDER A00050017
FERRERAS/CASSO, PEDRO ODALIS A00053201
FRANCISCO/MORBAN, YUDELKYS LINOSKA A00057275
FULGENCIO/MARTINEZ, DASLY A00042353
GOMEZ/CASTILLO, NEFTALI A00056439
GUZMAN/ROSARIO, LEINY A00049740
HERNANDEZ/TAVERAS, LEOMARYS A00057286
LARA/URIBE, RAMON ESMELIN A00054948
MARTE/ROJAS, MARI ESTEFANY A00106844
MATEO/SALAS, JORGE XAMIL A00102603
MELO/ARIAS, DIOMARIS NATHALIE A00105993
MORILLO/ROSSO, NARDY A00107879
ORTIZ/CHEMOUNTD, WILCANIA A00107601
REYES/GARCIA, YAJAIRA A00107895
RODRIGUEZ/SANCHEZ, GREICI A00107343
ROJAS/MOLINA, ERNIE DAVIS A00107606
RUDECINDO/AQUINO, MARGARITA A00104011
SILVERIO/PERALTA, JEDWIR A00107901
TATIS/MEJIA, LUZ MERCY A00077313
TRINIDAD/AMARANTE, JEREMY MANUEL A00116647
CASTILLO/PEREZ, NIURVIN WALTERI A00058292
MARTINEZ/GARCIA, MILITZA SOFIA A00106808
PAULINO/AMADOR, MINORKA A00094341
PIMENTEL/ARIAS, DORIANNI JAMELY A00106806
POLANCO/PEREZ, ANA A00106778
REGISTRE, SONIA A00104885
REYES/CALDERON, LUISANLLY A00103914
RICHARDS/PILIER, ANSWEIRYN A00107780
ULLOA/DE LOS SANTOS, DIAMEL RISAURY A00117102
Práctica Final de Contabilidad Computarizada I Esconder
ID ó IDENTIF. A00107606 ROJAS/MOLINA, ERNIE DAVIS Periodo 082017
###
1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :

Efectivo Bienes Materiales
a) Lic. Julio A. De Windt F. RD$1,162,084.00 147,901.60 Camion Isuzu
b) Lic. Daniel Hernández RD$752,466.00 752,466.00 Terreno
c) Lic. Armando Capa Blanca. RD$1,806,440.00 ###
d) Lic. Protestores Hans free RD$741,440.00 ###
e) Lic. Carlos Meson Pie RD$1,206,440.00 ###
f) Ing. Carlos Torres. RD$1,100,000.00 ###
g) Sr. Muamar Gadaf RD$910,000.00 ###
RD$7,678,870.00 RD$900,367.60 ###
2. Se compro mobiliario & Equipos de Ofcina, para el acondicionamiento de la

compañía. Estos muebles fueron comprados al contado a la Compañía “El
Mueble Bonito” Más 18% ITBIS. El detalle a continuación :
a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$14,040.00 ###

b) 1 Escritorios Presidencial c/u RD$16,940.00 ###
c) 6 Sillones Semi Ejecutivos c/u RD$4,400.00 ###
d) 1 Sillón Ejecutivo Excelsior c/u RD$5,000.00 ###
e) 7 Zafacones Decorativos c/u RD$1,300.00 ###
f) 3 Sumadoras de Escritorios c/u RD$2,400.00 ###
g) 6 Juegos de Porta Escritorio Tipo B c/u RD$2,500.00 ###
h) 1 Trituradora de Papel c/u RD$3,900.00 ###
###
3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

para ser usados en la Compañía, pagando un 50% al contado y el resto pendiente
pago Calcular el 18% de Itbis. Ver detalle .
a) 10 Computadoras Duar Core c/u RD$42,440.00 ###
600 MHZ 240 GB Disco Duro
CD, Cdrite Monitor 17 "
c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$56,640.00 ###

1500 MHZ 60 Hard disk
Doble Floppy Disk, CD, CD rite
Monitor 20"
d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$35,000.00 ###

de 42 Pulgada doble entrada ###
con Audio y vides Integrado
con 2 salidas auxiliares
Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.
4. Se compro material gastable a la compañía " El Lápiz es Mío" por valor de ###
$109,040.00 Más 18% Itbis, para ser usados en las operaciones de la empresa
fue al contado.
12/19/201819:56:01 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

5. Compro un Edifcio para las operaciones de la Empresa a Inversiones Peláez, ###
po
$3,636,440.00 , Pagando 50% al Contado y el restante se frmo un documento.
6. Se aperturo una cuenta en dólares en el Bac Florida Bank de Miami por un monto###
$54,440.00 dolares .El dinero se tomo de la cuenta del La solucion del pobre en peso
7. Se vendió mercancía a la casa el Cochino Perezoso por valor de $1,586,440.00###m

cobrando solo 35% del monto de la factura quedando pendiente por cobrar el
restante. ###
8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###
9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###
10. Se compro mercancia en el extranjero al contado por valor de$10,990.00 dolar ###
del Bac Florida Bank a la tasa de 44.00. Se pago en aduana el 18% de itbis del valo
El itbis fue pagado de nuestra cuenta en pesos
11. Se vendió mercancía exenta por valor de $536,440.00 a la 'Zona Franca El Pant
###
la cual fue cobrada de inmediato y se le dio un 3% de descuento al cliente.
12. Se pago el restante de la cuenta pendiente de pago con la Compañía "El Progra
13. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa " E Cochino Perezoso". ###
14. Se compro una Maquinaria en el extranjero la cual fue pagada al contado ###
por un monto de US$18440 dolares. Esto fue pagado por tranferencia de nuestra
en dólares. La tasa del mes cuando se hizo la operación era de 44.00 ###
Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la maquinaria en pesos.
15. Se vendió Mercancía por valor de $849,940.00 mas itbis a la Compañía 'El M
###
Estudiantil 'recibiendo el 75% al contado y el resto a crédito.
###
16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###
17. Se cobro el 100% de la deuda que tenia la Compañía "El Madrugador Estudianti
###
18. Se aperturo un fondo de Caja Chica por un monto de $9,000.00 a ser usado ###
en las diferentes operaciones de la compañía, dicho fondo estará bajo la custodi
Lic. Taracuarembo Mejía
19. Se consumió el 65% del material gastable de Ofcina. ###

20. Se vendió al contado a la tienda 'Carolina Fashion' la suma de $705,250.00 ###
en
mercancía, mas 18% de itbis.
21. Se pagaron US$12 dolares, por la transferencia realizada en compra de maquin

###
La tasa era de 41.00. Este gasto fnanciero fue debitado automáticamente de nuest
22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###
Energía Eléctrica RD$13,100.00 ###

Agua RD$3,060.00 ###
Basura RD$7,000.00 ###
Teléfonos & Fax RD$8,575.00 ###
Cables RD$4,000.00 ###
Alquiler Local RD$30,000.00 ###
Pág. Web RD$10,100.00 ###
23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###
a) Sandalio Botin Descalzo RD$84,440.00 ###

b) Perfecto Ladron Honrrado. RD$69,240.00 ###
c) Ana mier de Cilla RD$54,440.00 ###
d) Puro Aguardiente RD$44,440.00 ###
e) Ramona Ponte Alegre RD$41,940.00 ###
f) Taracuarembo Mejia RD$39,840.00 ###
g) Bienvenido Charly DiCaprio RD$37,940.00 ###
h) MadeinUsa Martines RD$36,940.00 ###
i) Chachani Pichu Pichu RD$36,440.00 ###
Yesaidú López RD$31,940.00 ###
Observación: No se calcule ningún IMPUESTO, pero si tome en cuenta los siguientes datos. Desc
a todos los empleados un 2.87% de AFP, un 3.04% de SFS.
Además provisional el un 1% de la nomina de Infotep , realice un cheque para cada e
24. Se vendió al contado a la compañía 'Compro Practica' la suma de $499,000.00

###
25. Se compro mercancía para la venta a la compañía ''El Guardia Recto'' por valor
###
$702,000.00 mas el 18% de itbis al contado.
26. Se tomo un préstamo a la fnanciera Agosto para las operaciones de la empresa

###
por un monto de$2,506,440.00 a una tasa de 20. % de interes anual
27. Se compro mercancía para la venta en un especial encontrado, por valor de ###
$940,000.00 Mas 18% de itbis al contado a la compañía ''Los Invasores''.
28. Se vendió mercancía a la tienda “ La pignoración del Pueblo “ por un monto ###
ascendente a $780,000.00 Mas 18% de itbis ,de los cuales el 30% fue a crédito
### y
###
29. Se reembolso la suma de $7,200.00 del fondo de caja chica por los conceptos
###s
Gasolina RD$3,000.00 ###

Comestibles RD$1,500.00 ###
Farmacia RD$1,100.00 ###
Peaje RD$1,600.00 ###

30. Se gastó $93,000.00 mas 18% de itbis en publicidad de la compañía la cual ###
fu
31. Se compró una planta de energía de emergencia a la encendida por valor de###
$835,000.00 mas itbis de 20 kilos con una garantía de piezas y servicios de 1 ###
añ
un 35% al contado y el resto a crédito, a la compañía “ El Apagón”.
32. Se pago el prestamos que teníamos con la fnanciera Agosto, pagando la totalid
33. Se cobro el 50% de la deuda que tenia con nosotros la compañía “ La pignoració
###
34. Se vendió mercancía a crédito a la casa “ El Cochino Perezoso “ por un monto

###
ascendente a $1,800,000.00 mas 18% de itbis.
35. Se pago el 30% de la deuda que teníamos con la compañía “ El Apagón”. ###
36. Se compraron $866,440.00 mas el 18% de itbis en mercancías para ser destina
###
los cuales fueron comprados a la Compañía "Susy Import" al contado. Mercancía
varias.
37. Se facturo a la casa ''El Madrugador Estudiantil'' la suma de $242,040.00 mas

###
contado.
38. Se recibió un abono a la cuenta pendiente con la compañía “ La pignoración del

###
Pueblo'' por un monto de $10,600.00.
39. Se recibió un pago por $200,000.00 de parte da la casa ''El Cochino Perezoso''
###
como abono a su cuenta.
40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compañía “ El Apagón”, ###

la
de $23,150.00.
41. Se cambiarion $6,640.00 dolares, para ser depositados en la cuenta del banco
###la
Tasa 44.00 x 1.
42. Se aumento el fondo de caja Chica en $27,440.00 pesos tomadas del banco La ###S
43. Se pagaron servicios legales a un abogado por valor de $42,840.00 de los cuales
###
el 10% de ISR, según norma 2-05
44. Se adquirio una poliza contra robo e incendio por valor de $156,440.00 a Seguro
###
la cual se pago 60% al contado y resto a credito
45. Se adquirio 5,000 acciones en la compañía Estoy Flojo, SRL, por un monto de###
$
las cuales fueron pagadas en efectivo

46. Se Cobraron de manera anticipada la suma de $500,000.00 a la compañía La###
Viti
por trabajos que se realizaran en los proximos meses.
47. Se compro mercancia por valor de $180,000.00 mas 18% de itbis a la compañí
###
a credito
48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por $18,000.00 ###

la compañía No Me Cuadra, S.A. Dicha devolucion fue despues de los 30 dias por tan
49. Se pagaron los siguientes servicios : ###
Energía Eléctrica RD$19,040.00 ###

Agua RD$2,560.00 ###
Basura RD$1,100.00 ###
Teléfonos & Fax RD$14,515.00 Mas 18% Itbis ###
Chequeo sistema camaras y alarma RD$12,940.00 Mas 18% Itbis ###
50. Se amortizaron 3 meses de poliza. ###
El Inventario fnal es de $919,400.00. ###
Se pide:
Hacer entradas de diario
Mayor General
Balanza de Comprobación
Entrada de diaro de Cierre y Mayor de Cierre
Estado de Resultado
Balance General
5 Razones Financieras

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0001
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
Efectivo en Caja y Bancos 7,678,870.00
Banco Real 7,678,850.00
Propiedad Planta y Equipo 900,367.60
Camion Isuzu 147,901.60
Terreno 752,466.00
@
Capital 8,579,237.60
LIC. JULIO A. DE WINDT F. 1,309,985.60
LIC. DANIEL HERNANDEZ 1,504,932.00
LIC. ARMANDO CAPA BLANCA 1,806,440.00
LIC. PROTESTORES HANS FREE 741,440.00
LIC. CARLOS MESON PIE 1,206,440.00
ING. CARLOS TORRES 1,100,000.00
SR. MUAMAR GADAFI 910,000.00
Para registrar:
Aporte de los socios a la empresa
TOTAL 8,579,237.60 8,579,237.60
ROJAS/MOLINA, ERNIE DAVIS

PREPARADO POR APROBADO
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0002
-
Propiedad, Planta y Equipo 167,780.00
Escritorios Tipo Mesa 84,240.00
Escritorio Presidencial 16,940.00
Sillones Semi Ejecutivos 26,400.00
Sillon Ejecutivo Excelsior 5,000.00
Zafacones Decorativos 9,100.00
Sumadoras de Escritorio 7,200.00
Juegos de Porta Escritorio Tipo B 15,000.00
Trituradora de Papel 3,900.00
Retenciones Por Pagar 30,200.40
Itbis 30,200.40
@
Efectivo en Caja y Bancos 197,980.40
Banco Real 197,980.40
Para registrar:
Compra de mobiliario y equipo al contado
Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 197,980.40 197,980.40
ROJAS/MOLINA, ERNIE DAVIS

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0003
-
Computadoras 537,680.00
Data Show 105,000.00
Itbis 115,682.40
@
Cuentas Por Pagar 379,181.20
El Programador Feliz 379,181.20
Para registrar:
compra de mercancia a la compañía El Programador Feliz, pagando el
50% al contado y el otro pendiente.
TOTAL 758,362.40 758,362.40
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0004
-
Inventario de Suministro 109,040.00
Retenciones por pagar 19,627.20
Itbis 19,628.20
@
Efectivo En caja y bancos 128,667.20

Para registrar:
Compra de materiales gastables al contado a la compañía El Lapiz es
MIO
TOTAL 128,667.20 128,667.20
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0005
-
Propiedad, Planta y Equipo 3,636,440.00
Edificio 3,636,440.00
@
Efectivo en Caja y Banco 1,818,220.00
Banco Real 1,818,220.00
Documento por Pagar 1,818,220.00
Para registrar:
compra de edificio a Inversiones Pelaes, se pago un 50 por ciento al
contado y la otra mitad esta pendiente, se firmo un documento.G193
TOTAL 3,636,440.00 3,636,440.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0006
-

Cuenta en moneda extranjera 54,440.00
Florida Bank 54,440.00
Prima en moneda extranjera 2,177,600.00
@
Banco La Solucion del Pobre 2,232,040.00
Para registrar:
La apertura de cuenta en dolares en el Florida Bank, con una tasa de
cambio al 41.00
TOTAL 2,232,040.00 2,232,040.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0007
-
Efectivo en Caja y Banco 655,199.72
Cuentas Por Cobrar 1,216,799.48
Cochino Perezoso 1,216,799.48
@
ITBIS 28,559.20
Ventas 1,586,440.00
Para registrar:
Venta de mercancia a Casa el Cochino Perezoso a credito, cobrando
un 35 por ciento al contado y el resto esta pendiente.
TOTAL 1,871,999.20 1,871,999.20

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0008
-
@
Cuentas por Cobrar 608,399.74
Cochino Perezoso 608,399.74
Para registrar:
abono del 50 por ciento de la deuda.
TOTAL 608,399.74 608,399.74
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0009
-
@
Para registrar:
pago del 75% a la deuda de El programador feliz

TOTAL 284,385.90 284,385.90
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0010
-
Retenciones por Pagar 87,040.80
Itbis 87,040.80
Compra de Mercancia 483,560.00
@
Banco La solucion de Pobre 87,040.80
Cuenta en Dolares 10,990.00
Prima en Moneda extranjera 472,570.00
Para registrar:
Compra de mercancia en dolares, pagando el itbis en cuenta domin
nicana
TOTAL 570,600.80 570,600.80
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0011
-
Descuento en Ventas 16,093.20
@
Ventas 536,440.00

Para registrar:
Venta exenta con 3% de descuento.
TOTAL 536,440.00 536,440.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0012
-
@
Para registrar:
el pago del 25% restante a la deuda de la compañía El Programdor
Feliz
TOTAL 94,795.30 94,795.30
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0013
-

@
Cuentas Por Cobrar 304,199.87
Para registrar:
cobro del 50% de la deuda de Cochino Perezoso
TOTAL 304,199.87 304,199.87
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0014
-
Itbis 146,044.80
@
Banco La solucion del pobre 146,044.80
Cuenta en Dolares 18,440.00
Prima en moneda extrajera 792,920.00
Para registrar:
compra de maquinaria en dolares, se pago el itbis de la cuenta domi
minicana
TOTAL 957,404.80 957,404.80

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0015
-
Cuentas por Cobrar 250,732.30
El Madrugador Estudiantil 250,732.30
@
ITBIS 152,989.20
Ventas 849,940.00
Para registrar:
Venta de mercancia a la compañía El Madrugador Estudiantil, se cobr
un 75% al contado y el resto esta pendiente.
TOTAL 1,002,929.20 1,002,929.20
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0016
-
@
Cuentas Por Cobrar 304,199.87
Para registrar:
cobro de la totalidad de la deuda de Cochino Perezoso

TOTAL 304,199.87 304,199.87
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0017
-
@
Cuenta Por Cobrar 250,732.30
El Madrugador Estudiantil 250,732.30
Para registrar:
el cobro de la totalidad de la deuda de El Madrugador Estudiantil
TOTAL 250,732.30 250,732.30
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0018
-
Caja Chica 9,000.00
@
Banco Real 9,000.00

Para registrar:
apertura de caja chica, bajo la custodia de la Lic. Taracuarembo Mejia
TOTAL 9,000.00 9,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0019
-
Gastos Generales y Administrativos 70,876.00
Gasto de Materiales de Gastables 70,876.00
@
Inventario de Suministro 70,876.00
Materiales Gastables 70,876.00
Para registrar:
compra de materiales gastables
TOTAL 70,876.00 70,876.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0020
-

@
Itbis 126,936.90
Ventas 705,250.00
Para registrar:
venta al contado a la compañía Carolina Fashion
TOTAL 832,195.00 832,195.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0021
-
Gastos Financieros 492.00
Cargos bancarios 492.00
@
Cuenta en Moneda Extranjera 12.00
Prima en Moneda Extranjera 480.00
Para registrar:
Pago de maquinaria en el extranjero
TOTAL 492.00 492.00

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0022
-
Energia Electrica 13,100.00
Agua 3,060.00
Basura 7,000.00
Telefono y Fax 8,575.00
Telecable 4,000.00
Alquiler de Local 30,000.00
Pagina Web 10,100.00
@
Efectivo en caja y bancos 75,835.00
Para registrar:
pago de servicios basicos de la empresa
TOTAL 75,835.00 75,835.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0023
-
Gastos Generales y Adm 482,376.00
Gasto de Sueldos 482,376.00
@
Efectivo caja y banco 449,373.84
Banco la Solucion de Pobre 449,373.84
Sfs por pagar 14,519.04
AFP por pagar 13,707.12
Infotep 4,776.00
Para registrar:
pago de nomima y sus retenciones

TOTAL 482,376.00 482,376.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0024
-
@
Itbis 89,820.00
Ventas 499,000.00
Para registrar:
venta de mercancia al contado a la compañía Compr Practica.
TOTAL 588,820.00 588,820.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0025
-
Itbis 126,360.00
@

Para registrar:
Compra de mercancia al contado.
TOTAL 828,360.00 828,360.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0026
-
Banco Real 2,506,440.00
@
Cuentas por Pagar 2,506,440.00
Financiera Agosto 2,506,440.00
Para registrar:
Prestamo cogido a la Financiera Agosto con un 20% de interes anual
TOTAL 2,506,440.00 2,506,440.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0027
-

Itbis 169,200.00
@
Banco Real 1,109,200.00
Para registrar:
Compra de mercancia para la venta en un especial a la compañía
Los Invasores
TOTAL 1,109,200.00 1,109,200.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0028
-
Cuentas por Cobrar Clientes 276,120.00
La Pignoracion del Pueblo 276,120.00
@
Itbis 140,400.00
Ventas 780,000.00
Para registrar:
Venta de mercancia a la compañía La Pignoracion de Pueblo, se cobr
el 70% al contado y el resto esta pendiente.
TOTAL 920,400.00 920,400.00

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0029
-
Gasto de Combustible 3,000.00
Gasto de Dieta 1,500.00
Gasto de farmacia 1,100.00
Gasto de peaje 1,600.00
@
Efectivo Caja y Banco 7,200.00
Banco Real 7,200.00
Para registrar:
reembolso de la caja chica
TOTAL 7,200.00 7,200.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0030
-
Itbis 16,740.00
Gastos G y A 93,000.00
@
Efectivo caja y banco 109,740.00
banco real 109,740.00
Para registrar:
pago por publicidad.
TOTAL 109,740.00 109,740.00

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0031
-
Planta Electrica 83,500.00
Itbis 150,300.00
@
Cuentas por Pagar 640,445.00
El Apagon 640,445.00
Para registrar:
Compra de Planta Electrica a la compañía El Apagon, Se pago el 35%
al contado y el resto esta pendiente.
TOTAL 985,300.00 985,300.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0032
-
Cuentas Por pagar 2,506,440.00
Gastos Financieros 501,288.00
@
Efectivo en caja y banco 3,007,728.00

Para registrar:
pago de prestamos con 20?% de interes
TOTAL 3,007,728.00 3,007,728.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0033
-
@
Cuentas por Cobrar Clientes 138,060.00
La Pignoracion del Pueblo 138,060.00
Para registrar:
cobro del 50% de la deuda que tenia La Pignoracion del Pueblo
TOTAL 138,060.00 138,060.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0034
-
Cuentas por Cobrar Clientes 2,124,000.00
Cochino Perezoso 2,124,000.00
@
Itbis 324,000.00
Venta 1,800,000.00
Para registrar:
venta de mercancia a credito a la compañía Cochino Perezoso.
TOTAL 2,124,000.00 2,124,000.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0035
-
Cuentas por Pagar Clientes 192,133.50
El Apagon 192,133.50
@
Para registrar:

pago del 30% de la deuda a EL Apagon.
TOTAL 192,133.50 192,133.50
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0036
-
Itbis 155,959.20
@
Banco Real 1,022,399.20
Para registrar:
Compra de Mercancia varia a la compañía Susy Import
TOTAL 1,022,399.20 1,022,399.20
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0037
-

Bancos Real 285,607.20
@
Itbis 43,567.20
Ventas 242,040.00
Para registrar:
ventas a la compañía El Madrugador Estudiantil.
TOTAL 285,607.20 285,607.20
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0038
-
@
Cuentas por Cobrar clientes 10,600.00
La Pignoracion de Pueblo 10,600.00
Para registrar:
abono a la deuda de parte de La Pignoracion de Pueblo.G1313
TOTAL 10,600.00 10,600.00

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0039
-
@
Cuentas por cobrar clientes 200,000.00
El Cochino Perezoso 200,000.00
Para registrar:
abono a la deuda de parte de la compañio El Cochino Perezoso
TOTAL 200,000.00 200,000.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0040
-
El Apagon 23,150.00
@

Para registrar:
abono a la compañía el El Apagon.
TOTAL 23,150.00 23,150.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0041
-
Efectivo Caja y Bancos 292,160.00
@
Cuenta en Moneda extranjera 6,640.00
Prima en Moneja extranjera 285,520.00
Para registrar:
Cambio de dolares para ser deposidado en pesos.
TOTAL 292,160.00 292,160.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO

FECHA No. 0042
-
Caja Chica 27,440.00
@
Para registrar:
Aumento al fondo de Caja Chica.
TOTAL 27,440.00 27,440.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0043
-
Gastos Legales 4,284.00
@
Para registrar:
pago de servicios legales a un abogado, con 10% retenido al ISR.
TOTAL 42,840.00 42,840.00

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0044
-
Seguro Pagados por Adelantado 156,440.00
Poliza 156,440.00
@
Seguros Pepin 62,576.00
Para registrar:
pago de poliza contra robo a Seguros Pepin, pagando un 60% al con-
tado y el resto pendiente.
TOTAL 156,440.00 156,440.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0045
-
Inversion en Valores 1,500,000.00
Acciones Comunes 1,500,000.00
@
Efectivo en caja y banco 1,500,000.00
Banco Real 15,000,000.00

Para registrar:
Inversion en otra compañía
TOTAL 1,500,000.00 1,500,000.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0046
-
@
Servicios Cobrados por Anticipados 500,000.00
La Vitilla 500,000.00
Para registrar:
Servicio cobrado por anticipado a la compañía la Vitilla
TOTAL 500,000.00 500,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0047
-
Itbis 32,400.00
Compras de Mercancia 180,000.00
@
Cuenta por Pagar 212,400.00
No me cuadra. 212,400.00
Para registrar:
Compra de mercancia a credito a la compañía No Me Cuadra
TOTAL 212,400.00 212,400.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0048
-
Cuenta Por Pagar 18,000.00
@
Devolucion en Compras 18,000.00
Para registrar:
devolucion en compras

TOTAL 18,000.00 18,000.00
APROBADO
PREPARADO POR
Quemao SRL
RADA DE DIARIO No. 0049

FECHA
- Detalle Auxiliar Debito Crédito
No. Cuentas Retenciones por Pagar 4,941.90
Itbis 4,941.90
Gastos Generales y Adm. 50,155.00
Energia Electrica 19,040.00
Agua 2,560.00
Basura 1,100.00
Telefono y Fax 14,515.00
Chequeo Sistemas de Camaras 12,940.00
@
Banco La Solucion de Pobre 55,096.90
Para registrar:
Pago de servicios de la empresa
TOTAL 55,096.90 55,096.90
APROBADO
PREPARADO POR
Quemao SRL

FECHA

No. Cuentas Gastos Generales y Adm. 39,110.00
Gasto en Seguro 39,110.00
@
Seguro Pagado por adelantado 39,110.00
Para registrar:
amortizacion de 3 meses
TOTAL 39,110.00 39,110.00
APROBADO
PREPARADO POR
Quemao SRL

FECHA
No. Cuentas
Para registrar:
TOTAL - -

APROBADO
PREPARADO POR
Quemao SRL

FECHA
No. Cuentas
Para registrar:
TOTAL - -
APROBADO
PREPARADO POR
Quemao SRL

FECHA
No. Cuentas

Para registrar:
TOTAL - -
APROBADO
PREPARADO POR
Quemao SRL

FECHA
No. Cuentas
Para registrar:
TOTAL - -
APROBADO
PREPARADO POR

Quemao SRL

FECHA
No. Cuentas
Para registrar:
TOTAL - -
APROBADO
PREPARADO POR
Quemao SRL

FECHA
No. Cuentas

Para registrar:
TOTAL - -
APROBADO
PREPARADO POR
Quemao SRL

FECHA
No. Cuentas
Para registrar:
TOTAL - -
APROBADO
PREPARADO POR
Quemao SRL

FECHA
No. Cuentas
Para registrar:
TOTAL - -
APROBADO
PREPARADO POR
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FECHA
No. Cuentas
Para registrar:

TOTAL - -
APROBADO
PREPARADO POR
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FECHA
No. Cuentas
Para registrar:
TOTAL - -
APROBADO
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FECHA

No. Cuentas
Para registrar:
TOTAL - -
APROBADO
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No. Cuentas
Para registrar:
TOTAL - -

APROBADO
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No. Cuentas
Para registrar:
TOTAL - -
APROBADO
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No. Cuentas

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TOTAL - -
APROBADO
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No. Cuentas
Para registrar:
TOTAL - -
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TOTAL - -
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TOTAL - -
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TOTAL - -
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TOTAL - -
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TOTAL - -
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TOTAL - -
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TOTAL - -
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TOTAL - -

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TOTAL - -
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TOTAL - -
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TOTAL - -
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TOTAL - -
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TOTAL - -
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TOTAL - -
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TOTAL - -
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TOTAL - -
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TOTAL - -
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Para registrar:
TOTAL - -
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Para registrar:
TOTAL - -
APROBADO
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TOTAL - -
APROBADO
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TOTAL - -
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TOTAL - -
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TOTAL - -

APROBADO
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DOC. SOPORTES
R.I DEL LIC. JULIO DE WINDT
R.I Daniel Hernandez
R.I Armando Capa Blanca
R.I Protestores Hans Free
R.I Carlos Meson Pie
R.I Carlos Torres
R.I Maumar Gadafi
Deposito Bancario
DOC. SOPORTES
Cheque
Orden de Compras
Entrada de Almacen

DOC. SOPORTES
Cheque!
Orden de Compras
Entrada de Almacen'
DOC. SOPORTES
Cheque
Orden de Compras'
Entrada de Almacen

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Periodo
2015

Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: El Mueble Bonito No. 0001

Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

6 Escritorio tipo mesa 14,040.00 84,240.00
1 Escritorio presidencial 16,940.00 16,940.00
6 Sillones semi Ejecutivos 4,400.00 26,400.00
1 Sillon ejecutivo excelsior 5,000.00 5,000.00
7 Zafacones Decorativos 1,300.00 9,100.00
3 Sumadoras de Escritorio 2,400.00 7,200.00
6 Juego de porta escritorio tipo B 2,500.00 15,000.00
1 Trituradora de papel 3,900.00 3,900.00
-
-
-
-
Sub-Total 167,780.00
ITBIS (18 %) 30,200.40
TOTAL 197,980.40
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: El Programador Feliz No. 0002

Dirección: Fecha

10 Computadoras 42,440.00 424,400.00
3 Equipos de Computos 35,000.00 105,000.00
2 Computadoras 56,640.00 113,280.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITBIS (18 %) 115,682.40
TOTAL 758,362.40
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: El Lapiz es Mio No. 0003

Dirección: Fecha

1 Material Gastable 109,040.00 109,040.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITBIS (18 %) 19,627.20
TOTAL 128,667.20
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0004
Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0005

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0006

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0007

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0008

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0009

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0010

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0011

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0012
Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0013

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0014

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0015

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

001
OR
84,240.00
16,940.00
26,400.00
5,000.00
9,100.00
7,200.00
15,000.00
3,900.00
-
-
-
-
167,780.00
30,200.40
197,980.40
002
OR
424,400.00
105,000.00
113,280.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
642,680.00
115,682.40
758,362.40
003
OR
109,040.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
109,040.00
19,627.20
128,667.20
004
OR
-
-
-
005
OR
-
-
-
006
OR
-
-
-
007
OR
-
-
-
008
OR
-
-
-
009
OR
-
-
-
010
OR
-
-
-
0011
OR
-
-
-
012
OR
-
-
-
013
OR
-
-
-
014
OR
-
-
-
015
OR
-
-
-
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
6 Escritorio tipo mesa 14,040.00 84,240.00

1 Escritorio presidencial 16,940.00 16,940.00
6 Sillones semi Ejecutivos 4,400.00 26,400.00
1 Sillon ejecutivo excelsior 5,000.00 5,000.00
7 Zafacones Decorativos 1,300.00 9,100.00
3 Sumadoras de Escritorio 2,400.00 7,200.00
6 Juego de porta escritorio tipo B 2,500.00 15,000.00
1 Trituradora de Papel 3,900.00 3,900.00
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: El Programador Feliz Fecha
10 Computadoras Dual Core 42,440.00 424,400.00

2 Computadoras Pentium 8 56,640.00 113,280.00
3 Data Show 35,000.00 105,000.00
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: El Lapiz es Mio Fecha
Materiables Gastables 109,040.00
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Casi Quemao SRL

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del
Páguese Contra este Cheque

a la Orden de El Mueble Bonito RD$ 197,980.40
Ciento Noventa y Siete Mil Novecientos Ochenta Pesos con Cuarenta Centavos Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solución del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.
Para: Compra de Mobiliario

Referencia Ernie Rojas Molina
Firma
Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales
del

a la Orden de El Programador Feliz RD$ 379,181.20
Tres Cientos Setenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Un pesos con Veinte Centavos Pesos

Para:
Firma
del
a la Orden de El Lapiz es Mio RD$ 128,667.20
Ciento veintiocho mil seiscientos sesenta y siete peso con veinte centavos Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de Inversiones Pelaes RD$ 1,818,220.00
Un millón ochocientos dieciocho mil doscientos veinte Pesos

Para:
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
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del

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Pesos

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Firma
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a la Orden de RD$
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Pesos

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Referencia
Firma

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Referencia
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Pesos

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Referencia
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a la Orden de RD$
Pesos

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Referencia
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a la Orden de RD$
Pesos

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Referencia
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a la Orden de RD$
Pesos

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Pesos

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Pesos

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Pesos

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Pesos

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a la Orden de RD$
Pesos

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Pesos

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a la Orden de RD$
Pesos

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Referencia
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a la Orden de RD$
Pesos

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Pesos

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Referencia
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Pesos

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Referencia
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Pesos

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Referencia
Firma

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a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

0001
197,980.40
ina
en cualquiera de nuestras sucursales
0002
379,181.20
ina
0003
128,667.20
ina
0004
1,818,220.00
ina
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ina
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ina
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ina

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ina
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ina
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ina

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ina
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0021
0022
0023
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0025
0026
0027

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0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036

0037
0038
0039
0040

Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
Proveedor: El Programador Feliz

Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

Asiento No. -
-
-
-
-
-
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-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0006
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0007
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0011
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0012
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0013
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0014
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0015

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0016
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MAYOR GENERAL
Efecivo en Caja y Banco Caja Chica PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

7,678,870.00 197,980.40 9,000.00 900,367.60
655,199.72 379,181.20 27,440.00 167,780.00
608,399.74 128,667.20 36,440.00 642,680.00
520,346.80 1,818,220.00 3,636,440.00
304,199.87 2,232,040.00 811,360.00
752,196.90 284,385.90 Cuentas por Pagar Proveedor 835,000.00
304,199.87 87,040.80 284,385.90 379,181.20 6,993,627.60
250,732.30 94,795.30 94,795.30 2,506,440.00
832,195.00 146,044.80 2,506,440.00 640,445.00
588,820.00 9,000.00 192,133.50 62,576.00
2,506,440.00 75,835.00 23,150.00 212,400.00
644,280.00 449,373.84 18,000.00
138,060.00 828,360.00 3,118,904.70 3,801,042.20
285,607.20 1,109,200.00 682,137.50
10,600.00 7,200.00
200,000.00 109,740.00
292,160.00 344,855.00
500,000.00 3,007,728.00 Cuenta en Moneda Extranjera
192,133.50 54,440.00 10,990.00
1,022,399.20 18,440.00
23,150.00 12.00
27,440.00 6,640.00
42,840.00 54,440.00 36,082.00 Prima en Moneda Extranjera
93,864.00 18,358.00 2,177,600.00 472,570.00
1,500,000.00 792,920.00
55,096.90 Cuentas por Cobrar Clientes 480.00
1,216,799.48 608,399.74 285,520.00
250,732.30 304,199.87 2,177,600.00 1,551,490.00
17,072,307.40 14,266,571.04 276,120.00 304,199.87 626,110.00
2,805,736.36 2,124,000 250,732.30
138,060.00 Inventario de Suministro
10,600.00 109,040.00 70,876.00
200,000.00 38,164.00
3,867,651.78 1,816,191.78
2,051,460.00
Inversionesn en otra cia.
1,500,000.00 Ret. Y Acumulaciones por Pagar
33,002.16
33,002.16
Servicios cobrados por anticipado

500,000.00
Documentos Por Pagar
1,818,220.00
Itbis por Pagar
30,200.40 285,559.20 0 1,818,220.00
115,682.40 152,989.20 1,818,220
19,627.20 126,945.00
87,040.80 89,820.00
146,044.80 140,400.00
126,360.00 324,000.00
169,200.00 43,567.20 Ingresos por Ventas
16,740.00 Capital 1,586,440.00
150300.00 8,579,237.60 536,440.00
155,959.20 849,940.00
32,400.00 705,250.00
4,941.90 499,000.00
780,000.00
1,800,000.00
1,054,496.70 1,163,280.60 242,040.00
108,783.90 6,999,110.00
Descuento en Venta
16,093.20 Devolucion en Compras
18,000.00
Compras
483,560.00
702,000.00 Gastos Generales y Adm.
940,000.00 70,876.00
866440.00 75,835.00
180000.00 482,376.00
3,172,000.00 7,200.00
93,000.00
Gasto ISR Gastos Financieros 38,556.00
4,284.00 492.00 50,155.00
501,288.00 39,110.00
501,780.00 857,108.00
Intereses Sobre Prestamos
Seguro pagado por adelantado

156,440.00 39,110.00
117,330.00
Casi Quemao SRL
Balance de Comprobación
Al 31 de Julio del 2016
Valores en RD$
A00107606

Prima en Moneda Extanjera 626,110.00
Inventario de Suministros 38,164.00
Gastos Pagados por Anticipado 117,330.00
Inversionesn en otra cia. 1,500,000.00
Propiedades Plantas y Equipos 6,993,627.60
Cuentas por Pagar Proveedores 682,137.50
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 33,002.16
Itbis por Pagar 108,783.90
Documentos Por Pagar 1,818,220.00
Servicios cobrados por anticipado 500,000.00
Capital 8,579,237.60
Ingresos por Ventas 6,999,110.00
Descuento en Venta 16,093.20
Compras 3,172,000.00
Gastos Generales y Adm. 857,108.00
Gasto ISR 4,284.00
Gastos Financieros 501,780.00
18,738,491.16 18,738,491.16
A00107606
-
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
###
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito
Ingreso en Ventas 6,999,110.00
@
Cuenta Resumen
Para registrar:
TOTAL 6,999,110.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
###
Cuenta Resumen 16,093.20
@
Descuento en Venta
Para registrar:
TOTAL 16,093.20
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
###
Cuenta Resumen 3,172,000.00
@
Compras
Para registrar:
TOTAL 3,172,000.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
###
@
Cuenta Resumen
Para registrar:
TOTAL 18,000.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
###
@
Gastos Generales y Administrativos
Para registrar:
TOTAL 857,108.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
###
@
Gastos ISR
Para registrar:
TOTAL 4,284.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
###
@
Gastos Financieros
Para registrar:
TOTAL 501,780.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
###
Inventario Final 919,400.00
@
Cuenta Resumen
Para registrar:
TOTAL 919,400.00
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
###
Utilidades del Periodo 3,385,244.00
@
Cuenta Resumen
Para registrar:
TOTAL 3,385,244.00
0001
Crédito
6,999,110.00
6,999,110.00
0002
Crédito
16,093.20
16,093.20
0003
Crédito
3,172,001.00
3,172,001.00
0004
Crédito
18,000.00
18,000.00
0005
Crédito
857,108.00
857,108.00
0006
Crédito
4,284.00
4,284.00
0007
Crédito
501,780.00
501,780.00
Crédito
919,400.00
919,400.00
Crédito
3,385,244.00
3,385,244.00
Ingresos por Ventas Descuento en Ventas
6,999,110.00
### 6,999,110.00 16,093.20
### 16,093.20
CERRADA CERRADA
Devolucion en Compras Gastos Generales y Adm.

18,000.00
### 18,000.00 857,108.00
### 857,108.00
CERRADA CERRADA
Gastos Financieros Cuenta Resumen

501,780.00
### 501,780.00 16,093.20 6,999,110.00
CERRADA 3,172,000.00 18,000.00
857,108.00 919,400.00
4,284.00
501,780.00
4,551,265.20 7,936,510.00
### 3,385,244.80
CERRADA
Utilidades Del Periodo

3,385,244.80
Compras
3,172,000.00
### 3,172,000.00
CERRADA
Gastos ISR
4,284.00 4,284.00
CERRADA
Inventario final
919,400.00
Casi Quemao, SRL
Estado de Resultado
Del 1 de Enero Al 30 de julio del año 201X
Valores en RD$
Ingresos Netos 6,999,110.00
Menos Descuento y Devoluciones en Ventas 16,093.20
Ingresos Brutos 6,983,016.80
Menos Costo de Ventas= 2,234,600.00

Inventario Inicial -
Compras 3,172,000.00
Descuento en Compras 18,000.00
Utilidad Bruta 4,748,416.80
Menos
Gastos ISR 4,284.00
Gastos Financiero 501,780.00
Beneficio o Utilidades Netas 3,385,244.80

Casi Quemao, SRL
Balance General
Del 1 de Enero Al 30 de julio del año 201X
Valores en RD$
Activos
Activos Corrientes
Prima en Moneda Extanjera 626,110.00
Inventario de Suministros 38,164.00
Gastos Pagados por Anticipado 117,330.00
Inversionesn en otra cia. 1,500,000.00
Total
Activos Fijos
Propiedades Plantas y Equipos 6,993,627.60
Total
Total Activos Corrientes
Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar Proveedores 682,137.50
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 33,002.16
Itbis por Pagar 108,783.90
Documentos Por Pagar 1,818,220.00
Servicios cobrados por anticipado 500,000.00
Total Pasivos
Capital
Capital Social 8,579,237.60
Beneficio o Utilidades Netas 3,385,244.80
Total Capital
Total Pasivo y Capital
, SRL
Razones Financieras
año 201X
1) Prueba Acida
PR= AC - INV/ PC
PR= 8.112.998,36 - 919.400 = 2.29
3.142.143,56
2) Razon corriente
RC= AC/ PC
RC= 8.112.998,36 /3.142.143,56 = 2.58
3) Capital Neto de Trabajo
= AC- PC
= 8.112.998,36 - 3.142.143,56 = 4.970.854,8
8,112,998.36
4) Rotacion Cuenta x Cobrar
RCXC= VN/ CXC

6,993,627.60 RCXC= 6.999.110 / 2.051.460 = 3.41
15,106,625.96 5) Rotacion Cuenta por Pagar
RCXP= CV/CXP
RCXP= 2.234.600/ 682.136,50 = 3.27
3,142,143.56
11,964,482.40
15,106,625.96
Casi Quemao SRL
No. 0001
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: *****LIC. JULIO A. DE WINDT F.*****
La suma
Un Millon
de Trescientos Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos Con Sesenta Centavos
RD$ 1,309,985.60
Cantidad en Letras
Por Concepto de APORTE DE ACCIONISTA
de del
Cuenta 71438
Referencia ERNIE ROJAS MOLINA

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0002
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: *****LIC. DANIEL HERNANDEZ *****
La suma de Un Millon Quinientos Cuatro Mil Novecientos Trenta y Dos Pesos RD$ 1,504,932.00
Cantidad en Letras
Por Concepto de APORTE DE ACCIONISTA
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0003
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Lic. Armando Capa Blanca
La suma de Un Millon Ochocientos Seis Cuatrocientos Cuarenta Pesos RD$ 1,806,440.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de Aporte de Accionista
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0004
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Lic. Protestores Hans Free
La suma de Setecientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos RD$ 741,440.00

Cantidad en Letras
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0005
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Lic. Carlos Meson Pie
La suma de Un Millon Dosciento Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos RD$ 1,206,440.00
Cantidad en Letras
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0006
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Ing. Carlos Torres
La suma de Un Millon Cien Mil Pesos RD$ 1,100,000.00

Cantidad en Letras
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0007
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Sr. Maumar Gadafi
RD$ 910,000.00
La suma de Noveciento Diez Mil Pesos RD$ 910,000.00
Cantidad en Letras
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0008
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0009
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0010
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0011
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0012
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0013
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0014
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0015
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL
No. 0016
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0017
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL
No. 0018
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0019
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0020
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0021
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0022
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0023
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0024
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0025
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0026
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0027
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0028
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0029
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0030
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Firma Responsable
0001
$ 1,309,985.60
NA
0002
$ 1,504,932.00
NA
0003
$ 1,806,440.00
NA
0004
$ 741,440.00
NA
0005
$ 1,206,440.00
NA
0006
$ 1,100,000.00
NA
0007
$ 910,000.00
$ 910,000.00
NA
0008
NA
0009
NA
0010
NA
0011
NA
0012
NA
0013
NA
0014
NA
0015
NA
0016
NA
0017
NA
0018
NA
0019
NA
0020
NA
0021
NA
0022
NA
0023
NA
0024
NA
0025
NA
0026
NA
0027
NA
0028
NA
0029
NA
0030
NA
Banco La Solución del PobreRef. 1
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
DETALLE DE CHEQUES
✘ Cuenta Corriente
Sucursal: Plaza Quisqueya Cheque no.
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero 654666 Cantidad de
Cheques
Nombre: Casi Quemao SRL 7
Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 7,678,870.00

Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 7,678,870.00
Ernie Rojas
OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos
Banco La Solución del PobreRef.

DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero Cantidad de
Cheques
Nombre: Casi Quemao SRL
Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$

Firma y Sello TOTAL RD$ -

DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorro
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Casi Quemao SRL
Referencia
Soluciones para todos
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA
Nombre: El Cochino Perezoso Fecha:

Dirección: Av. Los Martires NUM. FACTURA: 0001
Telefono: 809 656-3636 Represéntate:
NCF A0100100101000000001
Cantidad Descripción Precio Unitario Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RD$0.00
Itbis 18% RD$0.00
Detalle del Pago
Total a Pagar: -
✘ Efectivo
Cheques
Tarjeta
Gracias Por Preferirnos
Casi Quemao SRL

Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/año diciembre-18
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 Sandalio Botin Descalzo 01200045019 Recepcionista 84,440.00 2,566.98 2,423.43 844.40
2 Perfecto Ladron Honrrado 01000089399 Auxiliar de Contabilidad 69,240.00 2,104.90 1,987.19 692.40
3 Ana Mier de Cilla 02500258369 Gerente Financiero 54,440.00 1,654.98 1,562.43 544.40
4 Puro Aguardiente 00110069184 Encargado de Dep de Informacion y 44,440.00 1,350.98 1,275.43 444.40
3 Ramona Ponte Alegre 04400037091 Auxiliar de Recursc 41,940.00 1,274.98 1,203.68 419.40
4 Taracuarembo Mejia 05401046973 Secretaria 39,840.00 1,211.14 1,143.41 398.40
5 Bievenido Charly Dicaprio 00112583943 Gerente de Calidad 37,940.00 1,153.38 1,088.88 379.40
6 Madeinusa Martinez 01000088318 Operador de Equipo de Comunicacio 36,940.00 1,122.98 1,060.18 369.40
7 Chachani Pichu Pichu 00103207197 Auxiliar Administrativo I 36,440.00 1,107.78 1,045.83 364.40
8 Yesaidu Lopez 00300097128 Mesanjero 31,940.00 970.98 916.68 319.40
9 - - -
10 - - -
477,600.00 14,519.04 13,707.12 - 4,776.00
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
SUELDO NETO
79,449.60
65,147.92
51,222.60
41,813.60
39,461.35
37,485.46
35,697.75
34,756.85
34,286.40
30,052.35
-
-
449,373.84
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
NO. 0001
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0002
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0003
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0004
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0005
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0006
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0007
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0008
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0009
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0010
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0011
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0012
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA
A: Fecha:
NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo -
PREPARADO POR PREPARADO POR
Casi Quemao SRL
A: Fecha:

Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL
A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL

A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -

D$
D$
-
D$
-
D$
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Cliente:
Dirección:
Condición:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0006
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0007
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0011
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0012
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0013
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0014
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0015
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ernie

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GOMEZ/ROSADO, NERLIN A00054110

GUTIERREZ/SANTANA, ORFA GEDALIA A00057760

ID ó IDENTIF. A00107606 ROJAS/MOLINA, ERNIE DAVIS Periodo 082017

1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :

2. Se compro mobiliario & Equipos de Ofcina, para el acondicionamiento de la

a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$14,040.00 ###

3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$56,640.00 ###

d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$35,000.00 ###

Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.

12/19/201819:56:01 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

7. Se vendió mercancía a la casa el Cochino Perezoso por valor de $1,586,440.00###m

8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###

9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###

16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###

19. Se consumió el 65% del material gastable de Ofcina. ###

12/19/201819:56:02 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

21. Se pagaron US$12 dolares, por la transferencia realizada en compra de maquin

22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###

Energía Eléctrica RD$13,100.00 ###

23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###

a) Sandalio Botin Descalzo RD$84,440.00 ###

24. Se vendió al contado a la compañía 'Compro Practica' la suma de $499,000.00

26. Se tomo un préstamo a la fnanciera Agosto para las operaciones de la empresa

Gasolina RD$3,000.00 ###

12/19/201819:56:02 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

34. Se vendió mercancía a crédito a la casa “ El Cochino Perezoso “ por un monto

37. Se facturo a la casa ''El Madrugador Estudiantil'' la suma de $242,040.00 mas

38. Se recibió un abono a la cuenta pendiente con la compañía “ La pignoración del

40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compañía “ El Apagón”, ###

12/19/201819:56:02 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por $18,000.00 ###

49. Se pagaron los siguientes servicios : ###

Energía Eléctrica RD$19,040.00 ###

50. Se amortizaron 3 meses de poliza. ###

El Inventario fnal es de $919,400.00. ###

12/19/201819:56:02 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

TOTAL 8,579,237.60 8,579,237.60

ROJAS/MOLINA, ERNIE DAVIS

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

ROJAS/MOLINA, ERNIE DAVIS

Casi Quemao SRL

TOTAL 758,362.40 758,362.40

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 128,667.20 128,667.20

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

TOTAL 3,636,440.00 3,636,440.00

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 2,232,040.00 2,232,040.00

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

TOTAL 1,871,999.20 1,871,999.20

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 608,399.74 608,399.74

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL