ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

01-01-2023 AL 30-06-2023
(Expresado en Nuevos Soles)
2018
MONTO %

VENTAS NETAS (ingresos Operacionales) 300,000.00

Otros Ingresos Operacionales 0.00
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas

TOTAL INGRESOS 300,000.00 100.00

(-) INVENTARIO INICIAL 0.00 0.00

(-) COMPRAS(ó COSTO DE PRODUCCIÓN) -150,000.00 171.79
(+) INVENTARIO FINAL 23,000.00 26.34

COSTO DE VENTAS (Operacionales) -127,000.00 145.45

UTILIDAD BRUTA 173,000.00 198.13

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -49,150.00 56.29

(-) GASTOS DE VENTAS 0.00 0.00

UTILIDAD OPERATIVA 123,850.00 141.84

( - ) GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00

( - ) DEPRECIACION 0.00 0.00
(+ ) OTROS INGRESOS 0.00 0.00
( - ) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos) 0.00 0.00
(+ ) INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00

Utilidad (o perdida) Antes de Impuesto a la Renta 123,850.00 141.84

-36,535.75 41.84
(-) Impuesto a la Renta

UTILIDAD (o perdida) NETA 87,314.25 100.00

 0
BALANCE GENERAL
01-01-2023 AL 30-06-2023
(Expresado en Nuevos Soles)
2023 2018
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
MONTO % MONTO %
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja/Bancos S/ 112,850.00 71.95 Sobregiros Bancarios 0.00
Inversiones Financieras 0.00 Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales) 0.00
Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales) (neto) 0.00 Cuentas por Pagar a partes relacionadas 0.00
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas 0.00 Tributos por Pagar 18,762.71 11.96
Otras Cuentas por Cobrar 0.00 Remuneraciones por pagar 0.00
Existencias (Mercaderias)(Productos Terminados) 23,000.00 14.66 Ctas. por pagar diversas 0.00
Gastos Diferidos 0.00 Otras Cuentas por Pagar 0.00
Suministros Diversos 0.00
Credito Fiscal 0.00
Materias Primas 0.00 0.00
Gastos Pagados por Anticipado 0.00 0.00
Otros Activos 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00

TOT ACTIVO CORRIENTE 135,850.00 86.61 TOTAL PASIVO CORRIENTE 18,762.71 11.96
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar 0.00 Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto) 21,000.00 13.39 Beneficios Sociales 0.00
(-) Depreciacion y Amort. Acumul 0.00 Ganancias Diferidas 0.00
Activos Intangibles (neto) 0.00 Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) 0.00 0.00
Otros Activos 0.00 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00

TOTAL PASIVO 18,762.71 11.96
PATRIMONIO
Capital Social 60,000.00 38.25
Capital adicional 0.00
Resultados Acumulados 0.00
Resultados del Periodo 78,087.29 49.78
Reservas Legales 0.00 0.00

TOT ACTIVO NO CORRIENTES 21,000.00 13.39 TOTAL PATRIMONIO 138,087.29 88.04

TOTAL ACTIVO 156,850.00 100.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 156,850.00 100.00

Firma y sello del Contador Público Colegiado (original)

Firma y sello del Representante Legal (original)
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
(Expresados en Nuevo Soles)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza a Clientes
(+) Otros Cobros e Ingresos
(-) Pago a Proveedores
(-) Pago de Remuneraciones
(-) Pago de tributos
(-) Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Opracion
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Provenientes de Actividades de Operación

ACTIVIDADES DE INVERSION
Ingresos por Venta de Inmueble, Maquinaria y Equipo
(-) Pagos por Compra de Inmueble, Maquinaria y Equipo
(-) Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversion
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Provenientes de Actividades de Inversion

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Ingresos por Prestamos
(+) Ingresos por Nuevos Aportes
(-) Amortizacion de Prestamos
(-) Pago de Dividendos
(-) Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiamiento
Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Provenientes de Actividades de Financiamiento

EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO NETO DEL PERIODO

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO

NOVIEMBRE DEL 2022
es)

300,000.00
177,000.00
16,350.00

32,800.00 23800
9000
73,850.00

0.00
21,000.00

-21,000.00

0.00

0.00

0.00

L PERIODO 52,850.00

60,000.00

112,850.00
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Expresado en Nuevos Soles)

EJERCICIO
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 06/2023
Cifras ajustadas al : 6/30/2023
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO 60,000.00
Pérdida de ejercicios anteriores 0.00
Utilidad Neta / del periodo………………… 0.00
Aportes en efectivo…………………………………..
Otros Aportes………………………………………..
Revaluaciones………………………………………..
Reducción de Capital………………….. 0.00
TOTAL MOVIMIENTO PATRIMONIAL 0.00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL PERIODO 60,000.00

DIFERENCIA PATRIMONIO NETO (CPN) - PATRIMONIO

0.00
(BG)

CAMBIOS EN EL ACTIVO FIJO 6/30/2023

ACTIVO FIJO INICIAL 0.00

Incremento de Capital……………………………..
Ventas de Activo…………………………………..
Incorporacion por Funsión…………………………
Revaluación ………………………………………..
Compras de Activos …………………………………
Otros…………………………………………………
TOTAL MOVIMIENTO ACTIVO FIJO 0.00
TOTAL ACTIVO FIJO 0.00

DIFERENCIA PATRIMONIO NETO (CAF) - PATRIMONIO (BG) 0.00

MOYOBAMBA 30 DE JUNIO 2023