ARANCIBIA ORTEGA ENIT

RUC N° 10059218684

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 Enero del 2017 al 30 de Junio del 2017
(Expresado en Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de efectivo 8,424.00 Tributos Contraprestaciones y Aportes

Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 7,120.00 Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Cuentas por Cobrar Personal Accionistas Cuentas por Pagar Comerciales Terceros
Cuentas por Cobrar diversas Obligaciones Financieras 57,642.26
Mercaderías 99,720.00 Cuentas por Pagar Diversas Terceros
Materiales Auxiliares Suministros Beneficios Sociales de los Trabajadores
Activo Diferido TOTAL PASIVO CORRIENTE 57,642.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 115,264.00

PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras Largo Plazo 110,899.57
Cuentas por Cobrar Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 110,899.57
Inmueble Maquinaria y Equipos (Neto de Depreciación) 198,640.00
(-)Depreciacion y amortizacion acumulada PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 198,640.00
Capital 114,089.59
Capital Adicional 0.00
Resultados Acumulados
Utilidad 31,272.58 0
TOTAL PATRIMONIO 145,362.17

TOTAL ACTIVO 313,904.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 313,904.00

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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 01 Enero del 2017 al 30 de Junio del 2017
(Expresado en Soles)

VENTAS 194,850.00
(-) COSTO DE VENTAS 155,880.00

UTILIDAD BRUTA 38,970.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 3,720.00

GASTOS DE VENTAS 1,940.00

UTILIDAD OPERATIVA 33,310.00

INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS 2,037.42
INGRESOS DIVERSOS
OTROS GASTOS

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 31,272.58

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 31,272.58

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Del 01 Enero del 2017 al 30 de Junio del 2017
(Expresado en Nuevos Soles)

EXCEDENTE
DE REVALUA- CAPITAL ADICIO- RESULTADOS ACUMU-
CONCEPTO CAPITAL SOCIAL CION NAL LADOS TOTAL

Saldo al 01 de Enero del 2015 114,089.59 0.00 0.00 114,089.59

(+) Aporte de Capital

(+) Resultado del Periodo

(+/-) REI de Ejercicio 31,272.58 31,272.58

(-) Pago de Dividendos
Saldo al 31 de Diciembre del 2015 114,089.59 31,272.58 145,362.17
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 Enero del 2017 al 30 de Junio del 2017
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza a Clientes 194,850.00
(+) Otros Cobros e Ingresos
(-) Pago a Proveedores 155,880.00
(-) Pago de Remuneraciones 18,400.00
(-) Pago de Tributos 12,650.00
(-) Otros Pagos de efectivo Relativos a la Actividad de Operación 9,840.00
Aumento (Dism) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes -1,920.00
de actividades de operación

ACTIVIDADES DE INVERSION
Ingreso por Venta de Inmueble, Maquinaria y Equipo
(+) Ingresos por Nuevos Aportes
(-) Amortizacion de Prestamos
(-) Pago de Dividendos
(-) Otros Pagos de efectivo Relativos a la Actividad de Inversión
Aumento (Dism) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes 0.00
de actividades de inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Ingresos por Prestamos
(+) Ingresos por Nuevos Aportes
(-) Amortizacion de Prestamos 12,560.00
(-) Pago de Dividendos
(-) Otros Pagos de efectivo Relativos a la Actividad de Financiamiento
Aumento (Dism) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes -12,560.00
de actividades de financiamiento

EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO NETO -14,480.00

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 6,850.00

EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO -7,630.00

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FLUJO DE CAJA PROYECTADO

N.º DE CUOTA PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11
MES PROYECTADO 11-2016 12-2016 01-2017 02-2017 03-2017 04-2017 05-2017 06-2017 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017
INGRESOS 542,200.00 531,429.00 533,058.00 534,687.00 536,316.00 537,945.00 539,574.00 541,203.00 542,832.00 544,461.00 546,090.00 547,719.00
SALDO INICIAL 15,000.00 4,229.00 5,858.00 7,487.00 9,116.00 10,745.00 12,374.00 14,003.00 15,632.00 17,261.00 18,890.00 20,519.00
VENTAS NETAS 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00
OTROS INGRESOS
EGRESOS 880,700.00 480,700.00 480,700.00 480,700.00 480,700.00 480,700.00 480,700.00 480,700.00 480,700.00 480,700.00 480,700.00 480,700.00
COMPRAS 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00
GASTOS DE VENTAS 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00
INVERSION 400,000.00
OTROS GASTOS 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
CONSUMO FAMILIAR
PAGO A PROVEEDORES 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
DIVIDENDOS POR PAGAR
FLUJO ECONOMICO -338,500.00 50,729.00 52,358.00 53,987.00 55,616.00 57,245.00 58,874.00 60,503.00 62,132.00 63,761.00 65,390.00 67,019.00
INGRESO PRESTAMOS 400,000.00
PAGO CUOTA CAJA PIURA 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00
CPAGO CUOTA OTRAS INST. 57,271.00 25,571.00 25,571.00 25,571.00 25,571.00 25,571.00 25,571.00 25,571.00 25,571.00 25,571.00 25,571.00 25,571.00
SALDO FINAL 4,229.00 5,858.00 7,487.00 9,116.00 10,745.00 12,374.00 14,003.00 15,632.00 17,261.00 18,890.00 20,519.00 22,148.00
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PERIODO 12 PERIODO 13 PERIODO 14 PERIODO 15 PERIODO 16 PERIODO 17 PERIODO 18 PERIODO 19 PERIODO 20 PERIODO 21 PERIODO 22 PERIODO 23 PERIODO 24
11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018
549,348.00 550,977.00 552,606.00 554,235.00 575,035.00 595,835.00 616,635.00 537,435.00 558,235.00 579,035.00 599,835.00 620,635.00 541,435.00
22,148.00 23,777.00 25,406.00 27,035.00 47,835.00 68,635.00 89,435.00 10,235.00 31,035.00 51,835.00 72,635.00 93,435.00 14,235.00
527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00 527,200.00

480,700.00 480,700.00 480,700.00 480,700.00 480,700.00 480,700.00 580,700.00 480,700.00 480,700.00 480,700.00 480,700.00 580,700.00 480,700.00
412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00 412,000.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00
100,000.00 100,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

68,648.00 70,277.00 71,906.00 73,535.00 94,335.00 115,135.00 35,935.00 56,735.00 77,535.00 98,335.00 119,135.00 39,935.00 60,735.00

19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00
25,571.00 25,571.00 25,571.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00
23,777.00 25,406.00 27,035.00 47,835.00 68,635.00 89,435.00 10,235.00 31,035.00 51,835.00 72,635.00 93,435.00 14,235.00 35,035.00