Nombre: Cruz Cervantes Ruben Emiliano

Folio
Fecha Concepto Parcial Cargo Abono
1
Clientes $650,000.00
Bancos 700,000
Almacen 2,100,000.00
Caja 4,500.00
Equipo de Oficina $200,000.00
Acreedor $200,000.00
Proveedor 3,054,500.00
PD-1 capital social
2
Bancos 50,000
capital social 50,000
PI-1 Aportacion $ 50,000.00
3
Fondo fijo de caja 100,000
Sr angel lara $ 100,000.00
Bancos 100,000
PD-2 Bancomer $ 100,000.00
4 25,000.00
Depositos en garantia 25,000.00
Bancos
4a 67,500.00
Rentas Pagadas x Anticipado 7,500.00
Iva acreditable 75,000.00
PCH-1 Bancos
5
Eq de computo 15,000.00
Iva x Acreditar 2,400.00
PD-3 Acreedores 17,400.00
6 168,000.00
Almacen 32,000.00
Iva x acreditar 200,000.00
Proveedores
6a
Proveedores 300,000.00 300,000.00
Bancos
6b
Iva acreditable
PCH-2 Iva x Acreditar
7

PCH-3
 Equipo de transporte 30.000,00
Iva x Acreditar 4.800,00
PCH-3 Acreedores diversos 34.800,00
8
Provedores 360.000,00
Bancos 360.000,00
8a
iva acreditable $49,655.17
PCH-4 iva x Acreditar $49,655.17
9
Clientes $ 92,800.00
Damovo SA $ 92,800.00
ventas $ 80,000.00
PD-7 iva x trasladar $ 12,800.00
9b
iva x trasladar
PI-2 iva trasladado
10 $ 40,000.00
Costo de venta $ 40,000.00
PD-8 Almacen
11
Gasto de ventas $ 125,000.00
nominas $ 125,000.00
Gastos de admin $ 80,000.00
nominas $ 80,000.00
Impuestos x Pagar $ 23,800.00
IMSS $ 13,000.00
ISR $ 10,800.00
PCH-4 Bancos $ 181,000.00
12
Otros Gastos $ 5,000.00
PCH-6 Bancos $ 5,000.00
13
Gastos de Venta $ 65,000.00
papeleria $ 5,000.00
pasajes $ 7,500.00
agua embotellada $ 10,000.00
cafeteria y galletas $ 17,500.00
gasolina $ 25,000.00
Gastos de admin $ 65,000.00
papeleria $ 5,000.00
pasajes $ 7,500.00
agua embotellada $ 10,000.00
cafeteria y galletas $ 17,500.00
gasolina $ 25,000.00

PCH-8
 Iva acreditable $ 20,800.00
PCH-8 Bancos $ 150,800.00
$3,454,500.00
$3,454,500.00