IMPEX RICO PEZ SRL

ARQUEO DE CAJA

Responsable de Arqueo: Claudio Estrada Culupu

Responsable de Caja: Lucía I. Sánchez Arévalo
Fecha de Arqueo: 4/29/2009 Hora de Inicio:

DISPOSICION DE EFECTIVO:

MONEDAS S/.:
Moneda Cantidad Importe
0.10
0.20
0.50
1.00
2.00
5.00
TOTAL EFECTIVO MONEDAS S/.

BILLETES S/.:
10.00
20.00
50.00
100.00
200.00
TOTAL EFECTIVO BILLETES S/.

BILLETES $.:
1.00
5.00
20.00
50.00
100.00
TOTAL EFECTIVO BILLETES $.

CHEQUES Y OTROS:
DOCUMENTOS EN PAGO:
Beneficiario fecha Tipo Doc. Nº Doc. Importe Detalle

Total Cheques y Otros

Saldo de Caja S/.
Saldo de Caja $/.
Saldo de Arqueo S/.
Diferencia (+/-) :

Observ. De Diferencia:

Claudio Estrada Culupu Lucía Sánchez Arévalo

Dpto. de Contabilidad Cajero
IMPEX RICO PEZ SRL
ARQUEO DE CAJA

Responsable de Arqueo: Claudio Estrada Culupu

Responsable de Caja: ………………………………………………………….
Fecha de Arqueo: 7/26/2010 Hora de Inicio:

DISPOSICION DE EFECTIVO:

MONEDAS S/.:
Moneda Cantidad Importe
0.10
0.20
0.50
1.00
2.00
5.00
TOTAL EFECTIVO MONEDAS S/.

BILLETES S/.:
10.00
20.00
50.00
100.00
200.00
TOTAL EFECTIVO BILLETES S/.

BILLETES $.:
1.00
5.00
20.00
50.00
100.00
TOTAL EFECTIVO BILLETES $.

CHEQUES Y OTROS:
DOCUMENTOS EN PAGO:
Beneficiario fecha Tipo Doc. Nº Doc. Importe Detalle

Total Cheques y Otros

Saldo de Caja S/.
Saldo de Caja $/.
Saldo de Arqueo S/.
Diferencia (+/-) :

Observ. De Diferencia:

Claudio Estrada Culupu

Dpto. de Contabilidad Cajero
IMPEX RICO PEZ SRL
ARQUEO DE CAJA

Responsable de Arqueo: Claudio Estrada Culupu

Responsable de Caja: ………………………………………………………….
Fecha de Arqueo: 12/27/2010 Hora de Inicio:

DISPOSICION DE EFECTIVO:

MONEDAS S/.:
Moneda Cantidad Importe
0.10
0.20
0.50
1.00
2.00
5.00
TOTAL EFECTIVO MONEDAS S/.

BILLETES S/.:
10.00
20.00
50.00
100.00
200.00
TOTAL EFECTIVO BILLETES S/.

BILLETES $.:
1.00
5.00
20.00
50.00
100.00
TOTAL EFECTIVO BILLETES $.

CHEQUES Y OTROS:
DOCUMENTOS EN PAGO:
Beneficiario fecha Tipo Doc. Nº Doc. Importe Detalle

Total Cheques y Otros

Saldo de Caja S/.
Saldo de Caja $/.
Saldo de Arqueo S/.
Diferencia (+/-) :

Observ. De Diferencia:

Claudio Estrada Culupu

Dpto. de Contabilidad Cajero