CAJA CHICA - HUANCAYO

Fecha: Wednesday 01 de March del 2023

Inicio Caja 930.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 284.20 209.20 75.00
Nota de pedido: 0 0.00
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 209.20 75.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 930.00

En sobre: 209.20
1,139.20
 0.00
Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro

Sub-Total 0.00 0.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 0.00
S/ 100 2 200.00 S/ 2 0.00
S/ 50 13 650.00 S/ 1 19 19.00
S/ 20 13 260.00 S/ 0.50 0.00
S/ 10 1 10.00 S/ 0.20 0.00
Sub-Total 1120.00 S/ 0.10 2 0.20
Total: 1,139.2 Sub-Total 19.20

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Thursday 02 de March del 2023
Inicio Caja 930.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 2971.90 2,961.90 10.00
Nota de pedido: 0 0.00 0.00
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 2,961.90 10.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 930.00

En sobre: 1,829.10
2,759.10
 0.00
Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro
A numero de Mery 280.00
a cuenta de mery 852.80

Sub-Total 852.80 280.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 11 55.00
S/ 100 9 900.00 S/ 2 1 2.00
S/ 50 28 1,400.00 S/ 1 11 11.00
S/ 20 17 340.00 S/ 0.50 1 0.50
S/ 10 5 50.00 S/ 0.20 1 0.20
Sub-Total 2690.00 S/ 0.10 4 0.40
Total: 2,759.1 Sub-Total 69.10

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Friday 03 de March del 2023
Inicio Caja 930.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 843.5 785.50 58.00
Nota de pedido: 198.4 198.40
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 983.90 58.00

EGRESOS
bolsas de basura 2.00

#REF! Sub-Total: 2.00

Se deja en Caja: 928.00

En sobre: 794.50
1,722.50
 0.00
Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro
a numero de merisita 26.00
a cuenta de
merisita(descuento 103.40
a susana y nayely
pago mixto 60.00

Sub-Total 0.00 86.00

### 0.00 103.40

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 5 25.00
S/ 100 5 500.00 S/ 2 0.00
S/ 50 16 800.00 S/ 1 16 16.00
S/ 20 18 360.00 S/ 0.50 1 0.50
S/ 10 2 20.00 S/ 0.20 2 0.40
Sub-Total 1680.00 S/ 0.10 6 0.60
Total: 1,722.5 Sub-Total 42.50

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Saturday 04 de March del 2023
Inicio Caja 928.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 353.8 233.80 120.00
Nota de pedido: 76 76.00 0.00
Preventa / Adelanto
sobra 2.00

Otros

2.00 Ingresos Sub-Total: 311.80 120.00

EGRESOS
préstamo a clienta, esta en yapeo. 6.00

#REF! Sub-Total: 6.00

Se deja en Caja: 922.00

En sobre: 228.00
1,150.00
 2.00
Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS BBVA Plin

BCP Yape Interbank Otro
a numero de merisita 83.80

Sub-Total 0.00 83.80

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 1 5.00
S/ 100 2 200.00 S/ 2 0.00
S/ 50 13 650.00 S/ 1 5 5.00
S/ 20 14 280.00 S/ 0.50 0.00
S/ 10 1 10.00 S/ 0.20 0.00
Sub-Total 1140.00 S/ 0.10 0.00
Total: 1,150 Sub-Total 10.00

0.00
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Sunday 05 de March del 2023
Inicio Caja 922.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 0.00
Nota de pedido:
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 0.00 0.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 922.00

En sobre: 0.00
922.00
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro

Sub-Total 0.00 0.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 0.00
S/ 100 0.00 S/ 2 0.00
S/ 50 0.00 S/ 1 0.00
S/ 20 0.00 S/ 0.50 0.00
S/ 10 0.00 S/ 0.20 0.00
Sub-Total 0.00 S/ 0.10 0.00
Total: Sub-Total 0.00

S/ 922.00
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Monday 06 de March del 2023
Inicio Caja 922.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 723 480.00 243.00
Nota de pedido: 126 126.00
Preventa / Adelanto
sobra 9.00

Otros

9.00 Ingresos Sub-Total: 615.00 243.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 922.00

En sobre: 584.00
1,506.00
 Nº Operaciones: 21

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro
yape mery 2.00
A numero de Mery 29.00

Sub-Total 0.00 31.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 1 5.00
S/ 100 1 100.00 S/ 2 0.00
S/ 50 17 850.00 S/ 1 11 11.00
S/ 20 27 540.00 S/ 0.50 0.00
S/ 10 0.00 S/ 0.20 0.00
Sub-Total 1490.00 S/ 0.10 0.00
Total: 1,506 Sub-Total 16.00

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Tuesday 07 de March del 2023
Inicio Caja 922.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 648 579.00 69.00
Nota de pedido: 712 712.00
Preventa / Adelanto
sobra 7.00

Otros

7.00 Ingresos Sub-Total: 1,298.00 69.00

EGRESOS
compra de Ace , Legia, y bolsa de basura 6.50

#REF! Sub-Total: 6.50

Se deja en Caja: 915.50

En sobre: 1,298.00
2,213.50
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro

Sub-Total 0.00 0.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 11 55.00
S/ 100 6 600.00 S/ 2 41 82.00
S/ 50 7 350.00 S/ 1 237 237.00
S/ 20 22 440.00 S/ 0.50 200 100.00
S/ 10 31 310.00 S/ 0.20 100 20.00
Sub-Total 1700.00 S/ 0.10 195 19.50
Total: 2,213.5 Sub-Total 513.50

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Wednesday 08 de March del 2023
Inicio Caja 915.50 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 354.5 298.50 56.00
Nota de pedido: 191.5 191.50 0.00
Preventa / Adelanto

sobra 4.60

Otros

4.60 Ingresos Sub-Total: 494.60 56.00

EGRESOS
Papel Adhesivo 1.00

#REF! Sub-Total: 1.00

Se deja en Caja: 914.50

En sobre: 451.10
1,365.60
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro

Transferencia
(descuento a 43.50
nayely)

Sub-Total 0.00 0.00

### 0.00 43.50

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 5 25.00
S/ 100 6 600.00 S/ 2 49 98.00
S/ 50 0.00 S/ 1 192 192.00
S/ 20 0.00 S/ 0.50 204 102.00
S/ 10 30 300.00 S/ 0.20 194 38.80
Sub-Total 900.00 S/ 0.10 98 9.80
Total: 1,365.6 Sub-Total 465.60

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Thursday 09 de March del 2023
Inicio Caja 914.50 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 312 283.00 29.00
Nota de pedido: 124.9 124.90
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 407.90 29.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 914.50

En sobre: 358.40
1,272.90
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro
Transferencia
(descuento a 49.50
Susana)

Sub-Total 0.00 0.00

### 0.00 49.50

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 4 20.00
S/ 100 7 700.00 S/ 2 50 100.00
S/ 50 0.00 S/ 1 171 171.00
S/ 20 1 20.00 S/ 0.50 205 102.50
S/ 10 12 120.00 S/ 0.20 100 20.00
Sub-Total 840.00 S/ 0.10 194 19.40
Total: 1,272.9 Sub-Total 432.90

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Friday 10 de March del 2023
Inicio Caja 914.50 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 1192.1 1,077.10 115.00
Nota de pedido: 1652.1 1,652.10 0.00
Preventa / Adelanto
SOBRA 0.30

Otros

0.30 Ingresos Sub-Total: 2,729.50 115.00

EGRESOS
COMPRA DE BOLSA PARA MAYORISTA 2.50

#REF! Sub-Total: 2.50

Se deja en Caja: 912.00

En sobre: 1,399.40
2,311.40
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS BBVA Plin

BCP Yape Interbank Otro
a cuenta de mery BCP 1156.10
A NUMERO DE MERY
YAPE 174.00

Sub-Total 0.00 1330.10

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 0.00
S/ 100 16 1,600.00 S/ 2 31 62.00
S/ 50 4 200.00 S/ 1 123 123.00
S/ 20 6 120.00 S/ 0.50 202 101.00
S/ 10 7 70.00 S/ 0.20 97 19.40
Sub-Total 1990.00 S/ 0.10 160 16.00
Total: 2,311.4 Sub-Total 321.40

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Saturday 11 de March del 2023
Inicio Caja 912.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 230 183.00 47
Nota de pedido: 125.5 125.50 0.00
Preventa / Adelanto
SOBRA 3.50

Otros

3.50 Ingresos Sub-Total: 312.00 47.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 912.00

En sobre: 312.00
1,224.00
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro

Sub-Total 0.00 0.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 2 10.00
S/ 100 3 300.00 S/ 2 27 54.00
S/ 50 7 350.00 S/ 1 125 125.00
S/ 20 5 100.00 S/ 0.50 200 100.00
S/ 10 15 150.00 S/ 0.20 95 19.00
Sub-Total 900.00 S/ 0.10 160 16.00
Total: 1,224 Sub-Total 324.00

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Sunday 12 de March del 2023
Inicio Caja 912.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 0.00
Nota de pedido:
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 0.00 0.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 912.00

En sobre: 0.00
912.00
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro

Sub-Total 0.00 0.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 0.00
S/ 100 0.00 S/ 2 0.00
S/ 50 0.00 S/ 1 0.00
S/ 20 0.00 S/ 0.50 0.00
S/ 10 0.00 S/ 0.20 0.00
Sub-Total 0.00 S/ 0.10 0.00
Total: Sub-Total 0.00

S/ 912.00
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Monday 13 de March del 2023
Inicio Caja 912.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 605.7 605.70 0.00
Nota de pedido: 145.7 145.70 0.00
Preventa / Adelanto
sobra 2.90

Otros

2.90 Ingresos Sub-Total: 754.30 0.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 912.00

En sobre: 286.10
1,198.10
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro
a numero de Mericita 468.20

Sub-Total 0.00 468.20

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 0.00
S/ 100 1 100.00 S/ 2 18 36.00
S/ 50 10 500.00 S/ 1 119 119.00
S/ 20 10 200.00 S/ 0.50 201 100.50
S/ 10 11 110.00 S/ 0.20 94 18.80
Sub-Total 910.00 S/ 0.10 138 13.80
Total: 1,198.1 Sub-Total 288.10

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Tuesday 14 de March del 2023
Inicio Caja 912.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 168 168.00 0.00
Nota de pedido: 121.5 121.50 0.00
Preventa / Adelanto
sobra 8.10

Otros

8.10 Ingresos Sub-Total: 297.60 0.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 912.00

En sobre: 297.60
1,209.60
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro

Sub-Total 0.00 0.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 4 20.00
S/ 100 3 300.00 S/ 2 8 16.00
S/ 50 7 350.00 S/ 1 111 111.00
S/ 20 8 160.00 S/ 0.50 200 100.00
S/ 10 12 120.00 S/ 0.20 94 18.80
Sub-Total 930.00 S/ 0.10 138 13.80
Total: 1,209.6 Sub-Total 279.60

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Wednesday 15 de March del 2023
Inicio Caja 912.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 173 173.00 0.00
Nota de pedido: 131.5 131.50 0.00
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 304.50 0.00

EGRESOS

bolsa de basura 1.00

#REF! Sub-Total: 1.00

Se deja en Caja: 911.00

En sobre: 263.50
1,174.50
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro
a nuemero de merisita 41.00

Sub-Total 0.00 41.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 4 20.00
S/ 100 2 200.00 S/ 2 1 2.00
S/ 50 8 400.00 S/ 1 102 102.00
S/ 20 12 240.00 S/ 0.50 200 100.00
S/ 10 8 80.00 S/ 0.20 91 18.20
Sub-Total 920.00 S/ 0.10 123 12.30
Total: 1,174.5 Sub-Total 254.50

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Thursday 16 de March del 2023
Inicio Caja 911.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 322 277.00 45.00
Nota de pedido: 137.5 137.50 0.00
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 414.50 45.00

EGRESOS
bolsas y papel de regalo 88.00

#REF! Sub-Total: 88.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 414.50
1,237.50
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro

Sub-Total 0.00 0.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 1 5.00
S/ 100 3 300.00 S/ 2 1 2.00
S/ 50 7 350.00 S/ 1 101 101.00
S/ 20 14 280.00 S/ 0.50 197 98.50
S/ 10 7 70.00 S/ 0.20 93 18.60
Sub-Total 1000.00 S/ 0.10 124 12.40
Total: 1,237.5 Sub-Total 237.50

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Friday 17 de March del 2023
Inicio Caja 823.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 412.3 328.30 84.00
Nota de pedido: 149 149.00 0.00
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 477.30 84.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 356.00
1,179.00
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro
a cuenta de mery 121.30

Sub-Total 0.00 121.30

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 0.00
S/ 100 2 200.00 S/ 2 0.00
S/ 50 9 450.00 S/ 1 100 100.00
S/ 20 14 280.00 S/ 0.50 182 91.00
S/ 10 3 30.00 S/ 0.20 83 16.60
Sub-Total 960.00 S/ 0.10 114 11.40
Total: 1,179 q 219.00

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Saturday 18 de March del 2023
Inicio Caja 823.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 349.2 289.20 60.00
Nota de pedido: 383 383.00 0.00
Preventa / Adelanto
bolsa de regalo 3.00
adelanto de un sombrero 10.00

Otros

13.00 Ingresos Sub-Total: 685.20 60.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 642.20
1,465.20
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS BBVA Plin

BCP Yape Interbank Otro

a numero de Mery 43.00

Sub-Total 0.00 43.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 1 5.00
S/ 100 4 400.00 S/ 2 0.00
S/ 50 11 550.00 S/ 1 96 96.00
S/ 20 13 260.00 S/ 0.50 183 91.50
S/ 10 5 50.00 S/ 0.20 12 2.40
Sub-Total 1260.00 S/ 0.10 103 10.30
Total: 1,465.2 Sub-Total 205.20

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Sunday 19 de March del 2023
Inicio Caja 823.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 0.00
Nota de pedido:
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 0.00 0.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 0.00
823.00
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro

Sub-Total 0.00 0.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 0.00
S/ 100 0.00 S/ 2 0.00
S/ 50 0.00 S/ 1 0.00
S/ 20 0.00 S/ 0.50 0.00
S/ 10 0.00 S/ 0.20 0.00
Sub-Total 0.00 S/ 0.10 0.00
Total: Sub-Total 0.00

S/ 823.00
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Monday 20 de March del 2023
Inicio Caja 823.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 112.6 68.60 44.00
Nota de pedido: 57 57.00 0.00
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 125.60 44.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 125.60
948.60
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro

Sub-Total 0.00 0.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 1 5.00
S/ 100 0.00 S/ 2 5 10.00
S/ 50 8 400.00 S/ 1 103 103.00
S/ 20 14 280.00 S/ 0.50 181 90.50
S/ 10 5 50.00 S/ 0.20 0.00
Sub-Total 730.00 S/ 0.10 101 10.10
Total: 948.6 Sub-Total 218.60

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Tuesday 21 de March del 2023
Inicio Caja 823.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: -71.80 71.80
Nota de pedido: 133 133.00
Preventa / Adelanto
bolsa de regalo 3.00

Otros

3.00 Ingresos Sub-Total: 64.20 71.80

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 64.20
887.20
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro

Sub-Total 0.00 0.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 0.00
S/ 100 0.00 S/ 2 2 4.00
S/ 50 7 350.00 S/ 1 94 94.00
S/ 20 14 280.00 S/ 0.50 180 90.00
S/ 10 6 60.00 S/ 0.20 0.00
Sub-Total 690.00 S/ 0.10 92 9.20
Total: 887.2 Sub-Total 197.20

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Wednesday 22 de March del 2023
Inicio Caja 823.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 283.9 169.00 114.90
Nota de pedido: 60 60.00 0.00
Preventa / Adelanto
SOBRA 2.20

Otros

2.20 Ingresos Sub-Total: 231.20 114.90

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 184.20
1,007.20
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro
numero de mery 47.00

Sub-Total 0.00 47.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 0.00
S/ 100 2 200.00 S/ 2 0.00
S/ 50 5 250.00 S/ 1 78 78.00
S/ 20 18 360.00 S/ 0.50 180 90.00
S/ 10 2 20.00 S/ 0.20 0.00
Sub-Total 830.00 S/ 0.10 92 9.20
Total: 1,007.2 Sub-Total 177.20

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Thursday 23 de March del 2023
Inicio Caja 823.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 390.2 265.20 125.00
Nota de pedido: 401.9 401.90 0.00
Preventa / Adelanto
sobra 0.70

Otros

0.70 Ingresos Sub-Total: 667.80 125.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 667.80
1,490.80
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro

Sub-Total 0.00 0.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 1 200.00 S/ 5 4 20.00
S/ 100 6 600.00 S/ 2 0.00
S/ 50 3 150.00 S/ 1 62 62.00
S/ 20 17 340.00 S/ 0.50 182 91.00
S/ 10 2 20.00 S/ 0.20 0.00
Sub-Total 1310.00 S/ 0.10 78 7.80
Total: 1,490.8 Sub-Total 180.80

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Friday 24 de March del 2023
Inicio Caja 823.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 249 150.00 99.00
Nota de pedido: 274 274.00 0.00
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 424.00 99.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 379.00
1,202.00
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro
A NUMERO DE MERY 45.00

Sub-Total 0.00 45.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 3 15.00
S/ 100 5 500.00 S/ 2 0.00
S/ 50 4 200.00 S/ 1 60 60.00
S/ 20 16 320.00 S/ 0.50 180 90.00
S/ 10 1 10.00 S/ 0.20 0.00
Sub-Total 1030.00 S/ 0.10 70 7.00
Total: 1,202 Sub-Total 172.00

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Saturday 25 de March del 2023
Inicio Caja 823.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 147 10.00 137.00
Nota de pedido: 214 214.00 0.00
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 224.00 137.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 170.00
993.00
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro
a numero de mery 44.00
a cuenta de saul 10.00

Sub-Total 0.00 44.00

### 0.00 10.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 0.00
S/ 100 4 400.00 S/ 2 0.00
S/ 50 3 150.00 S/ 1 55 55.00
S/ 20 15 300.00 S/ 0.50 161 80.50
S/ 10 0.00 S/ 0.20 2 0.40
Sub-Total 850.00 S/ 0.10 71 7.10
Total: 993 Sub-Total 143.00

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Sunday 26 de March del 2023
Inicio Caja 823.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 0.00
Nota de pedido:
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 0.00 0.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 0.00
823.00
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro

Sub-Total 0.00 0.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 0.00
S/ 100 0.00 S/ 2 0.00
S/ 50 0.00 S/ 1 0.00
S/ 20 0.00 S/ 0.50 0.00
S/ 10 0.00 S/ 0.20 0.00
Sub-Total 0.00 S/ 0.10 0.00
Total: Sub-Total 0.00

S/ 823.00
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Monday 27 de March del 2023
Inicio Caja 823.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 982.5 828.50 154.00
Nota de pedido: 236.5 236.50
Preventa / Adelanto
sobra 19.70

Otros

19.70 Ingresos Sub-Total: 1,084.70 154.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 1,069.70
1,892.70
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin BCP Yape Interbank Otro
a numero de merysita 15.00

Sub-Total 0.00 15.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 1 5.00
S/ 100 5 500.00 S/ 2 0.00
S/ 50 21 1,050.00 S/ 1 46 46.00
S/ 20 9 180.00 S/ 0.50 165 82.50
S/ 10 2 20.00 S/ 0.20 9 1.80
Sub-Total 1750.00 S/ 0.10 74 7.40
Total: 1,892.7 Sub-Total 142.70

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Tuesday 28 de March del 2023
Inicio Caja 823.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 8 0.00 8.00
Nota de pedido: 164 164.00 0.00
Preventa / Adelanto
SOBRA 0.10

Otros

0.10 Ingresos Sub-Total: 164.10 8.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 164.10
987.10
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro

Sub-Total 0.00 0.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 0.00
S/ 100 2 200.00 S/ 2 0.00
S/ 50 10 500.00 S/ 1 1 1.00
S/ 20 9 180.00 S/ 0.50 154 77.00
S/ 10 2 20.00 S/ 0.20 8 1.60
Sub-Total 900.00 S/ 0.10 75 7.50
Total: 987.1 Sub-Total 87.10

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Wednesday 29 de March del 2023
Inicio Caja 823.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 142 117.00 25.00
Nota de pedido: 216 216.00 0.00
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 333.00 25.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 304.00
1,127.00
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro
a numero de merisita 29.00

Sub-Total 0.00 29.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 1 5.00
S/ 100 3 300.00 S/ 2 0.00
S/ 50 11 550.00 S/ 1 0.00
S/ 20 11 220.00 S/ 0.50 86 43.00
S/ 10 0.00 S/ 0.20 8 1.60
Sub-Total 1070.00 S/ 0.10 74 7.40
Total: 1,127 Sub-Total 57.00

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Thursday 30 de March del 2023
Inicio Caja 823.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 70 70.00 0.00
Nota de pedido: 296 296.00 0.00
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 366.00 0.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 349.00
1,172.00
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro
A NUMERO DE MERISITA 17.00

Sub-Total 0.00 17.00

### 0.00 0.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 0.00
S/ 100 5 500.00 S/ 2 0.00
S/ 50 11 550.00 S/ 1 0.00
S/ 20 5 100.00 S/ 0.50 30 15.00
S/ 10 0.00 S/ 0.20 0.00
Sub-Total 1150.00 S/ 0.10 70 7.00
Total: 1,172 Sub-Total 22.00

S/ -
 CAJA CHICA - HUANCAYO
Fecha: Friday 31 de March del 2023
Inicio Caja 823.00 Adic.
INGRESOS T. Crédito
Boleta / Factura: 385.4 265.40 120.00
Nota de pedido: 421 421.00 0.00
Preventa / Adelanto

Otros

0.00 Ingresos Sub-Total: 686.40 120.00

EGRESOS

#REF! Sub-Total: 0.00

Se deja en Caja: 823.00

En sobre: 600.40
1,423.40
 Nº Operaciones:

TRANSFERENCIAS
BBVA Plin
BCP Yape Interbank Otro
a numero de merisita 66.00
transferencia 20.00

Sub-Total 0.00 66.00

### 0.00 20.00

Billetes Cant. Monto Monedas Pack Suelto Monto

S/ 200 0.00 S/ 5 2 10.00
S/ 100 6 600.00 S/ 2 19 38.00
S/ 50 12 600.00 S/ 1 19 19.00
S/ 20 6 120.00 S/ 0.50 0.00
S/ 10 3 30.00 S/ 0.20 2 0.40
Sub-Total 1350.00 S/ 0.10 60 6.00
Total: 1,423.4 Sub-Total 73.40

S/ -
 RESUMEN INGRESOS DEL MES

TOTAL Abonado cta Interbank

Fecha VISA BV / Fact N. P. OTROS TOTAL Nº Oper. Monto Abonado BBVA Plin BCP Yape Otro Total
SOBRE EMPRESA Tunqi

### 10.00 2,961.90 0.00 0.00 2,971.90 1,829.10 0 1,829 0.00 852.80 280.00 0.00 0.00 1,132.80
Thu-02-Mar 10.00 2,961.90 0.00 0.00 2,971.90 1,829.10 0 1,829 0.00 852.80 280.00 0.00 0.00 1,132.80
Fri-03-Mar 58.00 785.50 198.40 0.00 1,041.90 794.50 0 596 198.40 0.00 86.00 0.00 103.40 189.40
Sat-04-Mar 120.00 233.80 76.00 2.00 431.80 228.00 0 150 78.00 0.00 83.80 0.00 0.00 83.80
Sun-05-Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 243.00 480.00 126.00 9.00 858.00 584.00 21 449 135.00 0.00 31.00 0.00 0.00 31.00
Tue-07-Mar 69.00 579.00 712.00 7.00 1,367.00 1,298.00 0 579 719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 56.00 298.50 191.50 4.60 550.60 451.10 0 255 196.10 0.00 0.00 0.00 43.50 43.50
Thu-09-Mar 29.00 283.00 124.90 0.00 436.90 358.40 0 234 124.90 0.00 0.00 0.00 49.50 49.50
Fri-10-Mar 115.00 1,077.10 1,652.10 0.30 2,844.50 1,399.40 0 -253 1,652.40 0.00 1,330.10 0.00 0.00 1,330.10
Sat-11-Mar 47.00 183.00 125.50 3.50 359.00 312.00 0 183 129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sun-12-Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00 605.70 145.70 2.90 754.30 286.10 0 138 148.60 0.00 468.20 0.00 0.00 468.20
Tue-14-Mar 0.00 168.00 121.50 8.10 297.60 297.60 0 168 129.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00 173.00 131.50 0.00 304.50 263.50 0 132 131.50 0.00 41.00 0.00 0.00 41.00
Thu-16-Mar 45.00 277.00 137.50 0.00 459.50 414.50 0 277 137.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fri-17-Mar 84.00 328.30 149.00 0.00 561.30 356.00 0 207 149.00 0.00 121.30 0.00 0.00 121.30
Sat-18-Mar 60.00 289.20 383.00 13.00 745.20 642.20 0 246 396.00 0.00 43.00 0.00 0.00 43.00
Sun-19-Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 44.00 68.60 57.00 0.00 169.60 125.60 0 69 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tue-21-Mar 71.80 -71.80 133.00 3.00 136.00 64.20 0 -72 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 114.90 169.00 60.00 2.20 346.10 184.20 0 122 62.20 0.00 47.00 0.00 0.00 47.00
Thu-23-Mar 125.00 265.20 401.90 0.70 792.80 667.80 0 265 402.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fri-24-Mar 99.00 150.00 274.00 0.00 523.00 379.00 0 105 274.00 0.00 45.00 0.00 0.00 45.00
Sat-25-Mar 137.00 10.00 214.00 0.00 361.00 180.00 0 -34 214.00 0.00 44.00 0.00 0.00 44.00
Sun-26-Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00 828.50 0.00 19.70 848.20 848.20 0 829 19.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tue-28-Mar 0.00 828.50 0.00 19.70 848.20 848.20 0 829 19.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00 828.50 0.00 19.70 848.20 848.20 0 829 19.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Thu-30-Mar 0.00 828.50 0.00 19.70 848.20 848.20 0 829 19.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fri-31-Mar 0.00 0.00 0.00 19.70 19.70 19.70 0 0 19.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 15,589.90 5,414.50 154.80 22,696.90 16,356.80 21.00 10,787.50 5,569.30 1,705.60 2,900.40 0.00 196.40 4,802.40
 RESUMEN EGRESOS DEL MES
Fecha Egreso Ingreso Saldo
Wed-01-Feb 0.00 0.00 0.00
Thu-02-Feb 0.00 0.00 0.00
Fri-03-Feb 2.00 0.00 -2.00
Sat-04-Feb 6.00 0.00 -8.00
Sun-05-Feb 0.00 0.00 -8.00
Mon-06-Feb 0.00 0.00 -8.00
Tue-07-Feb 6.50 0.00 -14.50
Wed-08-Feb 1.00 0.00 -15.50
Thu-09-Feb 0.00 0.00 -15.50
Fri-10-Feb 2.50 0.00 -18.00
Sat-11-Feb 0.00 0.00 -18.00
Sun-12-Feb 0.00 0.00 -18.00
Mon-13-Feb 0.00 0.00 -18.00
Tue-14-Feb 0.00 0.00 -18.00
Wed-15-Feb 1.00 0.00 -19.00
Thu-16-Feb 88.00 0.00 -107.00
Fri-17-Feb 0.00 0.00 -107.00
Sat-18-Feb 0.00 0.00 -107.00
Sun-19-Feb 0.00 0.00 -107.00
Mon-20-Feb 0.00 0.00 -107.00
Tue-21-Feb 0.00 0.00 -107.00
Wed-22-Feb 0.00 0.00 -107.00
Thu-23-Feb 0.00 0.00 -107.00
Fri-24-Feb 0.00 0.00 -107.00
Sat-25-Feb 0.00 0.00 -107.00
Sun-26-Feb 0.00 0.00 -107.00
Mon-27-Feb 0.00 0.00 -107.00
Tue-28-Feb 0.00 0.00 -107.00
-1,571.50
 ADELANTO / PRE-VENTA

Nombre del Cliente Contacto Producto Fecha P Cantidad A cuenta Saldo Monto total

0.00 0.00 0.00

DATOS PRODUCTO FECHA CANTIDAD PRECIO

 Compra Minima S/. 250.00
Asesoras - marzo - 2022

Nº Nombres y Apellidos Telefono Alta F. Nac. DNI Comprado Diferencia

1-Mar 13-Mar
Karina Romero Huaman 973963933 tarjeta 24-Oct-79 40414759 S/. 568.20 318.20
S/. 100.00 S/. 468.20
2-Mar
Susan Perez Escobar 969398270 tarjeta 21-Dec-92 70115915 S/. 464.70 214.70
S/. 464.70
2-Mar 3-Mar
Angelica Beatriz Chavez 975772233 tarjeta 5-May-89 46811667 S/. 1,285.50 1035.50
S/. 837.50 S/. 448.00
2-Mar
Sharon Isabel Chagua Huaman 948986767 tarjeta 16-Mar-87 23032005 S/. 361.30 111.30
S/. 361.30
7-Mar
Angie Zulema Piñas Aliaga 902086485 tarjeta 1-Jul-96 75215366 S/. 273.00 23.00
S/. 273.00
7-Mar
Rossana Taipe Canchari 964400053 28-May-82 41400174 S/. 312.00 62.00
S/. 312.00

Claudia Erika Huaman Ramirez 971387427 tarjeta 27-Jun-88 46328942 S/. 0.00 -250.00

Yesica Karina Cuchula Hunocc tarjeta 14-Nov-83 42150634 S/. 0.00 -250.00

Diana Abigail Jimenez Lolo 922689127 27-May-94 71917536 S/. 0.00 -250.00

Stefany Fresia Perez Lopez 997592413 tarjeta 22-Apr-95 76515915 S/. 0.00 -250.00
tarjeta(combo 16-Mar
Ruth Meza Yaringaño 987194961
7)
18-Jun-78 20121233 S/. 266.00 16.00
S/. 266.00

JULISSA DIANA RAMOS CHUMBES 930920247 TARJETA 20-Nov-88 45863754 S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

S/. 0.00 -250.00

Total S/. 3,530.70