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Ref:

Clase de:

Auditora de Gestin

A1

Fecha de cierre:

ARQUEO GENERAL DE CAJA


SITUACIN IDEAL
Ingresos:
Fecha

Concepto
FONDO FIJO
Ingresos del da
Ingresos del da
Ingresos del da

2,500.00
250.45

2,500.00

250.45

TOTAL INGRESOS

2,750.45

SITUACIN REAL
Demostracin efectivo:
Cantidad
Billetes de
S/
200.00
Billetes de
S/
100.00
Billetes de
S/
50.00
Billetes de
S/
20.00
Billetes de
S/
10.00
Monedas de
S/
5.00
Monedas de
S/
2.00
Monedas de
S/
1.00
Monedas de
S/
0.50
Monedas de
S/
0.20
Monedas de
S/
0.10
Monedas de
S/
0.05
Monedas de
S/
0.01
ME Billetes
$
100.00
ME Billetes
$
50.00
ME Billetes
$
20.00
ME Billetes
$
10.00
ME Billetes
$
5.00
ME Billetes
$
1.00
TOTAL EFECTIVO MONEDA NACIONAL Y

2
1
4
2
3
6
2
2

Importe

100.00
20.00
40.00
10.00
6.00
6.00
1.00
0.20
-

160.00

23.20
t/c
t/c
t/c
t/c
t/c
t/c
MONEDA EXTRANJERA

183.20

Demostracin comprobantes:
D-01
Depositos al Banco
D-02
Cheques
D-03
Vales Fuera del Tiempo Requerido
D-04
Vales Dentro del Tiempo Requerido
D-05
Vales con Tratamiento Especial
D-06
Facturas
D-07
Boletas, Facturas Y Otros
D-08
Tickets
D-09
Credito al Personal
D-10
Credito a Clientes
D-11
Informe de Gastos de Planilla de Movilidad
D-12
Otros:
D-13
Otros:
D-14
Otros:
TOTAL COMPROBANTES
TOTAL DEMOSTRACIN

2,910.90

628.00
2364.55

40.00

5,943.45
6,126.65

-3,376.20

Diferencia sobrante(-)/faltante
Observaciones:

____________________________
Auditor Interno

____________________________
Administrador Financiero

_____________________________
Cajero