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En San Isidro siendo las 9-45 a.m. horas del da 08 de marzo de 2013, constituidos en las Oficinas de Coordinacion de Tesoreria
de FONCODES, la encargada del fondo de Caja Chica, seora GAbriela Eldredge Vsquez y la Coordinadora de Tesorerioa
CPC. Betty Sava Melo, en representacion de la Entidad, CPC. Wilfredo Zambrano Davila Y CPC. Fermin Taboada Maza, por la
Sociedad de Auditoria Gutirrez Ros y Asociados S.C.R.L, a efectos de realizar el ARQUEO de fondos y valores, habindose
obtenido el siguiente resultado:
TOTALES
S/.
SALDOS A REVISAR:
Fondos fijos (Res. Unidad Administrativa N 005-2007-MIMDES-PRONAA/UAD
001-2013-FONCODES/UA)
20,000.00
Otros fondos
Cobranzas a depositar
Cheques en Cartera
119,540.36
439,456.90
TOTAL SALDOS A REVISAR
S/.
0.00
S/.
Efectivo recontado
Documentos provisionales
Documentos definitivos
Cobranzas a depositar
0.00
Cheques en cartera
0.00
0.00
Corte de chequeras
0.00
Planilla de Viaticos
0.00
0.00
S/.
0.00
S/.
0.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA :
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................
Confirmo bajo juramento, haber puesto a su disposicin todos los fondos, valores, documentos y libros bajo mi responsabilidad
para los fines de este arqueo, habiendo sido recibidos y devueltos conforme.
.......................................
CAJERO
.......................................
AUDITOR
.......................................
AUDITOR
ANEXO A
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
CLIENTE:
FECHA:
Cantidad
Equival. S/.
T.C.
S/.
NUEVOS SOLES
Billetes
100.00
50.00
20.00
10.00
5.00
1.00
Cantidad
200.00
100.00
50.00
20.00
10.00
TOTAL
Monedas
Cantidad
Importe S/.
2
35
45
15
91
400
3500
2250
300
910
TOTAL
Equival. S/.
Monedas
7360.00
Cantidad
Importe S/.
5.00
2.00
1.00
0.50
0.20
0.10
0.05
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0.00
TOTAL
7360.00
Emitido a Nombre de :
Fecha
US.$
TOTAL
Observaciones :
.......................................
CAJERO
..
AUDITOR
S/.
..
AUDITOR
ANEXO B
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
CLIENTE:
FECHA:
DOCUMENTOS PROVISIONALES
Tipo y N
Documento
Fecha
Nombre
Concepto
Autorizacin
TOTAL:
Importe
US$. (*)
S/.
Observaciones:
................................................
CAJERO
.........................................................
AUDITOR
................................................
AUDITOR
ANEXO N C
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
CLIENTE:
FECHA:
DOCUMENTOS DEFINITIVOS
Tipo de
Doc.
N
Doc.
Fecha
Nombre
Concepto
Autorizacin
Importe
S/.
TOTAL S/. :
0.00
Observaciones:
....................................................................................................
CAJERO
.
AUDITOR
..................................................................
AUDITOR
ANEXO N D
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
CLIENTE:
FECHA:
COBRANZAS A DEPOSITAR
Fecha
Documento
N
Cliente
Concepto
Importe
US$. (*)
S/.
TOTAL:
( * ) T.C. S/. ..........
Observaciones :
.
CAJERO
..
AUDITOR
.
AUDITOR
ANEXO E
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
CLIENTE:
FECHA:
CHEQUES EN CARTERA
FECHA DE
EMISION
NUMERO
ENTIDAD
BANCARIA
CUENTA
CORRIENTE
TOTAL
PROVEEDOR
IMPORTE
US$
S/.
0.00
Observaciones :
.
CAJERO
..
AUDITOR
.
AUDITOR
ANEXO N F
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
CLIENTE:
FECHA:
INTERES
VENCIMIENTO
TIPO
PAGADO HASTA
IMPORTES
S/.
US$
OBSERVACIONES
Sub Total
T.C. S/.
Sub Total
Total S/.
Observaciones :
.
CAJERO
..
AUDITOR
AUDITOR
ANEXO G
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
CLIENTE:
FECHA:
CORTE DE CHEQUERAS
BANCO
CUENTA
CORRIENTE
ULTIMO CH/.
UTILIZADO
FECHA
TOTAL
IMPORTE
S/.
PRIMER CH/.
NO UTILIZADO
US$
0.00
0.00
0.00
0.00
Observaciones:
CAJERO
.
AUDITOR
AUDITOR
ANEXO H
ARQUEO DE FONDO Y VALORES
CLIENTE:
FECHA:
PLANILLA DE VIATICOS
N DE
COMPROBANTE
FECHA DE
EMISION
CONCEPTO
NOMBRE DE PERSONAL
TOTAL
Observaciones:
..
CAJERO
.
AUDITOR
..
AUDITOR
IMPORTE S/.