MUEBLES DE EXPORTACION LTDA BALANCE GENERAL (miles$)

ACTIVO 31 dic año 2 31 dic año 3

EFECTIVO 495 1,170
INVERSIONES TEMPORALES 4 158
CUENTAS POR COBRAR 5,955 6,440
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 977 1,756
INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO 1,519 3,221
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 1,644 3,498
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2,332
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,594 18,575
EDIFICIOS Y EQUIPOS 3,170 3,414
DEPRECIACION ACUMULADA -446 -618
SUBTOTAL ACTIVO FIJO NETO 2,724 2,796
ACTIVOS DIFERIDOS 580 960
OTROS ACTIVOS 3,357 5,805
TOTAL ACTIVO 17,255 28,136

PASIVO
OBLIGACIONES BANCARIAS 1,077 2,274
PROVEEDORES NACIONALES 734 279
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 372
OTROS PASIVOS CORRIENTES 517 1,912
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE 2,700 4,465
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO 5,600 7,300
CESANTIAS CONSOLIDADAS 499 1,471
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 500
TOTAL PASIVO 9,299 13,436
CAPITAL SOCIAL 2,000 2,000
RESERVAS 1,073 1,543
UTILIDADES RETENIDAS 3,883
UTILIDADES DE EJERCICIO 4,883 7,274
TOTAL PATRIMONIO 7,956 14,700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,255 28,136
MUEBLES DE EXPORTACION LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (miles$)

Ene - dic año 2 Ene -dic-año 3

VENTAS NETAS 23,153 36,025
COSTO DE VENTAS -15,312 -25,668
UTILIDAD BRUTA 7,841 10,357
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -3,772 -6,234
UTILIDAD OPERACIONAL 4,069 4,123
OTROS INGRESOS 2,745 5,366
GASTOS FINANCIEROS -1,067 -2,122
OTROS EGRESOS -71 -93
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5,676 7,274
PROVISION PARA IMPUESTOS DE RENTA -793
UTILIDAD NETA 4,883 7,274
IMPORTADDORA COLOMBIANA S.A
BALANCE GENERAL (miles $)

ACTIVO Año 1 Año 2 Año 3

EFECTIVO 12,176 15,383 8,893
INVERSIONES TEMPORALES 22
CUENTAS POR COBRAR 147,020 188,590 264,543
PROVISION DE CARTERA -1,145 -1,147 -1,791
INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO 205,565 216,333 305,360
INVENTARIO EN TRANSITO 23,440 37,043 49,071
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 35,738 42,758 25,924
SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES 422,816 498,960 652,000
TERRENOS 217 217 217
EDIFICIOS Y EQUIPOS 19,719 20,394 24,547
DEPRECIACION ACUMULADA -8,415 -10,362 -12,762
SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 11,521 10,240 12,002
INVERSIONES 123 44 35
ACTIVO DIFERIDO 7,591 6,250 2,404
OTROS ACTIVOS 2,515 3,750 1,494
TOTAL ACTIVOS 444,566 519,253 667,935

PASIVO
OBLIGACIONES BANCARIAS 129,042 213,785 291,507
PROVEEDORES NACIONALES 255,884 225,440 288,037
GASTOS ACUMULADOS 20,840 13,750 14,235
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 1,620 2,456 125
OTROS PASIVOS CORRIENTES 2,350 9,128 8,474
PASIVOS CORRIENTES 409,736 464,559 602,378
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO 15,276 25,962 29,913
CENSATIAS CONSOLIDADAS 10,777 10,777 17,375
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,516 4,516 9,035
TOTAL PASIVO 440,305 440,305 658,701
CAPITAL PAGADO 5,000 5,000 5,000
RESERVAS 2,442
UTILIDADES RETENIDAS 1,457 738
UTILIDADES DEL EJERCICIO 718 3,180 1,792
PATRIMONIO 4,261 7,442 9,234
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 444,566 519,253 667,935
CONCENTRACION PASIVOS CORTO PLAZO 93 91 91