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Trabajo Final Trading
Trabajo Final Trading
DOMINGO SAVIO
ESTUDIANTE (S):
Ivana Romina Miranda Cáceres
Cristhian Jesús Silva Gutiérrez
Mauricio Arjhel Tejerina Cossío
Krissel Rosio Ventura Bautista
Gustavo David Ochoa Hoyos
DOCENTE:
Lic. ANGEL DAVID SOSA FLORES
1
INDICE
1 CAPÍTULO I............................................................................................................4
1.1 Introducción......................................................................................................4
1.2 Selección de la empresa a ser estudiada, materia prima, criptomoneda y
divisa 4
1.2.1 Empresa......................................................................................................4
1.2.2 Materia prima............................................................................................6
1.2.3 Criptomoneda............................................................................................6
1.2.4 Divisa..........................................................................................................7
1.3 Planteamiento Del Problema De Investigación Del Proyecto.......................8
1.4 Objetivos De Investigación Del Proyecto........................................................8
1.4.1 Objetivo General De Investigación..........................................................8
1.4.2 Objetivos Específicos De Investigación...................................................8
1.5 Justificación Del Trabajo.................................................................................9
1.6 Metodología de investigación a desarrollar....................................................9
2 CAPÍTULO II...........................................................................................................9
2.1 Selección de los mercados a realizar las actividades del traders..................9
2.2 Selección del Bróker a utilizar para realizar................................................10
2.3 Selección de la plataforma de información sobre los mercados de
inversión.....................................................................................................................10
2.4 Valorización de la empresa a ser estudiada como medio de identificación
de inversión en el trading..........................................................................................11
2.4.1 Valor de sus acciones comunes...............................................................11
2.4.2 Valor del crecimiento de la rentabilidad...............................................13
2.4.3 Valor de la situación actual de la empresa costo promedio ponderado
13
2.5 Valorización de la Criptomoneda a ser estudiada como medio de
identificación de inversión en el trading..................................................................14
2.6 Valorización de la materia prima a ser estudiada como medio de
identificación de inversión en el trading..................................................................16
2.7 Valorización de la divisa a ser estudiada como medio de identificación de
inversión en el trading...............................................................................................17
3 CAPÍTULO III........................................................................................................19
3.1 Plan de aplicación del trading........................................................................19
3.2 Desarrollar la estrategia de Trading.............................................................21
3.3 Gestionar los riesgos.......................................................................................21
2
3.3.1 Apple y Tesla............................................................................................21
3.4 Cálculo del capital inicial y la inversión de riesgo.......................................23
3.4.1 Apple y Tesla............................................................................................23
3.4.2 Bitcoin.......................................................................................................23
3.4.3 Euro/Dólar................................................................................................24
3.4.4 Petróleo.....................................................................................................24
3.5 Gestor de ingresos en un determinado tiempo en base a las estrategias de
trading........................................................................................................................24
3.6 Desarrollo de análisis de las velas japonesas................................................24
3.7 Estrategias de compra y venta de acciones/divisas......................................26
4 CAPITULO IV........................................................................................................26
4.1 Conclusiones....................................................................................................26
4.2 Recomendaciones............................................................................................27
5 BIBLIOGRAFIA....................................................................................................27
3
1 CAPÍTULO I.
PERFIL DEL PROYECTO
1.1 Introducción
El trading es la actividad de compra y venta de instrumentos financieros, como
acciones, divisas, materias primas, bonos y otros activos, con el objetivo de obtener
ganancias a partir de las fluctuaciones de sus precios en los mercados financieros.
El trading implica la especulación sobre los movimientos futuros de precios de los
activos financieros. Los traders intentan comprar cuando creen que el precio de un
activo va a aumentar y vender cuando anticipan que el precio disminuirá. El objetivo es
obtener beneficios al vender a un precio más alto del que se compró, o al vender a corto
(apostar por una disminución del precio) y comprar a un precio más bajo para cerrar la
posición y ganar la diferencia.
El presente trabajo de investigación se realizara un análisis de las características qué se
necesitan para poder operar en los diferentes tipos de mercados digitales como ser
criptomonedas, divisas, acciones, materias primas en los denominados Brokers qué las
plataformas de intercambio para esta actividad, a su vez también se van a desarrollar
diferentes estrategias qué nos permitirán poder entender muchos mejor y obtener una
rentabilidad a estos diferentes mercados digitales.
1.2 Selección de la empresa a ser estudiada, materia prima,
criptomoneda y divisa
1.2.1 Empresa
Tesla, Inc.: Es una empresa estadounidense con sede en Austin, Texas, y
liderada por Elon Musk, que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos,
componentes para la propulsión de vehículos eléctricos, techos solares,
instalaciones solares fotovoltaicas y baterías domésticas.3
Fue fundada en julio de 2003 por los ingenieros Martin Eberhard y Marc
Tarpenning como Tesla Motors. El nombre de la empresa es un tributo al
inventor e ingeniero eléctrico croata Nikola Tesla.4 Los siguientes tres
empleados fueron Ian Wright, Elon Musk y JB Straubel, quienes fueron
nombrados cofundadores de la compañía.56 Elon Musk ya había fundado varias
empresas, era millonario y había tenido la idea de desarrollar baterías para el
almacenamiento de energía renovable. Después de reunirse con Eberhard y
Wright, Musk invirtió 6.5 millones de dólares en la compañía. Por lo que quedó
como presidente de la empresa,7 Martin Eberhard como CEO y JB Straubel
como CTO.
4
Tesla entró a cotizar en el mercado de valores de Estados Unidos en junio de
2010, con un valor de mercado de 2,220 millones de dólares (Wikipedia, s.f.).
5
1.2.2 Materia prima
Petróleo: El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente
hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como oro negro,
petróleo crudo o simplemente crudo.
Se produce en el interior de la Tierra, por transformación de la materia orgánica
acumulada en sedimentos del pasado geológico1 y puede acumularse en trampas
geológicas naturales, que se localizan a nivel mundial2 y de donde se extrae
mediante la perforación de pozos (Wikipedia, s.f.).
1.2.3 Criptomoneda
Bitcoin: Es una moneda digital descentralizada y un sistema de pago34 sin
banco central o administrador único.
La criptomoneda fue concebida en el año 2008 por una persona o grupo de
personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto,8 cuya identidad concreta se
desconoce.9 En el 2009 se presenta su implementación como código libre y la
red entre iguales comienza a funcionar.
Se han planteado críticas sobre el elevado uso de electricidad del proceso de
minería, uso en comercio ilícito y pagos de extorsiones, la pérdida de la
descentralización conforme incrementa la dificultad de minado, estafas que se
aprovechan de nuevos usuarios interesados en adquirir bitcoins, así como la
creciente especulación financiera en comparación con su uso como moneda
6
corriente. Al tratarse de un fenómeno financiero inédito, las opiniones de los
economistas sobre las criptomonedas varían enormemente en cuanto a su
verdadero valor y estabilidad a largo plazo (Wikipedia, s.f.).
1.2.4 Divisa
EURO/USD: El Eurodólar son depósitos de dólares que Estados Unidos
mantiene en entidades bancarias ubicadas fuera de sus fronteras. Su regulación
es la misma que la del Dólar estadounidense y pueden estar almacenados en
cualquier banco del mundo. Aunque el Euro aparezca formando parte de este
concepto, no tienen nada que ver con la divisa de la Unión Europea.
Este producto financiero alcanzó un gran éxito después de la Segunda Guerra
Mundial cuando Estados Unidos ayudó a Europa a reconstruirse a través de un
gran préstamo llamado Plan Marshall. Esta operación permitió a EEUU abrir
mercado y situar grandes reservas de Eurodólar en los bancos europeos.
Los contratos de futuro son el sistema para comerciar con el Eurodólar. Este
contrato se basa en un acuerdo de compra venta que se efectúa en una fecha
futura y bajo unas condiciones determinadas. Estos pactos permiten a las
empresas establecer un tipo de interés que se mantiene cuando decidan comprar
o vender este producto. Solo el tiempo determina si la operación ha sido
rentable.
El Eurodólar también es el nombre que recibe el par de divisas más negociado
en el mercado Forex. Normalmente se representa con las abreviaturas EUR/USD
y corresponde al tipo de cambio del euro respecto al dólar estadounidense
(TRADING Y BOLSA PARA TORPES, s.f.).
7
1.3 Planteamiento Del Problema De Investigación Del Proyecto
¿Cómo están los actuales mercados en la bolsa de valores, para poder realizar
operaciones de inversión de las empresas, divisas, materia prima y criptomoneda y así
obtener rentabilidad?
Es así que por medio de técnicas y estrategias se busca obtener un análisis detallado
sobre el mercado de valores.
8
1.6 Metodología de investigación a desarrollar
Se trabajará mediante el análisis cuantitativo y cualitativo por medio de recolección y
análisis de datos, ya que en el desarrollo del trabajo utilizaremos informes estadísticos,
como también información cualitativa como ser las noticias actuales de los mercados a
los cuales estamos estudiando.
2 CAPÍTULO II.
ANALISIS SOBRE EL MERCADO DEL TRADING A SER ESTUDIADO
9
2.2 Selección del Bróker a utilizar para realizar.
IQ Option: IQ Option es un bróker para operadores principiantes que deseen
obtener sus primeras habilidades comerciales. La empresa apareció en 2013 y
hoy es una de las líderes gracias a la plataforma tecnológica única de diseño
propio.
Bróker IQ Option ofrece varios tipos de plataformas comerciales:
- Plataforma web. Puede usarlo en su computadora en cualquier navegador.
Para iniciar la plataforma, debe ingresar a su cuenta personal y hacer clic en
el botón "Comerciar".
- Software instalado en la computadora. La nueva versión del terminal
comercial de IQ Option se puede descargar desde el sitio web oficial del
corredor.
- Versiones móviles de la plataforma comercial para dispositivos Android y
iOS. Puede descargar la aplicación en el sitio web del corredor o en los
servicios de Google Play y App Store.
10
HISTORIAL DE PRECIOS DE ACCIONES
Beta (mensual por 5 años) 1.29
Cambio en 52 semanas 3 10.68%
Cambio en 52 semanas de S&P 500 3 9.31%
ESTADISTICA DE ACCIONES
Volumen promedio (3 meses) 3 57.3M
Volumen promedio (10 días) 3 50.89M
Acciones en circulación 5 15.63B
Acciones implícitas en circulación 6 15.63B
Capital flotante 8 15.62B
Propietarios con información privilegiada (%) 1 0.07%
Propiedad de instituciones (%) 1 61.32%
Venta corta de acciones (15 ago 2023) 4 88.85M
Índice de interés a corto plazo (15 ago 2023) 4 1.55
% corto de acciones en circulación (15 ago 2023) 4 0.57%
% corto de venta de acciones en circulación (15 ago 2023) 4 0.57%
Venta corta de acciones (mes anterior al 14 jul 2023) 4 126.63M
Como se observa en las tablas de datos la beta es de 1,29 con una circulación de
acciones de 15,63B con un capital flotante de 15,62B
11
2.4.1.2 Valorización de sus acciones comunes Tesla
ESTADISTICA DE ACCIONES
Volumen promedio (3 meses) 3 131.3M
Volumen promedio (10 días) 3 112.93M
Acciones en circulación 5 3.17B
Acciones implícitas en circulación 6 3.17B
Capital flotante 8 2.71B
Propietarios con información privilegiada (%) 1 13.04%
Propiedad de instituciones (%) 1 44.21%
Venta corta de acciones (15 ago 2023) 4 81.76M
Índice de interés a corto plazo (15 ago 2023) 4 0.73
% corto de acciones en circulación (15 ago 2023) 4 2.96%
% corto de venta de acciones en circulación (15 ago 2023) 4 2.58%
Venta corta de acciones (mes anterior al 14 jul 2023) 4 93M
Como se observa en las tablas de datos la beta es de 2,07 con una circulación de
acciones de 3,17B con un capital flotante de 2,71
12
2.4.2 Valor del crecimiento de la rentabilidad.
2.4.2.1 Valor del crecimiento de la rentabilidad Apple
RENTABILIDAD
Margen de ganancia 24.68%
Margen operativo (ttm) 29.23%
2.4.2.2 Valor del crecimiento de la rentabilidad Tesla
RENTABILIDAD
Margen de ganancia 12.97%
Margen operativo (ttm) 13.46%
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25/8/2023
beta 1,29
rf 4,23%
rm 9.31%
Ke= rf+b(rm-rf)
ke= 0,0423+1,29 (0,0931-0,0423)
ke= 0,107832*100
ke= 10,78%
25/8/2023
beta 2,07
rf 4,23%
rm 9.31%
Ke= rf+b(rm-rf)
ke= 0,0423+2,07 (0,0931-0,0423)
ke= 0,147456*100
ke= 14,75%
14
más conocida criptomoneda, y su concepto subyacente ha dado origen a una gran
cantidad de otras criptomonedas y proyectos basados en tecnología blockchain.
Bitcoin funciona como una moneda digital descentralizada que utiliza la tecnología
blockchain para registrar y verificar transacciones. Los mineros validan las
transacciones y aseguran la red a través de la prueba de trabajo. La emisión limitada y
los eventos de halving contribuyen a la escasez de Bitcoin. Las billeteras digitales
permiten a los usuarios almacenar y administrar sus fondos. (Bitcoin, s.f.)
Mediante los gráficos obtenidos por Yahoo! Nos permite ver como el mercado hace 2
años esta criptomoneda tenía un valor elevado, pero luego fue bajando su valor en estos
ulmos años, últimamente esta moneda se encuentra con un valor intermedio.
15
2.6 Valorización de la materia prima a ser estudiada como medio de
identificación de inversión en el trading.
El petróleo es una fuente de energía fósil y un recurso natural líquido que se forma a
partir de la descomposición de materia orgánica a lo largo de millones de años. Invertir
en petróleo a través del trading implica especular sobre los movimientos de los precios
del petróleo para obtener ganancias. Hay varias formas de invertir en petróleo, tanto en
los mercados tradicionales como en los mercados de derivados.
Es importante tener en cuenta que el mercado del petróleo puede ser altamente volátil y
está influenciado por una serie de factores, incluyendo la demanda global, la
geopolítica, los inventarios, la producción y la política monetaria. Además, el trading de
petróleo conlleva riesgos significativos, especialmente si se utiliza apalancamiento.
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2.7 Valorización de la divisa a ser estudiada como medio de
identificación de inversión en el trading
La relación entre el euro (EUR) y el dólar estadounidense (USD) es uno de los pares de
divisas más negociados en los mercados de divisas internacionales (forex). Este par de
divisas se denota como EUR/USD y representa la cantidad de dólares estadounidenses
necesarios para comprar un euro.
Este producto financiero alcanzó un gran éxito después de la Segunda Guerra Mundial
cuando Estados Unidos ayudó a Europa a reconstruirse a través de un gran préstamo
llamado Plan Marshall. Esta operación permitió a EE. UU. abrir mercado y situar
grandes reservas de Eurodólar en los bancos europeos. Los contratos de futuro son el
sistema para comerciar con el Eurodólar. Este contrato se basa en un acuerdo de
compraventa que se efectúa en una fecha futura y bajo unas condiciones determinadas.
17
Las divisas EUR/USD es uno de los más importantes y ampliamente negociados en los
mercados de divisas. Su valor está influenciado por una variedad de factores
económicos y políticos, y es crucial para el comercio y la inversión internacionales. Los
traders y los inversores a menudo siguen de cerca las tendencias del EUR/USD para
tomar decisiones informadas en el mercado forex. (Trading y bolsa para torpes, s.f.)
3 CAPÍTULO III.
PLAN ESTRATEGICO DEL TRADING
18
decir analizando el mercado. La parte de la tendencia es que nosotros analicemos
nuestro objetivo de mercado con diferentes métodos ya sea en función a la
identificación de los métodos del valor actual la retención estándar del CAMP para
saber la situación de las tendencias del rendimiento de cada uno de los mercados
determinados de cada una de los títulos o de los valores. Por lo tanto, se desarrollará
algunas estrategias para poder operar ya sea por días, horas o minutos dependiendo
como podamos operar en el mercado en el mundo del trading.
Paso 1: Lo primero que debe hacer es abrir una cuenta con un bróker
especializado y de reconocido prestigio. Hoy en día, casi todas las operaciones
se realizan a través de brókeres de trading online.
Paso 2: Analizar la evolución del mercado es un elemento clave en el trading, ya
que le permitirá conocer cuál es el mejor momento para comprar y vender.
Existen dos tipos de análisis en el trading:
- El análisis técnico se centra en el estudio de los gráficos que miden la
evolución del precio y la evolución del volumen de negociación. A partir de
estos gráficos existe una gran variedad de herramientas ampliamente
utilizadas que permiten adelantar el sentido del movimiento de los precios de
un activo.
- El análisis fundamental busca conocer cuáles son los factores externos que
pueden afectar en un momento dado a la cotización del precio de un activo,
como los eventos sociales, económicos o políticos, que impactan los
mercados y ayudan a entender cómo funciona el trading.
Paso 3: Conocer los Tipos de órdenes de trading, una vez que ha elegido el
mejor momento para comprar o vender, lo siguiente que debe conocer es cómo
emitir las correspondientes órdenes de compra y de venta. Estas órdenes pueden
ser con un precio límite, a mercado, con una duración determinada. También
debe conocer elementos asociados a las órdenes, como el stop-loss, una función
que automáticamente venderá sus activos si su cotización baja hasta un número
determinado, y por lo tanto le permitirá minimizar las pérdidas si el mercado no
se comporta como esperaba.
Paso 4: Conocer la Gestión del riesgo y trading apalancado Finalmente, se debe
mencionar uno de los aspectos más decisivos del trading, que es la gestión del
riesgo. Es importante tener conocimientos suficientes para gestionar el riesgo de
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cada trader que realice con su cuenta de trading. Debe tener en cuenta que en el
trading es importante no poner en riesgo en cada operación más dinero del que
pueda permitirse perder si la operación no sale como esperaba.
Paso 5: Conocer sobre Lectura de los informes y gráficos de interés Podremos
encontrar dichos gráficos en páginas webs como en bloomberg.com; en muchos
de los casos estos activos influyen a lo que ellos operan por lo que es importante
seguir lo que hacen los institucionales en la medida que se pueda.
Paso 6: Conocer los Horarios de Trading Aun siendo los mercados de divisas
por ejemplo 24 horas desde el domingo a las 10 u 11 hasta el viernes a las 10 de
la noche, hemos de tener en cuenta que en unas franjas horarios sobre
determinados pares hay mucha más volatilidad que en otras. Corremos el riesgo
de meter una operación en una franja horaria de poca volatilidad y que nos haga
sufrir más tiempo del que nos gustaría esperando a que suceda algo que
claramente no va a suceder. Por ello hay que tener en cuenta que las divisas
mayores hay que operarlas en el siguiente horario:
- 8:00 – 12:00
- 14:00- 17:30
- 19:30- 22:30
- 03:00-6:00
Scalping: El motivo por el cual se eligió esta estrategia es el factor del tiempo
ya que se harán las operaciones sobre los activos financieros en un corto plazo
de tiempo analizando las velas japonesas y las tendencias ya sea de subida o
bajada, así para poder apostar ya sea la venta o compra de los mismos activos
con el objeto de poder generar la mayor utilidad neta posible.
Day trading: Es una forma de invertir a corto plazo en la que las operaciones
bursátiles de compra-venta de activos se abren y cierran en el mismo día. En este
tipo de trading online se puede operar con divisas, acciones, materias primas o
criptomonedas, entre otros activos
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3.3 Gestionar los riesgos.
3.3.1 Apple y Tesla
MERCADOS RENDIMIENTOS
FECHA APPLE TESLA MERCADO APPLE TESLA MERCADO
25/8/2023 178,61 238,59 4405,71 0,013 0,037 0,007
24/8/2023 176,38 230,04 4376,31 -0,026 -0,029 -0,013
23/8/2023 181,12 236,86 4436,01 0,022 0,016 0,011
22/8/2023 177,23 233,19 4387,55 0,008 0,008 -0,003
21/8/2023 175,84 231,28 4399,77 0,008 0,073 0,007
18/8/2023 174,49 215,49 4369,71 0,003 -0,017 0,000
17/8/2023 174,00 219,22 4370,36 -0,015 -0,028 -0,008
16/8/2023 176,57 225,60 4404,33 -0,005 -0,032 -0,008
15/8/2023 177,45 232,96 4437,86 -0,011 -0,028 -0,012
CALCULO DE RENDIMIENTO
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ke=Rf +B(Rm-Rf)
APPLE TESLA
Rf 4,23% 4,23%
B 1,24 1,48
Rm 10,791% 10,791%
Ke 12,34% 13,91%
VALOR ACTUAL
APPLE TESLA
Ci 19000,00 Ci 25000,00
Co 17861,00 Co 23859,00
VA 18228,92 VA 23985,42
BN 367,92 BN 126,42
k 4,23% k 4,23%
APPLE
22
TESLA
Y=1,1476x+0,0022
3.4.2 Bitcoin
VAR
DATOS DE BITCOIN
F=95 1,64
S 30000,00
O 31,19%
T 1/360
VAR 808,78
23
3.4.3 Euro/Dólar
VAR
DATOS DE EURO/USD
F=95 1,64
S 30000,00
O 89%
T 1/252
VAR 2744,25
3.4.4 Petróleo
VAR
DATOS DE PETROLEO
F=95 1,64
S 30000,00
O 41,21%
T 1/252
VAR 1277,13
4 CAPITULO IV
4.1 Conclusiones
Después de haber realizado un cuidadoso análisis de modelos y técnicas de análisis
financiero de mercado se llegó a la conclusión que es muy importante conocer las
operaciones de divisas, criptomonedas, valores y materia prima para conocer el riesgo
que implica poder realizar una operación de trading y también para conocer la
rentabilidad que nos pueda generar en un corto plazo.
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El bróker IQ Option esta como intermediario que nos brinda la seguridad de poder
invertir en los diferentes mercados, se puede evidenciar que este bróker ofrece los
métodos de pago y recepción de ganancias seguros y de fácil acceso para el trader.
4.2 Recomendaciones
Se recomienda hacer inversiones de corto plazo en la empresas Tesla y Apple, también
en la divisa EUR/ USD, el Bitcoin y la materia prima que es el petróleo para que el
trader pueda sacar la máxima rentabilidad posible, sin embargo no se recomiendan
aplicar estrategias de trading a largo plazo debido a que las empresas, materias primas,
divisas y criptomonedas aún se encuentra en una situación volátil en el mercado
resultado de sus acciones recientes, se recomienda siempre estar atento a las noticias
relacionadas con la empresa en el sector comercial, políticas y sociales ya que como se
ha demostrado es una fuente de especulación que afecta de manera exponencial al
mercado.
Se debe contar con mucha paciencia al llevar a cabo las operaciones en los distintos
tipos de mercados, si bien el realizar operaciones de trading nos pueden generar muchos
beneficios también estas operaciones conllevan muchos riesgos en las múltiples
opciones para invertir.
5 BIBLIOGRAFIA
Bitcoin. (s.f.). Obtenido de Bitcoin: https://especiales.dinero.com/bitcoin/index.html
FOREX.COM. (s.f.). Obtenido de Petroleo: https://www.forex.com/es-latam/news-and-
analysis/how-to-start-oil-trading/#:~:text=El%20trading%20de%20petr
%C3%B3leo%20es,la%20oferta%20y%20la%20demanda.
ProfitBroker. (s.f.). Obtenido de https://profitbroker.com.ar/iq-option-how-it-works
Trading y bolsa para torpes. (s.f.). Obtenido de Eurodola:
https://www.tradingybolsaparatorpes.com/glosario/eurodolar
TRADING Y BOLSA PARA TORPES. (s.f.). Obtenido de
https://www.tradingybolsaparatorpes.com/glosario/eurodolar
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Wikipedia. (s.f.). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Apple
Wikipedia. (s.f.). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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