PAGOS PROVICIONALES 2023

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

INGRESO MENSUAL $ 5,000,000.00 $ 8,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 20,000,000.00
INGRESO ACUMULADO $ 5,000,000.00 $ 13,000,000.00 $ 19,000,000.00 $ 39,000,000.00
CUE $ - $ - $ - 0.4
UTILIDAD ESPERADA $ - $ - $ - $ 15,600,000.00
- PTU $ -
- PERDIDA $ -
(x)UTILIDAD ESTIMADA $ 15,600,000.00
= TASA 30%
= ISR $ 4,680,000.00
= PAGO PROVISIONAL $ -
= ISR A CARGO $ 4,680,000.00
= ISR A FAVOR

UTILIDAD= $ 10,000,000.00
PTU = El 10% de la UTILIDAD /8 MESES
$ 1,000,000.00
$ 125,000.00

INGRESO NOMINAL= $ 24,812,540.00 DICIEMBRE

CUE= UTILIDAD /INGRESO NOMINAL
$ 0.40 (CAMBIA EN ABRIL DESPUES DE L
 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 4,000,000.00 $ 11,800,000.00 $ 12,756,540.00 $ 10,000,000.00 $ 13,754,258.28 $ 21,555,350.00
$ 43,000,000.00 $ 54,800,000.00 $ 67,556,540.00 $ 77,556,540.00 $ 91,310,798.28 $ 112,866,148.28
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
$ 17,200,000.00 $ 21,920,000.00 $ 27,022,616.00 $ 31,022,616.00 $ 36,524,319.31 $ 45,146,459.31
$ 125,000.00 $ 250,000.00 $ 375,000.00 $ 500,000.00 $ 625,000.00 $ 750,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 17,325,000.00 $ 22,170,000.00 $ 27,397,616.00 $ 31,522,616.00 $ 37,149,319.31 $ 45,896,459.31
30% 30% 30% 30% 30% 30%
$ 5,197,500.00 $ 6,651,000.00 $ 8,219,284.80 $ 9,456,784.80 $ 11,144,795.79 $ 13,768,937.79
$ 4,680,000.00 $ 5,197,500.00 $ 6,651,000.00 $ 8,219,284.80 $ 9,456,784.80 $ 11,144,795.79
$ 517,500.00 $ 1,453,500.00 $ 1,568,284.80 $ 1,237,500.00 $ 1,688,010.99 $ 2,624,142.00

(-) DEDUCC
/8 MESES

BIA EN ABRIL DESPUES DE LA ANUAL)

 NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 456,000,000.00 $ 24,812,540.00
$ 568,866,148.28 $ 593,678,688.28
0.4 0.4
$ 227,546,459.31 $ 237,471,475.31
$ 875,000.00 $ 1,000,000.00
$ - $ -
$ 228,421,459.31 $ 238,471,475.31
30% 30%
$ 68,526,437.79 $ 71,541,442.59
$ 13,768,937.79 $ 68,526,437.79
$ 54,757,500.00 $ 3,015,004.80

2024
(-) DEDUCCIONES $ 0.40
$ 14.45
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INGRESOS
VENTA DE CALZADO $ 412,500.00 $ 325,600.00 $ 489,500.00 $ 259,900.00
VENTA DE ACCESORIO $ 123,600.00 $ 115,400.00 $ 95,600.00 $ 145,200.00
RENTA DE BODEGA $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
VENTA ACTIVO FIJO $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE INGRESOS $ 541,100.00

INVENTARIO INICIAL $ -
COMPRAS NETAS
INVENTARIO FINAL

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTO DE VENTAS
GASTO ADMINISTRATIVO

UTILIDAD O PERDIDAD
PRODUCTO FINANCIERO
OTROS PRODUCTOS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 453,750.00 $ 358,160.00 $ 538,450.00 $ 284,790.00 $ 499,125.00 $ 393,976.00

$ 135,960.00 $ 126,940.00 $ 105,160.00 $ 159,720.00 $ 149,556.00 $ 139,654.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 592,295.00 $ 31,329.00
$ 11,557.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00
$ - $ -
PAGOS PROVICIONALES 2023

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

INGRESO MENSUAL $ 542,750.00 $ 447,200.00 $ 631,750.00 $ 496,350.00
INGRESO ACUMULADO $ 542,750.00 $ 989,950.00 $ 1,621,700.00 $ 2,118,050.00
CUE 0.4 0.4 0.4 0.4
UTILIDAD ESPERADA $ 217,100.00 $ 395,980.00 $ 648,680.00 $ 847,220.00
PTU $ -
PERDIDA $ -
UTILIDAD ESTIMADA $ 217,100.00 $ 395,980.00 $ 648,680.00 $ 847,220.00
TASA 30% 30% 30% 30%
ISR $ 65,130.00 $ 118,794.00 $ 194,604.00 $ 254,166.00
PAGO PROVISIONAL $ 65,130.00 $ 113,794.00 $ 194,604.00
ISR A CARGO $ 65,130.00 $ 53,664.00 $ 80,810.00 $ 59,562.00
ISR A FAVOR
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 595,610.00 $ 491,915.00 $ 656,230.00 $ 450,005.00 $ 660,506.00 $ 547,000.00
$ 2,713,660.00 $ 3,205,575.00 $ 3,861,805.00 $ 4,311,810.00 $ 4,972,316.00 $ 5,519,316.00
0.22 0.2241 0.2241 0.2241 0.2241 0.2241
$ 597,005.20
$ 513,415.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 83,590.20 $ - $ - $ - $ - $ -
30% 30% 30% 30% 30% 30%
$ 25,077.06 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 254,166.00 $ 25,077.06 $ - $ - $ - $ -
-$ 25,077.06 $ - $ - $ - $ -
$ 226,969.13
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 716,468.00 $ 495,413.00
$ 6,235,784.00 $ 6,731,197.00
0.2241 0.2241

$ - $ -
$ - $ -
30% 30%
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
 TASA DE
FECHA DE DEPRECIACIO
CONCEPTO MOI DEPRECIACION
AQUISICION N MENSUAL
%

EQUIPO DE TRANSPORTE 6/1/2023 $ 150,000.00 25% 3125

EQUIPO DE TRANSPORTE 6/1/2021 $ 170,000.00 25% 3541.66

CONSTRUCCION 1/10/2010 $ 1,750,000.00 7291.66

5/15/2018 $ 525,000.00
HONORARIOS Y EQUIPO DE
9/12/2020 $ 210,000.00
OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE 9/1/2023 $ 250,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 3/15/2022 $ 170,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 6/5/2023 $ 225,000.00
GASTOS Y CARGO DIFERIDO 1/8/2023 $ 14,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
GENERACION DE ENGERGIA Y
FUENTES RENOVABLES 2/14/2023 $ 2,325,460.00
ADAPTACIÒN A INSTALACIONES
PARA PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES 6/10/2023 $ 897,317.00
 ULTIMO MES DE
MESES DE DEPRECIACION DEPREACIACIO LA 1RA MITAL INPC FECHA DE
FA
USO DEL EJERCICIO N HISTORICO DEL PERIODO DE ADQUISICION
GOZO INPC
7 21875 0 129.545 128.214 1.0404
12 42500 67241.66 128.214 113.018 1.1344

12 187500 605207.58 128.214 89.3864 1.4344

DEPREACIACION SALDO POR
FISCAL ACTUAL REDIMISION

2210.5 128125
8212 60208.34

125510 1057292.42
e
A
E